年產(chǎn)值5000萬(wàn)元清潔用品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE2235年產(chǎn)值5000萬(wàn)元清潔用品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告宜春市佳美實(shí)業(yè)有限公司申報(bào)日期：目錄第一章總論 31.1項(xiàng)目概要 51.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 51.3綜合評(píng)價(jià) 5第二章背景及必要性 52.1項(xiàng)目建設(shè)背景 52.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7第三章建設(shè)條件 103.1項(xiàng)目區(qū)概況 103.2項(xiàng)目建設(shè)條件分析 12第四章建設(shè)方案 144.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 144.2建設(shè)規(guī)劃和布局 144.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 154.4項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容 194.5實(shí)施進(jìn)度安排 21第五章投資概算與資金來(lái)源 215.1投資概算依據(jù) 215.2投資概算 215.3資金來(lái)源 23第六章項(xiàng)目效益分析 246.1企業(yè)財(cái)務(wù)效益 246.2社會(huì)效應(yīng)分析 266.3環(huán)境保護(hù)分析 27第七章項(xiàng)目組織與管理 287.1項(xiàng)目法人組建方案 287.2組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 287.3人力資源配置 30第八章可行性研究結(jié)論與建議 308.1可行性研究結(jié)論 308.2建議 30第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱(chēng)：清潔用品生產(chǎn)2、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項(xiàng)目建設(shè)單位：宜春佳美實(shí)業(yè)有限公司法人代表：李運(yùn)江所有制形式：有限公司3、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)：宜春市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)值5000萬(wàn)元清潔用品建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化加工車(chē)間20000平方米，輔助車(chē)間200平方米；動(dòng)力車(chē)間、鍋爐房、庫(kù)房等400平方米；引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)流水線(xiàn)、購(gòu)置各類(lèi)清潔用品生產(chǎn)機(jī)械及配套電力設(shè)施等。建設(shè)期限：2010年4、項(xiàng)目申報(bào)單位及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目申報(bào)單位：宜春市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)人：***5、投資規(guī)模及資金構(gòu)成總投資5000萬(wàn)元。其中申請(qǐng)地方財(cái)政扶持2000萬(wàn)元、銀行貸款1000萬(wàn)元，企業(yè)自籌2000萬(wàn)元。6、資金籌措自籌資金2000萬(wàn)元，從企業(yè)自有資金解決。7、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)值5000萬(wàn)元清潔用品，年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元。項(xiàng)目總成本為8547.2萬(wàn)元，利稅1209.8萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加526.8萬(wàn)元，所得稅225.4萬(wàn)元，利潤(rùn)457.6萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率41.9%，內(nèi)部收益率所得稅前55.2%，稅后33.4%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前13013萬(wàn)元，稅后5635萬(wàn)元。靜態(tài)投資回收期稅前2.95年，稅后3.7年。8、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，提高清潔用品加工能力和加工質(zhì)量，提高清潔用品市場(chǎng)占有率?？捎行У貛?dòng)宜春市袁州區(qū)及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；增加就業(yè)崗位，清潔用品加工可安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力200人。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、《工業(yè)科技發(fā)展綱要》（2001-2010年）；2、《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃》（2001-2005年）；3、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》的通知；4、《宜春市國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；5、《宜春市農(nóng)業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》；6、《宜春市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)“十五”規(guī)劃》；7、《袁州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)“十五”規(guī)劃》；8、《宜春市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃》；三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評(píng)價(jià)宜春佳美實(shí)業(yè)有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)清潔用品的企業(yè)，在清潔用品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售上具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)特的渠道。宜春佳美實(shí)業(yè)有限公司環(huán)境條件良好，承建該項(xiàng)目具有得天獨(dú)厚的有利條件。通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，可以帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。2、論證結(jié)論該項(xiàng)目選址合理，技術(shù)方案具有一定的先進(jìn)性，承建單位在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)人才、管理措施、產(chǎn)品銷(xiāo)售、基地建設(shè)等方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益，是完全可行和必要的。項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景蔬菜作為我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達(dá)4億噸，產(chǎn)值超過(guò)5000億元，但蔬菜也是產(chǎn)后處理和流通體系最落后的農(nóng)產(chǎn)品之一，目前絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上。這種原始的流通體系存在著三個(gè)重大問(wèn)題：高產(chǎn)后損失（超過(guò)30%）；高流通成本；以及高度的城市環(huán)境壓力。隨著人們生活水平的日益提高，人們對(duì)無(wú)公害、綠色食品的需求量越來(lái)越大。于是生產(chǎn)速凍、保鮮的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注，特別是在發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)的大、中城市，更是如此。因此，開(kāi)發(fā)高檔保鮮蔬菜并通過(guò)超市進(jìn)入家庭，進(jìn)一步提高城市蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮顯著的綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。就當(dāng)前本地的銷(xiāo)售形勢(shì)看，蔬菜應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益沒(méi)能很好的發(fā)揮，市場(chǎng)銷(xiāo)售存在很大的被動(dòng)性。究其主要原因：一是產(chǎn)品本身的自然保鮮度要求高、采收時(shí)間短而集中，加上當(dāng)?shù)貨](méi)有合適的防護(hù)和封存措施，產(chǎn)品既不宜保存又不能保鮮，影響了產(chǎn)品的質(zhì)量；二是受市場(chǎng)牽制大，靠外地銷(xiāo)售，價(jià)格不穩(wěn)定；三是深加工規(guī)模小，品種單一，產(chǎn)品附加值低；四是出口創(chuàng)匯力度不大，銷(xiāo)路窄，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格又偏低，影響了菜農(nóng)發(fā)展綠色蔬菜的積極性；五是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的效益低，農(nóng)產(chǎn)品由賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I(mǎi)方市場(chǎng)后，出現(xiàn)銷(xiāo)售難的現(xiàn)象，且價(jià)格低，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動(dòng)和扶持。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀廣饒縣以農(nóng)業(yè)為主，區(qū)內(nèi)及周?chē)鸁o(wú)工業(yè)污染源，屬北溫帶季風(fēng)型大陸性氣候，四季分明，光照充足。水、電、路、訊設(shè)施完善，自然資源豐富。