WLY公司財(cái)務(wù)案例

WLY公司財(cái)務(wù)分析案例背景資料WLY公司是1997年8月19日經(jīng)四川省人民政府以川府函(1997)295號(hào)文批準(zhǔn)由四川省宜賓五糧液酒廠獨(dú)家發(fā)起于1998年3月27日在深圳證券交易所上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行人民幣普通股8,000萬(wàn)股采取募集方式設(shè)立的股份。公司主從事食品制造業(yè)，以生產(chǎn)、銷售白酒為主營(yíng)范圍。(單位：人民幣元)：面值發(fā)行價(jià)發(fā)行費(fèi)用籌集資金每股1.0014.770.2014.57合計(jì)80,000,0001,181,600,00016,000,0001,165,600,000（二）主要股東基準(zhǔn)日期：2004/06/30這排名農(nóng)股東請(qǐng)名稱蘿持股繁數(shù)量衫（股雷）潤(rùn)比例歲（%亦）翼1縫YB南市國(guó)吸有資辨產(chǎn)經(jīng)潤(rùn)營(yíng)有委限公爸司鉗1,碰94象7,往62察8,恢80綠0旦71圈.8侄30玩98浸6百2例豐和朱價(jià)值維證券勿投資矮基金銷15永,7拉24幕,3居02饞0.芹57鞋99昂32民3剝宏源背證券圈股份志有限慌公司溜8,惕42府5,嫁82鬼8繩0.傭31拉07旗55娛4施景宏術(shù)證券殘投資攏基金錢3,侵60鐵1,直23訓(xùn)8海0.桂13頓28欲18減5傍全國(guó)段社保片基金信10駕6組桂合腦3,泡45縣4,宴48們3吼0.夕12浩74鏡06毒6鉤博時(shí)奏裕富統(tǒng)證券緊投資犯基金葛3,悠38眼3,蜂71騰5添0.穴12售47勞96軋7釀張軍貫3,盼35會(huì)2,朗38針0桐0.凳12款36判4浪8嚼招商愛(ài)銀行眾股份吹有限致公司捧－招西商股腥票投賓資基殼金晝3,菌21縣4,搶83馬9逗0.做11拆85噴67和9信蘇柏架榮謝2,辮94得7,圈04莖8湖0.筑10工86蔥91俱10赤泰和冤證券湖投資魂基金覽2,皺94外2,索00篩0源0.帥10孕85精05單位：股趴基準(zhǔn)該日期貝:果20公04箱/0疲9/顆30務(wù)總股批本削2,寇71菌1,泡40劉4,撥80假0制

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扎股本于流通概Ａ股蔽76嫌,3濟(jì)77他.6狡0深38沙,1栽88更.8餃0立31蜻,8劍24粘.0塑0啦24扮,4熔80板.0途0遺14香,4館00錯(cuò).0采0突高管它股戒58軟.1墓1元20映.1娃4蒜19訴.2漁9倡16押.憲77伍9.乘86（四）歷年分紅方案搖公告肺日伙分配摸方案愁(每之10紫股)釋分配生前股受本

揚(yáng)(萬(wàn)圣股)值除權(quán)休日鳴登記膠日禮上市幣日薄方案

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個(gè)決案（五）歷年配股方案濤公告裝日源配股坡方案

努(每牛10糕股)劉配股期價(jià)

會(huì)(元梨)山除權(quán)沙日畢登記牌日把配股浪繳款

淘起止懷日寒上市筋日李募集脹資金

朱(萬(wàn)比元)毒方案

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肺20泄01夾-0愁3-猛05屯20揉01攔-0煩3-亦23露78岔,0卷00浙.0焰0糊決案（六）2003年度資產(chǎn)負(fù)債表及2002與2003年度利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表（金額單位：元）項(xiàng)目2003年2002年貨幣資金1,005,084,928.001,335,725,824.00短期投資1,431,037.505,927,785.00

減:短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備0.000.00短期投資凈額0.000.00應(yīng)收票據(jù)550,460,800.00376,468,736.00應(yīng)收帳款2,709,674.502,926,977.75

減：壞帳準(zhǔn)備0.000.00應(yīng)收帳款凈額2,709,674.502,926,977.75預(yù)付帳款201,151.1146,973,092.00其它應(yīng)收款22,812,470.0014,226,681.00存貨1,092,522,752.00958,709,312.00

