子公司資金報(bào)表格式

上傳人：醉*** IP屬地：境外上傳時(shí)間：2023-06-23 格式：XLS 頁(yè)數(shù)：18 大小：55KB 積分：3.6 舉報(bào) 版權(quán)申訴

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,**集團(tuán)公司,,,,,,,,

,資金收支日?qǐng)?bào)表（一）,,,,,,,,

,編報(bào)單位：,年月日,,,,,,,單位：萬(wàn)元

,開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng),上日余額,當(dāng)日收入,其中:當(dāng)日借款,當(dāng)日支出,當(dāng)日余額,其中,,收支內(nèi)容說(shuō)明

,,,,,,,當(dāng)日可用余額,保證金,

,,,,,,,,,,

,合計(jì),,,,,,,,

,填表說(shuō)明：1、此表由二級(jí)子公司每天8:30上報(bào)集團(tuán)公司。,,,,,,,,

,2、收支內(nèi)容攔應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明資金收支內(nèi)容。,,,,,,,,

,3、保證金含存放于銀行的各類(lèi)保證金和定期存款余額。,,,,,,,,

,4、當(dāng)日余額小計(jì)=當(dāng)日可用余額+保證金,,,,,,,,

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