銀行機(jī)構(gòu)代碼信息管理規(guī)定

PAGEPAGE4銀行機(jī)構(gòu)代碼信息管理規(guī)定第一章總則第一條為加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)代碼信息的管理，確保銀行機(jī)構(gòu)代碼信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，保障人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)（以下簡稱賬戶管理系統(tǒng)）的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度，制定本規(guī)定。第二條在中國境內(nèi)持有“金融許可證”并經(jīng)批準(zhǔn)辦理人民幣銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)（以下簡稱銀行機(jī)構(gòu)）和中國人民銀行，新增、變更、撤銷銀行機(jī)構(gòu)代碼信息適用于本規(guī)定。第三條本規(guī)定所稱銀行機(jī)構(gòu)代碼，是指中國人民銀行根據(jù)支付系統(tǒng)行名行號的編碼規(guī)則為銀行機(jī)構(gòu)和中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)編制的，用于賬戶管理系統(tǒng)識別其身份的唯一標(biāo)識。本規(guī)定所稱銀行機(jī)構(gòu)代碼信息，是指在賬戶管理系統(tǒng)中使用的與銀行機(jī)構(gòu)和中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息，具體包括銀行機(jī)構(gòu)全稱、銀行機(jī)構(gòu)代碼、銀行類別、行別名稱、行別代碼、分支機(jī)構(gòu)序號、直接管轄行銀行機(jī)構(gòu)代碼、直屬人民銀行分支機(jī)構(gòu)行機(jī)構(gòu)代碼、所在?。ㄊ?、區(qū)）名稱、所在地區(qū)名稱、所在城市名稱、所在城市地區(qū)代碼、郵編、電話、啟用日期、電子郵件、地址等信息。第四條中國人民銀行負(fù)責(zé)銀行機(jī)構(gòu)代碼信息的管理。銀行機(jī)構(gòu)代碼信息的管理遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理”原則。中國人民銀行總行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)代碼信息的管理工作，同時負(fù)責(zé)對銀行機(jī)構(gòu)代碼信息中的銀行類別、行別名稱、行別代碼、所在?。ㄊ小^(qū)）名稱、所在地區(qū)名稱、所在城市名稱等信息的維護(hù)；中國人民銀行上海總部、分行、營業(yè)管理部、深圳市中心支行（以下統(tǒng)稱賬戶管理系統(tǒng)省級數(shù)據(jù)處理中心管理行），負(fù)責(zé)所在?。▍^(qū)、市）人民銀行分支機(jī)構(gòu)的銀行機(jī)構(gòu)代碼信息和銀行機(jī)構(gòu)的“直屬人民銀行分支機(jī)構(gòu)銀行機(jī)構(gòu)代碼”的維護(hù)；中國人民銀行地市、縣市分支機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)所轄銀行機(jī)構(gòu)的銀行機(jī)構(gòu)代碼信息的維護(hù)。第五條銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)按本規(guī)定準(zhǔn)確、完整、及時地向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)申報銀行機(jī)構(gòu)代碼信息。第六條銀行機(jī)構(gòu)新增、變更或撤銷銀行機(jī)構(gòu)代碼信息須提出書面申請，由當(dāng)?shù)毓茌犘袑徍送夂蠼y(tǒng)一向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交；新增、變更或撤銷銀行機(jī)構(gòu)代碼信息的銀行機(jī)構(gòu)為當(dāng)?shù)毓茌犘械?，?jīng)其上級管轄行審核同意后，再由其自行向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交。第七條中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)銀行機(jī)構(gòu)代碼信息的管理。銀行機(jī)構(gòu)代碼信息管理資料保管期限為5年。