作為農(nóng)業(yè)大縣，當(dāng)?shù)卣畯膶?shí)際出發(fā)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特別把發(fā)展蔬菜，擴(kuò)大綠色蔬菜種植規(guī)模提到了重要的議事日程。2003年全縣實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值78億元，比上年增長(zhǎng)23.5%。第一產(chǎn)業(yè)增加值12.5億元，增長(zhǎng)6.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值41.3億元，增長(zhǎng)35%；限額以上工業(yè)增加值35億元，增長(zhǎng)33.2%,實(shí)現(xiàn)利稅12.2億元，增長(zhǎng)26.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值24.2億元，增長(zhǎng)16%。三次產(chǎn)業(yè)的比例由上年的18.9:48:33.1調(diào)整到16：53：31。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，畜牧、蔬菜、林木、水產(chǎn)、棉花等產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展，全縣糧經(jīng)比達(dá)到40：60。全縣農(nóng)民人均純收入有了較大的增長(zhǎng)，達(dá)到3660元。蔬菜種植面積28萬(wàn)畝，單產(chǎn)達(dá)到了4478公斤，總產(chǎn)128萬(wàn)噸，總產(chǎn)值達(dá)到71171萬(wàn)元。山東馳中集團(tuán)有限公司在綠色蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的基礎(chǔ)，東營(yíng)市財(cái)政支農(nóng)綠色蔬菜生產(chǎn)示范基地招標(biāo)項(xiàng)目馳中集團(tuán)在多家企業(yè)中競(jìng)標(biāo)成功，在基地管理方面也有了一定的基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對(duì)病蟲(chóng)害防治，施肥、噴藥等技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。蔬菜加工也初具規(guī)模，所生產(chǎn)加工的胡蘿卜、大蔥、圓蔥、西紅柿等綠色保健、營(yíng)養(yǎng)蔬菜已出口到日本、韓國(guó)、東南亞等國(guó)家和地區(qū)，2003年實(shí)現(xiàn)年出口創(chuàng)匯500萬(wàn)美元。綠色蔬菜種植面積的不斷擴(kuò)大，為該項(xiàng)目的新建提供了充足的原料，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于全面貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見(jiàn)》，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，切實(shí)解決好“三農(nóng)”問(wèn)題都是十分必要的，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面。一是推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的農(nóng)業(yè)栽培技術(shù)和新品種，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)業(yè)效益。二是適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)機(jī)制的需要。項(xiàng)目建成后，可大大加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過(guò)建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來(lái)，實(shí)際地變?yōu)槌隹趧?chuàng)匯蔬菜的第一生產(chǎn)車(chē)間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的需求，不斷引進(jìn)適銷(xiāo)對(duì)路的新品種、新加工設(shè)備、新栽培和加工技術(shù)，并嚴(yán)格按照引進(jìn)、試驗(yàn)、示范的步驟。對(duì)農(nóng)民和企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術(shù)素質(zhì)。項(xiàng)目建設(shè)的主要目的是：提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進(jìn)一步拓寬國(guó)際市場(chǎng)，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動(dòng)作用，加快農(nóng)民的致富步伐。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高該地區(qū)綠色、有機(jī)蔬菜在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)活力，膨脹規(guī)摸，實(shí)現(xiàn)一家一戶(hù)小生產(chǎn)和大市場(chǎng)的有效對(duì)接，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況（一）地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目建于廣饒縣城南，濰高路以南，對(duì)面是廣饒縣植物園。蔬菜生產(chǎn)基地分布在廣饒縣境內(nèi)。廣饒縣現(xiàn)有蔬菜種植面積28萬(wàn)畝，大王鎮(zhèn)、廣饒鎮(zhèn)、李鵲鎮(zhèn)主要種植保護(hù)地蔬菜，石村鎮(zhèn)、花官鄉(xiāng)、陳官鄉(xiāng)、丁莊鎮(zhèn)主要種植露地菜。（二）項(xiàng)目區(qū)自然資源情況1、地形、地貌項(xiàng)目區(qū)屬山前沖積平原，該區(qū)沉積物主要來(lái)源于泰沂山區(qū)淄河、陽(yáng)河等河流搬運(yùn)來(lái)的沖擊物，地形西南高、東北低。2、土壤項(xiàng)目區(qū)土壤類(lèi)型為褐土土類(lèi)，PH值7.0左右,是較好的土壤類(lèi)型。表土為中壤，土質(zhì)肥沃，0—20cm土層養(yǎng)分含量為：有機(jī)質(zhì)0.9—1.1%,堿解氮60ppm，速效磷15ppm，速效鉀50ppm。3、氣候資源項(xiàng)目區(qū)地處北溫帶，屬半濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候，光照充足，四季分明，雨熱同期。年平均氣溫12.3℃，極端最高溫度41.9℃,極端最低溫度-23.3℃,>0℃的活動(dòng)積溫4744.3℃,>10℃的活動(dòng)積溫4296.8度,年無(wú)霜期190天左右,年平均降水量590.2mm,年最大降水量1142.6mm4、水資源項(xiàng)目區(qū)水源一是降雨；二是開(kāi)采地下水。地下水水質(zhì)較好，礦化度0.38—0.96克/升,（三）社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目區(qū)所在的廣饒鎮(zhèn)共有耕地11.1萬(wàn)畝，農(nóng)村人口7.63萬(wàn)，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力4.32萬(wàn)人。項(xiàng)目所在的廣饒縣近幾年全面落實(shí)黨在新時(shí)期的各項(xiàng)政策，加大了改革開(kāi)放的力度，全縣經(jīng)濟(jì)油料長(zhǎng)足的發(fā)展。2003年全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)78億元，出口創(chuàng)匯達(dá)1.08億元，財(cái)政總收入6.29億元。農(nóng)民人均純收入3660萬(wàn)元。廣饒縣是農(nóng)業(yè)大縣，縣委、縣政府一直把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作當(dāng)作頭等大事來(lái)抓，2003年縣財(cái)政投入農(nóng)業(yè)的資金700萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到28.46億元。（四）項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀項(xiàng)目涉及的蔬菜產(chǎn)業(yè),目前已初步形成了基地化栽培、規(guī)模化生產(chǎn)加工的模式。馳中集團(tuán)與廣饒縣農(nóng)業(yè)局的蔬菜技術(shù)人員共同到蔬菜生產(chǎn)基地開(kāi)展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)民按訂單進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行了從育苗、栽植、采收、加工、運(yùn)輸全過(guò)程的跟蹤檢測(cè)。加工產(chǎn)品的品質(zhì)、檔次顯著提高，達(dá)到了出口標(biāo)準(zhǔn)，增加了農(nóng)民收入，拉動(dòng)了蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，企業(yè)自身也得到壯大和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)企雙贏的目標(biāo)。（五）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在馳中集團(tuán)新建廠區(qū)內(nèi)，不需另外征用耕地。建設(shè)地點(diǎn)緊靠蔬菜生產(chǎn)基地，水、電、路、訊發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施完善。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件(一)政策環(huán)境近幾年，廣饒縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺(tái)了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。以廣政發(fā)[2000]10號(hào)文頒布了《廣饒縣人民政府關(guān)于深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營(yíng)的決定》，2003年從縣財(cái)政拿出700萬(wàn)元的專(zhuān)項(xiàng)資金，用于扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及基地建設(shè)，2004年計(jì)劃拿出800萬(wàn)元的專(zhuān)項(xiàng)資金推動(dòng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、培植名牌產(chǎn)品和出口創(chuàng)匯。并在用水、用電、用地等方面給與支持。同時(shí)，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到生產(chǎn)一線(xiàn)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，在引進(jìn)、引進(jìn)人才等方面給與大力支持。