會計電算化實驗報告(同名745)

會計電算化實驗報告班級姓名學(xué)號指導(dǎo)教師日期分數(shù)實驗報告實驗名稱：實驗一系統(tǒng)管理實驗?zāi)康?、學(xué)習會計電算化的概念和基本知識；2、了解系統(tǒng)管理的操作流程；3、了解并會設(shè)置操作員和管理人員的權(quán)限；3、學(xué)會會計電算化的賬套建立；4、學(xué)會設(shè)置賬套信息；5、學(xué)會引入、導(dǎo)出、修改賬套。實驗步驟1、注冊系統(tǒng)管理，以admin的身份注冊系統(tǒng)管理；2、設(shè)置操作員；3、建立賬套；4、賦予操作員權(quán)限；5、賬套備份；6、賬套引入；7、將admin更換為賬套主管，修改賬套；8、修改賬套信息；9、導(dǎo)出賬套。三、實驗總結(jié)1、這是第一次會計電算化實驗，首先我對會計電算化有了初步的了解：我們使用的財務(wù)軟件是用友財務(wù)軟件，軟件包含十多個模塊是我們今后要逐一學(xué)習的（1）了解了賬套主管和操作員的身份，和他們各自的操作權(quán)限（2）了解了賬套的作用和系統(tǒng)管理操作的流程，包括建立年度賬、清空年度賬、年度賬輸出、引入、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。2、其次，在實際操作部分：（1）學(xué)會了注冊系統(tǒng)管理（2）設(shè)置操作員和密碼（3）建立新賬套、填寫賬套信息（4）如何設(shè)置操作員權(quán)限（注意操作員權(quán)限是針對哪一個賬套、對大項類別的選擇和對明細類別的選擇）（5）啟用賬套，啟用其他明細賬并設(shè)置編碼規(guī)則。（在設(shè)置編碼規(guī)則的時候一定要準確無誤，因為編碼規(guī)則的設(shè)置關(guān)系到以后實驗步驟中設(shè)置明細科目的規(guī)則，如果這里設(shè)置錯誤，以后的明細科目代碼不可能正確輸入。）3、實驗中應(yīng)注意的問題：（1）首次注冊系統(tǒng)管理，要用默認系統(tǒng)管理員admin的身份注冊系統(tǒng)管理，此時的進入系統(tǒng)時間和年度無需輸入，直接進入；用admin的身份建立新的賬套并設(shè)置指定操作員的權(quán)限；（2）設(shè)置用戶及權(quán)限時要嚴格按照資料里給出的姓名對應(yīng)相應(yīng)密碼，以后以其中的用戶進入系統(tǒng)時要輸入正確的口令（即密碼），否則將不能進入；（3）設(shè)置操作員權(quán)限時如果操作員有幾項不同的權(quán)限，可以分別設(shè)置也可以一次設(shè)置；（4）指定賬套主管是張三，則張三對該賬套的所有職責都有權(quán)限；（5）分類編碼方案指的是各種分類的編碼規(guī)則，是以后設(shè)置各種分類時必須遵循的規(guī)則，所以要認真設(shè)置不得有誤；（6）在想要啟用的賬套子系統(tǒng)前勾對選項，啟用賬套要注意正確填寫啟用日期；（7）建立好賬套后為了下次繼續(xù)連續(xù)操作，要將已經(jīng)進行操作的賬套引出到指定文件夾，保存好賬套。實驗報告實驗名稱：實驗五總賬系統(tǒng)期末處理一、實驗?zāi)康?、明確期末處理包含的內(nèi)容；2、學(xué)會并熟練掌握自動結(jié)賬功能，包括第一步轉(zhuǎn)賬定義和第二步轉(zhuǎn)賬生成，并且分別設(shè)置自動結(jié)賬功能的五種結(jié)轉(zhuǎn)；3、掌握銀行對賬功能；4、掌握和運用對賬和結(jié)賬功能；二、實驗步驟1、以admin的身份注冊進入系統(tǒng)管理，引入實驗四的備份數(shù)據(jù)；2、以李四的身份注冊總賬，進行自動轉(zhuǎn)賬，其中自動轉(zhuǎn)賬包括五種轉(zhuǎn)賬方式；3、以趙六的身份注冊總賬，進行對賬、結(jié)賬。三、實驗總結(jié)1、因為企業(yè)每個月月末都要做轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，如果逐筆編制會計分錄工作量很大，軟件提供的自動轉(zhuǎn)賬功能就是幫助操作者自動完成繁瑣的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的模塊；2、自動轉(zhuǎn)賬需要分成兩部分進行：轉(zhuǎn)賬定義和轉(zhuǎn)賬生成，只有進行了轉(zhuǎn)賬定義工作之后才能進行轉(zhuǎn)賬生成，否則工作無法進行；3、在自動轉(zhuǎn)賬的自定義結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置中，要注意的問題有：（1）輸入信息時注意會計科目的借貸方向，否則在轉(zhuǎn)賬生成時將會有一方余額為零的狀況；（2）設(shè)置會計科目公式，公式中對應(yīng)的會計科