出差及費(fèi)用報(bào)銷管理制度

可編輯word文檔可編輯word文檔可編輯word文檔出差及費(fèi)用報(bào)銷管理制度版本：第一版編制單位：上海******有限公司編制日期：2016年目的為了加強(qiáng)公司對(duì)員工出差的管理，細(xì)化員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合相關(guān)財(cái)務(wù)制度及公司實(shí)際情況，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有正式員工。

除一線、二線城市外的所有國內(nèi)城市四.費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)4.1交通標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)級(jí)別飛機(jī)火車長(zhǎng)短途汽車1總經(jīng)理副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷不限2總監(jiān)副總監(jiān)經(jīng)濟(jì)艙硬席/二等座不限3部門經(jīng)理副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限交通方式應(yīng)選擇最經(jīng)濟(jì)、最便捷的方式；飛機(jī)票費(fèi)用（含燃油費(fèi)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)）如低于其他交通工具費(fèi)用的，可直接選擇飛機(jī)。4.1.1當(dāng)飛機(jī)票費(fèi)用（含燃油費(fèi)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)）低于火車或其他交通費(fèi)用時(shí)，主管級(jí)以下員工可直接選擇乘坐飛機(jī)（報(bào)銷時(shí)應(yīng)說明火車和機(jī)票折后價(jià)格的對(duì)比），并最終以人事行政部確認(rèn)的機(jī)票和火車票為準(zhǔn)。4.1.2市內(nèi)交通主要以公交車、地鐵為主。4.1.3出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；

攜有巨款或重要文件須確保安全的；

C.收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的；D.陪同重要客人外出的。4.2住宿標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)級(jí)別各類地區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)ABC1總經(jīng)理副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷2總監(jiān)副總監(jiān)3002702403部門經(jīng)理副經(jīng)理2702402104其他員工2402101804.2.1住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間計(jì)算報(bào)銷；4.2.2出差人員住宿費(fèi)遵照“據(jù)實(shí)報(bào)銷、超額自負(fù)”的原則，按實(shí)際出差住宿天數(shù)計(jì)算，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷，凡未實(shí)際住宿或采取其他方法住宿未取得正規(guī)住宿發(fā)票者，一律不予報(bào)銷。4.3餐飲標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)級(jí)別餐費(fèi)補(bǔ)助1總經(jīng)理/副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷2其他員工出發(fā)或回程當(dāng)天時(shí)間出發(fā)或回程當(dāng)天餐費(fèi)補(bǔ)貼合計(jì)3中餐晚餐4出發(fā)12:00及以前2525505返回13:00及以后250256出發(fā)18:00及以前025257返回19:00及以后2525504.3.1員工出差餐費(fèi)報(bào)銷不分地區(qū)、員工級(jí)別，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上限為50元/天/人，超支自負(fù)，節(jié)約歸己。五.出差流程5.1出差申請(qǐng)審批5.1.1員工因公出差，應(yīng)至少提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》。5.1.2審批流程：A.一般職員：申請(qǐng)人填寫表單----部門經(jīng)理審批----部門總監(jiān)批準(zhǔn)；B.主管經(jīng)理：申請(qǐng)人填寫表單----部門總監(jiān)審批----副總經(jīng)理批準(zhǔn)；C.總監(jiān)副總經(jīng)理：申請(qǐng)人填寫表單----總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2出差借款審批5.2.1出差借款金額小于2000元（含），申請(qǐng)人填寫《付款申請(qǐng)單》----直屬主管審批----副總經(jīng)理批準(zhǔn)----財(cái)務(wù)部借款支出----領(lǐng)款人簽收；

5.2.2出差借款金額大于2000元（不含），申請(qǐng)人填寫《付款申請(qǐng)單》----直屬主管審批----總經(jīng)理批準(zhǔn)----財(cái)務(wù)部借款支出----領(lǐng)款人簽收。六.出差報(bào)告6.1出差人員參加行業(yè)會(huì)、設(shè)備交易會(huì)、展覽會(huì)等大型的與企業(yè)發(fā)展有關(guān)的重要會(huì)議以及培訓(xùn)學(xué)習(xí)，出差回來后要及時(shí)以書面形式報(bào)告總經(jīng)理及相關(guān)人員；6.2其它的出差以口頭形式向有關(guān)人員匯報(bào)事情的完成情況。七.費(fèi)用報(bào)銷7.1票據(jù)要求7.1.17.1.8的士發(fā)票必須是機(jī)器打印的發(fā)票（沒有機(jī)器打印發(fā)票的地區(qū)除外），交通費(fèi)發(fā)票都必須在票面上注明起止地點(diǎn)、日期、經(jīng)辦人；7.1.9發(fā)票抬頭名稱：根據(jù)實(shí)際情況按所在公司全稱填寫；7.1.107.1.11費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求報(bào)銷，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回?！顿M(fèi)用報(bào)銷單》出納審核并付款總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批出納審核報(bào)銷憑證部門負(fù)責(zé)人審批出納審核并付款總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批出納審核報(bào)銷憑證部門負(fù)責(zé)人審批經(jīng)辦人簽字領(lǐng)款經(jīng)辦人簽字領(lǐng)款八.附則本制度自2016年5月1日起實(shí)施。