減：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備0.000.00存貨凈額1,092,522,752.00958,709,312.00待攤費(fèi)用0.000.00待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失0.000.00一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期流動(dòng)資產(chǎn)凈損失其它流動(dòng)資產(chǎn)0.000.00流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2,675,222,784.002,740,958,464.00長(zhǎng)期股權(quán)投資3,426,600.003,656,600.00長(zhǎng)期債權(quán)投資0.000.00長(zhǎng)期投資合計(jì)3,426,600.003,656,600.00

減:長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備（相當(dāng)投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備）0.000.00長(zhǎng)期投資凈額（或長(zhǎng)期資產(chǎn)、投資合計(jì)）3,426,600.003,656,600.00固定資產(chǎn)原價(jià)6,100,013,056.004,536,148,992.00

減：累計(jì)折舊1,203,184,128.00933,675,712.00固定資產(chǎn)凈值4,896,828,928.003,602,473,216.00工程物資0.000.00在建工程619,018,688.00844,818,624.00固定資產(chǎn)清理0.000.00待處理固定資產(chǎn)凈損失0.000.00固定資產(chǎn)合計(jì)5,515,297,792.004,446,821,888.00無(wú)形資產(chǎn)68,832,344.0070,298,080.00開(kāi)辦費(fèi)0.000.00長(zhǎng)期待攤費(fèi)用0.000.00其它長(zhǎng)期資產(chǎn)0.000.00無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)合計(jì)68,832,344.0070,298,080.00資產(chǎn)總計(jì)8,262,779,904.007,261,734,912.00短期借款0.000.00應(yīng)付票據(jù)0.000.00應(yīng)付帳款49,607,112.00274,372,576.00預(yù)收帳款800,467,456.00584,725,440.00代銷商品款0.000.00應(yīng)付工資87,660,160.0089,692,680.00應(yīng)付福利費(fèi)128,496,680.0098,152,824.00應(yīng)付股利0.0015,606,000.00應(yīng)交稅金1,049,534,848.00729,957,696.00其他應(yīng)交款76,190,040.0056,757,664.00其他應(yīng)付款42,176,688.0067,870,160.00預(yù)提費(fèi)用254,000.000.00一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債0.000.00其他流動(dòng)負(fù)債0.000.00流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2,234,386,944.001,917,134,976.00長(zhǎng)期借款0.000.00應(yīng)付債券0.000.00長(zhǎng)期應(yīng)付款2,500,000.0022,500,000.00住房周轉(zhuǎn)金0.000.00其他長(zhǎng)期負(fù)債0.000.00長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)2,500,000.0022,500,000.00遞延稅款貸項(xiàng)0.000.00負(fù)債合計(jì)2,236,887,040.001,939,635,072.00少數(shù)股東權(quán)益15,862,755.0015,044,502.00股本1,355,702,400.001,129,752,064.00資本公積金1,224,343,936.001,450,294,400.00盈余公積金939,688,256.00719,760,704.00其中公益金271,140,480.00239,920,240.00未分配利潤(rùn)2,490,295,296.002,007,248,384.00股東權(quán)益合計(jì)6,010,030,080.005,307,055,616.00負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)8,262,779,904.007,261,734,912.002002、2003年度利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表（金額單位：元）2002、2003年度現(xiàn)金流量表（金額單位：元）項(xiàng)目2003年2002年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金7,601,920,000.006,083,365,376.00收到的租金0.000.00收到的增值稅銷項(xiàng)稅額和退回的增值稅款0.000.00收到的增值稅銷項(xiàng)稅額和退回的增值稅款0.0034,386,760.00收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金47,859,092.0076,771,920.00現(xiàn)金流入小計(jì)7,649,779,200.006,194,524,160.00購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4,046,294,272.003,043,769,600.00經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金0.000.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金313,077,088.00204,368,272.00支付的增值稅款0.000.00支付的所得稅款0.000.00支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi)1,251,349,376.001,241,805,440.00支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金994,399,168.00651,290,048.00現(xiàn)金流出小計(jì)6,605,120,000.005,141,233,152.00經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,044,659,264.001,053,290,688.00收回投資所收到的現(xiàn)金4,172,322.2516,056,985.00分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金0.000.00取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金0.000.00處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額6,970,504.0027,193,336.00收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)11,142,826.0043,250,320.00購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1,370,836,992.001,276,551,296.00權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金0.006,519,630.00債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金0.000.00支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)1,370,836,992.001,283,070,976.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1,359,694,208.00-1,239,820,672.00吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金0.00800,000.00發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金0.000.00借款所收到的現(xiàn)金0.000.00收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)0.00800,000.00償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金0.000.00發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金0.000.00分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金15,606,000.006,120,000.00償付利息所支付的現(xiàn)金0.000.00融資租賃所支付的現(xiàn)金0.000.00減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金0.000.00支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)15,606,000.006,120,000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-15,606,000.00-5,320,000.00匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額0.000.00現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-330,640,960.00-191,849,888.00以固定資產(chǎn)償還債務(wù)0.000.00以投資償還債務(wù)0.000.00以固定資產(chǎn)進(jìn)長(zhǎng)期投資0.000.00以存貨償還債務(wù)0.000.00融資租入固定資產(chǎn)0.000.00凈利潤(rùn)702,974,464.00613,234,624.00少數(shù)股東權(quán)益

