年產××萬套汽車電子配件建設項目可行性研究報告

年產300萬套汽車電子配件建設項目可行性研究報告第七章總圖運輸及公用輔助工程7.1廠址概況項目建設選址在新鄉(xiāng)市**市**縣汽車工業(yè)園，建設場地地勢平坦，無特殊的地形、地貌，基礎配套設施齊全，地理位置優(yōu)越，交通便利，為項目建設提供了有利條件。7.2總圖7.2.1設計依據1、項目承辦單位提供的基礎資料；2、國家現行有關規(guī)范、規(guī)程和標準；3、工藝等有關專業(yè)提供的設計條件、資料。6.2.2總圖布置原則1、廠區(qū)總平面布置要求做到功能分區(qū)明確，動力負荷集中，工程管線順捷，環(huán)境安全衛(wèi)生，生產和生活管理方便，符合相關要求。2、運輸是生產工藝流程中重要的一環(huán)，道路是聯結各生產環(huán)節(jié)的紐帶，總圖布置應盡量避免人流、車流的交叉，力求人貨分流暢通，以節(jié)省時間，提高生產效率。3、在滿足生產工藝，并符合防火安全衛(wèi)生等要求前提下，盡量合并建筑，建、構筑物的布置應結合地形、地質、工藝生產和施工等條件，充分利用空間，堅決貫徹執(zhí)行十分珍惜和合理利用土地的國策，因地制宜，合理布置，節(jié)約土地，提高土地利用率。4、充分利用廠區(qū)道路兩旁和建、構筑物四周的空地等地塊栽植行道樹，鋪設草坪，布置花卉和景觀，改善環(huán)境，美化廠區(qū)。7.2.3總平面布置方案本方案在本著物流順暢、管理方便，形式美觀的設計思路，將整個場地劃分為兩個功能相對獨立又相互聯系的分區(qū)，即生產區(qū)和生活區(qū)。生活區(qū)位于廠區(qū)前部，主要建筑為1棟9層綜合辦公樓、樓前設休閑廣場，設置涼亭、景觀小品、籃球場等，豐富職工的業(yè)余生活。廠區(qū)其余部分區(qū)域均設置為生產區(qū)，生產區(qū)主要建筑設置有半聯合生產廠房一棟、倉庫1棟。新廠區(qū)設置有一個主出入口和一個廠區(qū)出入口，主出入口設在廠區(qū)前半部分與公司綜合辦公樓對應。廠區(qū)出入口位于廠區(qū)后半部分，主要作為生產區(qū)的出入通道。廠區(qū)公用輔助設施結合廠區(qū)主要建筑物的布局，按照利于生產、方便生活，并兼顧廠區(qū)整體形象和節(jié)約用地的要求進行布置。廠房周邊空及廠區(qū)道路兩次地種植草坪和樹木，提高綠化，改善工作環(huán)境。廠區(qū)主要道路與每個車間之間道路相連形成環(huán)路，符合消防要求。總體上生產區(qū)、辦公區(qū)功能分區(qū)明確，布局合理，聯系方便，動靜分離，互不干擾，滿足生產與生活的要求。6.2.4道路及綠化系統作為現代化工廠，應使廠內、外交通運輸相適應。根據建設規(guī)模，運輸量等情況，廠區(qū)內道路系統的布置應有足夠的寬度使運輸車輛能夠方便快捷的到達每個車間，并形成環(huán)形路網。廠區(qū)道路分主干道和次干道兩種，位于生產車間四周的主干道寬12～15米，次干道寬4～7米，道路路面結構為水泥砼路面帶蓋板明溝。綠化布置是廠區(qū)的重要組成部分。為了改善工人的生產環(huán)境及廠容廠貌，需要有潔凈的基礎設施和良好空間視覺效果。根據項目規(guī)模和總平面布置方案，在廠前區(qū)以集中的綠地為主，其樹種選擇宜為常青與落葉相結合的柏、雪松等，樹冠造形美觀，營造小區(qū)域的綠化景觀。廠內另一綠化組成部分是行道樹和沿路綠地為主，形成帶狀綠化，其間喬木和灌木搭配栽植，營造輕松、舒適的綠化景觀。整個廠區(qū)內綠化布局形成疏密有致、高低錯落，遠近分明的綠化層次和空間結構，做到三季有花，四季長青，與廠內建筑相呼應，樹立現代化工廠的典型模式。全廠綠化系數達到30%以上。6.2.5豎向布置本項目廠區(qū)內地勢平坦，本次新建建筑物豎向設計本著盡量減少土方工程量、節(jié)約基建投資的原則，場地標高及排水坡度盡量結合原地形進行平整。根據生產工藝、總平面布置、交通運輸、管線綜合，以及廠區(qū)場地雨水排除等要求，堅向設計采取平坡式布置。場地排雨水坡度為5‰，場地雨水匯入道路邊溝，最后排入污水管網。6.2.6總平面技術經濟指標廠區(qū)總平面技術經濟指標表 序號名稱單位指標備注1總用地面積平方米33333合50畝2總建筑面積平方米21082生產廠房平方米110001層倉庫平方米10001層綜合辦公樓平方米90009層變電室平方米821層3建構筑物占地面積平方米130824道路、廣場面積平方米102515綠地面積平方米100006建筑密度%39%7容積率0.68綠化率%307.3場內外運輸本項目廠區(qū)位于**縣汽車工業(yè)園區(qū)，位置優(yōu)越，廠區(qū)周圍國道、省道等縱橫交錯，地理位置得天獨厚，區(qū)位優(yōu)勢渾然天成，交通便利，有利于原材料和成品運輸。廠內運輸是生產工藝流程的前奏和繼續(xù)，它是聯系各生產環(huán)節(jié)的紐帶。本項目在廠區(qū)總圖布置中做到合理布置人流、物流、車流的運輸線路，以利于生產線路的暢順，減少迂回和往返，避免人流、物流混雜交叉。車間內部運輸采用手推車、叉車，車間與車間之間運輸采用叉車或小型工具卡車。7.4土建工程7.4.1工程方案設計原則1、滿足生產及生活的使用功能要求，并根據設計的需要及可能，合理采用新技術、新材料。2、適應已選定場址的線路走向等狀況。3、符合工程標準規(guī)范要求，并應滿足結構抗震和結構變形的要求。4、貫徹經濟實用及合理的原則，在滿足功能、確保質量的前提下，注意美觀和建筑風格的協調，并力求降低造價、節(jié)約投資。7.4.2工程執(zhí)行的相關標準1、工程執(zhí)行標準根據本次建設的工程特點，主要應遵循的國家標準設計規(guī)范有：2、《建筑結構荷載規(guī)范》（GBJ9－S7）3、建筑抗震設計規(guī)范》（GBJ11－S9）4、《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GBJT－S9）5、鋼結構設計規(guī)范》（GBJ17－88）6、《混凝土結構設計規(guī)范》(GB50010-2002)7、《砌體結構設計規(guī)范》(GB50003-2001)7.4.3主要建構筑物特征、結構及面積方案按照使用功能要求，結合當地工程地質和氣象特征及本工程自身特點，主要新建工程的具體特征、結構及面積方案如下建筑物一覽表：序號工程名稱數量建筑面積（㎡）占地面積（㎡）層數、結構2生產車間211000110003倉庫2100010001層、輕鋼結構5綜合辦公樓1900010004層、框架結構9變電室182821層、磚混結構10合計2108213082主要建筑物一覽表7.5公用輔助工程7.5.1給排水1、設計依據（1）項目承辦單位提供的基礎資料；（2）工藝、建筑專業(yè)所提條件；（3）國家現行相關設計規(guī)范。2、給水水源廠區(qū)用水由市政供水管網提供，水質符合生活飲用水標準GB5749-85的要求，可直接使用不需凈化，主要用于生產、生活和消防。廠區(qū)建設有完善的供水系統，本項目用水由廠區(qū)供水系統直接引入。，水質符合飲用水標準，水壓、水量均能滿足項目的用水需求。3、用水量估算項目用水為生活用水、綠化，不需要生產用水，用水量估算如下表：廠區(qū)用水量表估算表序號用水類別數量用水指標用水時間小時變化系數日用水量（m3）最大小時用量（m3）1生活用水160人150升/人·天16小時1.5242.33綠化10000m22升/m2·天4小時1.5207.54不可預見（1+2）×10%4.40.4合計48.410.2本項目日用水量約為48.4t/d，年用水量為1.77萬t/a,本項目給水管網設計嚴格執(zhí)行國家標準的室內外給水設計規(guī)范，在符合設計規(guī)范的基礎上，力爭技術先進、可靠。設計以節(jié)約用水、節(jié)約投資為原則，經濟合理并安全可靠地向各生活場所和生產車間提供生活、生產和消防用水，滿足各用水處對水量、水質及壓力要求，合理安排用水，以降低用水的消耗量。