2023年公司財務部年度工作總結

年公司財務部年度工作總結20xx年公司財務部年度工作總結篇一

回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地協(xié)作了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，準時精確?????無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成果。當然，在取得成果的同時也還存在一些不足，下面是我的工作總結：

一、財務核算和財務管理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都嫻熟把握了財務軟件的應用與操作，財務核算順當過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)省了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部始終人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥當處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們準時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動供應了應有的支持?；旧蠞M意了各部門對我部的財務要求。

公司資金流量始終很大，尤其是在收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部本著“仔細、認真、嚴謹”的工作作風，各項資金收付平安、精確?????、準時，沒有消失過任何差錯。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式呈現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，仔細處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)約各項開支費用完自己的努力。財務部全年精確?????無誤地出具各類會計報表很多。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何勝利的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。xx公司從無到有，從當時的三兩人到今日的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用掌握等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

財務部除要仔細負責地處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥當處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥當?shù)靥幚砹烁鲉挝坏耐鶃砜铐椀氖罩?。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經(jīng)營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在項目未能取得任何經(jīng)濟收益的狀況下，公司承受了巨大的資金壓力。

我部依據(jù)工程建設和公司進展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順當開展，與總公司一起籌劃、合理支配調(diào)度資金。同時財務部還全面擔當了銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。

保證了市場建設的順當進行，準時償還了銀行到期貸款。資金的勝利運作保證了xx公司的正常運轉，更是連續(xù)樹立了公司“xx資信企業(yè)”的良好形象。自項目啟動以來，始終有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足進展，財務部與當?shù)劂y行建立了信貸關系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的。

我部向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