各級(jí)政府和有關(guān)部門(mén)都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當(dāng)作主要任務(wù)來(lái)完成，層層落實(shí)責(zé)任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)與國(guó)際市場(chǎng)接規(guī)服務(wù)。資源優(yōu)勢(shì)廣饒縣土地總面積157.63萬(wàn)畝，其中耕地72.66萬(wàn)畝,常年種植蔬菜面積28萬(wàn)畝,蔬菜總產(chǎn)128萬(wàn)噸。已建有經(jīng)國(guó)家環(huán)?？偩钟袡C(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證的有機(jī)蔬菜基地2140畝，綠色蔬菜基地6萬(wàn)畝，無(wú)公害蔬菜10萬(wàn)畝。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗(yàn)，蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好，無(wú)污染，發(fā)展綠色蔬菜加工有著充足的資源。（三）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)山東馳中集團(tuán)是一個(gè)集肉類(lèi)食品綜合加工、膨化食品、蛋黃派系列產(chǎn)品、綠色蔬菜種植及精細(xì)深加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有八大系列70多個(gè)品種，在全國(guó)各省市、自治區(qū)建有銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)100多個(gè)，在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易和網(wǎng)上銷(xiāo)售。特別是蔬菜加工產(chǎn)品在日本、韓國(guó)及東南亞國(guó)家有廣闊的銷(xiāo)售市場(chǎng)。2003年出口蔬菜產(chǎn)品10000噸，創(chuàng)匯500萬(wàn)美元。2004年已接收蔬菜加工定單32000噸，其中保鮮類(lèi)蔬菜17500噸，速凍類(lèi)蔬菜13500噸，F(xiàn)D（凍干）蔬菜1000噸。該企業(yè)是中國(guó)專(zhuān)利山東明星企業(yè)，是農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，馳中注冊(cè)商標(biāo)被評(píng)為山東省著名商標(biāo)。憑借企業(yè)良好的信譽(yù)和過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)拓了廣闊的產(chǎn)品市場(chǎng)。4、科技開(kāi)發(fā)能力山東馳中集團(tuán)有員工686人，其中技術(shù)人員87人，有高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)的6人，中級(jí)技術(shù)職稱(chēng)的22人。建有檢測(cè)化驗(yàn)室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備齊全。與中國(guó)肉類(lèi)食品研究中心、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院有長(zhǎng)期的技術(shù)協(xié)作關(guān)系，聘請(qǐng)大專(zhuān)院校和科研單位的專(zhuān)家擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)。近年來(lái)，承擔(dān)了《低聚糖營(yíng)養(yǎng)保健補(bǔ)鈣雪米餅系列開(kāi)發(fā)》和《低溫驢肉系列產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)》，2002年通過(guò)了市級(jí)鑒定驗(yàn)收。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件山東馳中集團(tuán)創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，固定資產(chǎn)6728萬(wàn)元，加工車(chē)間15000平方米，是集肉類(lèi)食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植加工于一體的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。緊靠濰高公路和辛河公路等省級(jí)干線(xiàn)公路，向東距東青高速公路15公里，向南距濟(jì)青高速公路20公里，距青島港230公里。原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸十分方便。地下水源充足且水質(zhì)好，電力供應(yīng)有充分保障。公司在全國(guó)各地均設(shè)有銷(xiāo)售點(diǎn)，原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)健全。綜上所述，山東馳中集團(tuán)有限公司有多年的食品、加工出口、貯存和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；已取得了進(jìn)出口資格證書(shū)，2003年出口各種產(chǎn)品10000噸，出口創(chuàng)匯500萬(wàn)美元。已有韓國(guó)、日本、東南亞等國(guó)家和地區(qū)的大客戶(hù)；在檢驗(yàn)檢測(cè)方面，公司中心化驗(yàn)室現(xiàn)有先進(jìn)的農(nóng)殘、藥殘檢測(cè)設(shè)備，能夠按照國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測(cè)。另外，廣饒縣有豐富的自然資源，因當(dāng)?shù)貎?yōu)良的土壤、水質(zhì)等環(huán)境因素，使生產(chǎn)的蔬菜能夠達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目單位基礎(chǔ)設(shè)施配套，為本項(xiàng)目建設(shè)提供條件。同時(shí)，市政府、縣政府對(duì)該企業(yè)的發(fā)展和建設(shè)非常重視，制定了優(yōu)惠政策，進(jìn)行重點(diǎn)扶持，因此，項(xiàng)目建設(shè)的有利條件充足。三、主要障礙因素及解決方案影響項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施的主要障礙因素：一是一家一戶(hù)分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對(duì)初級(jí)產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌的問(wèn)題。目前，項(xiàng)目區(qū)蔬菜生產(chǎn)雖然有了一定規(guī)模，初步形成了龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶(hù)的一體化生產(chǎn)格局。但是仍有部分農(nóng)民對(duì)綠色蔬菜、有機(jī)蔬菜的認(rèn)識(shí)程度不夠，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，造成許多初級(jí)產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng)戶(hù)和企業(yè)的利益。因此，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)從以下三個(gè)方面解決：一是注重綠色蔬菜基地的培育和建設(shè)。建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對(duì)蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測(cè)和檢驗(yàn)；二是企業(yè)和農(nóng)戶(hù)之間建立完善的利益連接機(jī)制，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需要，指導(dǎo)農(nóng)戶(hù)進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)，建立保護(hù)價(jià)收購(gòu)制度，切實(shí)保護(hù)農(nóng)民利益不受侵害；三是不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，加強(qiáng)員工的技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)素質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品加工的科技含量，提高產(chǎn)品檔次和效益。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況山東馳中集團(tuán)有限公司靠近廣饒縣城，創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，現(xiàn)有員工686人，擁有資產(chǎn)1.09億元，其中：固定資產(chǎn)6728萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)4172萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率40.8%。是集肉類(lèi)食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植及精細(xì)深加工為一體的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品為馳中牌肴驢肉、燒牛肉、五香熏雞、八珍烏雞等各種肉類(lèi)系列產(chǎn)品50余種，雪米餅、香米餅系列產(chǎn)品，蛋黃派、草莓派、奶油派系列產(chǎn)品，馳中綠色蔬菜系列產(chǎn)品，產(chǎn)品銷(xiāo)往全國(guó)各地及日本、韓國(guó)、東南亞等國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)銷(xiāo)率為98.5%，2003年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入21357萬(wàn)元，利稅2777萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯500萬(wàn)美元，連續(xù)多年被農(nóng)行山東分行評(píng)定為AAA級(jí)信用等級(jí)企業(yè)，馳中注冊(cè)商標(biāo)被評(píng)定為山東省著名商標(biāo)，馳中集團(tuán)有限公司被省科技廳認(rèn)定為省級(jí)科技企業(yè)，省農(nóng)業(yè)廳第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，中國(guó)專(zhuān)利山東名星企業(yè)，省市重合同守信用企業(yè)，山東省肉制品“十大”品牌企業(yè)，農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，東營(yíng)市2003年用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品、滿(mǎn)意單位，2003年獲無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品，綠色食品認(rèn)證和首批食品生產(chǎn)許可證，通過(guò)了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證及HACCP認(rèn)證，取得了進(jìn)出口資格證。