公司廠區(qū)給水系統設計為生產、生活、低壓消防聯合給水系統，管網呈樹枝狀。4、排水（1）廠區(qū)將鋪設專用的雨水和污水管道，項目產生的生產廢水經廠區(qū)的污水處理站化學生物處理后達標排放，生活污水經化糞池處理后達標排放。水處理產生的固肥由專業(yè)廢物處理機構回收處理。（2）屋面及室外雨水采用有組織排放，經雨水管道排入廠區(qū)內雨水管網，最終排入市政雨水管網。5、消防給水（1）根據《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ50016-2006）的規(guī)定，本項目車間內按一次火災計算，室外消防用水量按15L/s計，室內消防用水量按10L/s計，合計為25L/s。（2）本項目所在廠區(qū)室外消防均采用低壓消防制，室外消防栓按控制半徑100m計，廠區(qū)消防管網和生產、生活合網環(huán)狀布置，本項目新建車間按規(guī)定設置消防管網和設施。（3）各車間按規(guī)范要求設置室內消防栓和滅火器材。7.5.2供電1、供電電源項目所在地的市政供電設施已到達，但根據本項目的工藝要求和項目單位實際需要，本項目供電系統由園區(qū)內敷設的市政供電設施分兩路接入廠區(qū)變電室內，使設備用電和生活用電互不干涉。廠區(qū)內用電由變電室分別引到各建筑和設備配電柜上，再分接到各用電處，供電有保證。本項目采用放射式及樹干式相結合的供電方式，供電線路敷設采用電纜直埋和電纜溝敷設相結合。2、負荷等級和供電參數根據建筑設計防火規(guī)范本工程主要用電設備為三級負荷。供電電壓380V/220V，帶電導體系統的型式為三相五線制，50Hz。系統接地的型式采用TN-C-S系統。本項目設備總裝機容量為1000KW，生活用電量約200KW，在配電房內設1臺1000KVA的變壓器及配套設備即可滿足本項目用電需求。本項目在配電房配備一臺500KVA的發(fā)電機，供緊急時使用。7.5.3通訊當地現有市話容量較大，固定電話隨時可申請安裝，不需在企業(yè)內另設通訊交換設施。同時，移動通訊網絡、寬帶網絡的普及也使企業(yè)與國內外的聯絡更加快捷。7.5.4采暖、通風及空調1、制冷/供熱系統：采用地源熱泵系統方式。2、廠房A的底層庫房及廠房B、C設機械通風，采用壁式軸流風機，換氣次數為3次/h。二層生產車間設中央空調系統，總冷負荷約620冷噸，末端采用水冷柜式空調機組，散流口送風，百葉風口回風。3、各生產區(qū)溫濕度、防塵、防靜電要求：a.電子裝配生產區(qū)：溫度20-30攝氏度，濕度40%-60%，密閉防塵潔凈廠房。b.倉儲物流區(qū)：非電子零部件區(qū)溫度10-35攝氏度，濕度30%-65%；電子零部件區(qū)：溫度20-30攝氏度，濕度40%-60%，密閉防塵潔凈廠房。c.非電子裝配生產區(qū)：溫度10-35攝氏度，濕度30%-65%，無特殊防塵要求。d.電子裝配生產區(qū)、倉儲區(qū)應考慮采用防靜電地面、預埋防靜電銅網、鋪設防靜電纜線方式予以主動防護，但在建筑設計及施工時不予考慮，在二次裝修時進行設計及施工。e.其他：有特種要求的生產及物流區(qū)域按相應的具體工藝要求執(zhí)行。節(jié)能、節(jié)水措施8.1用能標準和節(jié)能規(guī)范8.1.1原則和標準1、堅持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。2、認真貫徹國家產業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，嚴格執(zhí)行節(jié)能技術規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。3、積極采用先進的節(jié)能新材料、新工藝、新技術，嚴禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。8.1.2規(guī)范和依據1、國家發(fā)改委、建設部等《關于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增列“節(jié)能篇（章）”的暫行規(guī)定》的通知；2、《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28號）；3、《中華人民共和國節(jié)約能源法》（[1997]90號主席令）；4、《中國節(jié)能技術政策大綱》（2006年版）；5、《評價企業(yè)合理用電技術導則》（GB3485）；6、《評價企業(yè)合理用熱技術導則》（GB3486）；7、《評價企業(yè)合理用水技術導則》（GB7119）；8、《設備及管道保溫技術通則》（GB4272）。8.2節(jié)能措施8.2.1建筑節(jié)能針對目前中國建筑高能耗、低能效的問題，建設部提出了“十一五”期間建筑節(jié)能工作的重點工作領域。新建建筑全面執(zhí)行節(jié)能設計標準。建筑節(jié)能根據國家《關于進一步推進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》、《公共建筑節(jié)能設計標準》，本項目通過以下措施達到廠房的節(jié)能。1、采用新型節(jié)能墻體和屋面的保溫、隔熱技術與材料；2、采用節(jié)能門窗的保溫隔熱和密閉技術；3、采用集中供熱和熱、電、冷聯產聯供技術；4、采用建筑照明節(jié)能技術與產品，使用高效節(jié)能照明系統和稀土三基色熒光燈，基本不用白熾燈。8.2.2節(jié)電措施1、利用科學管理方法是節(jié)電的有效措施。對動力設備和管線按規(guī)程進行定期檢查，保證設備在最佳狀態(tài)下運行，減少電損耗。2、采用建設部推薦的配電設備、變頻水泵等設備和建筑照明節(jié)能技術和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設施等。3、在變電室設集中無功功率自動補償裝置。要求補償后功率因數≥0.9。4、采用節(jié)能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。5、制定節(jié)電管理制度。8.3節(jié)水措施本項目在建設和運營中，應嚴格按照《中國節(jié)水技術政策大綱》，采取有效的節(jié)水措施、制定節(jié)水管理制度。1、企業(yè)用水主要來自平原新區(qū)產業(yè)集聚區(qū)供水。2、采用屋面雨水回收，作為場區(qū)內綠化補償用水。3、該項目應采用節(jié)水器材設備、節(jié)水的衛(wèi)生潔具、龍頭、閥門等。4、制定節(jié)水管理制度。在日常管理中，加強對職工的思想教育，提高節(jié)水意識，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。8.4節(jié)約土地土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件。因此在利用土地資源時，應嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)部門規(guī)定的建設用地指標，根據建設內容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關節(jié)約土地資源的要求，合理利用土地。同時在建設過程中，根據當地總體規(guī)劃以及規(guī)劃部門對本項目地塊的控制性指標，本著經濟適宜、綜合利用的原則進行科學規(guī)劃、合理布局，最大限度的提高土地利用率。環(huán)境保護9.1場址環(huán)境條件本項目建設場址位于**縣汽車工業(yè)園區(qū)。廠區(qū)不屬于生態(tài)、文物、風景等保護區(qū)域，四周環(huán)境狀況和大氣質量較好，無環(huán)境污染源。