2023年如何財(cái)務(wù)工作計(jì)劃(2篇)

2023年如何財(cái)務(wù)工作計(jì)劃(2篇)

書目

第1篇如何寫商業(yè)安排書（財(cái)務(wù)及宣揚(yáng)）

第2篇如何寫財(cái)務(wù)工作安排范文

如何寫商業(yè)安排書（財(cái)務(wù)及宣揚(yáng)）

商業(yè)安排書一般可以分為十一個(gè)部分，第一部分是概述，其次部分為業(yè)務(wù)及前景，第三部分是經(jīng)營(yíng)管理，第四部分是擬用籌資，第五部分為風(fēng)險(xiǎn)限制(因素)，第六部分是投資回報(bào)和退出，第七部分是營(yíng)運(yùn)及預(yù)料分析，第八部分是財(cái)務(wù)報(bào)表，第九部分是財(cái)務(wù)規(guī)劃，第十部分是產(chǎn)品宣揚(yáng)：資料、小冊(cè)子、報(bào)道和圖片等，第十一部分為補(bǔ)充說明。

財(cái)務(wù)分析資料是一個(gè)需求花費(fèi)你相當(dāng)多時(shí)間和精力來編寫的部分。風(fēng)險(xiǎn)投資者將會(huì)期望從你的財(cái)務(wù)分析部分來推斷你的將來經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)損益狀況，進(jìn)而從中推斷能否確保自己的投資獲得預(yù)期的志向回報(bào)。財(cái)務(wù)分析包括以下方面的內(nèi)容：

1、過去三年的歷史數(shù)據(jù)，今后三年的發(fā)展預(yù)料

主要供應(yīng)過去三年現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、以及年度的財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告書

2、投資安排：

預(yù)料的風(fēng)險(xiǎn)投資數(shù)額

風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)將來的籌資資本結(jié)構(gòu)如何支配

獲得風(fēng)險(xiǎn)投資的抵押、擔(dān)保條件

投資收益和再投資的支配

風(fēng)險(xiǎn)投資者投資后雙方股權(quán)的比例支配

投資資金的收支支配及財(cái)務(wù)報(bào)告編制

投資者介入公司經(jīng)營(yíng)管理的程度

如：

產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，毛利潤(rùn)率為%，純利潤(rùn)率為%

請(qǐng)供應(yīng)：將來3—5年的項(xiàng)目盈虧平衡表、項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表、項(xiàng)目損益表、項(xiàng)目現(xiàn)金流量表、項(xiàng)目銷售安排表、項(xiàng)目產(chǎn)品成本表;

注：每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明。

第八部分：財(cái)務(wù)報(bào)表

這并非完全是一個(gè)支持性數(shù)據(jù)的集成。它應(yīng)完全由財(cái)務(wù)報(bào)表組成。假如你的報(bào)表沒有得到獨(dú)立審計(jì)師的證明，它們應(yīng)交由獨(dú)立的審計(jì)公司審查。你應(yīng)有合并了的資產(chǎn)負(fù)債表，合并了的利潤(rùn)報(bào)表，合并了的股東持股報(bào)表，合并了的財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表。你還應(yīng)給財(cái)務(wù)報(bào)表添上合適的注釋。這部分應(yīng)包括最近幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表，以及目前的財(cái)務(wù)報(bào)表。它們可以由會(huì)計(jì)師事務(wù)所來審計(jì)，也可以不通過他們審計(jì)。這些應(yīng)當(dāng)被作為展示#1-財(cái)務(wù)報(bào)表附加上并且你的商業(yè)安排書應(yīng)提到這些。

不管你是干什么的，都不要提交沒有目前的財(cái)務(wù)報(bào)表的商業(yè)安排書。太多的商業(yè)安排書帶著舊的(六個(gè)月或更久以前)的財(cái)務(wù)報(bào)表交上去。你若想證明自己經(jīng)營(yíng)較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)，就應(yīng)提交目前的財(cái)務(wù)報(bào)表。有些商業(yè)安排書列出的財(cái)務(wù)報(bào)表是一年前的。叫人如何憑已成為歷史的財(cái)務(wù)報(bào)表確定對(duì)公司投資?一些企業(yè)主還沒有意識(shí)到這樣的事實(shí)即財(cái)務(wù)報(bào)表在管理業(yè)務(wù)上的高度重要性。不用說，這樣的企業(yè)主的得不到風(fēng)險(xiǎn)資本公司的垂青。

