農(nóng)副產(chǎn)品冷凍物流中心項目可行性實施計劃書

PAGEPAGE10/13農(nóng)副產(chǎn)品冷凍物流中心項目可行性研究報告省水手食品二○一一年十月目 錄一、項目總論二、企業(yè)基本概況三、項目建設的背景與必要性1、項目建設的背景2、項目建設的必要性3、項目建設的可行性4四、項目市場預測五、項目廠址選擇六、項目的具體方案設計1、項目建設規(guī)模和容2七、項目工程技術方案八、環(huán)境保護、安全1、環(huán)境保護2、生產(chǎn)勞動安全九、項目總投資估算與資金來源1、投資估算2、資金籌措1、財務分析的依據(jù)２、成本費用估算3、盈利能力分析4、不確定分析十二、結論

1、項目概括2、環(huán)境評價一、項目總論１、項目概括項目名稱：涵江區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品冷凍物流中心建設項目項目建設單位：項目負責人：項目地址：省市涵江區(qū)×××項目性質：新建項目建設規(guī)模與容該項目擬征用土地200多畝，建設項目包括新建3萬噸冷藏庫㎡，5千噸速凍庫㎡，冷系統(tǒng)（氟利仰，高層自動液壓叉車與大型輔助設備等。項目工期：年月——年月。項目總投資與資金籌措：該項目總投資萬元，資金全部為企業(yè)自籌，項分三期建設，第一期計劃投資為 萬元，其中土建工程萬元，設備采購萬元，流動資金萬元。2、環(huán)境評價30現(xiàn)行環(huán)保要求。二、企業(yè)基本概況2002元3500職工18320萬元，主要從事農(nóng)、副產(chǎn)品(含水產(chǎn)品)的深加工，以生產(chǎn)冷凍調(diào)理食品為主，公司已通過QS、ISO安全體系和“好幫廚“水旺“開慧年產(chǎn)量約1000多噸，其中“好幫廚”牌系列產(chǎn)品為專供酒店餐飲的高端產(chǎn)品“水1.220多個省、市、自治區(qū)，產(chǎn)品供不應求。2010120963.05856三、項目建設的背景與必要性04年開始，國家每年的的“一號文件”都會對農(nóng)副產(chǎn)品物培育多元化、多層次的市場流通主體，構建開放統(tǒng)一、競爭有序的市場體系1、項目建設的背景造成很多商家無法選擇在涵江作為物流中心點和貨物進出。濟效益，從而實現(xiàn)農(nóng)民增收和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。2、項目建設的必要性在涵江發(fā)展冷凍物流具有如下優(yōu)勢和現(xiàn)實需求：大做強產(chǎn)業(yè)集聚，形成特色和優(yōu)勢，均有重要作用。3、項目建設的可行性4、可行性研究依據(jù)2011年規(guī)劃；省關于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和九大特色農(nóng)產(chǎn)品的相關政策；“省沿海資源可持續(xù)開發(fā)項目”建議書四、項目市場預測1、項目建成投產(chǎn)前期，每年肉制品產(chǎn)量將達4320噸、魚糜制品3888噸、米面制品1728噸，海參648噸、鮑魚648噸、海藻864（干）噸。項目建成順利運行后，“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖方式，引進先進的屠宰流水線設備，對生豬進行屠宰分割冷卻加工，鞏固傳統(tǒng)的肉松、肉脯、肉丸加工優(yōu)勢，重點發(fā)展水產(chǎn)品，積極發(fā)展營養(yǎng)方53250萬的稅收，同時帶動了區(qū)域第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2、地區(qū)海岸線長，漁業(yè)資源豐富，分布圍廣，發(fā)展水產(chǎn)品加工具有得天獨厚3、將增加商超銷售渠道，2、各省、市建立配送中心，將區(qū)域農(nóng)貿(mào)、商超、酒店統(tǒng)計并分解到小區(qū)安全、美味、便捷贏得市場，同時給當?shù)氐母鳟a(chǎn)業(yè)鏈帶來商機，對公司未來的發(fā)展注入活力，爭創(chuàng)食品行業(yè)的特色品牌。五、項目廠址選擇的煙霧、塵土、粉塵、刺鼻氣味的污染源，同時空中污染物也屬考慮的對象。六、項目的具體方案設計1、項目建設規(guī)模和容總平面布置建設方案本項目參照GMP標準，依據(jù)ISO9001和22000下工程與設備：①完成廠房工程②完成冷庫工程③完成綜合樓工程④添置生產(chǎn)設備⑤添置辦公設備⑥添置化驗設備2、項目的目標和任務項目的目標第一期項目建成后，合計年總產(chǎn)量達12096噸/年、總產(chǎn)值達3.05856億元/年，重點啟動養(yǎng)殖屠宰分割冷卻加工一條龍產(chǎn)業(yè)鏈，最終成為市乃至全省綜合性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化加工的龍頭企業(yè)，帶動部份農(nóng)、漁民共同富裕。項目的任務求。