二、研發(fā)能力馳中集團(tuán)具有一支力量雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，建有檢測(cè)化驗(yàn)室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備齊全。有中國(guó)肉類(lèi)食品研究中心、山東農(nóng)科院、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院等大專(zhuān)院校和科研單位作為技術(shù)依托，有在國(guó)內(nèi)外知名的專(zhuān)家擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)。2002—2003年先后獲得國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利4項(xiàng)（肉制品加工工藝，專(zhuān)利號(hào)02135179.1；加工肉制品的煮制配方，專(zhuān)利號(hào)02135180.5；保鮮蔬菜加工技術(shù)，專(zhuān)利號(hào)200310105671.6；凍干蔬菜加工技術(shù)，專(zhuān)利號(hào)200310105672.0）。現(xiàn)在正積極組織力量，根據(jù)國(guó)外客商的要求開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品。三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況到目前為止，公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)1.09億元，2003年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入21357萬(wàn)元，利稅2777萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯500萬(wàn)美元，資產(chǎn)負(fù)債率為40.8%，企業(yè)信用等級(jí)為AAA級(jí)。第五章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案一、市場(chǎng)分析近幾年來(lái)，全世界蔬菜年貿(mào)易額不斷增加，亞、歐、美等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)蔬菜的需求越來(lái)越多。特別是加入WTO后，我國(guó)的蔬菜產(chǎn)品出口量迅速增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，日本、韓國(guó)和東南亞等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口蔬菜的40%來(lái)源于中國(guó)，出口歐洲、美洲的比例也將大幅度增加。山東省是我國(guó)蔬菜生產(chǎn)的大省，也是我國(guó)蔬菜出口最多的省份。并且山東蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國(guó)際市場(chǎng)上享有較高信譽(yù)。在生產(chǎn)技術(shù)上，根據(jù)進(jìn)口國(guó)消費(fèi)群體的要求和嚴(yán)格按照國(guó)際通行的質(zhì)量管理體系（HACCP、GMP、SSOP），開(kāi)發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)、無(wú)污染的保鮮、速凍、FD凍干蔬菜系列產(chǎn)品，出口市場(chǎng)空間大，國(guó)際市場(chǎng)前景廣闊，并且國(guó)內(nèi)大中城市的消費(fèi)觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無(wú)污染方向轉(zhuǎn)變，保鮮、速凍蔬菜已進(jìn)入超市，需求量逐年增加，該項(xiàng)目產(chǎn)品無(wú)論從國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析，市場(chǎng)空間大、前景廣闊，并且具有較強(qiáng)的創(chuàng)匯能力。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方案該項(xiàng)目的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類(lèi)。一是FD凍干產(chǎn)品，主要有蔥末、蒜片、蒜粉、胡蘿卜丁、圓蔥粉、圓蔥丁、雙孢菇、山藥片、山藥粉等；二是冷凍類(lèi)產(chǎn)品，主要有西紅柿、菠菜、蔥段、蒜粒、蒜泥、西蘭花、白菜花、綠蘆筍等；三是保鮮類(lèi)產(chǎn)品，主要有胡蘿卜、圓蔥、西紅柿、五彩椒、蒜薹、山藥等。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的銷(xiāo)售情況進(jìn)行調(diào)整，充分利用公司設(shè)在青島的進(jìn)出口辦事處，與蔬菜進(jìn)口國(guó)簽訂訂單后安排基地生產(chǎn)和加工計(jì)劃。銷(xiāo)售的市場(chǎng)主要定位于國(guó)際市場(chǎng)，主要銷(xiāo)往日本、韓國(guó)、和東南亞等國(guó)家。三、銷(xiāo)售策略和營(yíng)銷(xiāo)模式我們的營(yíng)銷(xiāo)策略：一是誠(chéng)信為本，靠過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)贏的客戶(hù)，贏得市場(chǎng)。二是強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品種類(lèi)，依新、特、優(yōu)取勝。我們的營(yíng)銷(xiāo)模式：一是充分發(fā)揮公司駐青島進(jìn)出口辦事處的橋梁作用，加大產(chǎn)品的對(duì)外貿(mào)易量。二是充分利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)建立的企業(yè)網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)布產(chǎn)品信息，促進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，不斷開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。三是發(fā)揮集團(tuán)精干的專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售隊(duì)伍的作用，加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市及保鮮市場(chǎng)。四、銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司設(shè)有銷(xiāo)售部，由分管的副總經(jīng)理任銷(xiāo)售部經(jīng)理，設(shè)立進(jìn)出口部，在青島設(shè)立進(jìn)出口辦事處，配備精干的銷(xiāo)售人員，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)和信息反饋工作。對(duì)銷(xiāo)售人員要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。公司制定獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，銷(xiāo)售人員的報(bào)酬和業(yè)績(jī)密切掛鉤，實(shí)行多勞多得，有功重獎(jiǎng)。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模（一）建設(shè)任務(wù)建設(shè)出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車(chē)間2000平方米，蔬菜保鮮庫(kù)1500平方米，冷藏庫(kù)500平方米，更衣室200平方米，動(dòng)力車(chē)間、鍋爐房、材料配件庫(kù)400平方米；引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的FD（凍干）蔬菜流水線(xiàn)1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，切片切丁機(jī)2臺(tái)，單凍機(jī)1臺(tái)，S8170制冷機(jī)組7組，蔬菜加工臺(tái)案100件及配套電力設(shè)施等。在工程建設(shè)的同時(shí)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的加工技術(shù)和優(yōu)良蔬菜品種，使產(chǎn)品完全達(dá)到出口國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。（二）建設(shè)規(guī)模擴(kuò)建加工車(chē)間、保鮮庫(kù)、冷庫(kù)、鍋爐房等，建筑面積共計(jì)4600平方米，年可加工各類(lèi)蔬菜20000噸，產(chǎn)成品12700噸。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局項(xiàng)目建設(shè)主要是擴(kuò)大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設(shè)加工車(chē)間，購(gòu)置、安裝加工設(shè)備。項(xiàng)目選址在山東馳中集團(tuán)有限公司新廠區(qū)內(nèi)，分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和職工居住區(qū)。（詳見(jiàn)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃平面布局圖）三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程（一）生產(chǎn)技術(shù)方案本項(xiàng)目以萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國(guó)及東南亞國(guó)家等進(jìn)口國(guó)消費(fèi)群體的要求和我國(guó)目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國(guó)際通行的質(zhì)量管理控制體系（HACCP、GMP、SSOP）開(kāi)發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)、無(wú)污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、FD（凍干）蔬菜系列產(chǎn)品，突破TBT（技術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。