出納人員工作職責(zé)模板（五篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)出納人員工作職責(zé)模板1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納人員工作職責(zé)模板（二）1.對(duì)公司忠誠(chéng)，服從領(lǐng)導(dǎo);2.大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗(yàn);3.要有初級(jí)會(huì)計(jì)證以上專業(yè)證書;4.對(duì)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。5.負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;6.負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;7.負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);8.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;9.負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;10.按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)____開具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理;11.配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報(bào)表出具等;12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。出納人員工作職責(zé)模板（三）1、發(fā)票的領(lǐng)取保管及開具，根據(jù)發(fā)票的管理規(guī)定，及時(shí)正確的開具發(fā)票;2、督促有關(guān)方面及時(shí)進(jìn)行往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算，及時(shí)反饋往來(lái)賬款的情況;3、會(huì)同有關(guān)部門同事出差報(bào)銷款項(xiàng)核對(duì)，對(duì)于客戶與供應(yīng)商定期對(duì)賬，對(duì)于有差異的賬款，及時(shí)找出原因;4、業(yè)務(wù)員銷售提成核算;5、熟練應(yīng)用草窩及Office辦公軟件，會(huì)操作財(cái)務(wù)相關(guān)軟件;6、負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù);7、協(xié)助人事經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)行政事務(wù)的安排及執(zhí)行;8、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;出納人員工作職責(zé)模板（四）1、負(fù)責(zé)日常收支管理核對(duì)及應(yīng)收應(yīng)付的核對(duì)等工作;2、負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;4、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)整理等工作;5、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票申購(gòu)和使用、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和海關(guān)繳款書登記認(rèn)證;6、負(fù)責(zé)銀行付款制單和銀行結(jié)付匯業(yè)務(wù);7、完成上級(jí)交給的其他銀行、稅務(wù)事務(wù)性工作。出納人員工作職責(zé)模板（五）1.根據(jù)財(cái)務(wù)制度、公司規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，行現(xiàn)金報(bào)銷審批制度;2.做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并定期與會(huì)計(jì)對(duì)帳，做到帳實(shí)相符;3.定期編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》并上報(bào)集團(tuán)管理公司;4.每月末，編制《繳費(fèi)通知書》，并負(fù)責(zé)交至管理部下發(fā);5.每月按收費(fèi)情況編制一、二、三次欠費(fèi)通知書，并負(fù)責(zé)交至管理部下發(fā);6.保管空白支票和財(cái)務(wù)印鑒，并按規(guī)定程序使用;7.每月月末，定期編制代收暫收款項(xiàng)明細(xì)表，定期編制收費(fèi)、欠款明細(xì)表，及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送公