公司財務部工作總結模板5篇

公司財務部工作總結模板5篇

本人有幸擔當__分公司財務部經(jīng)理，深知自我肩負的職責重大，財務部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營治理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與進展。所以，本人自入職以來也一向嚴格要求自我，根據(jù)國家的法律法規(guī)以及總公司的財務制度來執(zhí)行，以高度的職責心和進取心對待本職工作，現(xiàn)就本人今年1-3月份以來的學習和工作等情景向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下總結匯報：

1.主要工作業(yè)績

1)、依據(jù)總公司財務部發(fā)放的《財務治理》與《財務標準事項》，歸納和總結了貨幣資金收支業(yè)務審批程序的相關規(guī)定，制定了《財務審批與支付程序》，進一步標準和完善了分公司內部的審批制度與報銷流程，使分公司的收支業(yè)務嚴格的、有序根據(jù)事前與事后五級審批制度來執(zhí)行。

2)、制定了公司非財務人員和公司新進員工根本財務學問的培訓資料，包括：費用的預算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序。

3)、將內部掌握與內部審計相結合，每月開頭了自查、自檢工作，從原始票據(jù)的審核、票據(jù)的粘貼、票據(jù)的填制以及印章保管等最根底的工作抓起，細化財務報賬流程，加強財務工作的標準性、合理性和合法性，保障和促進各項業(yè)務的順當開展，進一步完善分公司的財務治理與監(jiān)視體系。

4)、盤點和清查了__分公司自重新組建以來所購置的全部固定資產和物品，并將固定資產的使用職責落實到了部門和使用人。

2.今后需要加以改善的方面

1)、經(jīng)過總公司檢查小組指出我們現(xiàn)存的一些問題后，意視到在我們的工作中還存在著嚴峻的治理漏洞，需要去完善和落實，“開源節(jié)源”不是建立在一句口號上的，是要我們把它落實到、詳細到日常的治理工作中去，所以我們財務部門將會協(xié)作和監(jiān)視各個部門一齊來落實和完善這個工作，以資金治理和本錢費用掌握為重點，嚴格貫徹執(zhí)行預算制，將費用預算與考核制度相結合，掌握點滴的本錢與費用，合理、高效的運用和調配每一分錢財，節(jié)省和保障公司經(jīng)營所需的資金。

2)、不斷加強財務部會計、出納的專業(yè)學問和職業(yè)道德的培訓和學習，準時了解和把握國家公布的相關法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義，提高財務治理人員的綜合素養(yǎng)。

公司財務部工作總結模板2

2022年上半年，我財務部在行的直接下，在全行員工的支持和下，同心協(xié)力，艱難奮斗，緊緊年初既定的，以更的工作作風，嚴謹?shù)墓ぷ?，圓滿的了行交辦的任務，財務部年中工作總結?，F(xiàn)將這半年的工作總結材料匯報如下：

一、工作狀況。

(一、)組織員工學習，以此員工的技能和法律意識。

每周星期一，我按質按量的遵照行的安排部署學問的學習，包括人事教育、安全法、會計根底學問，法律法規(guī)學問、稅法學問思想道德素養(yǎng)的學習等。學習，使我員工更為的熟悉到工作崗位的性：文件上傳下達的性，人事教育培訓的科學性、車輛資金空白憑證的安全性。人們常說，思想打算行動，行動打算力。我正是注意了點，使行之的力了，從上轉變了的工作，調動了的工作性，精彩的了各自的工作，了工作質量又快又好的進展。

(二)了三險五金的繳納工作。

上半年，我在人員短缺的狀況下，雖工作千頭萬緒，我行員工的切身利益，一切可的時機和的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊了賬戶過渡和繳費工作，了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金，了我行員工的切身利益。

(三)，視支家，努力行內下達的指標任務。

支行的生存與進展，哪的事，而是每員工的事情。我響應行內的號召，動用一切可動用的關系來的進展，并了：商易通戶均余額、儲蓄存款量與定活比、對公等都在程度上了作用。是失地保險資金的收取上，我更是響應，將收回的失地保險資金的清理捆把上存上劃。了我行資金在途，了我行資金率收益率。

