ERP項目售前需求調研提綱

部分行業(yè)ERP項目售前需求調研提要.01.05ERP項目售前需求調研提要企業(yè)地址及郵編企業(yè)電話及傳真企業(yè)產品及主導產品型號企業(yè)產值及銷售額員工總人數(shù)組織結構。畫出一個組織流程圖，列出各主要部門人員，職責及部門經理姓名企業(yè)經營范圍？企業(yè)營運模式？現(xiàn)在企業(yè)微機軟、硬件基本情況畫出一張業(yè)務示意圖，標明市場、銷售、生產計劃、采購、庫房、制造、質量、財務等關鍵部門位置。關鍵業(yè)務現(xiàn)實狀況？基本需求及期望目標？企業(yè)經營戰(zhàn)略與管理制度文件？主要想處理哪些問題？現(xiàn)有系統(tǒng)存在哪些不足？部門各業(yè)務詳細流程《業(yè)務流程圖》全部單據(jù)、憑證及報表《業(yè)務表單》現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關文檔現(xiàn)有網絡拓樸圖及網絡、硬件、軟件配置情況財務部分（Financial）總帳管理（GeneralLedger）總體調研內容：財務部門組織架構及部門職責？人員分配情況？企業(yè)有幾套財務帳？之間關系怎樣？有沒有內部往來業(yè)務？現(xiàn)用計算機系統(tǒng)？相關財務制度？實際業(yè)務核實現(xiàn)在所使用會計科目結構？憑證審批流程有哪些外幣業(yè)務?會計年度及結帳流程？應付款管理（AccountPayable）總體調研內容：相關應付款管理制度和流程手冊？有沒有專門應付管理系統(tǒng)？怎樣和財務系統(tǒng)銜接？發(fā)票管理有沒有發(fā)票處理政策與流程手冊？每個月發(fā)票大致數(shù)量？有沒有對發(fā)票進行詳細管理？ 發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配?，F(xiàn)在是怎樣處理？運費，雜項費用怎樣處理？發(fā)票審批與入帳流程怎樣？月末貨物已到而發(fā)票未到怎樣處理？采取何種價格暫估？付款管理付款處理政策與流程手冊？有沒有商業(yè)通例中付款條款對付款進行計劃與折扣獲取？使用哪些支付方式，流程怎樣？對應付余額是否進行帳齡分析？帳齡怎樣分時段？報表有那些主要應付報表？周期怎樣？應收款管理(AccountReceivable)總體調研內容相關應收帳管理制度和流程手冊？有沒有專門銷售管理系統(tǒng)？怎樣和財務系統(tǒng)銜接？供給商管理供給商管理詳細程度、伎倆怎樣？供給商有沒有分類？分類依據(jù)？.供給商管理系統(tǒng)提供信息？有沒有對供給商進行詢價、報價管理？有沒有對供給商進行考評？指標有那些？怎樣查詢供給商業(yè)務統(tǒng)計并與供給商進行對帳？客戶管理客戶大約數(shù)量？客戶管理詳細程度及伎倆怎樣？客戶信用檢驗與控制制度怎樣？客戶對帳、催款管理怎樣？客戶價格及折扣管理怎樣？有沒有長久大宗協(xié)議客戶現(xiàn)金管理（CashManagement）總體調研內容相關資金管理制度及流程有沒有專門資金管理系統(tǒng)？怎樣和財務系統(tǒng)銜接？現(xiàn)金管理業(yè)務怎樣進行銀行對帳？怎樣編制現(xiàn)金流量表？是否做現(xiàn)金預測方面工作，怎樣做？怎樣制訂企業(yè)付款計劃？報表資金管理方面主要報表？業(yè)務部分(Distribution)銷售管理（OrderManagement）銷售組織結構怎樣？怎樣評定銷售人員業(yè)績？怎樣核實傭金？企業(yè)銷售管理制度。有沒有完整客戶信息管理？現(xiàn)有客戶信息詳細內容？如：名稱、地址等。客戶所在國家或地域分布情況？主要客戶地域分布情況，是否將按地域分類？是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？有沒有集團客戶情況，即同一客戶是否有不一樣發(fā)運地址和發(fā)票寄送地址？銷售預測銷售預測依據(jù)？銷售預測方法？銷售協(xié)議銷售協(xié)議是怎樣形成？現(xiàn)在有哪些種類？銷售協(xié)議是怎樣管理？銷售訂單銷售人員是怎樣接收訂單？怎樣進行訂單同意、調整和取消？出口訂單與國內訂單有何聯(lián)絡和不一樣？銷售發(fā)貨銷售網絡情況？銷售開銷貨單時，詳細登錄哪些信息？發(fā)貨計劃怎樣制訂？是否對要發(fā)貨訂單作發(fā)貨啟運計劃？計劃內容是否包含：車輛、運費方法、車輛體積、重量等?怎樣進行發(fā)貨確認？銷售退貨有沒有退貨？退貨流程怎樣？審批權限怎樣控制？怎樣處理未收到客戶款銷售退回業(yè)務？怎樣處理收到客戶款銷售退回業(yè)務？