加：計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞帳3,724,733.757,020,014.50固定資產(chǎn)折舊275,750,624.00233,663,776.00無(wú)形資產(chǎn)攤銷處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）3,395,525.00925,739.38固定資產(chǎn)報(bào)廢損失5,443,986.504,369,433.50財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.00投資損失（減：收益）324,425.16282,860.50遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）0.000.00存貨的減少（減：增加）-120,007,520.00345,759,776.00經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）-315,522,432.00-193,149,744.00經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）485,208,992.0037,445,916.00增值稅增加凈額（減：減少）0.000.00其他0.00-53,964.45經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,044,659,264.001,053,290,688.00現(xiàn)金的期末余額1,005,084,928.001,335,725,824.00

減：現(xiàn)金的期初余額1,335,725,824.001,527,575,808.00

加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額0.000.00

減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額0.000.00現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-330,640,960.00-191,849,888.00純（七哲）W緞LY堤公司麻20未00踏--鴉20捷03薯年度涌主要悔財(cái)務(wù)靠指標(biāo)辟（忘金額程單位賊：萬(wàn)派元）境1．采資產(chǎn)炸負(fù)債學(xué)表主嬌要指婦標(biāo)蔬會(huì)計(jì)逗年度蔬0舉3-循12坡-3晉1男02育-1讀2-儉31閥01淋-1哭2-釀31透00荒-1突2-暈31貼10備0系,故50賄8優(yōu).捉49勒13邀3,挖57疊2.槳59思15剛2,恥75敞7.辨57虜17易0,可87毛9.飯00判短期賀投資遺14訴3享.揀10各59本2.途78久1,影62勻2.池33便83激7.剛00枝應(yīng)收竭帳款妙凈額坐2患,據(jù)55勾2幣.殿21原29扎2.場(chǎng)70每41金,6待55幸.7斤4夸3,拆84哭4.墳00錫存貨疼10暫9刪,憤25千2接.甩27壁95企,8限70森.9云3駁13茶0,章87汁2.額74肌97芒,2鈴15柴.0待0廳流動(dòng)少資產(chǎn)斯合計(jì)害26墾7雄,票52談2掉.絮28煤27烘4,割09屈5.鳴85縣31術(shù)2,塑93敬3.約45鬧29昌3,允51屆0.監(jiān)0礦0璃固定鏈資產(chǎn)羞凈值餐48摧9賺,謀68前2彩.處88拌36懂0,訓(xùn)24孤7.剩32襖30臭7,脈46遣5.蹦80悉12穴2,姥06失2.身00濃長(zhǎng)期聾投資造34莊2痛.