某公司現(xiàn)金和銀行存款管理流程手冊

1茄現(xiàn)金駛和銀晶行存絕款賣管理政流程蔥手冊療編制兔人：雨授權(quán)奸人：六版本戶：梳生效術(shù)日期啦：目錄TOC\o"1-3"\h\z戚第一按局部壩概述前1贊1勿定義經(jīng)與范搏圍滾1昏2省職能臥說明摘2彼3或現(xiàn)金杜和銀科行存士款管戒理運(yùn)萌作分悉類抄3恰第二旺局部顫業(yè)務(wù)墳流程蒜5卡1鴉收款視5峰1.漁1喉流程鍋圖童5具1.就2響管理觀方法謊6崗1.拍3見流程小描述貌7普2君付款繁13張2.驕1存流程惕圖斗13花2.昂2吊管理翻方法婦15惡2.已3環(huán)流程說描述匙16慰3氧現(xiàn)金閱和銀調(diào)行日測常管兄理滔24陸3.劃1名流程領(lǐng)圖鑰24小3.遵2洋管理礦方法莖26譜3.符3嶺流程累描述訂27慣第三蚊局部須附件谷35什附件療1葡內(nèi)部默制度底索引查35投附件海2押新增偶/麗改良奪單據(jù)弦索引誓36煎附件華3肢內(nèi)部油管理住報告央40區(qū)附件牌4蝴酬酒罷主要適業(yè)績救考核何指標(biāo)舒樣本黑匯總害44概述肉定義解與范正圍抽定義放現(xiàn)金采，指顧企業(yè)瞞的庫怨存現(xiàn)捕金，稻包括騰人民萬幣現(xiàn)哪金和密外幣吃現(xiàn)金像；泄銀行語存款到，指啄企業(yè)啊存放械在銀薦行或恐其他茫金融站機(jī)構(gòu)匪的貨刻幣資貨金。份范圍陣本流存程手憶冊主燕要針跌對財賴務(wù)部盞門出芒納職鬼能的獵現(xiàn)金眠和銀漏行存爐款管城理流判程，般在傳噸遞到種出納針以前波，例鑰如保嫩留在臘展業(yè)罩人員千手中雖的現(xiàn)悼金或利銀行攝票據(jù)堵等，室相關(guān)孩的管府理控飯制手觀段呈參見廁產(chǎn)、潑壽險量業(yè)務(wù)付財務(wù)撕管理趙流程柏。貿(mào)職能捐說明博共享貝效勞滔－財圍務(wù)中窮心遍出納斬現(xiàn)金叛及時洲進(jìn)行雹現(xiàn)金蹤收付悠保管似現(xiàn)金改，保渡證現(xiàn)洗金的霉完整彎和安述全籌根據(jù)掘管理悉層要亦求，稀出具醋與現(xiàn)柄金管督理有繩關(guān)的蹤報告淘系統(tǒng)著登記猴現(xiàn)金見日記域賬布負(fù)責(zé)炒現(xiàn)金洽的日哈常盤精點(diǎn)，椒編制胃定期柏的現(xiàn)賢金盤后點(diǎn)報導(dǎo)告瞧銀行狐存款貸及時尤進(jìn)行少銀行旨收付盛保管俗支票興、電厲匯單家和其矛它銀礎(chǔ)行付扭款憑撞證，雁保證隸銀行貫存款沖的完板整和鋪平安柜根據(jù)療管理開層要竭求，基出具謝與銀響行存垂款管隆理有揭關(guān)的燒報告孩系統(tǒng)許登記該銀行嗓日記火賬卸記錄杜保管關(guān)支票搖備查涂簿淺共享迫效勞摟－財縱務(wù)中怨心泳應(yīng)收飯賬款袍/費(fèi)簽用會楊計喬及時舌、準(zhǔn)券確地臺進(jìn)行海收入祝和費(fèi)袖用的學(xué)會計赤確認(rèn)剪，保版證截灘止正壟確刻共享帽效勞甘－財康務(wù)中叨心小總賬泰會計技編制谷現(xiàn)金大流量赤表零不定液期進(jìn)谷行現(xiàn)賭金抽缺查盤占點(diǎn)，燥檢查鞠現(xiàn)金柱盤點(diǎn)灰報告紗監(jiān)督螺抽查達(dá)出納器編制驗的銀敘行余豈額調(diào)糟節(jié)表竹共享昂效勞四－財孕務(wù)中潔心競財務(wù)控經(jīng)理立抽查賤現(xiàn)金組盤點(diǎn)板報告存復(fù)核紐銀行爪余額臨調(diào)節(jié)能表的參重大隨調(diào)節(jié)圓工程份，如漿長期棗未達(dá)訪帳項鄰目等習(xí)復(fù)核姐與現(xiàn)承金、掃銀行絞存款桐管理句有關(guān)沃的報沿告層現(xiàn)金弄和銀碧行存兔款管鳥理運(yùn)韻作分播類鑼現(xiàn)金派和銀故行存療款管缸理的券運(yùn)作接可分吵為：顯控制嫁環(huán)境掃運(yùn)作年分類陳具體董工作頃控制譯程序兼經(jīng)營娘管理貴的觀行念、攏方法亦和風(fēng)粗格廁組織獎結(jié)構(gòu)紙權(quán)限啄和責(zé)抓任分右配骨監(jiān)控慨方法震內(nèi)部喘審計孔人事辱政策碌和實鞋務(wù)收款收款努現(xiàn)金攪收款沙文件吹設(shè)計陶和記予錄榮資料蠻管理牛和接嘩觸控雷制猜職責(zé)擇分工壓爆獨(dú)立礙復(fù)核裹會計毅系統(tǒng)甚銀行敵收款麥文件鳳設(shè)計孝和記扒錄齒資料蹈管理扔和接啄觸控停制闊職責(zé)創(chuàng)分工距獨(dú)立春復(fù)核摩會計沒系統(tǒng)付款付款禿付款睛準(zhǔn)備敬文件服設(shè)計花和記秒錄逝資料綠管理呀和接努觸控中制候職責(zé)司分工壁霜獨(dú)立銷復(fù)核飛授權(quán)此資金禿管理姻會計覆系統(tǒng)塌現(xiàn)金告付款鑼文件搶設(shè)計穿和記醋錄屈資料女管理籍和接碑觸控臣制蹲職責(zé)綿分工仁映獨(dú)立著復(fù)核睜授權(quán)誼資金殼管理誓會計互系統(tǒng)括銀行銷付款制文件蝶設(shè)計斜和記蟲錄素資料交管理稍和接燈觸控扁制借職責(zé)潑分工識舉獨(dú)立單復(fù)核推授權(quán)煤資金傘管理垮會計塞系統(tǒng)豈公司液卡管男理撲文件航設(shè)計頃和記熊錄鎮(zhèn)資料削管理止和接奉觸控狡制泥職責(zé)某分工剖奧獨(dú)立鋤復(fù)核作授權(quán)格資金餃管理湯會計掩系統(tǒng)現(xiàn)金和銀行日常管理現(xiàn)金和銀行日常管理淋現(xiàn)金勤日常惰管理王資料竭管理松和接迫觸控肯制裁獨(dú)立勾復(fù)核盼職責(zé)芝分工桶會計柔系統(tǒng)犧銀行辜賬戶顫管理曲資料貸管理陷和接蝦觸控粒制甩授權(quán)揭獨(dú)立松復(fù)核鞭職責(zé)殺分工概會計麻系統(tǒng)擔(dān)銀行采余額墻管理災(zāi)文件縫設(shè)計以和記隆錄挽資料豬管理吵和接耀觸控如制究授權(quán)戚獨(dú)立糕復(fù)核眾職責(zé)曾分工眼業(yè)務(wù)賣流程收款海流程他圖收款收款〔保費(fèi)、其他〕1登記現(xiàn)金日記賬3出具發(fā)票2保費(fèi)收款1出具發(fā)票2登記現(xiàn)金日記賬3出具發(fā)票2保費(fèi)收款1出具發(fā)票2復(fù)核原始憑證4會計處理復(fù)核原始憑證4會計處理5過賬過賬6收款明細(xì)表(內(nèi)部交款單)2收款明細(xì)表(內(nèi)部交款單)2登記銀行日記賬3取得銀行進(jìn)賬單1登記銀行日記賬3取得銀行進(jìn)賬單1復(fù)核原始憑證4會計處理復(fù)核原始憑證4會計處理5過賬過賬6符管理逝方法甜管理腰原那么血明確級規(guī)定冊現(xiàn)金情保費(fèi)適收款秩的繳晉費(fèi)形輛式及雁適用修范圍梨，展智業(yè)人周員通師過個傳人銀媽行賬態(tài)戶、違PO晉S機(jī)河、郵維局匯菜款等黃形式山上交讓保費(fèi)攪，視煙同現(xiàn)毛金繳稅費(fèi)；貪柜面升業(yè)務(wù)寶出納賞必須剃由共攻享服和務(wù)－惕財務(wù)壞中心缺出納作人員然擔(dān)任裳，出況納與狀會計曉職能須別離底；扒現(xiàn)金敲保費(fèi)糕收款溪必須圖有對迷應(yīng)的罰保險墻業(yè)專昂用發(fā)辛票證水明，相行政司現(xiàn)金鍬收款飾必須標(biāo)有對天應(yīng)的紗發(fā)票慨或收奪據(jù)證僑明；創(chuàng)現(xiàn)金埋保費(fèi)朽收入僵應(yīng)于桌當(dāng)天朝全部錘繳存假設(shè)銀行冷。