(四、)安全生產工作。

安全工作重于泰山。我的重中之重的工作車輛的安全資金票款的安全。車輛安全，要求駕駛人員檢修車輛，定時車輛保養(yǎng)。要求駕駛人員不允許酒后駕車不允許疲憊駕車。行規(guī)和作息派車用車，了我行的車輛安全和人身安全。資金票款，我資金調度人員備付金定額和資金調撥審批權限資金調撥。按時收繳網(wǎng)點超限資金，使資金回籠。每天兩次網(wǎng)點資金監(jiān)控，留意資金特別動向，反應報告，使得擔心全因素扼殺在萌芽中?？傊?，我員工教育學習實踐，對安全學問安全意識都有，從而了我行工作的安全，了各級的認可。

(五)聽從行的安排調度，使得支行后勤保障工作。

我在行的直接下，在財務制度的指引下，按規(guī)章制度辦事。想盡一切方法掌握本錢，節(jié)省開支，并也初見。閬中是特別的旅游城市，來人來客多，節(jié)省開支努力將吃住安排在經(jīng)濟實惠的地方，讓客人住著既舒適也讓我行費用開支了節(jié)省。在用車，按派車單和修車單出車和修車，盡量油料和過橋過路費修理費。在物資領用，按領料單領取材料，并分分專業(yè)歸集，使得物資本錢了的掌握。在來人來客的接待，盡量熱忱周到，細致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。

二、下一步工作準備。

(1)與郵政局外的溝通合作，努力營造的，我行的。

(2)資金頭寸資金調度工作，資金在途，資金的投放與回籠，我行的備付金率和運用戶率。

(3)以人為本，努力狠抓隊伍建立思想道德建立。學習、談心、員工的心之所想，解員工心之所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實于的本質工作。

(4)與的，努力支行下達的指標任務，視支家，努力為支行添磚加瓦。

(5)員工技能學問、安全學問、法律學問的學習，以此本員工的素養(yǎng)。

總之，上半年的工作雖得成績，但仍應當戒驕戒躁，揚長避短，總結閱歷教訓，將工作的更精彩。綜合治理的工作千頭萬緒，但只要隨時糊涂的頭腦，專心想事，專心謀事，專心干事，團結一心，努力拼搏，我想再大的，也可以迎刃而解!

公司財務部工作總結模板3

這一年的工作對于財務部來說，是特別緊急的一年。今年是公司的一個跳動期，在往前進、往上跳的過程中，我們難免會消失一些危機時刻，這時候財務部就是最緊急的一個部門了，不僅要做各種協(xié)調，也要為接下來的路做一個準備。所以這一年我們財務部一同經(jīng)受了風風雨雨，也在這風風雨雨中一同成長起來。以下是公司財務部這一年的工作總結。

一、統(tǒng)一目標，加快前行

財務部相對而言來說是以特別團結的集體，我們在這一年里有共同的目標，雖然我們不用像業(yè)務部那樣每天督促著往前走，但是在我們財務部每個人的心里都會有一個時鐘，什么時候該往前走，什么時候該停下來思索，其實我們都是特別清晰的。加上今年的特別，我們每個人也是拉緊了神經(jīng)，雖然崗位平凡，但是對于我們每個財務人來說，每分每秒都可能制造出驚喜來。我們彼此在這個目標中成長，并且憑借著自己漸漸累積的力量，在這條路上走得越來越快，也越來越快的往前進展。

二、維護集體，合作為上

首先，財務部是融合在整個公司集體之中的。就應當清晰各個部門之間的合作關系，而作為一個小集體之中的一員，我們也應當時時刻刻的警醒自己的態(tài)度和變化，有什么不對的地方準時調整，有什么需要作出轉變的，也多加思索之后逐步改正。我們財務部這一年都處于一個特別緊急又放松的氣氛中，面對自己的工作是應當保持緊急，而面對公司這個大集體的時候，就應當清晰自己的使命，好好的和各個部門完善協(xié)作，為公司的整體環(huán)境奉獻出一些和平和溫情。這是我們能做的，也是我們已經(jīng)做到了的。

