某某股份有限公司出納崗位工作手冊(cè)【專業(yè)實(shí)用-超經(jīng)典】

頁(yè)碼某某股份有限公司出納崗位工作手冊(cè)二O一六年七月一日目錄第一章現(xiàn)金收款 31.1手續(xù)辦理 31.2單據(jù)整理傳遞 4第二章現(xiàn)金付款 42.1手續(xù)辦理 42.2單據(jù)整理傳遞 4第三章現(xiàn)金管理 53.1每日庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn) 53.2登記現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表 53.3代收代付業(yè)務(wù)對(duì)賬 5第四章工票錄入 54.1《工票輸入》 54.2《工票檢驗(yàn)單》 64.3零工工資 74.4自定義查詢 8第五章工資核算 85.1車間工資計(jì)算 85.2車間匯總計(jì)算 95.3車間匯總明細(xì)表 95.4后勤工資核算 10第六章工資發(fā)放 10第七章報(bào)表 10第八章其他業(yè)務(wù) 118.1加油卡充值業(yè)務(wù) 118.2電費(fèi)充值業(yè)務(wù) 11第九章資料裝訂歸檔 11第一章現(xiàn)金收款1.1手續(xù)辦理 1.1.1據(jù)OA《廢舊物資及下角料處置》流程，收款后提交，同時(shí)登記《資金日?qǐng)?bào)表》《現(xiàn)金日記帳》；1.1.2據(jù)《OA處罰通報(bào)》,收取各部門人員罰款，同時(shí)登記《坤隆隆昊罰款扣款明細(xì)表》；1.1.3收押金據(jù)各部門通知收據(jù)外協(xié)加工單位押金或保證金；1.2單據(jù)整理傳遞打印整理收齊以上《廢舊物資通知單》、收款收據(jù)、銷售發(fā)票等，交記賬會(huì)計(jì)記帳。第二章現(xiàn)金付款2.1手續(xù)辦理2.1.1審核各費(fèi)用報(bào)銷單簽字及蓋審手續(xù)是否齊全，齊全后報(bào)銷人簽字摁手印，現(xiàn)金出納加蓋“現(xiàn)金付訖”章，辦理費(fèi)用報(bào)銷；2.1.2金額超過(guò)一千元，不支付現(xiàn)金；2.1.3現(xiàn)金借款，走OA借款流程，1000元以下給予現(xiàn)金支付，超過(guò)銀行支付；2.2單據(jù)整理傳遞整理齊全以上《費(fèi)用報(bào)銷單》《差旅費(fèi)報(bào)銷單》《借款審批單》等單據(jù)，交記賬會(huì)計(jì)記帳。第三章現(xiàn)金管理3.1每日庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)3.1.1每天盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金余額，跟賬面及日記帳核對(duì)，做到日清日結(jié)，帳帳賬實(shí)相符。如不符查明原因；3.1.2庫(kù)存現(xiàn)金最低限額1萬(wàn)元，最高3萬(wàn)元；現(xiàn)金提取須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批；3.2登記現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表每天在業(yè)務(wù)發(fā)生后隨時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，下班前發(fā)主管會(huì)計(jì)。3.3代收代付業(yè)務(wù)對(duì)賬與隆昊現(xiàn)金出納就代收代付業(yè)務(wù)不定期對(duì)賬并結(jié)算，做到帳實(shí)相符，帳目清晰。第四章工票錄入4.1《工票輸入》車間助理于次日11點(diǎn)前審核完成昨日工票交出納；出納收到工票后于次日下午3點(diǎn)前在ERP《工票輸入單》中錄入完成；操作說(shuō)明：系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)管理→工票管理→工票輸入單打開(kāi)“工票輸入單”，點(diǎn)擊[選擇派工單],在“派工單選取”對(duì)話框中，輸入：“派工單”、“派工日期”、“制令單”等條件，點(diǎn)擊[F8確認(rèn)]按鈕；回到“工票輸入單”界面，輸入每個(gè)操作員工的“自檢報(bào)檢數(shù)”、“自檢合格數(shù)”等，存盤。4.2《工票檢驗(yàn)單》出納在工票檢驗(yàn)單上錄入工序檢驗(yàn)合格數(shù)量；錄入完畢后，進(jìn)行“工票匯報(bào)”；操作說(shuō)明：系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)管理→工票管理→工票檢驗(yàn)單打開(kāi)“工票檢驗(yàn)單”界面，點(diǎn)擊[選擇工票]按鈕，在“工票輸入單選擇”對(duì)話框中，輸入：“工票單”、“工票日期”、“工序”、“制令單”等條件，點(diǎn)擊[過(guò)濾]按鈕，雙擊選擇符合條件的單號(hào)，點(diǎn)擊[F8確認(rèn)]按鈕；在“工票檢驗(yàn)單”界面中，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，輸入每個(gè)操作員的：“檢驗(yàn)數(shù)”、“合格數(shù)”；存盤后點(diǎn)擊[工票匯報(bào)]按鈕4.3零工工資薪資異動(dòng)輸入：出納收到車間助理交來(lái)的零工工票，檢查相應(yīng)的核準(zhǔn)人簽字；在ERP系統(tǒng)“薪資異動(dòng)輸入”中錄入零工工票；操作說(shuō)明：系統(tǒng)路徑：行政管理→人事薪資→薪資核發(fā)→薪資異動(dòng)輸入員工代號(hào)/代號(hào)：錄入員工代號(hào)；調(diào)整日期：錄入員工計(jì)時(shí)日期；薪資項(xiàng)目：基數(shù)：錄入“1”；單位金額：錄入包工金額。4.4自定義查詢路徑：基礎(chǔ)資料——系統(tǒng)維護(hù)——自定義——自定義查詢：選“定義”，選擇“2014生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”點(diǎn)擊“制表”查詢車間員工工資。第五章工資核算5.1車間工資計(jì)算車間工資導(dǎo)出路徑：工票工資系統(tǒng)——人事工資——工資管理——工資計(jì)算：選“新增”，選擇“提取數(shù)據(jù)”輸入日期點(diǎn)擊“過(guò)濾”即可見(jiàn)車間員工每天的計(jì)件及零工工資。5.2車間匯總計(jì)算路徑：工票工資系統(tǒng)——人事工資——工資管理——工資匯總計(jì)算：選“新增”，選擇“速查”在工資匯總查詢表中點(diǎn)擊“查詢”可匯總車間員工這一月的計(jì)件及零工工資。