（二）工藝流程1、保鮮、速凍蔬菜工藝流程新鮮蔬菜→予冷→挑選→清洗→分級(jí)、整理→切分→二次清洗→保鮮或漂燙→速凍→稱(chēng)重→包裝→貼標(biāo)→裝箱→入庫(kù)2、FD（凍干）蔬菜工藝流程原料驗(yàn)收原料處理原料初加工（去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等）原料分等清洗精加工（漂湯、預(yù)冷卻、濾水、布料等）速凍干燥檢查分裝、包裝成品儲(chǔ)存出庫(kù)（三）項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說(shuō)明1、原料要求，PVS、ABS工程塑料，PVA膠棉頭，不銹鋼管，超細(xì)纖維，不銹鋼螺絲。2、組裝，先組裝拖把滾棒，沖壓不銹鋼管，套上塑料件，再上PVA膠棉頭。3、貼標(biāo)，在拖把工程塑料件表面貼標(biāo)。4、包裝，在膠棉頭上進(jìn)行包裝。5、裝箱，把完整好的貨物裝入箱內(nèi)。6、入庫(kù)，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷(xiāo)售，入庫(kù)。四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容（一）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)在充分發(fā)揮宜春市佳美實(shí)業(yè)有限公司人才、資金、設(shè)備等方面優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)，面向國(guó)際市場(chǎng)，執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)；加工設(shè)備全部采用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水線(xiàn)。（二）建設(shè)內(nèi)容通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，清潔用品廠房，標(biāo)準(zhǔn)加工車(chē)間5000平方米，辦公用地500平方米，輔助車(chē)間500平方米，動(dòng)力車(chē)間、鍋爐房、材料配件庫(kù)200平方米；引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的流水線(xiàn)設(shè)備，注塑機(jī)設(shè)備5臺(tái)，清潔用品生產(chǎn)流水線(xiàn)2組及配套電力設(shè)施等。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排該項(xiàng)目計(jì)劃在2010年-2011年進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，組織專(zhuān)家對(duì)建設(shè)方案進(jìn)行考察和評(píng)估論證。2011年5月份對(duì)土建工程施工進(jìn)行招標(biāo)，2011年6月份進(jìn)行土建工程施工；同時(shí)在2011年7-8月進(jìn)行設(shè)備的購(gòu)置，2011年9—10月份進(jìn)行設(shè)備安裝，2011年11月份進(jìn)入試運(yùn)行，12月31日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度圖日期建設(shè)內(nèi)容一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月前期準(zhǔn)備考察評(píng)估土建工程施工設(shè)備購(gòu)置設(shè)備安裝試運(yùn)行正式運(yùn)行第七章投資估算與資金籌措投資估算依據(jù)（一）土建工程投資參考《宜春市房屋建設(shè)投資概（估）算標(biāo)準(zhǔn)》中的袁州基價(jià)；（二）設(shè)備價(jià)格均按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)預(yù)算，安裝費(fèi)按主材費(fèi)的11%計(jì)算；（三）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按固定資產(chǎn)總投資的4%計(jì)取。項(xiàng)目建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)總投資5000萬(wàn)元。1、土建工程：建設(shè)加工車(chē)間、辦公樓、成品倉(cāng)等5000平方米，投資2000萬(wàn)元。自籌資金500萬(wàn)元。2、設(shè)備及安裝投資：2800萬(wàn)元，自籌資金2800萬(wàn)元。購(gòu)置注塑機(jī)設(shè)備5臺(tái)，投資250萬(wàn)元；購(gòu)置清潔用品生產(chǎn)流水線(xiàn)2組，投資210萬(wàn)元；配套加工電力設(shè)施18件，投資10萬(wàn)元；安裝費(fèi)50萬(wàn)元。（3）科技投資：投資133萬(wàn)元，自籌資金133萬(wàn)元。技術(shù)引進(jìn)費(fèi)16萬(wàn)元；技術(shù)改進(jìn)試驗(yàn)費(fèi)38萬(wàn)元；人員培訓(xùn)及外聘技術(shù)人員補(bǔ)助費(fèi)9萬(wàn)元；購(gòu)置科技培訓(xùn)器材6臺(tái)件，投資70萬(wàn)元。（4）項(xiàng)目前期工作費(fèi)：8萬(wàn)元。（5）項(xiàng)目不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：42萬(wàn)元。2、無(wú)償資金投資方向無(wú)償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、對(duì)基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓(xùn)、項(xiàng)目的前期考察論證等項(xiàng)支出。技術(shù)中試投資20萬(wàn)元，占無(wú)償資金的15.4%；外聘科技人員補(bǔ)助費(fèi)、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器、科技培訓(xùn)等投資86萬(wàn)元，占無(wú)償資金的66.1%；前期考察論證、項(xiàng)目可行性研究等投資8萬(wàn)元，占無(wú)償資金的1.5%。資金來(lái)源與籌措項(xiàng)目總投資5000萬(wàn)元，包括中央財(cái)政投資，地方財(cái)政配套和企業(yè)自籌資金。（一）申請(qǐng)中央財(cái)政資金325萬(wàn)元，其中無(wú)償資金65萬(wàn)元，有償資金260萬(wàn)元；（二）地方財(cái)政配套資金325萬(wàn)元，其中省財(cái)政配套260萬(wàn)元，；市財(cái)政配套32萬(wàn)元，無(wú)償6.4萬(wàn)元，有償25.6萬(wàn)元；縣配套33萬(wàn)元，無(wú)償6.6萬(wàn)元，有償26.4萬(wàn)元；廣饒縣每年財(cái)政農(nóng)發(fā)資金420萬(wàn)元，并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策，縣級(jí)配套有保證。（三）企業(yè)和農(nóng)民自籌能力分析項(xiàng)目自籌資金442萬(wàn)元。山東馳中集團(tuán)有限公司2003年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入21357萬(wàn)元，利稅2777萬(wàn)元，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，自籌資金442萬(wàn)元，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。（四）銀行貸款可靠性分析該企業(yè)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、山東省信譽(yù)評(píng)級(jí)總公司授予的AAA級(jí)信用企業(yè)；東營(yíng)市精神文明建設(shè)委員會(huì)、東營(yíng)市農(nóng)村金融體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組授予的AAA級(jí)文明信用企業(yè)。在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽(yù)，建立了長(zhǎng)期穩(wěn)固的銀企合作關(guān)系，銀行貸款有充分的保證。資金使用和管理項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國(guó)家多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按照本報(bào)告的進(jìn)度安排，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入，同時(shí)制定詳細(xì)的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃。詳見(jiàn)附表3、附表8。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)加工項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和政策及規(guī)定。本項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款利息按年息7.66%計(jì)算，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)算，營(yíng)業(yè)稅按銷(xiāo)售收入的5.25%計(jì)算，所得稅率按33%計(jì)算，教育附加費(fèi)按營(yíng)業(yè)稅的3%計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期為10年。銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算（一）銷(xiāo)售收入加工出口胡蘿卜4500噸，銷(xiāo)售收入1023萬(wàn)元；加工出口圓蔥4500噸，銷(xiāo)售收入1024萬(wàn)元；加工出口西紅柿1800噸，銷(xiāo)售收入540萬(wàn)元；加工出口五彩椒1100噸，銷(xiāo)售收入770萬(wàn)元；FD（凍干）蔬菜800噸，銷(xiāo)售收入6400萬(wàn)元。項(xiàng)目共計(jì)增加銷(xiāo)售收入9757萬(wàn)元。（二）銷(xiāo)售稅金及附加該項(xiàng)目進(jìn)入正常生產(chǎn)后可年繳營(yíng)業(yè)稅487.8萬(wàn)元；城市建設(shè)維護(hù)稅24.4萬(wàn)元；教育附加費(fèi)14.6萬(wàn)元。該項(xiàng)目年共繳納銷(xiāo)售稅金及附加526.8萬(wàn)元。總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算（一）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目年增蔬菜加工能力20000噸，生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品12700噸，項(xiàng)目生產(chǎn)成本8547.2萬(wàn)元，平均每噸產(chǎn)品成本6730元。