本次建設在廠區(qū)將內按花園式建廠構想使道路、樹木、綠地、花壇等合理配置，力爭達到干凈整潔，環(huán)境優(yōu)雅。9.2環(huán)境保護執(zhí)行的質量標準及排放標準環(huán)境保護應嚴格按照國家相關部門頒布的各項法規(guī)和標準執(zhí)行，本項目所涉及到的環(huán)境保護相關標準主要有：1、GB3095－1996《環(huán)境空氣質量標準》2、GB12348－1992《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準》3、GB16297－1996《大氣污染物綜合排放標淮》4、GB8979－1996《污水綜合排放標準》5、J87－85《工業(yè)企業(yè)噪聲設計標準》9.3環(huán)境保護具體措施1、建設項目的主要污染物產生本項目屬于高新技術項目，對環(huán)境影響較小。本項目日常運營中只會產生少量的廢氣、廢水、噪聲和固體廢棄物，具體產生的污染情況如下：=1\*GB3①廢水項目運營期間的廢水主要是生活廢水。=2\*GB3②廢氣本項目生產期間沒有廢氣產生。=3\*GB3③噪聲項目生產運營期間主要是電機等設備產生的噪聲以及基建期間噪聲。a.噪音，周邊噪音≤65分貝。b.震動，樓層垂直振幅≤20μm。c.防雷接地，采用環(huán)形避雷系統，配電箱增設防雷接地裝置，總接地線阻值≤1Ω。應能滿足當地防雷擊強電流及浪涌電流的沖擊影響。d.設備動力電接入鋪設應考慮設備感應電泄放設施。=4\*GB3④固體廢棄物項目生產運營期間主要固體污染物為工作人員日常生活垃圾、廢紙廢塑料、生產線上廢焊料。2、建設項目的環(huán)境污染治理措施本項目所產生的廢氣、廢水和固體廢棄物都經過處理，達到國家規(guī)定的要求后才排出，具體的治理措施包括：=1\*GB3①廢水處理措施根據本項目用地緊張、處于水源保護區(qū)等實際情況，其生活污水采取有效復合微生物菌群處理工藝。=2\*GB3②噪聲污染防治措施由于本項目的生產設備、備用發(fā)電機置等設備都置于室內，因此，運營期間噪聲的影響將有所減小，但為了進一步優(yōu)化項目區(qū)的聲環(huán)境，將噪聲的影響降低到最低，仍然需要采取一些防治措施：對發(fā)電機等設備安裝消音箱；所有給水水泵均選取低噪聲設備；空壓機、風機迸出風管采用相應的消音措施，風口采用消聲百葉；在各設備機房的房間墻面采用粘貼礦棉吸音材料，頂板垂直掛吸音板，同時，房間的房門均采用隔聲門；工業(yè)廠房建筑進行隔聲減噪設計；高噪聲作業(yè)須設在專門操作間內；球磨機噪聲防治可采取阻尼隔聲層包扎（一般能降低5-10dB(A)）。=3\*GB3③固體廢棄物治理措施對于來自廠區(qū)內工作人員日常生活垃圾、廢紙廢塑料這類垃圾毒性小，環(huán)境危害較小，集中收集后，不能利用的有機成分等，由專人將垃圾集中在垃圾清運站，利用密封垃圾儲運設施運走，由環(huán)衛(wèi)部門統一清運。9.4環(huán)境評價第十章勞動保護與安全衛(wèi)生和消防10.1執(zhí)行的技術規(guī)范、規(guī)程及標準為貫徹“安全第一、預防為主”的方針，確保項目投產后符合職業(yè)安全衛(wèi)生與消防的要求，保障工人在勞動中的安全和健康，在設計和生產過程中要嚴格執(zhí)行國家關于勞動保護與安全的有關法律、法規(guī)。主要有：1、GBZ1-2002《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》；2、勞動部《關于生產性建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》；3、中華人民共和國《職業(yè)病防治法》；4、中華人民共和國《消防法》；5、中華人民共和國《安全生產法》6、《工廠安全衛(wèi)生規(guī)程》；7、GBJ16—87《建筑設計防火規(guī)范》(2001修改版)8、《電業(yè)安全工作規(guī)程》；9、《起重機械安全管理規(guī)程》；10、《工業(yè)企業(yè)廠內運輸安全規(guī)程》；11、GB/T13869-92《用電安全導則》12、GB/T28000《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》13、GBJ140-90《建筑滅火器配置設計規(guī)范》14、GB12801-91《生產過程安全衛(wèi)生要求總則》15、《特種設備安全監(jiān)察條例》16、GB12266-90《機械加工設備一般安全要求》17、GB7945-87《弧焊設備、焊接電纜插頭、插座和耦合器的安全要求》10.2生產過程中職業(yè)危害因素分析1、本項目部分工作中的一些設備、操作平臺等易造成碰撞等傷害。2、生產線傳統裝置和電氣設備易造成各種人身傷害3、生產過過程中部分生產工序有揮發(fā)性氣體產生，需加強車間通風。10.3安全衛(wèi)生防范措施10.3.1采用安全生產和無危害的工藝和設備產品在生產過程中，需要采用多種加工設備，如車床、剪板機、壓力機、焊機、模鍛錘、起重機等，其購置應盡量采用安全生產和無危害的工藝和設備，如數控切割機、數控液壓機、數控剪板機等自動化程度較高的裝備。10.3.2對危害部位和危險作業(yè)的保護措施1、特種作業(yè)人員必須進行培訓，特種作業(yè)人員必須有特種作業(yè)操作證。且特種作業(yè)操作證每2年由原考核發(fā)證部門復審一次，連續(xù)從事本工種10年以上的，經用人單位進行知識更新后，復審時間可延長至每4年一次。2、堅決杜絕無特種作業(yè)操作證的人員從事特種作業(yè)的現象。3、所有電氣設備必須有可靠的接地裝置。并至少每年檢查一次電氣設備接地裝置的接地電阻。4、加強起重機械的定期檢驗，維護與保養(yǎng)，確保起重機械正常、安全運行，確保人身安全。起重機械和鍋爐必須由質檢部門每兩年進行一次檢驗，檢驗合格，方可使用。5、作業(yè)場所、通道，必須保持整潔，按規(guī)定設置防護設施、照明和明顯標志。6、作業(yè)場所必須配備相應的消防器材和事故處理應急設施。必須為職工配備符合本工種需要和安全要求的防護用品，如對有毒、有害的崗位，必須配備急救藥品和器材。10.3.3危險場所的防護措施1、防機械傷害措施：所有高速旋轉或往復運動的機械設備，必須設計可靠的防護器、限位器、安全罩、擋板或安全圍欄。高離地面的爬梯、平臺設置扶手或護欄。2、機器檢修時應切斷電源，并掛牌標示，或有專人值守。3、防雷防靜電接地系統：電氣中的防雷、防靜電設施應按規(guī)范要求進行設計，對高大建筑物采用避雷針方式。380／220V供電系統采用接零保護，防止出現電擊事故。4、在高溫和煙塵產生的部位加強通風，保證工人的身體健康。5、所有機加工及用電設備必需有完備的安全措施。10.3.4職業(yè)病防護和衛(wèi)生保健措施1、企業(yè)應當指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員，負責本單位的職業(yè)病防治工作。2、企業(yè)應當對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓，普及職業(yè)衛(wèi)生知識，督促勞動者遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程，指導勞動者正確使用職業(yè)病防護設備和個人使用的職業(yè)病防護用品。3、企業(yè)應當建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動者健康監(jiān)護檔案。4、企業(yè)應公布有關職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結果。5、企業(yè)必須采用有效的職業(yè)病防護設施，并為勞動者提供符合職業(yè)病防治要求的個人使用的職業(yè)病防護用品。