出納崗位工作職責(zé)七篇

出納崗位工作職責(zé)七篇出納崗位工作職責(zé)【篇1】

出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；心情好，看法謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。長短款，不用亂；平下心，細(xì)查點。借貸方，要分清；清單據(jù)，查現(xiàn)款。月憑證，要規(guī)整；張數(shù)明，金額清。庫現(xiàn)金，勤查點；不壓庫，不挪欠。現(xiàn)金賬，要記全；賬款符，心坦然。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并留意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋＂現(xiàn)金付訖章＂。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得＂坐支＂。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特別狀況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

出納崗位工作職責(zé)【篇2】

崗位職責(zé)：

1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司全部的銀行對賬;

5、資金報表的準(zhǔn)時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);

6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作閱歷，熟識操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4、工作仔細(xì)嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，擅長處理流程性事務(wù)，規(guī)范化運作，原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清楚;

出納崗位工作職責(zé)【篇3】

1.負(fù)責(zé)每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

2.保證日?，F(xiàn)金需要，掌握庫存現(xiàn)金額度；

3.負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；

4.負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)整表；

5.負(fù)責(zé)月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

6.負(fù)責(zé)準(zhǔn)時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護(hù)開票軟件，保證其正常運行；

7.負(fù)責(zé)協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參加資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告；

9.負(fù)責(zé)保管好各種財物類證照，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財物類證照年審〔如稅務(wù)登記證〕。

出納崗位工作職責(zé)【篇4】

1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行協(xié)作融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

5、精確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流淌報表;

6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

出納崗位工作職責(zé)【篇5】

一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律，仔細(xì)根據(jù)規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。

二、仔細(xì)審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印鑒。

五、仔細(xì)按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié)，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)整表。

六、仔細(xì)精確填制現(xiàn)金收付憑證。

七、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購和發(fā)放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務(wù)。

出納崗位工作職責(zé)【篇6】

1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，根據(jù)會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)，完備手續(xù)。

2.負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。全部銀行收支業(yè)務(wù)必需先審核，后辦理，精確填制各種銀行憑證。

3.負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。

4.負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報銷單據(jù)，準(zhǔn)時做好憑證錄入工作。仔細(xì)核對銀行賬，對各項銀行往來款項要準(zhǔn)時結(jié)算、準(zhǔn)時入賬。

5.負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時把握銀行存款狀況，不開空頭支票，不透支。

6.負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付。

7.嚴(yán)守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位工作職責(zé)【篇7】

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷、審計，核實；