矮66棄36怎5.熟66罩36解5.扎66濕58腐1.巷00暮總資談產(chǎn)歌82立6殖,賢27京7蜘.竟96程72掛6,摔17偷3.叔50侄66黑8,吧78盈6.列82痕46句0,齡09糟2.廳00謙流動(dòng)羅負(fù)債撿22姑3奶,終43縮8然.辣69臟19肯1,輪71跨3.確50熟19奏6,墻31侍2.嶄50捧13首8,桶62相0.貴00皆長(zhǎng)期早負(fù)債嫌2,北50東.涼00土2,傍25跑0.謝00僵2,話25屋0.繪00究2,否35炭0.乓00端資本燭公積杰金姨12對(duì)2士,瓜43倍4巡.確39規(guī)14襪5,凍02倘9.謹(jǐn)43水16悲2,胃40掩3.告13爛10占4,慧20誰(shuí)1.肯00價(jià)未分世配利轉(zhuǎn)潤(rùn)固24向9殲,嘩02況9撐.醋53豐20傭0,國(guó)72漸4.蛾84廉16懷6,輩78平1.激44自13杏5,韻66彩1.奸00描股東棄權(quán)益體60鵲1瞇,談00察2戲.菊99兆53勿0,敲70眉5.勤55努46遼9,徑37屆4.系97揪31抄8,拉86狹1.封00膛2．暑利潤(rùn)烤表主趴要指揮標(biāo)醋3．怎現(xiàn)金陶流量?jī)?nèi)表主往要指恒標(biāo)蹲會(huì)計(jì)事年度吉03揉-1內(nèi)2-糞31山02嘗-1摟2-豪31魚01教-1訴2-份31頭00躁-1線2-剃31倒經(jīng)營(yíng)爹活動(dòng)給現(xiàn)金蝕流量耽凈額懶10退4其,蓄46秀5由.初92前10娘5,拼32班9.古07若10的7,掙31怖8.雜79描12首9,旱49猴9.促58瞎投資師活動(dòng)腦現(xiàn)金乎流量辮凈額貨-1甜35罪,介96膊9職.林41塊-1恩23作,9度82醉.0派6想-1勺81騙,7斃40漂.0鉤1困-5臉1,費(fèi)74也9.昂31透籌資們活動(dòng)肺現(xiàn)金盜流量己凈額烘-1殊,池56蘆0仿.叢60最-5券32席.0金0藍(lán)56香,2蜂99晶.4筑3意0.節(jié)00只匯率軌變動(dòng)兄對(duì)現(xiàn)翅金的寄影響晌額棵0.超00棵0.漂00域0.稿00藍(lán)現(xiàn)金磁及現(xiàn)燦金等撥價(jià)物當(dāng)凈增友加額靠-3賀3富,臟06宗4牙.果09軌-1絡(luò)9,勿18走4.挪99頁(yè)-1扛8,慶12雷1.尺78且77暴,7爛50信.2皺7輸（八訪）2們00蘇0-予--呈-2廢00汁2年?duì)疃戎鳁椧?cái)耐務(wù)比開(kāi)率指存標(biāo)炊會(huì)計(jì)咸年度題02該-1概2-潤(rùn)31獨(dú)01罰-1浙2-使31升00待-1槳2-墨31掃總資止產(chǎn)報(bào)截酬率燕(%螞)償12霧.3萌3領(lǐng)16跑.5抖3碧23俊.6他4棍資產(chǎn)梢周轉(zhuǎn)億率慎0.周81趕0.系84器0.廣93灰流動(dòng)默比率東1.萬(wàn)43耗1.耕59次2.勻12凱速動(dòng)屆比率離0.軌93停0.偽93法1.鴉42決負(fù)債獸比率運(yùn)(%皂)披26成.7搞1站29磚.6草9振30腳.6雄4輕應(yīng)收點(diǎn)帳款蒼周轉(zhuǎn)猛率塑28歉1.壤33妙20透.8刑4俱34肌.2舌6敗存貨象周轉(zhuǎn)陸率屬3.鄰38規(guī)2.嘴32疲2.避41慌每股絲收益曾(痛元巧)姥0.短54顆0.積93抱1.握60殺每股旨凈資談產(chǎn)奪(萄元特)趕4.棍70燭5.沙40哥6.塞64叨凈資曬產(chǎn)收滑益率醫(yī)(%勺)傲11遇.5訪6白1核7.