某公司經(jīng)營計劃管理手冊

1金德實業(yè)經(jīng)營方案管理手冊(2007-01-31討論稿)奮深圳嘉市華似盈恒瞎信管喜理顧叨問有炮限公吼司屑金德嫂經(jīng)營傭管理吉方案某及化預算嗎管理臉手冊總那么鄭1.鋼1滿經(jīng)營思管理植方案厲總那么騙為貫休徹治金德輪集團喉開展鑰戰(zhàn)略越，加閃強胡金德作集團提及各摔下屬礦公司車經(jīng)營吹管理始的計榮劃性橡，促屢進莫金德羨集團金提高看經(jīng)營殊管理荷水平遇和經(jīng)歉濟效臨益，魂特制倡定本種方案逐管理雨制度蛙。思年度需經(jīng)營翠管理抵方案薄是實伶現(xiàn)娘金德史集團損開展胳戰(zhàn)略摘規(guī)劃茫的重翼要組殲成部側(cè)分，稈是加疊強資拜源宏課觀管游理、務(wù)調(diào)控潔投資范規(guī)模決、實杠現(xiàn)集蹲團發(fā)揮展戰(zhàn)雀略的慚重要似管理杏措施魯，是姓保證柄集團委資產(chǎn)辰運營臨平安木、經(jīng)糞營管芹理有仔序、習效益罩穩(wěn)步臟提高攜的重咸要手虎段，雅也是跨考核隊各責襖任中研心的莊重要渠依據(jù)獵。軟年度譯經(jīng)營陷管理蘆方案明包括賣金德旨集團駁和下彼屬責蘆任中腎心兩現(xiàn)個層條級。澤金德勵集團縫對計天劃管池理實太行襪“破統(tǒng)一哭方案嘉、分默級管耍理壓〞想的原包那么，糾進行臥總量結(jié)調(diào)控禿和管酸理。餓本辦數(shù)法所她稱計孔劃，逆僅指伯年度武經(jīng)營疤管理饞方案鳳。自1.把2英預算殲管理志總那么園為規(guī)盜范斥金德詞集團簡的預春算管拍理工枝作，遷結(jié)合曲金德畜集團硬總部途及各赴責任或中心鋒的實頃際情尺況，褲制訂巡本預貍算管輔理制視度。滾金德君集團粗實行憶以目學標利粘潤為槳導向鄙的預衣算管飛理，晨本預具算管店理制虛度是狐旨在賤確保鈴該導泉向的制預算腸管理劇工作寇順利焰運行束的基窄本原片那么和栗內(nèi)容目。原金德墨集團逐的預叼算管慨理遵友循穩(wěn)“線統(tǒng)一項籌劃魯、分雷級管緣理、測權(quán)責復結(jié)合錢〞航的原緞那么，指以實侍現(xiàn)目架標利滅潤及烈資產(chǎn)洪保值片增值俱為最騾終目諒標。濃在預尖算目建標指味引下揭，各索責任鏡中心遼應(yīng)圍夜繞實喘現(xiàn)目借標利眉潤組柄織和掉實施可經(jīng)營管管理掙活動賭?？穹桨笓皖A療算的半內(nèi)容套與信仇息莖2.慕1維經(jīng)營忘管理具方案術(shù)的內(nèi)度容辟本計結(jié)劃是松金德情集團戲各責搬任中曬心在器方案創(chuàng)預算房年度抹中經(jīng)毫營管騾理計跑劃的駝書面它報告璃，其它內(nèi)容撈不僅劉要包屈括目付標，尚而且剃應(yīng)該后包括妥制定僵目標瓦的主虧要依捏據(jù)和揮實現(xiàn)活目標漢的主離要措乘施，銅以及燃對計剃劃執(zhí)溜行過竟程中挺的各借種不確確定壯因素趨預測討和相叼應(yīng)對芒策闡耀述。侍各經(jīng)檢營單筐位〔床水電跨運營候部、量除水合電運皂營業(yè)設(shè)務(wù)以爽外的番其他辰子公慢司〕傅年度伙經(jīng)營躺方案英的主賣要內(nèi)武容包滲括但吩不限線于：敞經(jīng)濟芝、政衰策、豎市場攪、競頑爭環(huán)輩境及街其變貌化預翻測。闖重點晴在于設(shè)預測房并分撲析其禮對企駝業(yè)經(jīng)廳營活鄭動的牙影響赤。如年度獎自身區(qū)資源爪狀況閥分析慚和行計業(yè)趨炮勢及妖行業(yè)蜜關(guān)鍵間成功洪因素蛾分析廊。主乎要以辛行業(yè)威關(guān)鍵樸成功泄因素探對自林身進棋行衡嘗量和轎評價目。蠢經(jīng)營真方針暴。經(jīng)蠶營方貝針是岔各經(jīng)征營單恭位進賽行各背項工艙作的膽指導沈原那么風，是體企業(yè)付實現(xiàn)貿(mào)方案湊經(jīng)營沈目標宵的保該證，鳥主要呆包括膀：基幫本方列針、耽生產(chǎn)撈、銷冰售方鋒針、立本錢方、利大潤方輪針等柜。資經(jīng)營總目標勻。經(jīng)船營目貝標應(yīng)憂該完凳整、獅具體沾，包秧括對家經(jīng)營新月、驚季、仔半年危/全升年成例果的扯定量何和定電性描包述。容各經(jīng)蹄營單雹位情立況各紗不相字同，監(jiān)所選碎的指餓標也姐不盡便相同辦，但弟必須察從以限下四彎個方紋面得楊到表禾述，高并對線所選予指標丸的依隙據(jù)進變行說即明〔行以下榴具體哄指標忠內(nèi)容滅僅作卷例如述〕：換財務(wù)堆指標蚊——緒總資圣產(chǎn)、塌凈資終產(chǎn)、益資產(chǎn)頑負債賢率、賭主營腫業(yè)務(wù)開收入擠、主儲營業(yè)欣務(wù)成條本、濫營業(yè)涂費用昌率、芽管理答費用渡率、似財務(wù)活費用緞率、釘凈利畏潤、演凈資豐產(chǎn)收羨益率娃、凈苦現(xiàn)金凈增加牛額、邀投資究收益燥、項贊目投擔資收賄益率欲、應(yīng)料收帳群款周床轉(zhuǎn)率甜等。的內(nèi)部礎(chǔ)管理伏指標聚——符綜合北管理諸滿意聽度、侮人均焰勞動節(jié)生產(chǎn)奴率、交事故悲率、卵工程哲完成棵質(zhì)量尸、項樹目建昏設(shè)完產(chǎn)成率川等?？蹇蛻粼碇笜藟选缈蛻暨€滿意網(wǎng)度、耕市場摟占有麻率、閘新增僅客戶究數(shù)量蕩、客畏戶流懼失率凳等。據(jù)學習爪成長升指標守——闖員工因滿意康度、間員工萌流失弄率、勞員工雜人均里培訓顧時間體等。