出納人員崗位職責(zé)工作7篇

出納人員崗位職責(zé)工作7篇出納人員崗位職責(zé)【篇1】

1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時(shí)上下班。

2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)主管的工作支配。

3、仔細(xì)辦好日?，F(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

4、仔細(xì)做好銀行存款日記帳及每個(gè)月的對(duì)帳工作。

5、做好每天的現(xiàn)金盤(pán)存工作。

6、私自向外泄漏公司財(cái)務(wù)信息，做好保密。

7、對(duì)工作仔細(xì)負(fù)責(zé)，實(shí)事求是，客觀公正。

8、愛(ài)崗敬業(yè)，老實(shí)守信，廉潔自律。

9、同事之間相互敬重，相互幫助。

工作流程:1、每天早上清點(diǎn)核實(shí)前日收回的現(xiàn)金，并準(zhǔn)時(shí)辦理銀行存款。

2、每天整理歸類(lèi)收銀單據(jù)并核實(shí)，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存?zhèn)溆媒鸩⑴c會(huì)計(jì)核對(duì)。

3、每天做好各超市商場(chǎng)的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清核實(shí)做到精確誤。

4、做好每天的日常零星報(bào)銷(xiāo)。

5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。

6、每天應(yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對(duì)。

7、保證款項(xiàng)的收支精確無(wú)誤。

出納人員崗位職責(zé)【篇2】

一、支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

①依據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(xiě)(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的狀況，應(yīng)在最高位填上“￥〞標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。

②依據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫(xiě)齊全規(guī)范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用處等。

③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

2、銀行票據(jù)的購(gòu)置：

為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)置銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)置的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)置的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必需鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。

3.銀行票據(jù)的作廢：

對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到準(zhǔn)時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。

4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷(xiāo)：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶〞財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

5、余款或購(gòu)貨款必需經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠狀況，對(duì)超期的要查明緣由并提示相關(guān)業(yè)務(wù)人員準(zhǔn)時(shí)收回。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶〞財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

7、銀行票據(jù)出票后，準(zhǔn)時(shí)整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì)，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷(xiāo)款的支付：

1、對(duì)全部現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)要求報(bào)銷(xiāo)人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、核對(duì)無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷(xiāo)款，并請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)人在報(bào)銷(xiāo)單上簽字，作為簽收根據(jù)。

4、駕駛員報(bào)銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必需有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷(xiāo)。

5、交納水、電、煤、電話(huà)費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查。

6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、為確?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。

三、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等酬勞。

2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話(huà)帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷(xiāo)，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未到達(dá)補(bǔ)貼金額的退回差額。

3、根據(jù)工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱藏，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的'管理：

1、印簽章與支票必需分開(kāi)存放，并妥當(dāng)保管。

2、保險(xiǎn)箱鑰匙必需隨身攜帶，