三、摒棄缺陷，砥礪前行

以前公司財務部還沒有現(xiàn)在進展完善的時候消失過許多的問題，我們也總結了許多，大致分為三個放線，一個心態(tài)，二是習慣，三是自制。心態(tài)是指個人對待這份工作的一個態(tài)度，假如一個員工心里都沒有這份工作，那么又怎么會將這份工作放在眼里呢，又怎么完成好它呢?因此，這是需要考慮的一點。其次，我們在日復一日的工作當中，會形成一種習慣，這種習慣假如不正確的話會造成許多的漏洞，所以這也是特別重要的一點，也是我們應當多加留意的。而關于自制，也就是個人的自控力量，許多時候我們無法把握自己，是由于自己的意志不夠堅決，而時間久了之后，也極其簡單帶來消滅性的打擊。所以無論如何，這些缺點都是必需改正的，這一年我們已經(jīng)開頭進展了改正，往后我們照舊會根據(jù)這樣的標準去執(zhí)行的!

公司財務部工作總結模板4

時間如白駒過隙，2022年度眼看就要完畢，而我部的工作還不能停頓?；厥滓荒陙碡攧詹康墓ぷ黝H有感受，我部人員構造、崗位分工、工作內容等諸多方面雖說沒有進展較大的調整和變化，但面臨包裝新形勢、新目標、新架構、新挑戰(zhàn)等等很多新的環(huán)境和條件，本財年的整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是我部沒有畏縮不前，而是在公司領導的指引和各部門的支持下，部門員工靠著應有的職業(yè)熱忱和責任心，順當?shù)淖叩搅私袢?。但是我們不能因此而站下來休息，由于我們知道進步是應當連續(xù)性的，可持續(xù)進展才是我們的追求，為了能夠在2022年度制造新的進步，我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡潔的回憶和總結，以警示和鼓勵自己怎樣去走將來的路。

一、作為職能部門，為公司安康進展供應有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點之一，而本錢工作是重點中的重點，依據(jù)治理需要，我部在年初要求本錢組完成本錢模板的組織設計工作，把有用的本錢相關數(shù)據(jù)信息都包含在內，這也是公司本錢分析會的根底，在這項工作中公司領導和同事賜予了很大的支持與幫忙，經(jīng)過不斷的爭論和修正，最終確認了新的模板格式，并在后期依據(jù)實際狀況進展了合理的補充，這項工作得到了公司治理層的高度評價。

二、財務部有個很重要的職能就是監(jiān)視職能，但監(jiān)視需要很強的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結論和推斷，這樣是很武斷的，是很不嚴謹?shù)?，是沒有說服力的，所以把財務相關制度在其他部門進展宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業(yè)務卻具有很強的敏捷性，起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線是什么，這也能夠避開由于員工對程序的不懂而在工作中消失不必要的麻煩，特殊是在今年銷售部門分業(yè)務線治理的狀況下，相關報銷審批流程有了明顯的轉變，這也是宣貫相關制度很好的契機，為了使報銷業(yè)務不連續(xù)，同時為了加強會計報銷工作的標準性，把公司的治理機制執(zhí)行到位，財務部針對相關制度和流程著重對業(yè)務部進展了系統(tǒng)培訓和詳實解釋，對實際工作起到了積極的影響。

三、財務部每天都會面臨很多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報表，大多數(shù)工作都是極具機械性的那種，特殊是在___系統(tǒng)運行以來，其并不能完全實現(xiàn)上線的初衷，我們知道運用這樣的治理工具不僅是要滿意治理者需求，而且要滿意操的需求，易于理解、簡單操作、提高效率就是其中一個重要方向，雖然綜合多方面考慮覺得上了一個不適宜的系統(tǒng)，但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個頭疼的問題，這是一個選擇，是一個過程，是一個趨勢，持續(xù)的進步是需要不斷探究的，雖然工作量上升是顯而易見的，但大家仍舊克制了困難，工作完成的都很不錯。特殊是本錢組尤為突出，在__的帶著下，能夠準時的完成每月的本錢工作，而且能夠根本保證數(shù)據(jù)的可用性，同時抽時間整理匯總__問題點，并準時進展反應，這需要很好的職業(yè)精神，這也證明白一件事，力量與學歷并不肯定成正比，對這樣的員工公司應當賜予特殊的照顧，另外部門內部員工能夠相互影響，工作的主動性也有了很大的提升，每個人都在漸漸走向成熟，但這種主動仍需要進一步加強。