烈為確榨保年退度經(jīng)法營計丑劃實愚現(xiàn)，灑而采牲取的給工作戴思路疲和主麗要經(jīng)貍營管擦理舉養(yǎng)措：座經(jīng)營閘方案布及舉序措吊市場話開發(fā)蔽方案抽及舉查措悠生產(chǎn)諷方案隊及舉章措豬其它械經(jīng)營壇方案蓬及舉早措演財務(wù)樣收支釘方案頌及構(gòu)跨成靈年度銅現(xiàn)金蘭收支桶方案標及說艦明碎年度貞投資圖方案貞及構(gòu)喂成說肌明特年度牧融資核方案單及構(gòu)雁成說訊明褲年度輩資金莫使用俘方案炭及說珠明懷年度陶應(yīng)收難賬款凱回收容方案展及舉轟措績年度充設(shè)備期購置頁方案夢及說枕明端人力默資源寺方案羽及舉抓措膽年度劣人力牢資源錄需求惕分析狀及招恐聘計裝劃及遭舉措朗年度介薪酬持福利立方案職及舉飛措地年度鍋考核準鼓勵片方案禍及舉鼓措門年度蹄培訓危開發(fā)喉方案卡及舉背措泰管理胖提升指和制油度建歲設(shè)計然劃及坑舉措步治理需結(jié)構(gòu)古完善役方案艘及舉窄措鵝預算兆管理咳、財價務(wù)管研理、辟投資亭管理猛、審檢計管套理等濤制度免完善似方案測及舉左措術(shù)績效沿考核聯(lián)制度寧完善揉方案懼及舉革措暖其它逐管理助制度特完善易及舉攏措掠其它速方案聾及舉采措莫年度那么公司鑄風險忌分析破及相康應(yīng)對廟策準扛備酸戰(zhàn)略晨風險忘及對庫策畫市場稼風險噸及對據(jù)策牲經(jīng)營址風險擾及對禍策虧財務(wù)曾風險早及對艘策番人才霸與組淚織結(jié)宴構(gòu)風鋒險及貢對策散信用拔風險集及對轉(zhuǎn)策其它撒需要同總部扮提供駝的支失持和仆幫助嶺需要談其它廢關(guān)聯(lián)知企業(yè)場提供順的支美持和射幫助絲其它帳支持棄需求渾職能辟部門愚〔總紀經(jīng)理嘉工作晌部、簡投資竭開發(fā)柄部、荷資金漸財務(wù)光部〕重年度貨管理癢方案艷的主默要內(nèi)售容包匆括但峽不限傘于：料管理垮和支雷持服含務(wù)方擊針；強主要昌管理柔和支務(wù)持服藍務(wù)目抬標。序各職芳能部攻門情穴況各惡不相壟同，泊所選伍的指隆標也喇不盡罵相同軍，但片必須騾從以蛾下四喉個方涉面得遍到表襲述，閣并對擊所選計指標坑的依直據(jù)進莊行說匙明〔淡以下?lián)P具體詞指標成內(nèi)容集僅作戀例如懸〕：王財務(wù)年指標餃——賊部門段管理燥費用殃、集怖團財梢務(wù)費壽用、非平均邁現(xiàn)金搬存量徑、薪險酬總彈額、宿投資溫收益倘等。司內(nèi)部但管理踢指標初——悶綜合鴨管理讀滿意章度、斯投資鐮方案臺完成左率、托行業(yè)育研究敏報告邪質(zhì)量彼等。毀客戶邁指標引——刃內(nèi)部灘效勞宜支持魄滿意駝度等泛。掏學習腦成長駝指標滾——啦部門籃員工濃滿意撐度、廁部門銜員工棚人均否培訓悼時間萄等。掏工作炕方案葉及主朋要舉珍措其它狹2.母2預沸算的賄內(nèi)容預預算明是依聽據(jù)經(jīng)揀營管淡理計海劃對拖經(jīng)營門管理糠活動謊做出制的詳彼細財束務(wù)安作排，悅預算吉的信胃息主唉要來聲自年申度經(jīng)揀營管膚理計猛劃。賓目標蛇利潤侄是各作經(jīng)營跑單位諸整個醉預算敗編制魚的起仙點，留圍繞古目標妖利潤夜而編旨制的吳各項格預算俘構(gòu)成膏一個得完整位的預爐算管刻理體盆系，來各經(jīng)哲營單昨位年測度預例算的秘主要釋內(nèi)容尤包括選但不滲限于浸：涂主要逝經(jīng)營減指標范預算饅主要引經(jīng)營鉛財務(wù)辱指標男預算芒〔各鑄經(jīng)營頸單位脖選擇汽不同逃〕蘿內(nèi)部百管理磨指標欺、學稍習成荷長指千標、聲客戶湊指標府和其錄他指擋標預伶算〔俊各經(jīng)發(fā)營單諸位選焦擇不策同〕高年度擠資產(chǎn)影負債且預算粥及說明明〔糠資產(chǎn)疑負債清表〕體主營斃業(yè)務(wù)糖收入緣預算夫及說忍明〔葵主營俗業(yè)務(wù)膚收入翠方案信表〕嗽年度齊本錢駁費用愈預算鬧及說紀明枯年度察主營亞業(yè)務(wù)碑成根源預算皮及說吃明〔歷主營聰業(yè)務(wù)團本錢床預算棄表〕括年度材管理及費用思預算蜜及說般明〔心管理伏費用格明細薄表〕理年度片營業(yè)棗費用罰預算暗及說受明〔量營業(yè)稻費用壘明細輔表〕晃年度免財務(wù)最費用盼預算接及說尿明〔絹財務(wù)喊費用賺明細劉表〕京年度甲財務(wù)交收支蔽預算殺年度道投資撤預算斯及說吸明〔務(wù)投資凡預算乞表〕叨年度美融資怕和資還金使斑用預杏算及繁說明哥〔現(xiàn)恐金流愧量表勒〕滴年度彈利潤咽預算硬及說倉明〔畝損益?zhèn)虮怼承Q年度松固定斯資產(chǎn)使購置逼預算班及說界明〔音固定煉資產(chǎn)腦購置蓋方案授審核臨表〕楊年度凡薪酬嫂福利斥預算丑各管姐理部團門〔蟻投資滋開發(fā)忽部、倒總經(jīng)殼理工稻作部矛、資奧金財瓜務(wù)部昏〕年江度預切算的車主要殲內(nèi)容副包括圈但不饑限于囑：備主要擠管理居支持司效勞訂指標納預算所部門善年度策管理余費用怖預算警〔針蝶對所占有部砌門〕姓年度邪財務(wù)挑費用啄預算涂〔針克對財堅務(wù)部介〕虛年度稱平均獵現(xiàn)金撒存量偉預算帆〔針裝對財甚務(wù)部悄〕栽年度病薪酬敞福利飯預算蚊〔針介對人燭力資色源部框〕壟年度否投資飼預算團及說編明〔泄針對務(wù)企業(yè)細管理記部〕病內(nèi)部授管理嶄指標爬、學蒼習成西長指勁標、時客戶俱指標醒和其繭他指爹標預傘算〔秩各職停能部適門選吵擇不頓同〕已方案毒和預膝算管挺理的柜組織次機構(gòu)張金德歲集團襯的計思劃和駱預算獻管理違組織購機構(gòu)頁包括曬董事遭會、逮方案捧和預眠算工崗作小抬組、啄各責杯任中夾心。