（二）項(xiàng)目總成本項(xiàng)目總成本為8547.2萬(wàn)元，其中固定成本316萬(wàn)元，可變成本8231.2萬(wàn)元。（三）經(jīng)營(yíng)成本該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為8416.3萬(wàn)元財(cái)務(wù)效益分析（一）盈利能力分析項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資1092萬(wàn)元，項(xiàng)目進(jìn)入正常年后,可年新增利稅1209.8萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)457.6萬(wàn)元投資利潤(rùn)率=EQ\F(457.6,1092)=41.9%。投資回收期:所得稅前2.95年，稅后3.7年。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:所得稅前55.2%，所得稅后33.4%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:所得稅前13013萬(wàn)元，所得稅后5635萬(wàn)元。（二）清償能力分析該項(xiàng)目建設(shè)共需財(cái)政有償資金520萬(wàn)元，而項(xiàng)目年新增利潤(rùn)為457.6萬(wàn)元，項(xiàng)目發(fā)揮效益后兩年還清財(cái)政有償資金有充分保證。不確定性分析（一）盈虧平衡點(diǎn)分析項(xiàng)目年固定成本為316萬(wàn)元，平均每噸產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為0.76萬(wàn)元，年可變成本平均每噸為0.65萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加費(fèi)用平均每噸0.041萬(wàn)元，盈虧平衡點(diǎn)(保本點(diǎn))為4580噸，占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的36.1%。盈虧平衡點(diǎn)=EQ\F(316,0.76-0.65-0.041)=4580（噸）（二）敏感性分析當(dāng)原材料價(jià)格上漲5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.06%,下降14.36%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為538萬(wàn)元,下降5097萬(wàn)元；當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格下降5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.1%，下降25.1%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為-93萬(wàn)元,下降5728萬(wàn)元。因此可以看出，該項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的變動(dòng)對(duì)效益的影響非常敏感，其次是原材料價(jià)格。所以，在實(shí)際運(yùn)行中，可根據(jù)銷(xiāo)售市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)加工計(jì)劃和原料的收購(gòu)價(jià)格，并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目因?yàn)槭寝r(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，目的是通過(guò)企業(yè)加工出口帶動(dòng)基地發(fā)展，農(nóng)民增收，所以項(xiàng)目的產(chǎn)值利潤(rùn)率僅為7.0%，投資利潤(rùn)率為41.9%，項(xiàng)目的年加工能力20000噸，而保本點(diǎn)為4580噸，只要加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，不斷開(kāi)拓銷(xiāo)售市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)效益還是十分顯著的。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響項(xiàng)目區(qū)在縣城邊緣，對(duì)面是縣植物園,環(huán)境優(yōu)美。本項(xiàng)目屬無(wú)污染蔬菜加工項(xiàng)目，無(wú)廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經(jīng)無(wú)害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。對(duì)周?chē)h(huán)境無(wú)污染。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施盡管該項(xiàng)目無(wú)污染，但仍按環(huán)保部門(mén)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)。確保環(huán)保指標(biāo)控制在國(guó)家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，達(dá)標(biāo)排放。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)（一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況項(xiàng)目實(shí)施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動(dòng)綠色蔬菜生產(chǎn)基地10萬(wàn)畝，進(jìn)一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。（二）產(chǎn)、加、銷(xiāo)、服各環(huán)節(jié)利益連接情況實(shí)行龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶(hù)的經(jīng)營(yíng)模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，加強(qiáng)市場(chǎng)信息反饋，與農(nóng)戶(hù)形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益均沾的共同體。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。（三）輻射帶動(dòng)作用項(xiàng)目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū)，有效地帶動(dòng)這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到10萬(wàn)畝的規(guī)模，帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)2.2萬(wàn)戶(hù)，農(nóng)民人均純收入可增長(zhǎng)2000元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員200名。（四）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化，組織化提高程度該項(xiàng)目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品，主要面向國(guó)外市場(chǎng)，農(nóng)業(yè)初級(jí)產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進(jìn)入超市銷(xiāo)售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)化和商品化程度。同時(shí)，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷(xiāo)運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理手段，使項(xiàng)目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。二、農(nóng)民增收項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入增長(zhǎng)來(lái)源主要是第一產(chǎn)業(yè)，受自然條件、市場(chǎng)環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道單一，增長(zhǎng)緩慢。項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對(duì)蔬菜生產(chǎn)實(shí)行定單制度和保護(hù)價(jià)收購(gòu)，保護(hù)了項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險(xiǎn)；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問(wèn)題。農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道擴(kuò)大，農(nóng)民收入增長(zhǎng)輻度比非項(xiàng)目區(qū)可高出18個(gè)百分點(diǎn)。三、其它社會(huì)影響通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，可調(diào)動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的信心，提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的生活水平。第十一章項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)立董事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部（在青島設(shè)進(jìn)出口辦事處）、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個(gè)職能科室。組織管理關(guān)系如下圖：組織管理機(jī)構(gòu)示意圖董事會(huì)馳中集團(tuán)總經(jīng)理蔬菜有限公司經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理生產(chǎn)部采購(gòu)部銷(xiāo)售部辦公室財(cái)務(wù)部技術(shù)部（二）機(jī)構(gòu)職責(zé)1、辦公室：主要負(fù)責(zé)職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂(lè)活動(dòng)、黨團(tuán)組織活動(dòng)、職工生活等項(xiàng)事務(wù)。2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供財(cái)務(wù)信息。