如電工絕緣防護用品、手套、焊接作業(yè)的面具等防護用品。6、對產生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應當在其醒目位置，設置警示標識和中文警示說明。7、對可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所，應當設置報警裝置，配置現場急救用品、沖洗設備、應急撤離通道和必要的泄險區(qū)。8、在主要生產車間及輔助生產車間，設計通風設施，改善操作環(huán)境，保護崗位工人身心建康，使操作人員在一個環(huán)境優(yōu)美、條件舒適的環(huán)境下工作。10.4消防10.4.1火災隱患分析本項目產品生產中的火災隱患主要在電氣線路系統。誘發(fā)原因有電氣線路設計問題（設計負載裕度值偏小、選用產品不符合要求等）、老化問題、短路、接觸電阻過大、各種開關的電火花等。10.4.2防火等級1、可燃油油浸電力變壓器室、高壓配電裝置室的耐火等級不應低于二級。2、特殊貴重的機器、儀表、儀器等應設在一級耐火等級的建筑內。3、其余防火等級可為戊級，廠房的耐火等級可為三級或四級。廠房之間的防火間距不應小于14～18m。10.4.3消防措施1、建立消防安全重點單位防火檔案；組織專職消防隊和義務消防隊，與武警消防部隊結成共建單位，經常請武警消防部隊官兵進行消防知識講座。2、防火防爆。車間內嚴禁煙火；嚴格按照防火防爆要求保證各建構筑物間防火間距，同時考慮消防通道的暢通，生產區(qū)內道路應設計為環(huán)行。3、全廠區(qū)采用低壓消防系統，廠內有600立方米水池兩座，可滿足消防用水量，同時根據廠內的具體情況設置必要的消火栓，形成消防管網。4、確定重點消防部位。在每個車間配置消防設施和消防器材如滅火器等。5、設專職消防管理人員一名，負責消防知識教育、消防器材使用培訓、消防設施和器材的檢查、維修、保養(yǎng)等。第十一章企業(yè)組織與勞動定員11.1公司體制及組織機構項目建成后按職能不同，構建層級式管理機構和運營體系，共有，分別為：供應部、人事行政部、生產部、技術部、財務部、銷售部等。公司組織機構圖如下：組織結構圖11.2生產班制及定員11.2.1生產班制劃分根據本項目工藝特點和生產規(guī)模，每年除設備檢修時間，年工作時間按310天；生產車間、行政管理及后勤部門均實行單班工作制，每班工作8小時。11.2.2勞動定員根據國家《勞動法》有關規(guī)定，生產崗位定員按工藝生產過程需要設置，管理人員及工程技術人員按設計的組織機構配置。本項目勞動定員160人，其中生產工人130人，工程技術人員10人，管理人員及后勤服務人員20人。11.3人力資源配置11.3.1人員來源1、工人:生產工人以附近農村人員為主，另外可招收具有一定學歷的青年學工由公司進行技術培訓，經考核錄用，合格后方可上崗。2、管理人員：本項目管理人員在廣泛進行社會招聘，不足部分可從優(yōu)秀工人中選拔任用或面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取。3、技術人員:本項目技術人員要求素質較高，專業(yè)性很強，并且具備從業(yè)經驗，要來源于同行業(yè)廠家或科研院校，擬招聘一定數量的優(yōu)秀人才，滿足生產和科研開發(fā)的需要，項目技術人員可從公司現有廠區(qū)調配。11.3.2人員培訓本項目所需生產、管理人員需通過專業(yè)培訓,首先將經過1個月的培訓,熟悉工藝流程和主要設備結構,熟練掌握正常生產、事故處理及開停車,同時必須進行安全防護知識的學習。培訓結束后,考試合格方能持證上崗。第十二章項目實施進度與招投標 12.1項目實施進度本項目的工程技術要求較高，在項目建設過程中，必須要結合建設條件，發(fā)揮建設單位和技術協作單位各自的優(yōu)勢，加強工程管理，科學和合理地組織施工，確保工程有序進行，以節(jié)省投資，加快進度。12.1.1項目組織根據該工程自身的特點，由建設單位組建精干高效的籌建小組?；I建小組要分工明確、職責清楚、負責到底，對工程質量、實施進度、合同、資金、施工現場等進行管理協調和成本控制。12.1.2項目管理1、質量管理根據工程特點，本項目應從選購設備和建筑材料，以及施工質量等方面加強質量控制，堅持質量高標準，質量控制規(guī)范化，建立和健全質量保證體系，使質量管理工作制度化。要聘請監(jiān)理機構，督促總包及分包設專職質量部、質量科及質檢員，形成質檢網絡。建立分包自檢、總包復檢、施工監(jiān)理跟蹤檢驗的制度、隱蔽工程驗收制度和質量一票否決制度。要牢牢把住材料和設備選用關，嚴把工程質量關。2、進度管理針對工程特點合理的安排建設進度，根據工程前后邏輯順序組織工序交叉和立體交叉施工，以提高效率，控制工程總進度計劃，設計實驗與施工要交叉進行，上部結構與地下工程要交叉施工，多工種要交叉作業(yè)，立體交叉施工，以確保工程有序進行。3、資金管理本項目在建設過程中要及時支付工程款，防止承包商以此為由拖延工期，對項目資金實行分階段驗收報帳管理，對不達進度、不合質量標準的工程堅決不予驗收和撥付資金。4、現場管理工程建設期間，將會有多支隊伍共同施工，要確保施工現場有條不紊、文明施工。要根據不同施工階段制定不同的總平面圖，以總平面圖為依據檢查各分包商文明施工的落實情況。對出入施工現場的施工人員要制定相應的管理制度作為基本行為準則，以保證施工現場人員的管理得到有效的控制。12.1.3建設周期計劃本項目建設工期計劃10個月。第一階段為勘察設計階段，包括編制報告及評估、論證、批復，準備設計資料，廠區(qū)測量勘察、初步設計及審批、施工圖設計,此階段計劃時間3個月。第二個階段為施工階段，包括場地清理、廠房建設、設備安裝及調試、人員培訓、試生產、正式投產等過程，此階段計劃時間7個月。12.1.4項目進度安排本項目各期計劃為10個月，在項目實施過程中，各階段允許有一定程度的交叉，實施進度詳細情況見下表。項目實施進度計劃表時間項目12345678910報告編制及報批√初步實施方案設計√√設備考察談判及訂貨√√√√土建施工及廠房裝修√√√設備安裝及調試√√人員培訓√試生產√正式投產√12.2招投標12.2.1概述依據國家《招標投標法》有關規(guī)定要求，在勘察、設計、監(jiān)理以及重要設備、材料等采購活動中執(zhí)行全部或部分招標。在工程項目建設的執(zhí)行階段以招標的方式選擇承包人，是保證按照市場化條件進行工程建設的一種有效方式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方利益與義務的經濟合同，將工程項目的實施過程納入法制化管理。12.2.2發(fā)包方式招標的工作范圍即指招標文件中約定承包完成的工作內容，工作內容可以由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設計、施工、試運行等全部工程內容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內容。前者稱為工程項目的建設全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡稱總承包；后者稱為單項工作內容承包。總承包一般通過招標選擇總承包方，再由他去組織各階段的實施工作。一般來說，經常由于總承包方限于專業(yè)特點、實施能力等條件限制，合同履行過程中不可避免地要采用分包方式實施。因此承包價格要比單項工作內容招標所花費的投資要高。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對項目建設過程中的管理能力較差的中小型工程項目，業(yè)主基本不參與建設過程中的管理，只是對項目的建設過程進行宏觀監(jiān)督和控制。