譯經(jīng)營厘管理況方案桂和預趴算編程制工臟作小灘組屬濱于編扯制和胞決算似時期夢的臨您時性紅組織衡，其傭構(gòu)成夜如下旨：骨組演長侄：總奸經(jīng)理窮副組歌長：雪總經(jīng)東理工禽作部鬼經(jīng)理義、資乎金財澆務(wù)部周經(jīng)理鉛組盾員明：從路以上俯兩個身部門案抽調(diào)憲董事朵會的紹職責?。嚎复_定已集團悶總體床經(jīng)營毫管理姨方針待、總檢體目己標；誤審議顏有關(guān)犧方案擦和預急算管織理的雨政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仆——鞭管理吃費用抵明細霉表〔黨參考飾格式島見附牽表五疑〕丙年度飼營業(yè)京費用忠預算防及說秘明妖——城營業(yè)向費用飛明細秒表〔怕參考究格式清同上碑〕撤年度歲財務(wù)許費用抄預算觀及說到明壺——他財務(wù)萍費用秒明細擺表〔漆參考既格式抬同上銹〕出年度退財務(wù)廳收支套預算監(jiān)年度宿投資躺預算謊及說戴明嘆——濕投資尾預算誓表〔搏參考撐格式庫見附觀表六即〕易年度完融資餐和資帽金使憂用預末算及犁說明煙——負現(xiàn)金太流量餃表〔色參考遇格式澇見附泰表七懂〕賊年度悔利潤姨預算木及說檢明命——煉損益霧表〔令參考閑格式剩見附危表八開〕招年度訊固定統(tǒng)資產(chǎn)鍵購置耗預算除及說場明只——中固定緣資產(chǎn)噴購置訴方案桃審核護表〔借參考甚格式肺見附禽表九訓〕盞年度乖薪酬稻福利回預算主——岔年度水薪酬務(wù)福利盾預算豎表〔年參考框格式篇見附猜表十穿〕驗2.騰6其宮它劫需要允總部懸提供慘的支汗持和竄幫助在需要促其它德關(guān)聯(lián)抹企業(yè)潛提供防的支欺持和者幫助芹其它模內(nèi)容召戰(zhàn)略磨規(guī)劃村及年步度目嚇標制路定流對程不一、墾目的老：插為規(guī)左范公森司戰(zhàn)洽略規(guī)龜劃及迫年度伶目標章的提調(diào)出，憤為公撿司持蠅續(xù)、得穩(wěn)定纖的發(fā)屑展奠久定基柔礎(chǔ)，笨特制龍定本盛流程夢。毫二、楊范圍遵：輛本倍流程洪適用止于公乒司長脆期、厲中期禁經(jīng)營掙規(guī)劃澇的制底定及萌調(diào)整崗；漿金德堵實業(yè)趟如緣需制蓄定長隆期經(jīng)王營規(guī)秩劃碗可磚將本刺流程牽中的領(lǐng)時間秀相應(yīng)趴提前喪以便恥董事距會與搬公司凝長期泡經(jīng)營進規(guī)劃床的銜澇接，鐮相關(guān)泳職能評由歸牢口部努門完泳成即咳可盯本柔流程畏與公落司的趴年度掃經(jīng)營廚方案通制定效流程約銜接咱三、餐職責申：劇董事穗會惹提出堵公司沉愿景科和戰(zhàn)丟略目唇標龜提出萍公司突長期井方案呼的目遷標方鋪針捐討論監(jiān)、審眼議和師審批既公司洋規(guī)劃榮總經(jīng)愿理/次管理喪委員紅會聲對戰(zhàn)合略規(guī)朝劃的梯初審槐核國負責啦組織殺內(nèi)部輪要素航和核膚心競鉤爭力作分析椅制定真公司搭整體青戰(zhàn)略炭規(guī)劃育，勤制定三目標涌方針纏參與貨討論貨、審鳥議和乞?qū)徟?zhàn)略胞規(guī)劃范總經(jīng)棵辦饅負責準外部耀環(huán)境避信息孤收集片、跟李蹤和泥分析惠將長裙期規(guī)物劃分嗽解為扒分年乒度的濁經(jīng)營務(wù)方案籠有關(guān)監(jiān)職能乏部門杜開發(fā)責部、盼財務(wù)彈部、子生產(chǎn)窗部及胃下屬奴各業(yè)稠務(wù)經(jīng)地營單件位等竄要準忙確、目及時鑒地提丟供總概經(jīng)辦攜所需賭信息娃四綠、獻附表衛(wèi)：樣?S笛WO承T分極析表壩?界?糖金德諷實業(yè)葛企業(yè)擇戰(zhàn)略奉規(guī)劃血書?捎模板戰(zhàn)略規(guī)劃及年度目標制定流程圖董事會總經(jīng)理/管理委員會總經(jīng)辦財務(wù)部業(yè)務(wù)部依據(jù)提出整理分析初審核修改分析、制定戰(zhàn)略開展框架②戰(zhàn)略匯總，形成整體開展戰(zhàn)略草案③年度目標提出決策實施監(jiān)督生產(chǎn)部各職能部門提出公司愿景和戰(zhàn)略目標討論、審議提供財務(wù)信息提供投資工程信息提供生產(chǎn)相關(guān)信息傳達戰(zhàn)略目標至主要職能部門及下屬公司提出職能開展戰(zhàn)略提出營銷、業(yè)務(wù)開展戰(zhàn)略修改業(yè)務(wù)戰(zhàn)略修改生產(chǎn)戰(zhàn)略下發(fā)實施，公司內(nèi)部溝通下達提交通過提交意見反應(yīng)并修改通過反應(yīng)，修改提交提交未通過內(nèi)外部環(huán)境分析①討論、審議討論、審議執(zhí)行檢查④⑤經(jīng)營責任書簽訂銷戰(zhàn)略畏規(guī)劃喬及年量度目態(tài)標制企定流目程神說明壩關(guān)鍵詢步驟殿關(guān)鍵報步驟堵說明乘時間晉使用箏表單豎、模佳板需①燒環(huán)境局與要仁素分塌析因總咐經(jīng)辦膀組織拘對公膨司所閘處的知外部凱環(huán)境府的影叼響因?qū)捤厝缍桩a(chǎn)業(yè)品、原簡材料訪、人澡力資得源、優(yōu)財務(wù)塑資源壯、市寨場、枕技術(shù)陣、經(jīng)怨?jié)h(huán)裙境、掌政府靠、社堵會文矩化和漸國際策等露信息梁進行泛收集野、整坑理和簡綜合團分析飾，同壇時對恢競爭蒸對手悶的競林爭戰(zhàn)怒略、稀策略瓣及時岔了解暈并嶺進行拼分析庫總經(jīng)熱理組猶織訊對公鄉(xiāng)司內(nèi)勾部的男技術(shù)射、生忙產(chǎn)、講營銷憤、財桂務(wù)、瘋?cè)肆?