金蝶K3-ERP倉存管理操作手冊(cè)(同名5629)

PAGEPAGE4金蝶k/3-ERP倉存管理操作手冊(cè)文檔作者:烏石集團(tuán)ERP小組創(chuàng)建日期: 2011更新日期: 控制編碼: 文檔版本: 1.0目錄TOC\o"1-6"\h\z\u文檔控制 錯(cuò)誤!未定義書簽。目錄 21、概述： 31.1金蝶K3系統(tǒng)倉存管理概述： 32、倉存管理模塊的有關(guān)概念： 42.1基本功能 42.2基本概念 52.2.1、倉存管理所涉及到的相關(guān)單據(jù)： 52.2.2、每張單證所應(yīng)包含的基本參數(shù) 63倉存管理的整體流程 74、入庫流程 84.1外購入庫流程 84.1.1手工錄入外購入庫單 84.1.2關(guān)聯(lián)收料通知單、采購檢驗(yàn)單生成外購入庫單 124.1.3外購入庫單的反審核、修改、查詢與刪除 124.2紅字外購入庫單的生成 134.3其他幾種入庫流程 144.3.1產(chǎn)品入庫流程 144.3.2委外加工入庫流程 154.3.3受托加工材料入庫 154.4其他入庫流程 165、出庫流程 185.1生產(chǎn)領(lǐng)料出庫流程 185.1.1手工生成生產(chǎn)領(lǐng)料流程 185.1.2關(guān)聯(lián)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單 205.1.3生產(chǎn)領(lǐng)料單的反審核、修改、查詢與刪除 205.2銷售出庫流程 235.3委外加工出庫單 235.4其他出庫單 245.5倉庫調(diào)撥 256、盤點(diǎn) 266.1庫存數(shù)據(jù)備份 266.2盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入和編制盤點(diǎn)報(bào)告 286.3盤盈盤虧數(shù)據(jù)錄入 282、該系統(tǒng)還與工業(yè)供需鏈其他子系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，提供訂單跟蹤管理、供應(yīng)商供貨信息管理、銷售價(jià)格管理、信用管理、集團(tuán)分銷中的分支機(jī)構(gòu)出入庫管理、代管業(yè)務(wù)、贈(zèng)品管理等等。3、倉存管理系統(tǒng)具有工業(yè)供需鏈的大部分公用的優(yōu)秀功能，包括業(yè)務(wù)流程自定義、常用計(jì)量單位管理、多級(jí)審核設(shè)置、下推式單據(jù)關(guān)聯(lián)、業(yè)務(wù)資料全面連查、單據(jù)復(fù)制功能等等。4、設(shè)計(jì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的自定義功能和作為工作流基礎(chǔ)的多級(jí)審核管理，可實(shí)現(xiàn)自定義基礎(chǔ)資料→自定義業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)引入引出→自定義單據(jù)輸入→自定義單據(jù)輸出→自定義報(bào)表→自定義業(yè)務(wù)查詢→自定義系統(tǒng)流程→自定義工作流的全面用戶自定義管理。2.2基本概念2.2.1、倉存管理所涉及到的相關(guān)單據(jù)：外購入庫單：包括藍(lán)字外購入庫單和紅字外購入庫單，紅字外購入庫單是藍(lán)字外購入庫單的反向單據(jù)，代表物料的退庫。兩者數(shù)量相反.倉庫確認(rèn)貨物入庫的書面證明，是貨物轉(zhuǎn)移、所有權(quán)實(shí)際轉(zhuǎn)移的重要標(biāo)志，也是采購付款、財(cái)務(wù)記賬和核算成本的重要原始憑證。產(chǎn)品入庫單：包括所有入庫單據(jù)的藍(lán)字和紅字單據(jù)，紅字入庫單據(jù)是藍(lán)字入庫單據(jù)的反向單據(jù)，代表物料的退庫。產(chǎn)品入庫單是處理完工產(chǎn)品入庫的單據(jù),產(chǎn)品入庫單也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。3、委外加工入庫單：委外加工入庫單是處理委外加工產(chǎn)品入庫的單據(jù),委外加工入庫單也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。