第九部分：財(cái)務(wù)規(guī)劃

這部分應(yīng)由對(duì)以后五年的年度財(cái)務(wù)規(guī)劃組成，還要有一個(gè)詳細(xì)的接下來十二個(gè)月的月度現(xiàn)金流量表。任何人看一下表的狀況，就能精確地?cái)喽ìF(xiàn)金流淌狀況?，F(xiàn)金流量表應(yīng)能把財(cái)務(wù)方面的流入表現(xiàn)為現(xiàn)金流入。這些表應(yīng)附加在商業(yè)安排書上并標(biāo)作展示#2-財(cái)務(wù)規(guī)劃和展示#5-現(xiàn)金流淌。附錄展示了一個(gè)代表性的格式，你可以用于規(guī)劃和現(xiàn)金流淌。發(fā)起人退股，以及應(yīng)由公司擔(dān)當(dāng)?shù)馁M(fèi)用像薪水、車費(fèi)、款待費(fèi)用等等，都應(yīng)給出完整的細(xì)微環(huán)節(jié)。

第十部分：產(chǎn)品宣揚(yáng)資料、小冊(cè)子、報(bào)道和圖片

你應(yīng)把產(chǎn)品圖片和有關(guān)公司的宣揚(yáng)資料都放進(jìn)去，它們可以展示你的產(chǎn)品或服務(wù)。商業(yè)安排書的書面表述是必要的，但圖片同樣有助于推銷你的安排書。關(guān)于行業(yè)或和你的產(chǎn)品相競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品的概要性的報(bào)道是非常有用的附錄。

第十一部分：附錄

寫作商業(yè)安排書不要遺忘了附錄的特別作用，事實(shí)上，一組高質(zhì)量的附錄對(duì)于融資的勝利經(jīng)常具有特殊重要的意義，有時(shí)候可以起到關(guān)鍵的作用。因此創(chuàng)業(yè)者在寫作商業(yè)安排書時(shí)還須要作好附錄的工作。有用的附錄包括：企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)圖示、損益預(yù)料表、現(xiàn)金流量預(yù)料表、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)料表。

通常為人們采納的附錄主要有以下幾種：

1、主要經(jīng)理人員的個(gè)人簡(jiǎn)歷

2、詳盡的預(yù)料表格

3、報(bào)紙雜志對(duì)本公司或個(gè)人、或有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)道剪輯

4、公司簡(jiǎn)介和項(xiàng)目說明書

5、市場(chǎng)調(diào)查資料

6、項(xiàng)目選址的地圖

7、行業(yè)專家的報(bào)告

8、按顧客分類的銷售資料(例如主體客戶分析)

9、產(chǎn)品成本資料

10、財(cái)產(chǎn)估價(jià)證書和租約的細(xì)微環(huán)節(jié)資料

11、專利的詳細(xì)狀況和技術(shù)規(guī)格

12、已經(jīng)審計(jì)過的財(cái)務(wù)報(bào)告

財(cái)務(wù)狀況的預(yù)料表在商業(yè)安排書占有重要的地位，一份合理而有吸引力的財(cái)務(wù)預(yù)料往往能夠成為勸服投資者的有力工具。下面給出標(biāo)準(zhǔn)的幾種財(cái)務(wù)狀況預(yù)料表的范式，供寫作商業(yè)安排書時(shí)參考。世界經(jīng)理人辦公伙伴-

如何寫財(cái)務(wù)工作安排范文

工作相識(shí)和工作安排

對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心-財(cái)務(wù)管理部職能的現(xiàn)狀，領(lǐng)導(dǎo)要求，管理難點(diǎn)做出一些個(gè)人的相識(shí)和觀點(diǎn)。以便進(jìn)一步梳理**集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部工作的目標(biāo)和職責(zé)。

