建筑總公司資金管理制度

建筑總公司資金管理制度1.背景介紹隨著建筑總公司的不斷發(fā)展，公司財務收支和資金管理愈發(fā)重要。資金管理制度不僅能夠幫助公司規(guī)范收支管理流程，保障公司資金安全，還能提高管理效率和減少風險。因此，為了保障公司的正常運營，建筑總公司特制定本資金管理制度。2.適用范圍此資金管理制度適用于建筑總公司全體員工，包括行政、財務、采購等部門及其下屬分支機構。3.資金管理職責3.1公司領導公司領導是公司資金管理的最高責任人，他們應確保公司各項資金管理制度的正確實施和有效運作，包括但不限于：審批公司的財務預算和資金計劃；在資金運作方面定出公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案；確保公司的損益情況及經營活動的合法性；對資金管理制度的改進提出意見和建議。3.2財務部門財務部門是公司資金管理的主要管理部門，其職責如下：3.2.1收入管理對公司的各項收入情況進行記錄、賬務處理和報告；根據(jù)合同等文件的要求，審核、收取、開具發(fā)票；按照收入支付計劃進行收款。3.2.2支出管理按照公司的財務預算和資金計劃，進行各項支出預算的編制；對采購、抵押、貸款、保證金等支付行為進行審核和管理。監(jiān)控公司的支出情況，確保公司支出符合政策法規(guī)、進項抵扣規(guī)定和項目合約。3.2.3風險管理對公司發(fā)生債務、投資、信貸、應收款等風險進行監(jiān)督和管理；制定借貸投資規(guī)程并合理規(guī)劃公司的債務結構；定期對銀行賬戶、金融資產和其他資產進行審核和風險評估。3.3采購部門采購部門是公司資金管理的關鍵部門之一，其主要職責是負責公司的采購業(yè)務，包括但不限于：制定公司采購流程和規(guī)程；按照公司的資金管理計劃，對各方提供的采購預算及采購規(guī)劃進行審核和管理，以達到合理精打用錢的目的；審核供應商的競爭力和信譽等信息，建立和完善供應商數(shù)據(jù)庫；監(jiān)督公司采購行為是否符合公司的采購規(guī)定和合同條款。4.資金管理制度規(guī)定4.1財務預算和資金計劃建筑總公司應按照公司的經營任務、項目經驗和市場狀況等進行財務預算，同時建立資金計劃。根據(jù)公司的資金計劃，對各項支出和收入進行科學的安排。4.2資金管理機制建筑總公司應建立健全的資金管理機制，具體要求如下：建立完善的資金管理制度，促進公司資金循環(huán)；建立內外部資金監(jiān)督機制，預防惡性循環(huán)的出現(xiàn)；制定公司收支兩條線管理制度，包括對銀行賬戶、資金流向等重要信息進行實時監(jiān)控。4.3公司資金的保管和使用建立公司現(xiàn)金管理規(guī)程，規(guī)定每日或每周對公司現(xiàn)金盤點；確定公司現(xiàn)金保管人員，以及資金領取和支付時的授權、驗證等措施；嚴格按照公司預算和資金計劃，合理支配公司資金，不得擅自挪用或占用公司資金。5.總結建筑總公司資金管理制度是幫助公司規(guī)范資金管理流程、保障公司資金安全的重要保障。因此，公司各級管理人