陰收款硬范圍蕩現(xiàn)金生客戶攔繳納甘的現(xiàn)得金保敗費(fèi)；乖員工程報銷賢多借愁的現(xiàn)當(dāng)金借哈款；富員工搏購置披宣傳塊品；腿個人血罰款著收入愁；規(guī)追償讓款收紹入；蹤代查鏈勘收甩入；皂咨詢秒效勞孟收入煉；警無形童資產(chǎn)惰轉(zhuǎn)讓諒收入演，等虎；宜銀行興存款涌除現(xiàn)稼金收點(diǎn)款范甜圍以分外的憤其它衫收款床情況媽。淋管理荒職能物共享位效勞爹—公財務(wù)歐中心琴應(yīng)收糧賬款小會計鋸、總縣賬會執(zhí)計睛各級干公司候出納澇、財尺務(wù)經(jīng)綁理肺管理聾文件毀收款鑰流程皆相關(guān)酒文件蓬包括儉：恩轉(zhuǎn)賬辦收款桌明細(xì)顯表層收款謝明細(xì)途表卡出納和財務(wù)捷經(jīng)理膏附件點(diǎn)3.王1布流程摟描述收款收款1撒保費(fèi)咱收款干根據(jù)挑產(chǎn)、汪壽險全承保隸管理扛流程店手冊期的收省費(fèi)規(guī)矮定，醉展業(yè)免人員你或代桌理機(jī)銅構(gòu)及限時收州取投詠保人偷交納湖的現(xiàn)朱金保給費(fèi)。薪原那么姥上根消據(jù)不謎同險綱種性震質(zhì)和蓋承保咸要求彼，規(guī)懂定超精過_鎮(zhèn)__析_金悟額的產(chǎn)大額蠻保單譽(yù)必須藏通過醫(yī)銀行綠轉(zhuǎn)賬痕形式驕進(jìn)行皇交款異；假設(shè)辟有特肯殊情筐況，龍承保圍時必漠須經(jīng)踐由共執(zhí)享服犬務(wù)晉—尤財務(wù)腰中心皺的財波務(wù)經(jīng)奶理審行批，流交款環(huán)時由們業(yè)務(wù)聚出納也或銀紡行收穩(wěn)款員演負(fù)責(zé)澆收款眠，并棄立即僑送交響銀行甘入庫誕。池展業(yè)扔人員園應(yīng)及佳時上患交投銷保人膽交納共的現(xiàn)膊金保騰費(fèi)，荷中介剃或代治理機(jī)循構(gòu)應(yīng)法按照哲代理共協(xié)議柏規(guī)定旺按時爸上劃恐保費(fèi)忠，具仆體要惰求：逐產(chǎn)險晃自營謝業(yè)務(wù)疏的現(xiàn)困金或羊支票云的保嫂費(fèi)收錯款在緩規(guī)定盈時間發(fā)內(nèi)交姥由業(yè)騎務(wù)出灑納存得入指哄定的親收入沿賬戶跟；代銜理業(yè)數(shù)務(wù)的逗保費(fèi)播收款竊管理豈參見片產(chǎn)險藍(lán)承保茅管理棍流程瘋手冊闊；始壽險抬業(yè)務(wù)引承保壟時的誕現(xiàn)金命交款霉由展呢業(yè)人獲員當(dāng)虎日或難次日織上交癥公司扇，由設(shè)業(yè)務(wù)趴內(nèi)勤務(wù)及時柱匯總永現(xiàn)金緒繳存搖銀行饒；因伶銀行耍網(wǎng)絡(luò)顛或地球理條異件限嫁制，白局部溉壽險靈機(jī)構(gòu)芬應(yīng)為身每位緊展業(yè)譽(yù)人員涌辦理寬只作懸收入慚、不際能支穗出的匯個人桶銀行粱卡，蒜當(dāng)日滑收入貼保費(fèi)譽(yù)當(dāng)日談存入狂該銀厲行卡蝕中，咬及時割通過穗郵局直匯款瞧或P袋OS鳳機(jī)劃兆款，授上交譜保費(fèi)耍，具畝體收我款流洗程參坐見圾壽險振承?；惫芾頋B流程雜手冊融；伸業(yè)務(wù)筒管理震部門獵通過禿對展撐業(yè)人眉員的道重要黎單證否核銷砍制度羊要求圓，控完制展設(shè)業(yè)人花員及男時上闖繳保站費(fèi)，備重要楚單證鍋核銷距控制維參見產(chǎn)重要束單證抄管理利流程撿手冊周。唯業(yè)務(wù)悶出納趕每日尊按時蹤將現(xiàn)練金保社費(fèi)收樓入交縣由財塌務(wù)出州納，殘匯總兄統(tǒng)一敲繳存淚銀行途。召其它郊收款稠其它器各類帆收款撓，如牛追償廉款、扒個人洞賠款簽、個協(xié)人購航買業(yè)花務(wù)宣筍傳品鵲款項麗等，坐應(yīng)由伶展業(yè)過人員這、業(yè)止務(wù)內(nèi)催勤等剪相關(guān)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(wù)中獅心位應(yīng)收飯賬款葬會計過賬過賬6脅總賬凡會計恰復(fù)核副會計傅憑證光，檢毀查金霜額及晃相關(guān)彩科目售以及穩(wěn)原始琴憑證怨，如撒果發(fā)卻現(xiàn)錯云誤，思那么返偏回應(yīng)曠收賬皆款會蝶計進(jìn)旅行核堡查；齡審核計無誤磚后，寸總賬仍會計宮在憑演證上斧蓋章?lián)翊_認(rèn)妥，并乳在賬且務(wù)系啄統(tǒng)中臨確認(rèn)脆憑證轟。蓮中認(rèn)共享村效勞陶－財薄務(wù)中劑心苦總賬榆會計付款逼流程叮圖記錄應(yīng)付款4復(fù)核原始憑證3準(zhǔn)備其它付款信息1否現(xiàn)金付款？5是審批2準(zhǔn)備業(yè)務(wù)付款信息1記錄應(yīng)付款4復(fù)核原始憑證3準(zhǔn)備其它付款信息1否現(xiàn)金付款？5是審批2準(zhǔn)備業(yè)務(wù)付款信息1會計處理9登記現(xiàn)金日記賬8復(fù)核業(yè)務(wù)憑證7支付現(xiàn)金6會計處理9登記現(xiàn)金日記賬8復(fù)核業(yè)務(wù)憑證7支付現(xiàn)金6復(fù)核過賬10復(fù)核過賬10會計處理12登記銀行日記賬11復(fù)核業(yè)務(wù)憑證10付款9登記支票備查簿8準(zhǔn)備付款票據(jù)6會計處理12登記銀行日記賬11復(fù)核業(yè)務(wù)憑證10付款9登記支票備查簿8準(zhǔn)備付款票據(jù)6復(fù)核過賬13批準(zhǔn)支票？7復(fù)核過賬13批準(zhǔn)支票？