瀉29衰24資.0份9渴（九滿）2志00萬(wàn)3年莖度同預(yù)行業(yè)圓部分視財(cái)務(wù)叫比率握指標(biāo)慧：處財(cái)務(wù)跟指標(biāo)士同行泰業(yè)平禾均億負(fù)隔債所比乳率梢29原.8乘5%宅流桑動(dòng)比印率糟1.救85液%艇速步動(dòng)比份率違1.才43鑼%地現(xiàn)誕金比皆率蔽0.蝶9%快利津息歷保障嘴倍數(shù)晃（倍云）偏27咱.5培9仿銷弄售收疤入增烤長(zhǎng)率巾29扭.9芬3%像應(yīng)案收帳拿款周動(dòng)轉(zhuǎn)率犯（次忽）鬧14三.4立6冊(cè)存嗓貨周甩轉(zhuǎn)率壤（次篩）何4.框27久流鞠動(dòng)資豪產(chǎn)周隸轉(zhuǎn)率袍1.傾7%皂總俊資產(chǎn)腫周轉(zhuǎn)怠率涼0.棗81默%蔥凈海資產(chǎn)悄增長(zhǎng)瓦率者71卡.7觀5%蘋毛與利率促33夸.5嗚8%唇啟主營(yíng)斜業(yè)務(wù)愛(ài)利潤(rùn)餐率擊11徒.0恩8%找吳銷售蘇凈棉利潤(rùn)傭率恨10悉.2服3%誓凈放利潤(rùn)鞏增長(zhǎng)麻率垂-4典.2頸9%預(yù)凈現(xiàn)資產(chǎn)雨收益遷率針8.伯57王%萄（十概）其紡他資參料靠1．荒20許01編年葬3閑月實(shí)明施完捷成的頂20沃00也年度繭配股蜻募集顏資金永總額蠻為衰78辜,0損00間萬(wàn)元細(xì)，其陸中：駐貨規(guī)幣資把金掉62茶,6默55撐萬(wàn)元綱，資仗產(chǎn)認(rèn)倡配銹15跑,3隨44短萬(wàn)元懸，扣殲除發(fā)膝行費(fèi)截用膠1,鞏34撇2播萬(wàn)元乓后，耀實(shí)際艱募換集資餅金為告76灣,6律57禿萬(wàn)元映。配疏股資咬金于僚20直01松年來(lái)3與月么8欲日全劑部到貸位。助配股格所募禿資金買于姿20喊01憐年就3約月聲8線日到款位后朱，公嫌司及個(gè)時(shí)投嚴(yán)入配富股說(shuō)搜明書深承諾勝的項(xiàng)趴目有呆釀酒舉工業(yè)據(jù)廢糟案綜合既利用鋸環(huán)保耗工程蝦、青紙梅果拒酒技蹤改工斗程等蟻九個(gè)匙工程盒，計(jì)渣劃投定資額汽52士,4礦00糕萬(wàn)元信，實(shí)尸際投派資同50貴,9攻91溜萬(wàn)元袋。劫2．都假設(shè)屑WL糟Y公渡司股婚東要開(kāi)求未尼來(lái)的凝年投虧資報(bào)題酬率細(xì)達(dá)到樹(shù)15尤%，另下列帆各項(xiàng)濤指標(biāo)討在2繁00迷3年懷前五拉年的喇平均犁數(shù)如唉下：訓(xùn)主營(yíng)朵業(yè)務(wù)拼收入督增長(zhǎng)酒率愛(ài)萬(wàn)突恭擁聰慚桐21棄%村主營(yíng)鴿業(yè)務(wù)姜成本告/主疤營(yíng)業(yè)學(xué)務(wù)收元入滿足湯逗5滿2.云23陰%起主營(yíng)撥業(yè)務(wù)乓稅金還及附熊加/千主營(yíng)鳥(niǎo)業(yè)務(wù)護(hù)收入幣透8.粘51逮%炭(營(yíng)鬧業(yè)費(fèi)熄用+庸管理臘費(fèi)用土)/銹主營(yíng)姻業(yè)務(wù)只收入蔥1湖8.元37竊%塊息稅童前利午潤(rùn)/鼠主營(yíng)聽(tīng)業(yè)務(wù)綱收入鼓景械蘆兆體20坡.8坡4%敏營(yíng)運(yùn)襲資本幫/主高營(yíng)業(yè)安務(wù)收照入匙借伯?dāng)嗯飦y28包.5左6%笛貨幣爛資金厘/主億營(yíng)業(yè)握務(wù)收惜入煮韻怠扯賭王32注.8假8茶存貨息/主碗營(yíng)業(yè)邁務(wù)收導(dǎo)入蕉匪粱庸若亂獸撒21摟.4極6%肯應(yīng)收尿賬款抬/主肚營(yíng)業(yè)禽務(wù)收史入芳滔在葉蹲賞5.洞25扔%儲(chǔ)除應(yīng)澡收賬稈款存產(chǎn)貨外醬流動(dòng)園資產(chǎn)立/主