單項工作內容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內容復雜的建設項目，業(yè)主將需要實施的全部工作內容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內容進行分別招標，分別發(fā)包給不同性質的承包商。由于工作內容的單一化，可以吸引更多有資格的投標人參加投標，有助于業(yè)主取得有競爭性價格的合同而節(jié)約投資，另外，業(yè)主直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目建設順利實施。當然，這也同時要求業(yè)主有較強的項目管理能力。何種發(fā)包方式最適合項目的目標，取決于項目的性質和復雜程度、投資來源、業(yè)主的技術和管理能力。由于本項目包括內容繁多，專業(yè)性要求較強，較為復雜，因此采用單項工作內容發(fā)包方式較為適合。12.2.3招標組織形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制相應招標文件和標底，組織開標、評標的能力的業(yè)主可以自行招標；凡不具備條件的業(yè)主應當委托具有相應資質證書的建設工程招標投標代理機構招標。鑒于項目具有一定的復雜性，建議委托具有相應資質的招標代理機構進行招標。12.2.4招標方式招標方式可分為公開招標、邀請招標兩種類型。公開招標又稱無限競爭性招標。是指招標單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標廣告凡具備相應資質，符合投標條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標。這種招標方式的優(yōu)點是，業(yè)主可以在較廣的范圍內選擇承包實施單位，投標競爭激烈，因此有利于將工程項目的建設任務交給可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點是，由于申請投標人的數量多，一般要設置資格預審程序，而且評標的工作量也較大，因此招標的時間長、費用高。因此通常大型工程項目的施工采用公開招標方式選擇實施單位，按照規(guī)定通過國際或國內公開招標的方式選擇承包商。為了在較大的范圍內選擇施工單位，節(jié)約投資成本，本項目建議采用公開招標方式。招標基本情況見下表：招標基本情況表項目招標范圍招標細項名稱招標組織形式招標方式不采用招標形式備注勘察設計全部1委托公開23建筑工程全部1委托公開23安裝工程全部1委托公開23設備全部1委托公開23

第十三章投資估算與資金籌措13.1投資估算13.1.1編制依據本項目的投資估算，主要依據建筑設計方案、相關圖紙及**省建筑工程預算相關定額及取費標準進行估算。項目投資估算參考的文件：國家發(fā)改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》（試用版）；建筑工程費用以現行建筑工程費用標準及費率為依據；設備工程材料價格以市場價格或信息價并參考供應商報價情況估算；13.1.2編制方法1、建筑工程及安裝工程費用按綜合指標法并參考近期完工的同類項目工程造價進行估算。2、設備購置費按項目建設單位提供的資料進行估算。3、工程建設其它費用按照**省工程建設其它費用定額計算。其中土地費用按項目建設單位提供的征地價格計算；其他相關費用按國家最新的計算標準計算。4、預備費用按工程費用與工程其他費用之和的5%計算。13.1.3估算結果1、工程費用工程費用合計7473.03萬元，其中建筑工程費2817.43萬元，設備購置費4520萬元，安裝費用135.60萬元。2、工程建設其他費用主要包括土地購置費、可研編制費用、建設單位管理費、工程建設監(jiān)理費、勘察設計費、招標代理費等，共計1195.46萬元。3、工程建設預備費根據行業(yè)有關要求，并結合實際情況，工程費用和工程建設其他費用的5%進行估算，為433.42萬元。13.1.4投資估算本項目總投資為15025.14萬元。其中：工程費用7473.03萬元，占總投資的49.74%；工程建設其他費用1195.46萬元，占總投資8%； 預備費用433.42萬元，占總投資的2.86%；流動資金5923.23萬元，占總投資的39.4%。13.2資金籌措項目總投資為15025.14萬元，全部為企業(yè)自籌，資金來源為股東投資。13.3投資使用計劃本項目建設期10個月，固定資產第一年全部投入，鮮蘑菇第一年達產50%，第二年達產80%，第三年達產100%。各年流動資金投入量基本按達產比例投入。第十四章財務評價14.1財務評價依據及范圍該項目經濟評價采用國家發(fā)改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、原國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進行，在建設內容和規(guī)模、工程建設方案和產品方案等基礎上來進行項目的財務評價。依據項目的特點，財務評價部分主要包括財務估算、財務盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務評價的結論。14.2基礎數據及參數選取1、取費標準：修理費按折舊的10%計算。2、財務制度的規(guī)定：固定資產的折舊年限分別是房屋建筑物是30年，殘值率5%；機械設備是143年，折舊方法為平均年限法，殘值率5%；無形資產按10年進行攤銷、土地按照14年攤銷，其他資產按5年進行攤銷。3、稅收政策：根據現行的稅收政策規(guī)定，增值稅按17%計算，企業(yè)所得稅率按25%計算、城建稅率按5%計算、地方教育費附加稅率按3%計算。4、項目計算期：14年。14.3財務效益與費用估算14.3.1銷售收入本項目建成后主要收入來源為200萬套汽車車載導航儀收入、車載影音娛樂設備銷售收入兩部分。項目正常年份可達到年產汽車導航儀200萬套，影音娛樂設備100萬套，正產年份可實現收入40000萬元。14.3.2產品總成本及費用估算本項目按要素分各項成本費用如下：1、原輔材料費根據項目建設單位提供的資料，本項目建成后生產中所需原輔材料主要有優(yōu)質廢鋼等，估算正常生產年份原輔材料費為28000萬元。2、燃料動力費本項目燃料動力消耗主要為電，經估算正常生產年份燃料動力費為187.08萬元。3、工資費項目定員160人，平均年工資3萬元，福利費按工資總額的14%計算,則年工資福利費為547.20萬元。4、修理費本項目年修理費用取固定資產折舊額的10%計算，為40.51萬元。5、折舊費年固定資產折舊費405.13萬元。綜上所述，本項目生產期年均總成本費用為28258.09萬元，年均固定成本2487.05萬元，可變成本25771.04萬元，年均經營成本27779.64萬元。14.3.3利潤及利潤分配經計算，本項目年均實現利潤總額8247.27萬元，年均上繳企業(yè)所得稅2061.82萬元，年均凈利潤6185.455萬元；法定盈余公積金按凈利潤的10%計取。利潤及利潤分配數據詳見附表:利潤及利潤分配表。14.4財務分析14.4.1財務盈利能力分析1、財務內部收益率（FIRR）按照《方法與參數》的規(guī)定，財務內部收益率（FIRR）系指項目計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率。其計算公式如下：（式中：為現金流入，為現金流出，下同）本項目所得稅前及稅后全部投資財務內部收益率（）計算結果分別為44.04%和32.10%，均超過設定的財務基準收益率12%。計算過程詳見經濟評價附表:項目投資現金流量表。2、財務凈現值（FNPV）按照《方法與參數》的規(guī)定，財務凈現值（FNPV）系指按設定的折現率（一般采用基準收益率ic）計算項目計算期內各年凈現金流量的現值之和。（式中Ic為基準折現率，本項目為10%）本項目所得稅前及稅后全部投資財務凈現值（）計算結果分別為20395萬元和11042萬元，詳見經濟評價附表。