4、其他入庫單：是處理其他類型的產(chǎn)品入庫的單據(jù)。5、銷售出庫單：又稱發(fā)貨出庫單，是確認(rèn)產(chǎn)品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)，是儲(chǔ)備資金轉(zhuǎn)為貨幣資金的標(biāo)志。6、生產(chǎn)領(lǐng)料單：是確認(rèn)貨物出庫的書面證明，是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證，與產(chǎn)品入庫單相對(duì)應(yīng)。7、委外加工出庫單：用于處理委外加工原材料的出庫，與委外加工入庫單相對(duì)應(yīng)。8、其他出庫單：其它出庫業(yè)務(wù)的書面證明，與其他入庫單相對(duì)應(yīng)。）9、倉庫調(diào)撥單：是確認(rèn)貨物在倉庫之間流動(dòng)的書面證明。10、庫存調(diào)整單：是確認(rèn)貨物在倉庫中盤盈、盤虧的書面證明2.2.2、每張單證所應(yīng)包含的基本參數(shù)物料代碼：是產(chǎn)品差異性的標(biāo)志性參數(shù)；物料名稱及規(guī)格：對(duì)物料進(jìn)行具體的描述；數(shù)量：發(fā)生相關(guān)出入庫業(yè)務(wù)的數(shù)量；輔助屬性：標(biāo)志產(chǎn)品顏色的參數(shù)；單位：物料屬性中的基本計(jì)量單位3倉存管理的整體流程倉存管理系統(tǒng)按倉存業(yè)務(wù)流程中的倉存單據(jù)劃分業(yè)務(wù)管理階段，設(shè)置了不同的連接軌跡和業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)方法.從下面的流程中，可以看出倉存業(yè)務(wù)自身的流動(dòng)方向和與其它系統(tǒng)的關(guān)系。圖1.24、入庫流程概述1、入庫業(yè)務(wù)（包括外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外加工入庫、其他入庫等；2、入庫單證均有藍(lán)字和紅字兩種，藍(lán)字單證為正常正向入庫單據(jù)，紅字單為逆向單據(jù)，記錄退貨、退庫等業(yè)務(wù)；可以手工新增，也可以關(guān)聯(lián)相關(guān)單證新增，在正常的公司業(yè)務(wù)中，按照業(yè)務(wù)流程及工序的銜接，一般都采用關(guān)聯(lián)生成；入庫單采取兩級(jí)審核制度，由倉庫錄入員錄入，倉庫主管審核；對(duì)于贈(zèng)品入庫、代管材料等在財(cái)務(wù)上沒有體現(xiàn)價(jià)值的物料入庫時(shí)進(jìn)入虛倉管理，入庫步驟參照外購入庫流程；注意事項(xiàng)1、（品檢信息）判斷是否需要檢測(cè)。4.1外購入庫流程外購入庫單包括藍(lán)字外購入庫單和紅字外購入庫單，紅字外購入庫單是藍(lán)字外購入庫單的反向單據(jù)，代表物料的退庫。系統(tǒng)提供手工新增和關(guān)聯(lián)生成兩種方式。4.1.1手工錄入外購入庫單概述手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息，比較適用于沒有正式訂單的零星入庫。注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)都包括單據(jù)頭和單據(jù)體兩部分，單據(jù)頭部分用來描述針對(duì)該業(yè)務(wù)處理過程共性的業(yè)務(wù)信息，需手工指定收料倉庫及物料的基本信息。步驟如下：登陸：打開金蝶K3系統(tǒng)的登陸界面，選擇當(dāng)前賬套（如：001高意光學(xué)），錄入用戶名及密碼，確定即可進(jìn)入主業(yè)務(wù)操作界面圖1.3選擇供應(yīng)鏈倉存管理驗(yàn)收入庫外購入庫單錄入，雙擊外購入庫單錄入即可，如下圖，圖中藍(lán)色阿拉伯?dāng)?shù)字為操作順序號(hào)；圖1.4進(jìn)入外購入庫單操作界面，如下圖：圖1.54、我們以物料編碼為1200.00107001的原材料SF11玻璃為例，手工錄入外購入庫單。選擇入庫類型為“外購入庫”；錄入供應(yīng)商信息，可手工錄入代碼或按F7查找；根據(jù)物料類別指定收料倉庫（如原料庫或低耗庫，此處應(yīng)選原料庫），可按F7鍵或點(diǎn)擊工具欄中的“查看”按鈕進(jìn)行指定；在物料編碼列錄入物料編碼。