因入職時(shí)間不長(zhǎng)，難免有些相識(shí)不夠全面到位，所以下面的思索僅供參詳。還望各位不吝改正。

第一，**財(cái)務(wù)管理中心-財(cái)務(wù)管理部的職能現(xiàn)狀，個(gè)人相識(shí)總結(jié)如下：

財(cái)務(wù)管理部組織和督導(dǎo)汽車集團(tuán)，各基地公司以及銷售公司開展預(yù)算管理，并實(shí)施集團(tuán)層面的成本限制。為企業(yè)的事前，事中和事后管理供應(yīng)決策支持。

詳細(xì)而言，

預(yù)算管理方面，財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)預(yù)算管理制度的制定，組織集團(tuán)各管理部門和基地財(cái)務(wù)部進(jìn)行全面預(yù)算的編制和評(píng)審工作。形成各子公司財(cái)務(wù)部組織子公司各部門進(jìn)行預(yù)算編制和評(píng)審，子公司財(cái)務(wù)部向集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部匯報(bào)，財(cái)務(wù)管理部向集團(tuán)管理層的匯報(bào)機(jī)制。

成本限制方面，財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)提高公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本的精確性;匯總分析產(chǎn)品的實(shí)際成本和預(yù)算目標(biāo)成本，選購(gòu) 成本的差異。主導(dǎo)協(xié)調(diào)各責(zé)任中心落實(shí)成本限制。

其次，一般集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理部，領(lǐng)導(dǎo)層的期望要求是什么?

作為集團(tuán)層面的財(cái)務(wù)管理部，大部分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層關(guān)注以下幾個(gè)方面：

(1)資金管理，資金收支平衡是集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部的核心之一，也是管理各子公司的重要工具。

(2)預(yù)算管理，保證企業(yè)各責(zé)任中心根據(jù)安排正常運(yùn)營(yíng)，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)，任務(wù)，做到各有其責(zé)是財(cái)務(wù)管理部的重要工作內(nèi)容。

(3)運(yùn)營(yíng)分析和評(píng)價(jià)，對(duì)企業(yè)各責(zé)任中心的運(yùn)營(yíng)狀況做出剛好，客觀的分析和評(píng)價(jià)，找出企業(yè)運(yùn)營(yíng)層面的問題，剖析問題的緣由，提出改善的方案，是財(cái)務(wù)管理部主要工作內(nèi)容。

(4)成本限制，保證成本費(fèi)用的合規(guī)性和合理性，降低產(chǎn)品成本和各項(xiàng)費(fèi)用是制造業(yè)企業(yè)最核心的限制內(nèi)容。作為公司層面的事務(wù)，財(cái)務(wù)管理主導(dǎo)各部門進(jìn)行開展。

第三，對(duì)**汽車集團(tuán)新財(cái)務(wù)管理部的職能相識(shí)以及詳細(xì)工作安排

**汽車集團(tuán)抽出資金管理職能，新的集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部門將來核心職能剩下三個(gè)：預(yù)算管理，成本限制，運(yùn)營(yíng)分析和評(píng)價(jià)。

而缺少資金管理和績(jī)效掛鉤的預(yù)算管理，組織的權(quán)威性和激勵(lì)性都會(huì)大大折扣，所以這將會(huì)成為財(cái)務(wù)管理部開展高效率的預(yù)算管理的難點(diǎn)。為此財(cái)務(wù)管理部開展預(yù)算管理工作可能從以下幾個(gè)工作安排會(huì)加強(qiáng)權(quán)威性和激勵(lì)性。

詳細(xì)預(yù)算管理工作安排如下：

(1)參加幫助公司領(lǐng)導(dǎo)層梳理公司的組織結(jié)構(gòu)，而不是被動(dòng)接受，組織結(jié)構(gòu)是一切主數(shù)據(jù)的主數(shù)據(jù)，是明確哪些屬于利潤(rùn)中心，哪些屬于成本中心，哪些屬于費(fèi)用中心的首要工作。是一切管理報(bào)表的主要結(jié)構(gòu)。