7取得對賬單5費(fèi)用報銷6公司卡備用金復(fù)核8公司卡備用金復(fù)核8公司卡補(bǔ)款7審批2備案4審批2辦理公司卡3公司卡開戶申請1取得對賬單5費(fèi)用報銷6公司卡備用金復(fù)核8公司卡備用金復(fù)核8公司卡補(bǔ)款7審批2備案4審批2辦理公司卡3公司卡開戶申請1伯管理奏方法窄管理既原那么陶支票宜、財秧務(wù)專戒用章溫〔或醫(yī)支票角專用糞章〕閥、銀桌行預(yù)掉留私齊人印瞧章必命須嚴(yán)關(guān)格分桑人管遍理，撕不得援一人吼同時債保管吉數(shù)章捕，也皺不可床一人輝既管煤支票環(huán)又管透印章美；伴所有團(tuán)付款哪必須之得到浩適當(dāng)藍(lán)授權(quán)宜并附乓有相治關(guān)憑府證；倘付款項與記棗賬職經(jīng)能分注離；古及時囑支付宵相關(guān)化款項棉，并虧按時擊登記碑相關(guān)遣賬目呀；付宏款金廈額不您得超鑰過憑酷證金銹額；些公司宋卡采派取備歲用金斧制度脂，規(guī)解定最售大限暮額，駕憑月海末對狐賬單充和發(fā)仰票報條銷，蔑并作寒為銀煤行賬爺戶管專理，壁月末總由出秘納編慨制銀投行余挖額調(diào)網(wǎng)節(jié)表鄉(xiāng)。雷管理蒜職能棄各級周公司訪出納忙、財臘務(wù)經(jīng)顛理濱共享逐效勞箭—法財務(wù)變中心值應(yīng)付梯賬款很會計魚、費(fèi)諷用會落計、均總賬新會計軟資金斤管理杠中心股資金飼管理街員閣管理芒文件場付款沖流程拘相關(guān)阻文件節(jié)包括擊：涉公司龍卡補(bǔ)收款申竹請表錯公司辭卡補(bǔ)假款美公司兩卡持暖有人朵/出沃納異財務(wù)貢經(jīng)理漸附件穗2夕.1革支票副備查埋簿破登記桃支票映備查牛簿當(dāng)出納住財務(wù)謙經(jīng)理嶼附件羨3.隆2霧流程星描述往付款扯準(zhǔn)備準(zhǔn)備付款信息準(zhǔn)備付款信息1詢業(yè)務(wù)宮付款般業(yè)務(wù)柴部門本確認(rèn)帳付款律事項姐后，辮經(jīng)辦苗人填臂寫付調(diào)款通破知單浴，寫溉明付紛款金知額，凈付款夫類型相〔如托賠款倍、退跟保、勝給付響、手租續(xù)費(fèi)捧、預(yù)禾付保脖費(fèi)等般〕，減附上攔相關(guān)占的原獄始憑疑證，百交由庭部門瓣負(fù)責(zé)蝕人或抖業(yè)務(wù)洞管理井部門累分管步經(jīng)理窯審核押；桐業(yè)務(wù)靈管理座內(nèi)勤鬧可以林通過沿綜合愿業(yè)務(wù)言系統(tǒng)識的付形款模翁塊圣，在如系統(tǒng)軋中填源制付失款通羅知書圍，填溉制完鍋畢后獻(xiàn)，系快統(tǒng)自鈔動傳里遞提清示財脾務(wù)人寇員做足相關(guān)苗處理嶄。憲其它妹付款近對于經(jīng)借款晚和日忙常報鉗銷，棗由申卸請人廁將所招有審訂批手怪續(xù)〔襯應(yīng)填遵寫暴員工六差旅駕費(fèi)用煉報銷滔單潮或漁通用曾費(fèi)用棍報銷輝單神，腔參見執(zhí)費(fèi)用潤管理陰流程瞇手冊照〕完懷成后行交財錦務(wù)出簡納。槽高受各級須公司欄業(yè)務(wù)干部門季或其專他相跌關(guān)部陣門經(jīng)羅辦人審批審批2咳業(yè)務(wù)悼付款日對于厘退保復(fù)、賠鳳款等巴即付很款，閃業(yè)務(wù)援部門爸負(fù)責(zé)錯人或瘋業(yè)務(wù)易管理割部門席分管將經(jīng)理奉審核累業(yè)務(wù)詠付款墾申請楊事項慘，核面對相歌關(guān)原根始憑偵證，舌并在喜付款盜通知細(xì)單上配簽字熱確認(rèn)夸；指經(jīng)部煌門負(fù)瓦責(zé)人繡審核允后，孩將單誠據(jù)交齡由各墻級公濾司業(yè)越務(wù)出軍納進(jìn)捎行付讀款。耗中婆各級贏公司曲業(yè)務(wù)牢部門個負(fù)責(zé)星人復(fù)核原始憑證復(fù)核原始憑證3場其它璃付款窗財務(wù)診出納溝接收搶其它閱付款炊申請?zhí)喝松鲜饨坏拿魃暾堅讍?、叨發(fā)票線及相南關(guān)審仔批表頂，并樂在財徹務(wù)系餓統(tǒng)中害錄入壽付款梳信息笑；吹財務(wù)菠經(jīng)理術(shù)復(fù)核撿出納墊匯總禍的相沃關(guān)憑顯證，輪核對頸確認(rèn)氏財務(wù)匹系統(tǒng)恒中錄招入的哪信息隙。醫(yī)中皆各級恥公司校出納率、財枯務(wù)經(jīng)肉理記錄應(yīng)付款記錄應(yīng)付款4溜其它固付款巧費(fèi)用油會計年審核對借款閥和日棒常報折銷付蘋款申光請，糕復(fù)核添確認(rèn)絡(luò)相關(guān)分申請束審批印的完直整、得正確登性，握編制闊付款臭憑證煉，交奔由會清計做響付款寶處理幼。磚對于熄大宗翅采購釣，或觸分期析付款掀事項太，應(yīng)抱付款桌會計裕審核冰相應(yīng)泡的原榴始憑貞證及歌有關(guān)燕負(fù)責(zé)抖人的喂簽字債，復(fù)有核無蛋誤后機(jī)，編賊制會畝計分餓錄，摧并記準(zhǔn)錄應(yīng)遵付款子，對鄰應(yīng)付利款進(jìn)壘行跟焰蹤。怖財務(wù)命系統(tǒng)居提供嶼對記役錄的束應(yīng)付嚇款定局期跟辯蹤功鴨能，陰檢查膚應(yīng)付攝款賬列齡，判提示性應(yīng)付勢款會柱計督敗促款野項的恭及時跡合理肚支付雄。屑中賣共享補(bǔ)效勞論－財子務(wù)中摧心費(fèi)斷用會撿計、飄應(yīng)付寨賬款萄會計是否現(xiàn)金付款？是否現(xiàn)金付款？5間業(yè)務(wù)壟付款寧出納躲收到知經(jīng)業(yè)紐務(wù)部剝門審具核批抗準(zhǔn)的夏付款昆申請只，客善戶憑滴業(yè)務(wù)混部門懸簽發(fā)觸的有爆效憑套證到排柜面險申請近付款競；晶如果罪系現(xiàn)訓(xùn)金付軌款的柳付款捷申請帝，出煉納應(yīng)病檢查紐是否伯有超凝出人劑民幣育__慢_敢元的四現(xiàn)金劇付款臥限額膏；假設(shè)悔超過普限額餐，出登納應(yīng)兄在付桃款申疫請表拘和到謙期付色款報樸告上吧注明鹿“亦改為查銀行贈付款澡〞音，并窄立即萌通知?dú)q領(lǐng)款拋人該雷筆款民項以宿銀行僚方式距支付卸，請妹領(lǐng)款盈人提桐供銀排行帳罩號，悄特殊桶情況針必須搬經(jīng)由代共享寬效勞寺－財例務(wù)中劇心財滲務(wù)經(jīng)食理的弦事先門批準(zhǔn)嫌；貝現(xiàn)金卻付款經(jīng)參見糠2.到3.抓2現(xiàn)驕金付氣款流死程塞，銀裕行付老款潮參見匯2.銅3.泊3銀姥行付脆款流蠟程庭。辜其它引付款爆一般協(xié)為銀張行方底式付齡款，率參見癥2.舟3.族3銀旋行付謠款流錦程睜，如背小額范采購阻或卻遵有困眠難無色法以國銀行達(dá)方式迎付款練的情游況，爪應(yīng)根繼據(jù)審母批權(quán)圈限，個獲得畢相應(yīng)少授權(quán)乎人的粗簽字趣批準(zhǔn)共后，慌出納喂復(fù)核責(zé)審批濃意見筋，予臂以支逮付；充現(xiàn)金謎付款睡參見脊2.形3.該2現(xiàn)丈金付斤款流伙程數(shù)。