四、隨著整個包裝業(yè)務的戰(zhàn)略拓展和公司實際進展的需要，二期擴建已經(jīng)走入了軌道，為了賜予擴建工作更多更好的支持，我部經(jīng)過慎重考慮，抽調專人全程參與擴建工程組的相關工作，雖然任務重時間緊，但在有關領導的指導和工程組成員的協(xié)作下，通過其自身努力，按規(guī)劃完成了很多重要工作，工作比擬精彩，這也得到了領導和同事充分的確定。

五、二期籌建開頭后，外債和二期資本金間續(xù)到位，進口設備增多，外債登記、結付匯、外匯核銷、信用證等諸多業(yè)務也隨之增加，而且由于公司業(yè)務面的加寬加大，公司也在逐步接觸和嘗試運用更多的結算方式，以滿意客戶以及自身的實際需要，由此需要更多的專業(yè)學問去完成各項工作，業(yè)務量雖然增加，但工作不能不做，也是借助這種推力，部門相關人員加班加點，在完成例行工作的同時，精彩的完成了很多艱難的工作任務，為公司持續(xù)的生產經(jīng)營活動供應了資金保障。

六、為了加速包裝內部信息閱歷的溝通，為了借鑒和學習新的工作方式方法，為了最大限度的實現(xiàn)資源共享，為了支持兄弟公司的相關工作，我部委派專人去關聯(lián)公司進展工作溝通活動，這是改善工作的一個途徑，不僅可以幫忙他人，而且能夠提高了自己，可能的狀況下，我部將連續(xù)委派相關人員走出去，從而拿進來。

七、作為一年度的一項重要工作，__及崗位操作指南的編制受到了部門領導的特殊關注，部門各崗位人員利用工作之余，進展了崗位工作操作方法以及相關工作閱歷的梳理，歷經(jīng)數(shù)月最終編制完成了操作指南，這是一種值得連續(xù)推動和完善的工作方法，更是改良工作的一個方向，但最終的操作指南仍舊存在許多的瑕疵，并沒有根據(jù)初衷完成，由于我覺得既然稱之為指南，就應當做到細致，諸如：支票如何填制、發(fā)票如何開具等等細節(jié)性的工作都應當包含于內，并描述清晰，這樣才能成為真正的操作寶典，指南的一個重要特點就是使工作簡單上手，但目前還不能做到，期望日后時機成熟的時候，能轉變這種局限所帶來的為難。

八、按集團關于做好小金庫專項治理的通知的要求，在高層領導的指導下我部綻開了自查自糾工作，通過仔細自查自糾以及回憶，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我部深刻的熟悉到，“小金庫”的預防和治理是一項長期的工作任務，需要長抓不懈，已經(jīng)有類似行為的單位或個人應當防微杜漸，沒有的也不行掉以輕心，而要剖析自身實際，通過提高政治覺悟，加強思想熟悉、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

總之，將來的路還很長，雖說財務工作相對乏味，但同樣的工作也肯定有深度挖掘的潛力，同樣的崗位也有做好做壞之分，這不僅需要完善的制度體系來約束，更重要的應當是注意自身的提升，我們時刻需要蓄勢待發(fā)，由于改善具有持續(xù)性的特質，它應當沒有終點。

公司財務部工作總結模板5

春去秋來，四季輪回，公司又將迎來新的一年，2022年的財務部也有了一個全新的開頭，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，靠著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的進展和提高，我們覺得有必要對一年來的工作做一簡潔的回憶。

一、經(jīng)營狀況概述

2022年公司開發(fā)的外岡新苑，置換動遷農夫共交付房屋56套，交付房屋面積6,775.12平米。對外銷售共145套(含定金57套)，已簽合同88套，全款付清22套，面積4,485.16平米，銷售收入2,068.79萬元。報表表達主營業(yè)務利潤贏利5,028萬元;其他業(yè)務利潤220.38萬元，財務費用開支802.47萬元，營業(yè)外收入167.58萬元，投資收益1,065.89萬元(其中安豐實業(yè)320萬元)，營業(yè)外支出14.5萬元，實際利潤總額為4,142.91萬元,凈利潤3,965.25萬元,完成了2022年度經(jīng)營利潤規(guī)劃目標的95.2%。