、供結(jié)應(yīng)、紐公司共文化斬等要象素進或行綜宿合分鋤析，街財務(wù)太部譽、屈生產(chǎn)極部玩和各帖相關(guān)需部門慧負責死人參仍與S潛WO戲T研納討，裳并鄙提供雀總經(jīng)讓辦相燒應(yīng)所娃需的寄信息巧應(yīng)用蓋定量毫與定謀性分尾析相欄結(jié)合某方法肢，慚根據(jù)鐵公司淡自身旺的優(yōu)往勢和納劣勢蛛分析撒出外擇部環(huán)英境可五能給濾公司混帶來叨的威丈脅及拴公司草可能撞的發(fā)借展機支會最11炎月以充前銜?S脖WO首T研吳討會禍?哄?S純WO排T分塑析表辜?陶②漫中番長期呈方案禁的目很標方勇針與俱開展本戰(zhàn)略恐董事蘇會段提出統(tǒng)的公鄉(xiāng)司佛中嶄長期桶開展益〔3乒-5恐年〕觸的蠻戰(zhàn)略諸目標巖或期袖望歌總經(jīng)矩理組腿織領(lǐng)量導班粱子及羨有關(guān)責人員言討論即并最示終確棟定監(jiān)中樣長期石的目襯標方叫針墳總經(jīng)鑄理及肆管委告會成梁員在恐公司費外部販環(huán)境譯和內(nèi)違部要軋素分些析的惜根底脾之上聯(lián)，結(jié)僚合幸確定圾公司盆的茫生產(chǎn)斤、技薯術(shù)婦、百營銷珠開展帆方向漿等宗，并仙確定終優(yōu)先族次序勝和路芝線。梳確定驚公司夜的經(jīng)棄營貢紛獻的卷目標引〔如賴利潤悉率、頁利稅總率、終勞動欺生產(chǎn)合率、袍銷售對收入碌、產(chǎn)換品質(zhì)懸量、銳本錢臘等指利標〕他，技秀術(shù)開面發(fā)與王進步蠅的目森標，談員工鈔生活景福利蛋目標憶等定觸量指轟標醋經(jīng)過造反復茂董事猴會片完成討長期城方案煉的方圖針目茶標的驕審批脖11記月1紀0前繳?戰(zhàn)驗略研幣討框提架?臭③矛戰(zhàn)略劉規(guī)劃姥的制基定個總經(jīng)妹辦乏傳達喪公司昌戰(zhàn)略位規(guī)劃絨至刺各職蒸能部問門和患業(yè)務(wù)音經(jīng)營悉單位鋪，并騎負責宰進行蘆說明儀各職姐能部倍門和陳業(yè)務(wù)現(xiàn)經(jīng)營局單位球根據(jù)感分解灰到的羨戰(zhàn)略括目標度制定陣相應(yīng)晚的業(yè)譯務(wù)發(fā)逢展戰(zhàn)咐略，懷提請死總經(jīng)笑辦和膊總經(jīng)換理、舒管理指委員礦會討般論充總經(jīng)買辦和迷管理奧委員化會對吐未能舌通過愁的業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)價展戰(zhàn)春略，祥將討蟲論意癢見返海給各蛛單位劇，渡各魄個單球位修賀改后腦再行堂提交澤討論砍，直晝至通榆過哈總經(jīng)尤辦匯煮總審捷核并含與各太部門斷溝通干及綜漲合平路衡，陶形成擊整體打開展峽戰(zhàn)略變書，脾報董氣事會納審批躍戰(zhàn)略梁規(guī)劃餓11測月2厭0前羞?金胖德實償業(yè)企熄業(yè)戰(zhàn)竊略規(guī)竊劃書塵?模罩板籌④倒戰(zhàn)略燕規(guī)劃銳的審薦批、侮實施走董事勿長及售時召修開董乏事會忠對戰(zhàn)跨略規(guī)芒劃劣書北進行律討論壘、審攀議，葉并及誰時將兆意見河反應(yīng)絮并修喇改葡總經(jīng)朋辦及慮時嶼將褲董事毯會討閘論審輕議通癥過的者戰(zhàn)略效規(guī)劃茫下發(fā)砌各單玩位，臭在公賺司內(nèi)簽部進煙行溝認通交遮流，陡使公休司各鞭層及歷時全賀面的壟了解說公司騙整體這規(guī)劃煎，減駕少爭平議照總經(jīng)鞏理和啞管理劫委員本會有扶責任姜使公妻司各蠶部門膛了解差公司者規(guī)劃俯，必架要時盞對規(guī)濾劃應(yīng)宅做出煎相應(yīng)殊的解閘釋騎11格月2河5日經(jīng)⑤筑年度體目標禮確定使董事狠會根啞據(jù)1通-3借年戰(zhàn)著略目安標分蜜解出完關(guān)鍵謊績效陪指標膜，并師結(jié)合菠公司巧環(huán)境昌分析藏確定要年度延經(jīng)營喪管理回目標往，與唉管委練會協(xié)淚調(diào)制俊訂年旋度目薦標撇總經(jīng)督理代憑表公遵司管箭理團派隊與矛董事傍會簽錦訂企討業(yè)目密標責涼任書電，并研確定焰鼓勵筋方式智12塔月1鉤日堪前績經(jīng)營湖目標挺責任鏟書1伸SW鑒OT遵分析虜表盆優(yōu)杯小勢〔他St踏re館ng毀th蠢〕筐劣拘稍勢靠(W哨ea廁kn征es副s)悅機堂距遇(江Op魂po闊rt押un頑it擁ie輝s劃)挨SO貧如何豪利用鋸自身粥的優(yōu)鍵勢，陶抓住猜屬于輛公司霸的機供會？偽OW早脹如何找利用幟機遇升改善稼內(nèi)部輸劣勢陳威羞脅繞(俯Th鄉(xiāng)re動at滾s緞)膽ST躺如何轟利用周優(yōu)點員的語戰(zhàn)勝岡外部傘環(huán)境寨風險姑WT忽如何鼻克服皮劣勢偷來應(yīng)剝對外燒部的壤威脅1搏金德竊實業(yè)幣公司砍年度笑經(jīng)營影方案逆制定詠流程嗽〔草絡(luò)案〕凝一、別目的彈：套配合脫公司嘴的戰(zhàn)庸略發(fā)拾展規(guī)顯劃，旋使規(guī)赤劃得搬以順東利實秘施與品落實擇，迅寒速有塑效地鏟編制群公司恥的年區(qū)度經(jīng)企營計甲劃悶二、癥范圍孔：李本流嬸程適前用于際金德道實業(yè)兵公司改年度招經(jīng)營敗方案扎的編縮制作射業(yè)。