會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)報(bào)告(同名745)

會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)報(bào)告班級(jí)姓名學(xué)號(hào)指導(dǎo)教師日期分?jǐn)?shù)實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)名稱：實(shí)驗(yàn)一系統(tǒng)管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)電算化的概念和基本知識(shí)；2、了解系統(tǒng)管理的操作流程；3、了解并會(huì)設(shè)置操作員和管理人員的權(quán)限；3、學(xué)會(huì)會(huì)計(jì)電算化的賬套建立；4、學(xué)會(huì)設(shè)置賬套信息；5、學(xué)會(huì)引入、導(dǎo)出、修改賬套。實(shí)驗(yàn)步驟1、注冊(cè)系統(tǒng)管理，以admin的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理；2、設(shè)置操作員；3、建立賬套；4、賦予操作員權(quán)限；5、賬套備份；6、賬套引入；7、將admin更換為賬套主管，修改賬套；8、修改賬套信息；9、導(dǎo)出賬套。三、實(shí)驗(yàn)總結(jié)1、這是第一次會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)，首先我對(duì)會(huì)計(jì)電算化有了初步的了解：我們使用的財(cái)務(wù)軟件是用友財(cái)務(wù)軟件，軟件包含十多個(gè)模塊是我們今后要逐一學(xué)習(xí)的（1）了解了賬套主管和操作員的身份，和他們各自的操作權(quán)限（2）了解了賬套的作用和系統(tǒng)管理操作的流程，包括建立年度賬、清空年度賬、年度賬輸出、引入、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。2、其次，在實(shí)際操作部分：（1）學(xué)會(huì)了注冊(cè)系統(tǒng)管理（2）設(shè)置操作員和密碼（3）建立新賬套、填寫賬套信息（4）如何設(shè)置操作員權(quán)限（注意操作員權(quán)限是針對(duì)哪一個(gè)賬套、對(duì)大項(xiàng)類別的選擇和對(duì)明細(xì)類別的選擇）（5）啟用賬套，啟用其他明細(xì)賬并設(shè)置編碼規(guī)則。（在設(shè)置編碼規(guī)則的時(shí)候一定要準(zhǔn)確無(wú)誤，因?yàn)榫幋a規(guī)則的設(shè)置關(guān)系到以后實(shí)驗(yàn)步驟中設(shè)置明細(xì)科目的規(guī)則，如果這里設(shè)置錯(cuò)誤，以后的明細(xì)科目代碼不可能正確輸入。）3、實(shí)驗(yàn)中應(yīng)注意的問(wèn)題：（1）首次注冊(cè)系統(tǒng)管理，要用默認(rèn)系統(tǒng)管理員admin的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理，此時(shí)的進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)間和年度無(wú)需輸入，直接進(jìn)入；用admin的身份建立新的賬套并設(shè)置指定操作員的權(quán)限；（2）設(shè)置用戶及權(quán)限時(shí)要嚴(yán)格按照資料里給出的姓名對(duì)應(yīng)相應(yīng)密碼，以后以其中的用戶進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)要輸入正確的口令（即密碼），否則將不能進(jìn)入；（3）設(shè)置操作員權(quán)限時(shí)如果操作員有幾項(xiàng)不同的權(quán)限，可以分別設(shè)置也可以一次設(shè)置；（4）指定賬套主管是張三，則張三對(duì)該賬套的所有職責(zé)都有權(quán)限；（5）分類編碼方案指的是各種分類的編碼規(guī)則，是以后設(shè)置各種分類時(shí)必須遵循的規(guī)則，所以要認(rèn)真設(shè)置不得有誤；（6）在想要啟用的賬套子系統(tǒng)前勾對(duì)選項(xiàng)，啟用賬套要注意正確填寫啟用日期；（7）建立好賬套后為了下次繼續(xù)連續(xù)操作，要將已經(jīng)進(jìn)行操作的賬套引出到指定文件夾，保存好賬套。實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)名稱：實(shí)驗(yàn)五總賬系統(tǒng)期末處理一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、明確期末處理包含的內(nèi)容；2、學(xué)會(huì)并熟練掌握自動(dòng)結(jié)賬功能，包括第一步轉(zhuǎn)賬定義和第二步轉(zhuǎn)賬生成，并且分別設(shè)置自動(dòng)結(jié)賬功能的五種結(jié)轉(zhuǎn)；3、掌握銀行對(duì)賬功能；4、掌握和運(yùn)用對(duì)賬和結(jié)賬功能；二、實(shí)驗(yàn)步驟1、以admin的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，引入實(shí)驗(yàn)四的備份數(shù)據(jù)；2、以李四的身份注冊(cè)總賬，進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，其中自動(dòng)轉(zhuǎn)賬包括五種轉(zhuǎn)賬方式；3、以趙六的身份注冊(cè)總賬，進(jìn)行對(duì)賬、結(jié)賬。三、實(shí)驗(yàn)總結(jié)1、因?yàn)槠髽I(yè)每個(gè)月月末都要做轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，如果逐筆編制會(huì)計(jì)分錄工作量很大，軟件提供的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能就是幫助操作者自動(dòng)完成繁瑣的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的模塊；2、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬需要分成兩部分進(jìn)行：轉(zhuǎn)賬定義和轉(zhuǎn)賬生成，只有進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬定義工作之后才能進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成，否則工作無(wú)法進(jìn)行；3、在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的自定義結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置中，要注