可直接手工錄入物料編碼，也可按F7鍵或工具欄中的查看按鈕，從基礎(chǔ)資料中選取相對(duì)應(yīng)的物料編碼（注意：此操作的前提是此物料編碼必須已維護(hù)到系統(tǒng)中）；依次錄入產(chǎn)品等級(jí)、批號(hào)、實(shí)收數(shù)量等信息；最后在單據(jù)下方依次錄入相應(yīng)的驗(yàn)收人、保管人姓名（也可直接錄入員工號(hào)碼或按F7查找）。點(diǎn)擊保存，即產(chǎn)生了如下圖的外購入庫單憑證，圖中藍(lán)色阿拉伯?dāng)?shù)字為對(duì)應(yīng)的操作步驟序號(hào)：圖1.6外購入庫單的審核。倉存業(yè)務(wù)單據(jù)均采取了兩級(jí)審核制度，由倉庫錄入員錄入的單據(jù)，保存后要經(jīng)過倉庫主管的審核。以倉庫主管用戶名進(jìn)入系統(tǒng)后，進(jìn)入倉庫管理模塊，選擇驗(yàn)收入庫外購入庫單審核/反審核（或外購入庫單—查詢），系統(tǒng)會(huì)彈出如下的條件過濾對(duì)話框：圖1.7在圖1.7中可根據(jù)所要審核的單據(jù)信息進(jìn)行條件設(shè)置，系統(tǒng)會(huì)按條件進(jìn)行篩選，方便我們查找和操作，點(diǎn)擊確定后進(jìn)入圖1.8界面。選定上述所產(chǎn)生的外購入庫單，點(diǎn)擊工具欄審核按鈕即可。如果想審閱此外購入庫單的具體信息，可雙擊此單，系統(tǒng)會(huì)彈出圖1.6的入庫單界面，審閱后直接點(diǎn)擊審核按鈕至此，我們已完成了外購入庫單的手工錄入過程。圖1.84.1.2關(guān)聯(lián)采購訂單生成外購入庫單概述：根據(jù)采購開列的到貨通知單，倉庫可以通過采購訂單號(hào)關(guān)聯(lián)生成外購入庫，采購訂單上的物料編碼、品名、數(shù)量等信息可自動(dòng)傳遞到單據(jù)體上，省去手工錄入的繁鎖，降低手工錄入的錯(cuò)誤率。注意事項(xiàng)：如果貨物為免檢，由采購訂單關(guān)聯(lián)生成收貨通知單，倉管可直接入庫；如果貨物為抽檢，或者全檢，由采購根據(jù)到貨通知單，入待檢倉，經(jīng)質(zhì)檢部門檢測(cè)后，倉庫再憑已審核的采購訂單關(guān)聯(lián)生成外購入庫單；步驟如下：1、登陸到圖1.5的外購入庫單操作界面；2、選中采購訂單號(hào)，按F7查找，系統(tǒng)會(huì)調(diào)出采購訂單的序時(shí)簿，選中待入庫單號(hào)雙擊即可；在外購入庫單界面可以看到如1.6的界面，根據(jù)待入庫產(chǎn)品的信息或檢測(cè)結(jié)果依次錄入批號(hào)、等級(jí)、數(shù)量等信息，填寫驗(yàn)收和保管信息后，重復(fù)上述保存和審核步驟；4.1.3外購入庫單的反審核、修改、查詢與刪除注意事項(xiàng)：如果對(duì)已審核的外購入庫單進(jìn)行修改、刪除、作廢時(shí)，需要先以原審核人（倉庫主管）的身份反審核（退出審核），倉庫錄入員方可對(duì)單據(jù)上的信息進(jìn)行相應(yīng)的操作，以反審核為例，其它操作類同，不再贅述；對(duì)單據(jù)進(jìn)行刪除、作廢時(shí)請(qǐng)慎重！如果已經(jīng)產(chǎn)生了向下關(guān)聯(lián)單證，將無法進(jìn)行此操作。步驟如下：按圖1.9中藍(lán)色阿拉伯?dāng)?shù)字順序登陸到審核反審核界面；系統(tǒng)進(jìn)入圖1.8界面，選取將要進(jìn)行反審核的單證，點(diǎn)擊工具欄的“編輯”在下列框中選中“反審核”項(xiàng)，或按shift+f4；圖1.94.2紅字外購入庫單的生成概述紅字外購入庫單是藍(lán)字外購入庫單（即上述業(yè)務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)）的反向單據(jù)，代表物料的退貨。注意事項(xiàng)：紅字外購入庫單與藍(lán)字單的內(nèi)容是完全一致的，只有數(shù)量上相反。