構(gòu)本流拌程與伍公司裳的整喉體發(fā)渠展規(guī)洪劃相開銜接脹，董養(yǎng)事會椅參與絲年度冬經(jīng)營捕方案領(lǐng)的制盲定時饑需將茶本流淡程中赴的時杏間相索應(yīng)提科前，走以便進董事此會與競公司雖年度暮經(jīng)營總方案嶄的銜翅接，濟相關(guān)野職能侵由歸起口部姻門完戴成即聯(lián)可。異三、然職責與：勢董事濃會鋤審批誠年度錢經(jīng)營腐目標謙和經(jīng)喬營方辭針沃年度述經(jīng)營煌方案聰及公痰司預貞算的池審批貸總經(jīng)犧理/聽管理殺委員戶會旋負責背對各冊種草摟案進生行審假議枝參與導年度命經(jīng)營快方案元的審礎(chǔ)議、噴討論爐各部罵門計土劃及午預算蝦的審壽批前總經(jīng)已辦打負責常年度連經(jīng)營德方案膏的匯紗總、泊修訂燈、分莊解及扮落實巴組織尼召開兩年度筋經(jīng)營爽方案壩討論禍會稍相關(guān)盡各部依門秩對年副度經(jīng)頸營計煎劃提椅出異饞議慰根據(jù)轎公司屢方案接制訂火部門吩年度蓄方案菌基四、速流程璃圖及待說明公司年度經(jīng)營公司年度經(jīng)營方案制定流程公司年度經(jīng)營目標組織目標分解及反應(yīng)上年方案執(zhí)行狀況年度經(jīng)營目標分解確認新年度經(jīng)營方案部門分項方案及預算草案討論、審核協(xié)調(diào)，聯(lián)合下達修正建議修改年度經(jīng)營方案與預算匯總、形成年度經(jīng)營預算匯總，形成整體年度方案審議、討論下達，組織部門年度方案編制執(zhí)行年度方案、預算董事會/集團總裁總經(jīng)理/管理委員會財務(wù)部預算監(jiān)控總經(jīng)辦各職能部門提出目標目標分解形成草案審核協(xié)調(diào)調(diào)整修改匯總審批下達新年度經(jīng)營預算監(jiān)督預算控制年度規(guī)劃①②③④⑤⑥⑦方案達成狀況監(jiān)督經(jīng)營檢討⑨⑧⑩忽公司席年度辯經(jīng)營途方案把制定抽流程齒說明呈關(guān)鍵算步驟遠關(guān)鍵寧步驟凳說明約時間孟使用序表單經(jīng)、模輔板匯①旱經(jīng)營梅目標患提出厘董事映會每磨年魚12折月前稈及時施提出拌并確紙定猜提出俯公司璃下年往度目燒標糠。模年度目經(jīng)營嫌方案忠在正符常的強情況懇下，呢應(yīng)依脫據(jù)耗金德砌實業(yè)雕的戰(zhàn)仰略規(guī)脂劃進古行編含制，周年度席目標惡應(yīng)從司3拘-5傾年規(guī)尿劃的邀目標做分解百而來劇。條財務(wù)遇部可恰提前袍1-罰2月賽以預做測數(shù)蹦衡量牢本年缺度經(jīng)薯營業(yè)劫績，卻以便儲于經(jīng)催營目都標制炕定呈12樹月以杠前吧?然金德窯實業(yè)兔年度咐目標桶表?然②紫年度召規(guī)劃奴總經(jīng)蹄理根鐮據(jù)存已確羊定的爪戰(zhàn)略均規(guī)劃惰進行拼年度朽規(guī)劃擋，氏前年壓度與夢上年時度經(jīng)息營實淘際狀霜況，齡預測鄉(xiāng)本年外度計幣劃的伙各種堡可能械情況洋下，磁進行雀公司投年度本開展昂規(guī)劃宜。兩總經(jīng)釀理膀召集守管理腔委員繞會成虜員研照討協(xié)咬商后斧進行息核定克，擬嘴訂本散年度家目標視達成億策略羽，制山定達爐成目卸標所桑需各光種誠指導功性柄措施半，才并指淡示椅業(yè)務(wù)售部門兼起草槳年度暗營銷椒方案齊。遞管委齡會通尿過有述策略專的對炎年度溪目標口分解庭展開營形成膛?年雅度工共作目葡標嬌序時宮分解械表友〔草以案〕霜?撒，?樸公司撞年度柱行動粱方案處?〔些草案爆〕鋼12蜂月1狼日穿前層?年纏度目六標序香時分城解表把?顧?公眾司年穗度行道動計灑劃省表屋?止?年駝度規(guī)損劃?拐步驟察及模據(jù)板育③豆目標扭分解嫂總經(jīng)體辦割根據(jù)扮?分勾解表穗??戀公司姓年度方行動變方案兔表?鹿及會溫議紀穴要凈擬出撫?公魯司年吼度目浮標展黨開表記?，北將費下年典度公浙司經(jīng)參營目求標細境化分爭解,蹈制訂志相應(yīng)寶措施怎，將抓責任彩落實雙到各市部門臨,于宮1妄2旺月1炒日前蝦將北草案優(yōu)下發(fā)耗到各滅部門播征求用意見勞。終財務(wù)迫部可足根據(jù)床經(jīng)營深策略腐及總善經(jīng)理藝的指謎示，受制定候年度案方案腰編制羞準那么憂，擬迷訂本謎年度良經(jīng)營券方案送背景蜓及編境制說羞明，鏟經(jīng)審閉批后為下發(fā)怖各有廣關(guān)部鋒門和憲分公貢司。醬12芳月5牢日庭前備?年攻度工傳作目波標序殲時分隔解表戶?澇?年碌度行辱動計釋劃表守?較?年鞋度經(jīng)捆營計維劃編咸制說蜂明書匠?森④惑分項港方案芬制定遮各部那門和芬分公挖司痕依據(jù)極年度勻經(jīng)營理方案爽相關(guān)育要求旨和資李料棄制定螞各自谷的殘分項慎方案忍送總螞經(jīng)辦并。棕年度育經(jīng)營秤方案棄編制稿順序貫：桶〔一振〕銷蓬售計透劃癥營銷露部根因據(jù)市抄場預或測、崇價格葵及客交戶反康應(yīng)等蝦資料戀，對純主要賣產(chǎn)品弊及本算年度紐可能編開發(fā)敲的新訂產(chǎn)品末，擬岔定銷予售計于劃。收〔二護〕生轉(zhuǎn)產(chǎn)計搏劃墾生產(chǎn)旺部配疤合銷慎售計丈劃，墳考慮跟本年帽生產(chǎn)招設(shè)備共的狀辱況及刪可能改運用存資料稠、生局產(chǎn)數(shù)瓣量、筆本錢駕分析枕、生危產(chǎn)管渾制等圈，擬倡訂本消年度堵生產(chǎn)俊方案夢。笛〔三定〕質(zhì)屆量計干劃票品質(zhì)義部根茂據(jù)公毛司質(zhì)笛量方似針、懼生產(chǎn)廟方案妨、品匆質(zhì)狀致況和銜趨勢妥等，圍擬訂毯相應(yīng)竹的質(zhì)廊量計湖劃。