第二章銀行機(jī)構(gòu)代碼信息的編報規(guī)則第八條在中國境內(nèi)持有“金融許可證”并經(jīng)批準(zhǔn)辦理銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)的銀行機(jī)構(gòu)以及中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)按照本規(guī)定編報銀行機(jī)構(gòu)代碼信息。中國人民銀行各分行營業(yè)管理部可單獨(dú)編報其銀行機(jī)構(gòu)代碼信息，其他分支行內(nèi)設(shè)的營業(yè)部門不編報銀行機(jī)構(gòu)代碼信息。第九條銀行機(jī)構(gòu)的銀行機(jī)構(gòu)代碼信息中的“銀行機(jī)構(gòu)全稱”是指其的“金融許可證”上記載銀行機(jī)構(gòu)名稱的全稱。中國人民銀行的銀行機(jī)構(gòu)代碼信息中的“銀行機(jī)構(gòu)全稱”是指中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)名稱的全稱。第十條銀行機(jī)構(gòu)代碼信息中的銀行機(jī)構(gòu)代碼由3位行別代碼、4位地區(qū)代碼、4位分支機(jī)構(gòu)序號和1位校驗(yàn)碼共12位定長順序數(shù)字組成。行別代碼是銀行機(jī)構(gòu)和中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)的分類標(biāo)識代碼，由中國人民銀行總行統(tǒng)一制定和維護(hù)。地區(qū)代碼是用于標(biāo)識銀行機(jī)構(gòu)和中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)所在地區(qū)的分類代碼，參照全國清算中心代碼編制，由中國人民銀行總行公布。省會（首府）城市、直轄市的地區(qū)代碼使用該城市的全國清算中心代碼，省會（首府）城市、直轄市管理的縣（市），使用省會（首府）城市、直轄市的地區(qū)代碼；地市級城市的地區(qū)代碼使用該城市的全國清算中心代碼；縣級城市的地區(qū)代碼使用本縣（市）的全國清算中心代碼。各地市的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、保稅區(qū)以及撤縣設(shè)區(qū)的市內(nèi)行政區(qū)域統(tǒng)一使用所在城市的地區(qū)代碼。銀行機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)序號由其當(dāng)?shù)毓茌犘凶孕芯幹疲谕怀鞘袃?nèi)不得重復(fù)；中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)序號沿用原全國聯(lián)行行號的后4位。第十一條同一銀行機(jī)構(gòu)和中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)的銀行機(jī)構(gòu)代碼應(yīng)與其支付系統(tǒng)行號應(yīng)保持一致。銀行機(jī)構(gòu)或中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)申報銀行機(jī)構(gòu)代碼時，如其支付系統(tǒng)行號已經(jīng)編制，且編制正確的，應(yīng)直接以支付系統(tǒng)行號進(jìn)行申報；如編制不正確，應(yīng)按照正確的編制規(guī)則編制銀行機(jī)構(gòu)代碼進(jìn)行申報。第十二條銀行機(jī)構(gòu)內(nèi)部的上下級關(guān)系應(yīng)在同一法人范圍內(nèi)確定。第十三條銀行機(jī)構(gòu)所在地?zé)o中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)或因特殊原因需其他中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)代管的，其銀行機(jī)構(gòu)代碼信息中的“直屬人民銀行分支機(jī)構(gòu)銀行機(jī)構(gòu)代碼”為代管其銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)的中國人民銀行分支行機(jī)構(gòu)的銀行機(jī)構(gòu)代碼。第三章銀行機(jī)構(gòu)代碼信息的新增第十四條銀行機(jī)構(gòu)申請新增銀行機(jī)構(gòu)代碼信息，應(yīng)按要求填制“新增銀行機(jī)構(gòu)代碼信息申請書”（以下簡稱“新增申請書”）并連同下列證明文件，由其當(dāng)?shù)毓茌犘袑徍送夂蠼y(tǒng)一向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交：（一）金融許可證正本（或副本）原件及復(fù)印件；（二）營業(yè)執(zhí)照正本（或副本）原件及復(fù)印件。