采購（PurchaseOrder）企業(yè)現(xiàn)在對原料采購行為是否直接收生產部門物料需求影響？企業(yè)現(xiàn)在對原料采購采取何種方式？按批量采購按單一訂單需求采購按最低庫存量采購采購組織結構采購人員組成采購崗位職責采購流轉單據(jù)供給商管理對于采購，供給商確實認標準是什么？現(xiàn)行供給商認證與管理工作是怎樣運作？采購部負責哪些工作？是否進行供給商評定？若有，評定標準怎樣？如：價格、質量和服務等。有沒有完善供給商信息管理？現(xiàn)有供給商信息內容？如名稱、地址等。采購計劃生產計劃內需求和計劃外需求分別是怎樣生成請購計劃？請購計劃審批流程和權限是怎樣？對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量管理方法？采購庫存控制由誰負責？請購計劃是否存在調整情況？它們審批程序是怎樣？采購申請采購申請?zhí)峤?、變更和同意怎樣處理？是否全部采購都需首先提交采購申請？采購訂單采購業(yè)務是否全部經過標準訂單形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供給商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議方式？除了標準采購訂單，還有幾個采購定單？如協(xié)議、協(xié)議等。采購訂單審批流程是怎樣？審批流程中各審批人權限怎樣？金額限制帳戶限制采購訂單生成后，是否存在調整情況？假如存在，會有哪些情況？它們處理、審批程序是怎樣？有沒有對采購協(xié)議執(zhí)行率考評制度？采購接收貨物運抵倉庫后，多久能夠入庫？是否與采購訂單查對？有誰負責？是否知道倉庫接收這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？怎樣得知？是否進行數(shù)量與質量驗收？由誰負責？質檢入庫流程是怎樣？不合格物料怎樣處理？假如運抵貨物多于訂購數(shù)量情況？是否依舊入庫？處理流程是怎樣？假如運抵貨物數(shù)量少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣？假如采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單到貨時間，處理流程是怎樣？假如接收物料雖不是訂購物料，但接收物料可代替采購物料使用情況，處理流程是怎樣？到什么時間，才能夠認為一個采購訂單已經完成（示例：多批貨物均已抵達海關/運抵倉庫/經過驗收/入庫之后）？庫存（InventoryManagement）庫存組織請描述一下庫存物理分布以及邏輯上區(qū)分是怎樣？有沒有實施子庫劃分？在同一子庫中有沒有實施庫位管理？庫存管理庫存物資怎樣進行分類？是否實施了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。怎樣管理不一樣階段半成品？貨架生命期是一個項目在庫存中放至失效時間量。現(xiàn)在庫存中物資是否存在此限制。庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制目標是什么？庫存物資是否使用批號進行控制？庫存計劃是否采取非MRP計劃方法生成物品請購請求？如是，指明是哪一個：重定貨點最大-最小庫存安全庫存預測其余。采購物料接收和退貨采購入庫時倉庫接收流程，包含檢驗流程？采購退貨流程？外協(xié)件接收和退貨是否存在外協(xié)件采購？請描述外協(xié)件檢驗退貨流程？生產物料發(fā)放和退倉生產物料發(fā)放和退貨流程？半成品和成品完工入庫車間是否對半成品進行管理？是否有專門子庫存放半成品及成品？車間對于半成品及成品物料發(fā)放采取哪種發(fā)料方式？成品發(fā)貨和退貨銷售出庫類型有哪幾個？是否存在捐贈、試用等形式？請描述銷售退回處理類型及處理流程？雜項發(fā)料和雜項接收對非采購定單接收物料和非銷售發(fā)料物料控制？倉庫是否使行手工帳登記？庫存物料調拔1．什么情況下會對庫存中物料進行調撥？2．材料在庫存之間調入/調出流程是怎樣？庫存物料調整在哪些情況下會對倉庫中物料進行調整？對倉庫中現(xiàn)有庫存進行調整依據(jù)是什么？庫存盤點物資盤點處理方法和流程？（全方面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）是否對高價值物品與低價值物品盤點頻率是一樣？通常會在何時進行存貨盤點？與財務對帳周期為多長？倉庫與生產、財務對帳內容？倉庫與生產對帳，數(shù)量不一致時怎樣處理？庫存盤點結果財務處理？7．