糧〔四坊〕開位發(fā)計凱劃碗開發(fā)與部計根據(jù)勢業(yè)務(wù)猜需要頑，確仰定所漠需人亡力物模力財肌力與繁時間易，擬務(wù)訂本慚年度能研究閑開發(fā)堡方案京。豎〔五罵〕材貸料供克應(yīng)計爛劃黃資材蚊部根削據(jù)生院產(chǎn)及余財務(wù)竟部需雖求，頁就本議年度還所需躬材料庭、載平安迷庫存槍基準或、數(shù)熔量及重所需年資金巴的，忌擬訂派本年元度材嘩料供池應(yīng)計愉劃。菜〔六夜〕人忠力計競劃建人久事行戀政捏部根癢據(jù)各虧部門巖人力考需求宏，考呆慮現(xiàn)貼有人賤員數(shù)喊字、忽增補花、訓卻練爐、定蓄編及攤?cè)肆愎こ蓸s本控林制傾等擬駱訂本溉年度筐人力柜資源慈方案扇。毫〔七梨〕財虧務(wù)計擋劃免〔注帽：固隨定資爽產(chǎn)投寬資計謙劃〕林財務(wù)染部門客根據(jù)閘上列豈各項鄙方案傳，籌觸措財扶源，呆控制披本錢楚，跪合理射分配役擬訂浮本年譽度財與務(wù)計踏劃。缺1摘2鉆月魄18佛日且前昏?年棍度經(jīng)霉營計晌劃編蘭制說休明書戒?來⑤炮經(jīng)營宿方案由編制炊總經(jīng)毯辦適懲時與欄各有偵關(guān)部伶門協(xié)攪調(diào)聯(lián)面系，心綜合從、評臂估各劑分項區(qū)方案皆，并衰視需被要開嫁會研脫討，炒編成賄本年饞度計盾劃，橡經(jīng)壇經(jīng)理搭會議妨核定唱后送攤會計征部門樂編制殃預算朋。按財務(wù)盤部根路據(jù)財劫務(wù)準陰那么及便費用苗目標眼，燙編制雀預算窗，與臭各部嬌門抖協(xié)調(diào)影溝通持，形占成預亡算草摧案碼。哈新年包度經(jīng)師營計兔劃和妨預算敲草案某完成由后摔，報升總經(jīng)建理和府管理遍委員皇會審燦查怖1崖2背月濤2昏0日梢前沈⑥怒討論泄、審境核訓總經(jīng)汽辦組用織召使開年日度經(jīng)丸營計沿劃討逝論會短,公喂司總緞經(jīng)理罷、副餅總、紙部門染負責黃人列寫席會軌議，幣各部刻門對浪方案債的全世面性遍、可絲行性岸、提匆出異框議，因?qū)τ嫽脛澾M狀行進有一步虎修訂肥。捉對目針標計畏劃與判分項深方案鄙不存邀較大豐缺口笛時，銷總經(jīng)島理在調(diào)兩天甘內(nèi)召蹲開管擱理委航員會唐會議澡并朝完成良對斜經(jīng)營棵方案肺〔草銷案〕辜的審控核切。淘?年披度經(jīng)叼營計負劃?植〔模深板〕銅⑦躬調(diào)整胖修改再總經(jīng)返辦、往財務(wù)素部根頸據(jù)會碼議討或論結(jié)獲果對貝相關(guān)爭部門進提供躬修正康建議女，并稀催促殿相關(guān)售部門直調(diào)整傭沾經(jīng)相國關(guān)部佳門修皂改后裙，總痰經(jīng)辦豆、財茫務(wù)部戒匯總屋形成技整體厭方案取及相倆應(yīng)的慢控制延表。夾1鎮(zhèn)2遠月鵝23叫日察前搶⑧尾董事東會擴審查播總經(jīng)圣辦聯(lián)貸合財漂務(wù)部剖將檔修訂疊意見簽匯總招、整叛理形戶成整籌體年鴉度經(jīng)籠營計拋劃和聚預算友方案詳，報箏總經(jīng)開理審創(chuàng)批后心,栽制作品經(jīng)營傍方案歉匯報繳材料違，搜提請英董事武長召脹開董冶事會短審議傭、討夢論，逗通過才后將替年度裁經(jīng)營厚方案征正式獎下發(fā)牧。次〔注盞：2斷00溫8年鞭〕遺董事爽會對情公司鋪年度編方案植，應(yīng)拼根據(jù)遵以下續(xù)各點商加以搖審核豈：劑〔一刺〕是襖否與星本公娛司戰(zhàn)餐略及廁國家踏方針赴政策形相符柱合。僵〔二薄〕銷沾售計柱劃是毯否與券國內(nèi)唐外市釋場預僻測相君一致途，市牽場預繡測是碌否過領(lǐng)于樂明觀灰或窄過于礙保守玻，是輕否與予生產(chǎn)害及帥產(chǎn)品似庫存馬相一永致，蕩能否避提高罩邊際證生產(chǎn)閘效率改，應(yīng)簽否增與加銷雁售量假設(shè)?？稹踩齻成．a(chǎn)計瓣劃是握否與渡銷售麥方案列相一幻致，融生產(chǎn)伯本錢球增減理是否手合理麥，能境夠進掀一步蜂降低系。對忙于以軟往年壟度滯笨銷產(chǎn)雷品有獨無采甚取適咽當對給策。透〔四烏〕秘質(zhì)量梁方案宅、質(zhì)看量成庭本彼的審站核，谷依照剛質(zhì)量宜方針踢及公殿司戰(zhàn)犯略規(guī)探劃展審核晚規(guī)定扶辦理躍。位〔五?！巢母牧瞎┙顟?yīng)計耀劃是弄否能振掌握邀重要資原材洗料，姨有無飄控制彎閑置娘原材羞料的尚具體然措施碧，材駝料周階轉(zhuǎn)率臣能否得提高哨。哨〔六柿〕人親力規(guī)奉劃適兩合于倚年度覺方案候配合貿(mào)，增遣加人粥員是生否由現(xiàn)于增高加業(yè)斷務(wù)量紙和增孩加生免產(chǎn)的葛緣故辰，有胞無精目簡冗霜員或運訓練祖人員賴的具舍體措支施，粉培訓敏方案傾是否掉為業(yè)茂務(wù)上蹦所必逆需。懂〔七允〕煤開發(fā)流方案拘是否乞符合四公司頁的需煩要，魔所需準經(jīng)費形是否芽過低半或過紀高。脆〔八綢〕投罰資計支劃有級無可粗行溉性研縣究其預經(jīng)濟腿效益音評估喜，有慚無呈竊報與孝核定驚〔九耕〕財菊務(wù)計放劃是鹽否與絨上列透各項殼方案施的需旦求相芳符?；仕杷Y金驢是否蔑均有示適當眉來源頁，際是否貴存在迷經(jīng)營基風險村。墓12煉月2唯5日漂前顛⑨駛部門輕工作周方案份總經(jīng)飯辦及握時將越公司栗年度漂經(jīng)營冤方案精整理凱、打聚印、輕下發(fā)配，度各部環(huán)門根偽據(jù)公揮司年狐度始經(jīng)營相方案溫制訂思部門被年度滑行動隨方案該,樸報分槳管副期總及柏總經(jīng)佳辦備伙案。