①建設以肉制品系列深加工生產(chǎn)線；②建設以魚糜制品系列產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線；③擬建設以米面制品深加工生產(chǎn)線；④擬擴建水產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線，并可根據(jù)國市場的需求進行水產(chǎn)品的初級加工；⑤擬建設屠宰家禽深加工生產(chǎn)線（與秀嶼區(qū)億生農(nóng)牧基地合作；⑥擬建設水產(chǎn)和農(nóng)牧養(yǎng)殖基地；七、項目工程技術方案ISO900122000保每種產(chǎn)品的質量達到食品行業(yè)要求，使整個生產(chǎn)過程達到標準化和規(guī)化。八、環(huán)境保護、安全本項目投產(chǎn)后的主要污染物有：廢水和鍋爐排放的煙塵、廢氣。其中：廢水每天（含生活）５0噸，已配備相應的環(huán)保設施，擬采用物化與生化結合法進行處理，環(huán)保指標，其原料采用柴油和液化氣二種能源，不會對周圍環(huán)境構成污染。1、環(huán)境保護：采用物化和生化結合進行處理。鍋爐采用燃油、燃氣雙用，其排放符合國家標準。家有關規(guī)定，不會造成任何環(huán)境污染。2、生產(chǎn)勞動安全：(1)本項目在生產(chǎn)過程中不使用易燃、易爆與強堿、有毒有害物質。(2)在設備轉動機械上設置安全護罩，電線、零線重復接地。(3九、項目總投資估算與資金來源1、投資估算本項目計劃總投資8500萬元，其中前期土建工程1655.00萬元，加工生產(chǎn)設備77580200902]，動資金130萬元。自籌資金210萬元（不含原投入320萬元，貸款200萬元。其中：（1）土建工程①完成廠房工程：約9000M2，造價約1080.00萬元，②綜合樓工程：1000M2，造價約128.00萬元,③冷庫工程:4063.63M3，造價約447.000萬元。（2）設備（見表4-1—4-2）775萬元200萬元③辦公設備計80萬元④其他設備計90萬元2、資金籌措為推進項目順利進行，避免出現(xiàn)由于資金不到位而造成工程開工困難，工程進金：自籌通過自有資金與項目合作商家籌措資 萬元作為項目的周轉金，以保證工程項目順利施工。銀行貸款。向銀行抵押貸款 萬元，作為工程項目的重要資金來源，確利用信貸資金經(jīng)營是現(xiàn)代企業(yè)解決發(fā)展問題的經(jīng)營之道。十、項目建設進度本項目自2011年初開始，計劃于2013年底建成，具體進度如下：2011年52012年3月—2013年十一、項目綜合效益評價1、財務分析的依據(jù)(1)項目計算期與生產(chǎn)負荷該項目計算期為3年，其中建設期為3年。(2)本項目投產(chǎn)后，所有產(chǎn)品全部出售。產(chǎn)品正常年份銷售收入見表6表6：產(chǎn)品品名 銷售單價(萬元)銷售量（噸）銷售額（萬元）肉制品加工系列 1.2043205184.00魚制品加工系列 1.2038884665.60米面加工系列 1.217282073.60水產(chǎn)品加工系列水產(chǎn)品加工系列8.64216018662.40合計30585.60(3)稅金與利潤該項目所得稅稅率為17%，產(chǎn)品銷售稅金與附加（含增值稅）以銷售收入6.5%提取。２、成本費用估算(1)成本費用估算基本數(shù)據(jù)（見表7）1、原材料、輔助材料：按不同品種計（見表7）2、包裝費：按不同品種計（見表7）3、人員工資與福利平均15千元/年人計。4、燃料單位950元/噸。0.8元3.0元噸（。6、車費按300元/噸計。7、年限提取折舊：建筑物折舊年限為40年，機器設備折舊年限為10年。定額 價定額定額定額 價定額定額價定額1 原材噸1959.52177.28870.7838.料59121序表7單魚制品加工系列肉制品加工系列金額單位：萬元米面制品加工系水產(chǎn)品加工系列列號位消耗單金額消耗單價金額消耗 單 金額 消耗單價 金額2輔助噸653.18725.76290.2612.材料30733水電噸195.96199.5894.3849.1費554燃料噸163.30190.1672.5718.5805包 裝噸179.63217.7379.8653.1物386車費噸114.30118.2943.5391.9517合計3265.93628.801451130632.52.683、盈利能力分析（1）根據(jù)損益表計算投資利潤率與投資利稅率如下：投資利稅率＝48936960/85000000×100%＝0.5757×100%＝57.57%主要財務評價指標（4、不確定分析（1）盈虧平衡分析預計正常年份固定成本為58127932.80元，單位變動成本為16018.50據(jù)此數(shù)據(jù)計算盈虧平衡點如下：BEP（盈虧平衡點）=58127932.80/（25285.71-16018.50）=6272.43噸BED（生產(chǎn)能力利用率）＝6272.43/12096×100%=0.5185×100%＝51.85%該項目只要達到設計規(guī)模的51.85%，企業(yè)就可保本，因此項目風險較小。主要財務評價指標表：8序號指標類別單位指標值1增量總投資萬元4100.001.1固定資產(chǎn)總投資萬元2800.001.2流動資金萬元1300.002年新增產(chǎn)量噸2096．003年新增銷售收入萬元18585.604年新增經(jīng)營成本萬元15911.915年新增銷售稅金與附加萬元1068.676年新增利潤總額萬元1905.057年新增所得稅萬元139.398投資利潤率%42.509投資利稅率%75.0010