3、投資回收期（Pt）按照《方法與參數》的規(guī)定，投資回收期（Pt）系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間。其計算公式如下：本項目所得稅前及稅后投資回收期（Pt）經計算分別為3.96年和4.72年，計算過程詳見經濟評價附表。4、總投資收益率（ROI）按照《方法與參數》的規(guī)定，總投資收益率（ROI）表示總投資的盈利水平，系項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內年平均息稅前利潤（EBIT）與項目總投資（TI）的比率。其計算公式如下：經計算，本項目總投資收益率為55%。13.4.2財務生存能力分析根據財務計劃現金流量表可以看出，企業(yè)通過經營活動、投資活動及融資活動產生的各年累計盈余資金始終大于零，可見企業(yè)有一定的財務生存能力。14.5不確定性分析14.5.1盈虧平衡分析本項目以生產能力利用率來進行盈虧平衡分析，盈虧平衡點（BEP）的計算公式為：本項目以生產能力利用率來進行盈虧平衡分析，盈虧平衡點=22%。計算顯示，該項目生產能力達到設計能力的23%企業(yè)即可保本，經營安全率=1-22%=78%>30%，說明企業(yè)經營風險很小。14.5.2敏感性分析根據項目的敏感性分析，經營成本、建設投資、原材料采購價格等上升或下降5%，項目財務內部收益率均高于行業(yè)基準收益率，因此在項目的實施過程中需要對項目的銷售收入把握好，否則容易導致項目的風險過大。經敏感性分析可知，項目基本上風險不大。14.6財務評價結論經計算，本項目各項財務盈利能力指標較好，總投資收益率為34%，所得稅后全部投資財務內部收益率為32.10%，高于設定12%的財務基準收益率，財務凈現值為11042萬元遠大于0，全部投資回收期為4.72年；財務生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風險能力。綜上所述，本項目財務可行。第十五章結論與建議智能化、信息化成為未來汽車產業(yè)的發(fā)展趨勢，汽車電子產品的應用對于提高汽車的性能和質量，保持汽車工業(yè)的快速發(fā)展具有決定性作用。項目產品方案定位于汽車電子產品的研發(fā)生產，屬于國家從戰(zhàn)略高度鼓勵發(fā)展的高新技術產品，產品定位、技術含量較高。在我國，汽車電子產品幾乎全部來自合資企業(yè)和進口產品，成為制約汽車產業(yè)技術升級的瓶頸。我國要實現從汽車生產大國向汽車生產強國轉變，必須大力發(fā)展汽車電子產業(yè)。同時，汽車電子產業(yè)的發(fā)展，不僅有利于提高我國汽車工業(yè)的整體水平和國際競爭力，也為電子信息產業(yè)提供了新的發(fā)展空間。項目建設結合了汽車未來發(fā)展趨勢，適應了我國汽車功能不斷完善、質量提升、消費水平提升的需求，是做強我國汽車產業(yè)的需要，也是電子信息產業(yè)發(fā)展的要求。項目建設位于**新區(qū)（**）汽車工業(yè)園，符合園區(qū)以汽車整車及零部件為核心、以培育汽車產業(yè)集聚為重點、提高整車質量、拉長產業(yè)鏈條，打造**省最大、全國知名的汽車及零部件產業(yè)基地的產業(yè)定位。項目可與園區(qū)整車及零部件生產企業(yè)在人才、可研、市場、基礎設施等方面充分共享，是對園區(qū)汽車電子配件生產功能的補充、對完善汽車產業(yè)鏈、提高園區(qū)汽車零部件配套能力、從而提升整車市場競爭力，具有顯著的支撐作用。本項目經財務評價，財務內部收益率（稅后）為32.10%，盈虧平衡點為22%，全部投資回收期（稅后）4.72年，投資合理，經濟效益顯著。綜上所述，建設條件具體，建設方案合理、可靠，資金籌措有保障。項目技術來源可靠、組織合理、基礎設施條件好，項目應早日開工建設。請相關政府部門在項目用地上給予支持與鼓勵，以保障項目盡早實施，盡快取得經濟效益。相關附表：附表1：固定資產投資估算表附表2：流動資金估算表附表3：總投資估算與資金籌措表附表4：總成本費用估算表附表4-1：固定資產折舊估算表附表4-2：無形資產及遞延資產攤銷表附表4-3：工資及福利估算表附表5：營業(yè)收入、增值稅、銷售稅金及附加表附表6：利潤和利潤分配表附表7：項目投資現金流量表附表8：項目貸款還本付息表附表9：敏感性分析表年產300萬套汽車電子配件建設項目可行性研究報告建設投資估算表附表1單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設備及工器具購置安裝工程其它費用合計一第一部分：工程費用2817.434520.00135.607473.031建筑工程2394.922394.921.1生產車間1210.001210.001.2倉庫100.00100.001.3綜合辦公樓1080.001080.001.4變電室4.924.922公用及輔助工程422.51422.512.1道路及廣場102.51102.512.2綠化150.00150.002.3室外綜合管線50.0050.002.4圍墻及防護120.00120.00二第二部分：其他工程建設費用1195.461195.461土地1000.001000.002建設單位管理費:財建[2002]394號文30.0030.003工程監(jiān)理費:發(fā)改價格[2007]670號文*0.537.3737.374建設項目前期工作咨詢費:計價[1999]1283號文*0.537.3737.375環(huán)境影響評估費:紀環(huán)保價格[2002]125號文6.006.006工程保險費:(一)*0.3%22.4222.427工程招投標管理費及代理服務費*0.537.3737.378工程預算和竣工結算費審核費*0.214.9514.959員工培訓費10.0010.00三基本預備費433.42433.42四建設期利息固定資產投資2817.434520.00135.601628.899101.91流動資金估算表附表2單位：萬元序號項目最低周轉天數周轉次數投產期達產期23456……151流動資產25176735827282728272827282721.1應收賬款30128332667333333333333333333331.2存貨11363521439243924392439243921.2.1原輔材料30125831867233323332333233323331.2.2燃料動力301281216161616161.2.3在產品1524320964119911991199119911991.2.4產成品10362256788448448448448441.3現金15245475475475475475475471.4預付賬款2流動負債3941879234923492349234923492.1應付賬款20183941879234923492349234923492.2預收賬款3流動資金(1-2)21224856592359235923592359234流動資金當期增加額212227341067項目投資估算與資金籌措表附表3單位：萬元序號項目合計12341總投資15025.149101.912122.312733.871067.041.1建設投資9101.919101.911.2建設期利息1.3流動資金5923.232122.312733.871067.042資金籌措15025.149101.912122.312733.871067.042.1項目資本金15025.149101.912122.312733.871067.042.1.1用于建設投資9101.919101.910.002.1.2用于流動資金5923.232122.312733.871067.042.1.3用于建設期利息2.2銀行貸款2.2.1用于建設投資2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金用于建設投資用于建設期利息用于流動資金總成本費用估算表附表4單位：萬元序號項目合計建設期投產期達產期1234567……151外購原輔材料費358400700022400280002800028000280002800028002外購燃料及動力費239595.66149.66187.08187.08187.08187.08187.08187.083工資及福利費7114547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.204修理費52740.5140.5140.5140.5140.5140.5140.5140.515其他費用20480400.001280.001600.001600.001600.001600.001600.001600.00其中：管理費用5120100.00320.