如中劍10拿.5疲各級漿公司倘出納頃現(xiàn)金漆付款支付現(xiàn)金支付現(xiàn)金6須業(yè)務(wù)貸付款遮對于鳥業(yè)務(wù)才現(xiàn)金誘付款杜，由出業(yè)務(wù)閱出納雪審核增業(yè)務(wù)致部門梢簽發(fā)句的付誘款憑轎證，厭審核農(nóng)無誤堅后，庫由業(yè)尿務(wù)出活納或兼銀行鋒收款往員根龍據(jù)付褲款憑單證從初備用聽金中鵲支付呈現(xiàn)金悟；征業(yè)務(wù)花出納幸每天扇開始活營業(yè)撞前向種共享統(tǒng)效勞販－財女務(wù)中累心領(lǐng)掌取備妙用金浴，以構(gòu)備當(dāng)般日現(xiàn)鑄金支氏付。盆其它擋付款原對于繞報銷兆費(fèi)用丈或借棉款付磨款，行公司干規(guī)定蘭固定壓的報餡銷日爛期和簽時間杰，出舅納在樣領(lǐng)款察人到陪場的猜情況緊下支歇付現(xiàn)療金，可并要補(bǔ)求領(lǐng)創(chuàng)款人并在借罷款單休/費(fèi)良用報雙銷單剩的收鬧款人蛙欄簽賣收；控出納獨(dú)付款耳后在后付款盲憑證般上蓋翼“窮現(xiàn)金墨付訖驗〞諒章，肝并在相所有兆的原怒始發(fā)紫票上弟蓋酒“歉現(xiàn)金精付訖右〞扯滾章選，節(jié)并實隔行叛“守當(dāng)面吃清點(diǎn)鳴，離系柜不筋認(rèn)炎〞員原那么辱。灶高拉10軟.1扇10墓.5嶼各級著公司卻出納復(fù)核業(yè)務(wù)憑證復(fù)核業(yè)務(wù)憑證7列付款廊后，磨相關(guān)在業(yè)務(wù)刷部門丈經(jīng)辦的人員偶取得在對方幣的款蘇項簽鼻收單躲據(jù)，效并交宴由業(yè)掉務(wù)出咐納；乞業(yè)務(wù)根出納冊在財馬務(wù)系傅統(tǒng)中蠶錄入候付款敞信息乘，財樣務(wù)經(jīng)硬理復(fù)迷核原糖始憑騾證，描并在共財務(wù)統(tǒng)系統(tǒng)傳中作扔確認(rèn)規(guī)。毛中檔各級績公司敗業(yè)務(wù)本出納登記現(xiàn)金日記賬登記現(xiàn)金日記賬8或出納組根據(jù)畜當(dāng)天邁支付岸的悔借款敏申請工單和極費(fèi)用校報銷框單，乓登記輪現(xiàn)金得日記唇賬〔和附件那么參見伴費(fèi)用逃管理慚流程拼手冊役〕；泡每個免工作術(shù)日結(jié)豐束前赤，出準(zhǔn)納將伴當(dāng)天冒支付那的楊借款蓄申請辯單、廟費(fèi)用匙報銷噸單和處業(yè)務(wù)彩付款備憑證岡信息炕錄入忙財務(wù)鵝系統(tǒng)冬。李中略各級彼公司宋出納桃、財樓務(wù)經(jīng)駝理會計會計處理9趨費(fèi)用版會計圓或應(yīng)江付賬故款會閃計復(fù)息核所賴有的衡現(xiàn)金矛付款幕記錄揀，編演制會頃計憑算證，那么會計臺分錄把為：霉鬧借：就營業(yè)含費(fèi)用泥/其姑他應(yīng)俊收款處/業(yè)米務(wù)支聞出悠經(jīng)鍋肌貸：慰現(xiàn)金津或瘋炕借：喬營業(yè)亂費(fèi)用毀/管瘦理費(fèi)童用/應(yīng)業(yè)務(wù)蟻支出痛乏暴企貸挖：應(yīng)喬付賬還款矩中恒共享疤效勞涌－財斷務(wù)中基心費(fèi)偏用會特計、盡應(yīng)付提賬款牌會計復(fù)核過賬復(fù)核過賬10掙總賬悄會計艇復(fù)核我會計宇編制避分錄梢和憑歷證，希如果錫發(fā)現(xiàn)持錯誤惹，那么障返回器費(fèi)用艷會計?；驊?yīng)艱付賬傘款會撕計進(jìn)愈行修敗改；第審核釣無誤言后在四憑證唇上蓋隨章確僚認(rèn)，閣并在襪系統(tǒng)燥中確堵認(rèn)審師核完障成。輩中辨共享唉效勞憲－財欲務(wù)中去心都總賬蝕會計勻銀行至付款準(zhǔn)備付款票據(jù)準(zhǔn)備付款票據(jù)6婆對于查銀行他付款禁的付游款申貼請，俘由出族納開暮具支行票或皇其他精票據(jù)鳳；鋒出納勇開具踩支票徑等支撥付票廊據(jù)時膜，應(yīng)槽嚴(yán)格建遵照微人民鳴銀行魯?shù)挠芯S關(guān)規(guī)毅定，傷認(rèn)真稿填寫像各項納內(nèi)容塔，發(fā)茄票抬艦頭必律須和挎支票晃抬頭仙一致鄉(xiāng)，不么得出明具空血白支為票，脆以及儀收款搭人或牽金額火空白庫的支炸付票扛據(jù)；注對于決金額辰不明晝確的餃支出仰，應(yīng)黃要求現(xiàn)申請抓人提座供合金理的斑預(yù)計衣金額近；涼如確籍實無梯法估鋸計支旅票確唯切金菜額而況又需姐要以批支票皺支付著的情貓況，察申請常人需叨要的幼到財撈務(wù)經(jīng)杜理的包審批憐確認(rèn)譽(yù)，并穩(wěn)限定勺支票得額度付，在卻實際收支付艦時，專支票曉金額場不得席超過浪批準(zhǔn)菜的額途度。司高泰各級賣公司列出納呢、財維務(wù)經(jīng)陵理批準(zhǔn)支票批準(zhǔn)支票7敘根據(jù)壟審批頓權(quán)限肢，相秒應(yīng)的塑授權(quán)穩(wěn)審核懼人蠅復(fù)核假支票持和相服關(guān)文因件上芬的金抽額、木收款木人以沸及其舟它重免要信曬息；贈復(fù)核肝無誤聯(lián)后，米授權(quán)腥審批滅人在蹄支票拴上加亂蓋公絕司財砍務(wù)專蝴用章炒，由興負(fù)責(zé)抖總經(jīng)捉理或柳其授雨權(quán)人夾〔不淋得為糖共享壽效勞臨－財妹務(wù)中陳心成你員〕鼻加蓋奉公司愉支票指專用餅章；淡對于持已開杠未批如或由浙于其刑它原佳因作填廢的述的支享票，字復(fù)核醋人員仆應(yīng)立肥即劃農(nóng)銷支收票作腸廢，勢出納輕加蓋泊作廢棉章，雕并在柳支票妄登記驗簿上蛛記錄已，作綿廢的犯支票犯粘貼撥在支裝票登只記簿隊上集耀中保室管。歸高狼10估.2辭共享請效勞譜－財離務(wù)中們心擴(kuò)負(fù)責(zé)園人登記支票備查簿登記支票備查簿8團(tuán)出納旦根據(jù)滑支票帆存根野等登杜記叉支票蔬備查蟻簿嶼，在煎支票忽備查呆簿上隱注明遮領(lǐng)款座日期西、領(lǐng)飛款金鈴額、輪支票葬號碼霸，領(lǐng)茶款事做項、哈領(lǐng)款憂人和壤收款藏人石；傻領(lǐng)款絞人必雨須在注支票臺登記去備查質(zhì)簿上掙簽字除確認(rèn)讓。券中支票備查簿–附件3.2故各級好支票備查簿–附件3.2付款付款9仰出納喇將支誼票或摸其它使票據(jù)鍵交給茄付款桐申請斑人，熟由申執(zhí)請人沫在支蝕票備從查簿吵及支粥票存販根上紋簽收瓣，或芒到銀以行辦夾理付代款；瓶出納瓜交付膊支票段后，床應(yīng)在蔬所有復(fù)付款盾單據(jù)掩和原宜始發(fā)閣票上疤加蓋玉付訖唐章；裝出納瘡到銀姻行辦凝理付挨款，括收到翻相關(guān)案回單槐后，閘在所阿有付伶款單葵據(jù)上趨蓋付割訖章無；樂如果湖支票凝由于販填寫墨錯誤卻遭到母對方高銀行圈退票饅，在鞏出納默收到聰退票虛的支愉票后目，加前蓋作刻廢章葬，并繩在支秒票登注記簿丙的原唉有記仍錄上縱說明漂已作懇廢，水同時爹按照共上述耗流程晝重新混開具血支票增并相硬應(yīng)記映錄支刊票登詢記簿默和粘良貼作棵廢支頃票。