5.3車間匯總明細(xì)表路徑：工票工資系統(tǒng)——人事工資——工資管理——工資匯總明細(xì)表：選擇“速查”點(diǎn)擊導(dǎo)出EXCEL表可提取車間員工這一月的計(jì)件及零工工資。5.4后勤工資核算5.4.1信息提供部門與時(shí)間：人力資源部于每月20號(hào)之前將上月后勤工資核算信息提交現(xiàn)金及銀行出納（車間考勤每月15號(hào)前提交）5.4.2提供報(bào)表：考勤表、績(jī)效考核表、各種補(bǔ)貼表、社保公積金變動(dòng)表、離職表，薪資調(diào)整表。第六章工資發(fā)放6.1發(fā)放工資時(shí)，需提前辦理工資卡，每月10號(hào)前將身份證復(fù)印件交出納，由出納統(tǒng)一辦理；6.2根據(jù)各銀行要求，發(fā)放前準(zhǔn)備好如下資料：6.2.1交行導(dǎo)入銀行系統(tǒng)中；6.2.2中行導(dǎo)TST格式；6.2.3興業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票切記把開(kāi)頭5修改為0，工資表打印加蓋財(cái)務(wù)章；6.3每月10號(hào)按時(shí)發(fā)放，確保發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。第七章報(bào)表5.1現(xiàn)金日記帳每月1號(hào)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理5.2工資分析表每月10號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理5.3廢舊物資表每月1號(hào)報(bào)物資管理處主任5.4工資計(jì)提表5.4.1月末最后一天3點(diǎn)前完成工票錄入后，在“工票工資系統(tǒng)”中進(jìn)行當(dāng)月工資的計(jì)算并導(dǎo)出，用于月末車間計(jì)提工資使用；將計(jì)提工資報(bào)主管會(huì)計(jì)；5.4.2如發(fā)現(xiàn)未維護(hù)工時(shí)的情況，須馬上通知技術(shù)處進(jìn)行維護(hù)工時(shí)。第八章其他業(yè)務(wù)8.1加油卡充值業(yè)務(wù)8.1.1根據(jù)審批通過(guò)的預(yù)算外資金支付申請(qǐng)單需充油卡金額及銀行出納出具的付款回單，到加油站充油卡；（回單上已注明坤隆或隆昊及加油卡卡號(hào)）8.1.2每月25號(hào)左右到加油站拿回增值稅專用發(fā)票，交記賬會(huì)計(jì)記帳。8.2電費(fèi)充值業(yè)務(wù)8.2.1根據(jù)預(yù)算外資金支付申請(qǐng)單需充電卡金額及銀行出納出具的支付回單，到國(guó)家電網(wǎng)充電卡（電工提供電卡）；8.2.2每次充電費(fèi)時(shí)，核對(duì)電費(fèi)余額,將余額充到電卡；8.2.3每月25號(hào)左右到供電公司拿回增值稅專用發(fā)票，交記賬會(huì)計(jì)記帳。第九章資料裝訂歸檔每年結(jié)束將本崗位資料坤隆與隆昊考勤表、工資表裝訂成冊(cè)?；贑8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開(kāi)發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開(kāi)發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無(wú)功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動(dòng)譯碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機(jī)的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究基于TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)與Internet互聯(lián)的研究與實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速液壓電梯單片機(jī)控制器的研究基于單片機(jī)γ-免疫計(jì)數(shù)器自動(dòng)換樣功能的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)單片機(jī)嵌入式以太網(wǎng)防盜報(bào)警系統(tǒng)基于51單片機(jī)的嵌入式Internet系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)單片機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在擠壓機(jī)上的應(yīng)用MSP430單片機(jī)在智能水表系統(tǒng)上的研究與應(yīng)用基于單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)中TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)與應(yīng)用單片機(jī)在高樓恒壓供水系統(tǒng)中的應(yīng)用基于ATmega16單片機(jī)的流量控制器的開(kāi)發(fā)基于MSP430單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)及智能網(wǎng)絡(luò)水表的設(shè)計(jì)基于MSP430單片機(jī)具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與回放功能的嵌入式電子血壓計(jì)的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的氨分解率檢測(cè)系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)鍋爐的單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)控制的電磁振動(dòng)式播種控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)技術(shù)的WDR-01型聚氨酯導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀的研制一種RISC結(jié)構(gòu)8位單片