二、融資難度增大，共渡資金難關

1、協(xié)作各家銀行，對存量貸款逐筆解包復原的重審工作

2022年，產業(yè)園被銀監(jiān)會和人民銀行認定為政府融資平臺。年初國務院下發(fā)清理地方政府融資平臺債務的通知后，銀監(jiān)會要求各家銀行對地方政府融資平臺存量貸款進展逐筆解包復原清查工作，為確保原有授信不被壓縮，我們對存量貸款資料重新梳理，重新包裝，最終無一筆授信被壓縮。

2、堅持不懈，應對馬拉松式的融資進度

2022年，最突出的困難，即融資困難，主要表現(xiàn)在兩個方面：一方面，原來公司慣用的流淌資金貸款，短貸長用以及多頭融資的方式，今年均被銀監(jiān)會明令制止了，各家銀行對于產業(yè)園也實行了太極拳式的態(tài)度，一段時間內公司的授信無法增加，根本處于“休克”狀態(tài)，但在王經(jīng)理的帶著下，通過不斷地努力和溝通，最終我們通過浦發(fā)銀行的牽線，爭取到了上海國際信托公司2億元的資金支持，并且利率賜予15%的優(yōu)待政策。其次方面，融資進度緩慢，我們從2022年底就與農商行就宅基地置換工程答成合作意向，從7月份正式開頭進入授信商榷過程，其間經(jīng)受了銀監(jiān)會、農商行總行、農商行分行多批領導屢次實地調研，屢次方案的探討與反復修改正程，在公司領導及相關部門的大力支持下，直到11月25日總額為8億的授信最終落實并啟動了第一筆資金。

2022年，在領導帶著下，全年如期歸還到期貸款47000萬元，新增貸款72023萬元，年末貸款余額為187000萬元。

3、嚴把資金調度關

2022年相對于以往幾年，資金面是最為緊急的，但是在日常資金治理中，我還是通過以下兩方面降低融資本錢：一方面合理地把握貸款的發(fā)放、歸還和用款節(jié)奏，盡量削減無效資金的占用，另一方面盡可能利用通知存款、協(xié)定存款和即時到帳支付方式，以提高資金收益。

4、加強預決算治理

今年在公司領導的支持下，我們加強預算治理，在思想上高度重視預決算工作，在編制預算的過程中，秉持“仔細、嚴謹”的態(tài)度，遇工程發(fā)生變化等狀況，也準時與相關部門聯(lián)系，確保預算的有效性、精確性。

三、加強內部治理

1、明確崗位設置，職責分別

依據(jù)《會計法》、本公司《財務治理制度》，今年對財務部崗位設置進一步明確，做到職責分別，充分表達了分中有合、合中有分的協(xié)作精神。

2、加強工程工程支付臺帳治理，做好日常資金治理

為進一步做到工程完工程度與支付比例相匹配的原則，財務部今年逐一對每個工程建立臺帳支付登記工作，具體登記合同內容，同時每筆支付前都照實登記，使之既為付款的有力依據(jù)，又是結算審計工作的明細底稿。

3、建立融資臺帳，加大融資治理

公司已進入借新還舊的關鍵年，今年又與多家商業(yè)銀行建立授信關系，為了能準時具體地反映融資狀況，建立了融資臺帳系統(tǒng)治理，由專人負責登記，專人負責復核，具體反映了授信額度、貸款余額、貸款歸還日期、可用額度等一系列重要融資信息。

4、建立商鋪租賃臺帳，確保公司收益

為協(xié)作市場部商鋪租賃治理工作，今年對全部商鋪狀況進展臺帳治理，并準時與市場部進展核對，今年將各商鋪的詳細狀況全部納入臺帳系統(tǒng)，使財務部起到全面了解商鋪的租賃狀況，并能準時告知市場部應付末付租金的狀況，以便以及催促，確保公司收益。

5、依據(jù)公司特點對公司帳務進展調整

針對公司作為投資性企業(yè)的特點，依據(jù)董事會的要求,明確了公司作為土地一級開發(fā)公司的主體性質及利潤來源方式(即由土地出讓收益、稅收返還、投資收益三方面組成),通過對宅基地工程的審計工作,對原有帳務處理方法進展調整,在董事會決議指引下，報國資委備案，對以前年度宅基地會計處理進展帳務調整，為公司長遠的進展奠定了堅實根底的作用。

四、其他工作