喜分管過副總膜負責畫監(jiān)督咬方案柴執(zhí)行章?部喂門年迅度行叢動計傻劃表阿?批⑩湊監(jiān)控很總經(jīng)絨辦每避月海對公恨司年梯度經(jīng)寫營計施劃完巾成情員況進敘行裕稽核鞋落實軋,報梅總經(jīng)甲理坦進行胖日常證管理豬。按財務(wù)目部根畜據(jù)預演算進銜行日狼常費慶用的扇監(jiān)督享和控刷制，降對控蓬制不絹力部伶門給儉予提矛醒或叔處理錦。絮總經(jīng)填理零每更季度容對年參度經(jīng)夾營計街劃進冶行一唱次更檢討襯、凝診斷快，由馳各部欄門將勾目標全的完蛙成情憑況、丙存在寒問題揮、改送進措煩施等灣.寫炊出工丑作小個結(jié)報冰總經(jīng)爬辦，茂總經(jīng)花辦進冰行綜集合分室析，姨形成許診斷陽報告困，報執(zhí)總經(jīng)捧理審滑批，唐對部兼分目嘆標進莫行調(diào)菠整。于日常曾2.鋪7附優(yōu)表1忽附表沫一：考?主掛要經(jīng)漸營財快務(wù)指周標預節(jié)算參輕考表繞?辨填報求單位露：傅昏桃鉗泊額術(shù)蹦轎漲怕危醒日期磁：字韻諒樂智收首杯令邪車挪梁鐵金顫額單諷位：防指標蠻名稱臟行次繪上半遠年垃下半銀年隸備注滑去年賣末完跡成數(shù)碑上半韻年計弓劃完巾成數(shù)收增長橋比例裳上半灣年計謝劃完跟成數(shù)詠下半贈年計慎劃完族成數(shù)板增長虹比例糞總資覆產(chǎn)甚1番凈資褲產(chǎn)閃2還資產(chǎn)舊負債濃率踢3跪主營征業(yè)務(wù)挪收入瞧4飼主營蒼業(yè)務(wù)巡本錢伏5列營業(yè)于費用譽率欄6脹管理武費用肢率腥7仗財務(wù)改費用樓率補8嫂投資浮收益由9范凈利依潤原10么凈資俗產(chǎn)收世益率福11愛凈現(xiàn)牌金增界加額頌12嫂應(yīng)收顏賬款促周轉(zhuǎn)惜率移13亭附表召二：腥?內(nèi)初部管斃理、帽學習抽成長度、客握戶指印標和逢其它糕指標魚預算技參考泛表?世填報室單位違：賽秤陪燦酸燒瞎容堆妻脈么符奴偵谷屑占鍵拔舉蹦炸膨鉆肉激善篇首瘡瞇姥居仁葛渾工監(jiān)面云捏規(guī)臨罩日埋期：脈指標勉類型棟指標傅名稱貴行次澆上半如年而下半拾年標備注勵去年裹末完熊成數(shù)穗〔單豆位〕稱上半涂年計俗劃完補成數(shù)鴨〔單改位〕痰增長優(yōu)比例蛋上半港年計抽劃完閥成數(shù)蠢〔單曲位〕莫下半樣年計己劃完蜘成數(shù)傻〔單班位〕愧增長棚比例賊內(nèi)部忽管蛛理指冰標申綜合爪管理竭滿意因度被1幸人均掀勞動善生產(chǎn)盯率吸2輕故障紅率尋3誼工程筍建設(shè)叔完成主率查4霉┅┅置5襲6培客戶撈指標燭客、護用戶山滿意匪度油7遠市場厘占有伍率著8殘新增塌客戶抵數(shù)量塊9緩┅┅擊10怎學習辛成長英指標房員工組滿意因度授11罰員工艇流失棟率勞12腐人均殺培訓企時間酒13診┅┅包14親注：真各責啦任中比心工抱作內(nèi)慢容不滾同，艘以上望三類紐指標越的內(nèi)寒容也輝不盡魔相同含附表苦三：謙?主危營業(yè)盡務(wù)收室入預啦算參僚考表炎?監(jiān)填報剖單位敘：凝醬舉撞然暖露追門進淺題凈撲員日膠期：固河鉆公衡蛙鉗姐罪歸筑聯(lián)假設(shè)烏榨陳擁杏茄金額愚單位尿：原業(yè)務(wù)挑〔項石目或畏客戶制名稱歪〕漏一季榆度計送劃收建入槳二季畫度計光劃收蝕入場三季峰度計越劃收耳入我四季眉度計服劃收弱入豈備注矮1月費2月鬧3月偽4月慶5月辮6月補7月飲8月牛9月窯10支月蒜11丈月覆12版月節(jié)根本著確定鼠局部匪業(yè)務(wù)臭一爺業(yè)務(wù)界二罵業(yè)務(wù)紐三匯業(yè)務(wù)瑞四卷┅┅絞小計磨預測銹局部墾業(yè)務(wù)纏一壩業(yè)務(wù)弄二施業(yè)務(wù)套三姐業(yè)務(wù)斤四助┅┅渾小計撈合計角附表無四：遇?主竄營業(yè)巷務(wù)成趙本預提算參膀考表輛?含填報督單位研：辦沙劍握簡沸艷律影君坦膊另受個法盼御日期梨：傻敲崗演聯(lián)就手蛇滿牧滑余徐諒賤搭哥秋金夠額單亞位：胃本錢朗明細母行次胳一季根度飼二季含度否三季積度揀四季壁度陶根本控確定膊局部辰預測銀局部龍根本紐確定磁局部湊預測根局部丑根本皆確約定部糾分站預測喊局部臨根本辜確傭定部謝分蠻預測叫局部策業(yè)務(wù)霸一導業(yè)務(wù)菠二廉┅灣業(yè)務(wù)抗一蕉業(yè)務(wù)乞二捕┅辱業(yè)務(wù)壤一疫業(yè)務(wù)倘二憲┅燦業(yè)務(wù)嗓一發(fā)業(yè)務(wù)圾二兆┅異一、滋直接蕉本錢衫1斧明細三1港2積明細拿2光3假明細享3牲4謝┅┅探5五直接仇本錢鄉(xiāng)合計幕：他6漠二、植管理恥費用殲分攤書7鳥三、狀財務(wù)校費用前分攤溜8悟四、團營業(yè)偷費用米分攤夸9盡五、飯營業(yè)倚稅金仿分攤獄10銷六、夜所得進稅分肥攤名11卵┅┅處12墓間接掉本錢湖合計期：吳13膀經(jīng)營天本錢外合計侍14剝附表鏟五：朱?各暖項費更用明環(huán)細參爽考表島?躍填報襯單位亮：耽撥乘霜堪戰(zhàn)似訂瑞世縱西喂禮指也臨農(nóng)日浩期：肚方那么詞茅槐嗓遵附粘刻爸挨禾秀忍由醉庭金額字單位羨：火費用診類型哄費用昆明細喇1月姻2月首3月逝4月娛、5墨月崇┅┅濕上年躍情況養(yǎng)本年呈預計疏增長混比例饒上年晨情況牙本年問預計盒增長鏡比例確上年姓情況鵝本年挑預計仇增長宜比例蜜管理倦費用擴工資綠辦公象費訊┅┅酸預備拖費濕管理笨費用假合計堵營業(yè)推費用儉演出隔費近展覽爽費扒┅┅邊營業(yè)撓費用驅(qū)合計廟財務(wù)橋費用宇流動滿負債擔利息盞匯兌捉凈損舊失介┅┅尼財務(wù)永費用霞合計方各項也費用諒合計幻附表桑六：敗?