3、技術(shù)部：負(fù)責(zé)蔬菜加工、儲(chǔ)存及基地生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)問(wèn)題，不斷引進(jìn)新技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)更新，提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。4、生產(chǎn)部：下設(shè)兩個(gè)辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負(fù)責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)和生產(chǎn)計(jì)劃安排。二是蔬菜出口加工辦公室，負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、加工車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施，根據(jù)董事會(huì)確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量，組織工人生產(chǎn)，確保按預(yù)定計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)，并通過(guò)應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。5、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的采購(gòu)工作。6、銷(xiāo)售部：一是管理銷(xiāo)售隊(duì)伍，推銷(xiāo)公司產(chǎn)品；二是進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)反饋信息，根據(jù)市場(chǎng)需求建議公司董事會(huì)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口的相關(guān)事宜。（三）運(yùn)行模式董事會(huì)決定公司在一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)策略和大政方針，確定基本生產(chǎn)方案和工作目標(biāo)。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)各自分管的職能部門(mén)的工作，車(chē)間主任、生產(chǎn)組長(zhǎng)等明確分工，層層落實(shí)責(zé)任。（四）勞動(dòng)定員該項(xiàng)目新增人員200人，其中管理人員22人，技術(shù)員14人，工人164人（見(jiàn)下表）。企業(yè)定員及人員構(gòu)成表序號(hào)部門(mén)管理人員技術(shù)人員工人合計(jì)備注1行政管理332生產(chǎn)部5101471623技術(shù)部2464財(cái)務(wù)部225采購(gòu)部2576銷(xiāo)售部512177辦公室33合計(jì)2214164200二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行以出口創(chuàng)匯為龍頭的拉動(dòng)經(jīng)營(yíng)模式，逐步形成適合于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的“公司+農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織+種植基地”的管理運(yùn)行模式。三、經(jīng)營(yíng)管理措施（一）工程管理項(xiàng)目建設(shè)的土建工程實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，必須有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊(duì)伍施工。在施工過(guò)程中，開(kāi)發(fā)辦與企業(yè)共同派員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進(jìn)行竣工驗(yàn)收。設(shè)備的采購(gòu)與安裝要嚴(yán)格把好設(shè)備選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車(chē)成功。（二）生產(chǎn)管理根據(jù)市場(chǎng)需求安排生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織與企業(yè)的關(guān)系。同時(shí)嚴(yán)格廠內(nèi)生產(chǎn)管理，降低成本，提高質(zhì)量。（三）財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專(zhuān)賬、專(zhuān)人管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理要建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開(kāi)辟財(cái)源。（四）銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售部在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，由銷(xiāo)售部直接管理。銷(xiāo)售人員定崗、定責(zé)、定報(bào)酬，工資、獎(jiǎng)勵(lì)與工作業(yè)績(jī)掛鉤，多勞多得。定期向公司進(jìn)行工作匯報(bào)，將市場(chǎng)信息及時(shí)傳遞回公司。四、技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)不同崗位的技術(shù)要求，公司制訂詳細(xì)地技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式進(jìn)行培訓(xùn)。進(jìn)一步搞好與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院、山東農(nóng)科院蔬菜研究所的協(xié)作關(guān)系，引進(jìn)新成果，推廣新技術(shù)。每個(gè)職工接受集中培訓(xùn)的時(shí)間，每年不少于60學(xué)時(shí)。同時(shí)建立閱覽室，辦職工夜校，進(jìn)行技術(shù)考核和技術(shù)比武，為職工自學(xué)創(chuàng)造條件。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生公司設(shè)立工會(huì)，負(fù)責(zé)職工勞動(dòng)權(quán)益的維護(hù)，實(shí)行8小時(shí)工作制，制定完善的勞保、衛(wèi)生、安全制度，由廠工會(huì)監(jiān)督實(shí)施。從事蔬菜加工的職工每年進(jìn)行2次體檢，對(duì)不符合上崗條件的及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。第十二章可行性研究結(jié)論與建議一、結(jié)論該項(xiàng)目位于東營(yíng)市的主要蔬菜種植區(qū)，土地肥沃，水、電、訊、交通等條件十分便利，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步比較早，基礎(chǔ)好，科技含量高，資源豐富，蔬菜深加工出口市場(chǎng)廣闊，附加值高。該項(xiàng)目的建設(shè)以馳中集團(tuán)的基礎(chǔ)設(shè)施、人才、技術(shù)和外部環(huán)境為依托，選址合理，技術(shù)方案和計(jì)劃引進(jìn)的加工、監(jiān)測(cè)設(shè)備先進(jìn)。綠色蔬菜生產(chǎn)的環(huán)境條件好，并已有很好的基礎(chǔ)和廣闊的發(fā)展前景。蔬菜加工和種植可解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和下崗職工的就業(yè)，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，可顯著提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的收入，把蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)接，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。從以上各方面因素分析，該項(xiàng)目的建設(shè)是完全可行和十分必要的。二、建議建議在項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)作中精打細(xì)算，加強(qiáng)管理，把握市場(chǎng)信息，根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家綠色蔬菜生產(chǎn)加工的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品檔次，不斷拓展市場(chǎng)空間。在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，建立健全各項(xiàng)管理制度，搞好技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、由粗放型管理向標(biāo)準(zhǔn)化管理的轉(zhuǎn)變。力爭(zhēng)當(dāng)年投資建設(shè)，當(dāng)年發(fā)揮效益的目標(biāo)。固定資產(chǎn)投資估算表附表1單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)估算價(jià)值占固定資產(chǎn)投建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)資的比例%1固定資產(chǎn)投資337.00580.0062.00113.001092.001001.1工程費(fèi)用337.00979.0089.61.1.1出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車(chē)間2000m2140.00140.0013.01.1.2蔬菜保鮮庫(kù)1500m2105.00105.009.61.1.3冷藏庫(kù)500m250.0050.004.61.1.4更衣室200m214.0014.001.31.1.5動(dòng)力車(chē)間、鍋爐房、材料配件庫(kù)28.0028.002.81.1.6購(gòu)置設(shè)備580.0062.00642.0058.51.2其它費(fèi)用63.0063.005.81.2.1無(wú)形資產(chǎn)63.0063.005.81.2.2開(kāi)辦費(fèi)1.3預(yù)備費(fèi)用50.0050.004.61.3.1基本預(yù)備費(fèi)用8.008.000.71.