醫(yī)院財務(wù)工作制度經(jīng)費(fèi)審批及報銷制度(新增)

醫(yī)院財務(wù)工作制度經(jīng)費(fèi)審批及報銷制度(新增)本文旨在規(guī)范醫(yī)院財務(wù)工作中的經(jīng)費(fèi)審批和報銷制度。遵循規(guī)范的制度流程，有助于預(yù)算管理和降低醫(yī)院運(yùn)營成本。經(jīng)費(fèi)審批制度財務(wù)部門職責(zé)對醫(yī)院各部門提交的經(jīng)費(fèi)申請表進(jìn)行核算和審校，確保申請表中的金額、用途、審批流程等各項(xiàng)內(nèi)容符合規(guī)定和要求。充分利用會計軟件和內(nèi)部流程控制系統(tǒng)，對經(jīng)費(fèi)申請和審批過程進(jìn)行記錄和存檔，保障審批過程的透明、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化。對經(jīng)費(fèi)申請表中的金額進(jìn)行核對，如存在預(yù)算外、多次申請、申請金額有重大變化等情況的應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，避免經(jīng)費(fèi)浪費(fèi)或預(yù)算超支現(xiàn)象的發(fā)生。部門申請醫(yī)院各部門在需申請經(jīng)費(fèi)時，應(yīng)按照規(guī)定的申請表填寫和提交。申請表必須包括申請人、審批人、經(jīng)費(fèi)用途、金額、時間等內(nèi)容。并簽字確認(rèn)相關(guān)信息無誤。申請表需針對不同的業(yè)務(wù)類型設(shè)定不同的審批流程，以確保經(jīng)費(fèi)審核的簡潔、高效。每份申請表僅限用于一次性的預(yù)算申請，如需再次使用，應(yīng)填寫新的申請表。主管領(lǐng)導(dǎo)審批部門申請表通過內(nèi)部流轉(zhuǎn)、核準(zhǔn)流程后，納入主管領(lǐng)導(dǎo)審批環(huán)節(jié)。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，經(jīng)費(fèi)申請生成“審批單”，并將該審批單發(fā)送至財務(wù)部門。財務(wù)部門對審批單審核后，簽署意見后納入科室賬戶管理系統(tǒng)中。財務(wù)部門審批財務(wù)部門接收到審批單后，對審批單進(jìn)行初審和核對，確保金額、用途等信息與申請表同步。如確定無誤，則對該審批單進(jìn)行復(fù)審，并簽署意見后，報主管副院長簽字。如審批單信息存在疑問，應(yīng)及時將問題反饋給申請部門，并告知申請人進(jìn)行修改或調(diào)整。財務(wù)部門對復(fù)審?fù)ㄟ^的審批單，生成支出憑證并錄入會計系統(tǒng)中。經(jīng)費(fèi)報銷制度財務(wù)部門職責(zé)對醫(yī)院各部門提交的經(jīng)費(fèi)報銷單進(jìn)行核算和審校，確保申請表中的金額、用途、審批流程等各項(xiàng)內(nèi)容符合規(guī)定和要求。充分利用會計軟件和內(nèi)部流程控制系統(tǒng)，對經(jīng)費(fèi)報銷和審批過程進(jìn)行記錄和存檔，保障審批過程的透明、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化。對經(jīng)費(fèi)報銷單中的金額進(jìn)行核對，如存在復(fù)述、非必要支出、金額超過預(yù)算等情況的應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，避免經(jīng)費(fèi)浪費(fèi)或預(yù)算超支現(xiàn)象的發(fā)生。部門報銷醫(yī)院各部門在發(fā)生經(jīng)費(fèi)支出后，應(yīng)按照規(guī)定的報銷單填寫和提交。報銷單應(yīng)依據(jù)醫(yī)院規(guī)定的財務(wù)制度，包括申請人、復(fù)核人、發(fā)票號碼和金額、用途等內(nèi)容。并簽字確認(rèn)相關(guān)信息無誤。報銷單需充分體現(xiàn)支出和分類，并明確金額和用途。憑借發(fā)票原件或復(fù)印件交給財務(wù)部門。報銷單需針對不同的業(yè)務(wù)類型設(shè)定不同的審批流程，以確保支出審核的簡潔、高效。主管領(lǐng)導(dǎo)審核部門報銷單通過內(nèi)部流轉(zhuǎn)、核準(zhǔn)流程后，納入主管領(lǐng)導(dǎo)審批環(huán)節(jié)。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，報銷單生成“審批單”，并將該審批單發(fā)送至財務(wù)部門。財務(wù)部門對審批單審核后，簽署意見后納入科室賬戶管理系統(tǒng)中。財務(wù)部門審核財務(wù)部門接收到審批單后，對審批單進(jìn)行初審和核對，確保金額、用途等信息與報銷單同步。如確定無誤，則對該審批單進(jìn)行復(fù)審，并簽署意見后，報主管副院長簽字。如審批單信息存在疑問，應(yīng)及時將問題反饋給申請部門，并告知申請人進(jìn)行修改或調(diào)整。財務(wù)部門對復(fù)審?fù)ㄟ^的審批單，生成支出憑證并錄入會計系統(tǒng)中。結(jié)論醫(yī)院財務(wù)工作制度經(jīng)費(fèi)審批及報銷制度是醫(yī)院財務(wù)管理中非常重要的環(huán)節(jié)，嚴(yán)格遵守制度，對保障醫(yī)院資產(chǎn)的安全和規(guī)范醫(yī)院財務(wù)管理都