操作步驟：先登陸到圖1.5的外購入庫單界面；按圖2.0中阿拉伯?dāng)?shù)字順序依次選取紅字、由采購開列的退貨通知單號(hào)等信息，如下圖：圖2.04.3其他幾種入庫流程4.3.1產(chǎn)品入庫流程登陸方法參照外購入庫單錄入的登陸方式；進(jìn)入產(chǎn)品入庫單錄入界面后（如圖2.1），按照下圖中藍(lán)色阿拉伯?dāng)?shù)字順序進(jìn)行操作；審核、查詢、修改、刪除、作廢的方法及流程參照外購入庫單操作，在此不再贅述；圖2.14.3.2委外加工入庫流程根據(jù)委外加工單號(hào)，圖2.2中序號(hào)“2”，按查工具欄中的查看按鈕或直接按F7鍵，選擇相應(yīng)的加工單號(hào)；按圖2.2中藍(lán)色的阿拉伯?dāng)?shù)字序號(hào)逐步進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)；圖2.24.3.3受托加工材料入庫受托加工材料入庫的管理，指對(duì)在受托加工材料的入庫的管理；操作步驟如下，按下圖中藍(lán)色阿拉伯?dāng)?shù)字順序進(jìn)入錄入受托加工材料入庫界面：圖2.3進(jìn)入圖2.4界面依次錄入相關(guān)信息即可；審核、查詢、修改、刪除、作廢的方法及流程參照外購入庫單操作，在此不再贅述；圖2.44.4其他入庫流程1、對(duì)于贈(zèng)品、庫存檢驗(yàn)品等業(yè)務(wù)可采用其他入庫方式，也包括藍(lán)字和紅字單據(jù)；2、如圖2.5順序操作，其中3號(hào)操作只選其一，當(dāng)其他入庫單為關(guān)聯(lián)贈(zèng)品入庫單生成時(shí)，只需錄入“（3）”號(hào)操作的信息，如果為庫存品送檢的入庫，關(guān)聯(lián)庫存檢驗(yàn)申請(qǐng)單號(hào)生成，即“3”號(hào)操作；3、審核、查詢、修改、刪除、作廢的方法及流程參照外購入庫單操作，在此不再贅述；圖2.55、出庫流程概述出庫單，是確認(rèn)貨物出庫的書面證明。是體現(xiàn)庫存業(yè)務(wù)的重要單據(jù)，是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。包括藍(lán)字出庫單和紅字出庫單，紅字出庫單是藍(lán)字出庫單的反向單據(jù)，代表物料的反向流動(dòng)。兩者數(shù)量相反，但內(nèi)容一致。3、出庫單有兩種新增方式，手工新增和關(guān)聯(lián)生成；其中關(guān)聯(lián)生成包括：生產(chǎn)領(lǐng)料單通過關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成、紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單通過關(guān)聯(lián)藍(lán)字生產(chǎn)領(lǐng)料單生成注意事項(xiàng)1、辦理出庫業(yè)務(wù)時(shí)，所出庫的產(chǎn)品各項(xiàng)屬性信息必須與庫存信息相一致，包括等級(jí)、批次、所屬倉庫等，否則單據(jù)將無法保存；2、出庫單按正常的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性，一般由生產(chǎn)任務(wù)單和銷售發(fā)貨通知單關(guān)聯(lián)生成；3、領(lǐng)料單采取兩級(jí)審核，由倉庫錄入員錄入，倉庫主管審核；5.1生產(chǎn)領(lǐng)料出庫流程概述車間憑已經(jīng)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單到庫房辦理生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)；一般由生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)生成，只有對(duì)沒有正式訂單的零星出庫時(shí)才采取手工生成；注意事項(xiàng)如果通過關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成生關(guān)領(lǐng)料單，生產(chǎn)任務(wù)單必須是已下達(dá)、尚未關(guān)閉且尚未領(lǐng)料完畢的單據(jù)；5.1.1手工生成生產(chǎn)領(lǐng)料流程操作步驟按圖2.6登陸到生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入界面；按圖2.7中藍(lán)色阿拉伯?dāng)?shù)字順序進(jìn)行操作，其