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)42.0042.003.92投資方向調(diào)節(jié)稅3建設(shè)期利息4固定資產(chǎn)投資總額（=1+2+3）337.00580.0062.00113.001092.00設(shè)備投資明細(xì)表附表1—2序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量（臺(tái)/件）單價(jià)（元/臺(tái)件）投資額（萬(wàn)元）其中：財(cái)政無(wú)償資金（萬(wàn)元）1主要設(shè)備478.001.1蔬菜漂燙設(shè)備1臺(tái)150000.0015.001.2蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)100000.0010.001.3切片切丁機(jī)2臺(tái)150000.0030.001.4單凍機(jī)1臺(tái)480000.0048.001.5FD凍干流水線(xiàn)1條2550000.00255.001.6S8170制冷機(jī)組7組150000.00105.001.7金屬探測(cè)儀1臺(tái)150000.0015.002附屬設(shè)備32.002.1不銹鋼工作臺(tái)案100件1000.010.002.2電力設(shè)施配套18件10.002.3DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺(tái)120000.0012.00合計(jì)510.00科技投資明細(xì)表附表1—3序號(hào)投向內(nèi)容簡(jiǎn)要工作量投資額（萬(wàn)元）其中：財(cái)政無(wú)償資金（萬(wàn)元）主要作用單位計(jì)劃數(shù)1技術(shù)引進(jìn)16.0016.001.1品種引進(jìn)蔬菜品種個(gè)66.006.001.2技術(shù)種植加工技術(shù)項(xiàng)55.005.001.3材料1.4工藝引進(jìn)加工工藝項(xiàng)55.005.001.5其它2技術(shù)中試20.0020.002.1品種引進(jìn)新品種個(gè)610.0010.002.2技術(shù)引進(jìn)新技術(shù)項(xiàng)510.0010.003技術(shù)示范89.0086.003.1示范新品種栽培技術(shù)示范畝50010.0010.00新品種、新技術(shù)展示3.2保護(hù)地種植3.3儀器設(shè)備液相色譜儀等儀器臺(tái)件670.0067.00用于蔬菜基地環(huán)境和加工產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)3.4技術(shù)培訓(xùn)加工操作技術(shù)人次10006.006.00提高工人操作技術(shù)水平3.5科技人員補(bǔ)助外聘技術(shù)人員人日5003.003.00外聘專(zhuān)家指導(dǎo)、授課3.6主要配套技術(shù)4其它8.008.00前期考察論證、可行性研究資金合計(jì)133.00130.00流動(dòng)資金估算表（加工項(xiàng)目用）附表2序號(hào)年份項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期12345678910111流動(dòng)資產(chǎn)526.3744.1744.1744.1744.1744.1744.1744.1744.1744.11.1應(yīng)收賬款3012166.7233.7233.7233.7233.7233.7233.7233.7233.7233.71.2存貨352.3501.6501.6501.6501.6501.6501.6501.6501.6501.61.2.1外購(gòu)原材料及燃料606289.8414.6414.6414.6414.6414.6414.6414.6414.6414.61.2.2在產(chǎn)品15246.99.19.19.19.19.19.19.19.19.11.2.3產(chǎn)成品103655.677.977.977.977.977.977.977.977.977.91.3現(xiàn)金10367.38.88.88.88.88.88.88.88.88.82流動(dòng)負(fù)債3012144.9207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.32.1應(yīng)付賬款3012144.9207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.33流動(dòng)資金（=1-2）381.4536.8536.8536.8536.8536.8536.8536.8536.8536.84流動(dòng)資金本年增加額381.4155.4投資計(jì)劃與資金籌措表附表3單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期12345671總投資1092381.4536.8536.8536.8536.8536.81.1固定資產(chǎn)投資10921.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅1.3建設(shè)期利息1.4流動(dòng)資金381.4536.8536.8536.8536.8536.82資金籌措442381.4536.8536.8536.8536.8536.82.1自有資金44281.4236.8236.8336.8336.8536.8其中：用于流動(dòng)資金2.2銀行貸款30030030020020002.2.1長(zhǎng)期貸款2.2.2流動(dòng)資金貸款30030030020020002.3財(cái)政投資6502.3.1財(cái)政有償資金5202.3.2財(cái)政無(wú)償資金1302.4其他資金總成本費(fèi)用估算表附表4單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目生產(chǎn)期2345678910111外購(gòu)原材料4952.37074.77074.77074.77074.77074.77074.77074.77074.77074.71.1保鮮速凍蔬菜原料1759.12513251325132513251325132513251325131.2FD（凍干）蔬菜原料2748.73926.73926.73926.73926.73926.73926.73926.73926.73926.71.3包裝物444.56356356356356356356356356352外購(gòu)燃料及動(dòng)力288.44124124124124124124124124122.1燃料費(fèi)37.15353535353535353532.2電力費(fèi)237.33393393393393393393393393392.3水142020202020202020203工資及福利費(fèi)295.44224224224224224224224224224修理費(fèi)213030303030303030305折舊費(fèi)81.281.281.281.281.281.281.281.281.281.26攤銷(xiāo)費(fèi)16.316.316.316.316.36.36.36.36.36.37利息支出2323232315.315.300008資金占用費(fèi)支出10.410.45.25.20000009其它費(fèi)用331.2477.6477.6477.6477.6477.6477.6477.6477.6477.6其中：土地使用稅10總成本費(fèi)用6019.28547.2854285428529.18519.18503.88503.88503.88503.8其中：固定成本316316316316316316316316316316可變成本5703.28231.2822682268213.18203.18187.88187.88187.88187.811經(jīng)營(yíng)成本（=10-5-6-7-8）5888.38416.38416.38416.38416.38416.38416.38416.38416.38416.3單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表4—1序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）1原材料T5566.531.1保鮮速凍蔬菜原料T1.5平均5066.531.2FD（凍干）蔬菜原料T101.3包裝物T1500.002燃料和動(dòng)力324.412.1燃料費(fèi)T0.08350041.732.2電力費(fèi)度5130.52266.932.3水m310.51.515.753工資及福利費(fèi)T332.3332.304制造費(fèi)用T506.865副產(chǎn)品回收6單位生產(chǎn)成本T6730.00固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表附表5單位：萬(wàn)元項(xiàng)目折舊及攤銷(xiāo)年限折舊及攤銷(xiāo)年份234567891011一、工程1、原值2、折舊費(fèi)3、凈值二、建筑物201、原值3372、折舊費(fèi)16.8516.8516.8516.8516.8516.8516.8516.8516.8516.853、凈值320.15303.3296.45269.6252.75252.75219.05202.2185.35168.5三、設(shè)備101、原值6422、折舊費(fèi)64.264.264.264.264.264.264.264.264.264.23、凈值578513.6449.4385.2321256.8192.6128.464.20四、無(wú)形資產(chǎn)101、原值632、攤銷(xiāo)費(fèi)6.36.36.36.36.36.36.36.36.36.33、凈值56.750.444.137.831.525.218.912.66.30五、遞延資產(chǎn)51、原值502、攤銷(xiāo)費(fèi)10101010103、凈值403020100合計(jì)：原值1092合計(jì)：折舊攤銷(xiāo)費(fèi)97.35194.70292.05389.40486.75574.10661.45748.8836.15923.5合計(jì)：凈值994.65897.30799.95702.60605.25517.90430.55343.20255.85168.50利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表6單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析表（年）合計(jì)23456789101112生產(chǎn)負(fù)荷(%)701001001001001001001001001001001產(chǎn)品銷(xiāo)售收入6829.997579757975797579757975797579757975797572銷(xiāo)售稅金及附加368.8526.8526.8526.8526.8526.8526.8526.8526.8526.8526.83總成本費(fèi)用6019.28547.2854285428529.18519.18503.88503.88503.88503.88503.84利潤(rùn)總額441.9683688.2688.2701.1711.1726.4726.4726.4726.4726.45所得稅145.83225.4227.1227.1231.4234.7239.7239.7239.7239.7239.76稅后利潤(rùn)296.07457.6461.1461.1469.7476.4486.7486.7486.7486.7486.76.1盈余公積金29.645.846.146.147.047.648.748.748.748.748.76.2盈余公益金14.822.923.123.123.523.824.424.424.424.424.46.3應(yīng)付利潤(rùn)6.4未分配利潤(rùn)251.67388.9391.9391.9399.2405413.6413.6413.6413.6413.67累計(jì)未分配利潤(rùn)640.571032.4