第十五條中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)收到新增銀行機(jī)構(gòu)代碼信息的申請材料后，核對證明文件原件和復(fù)印件后退回證明文件原件，并在5個工作日內(nèi)完成申請材料的業(yè)務(wù)審核。符合業(yè)務(wù)管理規(guī)定的，在新增申請書上填寫賬戶管理系統(tǒng)自動生成的銀行機(jī)構(gòu)代碼并簽章，一聯(lián)新增申請書連同證明文件復(fù)印件留存，另兩聯(lián)新增申請書由申請銀行機(jī)構(gòu)的管轄行取回。不符合規(guī)定的，在新增申請書上注明原因，簽署不予新增意見并簽章，連同證明文件復(fù)印件退回申請銀行機(jī)構(gòu)的管轄行。第十六條中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)申請新增銀行機(jī)構(gòu)代碼信息時，應(yīng)按要求填制新增申請書逐級向賬戶管理系統(tǒng)省級數(shù)據(jù)處理中心管理行提出書面申請。賬戶管理系統(tǒng)省級數(shù)據(jù)處理中心管理行收到新增申請書后，在5個工作日內(nèi)完成業(yè)務(wù)審核。符合業(yè)務(wù)管理規(guī)定的，在新增申請書上填寫賬戶管理系統(tǒng)自動生成的銀行機(jī)構(gòu)代碼并簽章，一聯(lián)新增申請書留存，另兩聯(lián)新增申請書退回申請機(jī)構(gòu)所屬的中國人民銀行地市中心支行。不符合業(yè)務(wù)管理規(guī)定的，在新增申請書上注明原因，簽署不予新增意見并簽章，退回申請機(jī)構(gòu)所屬的中國人民銀行地市中心支行。第十七條新設(shè)立的地方性銀行機(jī)構(gòu)、外資銀行機(jī)構(gòu)，如果其行別代碼不在中國人其他商業(yè)銀行交通銀行301中信實(shí)業(yè)銀行302中國光大銀行303華夏銀行304中國民生銀行305廣東發(fā)展銀行306深圳發(fā)展銀行307招商銀行308興業(yè)銀行309上海浦東發(fā)展銀行310城市商業(yè)銀行313農(nóng)村商業(yè)銀行314渤海銀行317非銀行金融機(jī)構(gòu)城市信用社401農(nóng)村信用聯(lián)社402郵政儲匯403外資銀行香港上海匯豐銀行501東亞銀行502南洋商業(yè)銀行503恒生銀行504中銀香港505集友銀行506廖創(chuàng)興銀行507外資銀行亞洲商業(yè)銀行508道亨銀行509永亨銀行510花旗銀行531美國銀行532摩根大通銀行533建東銀行534美一銀行535紐約銀行536東京三菱銀行561日聯(lián)銀行562三井住友銀行563瑞穗實(shí)業(yè)銀行564山口銀行565韓國外換銀行591朝興銀行592友利銀行593韓國產(chǎn)業(yè)銀行594新韓銀行595韓國中小企業(yè)銀行596韓亞銀行597馬來亞銀行611首都銀行及信托公司616華僑銀行621大華銀行622新加坡發(fā)展銀行623盤古銀行631泰京銀行632泰華農(nóng)民銀行633奧地利中央合作銀行641比利時聯(lián)合銀行651比利時富通銀行652荷蘭銀行661荷蘭商業(yè)銀行662外資銀行荷蘭萬貝銀行663渣打銀行671法國興業(yè)銀行691法國巴黎銀行692東方匯理銀行693法國里昂信貸銀行694法國外貿(mào)銀行695德累斯頓銀行711德意志銀行712德國商業(yè)銀行713西德意志銀行714巴伐利亞州銀行715羅馬銀行731意大利聯(lián)合商業(yè)銀行732瑞士信貸第一波士頓銀行741豐業(yè)銀行751蒙特利爾銀行752澳新銀行761葡國儲蓄信貸銀行766珠海南通銀行771寧波國際銀行772新聯(lián)商業(yè)銀行773協(xié)和銀行774德富泰銀行有限公司775荷蘭合作銀行（中國）有限公司776廈門國際銀行781上?！屠鑷H銀行782福建亞洲銀行783浙江商業(yè)銀行784華商銀行785青島國際銀行786華一銀行787附件2：地區(qū)代碼表（略）附件3：新增銀行機(jī)構(gòu)代碼信息申請書新增銀行機(jī)構(gòu)代碼信息申請書申請機(jī)構(gòu)名稱：序號項(xiàng)目名稱內(nèi)容1銀行機(jī)構(gòu)全稱2銀行類別3行別名稱4行別代碼5分支機(jī)構(gòu)序號6直接管轄行銀行機(jī)構(gòu)代碼7直屬人民銀行分支行銀行機(jī)構(gòu)代碼8所在?。ㄊ?