中序號(hào)“1”可以按F7查找，也可直接手工錄入，然后分別指定領(lǐng)料部門和發(fā)料倉庫即序號(hào)“2”和“3”，第“4”步顯示為“一般領(lǐng)料”為系統(tǒng)默認(rèn)值，可以根據(jù)具本業(yè)務(wù)類型進(jìn)行修改；核實(shí)相關(guān)信息無誤后，點(diǎn)擊保存即可；倉庫主管進(jìn)行此單據(jù)的審核；登陸界面：圖2.6領(lǐng)料單錄入界面：圖2.75.1.2關(guān)聯(lián)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單概述關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將生產(chǎn)任務(wù)單的物料、數(shù)量等信息傳遞到單據(jù)體上；但此生產(chǎn)任務(wù)單必須為已經(jīng)下達(dá)、但未結(jié)案的任務(wù)單，已經(jīng)完全領(lǐng)料的任務(wù)單藍(lán)字領(lǐng)料單不能選，紅字領(lǐng)料單可以選；操作步驟按圖2.6登陸到圖2.7的入庫界面，選擇生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)（可按F7或工具欄中查看按鈕進(jìn)行查詢選定），雙擊即可；此時(shí)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)、領(lǐng)料部門會(huì)自動(dòng)帶到入庫單界面，此時(shí)倉庫錄入員只需進(jìn)行相關(guān)信息的核對(duì)即可；核實(shí)相關(guān)信息無誤后，點(diǎn)擊保存即可；倉庫主管進(jìn)行此單據(jù)的審核；5.1.3生產(chǎn)領(lǐng)料單的反審核、修改、查詢與刪除概述1、生產(chǎn)領(lǐng)料單、銷售出庫單、其他出庫單等單據(jù)的修改、刪除、審核反審核與查詢的操作基本相同，在此以生產(chǎn)領(lǐng)料單為例一并介紹；注意事項(xiàng)1、在反審核、修改、刪除單據(jù)時(shí)，原單據(jù)必須為未下推關(guān)聯(lián)的單據(jù)；操作步驟1、如圖2.8中“1、2、3”為準(zhǔn)備進(jìn)行出庫單據(jù)相應(yīng)操作的公共步驟，“4、5、6、7”四個(gè)步驟視具體業(yè)務(wù)單據(jù)類型進(jìn)入操作界面，此處以生產(chǎn)領(lǐng)料單為例；圖2.82、進(jìn)入圖2.9的條件過濾界面；圖2.93、可以在圖2.10的過濾界面進(jìn)行條件設(shè)置，如可設(shè)置序時(shí)薄按日期進(jìn)行排序等；圖2.104、也可以根據(jù)需求對(duì)序時(shí)薄的表格顯示內(nèi)容時(shí)行設(shè)置，可要求要顯示和不要顯的列，只需在顯示列選擇是否打鉤即可，如圖2.11。設(shè)置完成后進(jìn)入序時(shí)??；圖2.115、進(jìn)入如圖2.12的序時(shí)薄，即可選定相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行修改、反審核和刪除操作，也可雙擊某一單據(jù)進(jìn)入到出庫單界面進(jìn)行操作；圖2.125.2銷售出庫流程概述銷售出庫單一般根據(jù)發(fā)貨通知單關(guān)聯(lián)生成。參照生產(chǎn)領(lǐng)料出庫操作步驟，登陸到圖2.13；按圖2.13中藍(lán)色阿拉伯?dāng)?shù)字的順序進(jìn)行操作，源單類型一般為“發(fā)貨通知單”，選定后再選取2號(hào)步驟查找相應(yīng)的發(fā)貨通知單號(hào)，核對(duì)發(fā)貨倉庫及待發(fā)貨產(chǎn)品的信息，填寫相應(yīng)人操作人員；圖2.135.3委外加工出庫單1、參照生產(chǎn)領(lǐng)用出庫單的登陸方法，進(jìn)入到圖2.14的委外加工出庫單界面；2、按順序先選步驟1中的源單類型，一般關(guān)聯(lián)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單生成，其他操作參照上述業(yè)務(wù)單據(jù)操作；圖2.145.4其他出庫單1、主要用于生產(chǎn)領(lǐng)用出庫、銷售發(fā)貨出庫、委外加工