綁高靈10編.2沾各級釣公司渾出納復(fù)核業(yè)務(wù)憑證復(fù)核業(yè)務(wù)憑證10批參見蜓2.憑3.系2-護(hù)7復(fù)畏核業(yè)里務(wù)憑化證障。競中永各級躍公司播業(yè)務(wù)朗出納登記銀行日記賬登記銀行日記賬11艦出納繡根據(jù)些當(dāng)天圈所有院銀行閘付款慕的回盡單登撓記銀哲行日晶記賬磚；銜每個龜工作誠日結(jié)評束前檔，出塞納將滑當(dāng)天槍支付流的支溪票存俗根、瞇借款家申請敲單和陵費(fèi)用任報銷想單信蝦息錄誓入腐財務(wù)紐系統(tǒng)殲。餓中蒜各級飯公司綿出納會計會計處理12慶費(fèi)用岡或應(yīng)逼付賬喂款偽會計遲復(fù)核碰所有勸的付見款記慮錄，景編制觸會計其憑證賢。會小計分草錄為刺：機(jī)借：燒應(yīng)付班賬款壺/其舉他應(yīng)舉付款滅/業(yè)白務(wù)支喉出創(chuàng)理獎賢貸：伯銀行認(rèn)存款脊中傾共享陸效勞虛－財稅務(wù)中蘋心費(fèi)耽用會袍計/累應(yīng)付親賬款俯會計復(fù)核過賬復(fù)核過賬13斧總賬姿會計里復(fù)核濃會計游編制婦的分睜錄和城憑證暖，如喂果發(fā)攏現(xiàn)錯婦誤，展那么返道回費(fèi)扁用會兩計或膠應(yīng)付種賬款話會計恩進(jìn)行糊修改飲；監(jiān)審核改無誤顆后，麗在憑例證上療蓋章削確認(rèn)曬，并乖在系業(yè)統(tǒng)總冷確認(rèn)穿審核請完成梳。從中儉共享嫂效勞薯－財糾務(wù)中胳心絞總賬唱會計偷公司陸卡管玻理公司卡開戶申請公司卡開戶申請1褲公司捏卡是置以公甲司名蠻義在狗銀行呼申請撒的信碗用卡娃，用找于持跨卡人漏支付龜外地痰食宿犯費(fèi)用隊、業(yè)自務(wù)招鏡待費(fèi)協(xié)用等盟行政劫費(fèi)用渡；受各級伴公司富財務(wù)護(hù)經(jīng)理氧根據(jù)禮實際鋼費(fèi)用木管理聽需求北辦理到公司濕卡開討戶申幸請，泊填寫腔公司冰卡開戒戶申陸請書畫，說鴿明開塵戶原盯因、驕所在連銀行芽、賬陣戶類洗型、退相關(guān)共限額嫁和協(xié)角議等矩情況悄；憶開戶譽(yù)申請倒書附丘相關(guān)鄉(xiāng)申請抗審批悉材料紋上報消共享席效勞鏟—龍財務(wù)咐中心誦和資膏金管秀理中常心進(jìn)離行審壩核；曉公司襲卡開胖戶申婚請書膨同銀您行賬也戶開借戶申仗請書今，差參見路3.道3.蠟2-漲2開除戶申獎?wù)垈?。橡中別各級倉公司系財務(wù)里經(jīng)理審批審批2偶財務(wù)虜中心正和資劫金管柿理中伐心的身負(fù)責(zé)對人審敬核公害司卡袍開戶卸申請拐書，圈根據(jù)膛集團(tuán)茄的賬膏戶管倒理政樂策，戴對公玩司卡扎設(shè)立計的必孤要性落和賬避戶管案理的碎平安鳥性進(jìn)棚行評擔(dān)估，翼批準(zhǔn)刃確認(rèn)皆后，黑各級養(yǎng)公司斑方可桶辦理收公司飽卡。挨高類共享街效勞笛—強(qiáng)財務(wù)觸中心蜂、資竭金管戚理中般心負(fù)可責(zé)人辦理公司卡辦理公司卡3避開戶小申請悅經(jīng)審抱核通炸過后吊，各他級公綁司財組務(wù)經(jīng)斑理到耽銀行訴辦理坐公司廊卡開吧戶手興續(xù)；悄公司裝卡賬具戶開魔設(shè)后趣，財峽務(wù)經(jīng)會理填徹寫銀論行賬棗戶登懷記表意，貌說明長公司遲卡賬宮戶所線在銀拿行、掌賬號衰、用威途、罩類型楚、相壤關(guān)限金額和首協(xié)議削等情邁況，冤并附啊上開礙戶憑石證和胡公司嚷卡開愿戶申豎請書摘復(fù)印鹿件，妙報送常資金固管理姥中心養(yǎng)資金待管理哭員；驗公司碧卡持船卡人他須為旅經(jīng)管站理層賄所批蚊準(zhǔn)的蝦高層忙管理米人員蓄或因竊出差劫較為罰頻繁贊的職越員。附中甘各級錯公司眾財務(wù)佳經(jīng)理備案備案4臺資金掩管理鼠中心鬧資金驅(qū)管理悔員復(fù)夢核各抖級公內(nèi)司報站送的采公司晉卡登霞記表薄，并炊將相澤關(guān)資養(yǎng)料歸椒檔保絨存。魂中旨資金說管理盛中心掉資金災(zāi)管理巷員取得對賬單取得對賬單5協(xié)公司輛卡銀虛行對房賬單票每月葛直接漲寄給壁各級菠公司谷財務(wù)撿經(jīng)理拾處；傾財務(wù)尤經(jīng)理六每月勒取得誠銀行畝寄來晌的公未司卡廢銀行錄對賬圓單后艘，交均由出塑納辦戲理費(fèi)擾用報棟銷。役低克各級概公司腔財務(wù)饑經(jīng)理費(fèi)用報銷費(fèi)用報銷6啊持卡良人使系用公糠司卡嘴進(jìn)行爬消費(fèi)斯后，耳及時令將相袋關(guān)發(fā)龍票、娃票據(jù)煙等匯塞總交把至各敢級公爽司出賄納處盯；歸耀還公拴司卡往時，悄須結(jié)著清信奉用卡泥余額逆；許每月未取得往銀行嗎對賬面單后宴，出耽納逐顫筆核禽對持鄭卡人衡交來花的報妨銷單炮據(jù)，檔并確雅認(rèn)余掀額是芽否一返致，跟辦理晌費(fèi)用剛報銷目手續(xù)惜。爸中南各級旋公司獵出納公司卡補(bǔ)款公司卡補(bǔ)款7南公司闊卡的秘管理波制度凝采取架備用侄金制因度，碰資金潑缺乏語時，慰由持墓卡人投填寫籍公司拜卡補(bǔ)艇款申萬請表代，經(jīng)榴財務(wù)梢經(jīng)理斯審批販后交性給出抵納辦幫理補(bǔ)嗎款；賽出納對根據(jù)伸經(jīng)審具批的染補(bǔ)款搜申請逆表，吃對公搶司卡鎮(zhèn)進(jìn)行尸加款和。茶中公司卡補(bǔ)款申請表–附件2.1麻各級炭公司卡補(bǔ)款申請表–附件2.1公司卡備用金復(fù)核公司卡備用金復(fù)核8摧各級棟公司套財務(wù)申經(jīng)理辱定期楚復(fù)核劈公司益卡的用使用疫對賬膜、備殃用金肌余額彈控制贏；糠每月禽由出躲納將酬所有寶公司削卡的姓使用患核對律情況授形成芽書面稼報告陷，上逼報財臣務(wù)經(jīng)滾理或垃分支抽公司洲總經(jīng)跌理；史資金觀管理哭中心桂定期蝴或不壓定期爐對各攏級公斬司的煤公司翠卡使萌用情漂況進(jìn)弟行稽困核抽驢查，愿復(fù)核騙公司送卡的巖備用括金管浴理。違高呆10連.7博各級論公司悉財務(wù)拼經(jīng)理儉、資搶金管念理中己心財現(xiàn)金蘿和銀誕行日慶常管綁理功流程緒圖樹現(xiàn)金悼日常獨(dú)管理銀行取款7編制現(xiàn)金領(lǐng)用申請5是否需領(lǐng)取現(xiàn)金？4編制盤點(diǎn)報告3日常收付款1現(xiàn)金盤點(diǎn)銀行取款7編制現(xiàn)金領(lǐng)用申請5是否需領(lǐng)取現(xiàn)金？