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00營業(yè)費用15360300.00960.001200.001200.001200.001200.001200.001200.006經營成本3889158083.3824417.3830374.7930374.7930374.7930374.7930374.7930374.797折舊費5267405.13405.13405.13405.13405.13405.13405.13405.138攤銷費1432197.21197.21197.21197.21197.2171.4371.4371.439利息支出00.000.000.000.000.000.000.000.00其中:長期借款利息支出0流動資金借款利息支出0短期借款利息支出010總成本費用合計3956138685.7225019.7230977.1330977.1330977.1330851.3630851.3630851.36其中：可變成本3607957095.6622549.6628187.0828187.0828187.0828187.0828187.0828187.08固定成本348191590.052470.052790.052790.052790.052664.282664.282664.28固定資產折舊估算表附表4-1單位：萬元序號項目合計殘值率折舊年限投產期達產期23456781房屋、建筑物0.0520.00原值2817.432728.212638.992549.772460.562371.342282.12當期折舊額124989.2289.2289.2289.2289.2289.2289.22凈值300762728.212638.992549.772460.562371.342282.122192.902機器設備00.0510.00原值364304655.604339.684023.773707.853391.943076.022760.11當期折舊額4423315.92315.92315.92315.92315.92315.92315.92凈值320074339.684023.773707.853391.943076.022760.112444.193合計0原值677557473.037067.906662.766257.635852.495447.365042.22當期折舊額5672405.13405.13405.13405.13405.13405.13405.13凈值620837067.906662.766257.635852.495447.365042.224637.09固定資產折舊估算表（續(xù)表）附表4-1單位：萬元序號項目合計殘值率折舊年限達產期91011121314151房屋、建筑物0.0520.002192.902103.682014.461925.241836.021746.811657.59原值89.2289.2289.2289.2289.2289.2289.22當期折舊額12492103.682014.461925.241836.021746.811657.591568.37凈值300762機器設備00.0510.002444.192128.271812.361496.441180.53864.61548.70原值36430315.92315.92315.92315.92315.92315.92315.92當期折舊額44232128.271812.361496.441180.53864.61548.70232.78凈值320073合計04637.094231.953826.823421.693016.552611.422206.28原值67755405.13405.13405.13405.13405.13405.13405.13當期折舊額56724231.953826.823421.693016.552611.422206.281801.15凈值620832192.902103.682014.461925.241836.021746.811657.59無形及遞延資產攤銷估算表附表4-2單位：萬元序號項目攤銷年限合計投產期達產期234567891土地14原值10001000100010001000100010001000當期攤銷額7171717171717171凈值9298577867146435715004292其他資產5原值629629629629629當期攤銷額126126126126126凈值50337725212603合計原值16291629162916291629100010001000當期攤銷額1629197197197197197717171凈值143212341037840643571500429無形及遞延資產攤銷估算表（續(xù)表）附表4-2單位：萬元序號項目攤銷年限合計達產期1011121314151土地15原值100010001000100010001000當期攤銷額717171717171凈值3572862141437102其他資產5原值當期攤銷額凈值3合計原值100010001000100010001000當期攤銷額1629717171717171凈值357286214143710工資及福利費用估算表附表4-4單位：萬元項目合計投產期達產期23456……15員工人數160160160160160160160人均年工資（元）30000300003000030000300003000030000工資總額（萬元）6720480480480480480480480福利費940.867.267.267.267.267.267.267.2合計7660.8547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2營業(yè)收入、增值稅、銷售稅金及附加估算表附表5單位：萬元序號項目合計建設期投產期達產期123456……81營業(yè)收入522000.00100003200040000400004000040000400001.1車載導航儀266000.0010000160002000020000200002000020000單價0.140.010.010.010.010.010.010.01數量（萬套）2660.00100160200200200200200銷量稅款75846.151452.994649.575811.975811.975811.975811.975811.971.2車載影音娛樂系統266000.0010000160002000020000200002000020000單價0.280.020.020.020.020.020.020.02數量（萬套）1330.005080100100100100100銷量稅款11020.38211.12675.58844.47844.47844.47844.47844.472營業(yè)稅金及附加2239.2042.20137.31171.64171.64171.64171.64171.642.1營業(yè)稅0.002.2城市維護建設稅1567.4429.5496.12120.15