目和設(shè)置要結(jié)轉(zhuǎn)的會計科目是兩個不同的概念，所以要注意公式中會計科目的選擇；（3）根據(jù)公式向?qū)д_輸入公式，注意符號和常數(shù)的輸入；（4）需要結(jié)轉(zhuǎn)的會計科目中有明細科目或者對應(yīng)部門的要注意完整的填制對應(yīng)明細科目或部門；4、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)中的調(diào)整稅率，就是實驗二基礎(chǔ)設(shè)置中的外幣設(shè)置項的調(diào)整匯率，與實驗二中的設(shè)置步驟是一樣的；5、在這五種轉(zhuǎn)賬方式中，因為只有匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)涉及到了銀行存款科目，所以該項的憑證類別為收款憑證，其他的都是轉(zhuǎn)賬憑證；6、所有憑證結(jié)轉(zhuǎn)之后，進行轉(zhuǎn)賬生成，逐一對憑證進行保存，完成自動轉(zhuǎn)賬；7、出納核對銀行賬，注意出納人員王五核對的只有一張收款憑證，出納不對轉(zhuǎn)賬憑證進行簽字；8、銀行對賬單要求核對企業(yè)在工行的存款，其中銀行存款余額調(diào)節(jié)表與會計基礎(chǔ)中學(xué)到的銀行存款余額調(diào)節(jié)表的填制規(guī)則一樣，銀行對賬單要輸入月份區(qū)間，日期相差不超過三十天；9、以趙六的身份進行對賬，對賬之前憑證應(yīng)該是簽字審核后的憑證；10、本月有未記賬憑證時不能結(jié)賬，而且結(jié)賬必須按月進行，如果本月已經(jīng)進行了結(jié)賬，雖然還可以繼續(xù)輸入憑證，但是輸入的憑證應(yīng)該算作下一個月的憑證而不能算在本月。實驗報告實驗名稱：實驗六UFO報表實驗?zāi)康?、了解報表編制的原理及流程；2、立即報表定義、公式定義的方法，掌握單元格用法；2、掌握報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等；3、掌握如何能利用報表模塊生成一張報表，編織包邊的兩種方式。實驗步驟1、編制資產(chǎn)負債表，包括設(shè)計資產(chǎn)負債表的格式、單元格格式和報表取數(shù)；2、編制利潤表，同樣包括報表格式、單元格格式和報表取數(shù)；3、編制現(xiàn)金流量表，錄入資料所給出的信息。三、實驗總結(jié)1、要區(qū)分報表的格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)，在格式狀態(tài)下可以進行操作的有：表尺寸、組合單元格、區(qū)域畫線、單元格風格、行高列寬、設(shè)置關(guān)鍵字、單元格公式、追加行或列等；在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可以進行的操作有：進行報表的數(shù)據(jù)設(shè)置；2、編織這三個報表時，必須填制的內(nèi)容包括：（1）報表的名稱；（2）表頭，或表首，表首包括報表的編制單位、報表的編制時間或期間、和計量金額單位，我國的記賬本位幣是人民幣，所以金額單位應(yīng)該是“元”（3）報表的項目主要包括報表的文字內(nèi)容，不包括關(guān)鍵字；3、編制報表時的日期和單位一般不作為文字內(nèi)容輸入，需要設(shè)置為關(guān)鍵字；4、報表標題和表首都可以設(shè)置字體和格式，操作者應(yīng)該按照資料給出的字體和格式設(shè)置；5、資產(chǎn)負債表和利潤表要選擇相應(yīng)的會計科目填列，資產(chǎn)負債表中，交易性金融資產(chǎn)、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付職工薪酬等項目根據(jù)總賬余額直接填列，貨幣資金根據(jù)幾個總賬科目期末余額計算填列；應(yīng)收、預(yù)收賬款和應(yīng)付、預(yù)付賬款根據(jù)所屬明細賬的借貸方分別填列；長期借款科目根據(jù)總賬和明細賬科目余額分析計算填列；應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)等項目要根據(jù)總賬科目余額扣除備抵項目的余額填列；另外。存貨科目是綜合運用上述填列方法分析填列的，它根據(jù)多個總賬科目期末余額分析匯總，再減去存貨跌價準備的凈額填列；6、資產(chǎn)負債表中設(shè)置單元格公式時，公式中涉及的符號均為英文半角字符；7、報表中插入的圖表對象也屬于報表的數(shù)據(jù)，所以應(yīng)該在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進行操作；8、我國的資產(chǎn)負債表使用賬戶式的報表，利潤表使用的是多步式的報表。