2023財務部出納崗位職責通用10篇

2023財務部出納崗位職責通用10篇2023財務部出納崗位職責【篇1】

1、負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。

2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

3、按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4、負責付款業(yè)務審批流程完好性復核。

5、負責銀行的開戶、銷戶，并依據領導要求開展資金調度工作。

6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

7、負責銀行票據及相關資料的保管工作。

8、負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。

9、負責憑證整理裝訂工作

10、領導交辦的其他工作。

2023財務部出納崗位職責【篇2】

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、精確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬，并精確的錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調整表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；協(xié)作副總負責財務管理統(tǒng)計匯總；

2023財務部出納崗位職責【篇3】

1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2、依據記賬憑證報銷內容收付現金；

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

6、負責行政后勤工作，

7、完成部門領導交辦的其他任務。

2023財務部出納崗位職責【篇4】

職責：

1、負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業(yè)務；

2、保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據及其他重要單證；

3、現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符；

4、熟識報稅流程；

5、項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；

6、完成上級領導支配的其他相關工作。

崗位要求：

1、財會相關專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作閱歷，持有會計上崗證；

2、熟識出納工作基本流程及工作技巧；

3、熟識國家有關財務政策、法規(guī)，專業(yè)學問扎實、實際操作能力強，熟識銀行結算業(yè)務；

4、嫻熟使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；

5、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

2023財務部出納崗位職責【篇5】

1、報銷費用審核，編制付款憑證。

2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

3、制作銀行存款調整表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調整一致。

4、應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

5、每周預備零星付款清單。

6、在途物資，收集登記國外供應商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

7、開立國外供應商借款通知單。

8、集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

9、git與賬務核對。

10、應付供應商對賬。

2023財務部出納崗位職責【篇6】

1、執(zhí)行公司財務制度，現金管理方法及出納崗位操作流程

2、負責公司日常的收付款業(yè)務

3、負責管理公司全部銀行賬戶

4、負責公司資金系統(tǒng)的錄入

5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售后修理收入日報

6、每日盤點現金

7、負責公司員工工資的銀行轉賬業(yè)務

2023財務部出納崗位職責【篇7】

1、填寫現金、銀行日記賬，對每日發(fā)生的收支業(yè)務準時記賬、核對，做到日清月結；

2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核，并負責保管全部票據；

3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付并登記；

4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；

5、負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；

6、其他領導交代的'事務性工作。

2023財務部出納崗位職責【篇8】

1、嚴格根據國家相關規(guī)定和公司財務制度辦理現金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務和工資、獎金發(fā)放工作。

2、每月2日前精確、完好地向會計傳遞各種原始憑證。

3、妥當保管庫存現金和各種有價證券。

4、妥當保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

5、妥當保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

6、仔細登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異準時匯報。

8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調整表》。

9、準時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。

10、根據報賬規(guī)定期限準時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

11、協(xié)助會計人員的日常工作。

12、領導交辦的其他事項。

2023財務部出納崗位職責【篇9】

1、日常財務核算、本錢核算、會計憑證制作；

2、協(xié)助審核部門的單據及制單；

3、出具編制相關財務報表；

4、核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理；

5、協(xié)助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督；

6、完成上級領導交辦的其他事物。

2023財務部出納崗位職責【篇10】

1、登記日記賬，保證日清月結。依據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

2、根據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調整表。

3、根據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及