120.15120.15120.15120.152.3教育附加稅671.7612.6641.1951.4951.4951.4951.4951.493增值稅22392.01422.001373.131716.411716.411716.411716.411716.413.1銷項稅款75846.151452.994649.575811.975811.975811.975811.975811.973.2進項稅款53454.141030.993276.454095.564095.564095.564095.564095.56利潤及利潤分配表附表6單位：萬元序號項目合計建設期投產期達產期123456781營業(yè)收入522000100003200040000400004000040000400002營業(yè)稅金及附加223942.20137.31171.64171.64171.64171.64171.643總成本費用4042998685.7225019.7230977.1330977.1330977.1330851.3630851.364補貼收入05利潤總額（1-2-3+4）1154621272.086842.978851.238851.238851.238977.008977.006彌補以前年度虧損07應納稅所得額（5-6）1141906842.978851.238851.238851.238977.008977.008所得稅28865318.021710.742212.812212.812212.812244.252244.259凈利潤（5-8）86596954.065132.236638.426638.426638.426732.756732.7510期初未分配利潤330220858.665391.8010827.1915719.0520121.7224169.0311可供分配利潤（9+10）416816954.065990.8812030.2117465.6122357.4726854.4830901.7812提取法定盈余公積金(10%)4168295.41599.091203.021746.562235.752685.453090.18累計盈余公積22698395.41694.491897.523644.085879.828565.2711655.4513可供投資者分配的利潤（11-12）375135858.665391.8010827.1915719.0520121.7224169.0327811.6014應付優(yōu)先股股利015提取任意盈余公積金016應付普通股股利017各投資方利潤分配018未分配利潤375135858.665391.8010827.1915719.0520121.7224169.0327811.6019息稅前利潤（利潤總額+利息支出）1154621272.086842.978851.238851.238851.238977.008977.0020息稅折舊攤銷前利潤

（19+折舊+攤銷）12276301874.427445.319453.579453.579453.579453.579453.57利潤及利潤分配表（續(xù)表）附表6單位：萬元序號項目合計建設期達產期191011121314151營業(yè)收入522000400004000040000400004000040000400002營業(yè)稅金及附加2239171.64171.64171.64171.64171.64171.64171.643總成本費用40429930851.3630851.3630851.3630851.3630851.3630851.3630851.364補貼收入05利潤總額（1-2-3+4）1154628977.008977.008977.008977.008977.008977.008977.006彌補以前年度虧損07應納稅所得額（5-6）1141908977.008977.008977.008977.008977.008977.008977.008所得稅288652244.252244.252244.252244.252244.252244.252244.259凈利潤（5-8）865966732.756732.756732.756732.756732.756732.756732.7510期初未分配利潤33022027811.6031089.9234040.4036695.8439085.7341236.6443172.4511可供分配利潤（9+10）41681634544.3537822.6740773.1643428.5945818.4947969.3949905.2012提取法定盈余公積金(10%)416823454.443782.274077.324342.864581.854796.944990.52累計盈余公積22698315109.8918892.1522969.4727312.3331894.1836691.1241681.6413可供投資者分配的利潤（11-12）37513531089.9234040.4036695.8439085.7341236.6443172.4544914.6814應付優(yōu)先股股利015提取任意盈余公積金016應付普通股股利017各投資方利潤分配018未分配利潤37513531089.9234040.4036695.8439085.7341236.6443172.4544914.6819息稅前利潤（利潤總額+利息支出）1154628977.008977.008977.008977.008977.008977.008977.0020息稅折舊攤銷前利潤

（19+折舊+攤銷）12276309453.579453.579453.579453.579453.579453.579453.57項目投資現金流量表附表7單位：萬元序號項目合計建設期投產期達產期1234567891現金流入362000010000320004000040000400004000040000400001.1營業(yè)收入36200010000320004000040000400004000040000400001.2補貼收入01.3回收固定資產余值01.4回收流動資金02現金流出307603910210670286623333032263322633226332263322632.1建設投資910291022.2流動資金59232122273410672.3經營成本2754998083244173037530375303753037530375303752.4營業(yè)稅金及附加+增值稅1707946415101888188818881888188818882.5維持運營投資03所得稅前凈現金流量（1-2）54397-9102-67033386670773777377737773777374累計所得稅前凈現金流量193226-9102-9772-64332377974157112344831185389225調整所得稅1988831817112213221322132244224422446所得稅后凈現金流量（3-5）34508-9102-98816284457552455245493549354937累計所得稅后凈現金流量94517-9102-10090-8462-400515197044125371803023522項目投資現金量表（續(xù)表）附表7單位：萬元序號項目合計建設期達產期11011121314151現金流入3620004000040000400004000040000477241.1營業(yè)收入3620004000040000400004000040000400001.2補貼收入01.3回收固定資產余值018011.4回收流動資金059232現金流出3076033226332263322633226332263322632.1建設投資91022.2流動資金59232.3經營成本2754993037530375303753037530375303752