南寧市城市建設檔案館

PAGE——4-南寧市城市建設檔案館2017年部門決算

目錄第一部分：南寧市城市建設檔案館概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市城市建設檔案館2017年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市城市建設檔案館2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況。二、2017年度一般公共預算支出決算情況。三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2017年度政府性基金支出決算情況。五六、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市城市建設檔案館概況一、主要職能南寧市城建檔案館隸屬南寧市規(guī)劃管理局，為財政全額撥款的參公事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、指導科、管理科、聲像室、編研室、管線科、信息科等7個科室。組織實施有關城建檔案管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，協(xié)助編制并組織實施城建檔案事業(yè)規(guī)劃和工作計劃，制定實施城建檔案工作的具體業(yè)務標準和技術(shù)規(guī)范;接收全市范圍內(nèi)具有長期和永久保存價值的城建檔案和有關資料，并進行系統(tǒng)科學管理，逐步實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標準化和數(shù)字化;對全市城建檔案工作及產(chǎn)生城建檔案單位的檔案工作依法進行業(yè)務指導、業(yè)務培訓和監(jiān)督;參加重要建設工程的竣工驗收;拍攝、制作反映城市建設面貌的聲像檔案資料，宣傳我市城市建設成就;立足館藏城建檔案資料，廣泛收集城建歷史檔案和相關資料，結(jié)合現(xiàn)實工作需要開展編研工作;認真做好城建檔案的收集、加工、整理，積極開展檔案利用工作，為城市規(guī)劃、建設、管理和各項工作服務。二、部門決算單位構(gòu)成南寧市城市建設檔案館為基層預算單位，無下屬預算單位。

