某酒店公司財務分析表

XXXXX酒店2021年5月份財務分析表一酒店損益分析二客房部損益分析三餐飲部損益分析四水療部損益分析五后勤部門費用分析目錄1、收入分析2、成本分析3、費用分析4、利潤分析一、酒店損益分析一、酒店損益分析>收入分析總收入5月4月85.01萬5月去年87.87萬--------------------------------日均5月4月2.47萬5月去年2.84萬

酒店總收入分析圖一、酒店損益分析>收入分析>分部門備注：一、酒店損益分析>本錢分析成

5月4月+26.29萬本

5月去年+15.39萬毛

5月4月-2.47%利

5月去年+2.01%一、酒店損益分析>費用分析一、酒店損益分析>利潤分析5月份虧損

38.47萬

減少虧損17.51萬4月份虧損

55.98萬5月份虧損

38.47萬

虧損增加74.7萬去年同期盈利

36.25萬本期總虧損38.47萬其中折舊費及無形資產攤銷費53.1萬，扣除此項總盈利14.63萬一、酒店損益分析>利潤分析>分部門1、收入分析2、成本分析3、費用分析4、利潤分析二、客房損益分析二、客房損益分析>收入分析>營業(yè)額二、客房損益分析>收入分析>收入工程、客類

1.84萬0.81萬0.14萬二、客房損益分析>收入分析>平均房價8.441.426.1917.1123.47二、客房損益分析>收入分析>開房率1%1%2%3%1%二、客房損益分析>本錢分析5月總本錢：0.78萬4月總本錢：0.61萬增加：0.17萬-----------------------------5月毛利率：99.35%4月毛利率：99.47%下降：0.12%二、客房損益分析>費用分析大家都在降，我們也降吧！費用

明細項目5月比例4月差異工資103556.0013.12%93914.009642.00員工伙食費6975.460.88%5927.541047.92社會保險費3862.120.49%3803.8358.29員工獎金150.000.02%339.00-189.00辦公費用1545.030.20%835.20709.83辦公郵電通訊費19889.842.52%19135.70754.14印刷費3.000.00%3350.00-3347.00水費5613.570.71%4303.401310.17電費94849.3412.02%108383.47-13534.13工程維修費2406.020.30%0.002406.02布草洗滌費24026.063.04%23757.03269.03員工制服洗滌費8608.901.09%8115.60493.30清潔用品11060.711.40%5099.685961.03殺蟲費700.000.09%700.000.00客人用品59104.637.49%17904.3841200.25傭金22048.002.79%31543.00-9495.00提成16070.002.04%16480.00-410.00租賃費279000.0035.35%279000.000.00低值易耗品攤銷19034.462.41%20273.23-1238.77折舊費98547.9112.49%98547.910.00其他4800.000.61%0.004800.00財務費用7464.720.95%10157.45-2692.73費用合計789315.77100.00%751570.4237745.35二、客房損益分析>利潤分析5月利潤比4月減少0.68萬1、收入分析2、成本分析3、費用分析4、利潤分析三、中餐損益分析三、中餐損益分析>收入分析>營業(yè)額三、中餐損益分析>收入分析>營業(yè)額>收入工程三、中餐損益分析>收入分析>營業(yè)額>人數(shù)、人均三、中餐損益分析>本錢分析>總本錢、毛利率本錢上升25.59萬毛利率上升1.27%三、中餐損益分析>本錢分析>工程本錢三、中餐損益分析>本錢分析>工程毛利率三、中餐損益分析>費用分析把費用降到最低

沒有最低？費用

明細項目5月比例4月差異工資316056.5045.23%309244.506812.00

租賃費105000.0015.03%105000.000.00電費68211.909.76%75702.04-7490.14燃料費52534.507.52%44236.348298.16

折舊費48317.636.91%48317.630.00低值易耗品攤銷26226.353.75%42719.19-16492.84員工伙食費16213.242.32%14226.091987.15

傭金16151.802.31%147.0016004.80

布草洗滌費9589.511.37%6140.043449.47

水費9517.361.36%8364.001153.36

社會保險費6396.040.92%6119.92276.12

一次性用品4890.520.70%1406.663483.86

印刷費4153.200.59%2712.801440.40

財務費用3702.880.53%2011.491691.39

工程維修費2569.480.37%0.002569.48

招待費用2524.400.36%0.002524.40

提成2474.620.35%46.042428.58

清潔用品1798.490.26%1929.88-131.39殺蟲費700.000.10%700.000.00辦公費用567.080.08%4084.60-3517.52客人用品436.340.06%0.00436.34

其他303.420.04%10.00293.42

宣傳推廣費300.000.04%1446.00-1146.00電腦維修費140.000.02%160.00-20.00辦公郵電通訊費55.340.01%314.98-259.64員工福利費50.000.01%0.0050.00

費用合計698880.60100.00%675039.2023841.40三、中餐損益分析>利潤分析5月利潤比4月增加38.751、收入分析2、成本分析3、費用分析4、利潤分析四、水療損益分析收入增加15.02萬日均收入增加0.47萬本月收入包含票券10.81萬四、水療損益分析>收入分析四、水療損益分析>收入分析>收入工程5月總本錢比4月增加0.54萬5月毛利率比4月減少0.78萬四、水療損益分析>本錢分析四、水療損益分析>費用分析EXPENSE請控制費用費用

明細項目5月比例4月差異工資148186.0024.42%102655.0045531.00

宣傳推廣費135721.0022.37%0.00135721.00

租賃費96000.0015.82%96000.000.00提成71728.0011.82%38973.0032755.00

低值易耗品攤銷53982.278.90%32720.2721262.00

電費49173.838.10%42346.136827.70

折舊費14061.652.32%14061.650.00員工伙食費9237.781.52%7113.042124.74

客人用品7118.861.17%10556.50-3437.64布草洗滌費5208.570.86%3616.771591.80

水費4579.490.75%3397.001182.49

贈送費4210.880.69%3321.46889.42

社會保險費2183.800.36%1631.42552.38

清潔用品1263.030.21%1422.28-159.25其他1114.350.18%0.001114.35

差旅費717.000.12%885.00-168.00印刷費655.000.11%3470.00-2815.00辦公郵電通訊費403.780.07%80.30323.48

殺蟲費400.000.07%400.000.00財務費用356.950.06%319.1737.78

招待費用224.500.04%509.00-284.50辦公費用133.200.02%1716.50-1583.30燃料費66.710.01%0.0066.71

一次性用品45.840.01%0.0045.84