(2)依據(jù)集團(tuán)管理層對(duì)管理報(bào)表的需求，設(shè)計(jì)管理報(bào)表須要的核算項(xiàng)目要素(公司，部門，成本主要要素，次要要素等等)，并把需求反饋給會(huì)計(jì)部和sap信息部。督促集團(tuán)和各子公司完善的信息化建設(shè)。因?yàn)檫@些工作主數(shù)據(jù)的誤差干脆會(huì)影響管理睬計(jì)數(shù)據(jù)的精確性，干脆影響運(yùn)營(yíng)分析的結(jié)果。

(3)結(jié)合核心部門編制集團(tuán)預(yù)算管理細(xì)則，作為公司頒發(fā)的重要管理文件，各子公司遵照實(shí)行，管理細(xì)則內(nèi)容包括預(yù)預(yù)算編制，執(zhí)行，限制和分析各個(gè)子方面的細(xì)則。并且設(shè)計(jì)統(tǒng)一的報(bào)送報(bào)表格式和匯報(bào)路徑，做到子公司定期匯報(bào)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)管理部相同數(shù)據(jù)部不重復(fù)尋求的狀態(tài)。

(4)預(yù)算編制工作安排(略)

(5)預(yù)算執(zhí)行工作安排(略)

(6)對(duì)于運(yùn)營(yíng)分析的結(jié)果，財(cái)務(wù)管理部開展運(yùn)營(yíng)分析會(huì)議，各責(zé)任中心領(lǐng)導(dǎo)必需參與。目前**汽車集團(tuán)責(zé)任中心歸結(jié)到公司管理報(bào)表層面(基地和國(guó)內(nèi)外銷售公司)，所以財(cái)管部在督辦分析改進(jìn)措施方面偏弱，在基地執(zhí)行不到位的狀況下，可以由財(cái)務(wù)管理部參加子公司部門運(yùn)營(yíng)改進(jìn)方案會(huì)議。督辦落實(shí)改進(jìn)方案。

成本限制一般來說包含成本預(yù)料、成本安排、成本限制、成本核算、成本考核和成本分析等六個(gè)環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)按成本發(fā)生的時(shí)間先后分為事前限制、事中限制和事后限制。事前限制進(jìn)行成本預(yù)料和成本安排，對(duì)限制核算提出要求;事中限制進(jìn)行成本限制和成本核算，為分析、考核供應(yīng)依據(jù);事后限制進(jìn)行成本考核和成本分析，對(duì)預(yù)料安排供應(yīng)信息。

**財(cái)務(wù)管理部把成本限制作為主要的職能之一，成本限制工作的開展可以從上面留六環(huán)節(jié)綻開，而非僅僅是負(fù)責(zé)提高公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本的精確性;進(jìn)行產(chǎn)品的實(shí)際成本和預(yù)算目標(biāo)成本，選購(gòu) 成本的差異分析。

詳細(xì)成本限制工作安排如下：

(1)梳理成本中心的組織結(jié)構(gòu)，成本中心組織結(jié)構(gòu)是一切成本核算的主數(shù)據(jù)，也是成本核算和明確成本任務(wù)的前提。同時(shí)督辦基地公司財(cái)務(wù)部剛好維護(hù)sap的成本影響因素。

(2)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本梳理，開展材料標(biāo)準(zhǔn)定額，輔料定額，干脆人工定額的梳理工作，梳理工作要分兩步進(jìn)行：

一是制造標(biāo)準(zhǔn)成本，選購(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)成本和工藝標(biāo)準(zhǔn)成本統(tǒng)一口徑的梳理;

二是梳理各基地定額領(lǐng)料，定額人工等制度中存在的問題。

對(duì)于bom物料更新不剛好問題，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格更新不剛好問題，以及定額制度問題，誰主辦誰負(fù)責(zé)改善。財(cái)務(wù)管部監(jiān)督責(zé)任部門完成。

(3)確定每款車型的目標(biāo)成本，財(cái)務(wù)管理部主導(dǎo)各部門以市場(chǎng)營(yíng)銷為導(dǎo)向，在新車設(shè)計(jì)到投產(chǎn)前來確定每款車型的最高可接受成本。對(duì)于已經(jīng)存在的車型，也