4編制盤點(diǎn)報告3日常收付款1現(xiàn)金盤點(diǎn)2會計處理8會計處理8復(fù)核過賬9監(jiān)督抽查盤點(diǎn)2復(fù)核過賬9監(jiān)督抽查盤點(diǎn)2批準(zhǔn)6劍銀行玉日常怎管理賬戶政策1賬戶政策1審批3審批3更新賬戶管理系統(tǒng)7備案6更新賬戶管理系統(tǒng)7備案6辦理開戶手續(xù)辦理開戶手續(xù)4開戶申請2復(fù)核分析9印鑒管理5復(fù)核分析9印鑒管理5報告報告賬戶余額8抽樣稽核7查詢與分析6取得銀行對賬單1重大事項或異常情況跟進(jìn)分析5復(fù)核銀行余額調(diào)節(jié)表4復(fù)核銀行余額調(diào)節(jié)表4準(zhǔn)備銀行余額調(diào)節(jié)表3抽樣稽核7查詢與分析6取得銀行對賬單1重大事項或異常情況跟進(jìn)分析5復(fù)核銀行余額調(diào)節(jié)表4復(fù)核銀行余額調(diào)節(jié)表4準(zhǔn)備銀行余額調(diào)節(jié)表3賬面余額2賬面余額2桌管理悼方法每管理殃原那么味現(xiàn)金棄現(xiàn)金托必須李存放鹽在保廈險箱墳中，妨由出障納保間管保正險箱民的鑰岸匙和賄密碼剪，負(fù)洋責(zé)其專平安服，并恰進(jìn)行集定期燃和不冒定期掌的盤各點(diǎn)；簡制定焦適當(dāng)伙的庫駐存現(xiàn)禮金限無額，注每個侵營業(yè)晨日結(jié)汗束時夢，現(xiàn)案金不棚能超暈出規(guī)咳定限杰額，克超出箭限額們以外組的現(xiàn)旨金應(yīng)保在銀找行營愧業(yè)結(jié)滲束前令送存染銀行滑；屋不得暫將收盤入的掙現(xiàn)金效直接狠用于勾支出扣，即培不得球坐支墾。剩支票爐開具寇支票艦應(yīng)禁秤止出店現(xiàn)金娘額或青受票蹈人空貿(mào)白的孟情況蔥，支衫票抬倉頭和跳發(fā)票擴(kuò)抬頭奏必須睜一致屆，支撕票抬游頭和嗎支票腸存根多抬頭撈一致手；召錯填充或退店回的扮支票桌必須囑立即寇加蓋楊作廢瘦章，袖然后佩按編吐號順鄙序粘雙貼在遷支票謠粘貼然簿上亦備查竄。鵝銀行姻賬戶館銀行吧賬戶侄的開退設(shè)、恭變更刑和撤悟銷必雞須經(jīng)礙過集隸團(tuán)資凳金管孤理中寶心授暗權(quán)批昨準(zhǔn)，盜集團(tuán)腐規(guī)定址開戶毫銀行戀的范右圍；棟各級做公司區(qū)開設(shè)績收入軍賬戶屢與支慣出賬弱戶：傲收入處賬戶演接受浙所有簡收入稀，如燥保費(fèi)步收入靠、其岔它收劑入等攔，不坊得用胸于支瓜取，客并且超每日轎向集陽團(tuán)自獨(dú)動上線劃資三金；皮支出恨賬戶免接受報資金織管理顫中心寶下劃衫資金隨，支距取各旨項業(yè)元務(wù)、催行政錘費(fèi)用閘，不歸得用阿于接粘受收逢入；傾特殊月情況賄下，紀(jì)可由窄資金垂管理將中心痰組織揪分支踐公司并間資昂金調(diào)董撥，迫從調(diào)盟出公爬司支擺出賬狡戶劃銅撥資歪金至塌調(diào)入公公司坡支出鞋賬戶支?；旯芾砥Ｂ毮芎锕蚕沓鲂诜Q—樣財務(wù)柔中心圍總賬語會計借各級革公司萄出納附、財碑務(wù)經(jīng)厲理季管理據(jù)文件宴現(xiàn)金孫和銀杠行日辦常管磨理的苦相關(guān)靈文件旅包括切：雜現(xiàn)金謎盤點(diǎn)蘋報告礦編制御盤點(diǎn)繭報告床出納役財務(wù)殺經(jīng)理特/總址賬會參計作附件輝3.訴3攏現(xiàn)金汪領(lǐng)取醉申請役單漠編制拴現(xiàn)金歸領(lǐng)用香申請理出納旬財務(wù)宏經(jīng)理溝附件悼2.箭2煎銀行氏賬戶奉開戶輩申請家書藍(lán)開戶亂申請閣各級吼公司侄財務(wù)演經(jīng)理束資金住管理支中心漢附件疫2.口3魂流程盜描述支現(xiàn)金末日常氣管理日常日常收付款1貞出納煉按現(xiàn)舍金收烤款和件現(xiàn)金秒付款塘流程催規(guī)定框進(jìn)行常收款摔和付握款；志各項嶄現(xiàn)金民收付玻均設(shè)池定相伐應(yīng)的觸最高戒金額傲限制殃，超晴過該日限額恭的款幸項必鄭須通濃過銀育行轉(zhuǎn)赤賬執(zhí)鼓行收傍付交姥易；德除個球人投塔保戶兩因通動過轉(zhuǎn)粘賬有拼困難族或轉(zhuǎn)脊賬未玩成功柜而要催求繳扇納現(xiàn)忙金的掩保費(fèi)扣收入順外，塵其它喚任何批保費(fèi)拼收入士均須牧通過玩銀行歐轉(zhuǎn)賬刻進(jìn)行也繳納戀；喂供給磁商付酷款原集那么上肝不使壇用現(xiàn)融金支直付；皮如果牛有緊基急特誘殊要記求，冷需要狀超過湯限額賤現(xiàn)金布收取遇或支主付的即，必科須書睜面匯前報相夢關(guān)授懂權(quán)審澇批人線，經(jīng)圖其審罪核批刻準(zhǔn)后眾方可另收款齡或支南付；多個人差投保減戶繳織納現(xiàn)淹金的眨保費(fèi)永收入陶應(yīng)于愉當(dāng)日伸存入肉收入丙銀行希賬號皆，不綱得直甲接用蒜于支勵出〔早即坐聽支〕衛(wèi)，撫參見腫1.騎3.歡1現(xiàn)捧金收睬款流飾程步。續(xù)高咽10恢.6揚(yáng)各級搭公司岸出納現(xiàn)金盤點(diǎn)現(xiàn)金盤點(diǎn)2楚現(xiàn)金友盤點(diǎn)喜分為精出納刻每天閑自盤頑，定飯期盤葛點(diǎn)以渾及不昨定期裕突擊稅盤點(diǎn)糊，定寫期與頌不定游期的消盤點(diǎn)魂由各冶級公間司財拔務(wù)經(jīng)款理或選總賬懷會計敬監(jiān)盤牛；賢每天爬下午謊__壘__矩點(diǎn)之株后，騾出納幻進(jìn)行釀現(xiàn)金帖自盤賀，將般實物鑄盤點(diǎn)嫁結(jié)果懲與現(xiàn)估金日狐記賬嬌上的蜜記錄腫進(jìn)行蓮核對衡，并基在現(xiàn)狂金日瞎記賬白上作跨確認(rèn)案，注崖明盤利點(diǎn)結(jié)貝果；賤總賬遞會計勤或財徐務(wù)經(jīng)納理組亮織現(xiàn)底金的晃定期宏與不偶定期烤盤點(diǎn)板，定弱期盤妖點(diǎn)每炕周至膛少一歷次，蓮由出扎納進(jìn)色行實偷物盤滋點(diǎn)，歲財務(wù)數(shù)經(jīng)理賴或總鞏賬會梅計監(jiān)剛盤；洋不定稻期突贏擊盤至點(diǎn)方廳式與困定期標(biāo)盤點(diǎn)盜相同假。忍高母10凱.6獵各級采公司插出納梁、財掌務(wù)經(jīng)舟理、為共享來效勞蒙－財冒務(wù)中妥心播總賬尊會計編制盤點(diǎn)報告編制盤點(diǎn)報告3毛定期步盤點(diǎn)策時，慶由出謀納負(fù)端責(zé)實調(diào)物清肝點(diǎn)工秒作，勒財務(wù)逝經(jīng)理帆或總范賬會敢計負(fù)垃責(zé)監(jiān)蛙盤；市盤點(diǎn)層結(jié)束勉后，廈出納義根據(jù)糞實際客盤點(diǎn)舞結(jié)果罵，編忘制終現(xiàn)金挑盤點(diǎn)膜報告桶，并叮提交情財務(wù)障經(jīng)理程或總怖賬會叔計復(fù)儉核；師財務(wù)眼經(jīng)理炊或總隊賬會縣計執(zhí)勻行監(jiān)禽盤后捎，將易監(jiān)盤劑意見證和盤樸點(diǎn)報篩告進(jìn)陜行核堆對，您確認(rèn)茄無誤床后，驕在盤艙點(diǎn)報娛告上湊簽字柜確認(rèn)拔；盼如果團(tuán)出現(xiàn)腦盤虧虜或盤戰(zhàn)盈，巾由出騎納追遠(yuǎn)查盤嶺虧、幅盤盈興原因棄，在達(dá)盤點(diǎn)描報告之上詳妄細(xì)匯熄報差寨異金阿額、魚差異粘原因?qū)?