年沸度投悲資預漸算參躺考表再?熄填報超單位究：冶束趨文撒您個羅嘩毀河餅撕攝濟捆額銜日跟期：召儉劃授墾奉坐踏藥如癥旗氏嚷沖鋸懲金由額單子位：穴投資草類型學投資騾領(lǐng)域猴投資裳名稱跌一季地度叔二季督度權(quán)三季侮度付四季把度達預計添投資仿額襖預計鼻投資默收益羨預計鋪持股午比例梁預計屯投資逝額夠預計桑投資虎收益之預計載持股船比例男預計擠投資羨額解預計執(zhí)投資延收益龜預計沈持股疫比例說預計挪投資惠額頃預計增投資勒收益縣預計鑼持股虹比例剪經(jīng)營匠性投醒資已水電是領(lǐng)域飲工程拳1乳工程刮2顯水務(wù)旨領(lǐng)域古工程按1辜工程同2層酒店炭領(lǐng)域窩工程葡1倡工程寸2縣┅┅枯┅┅疼┅┅辛經(jīng)營暢性投嗚資小卵計閘資本田性投籌資量水電暖領(lǐng)域悼水電罰1角水電經(jīng)2易┅┅艱┅┅蚊┅┅妻資本脈性投窯資小辭計笛各項脾投資筋合計黃附表能七：嶺?現(xiàn)挎金流咸量參書考表爬?阿填報池單位茂：幼燙挎觸剛很狐顯訪療分寨奮弄攤某辜日伯期：者麗墊滋偉氏剖響杠牙判狹分站測驗園腔金擠額單蝕位：局工程趁行次栽工程煩簡要約說明息一季蛾度預準計蘭二季球度預獵計沈三季替度預收計遲四季哪度預蹲計眠全年裁合計酒1月橋2月劑3月歐4月壞5月譜6月輪7月來8月刑9月痕10礙月臘11記月洽12巷月紹一、捧期初蝕現(xiàn)金計金額曾1馬二、獻本期榨現(xiàn)金辰收入謎2愈其中奉：收讀回應(yīng)件收賬爺款岔3譽壓朵貢收回損投資進收益建4彈隱劑投其它晚現(xiàn)金翻收入爆5杏三、克可供深使用庫現(xiàn)金振合計品6巖四、察本期碎現(xiàn)金賠支出康7棋其中化：唇支付迫直接銜本錢掀8勞支付算工資柴9斥那么炒庫支鉆付管染理費叛用控10汗云頭伍支寒付財敵務(wù)費脖用腥11留刺耍注支葉付營經(jīng)業(yè)費怖用塌12濟鍛櫻尊支類付營泡業(yè)稅珍金省13展少覽支任付所炸得稅皆14帝取劃糾支朋付其申它稅就金挽15強聽乖豈購爐置固賢定資倒產(chǎn)御16粱關(guān)長期協(xié)投資窯17喘鹿分低給其般他單警位利遍潤東18拋肉姥凳其它脂現(xiàn)金刮支出撕19開霸歸還錢借款斬20旨暫蓄短苗期證際券投戲資降21略五、艙現(xiàn)金沙多于賀或不蜓足友22濕六、般資金遭的籌協(xié)集合汪計標23釘其中槍：向命銀行揚借款網(wǎng)24娛內(nèi)部撐融資遺25森跌粥競出屆售短饅期投崗資激26買七、澡期末錄現(xiàn)金眠余額茶27稍附表表八：趁較逐直手顏嚼癢半絲聲債穿洗拿評弟予吧?槽損益兵參考上表?鬼填報魯單位中：飛扁瞞林敵畢蜜還蛇顧籍葉黃擋優(yōu)月肢舟塘濤日期漁：詢?nèi)k蟲圓修聞我飛勿邊袋侮鉛悼茂金領(lǐng)額單效位：渡工程竭行次渠工程殖簡要圍說明妥一季蔽度預需計押二季改度預王計煎三季客度預摟計氏四季樓度預顏計齊全年摘合計圣1月偵2月負3月霧4月有5月旅6月葡7月璃8月噸9月洪10阿月旁11段月寸12臟月面一、仔主營拼業(yè)務(wù)懷收入沿1杜減：洪主營績業(yè)務(wù)支本錢胸2生甘吳費幼傲主營滾業(yè)務(wù)忌稅金零及附匯加帥3嚇二、奴主營打業(yè)務(wù)賓利潤膝4缸加：德其他課業(yè)務(wù)凡利潤鏈5舉減：尖管理能費用錢6株援營業(yè)疤費用插7裕味財務(wù)舅費用譜8斯三、尤營業(yè)來利潤畏9州加：線投資千收益糖10鍛穿哲補貼財收入頌11斥己挺押營業(yè)凝外收舍入蠶12彩減：姑營業(yè)腔外成清本維13態(tài)四、初利潤補總額摩14湊減：妄所得是稅束15史五、饞凈利偷潤和16醫(yī)少數(shù)土股東缸損益敬17市六、孩集團胞權(quán)益曉18饑附表多九：多?固撐定資刪產(chǎn)購腿置計呢劃審儉核參壇考表嫂?劫填報肆單位瞞：劇蹲軌污言攻洗益鴿忙抬翠撤好弟鞭具饞日期唯：卷主穴程警易獲子紗藥臺病短行唇忘畫眨霉金額扇單位夫：邪申報磨物品透名稱佛規(guī)格敞型號坡數(shù)量鑒單價系總金住額之預計割購置匠時間鏟〔請?zhí)鹪陬A氏計月晌份里學劃勾如〕飾備注葵說明稍1著2縫3姻4糧5鞋6霉7亡8搬9廚10李11狂12耳名稱幸一表型號吊1險型號偉2輛┅┅縱名稱吐二墨型號臨1沸型號疫2咱┅┅拍┅┅期┅┅憂┅┅秋每月演金額閃合計狗附表薦十：螞志競電憶罵眠愉紙擱強殺申垂師?胳年度曾薪酬輩福利偶預算膚參考污表?殼填報爽單位廊：皂狠劈拌比已嘉警章淡脆紙翅演涌根型?？兒热掌谟鹤尲诤劝喂郧锟癯毙奈萃v傅攜肌陳蛙金額期單位銳：揪工程略行次舞一季殖度橋二本季度青三塑季度勤四季侄度卸全年沾合計尖上年膛同期蠟本年島預計府變化蠶比率沃上年雕同期準本年紐預計刺變化號比率肥上年貓同期怕本年光預計亦變化翁比率宿上年船同期粘本年嫂預計傾變化皇比率坊本年松預計捏變化圍比率腫總?cè)藵檾?shù)揪1豎薪酬書福利荒總額姥2遠其中廢：基麥本工妥資而決酒圾績效醬工資撓排盡按單項航獎金唐涂頁盡勞動控保險咬類浸職涼工福報利費核其它回管理奇費用河2胸薪酬酬福利算總額貍占溫管理伸費用療比例照3克總收壽入潮4異薪酬胸福利普總額覆占總制收入絨比例微5統(tǒng)稅前支利潤再6聾人均危利潤撿71添總部樓各管稅理部陡門計拿劃和擇預算普編制沿參考拔格式棟第一凍局部班上嫂年度旗管理合方案耀和預鄰算執(zhí)告行情豐況總第結(jié)朗上年島度管袖理計拾劃和云預算附完成芽情況憂上年花度重柿大差系異事索項分擔析及桶說明色上年境度管四理計漢劃和襯預