第二部分：南寧市城市建設檔案館2017年度部門決算報表表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款797.28一、社會保障和就業(yè)支出50.08二、事業(yè)收入二、醫(yī)療保障和計劃生育支出29.83三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出692.63四、其他收入四、住房保障支出24.74本年收入合計797.28本年支出合計797.28用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余收入總計797.28支出總計797.28注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。PAGE——12-表二：收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計797.28797.28208社會保障和就業(yè)支出50.0850.0820805行政事業(yè)離退休50.0850.082080501歸口管理的行政單位離退休9.189.182080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.331.32080599其他行政事業(yè)單位離退休支出9.69.6210醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出29.8329.8321011行政事業(yè)單位醫(yī)療29.8329.832101102事業(yè)單位醫(yī)療10.8610.862101103公務員醫(yī)療補助18.5918.592101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.390.39212城鄉(xiāng)社區(qū)支出692.63692.6321202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理692.63692.632120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理692.63692.63221住房保障支出24.7424.7422102住房改革支出24.7424.742210201住房公積金24.7424.74-9-注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。-9--10--10-表三：支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計797.28345.05452.23208社會保障和就業(yè)支出50.0840.489.620805行政事業(yè)離退休50.0840.489.62080501歸口管理的行政單位離退休9.189.182080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.331.32080599其他行政事業(yè)單位離退休支出9.69.6210醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出29.8329.8321011行政事業(yè)單位醫(yī)療29.8329.832101102事業(yè)單位醫(yī)療10.8610.862101103公務員醫(yī)療補助18.5918.592101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.390.39212城鄉(xiāng)社區(qū)支出692.63250442.6321202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理692.63250442.632120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理692.63250442.63221住房保障支出24.7424.7422102住房改革支出24.7424.742210201住房公積金24.7424.74注：本表反映部門本年度各項支出情況。表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款1797.28一、社會保障和就業(yè)支出1850.0850.08二、政府性基金預算財政撥款2二、醫(yī)療保障和計劃生育支出1929.8329.833三、城鄉(xiāng)社會支出20692.63692.634四、住房保障支出2124.7424.745226237……248……259……2610……271128本年收入合計12797.28本年支出合計29797.28年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30一般公共預算財政撥款1431政府性基金預算財政撥款15321633合計17797.28合計34797.28-11-注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。-11--12--12-表五：一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次123合計797.28345.05452.23208社會保障和就業(yè)支出50.0840.489.620805行政事業(yè)離退休50.0840.489.62080501歸口管理的行政單位離退休9.189.182080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.331.32080599其他行政事業(yè)單位離退休支出9.69.6210醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出29.8329.8321011行政事業(yè)單位醫(yī)療29.8329.832101102事業(yè)單位醫(yī)療10.8610.862101103公務員醫(yī)療補助18.5918.592101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.390.39212城鄉(xiāng)社區(qū)支出692.63250442.6321202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理692.63250442.632120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理692.63250442.63221住房保障支出24.7424.7422102住房改革支出24.7424.742210201住房公積金24.7424.74注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出252.53302商品和服務支出56.6130101基本工資98.2830201辦公費3.9230102津貼補貼84.6530202印刷費0.9230103獎金6.4230205水費0.7630104其他社會保障繳費31.8830206電費3.4630108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.330207郵電費1.97303對個人和家庭的補助34.0230211差旅費7.2930302退休費9.1830213維修（護）費1.1130309獎勵金0.130216培訓費0.8630311住房公積金24.7430217公務接待費0.5830228工會經(jīng)費3.3830229福利費2.0630231公務用車運行維護費1.230239其他交通費用22.6230299其他商品和服務支出6.49310其他資本性支出1.8931002辦公設備購置1.89人員經(jīng)費合計286.55公用經(jīng)費合計58.5注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。-14--14-表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表單位：萬元2017年度預算數(shù)2017年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費1234567891011123.8502.3502.351.51.7801.201.20.58注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中。2017年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計類款項-15-南寧市城市建設檔案館沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故本表無。-1520-第三部分：南寧市城市建設檔案館2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況（一）本部門2017年度總收入797.28萬元，其中本年收入797.28萬元,較2016年度決算數(shù)減少101.1萬元，下降11.25%。收入具體情況如下。1．財政撥款收入797.28萬元，為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)減少101.1萬元，下降11.25%，主要原因是2017年起根據(jù)退休人員養(yǎng)老金發(fā)放改革的要求，我館退休人員的退休費由社保機構(gòu)發(fā)放，無需將退休費納入部門預算中。2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2016年度決算數(shù)無增加或減少。3．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2016年度決算數(shù)無增加或減少。4．其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2016年度決算數(shù)無增加或減少。5．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數(shù)無增加或減少。6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)無增加或減少。（二）本部門2017年度總支出797.28萬元，其中本年支出797.28萬元,較2016年度決算數(shù)減少101.1萬元，下降11.25%。支出具體情況如下：1．社會保障和就業(yè)支出（類）50.08萬元：主要用于南寧市本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2016年度決算數(shù)減少45.28萬元，下降47.48%，主要原因是2017年起根據(jù)退休人員養(yǎng)老金發(fā)放改革的要求，我館退休人員的退休費由社保機構(gòu)發(fā)放，無需將退休費納入部門預算中。2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）29.83萬元：主要用于根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定的比例計繳的醫(yī)療保險支出。較2016年度決算數(shù)增加減少0.46萬元，下降1.54%，主要原因是人員繳交基數(shù)變化。3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）692.63萬元：主要用于城市基礎設施配套費安排的支出。較2016年度決算數(shù)減少57.8萬元，下降8.35%，主要原因是根據(jù)《南寧市財政局關于收回預算單位2017年部門預算一般性支出預算指標的通知》（南財預［2017］217號）的精神，核減一般性支出預算。4．住房保障支出（類）24.74萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加2.45萬元，增長9.9%，主要原因是2017年我館新進人員4人。6．結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數(shù)無增加或減少。7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)無增加或減少。二、2017年度一般公共預算支出決算情況南寧市城市建設檔案館2017年度一般公共預算支出797.28萬元，較2016年度決算數(shù)減少101.1萬元，下降11.25%。其中：基本支出345.05萬元，項目支出452.23萬元。南寧市城市建設檔案館2017年度一般公共預算支出年初預算為762.9萬元，支出決算為797.28萬元，完成年初預算的104.51%。（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算數(shù)58.8萬元，決算數(shù)50.08萬元，差異率為-14.83%，原因為年初編制部門預算時按要求編制了退休人員1-3月退休工資，在執(zhí)行過程中，從2017年2月起退休人員工資改由社保機構(gòu)發(fā)放。（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）年初預算數(shù)30.25萬元，決算數(shù)29.83萬元，差異率為-1.39%，原因為人員繳交基數(shù)變化。（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預算數(shù)653.55萬元，決算數(shù)692.63萬元，差異率為5.98%，主要原因為根據(jù)《南寧市人力資源和社會保障局南寧市財政局南寧市績效考評領導小組辦公室關于發(fā)放2016年度市直機關績效考評獎金的通知》（南人社發(fā)［2017］18號）的精神發(fā)放2016年度績效考評獎金50.69萬元、根據(jù)相關規(guī)定從8月起增加職工伙食補助費用4.93萬元。（四）住房保障支出（類）年初預算數(shù)為20.3萬元，決算數(shù)為24.74萬元，差異率為21.87%，原因為我館今年新進人員的公積金支出。三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款基本支出345.05萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出252.53萬元，完成年初預算的102.07%。差異原因為在2017年中人員工資正常晉級晉檔。（二）商品和服務支出56.61萬元，完成年初預算的85.01%。差異原因為“三公”經(jīng)費及差旅費等公用經(jīng)費減少支出。（三）對個人和家庭的補助支出34.02萬元，完成年初預算的73.08%。差異原因為年初編制部門預算時按要求編制了退休人員1-3月退休工資，在執(zhí)行過程中，從2017年2月起退休人員工資改由社保機構(gòu)發(fā)放。（四）其他資本性支出1.89萬元，該項支出為根據(jù)《關于調(diào)劑資金用于購買辦公設備的復函》（南財經(jīng)二[2017]40號）文的精神，調(diào)劑“基本支出機動經(jīng)費”用于購買新增人員的辦公設備。四、2017年度政府性基金支出決算情況南寧市城市建設檔案館2017年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。南寧市城市建設檔案館2017年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。五2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算1.2萬元；公務接待費支出決算0.58萬元。“三公”經(jīng)費決算支出1.78萬元，同比減少0.36萬元，減少16.82%，比預算減少了2.07萬元。費用減少的原因為嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費支出要求，減少不必要的支出。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元。（二）公務用車購置及運行費支出1.2萬元。其中：公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出1.2萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年，南寧市城市建設檔案館開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，全年運行費支出1.2萬元，平均每輛1.2萬元。比預算減少1.15萬元，同比減少0.39萬元，減少24.53%，減少原因為我館不斷加強公務用車管理，提倡鼓勵公共交通出行及綠色出行。（三）公務接待費支出0.58萬元,國內(nèi)公務接待批次5次，人次54次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。比預算減少0.92萬元，同比增加0.03萬元，增長5.45%，增長原因在接待人次變化不大的情況下，費用略微增長主要為市場物價增長的原因。六、其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。2017年本部門機關運行經(jīng)費支出58.5萬元，比2016年增加28.76萬元，增長96.7%。主要原因是：2017年在日常商品服務支出中增加了“公務交通補貼”支出。（二）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額257.23萬元，其中：政府采購貨物支出68.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出188.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額211.58萬元，占政府采購支出總額的82.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.65萬元，占政府采購支出總額的17.75%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。1．績效管理工作開展情況。無第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助