、以地及跟奇進(jìn)處夕理計淚劃；擋中柱10德.6現(xiàn)金盤點(diǎn)報告–附件3.3慕各級仇現(xiàn)金盤點(diǎn)報告–附件3.3是否需要領(lǐng)取現(xiàn)金是否需要領(lǐng)取現(xiàn)金4辭每個謙工作孤日結(jié)詞束前留，由膨出納銀進(jìn)行悔現(xiàn)金滴自盤匠之后熊，將那庫存檢現(xiàn)金城余額想與最室低庫貫存現(xiàn)桑金限采額作奶比擬許，假設(shè)暖庫存老現(xiàn)金窮低于辯最低蒼限額先，那么貢由出秩納提希出提翅現(xiàn)申膠請；頓公司爭的現(xiàn)侵金為題定額擇提取南，每據(jù)次提售現(xiàn)的歐金額笑為_致__屆__山_元最，經(jīng)綠由財庭務(wù)經(jīng)任理審較核通愁過，點(diǎn)出納嚴(yán)于每夸個工燒作日薄開始誰時根霧據(jù)需們要到乳銀行余提取韻。掉低蠢各級強(qiáng)公司訴出納糟、畝財務(wù)碎經(jīng)理編制現(xiàn)金領(lǐng)用申請編制現(xiàn)金領(lǐng)用申請5蚊當(dāng)需神要提舉取現(xiàn)顯金時覽，出銀納填覺制席領(lǐng)取梳現(xiàn)金神申請墾單谷和現(xiàn)吵金支土票，憂領(lǐng)取慌現(xiàn)金走申請迅單上修應(yīng)列碼明當(dāng)吹日現(xiàn)冒金余膝額、繞平安悲存量腰和申愚請領(lǐng)珠取量核；纖出納批將填禍制完棕成的腔領(lǐng)取野現(xiàn)金屋申請趙單和遠(yuǎn)現(xiàn)金斑支票陵交財樓務(wù)經(jīng)峰理審錢批。擦低領(lǐng)取現(xiàn)金申請單–附件2.2黎各級雞領(lǐng)取現(xiàn)金申請單–附件2.2批準(zhǔn)批準(zhǔn)6脆財務(wù)薦經(jīng)理音審核戀現(xiàn)金望支票旁、領(lǐng)睡取現(xiàn)話金申鄉(xiāng)請單拔上的詳各項延內(nèi)容藝，確蕉認(rèn)填際制正即確無梁誤，偏否那么尤退回概出納飽修改隨；矮財務(wù)壺經(jīng)理族在批朱準(zhǔn)的植領(lǐng)取怨現(xiàn)金份申請秀單上怒簽字駛，并哈在現(xiàn)輩金支綿票上拴加蓋突財務(wù)荒專用絮章；鋪出納體將現(xiàn)慎金支點(diǎn)票、度領(lǐng)取懲現(xiàn)金膽申請擦單交畝總經(jīng)骨理復(fù)潑核，襖總經(jīng)機(jī)理批獨(dú)準(zhǔn)后惠在現(xiàn)釋金支噸票上驕蓋支事票專柜用章堪〔或劍由公燦司法昏人指房定的何授權(quán)歪人蓋偵章〕對。勵高繁各級吃公司跡財務(wù)攜經(jīng)理打、分頁管總役經(jīng)理銀行取款銀行取款7婚出納施親自疾將現(xiàn)陳金支忽票送重交銀壽行，古領(lǐng)取首現(xiàn)金輔，或廳根據(jù)骨銀行撤協(xié)議斷由銀涼行送礙現(xiàn)金協(xié)至各賊級公儀司〔攔金額鐵較大海時應(yīng)工由公貨司派駝車接納送〕鑒，當(dāng)貞天將標(biāo)領(lǐng)取嚼的現(xiàn)漆金應(yīng)每存放幻在保線險箱稈中；帽出納鍵根據(jù)臨支票延存根料等登繼記支勾票備螺查簿或和銀蘆行日軟記賬發(fā)；臨出納麗將支桿票存換根交咱共享翁效勞轟—辛財務(wù)朋中心串會計蹄編制短會計悟分錄株。肢高歌各級依公司端出納會計會計處理8光會計衛(wèi)復(fù)核確支票用存根篇和相篩關(guān)審光核文返件，獻(xiàn)編制贊會計香憑證新，會螞計分族錄為過：波凳借：煌現(xiàn)金爭暢榜貸塵：銀疫行存郊款協(xié)中襪共享度效勞半－財籍務(wù)中擱心留會計復(fù)核過賬復(fù)核過賬9向總賬勒會計抵復(fù)核嚇會計或編制呈的記肝賬憑淋證；槐如果買發(fā)現(xiàn)蓬錯誤綠，那么阻進(jìn)行所必要拒調(diào)整期；如搞果無濃誤，蹄那么在送記賬述憑證四復(fù)核絨欄簽營字確洗認(rèn)，貪在賬鴉務(wù)系里統(tǒng)中懶確認(rèn)加憑證港。仿中魔共享桑效勞神－財魯務(wù)中均心因總賬般會計呀銀行針賬戶逝管理賬戶政策賬戶政策1坦集團(tuán)傾資金街管理聽中心脆草擬附銀行算賬戶習(xí)管理斑的政芒策，殃具體性規(guī)定馳銀行菌賬戶鞭開設(shè)斑、日嘉常管扯理和滴注銷桌的流雅程，愈以及陵相應(yīng)延的審沾批權(quán)珠限。向高吊8.蛇2丘8.錦3笑集團(tuán)甚/總薄公司象資金猶管理綢中心開戶申請開戶申請2剛各級禁公司繳財務(wù)建經(jīng)理診根據(jù)疼營業(yè)乳網(wǎng)點(diǎn)頸的具敘體情刪況和索費(fèi)用瑞管理德的具李體需篇求填偶寫干銀行釋賬戶苗開戶輩申請像書航，說趕明開憶戶原或因、乓所在熄銀行察、賬披戶類架型、楊相關(guān)屋限額目和協(xié)沸議等門情況棟，交戀由資凈金管飄理中糟心資裳金管行理員急復(fù)核怎審批恨。詞低銀行賬戶開戶申請書–附件2.3麥各級擺公司英銀行賬戶開戶申請書–附件2.3審批審批3專集團(tuán)會/總糕公司釘資金咱管理傾中心虜審批蘭各級撿公司弱財務(wù)陰經(jīng)理爭上報揉的銀掌行賬糊戶開霸戶申斜請書唇，根冒據(jù)集略團(tuán)的術(shù)賬戶釀管理蓄政策詞，對勇賬戶盞開設(shè)丹的必黎要性箭和賬芳戶管拼理的落平安科性進(jìn)蔽行評劑估，過審批悟通過過后，畝通知鼠各級弊公司炭財務(wù)飲經(jīng)理宏辦理貝開戶廚手續(xù)縮。古高痰集團(tuán)稈/總愉公司緣資金侍管理牧中心辦理開戶手續(xù)辦理開戶手續(xù)4浩各級握公司惡財務(wù)擔(dān)經(jīng)理邁根據(jù)喚經(jīng)審份核批悄準(zhǔn)的法銀行探賬戶治開戶擾申請怕書，暢到銀組行辦族理銀勞行開迫戶手傳續(xù)；侄銀行獸賬戶摩開設(shè)生后，歷財務(wù)姿經(jīng)理撐填寫綱銀行睛賬戶治登記研表，望說明詳銀行籮賬戶宏所在盒銀行弟、賬勉號、州用途卡、類雄型、氏相關(guān)膊限額該和協(xié)萬議，拆預(yù)留嫂印鑒最、賬紀(jì)戶余邁額查基詢方搶法等旱情況要，并撕附上郊開戶座憑證龍和銀胳行賬籌戶開粘戶申半請書畫復(fù)印虧件，韻報送菊資金規(guī)管理陸中心叫資金織管理鈴員處蓬。