、區(qū)）名稱9所在地區(qū)名稱10所在城市名稱11所在城市地區(qū)代碼12地址13郵編14電話15電子郵件地址本機(jī)構(gòu)申請在人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中新增銀行機(jī)構(gòu)代碼信息，并承諾所提供的資料真實(shí)、有效。申請機(jī)構(gòu)（簽章）經(jīng)辦人（簽章）年月日經(jīng)過審核，XX機(jī)構(gòu)出具的的新增銀行機(jī)構(gòu)代碼信息的資料真實(shí)有效。管轄行（簽章）經(jīng)辦人（簽章）年月日賬戶管理系統(tǒng)生成的銀行機(jī)構(gòu)代碼中國人民銀行審核意見：中國人民銀行（簽章）經(jīng)辦人（簽章）年月日填寫說明：1．銀行機(jī)構(gòu)全稱：銀行機(jī)構(gòu)“金融許可證”上的名稱全稱或中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)名稱的全稱。2．銀行類別、行別名稱、行別代碼：按照人民銀行總行公布的“行別代碼表”填寫銀行機(jī)構(gòu)所屬的銀行類別、行別名稱和行別代碼。3．分支機(jī)構(gòu)序號：由銀行機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)毓茌犘凶孕邪错樞蚓幹疲怀鞘胁坏弥貜?fù)。4．直接管轄行銀行機(jī)構(gòu)代碼：銀行機(jī)構(gòu)直接管轄行的銀行機(jī)構(gòu)代碼。當(dāng)申請銀行為賬戶管理系統(tǒng)省級數(shù)據(jù)處理中心管理行內(nèi)最高級別的管理機(jī)構(gòu)或者為一級法人時，其直接管轄行為自身，直接管轄行銀行機(jī)構(gòu)代碼為12個“9”5．直屬人民銀行分支行銀行機(jī)構(gòu)代碼：中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)的銀行機(jī)構(gòu)代碼。當(dāng)?shù)責(zé)o中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)的，為代管中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)的銀行機(jī)構(gòu)代碼。6．所在?。ㄊ小^(qū)）名稱：銀行機(jī)構(gòu)所在城市隸屬的省、自治區(qū)、直轄市名稱。7．所在地區(qū)名稱：銀行機(jī)構(gòu)所在城市隸屬的地級市（自治州、盟）的名稱。8．所在城市名稱：銀行機(jī)構(gòu)所在城市的名稱。9．所在城市地區(qū)代碼：按照中國人民銀行總行公布的“地區(qū)代碼表”進(jìn)行填寫。10．本表一式三聯(lián)，一聯(lián)由中國人民銀行審批行留存，一聯(lián)由申請機(jī)構(gòu)留存，一聯(lián)由申請機(jī)構(gòu)管轄行留存。附件4：變更銀行機(jī)構(gòu)代碼信息申請書變更銀行機(jī)構(gòu)代碼信息申請書申請機(jī)構(gòu)銀行機(jī)構(gòu)代碼：項(xiàng)目名稱變更前變更后銀行機(jī)構(gòu)全稱直接管轄行銀行機(jī)構(gòu)代碼直屬人民銀行分支行銀行機(jī)構(gòu)代碼地址郵編電話電子郵件地址本機(jī)構(gòu)申請在人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中新增銀行機(jī)構(gòu)代碼信息，并承諾所提供的資料真實(shí)、有效。申請機(jī)構(gòu)（簽章）經(jīng)辦人（簽章）年月日經(jīng)過審核，XX機(jī)構(gòu)出具的的新增銀行機(jī)構(gòu)代碼信息的資料真實(shí)有效。管轄行（簽章）經(jīng)辦人（簽章）年月日中國人民銀行審核意見：中國人民銀行（簽章）經(jīng)辦人（簽章）年月日填寫說明：1．本表各欄目的填報方法參見新增申請書的填寫說明。2．本表一式三聯(lián)，一聯(lián)由中國人民銀行審批行留存，一聯(lián)由申請機(jī)構(gòu)留存，一聯(lián)由申請機(jī)構(gòu)管轄行留存。附件5：撤銷銀行機(jī)構(gòu)代碼信息申請書撤銷銀行機(jī)構(gòu)代碼信息申請書申請機(jī)構(gòu)銀行機(jī)構(gòu)代碼：項(xiàng)目名稱內(nèi)容銀行機(jī)構(gòu)全稱直接管轄行銀行機(jī)構(gòu)代碼直屬人民銀行分支行銀行機(jī)構(gòu)代碼所在省（市、區(qū)）名稱所在地區(qū)名稱所在城市名稱所在城市地區(qū)代碼地址撤銷原因：本機(jī)構(gòu)申請在人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中新增銀行機(jī)構(gòu)