意的問(wèn)題有：（1）輸入信息時(shí)注意會(huì)計(jì)科目的借貸方向，否則在轉(zhuǎn)賬生成時(shí)將會(huì)有一方余額為零的狀況；（2）設(shè)置會(huì)計(jì)科目公式，公式中對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目和設(shè)置要結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)科目是兩個(gè)不同的概念，所以要注意公式中會(huì)計(jì)科目的選擇；（3）根據(jù)公式向?qū)д_輸入公式，注意符號(hào)和常數(shù)的輸入；（4）需要結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)科目中有明細(xì)科目或者對(duì)應(yīng)部門的要注意完整的填制對(duì)應(yīng)明細(xì)科目或部門；4、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)中的調(diào)整稅率，就是實(shí)驗(yàn)二基礎(chǔ)設(shè)置中的外幣設(shè)置項(xiàng)的調(diào)整匯率，與實(shí)驗(yàn)二中的設(shè)置步驟是一樣的；5、在這五種轉(zhuǎn)賬方式中，因?yàn)橹挥袇R兌損益結(jié)轉(zhuǎn)涉及到了銀行存款科目，所以該項(xiàng)的憑證類別為收款憑證，其他的都是轉(zhuǎn)賬憑證；6、所有憑證結(jié)轉(zhuǎn)之后，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成，逐一對(duì)憑證進(jìn)行保存，完成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬；7、出納核對(duì)銀行賬，注意出納人員王五核對(duì)的只有一張收款憑證，出納不對(duì)轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行簽字；8、銀行對(duì)賬單要求核對(duì)企業(yè)在工行的存款，其中銀行存款余額調(diào)節(jié)表與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)中學(xué)到的銀行存款余額調(diào)節(jié)表的填制規(guī)則一樣，銀行對(duì)賬單要輸入月份區(qū)間，日期相差不超過(guò)三十天；9、以趙六的身份進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)賬之前憑證應(yīng)該是簽字審核后的憑證；10、本月有未記賬憑證時(shí)不能結(jié)賬，而且結(jié)賬必須按月進(jìn)行，如果本月已經(jīng)進(jìn)行了結(jié)賬，雖然還可以繼續(xù)輸入憑證，但是輸入的憑證應(yīng)該算作下一個(gè)月的憑證而不能算在本月。實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)名稱：實(shí)驗(yàn)六UFO報(bào)表實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、了解報(bào)表編制的原理及流程；2、立即報(bào)表定義、公式定義的方法，掌握單元格用法；2、掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁(yè)管理及圖表功能等；3、掌握如何能利用報(bào)表模塊生成一張報(bào)表，編織包邊的兩種方式。實(shí)驗(yàn)步驟1、編制資產(chǎn)負(fù)債表，包括設(shè)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表的格式、單元格格式和報(bào)表取數(shù)；2、編制利潤(rùn)表，同樣包括報(bào)表格式、單元格格式和報(bào)表取數(shù)；3、編制現(xiàn)金流量表，錄入資料所給出的信息。三、實(shí)驗(yàn)總結(jié)1、要區(qū)分報(bào)表的格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)，在格式狀態(tài)下可以進(jìn)行操作的有：表尺寸、組合單元格、區(qū)域畫線、單元格風(fēng)格、行高列寬、設(shè)置關(guān)鍵字、單元格公式、追加行或列等；在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可以進(jìn)行的操作有：進(jìn)行報(bào)表的數(shù)據(jù)設(shè)置；2、編織這三個(gè)報(bào)表時(shí)，必須填制的內(nèi)容包括：（1）報(bào)表的名稱；（2）表頭，或表首，表首包括報(bào)表的編制單位、報(bào)表的編制時(shí)間或期間、和計(jì)量金額單位，我國(guó)的記賬本位幣是人民幣，所以金額單位應(yīng)該是“元”（3）報(bào)表的項(xiàng)目主要包括報(bào)表的文字內(nèi)容，不包括關(guān)鍵字；3、編制報(bào)表時(shí)的日期和單位一般不作為文字內(nèi)容輸入，需要設(shè)置為關(guān)鍵字；4、報(bào)表標(biāo)題和表首都可以設(shè)置字體和格式，操作者應(yīng)該按照資料給出的字體和格式設(shè)置；5、資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表要選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目填列，資產(chǎn)負(fù)債表中，交易性金融資產(chǎn)、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付職工薪酬等項(xiàng)目根據(jù)總賬余額直接填列，貨幣資金根據(jù)幾個(gè)總賬科目期末余額計(jì)算填列；應(yīng)收、預(yù)收賬款和應(yīng)付、預(yù)付賬款根據(jù)所屬明細(xì)賬的借貸方分別填列；長(zhǎng)期借款科目根據(jù)總賬和明細(xì)賬科目余額分析計(jì)算填列；應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)等項(xiàng)目要根據(jù)總賬科目余額扣除備抵項(xiàng)目的余額填列；另外。存貨科目是綜合運(yùn)用上述填列方法分析填列的，它根據(jù)多個(gè)總賬科目期末余額分析匯總，再減去存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的凈額填列；6、資產(chǎn)負(fù)債表中設(shè)置單元格公式時(shí)，公式中涉及的符號(hào)均為英文半角字符；7、報(bào)表中插入的圖表對(duì)象也屬于報(bào)表的數(shù)據(jù)，所以應(yīng)該在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行操作；8、我國(guó)的資產(chǎn)負(fù)債表使用賬戶式的報(bào)表，利潤(rùn)表使用的是多步式的報(bào)表。