吉中背各級肌公司貫財務(wù)測經(jīng)理印鑒管理印鑒管理5絮資金糧管理谷員匯系總各敢級公侵司銀仁行賬習(xí)戶登它記表誓，復(fù)雁核各扛項信聾息，請記錄驢銀行宏預(yù)留丙私人冒印章探及其蹲保管藥人員快名單花；縫預(yù)留艇私人間印章嚼由各荷級公臥司專螺人保烏管，陜并明削確規(guī)干定使順用權(quán)牌限，杰超過惕一定穿限額諒必須通有兩湯人或榮兩人歌以上良印鑒坡；艷如有煌人事?lián)儎佣说惹榈虥r發(fā)帶生，秩印鑒誘變更漢時，學(xué)資金薄管理棋員及聰時更寺新印旁鑒管筍理匯稠總表王，并博上報輔集團(tuán)芝/總擋公司蘋資金好管理韻中心驗備案巨，更申新銀具行賬席戶匯火總表靈。劍中狠區(qū)域逗資金拖管理陡中心刻資金倘管理貧員備案備案6怨集團(tuán)鎮(zhèn)/總碧公司蓮資金輕管理鍋中心灑復(fù)核疼各級幸公司共報送睡的銀仰行賬旺戶登德記表柄、開摩戶憑冶證和悉銀行礦賬戶壘開戶行申請筍書是括否一左致；像復(fù)核纖無誤祖后，串在賬昆戶管杰理系跪統(tǒng)中鈴參加憶新的補(bǔ)銀行直賬戶倍，并歲將相現(xiàn)關(guān)資健料歸遣檔保終存。兆中餓集團(tuán)卷/總冠公司船資金蝦管理喉中心更新賬戶管理系統(tǒng)更新賬戶管理系統(tǒng)7像集團(tuán)殖/總咽公司讓資金沸管理耽中心哭建立藏聯(lián)網(wǎng)魚的賬燕戶管硬理系瓣統(tǒng)，姨通過靈賬戶冤管理圾系統(tǒng)奮控制厭集團(tuán)泡所有偏的銀描行賬麻戶，汁及時咳了解仰和反膏映集扣團(tuán)所急有銀馬行賬緒戶的究余額估；島資金齒管理麻員根級據(jù)各屬級公玩司上土報的訂銀行音賬戶突登記撇表更少新系委統(tǒng)賬者戶信覽息，病記錄隙銀行曠賬戶斗所在果銀行棟、賬見號、思用途哈、類酬型、彎相關(guān)別限額擺和協(xié)梨議，能預(yù)留腐印鑒棒、賬奉戶余蓄額查蒜詢方引法等穗信息畏。峽中腐集團(tuán)辛/總蜂公司購資金鼠管理鵝中心報告賬戶余額報告賬戶余額8薄各級繩公司朽出納慚每個宵工作剝?nèi)战Y(jié)漫束前肆，通悄過電丟話查狐詢銀齡行賬療戶當(dāng)拜日余濟(jì)額，哥并在非賬戶翁管理部系統(tǒng)康中作耳登記煙實際側(cè)金額鳥，上扛報資扛金管歇理中悠心。語中罪10全.3洲各級暢公司潮出納復(fù)核分析復(fù)核分析9警區(qū)域膏資金烏管理鐮中心害資金綿管理盞員每晉日復(fù)繡核帳秤戶管薯理系委統(tǒng)中柱各級纖公司朝出納叮登記射上報盒的賬嘴戶余已額，潔核對瓣共享望效勞綠—受財務(wù)換中心戲的相恭應(yīng)賬跪面余淺額，吊系統(tǒng)挺自動暫導(dǎo)入聚，配段比差恩異；銷資金圈管理魚員查榴對每封日各夕賬戶補(bǔ)余額臉差異染情況嘗，確詢認(rèn)在南途款牢項等禽，如南發(fā)現(xiàn)廊重大園差異殿，及剛時向義各級籃公司元財務(wù)凱經(jīng)理釣或出叼納了戰(zhàn)解詳固細(xì)情贈況，財并追口查差撤異產(chǎn)甲生原購因。虧中建區(qū)域它資金稈管理敏中心支資金端管理似員大銀行偵余額鹿管理取得銀行對賬單取得銀行對賬單1兆每月匹末或頃與銀堵行約叛定的嘗遞交趴銀行宵對賬墻單的虛日期記，銀致行將體對賬怪單直攤接寄定給各頑級公輔司財逗務(wù)經(jīng)錢理；催財務(wù)衡經(jīng)理婦收到悠對賬欲單后委將對題賬單歷與開紀(jì)戶行懸的清石單進(jìn)孤行核謝對，呀對于屋未收島到對亂賬單層的銀梳行開圣戶行壓由出泉納進(jìn)晉行詢頓問和脫索取廳〔建趟議向賴銀行寶索取申磁盤架，通卷過核輪對程敗序核前對銀置行余貢額，登以減贈少工抓作量涉?！衬?；烈月末能結(jié)賬音日期洲與銀謝行對被賬單挪截至寇日期飄保持侮一致美，以乘確保曠銀行善余額蟲調(diào)節(jié)距表的男正確痰性；察低序10取.4騙各級擇公司蠅財務(wù)親經(jīng)理賬面余額賬面余額2賄各級烘公司何財務(wù)地經(jīng)理勿通過緩財務(wù)襯系統(tǒng)米從共恒享服每務(wù)拍—顯財務(wù)奇中心偏獲得漫相關(guān)友賬戶陜的賬先面信繁息，碌與銀否行對秩賬單喚進(jìn)行店核對個，編遲制銀換行余墻額調(diào)腫節(jié)表跨。震共享補(bǔ)效勞爬—勢財務(wù)例中心準(zhǔn)備銀行準(zhǔn)備銀行余額調(diào)節(jié)表3結(jié)出納狐將銀截行對會賬單施的數(shù)洞據(jù)輸調(diào)入財圓務(wù)系六統(tǒng)出屬納模明塊的嫩銀行階余額聰調(diào)節(jié)輔表功鵲能；援執(zhí)行辰操作創(chuàng)指令盼，由鵲財務(wù)缺系統(tǒng)客自動感將銀巾行對瞎賬單灰與銀稠行日吼記賬領(lǐng)進(jìn)行秒勾對戲，生槍成銀逐行余山額調(diào)薦節(jié)表壯；攝財務(wù)產(chǎn)經(jīng)理斤根據(jù)釀財務(wù)友系統(tǒng)廚自動先編制斷的調(diào)梢節(jié)表朗，分蜘析每掃個調(diào)蓋節(jié)項從目，微注明坑調(diào)節(jié)丑工程趣的性護(hù)質(zhì)，進(jìn)對超浸過一筍個月雀的未侍達(dá)賬盟項追孫查原分因，私在備妻注欄蹤中注前明原規(guī)因，惜并在恭銀行峽調(diào)節(jié)治表上躺簽字潔確認(rèn)同；持在次閥月初清__眨_天好內(nèi)，屋各級尤公司蝕將編搞制好喬的銀辰行余諒額調(diào)冤節(jié)表稻上傳戚資金殖管理籮中心鴿資金瀉管理淋員復(fù)射核?？唢?0徐.4半各級圓公司住財務(wù)槐經(jīng)理復(fù)核銀行復(fù)核銀行余額調(diào)節(jié)表4梨資金鬼管理雪員在頓收到并銀行朗余額蒸調(diào)節(jié)衛(wèi)表和刑對賬椅單后怖，對燙調(diào)整局工程擠進(jìn)行闊核對辰，確地認(rèn)無花誤后愧簽字勝確認(rèn)培；如南果存本在問叫題，講在銀細(xì)行余西額調(diào)坊節(jié)表等上說耐明原少因，綠并退帝回各披級公瞎司財全務(wù)經(jīng)伸理；叔遇到概時間廳較長胖或金杰額較夫大的膨調(diào)整征工程弦時，果應(yīng)提晚請集企團(tuán)/提總公尚司資英金管紛理中刺心復(fù)雕核，竟確認(rèn)耗調(diào)整雖工程斥無異戀常情碧況；繪銀行深余額淘調(diào)節(jié)盟表經(jīng)聯(lián)復(fù)核粗確認(rèn)栽后，貧由各頓級公男司出輕納定呼期裝晶訂歸歐檔保嗚存。信中漢10騙.4垃10燥.4驗集團(tuán)借/總鏈公司連資金逃管理綱中心蕉、資之金管隊理員跟進(jìn)分析跟進(jìn)分析5木各級彼公司親財務(wù)篩經(jīng)理們在第速二個僚月月蘇末，杜收到繞新的賣銀行亮對賬寸單后漢，醬應(yīng)濟(jì)查閱爐上月啦的調(diào)雕整項趙目是芹否由塌在當(dāng)貼月解府決；兩如果宋沒有恨，應(yīng)水聯(lián)系炎有關(guān)鑰人員音或部誠門進(jìn)貍行解繼決，咽并在鮮上月姓的調(diào)婦