UFZXSSU803PU采購管理用戶手冊(cè)

UFZXSSU803PU采購管理用戶手冊(cè)操作手冊(cè)、名稱：操作手冊(cè)門： 多媒體部門編^^M組人員：編寫日2003年5月期16日對(duì)口支持業(yè)務(wù)購部門-ZJ 國楨業(yè)務(wù)問題、 l± Λ-≠ \、~~__ 操作問題 1?~_t FL__、、~~__ 媒體 ‰2 欣-、.r_ 業(yè)務(wù)問題、 l± Λ-≠ \、~~__ 操作問題 1?~_t FL__、、~~__ ?■ 調(diào)室—∣=t_I 沈^恒業(yè)務(wù)問題、—「， /t?f 、、-1? Lrr 操作問題 ILJL、I~T_L∣~t_, ▲ 技7術(shù)務(wù)部、1 曉宇軟件問題、錯(cuò)誤提示算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、硬件障F、系統(tǒng)故目 錄一、部門職責(zé)： 3二、部門崗位劃分： 4四、英斯泰克采購管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 5五、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 9日常業(yè)務(wù)類型的界定： 9應(yīng)明確的問題： 10基礎(chǔ)檔案： 12期初錄入 14普通采購流程 215．5．1采購請(qǐng)購 215．5．2采購訂單（合同） 265．5．3采購請(qǐng)款（國內(nèi)部分） 295．5．4普通采購到貨流程處理： 345．6帳表管理 49六、月末結(jié)帳 52一、部門職責(zé)：采購部門的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中要緊工作有：保護(hù)供應(yīng)商資料，進(jìn)行供應(yīng)商資料的保護(hù)與添加，加強(qiáng)供應(yīng)商資源管理。及時(shí)錄入、審核采購訂單，為總調(diào)室安排生產(chǎn)提供根據(jù)。及時(shí)取得客戶開出的采購發(fā)票，錄入系統(tǒng)，并及時(shí)送交到財(cái)務(wù)。準(zhǔn)確掌握采購發(fā)票與采購入庫單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，做好采購結(jié)算，確定采購成本及時(shí)、全面掌握供應(yīng)商供貨質(zhì)量、價(jià)格，優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)作好各類采購統(tǒng)計(jì)，需款分析，為決策層提供分析數(shù)據(jù)。二、部門崗位劃分：采購助理：采購管理模塊供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案、采購訂單/采購到貨單/采購發(fā)票的錄入、賬表查詢。采購經(jīng)理：關(guān)于采購訂單的最終審核、關(guān)于賬表查詢、供應(yīng)商分析質(zhì)檢員：檢驗(yàn)所購的原材料質(zhì)量，對(duì)不合格的通知采購人員作到貨退回，對(duì)合格品出據(jù)質(zhì)檢單；檢驗(yàn)公司產(chǎn)成品的質(zhì)量情況，出據(jù)質(zhì)檢單方能夠進(jìn)行入庫處理與發(fā)貨處理?？傉{(diào)室人員：內(nèi)請(qǐng)購單錄入審核、部分采購訂單的錄入三、采購管理模塊的作用及與其他模塊的關(guān)系采購管理模塊能夠?qū)Σ少彉I(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供請(qǐng)購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程四、英斯泰克采購管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程:編號(hào)務(wù)PU-001采購入庫簡述朝茴—簟??≤貝，*生?M、在埴?<B出羽、公?≡?j≡01??τfl沱右及崗位請(qǐng)購員

計(jì)劃員理購助

采購經(jīng)

采購助系統(tǒng)操作錄入請(qǐng)購單審核請(qǐng)購單錄入采購訂單審核采購訂單管員貨貨入到貨單/退錄入采購入庫單系統(tǒng)列表庫房主管采購員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部審核入庫單錄入采購發(fā)票審核采購發(fā)票m、權(quán)限

請(qǐng)購單一

錄入IVr

請(qǐng)購單一

采錄入單

采錄購訂單

—貨單—

錄購入庫

單購入庫

采—審發(fā)票采購發(fā)票采核銷管理—~~-列表、采購菜購入庫單列表、采購發(fā)票列表—―析、采購費(fèi)用分析、份耒犁?^≡兀&商由≡≡卅醫(yī)。熊?^z^π?一#

端、、立≡≡JO?j?而智w????≡?≡≡≡?^?就∣S<?≡研F泣該≡?^l思在由MA≡a?m畬商，rno基V1物仃總調(diào)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)考慮庫存量結(jié)存、安全庫存等因素進(jìn)行規(guī)劃運(yùn)算，規(guī)劃生成采購計(jì)劃。由總調(diào)、財(cái)務(wù)、總工進(jìn)行確認(rèn)，審核完畢后，最終由總調(diào)在系統(tǒng)中進(jìn)行審核，進(jìn)行打印下發(fā)到采購部門。采購部門根據(jù)總調(diào)室下發(fā)的采購計(jì)劃，進(jìn)行對(duì)外的詢價(jià)、訂貨處理，在系統(tǒng)內(nèi)拷貝生成采購訂單。采購訂單由本部門經(jīng)理、總調(diào)進(jìn)行審核，手工審核完畢后（具體手工審批流程參考公司有關(guān)采購合同管理規(guī)定），由總調(diào)在采購管理模塊內(nèi)對(duì)采購訂單進(jìn)行審核。供應(yīng)商材料送到后，由采購人員在采購管理模塊中添置到貨單通知單，進(jìn)行打印，庫房根據(jù)到貨通知單，通知質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行材料入庫前檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)入庫材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后填寫質(zhì)檢單；憑采購人員的到貨通知單與質(zhì)檢單，庫房記賬人員在庫存系統(tǒng)根據(jù)采購到貨單生成采購入庫單進(jìn)行打印（一式5聯(lián)？財(cái)務(wù)、庫房、總調(diào)、采購），庫房管理人員點(diǎn)收實(shí)物后手工在采購入庫單上進(jìn)行簽字，由倉庫主管在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行采購入庫單審核。6、采購發(fā)票（增值稅發(fā)票/零售發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票、港雜費(fèi)發(fā)票）到齊后，由財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)進(jìn)行采購結(jié)算，同時(shí)作付款或者掛賬處理；假如月末未作采購結(jié)算處理，則系統(tǒng)自動(dòng)記錄為暫估結(jié)算。五、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：日常業(yè)務(wù)類型的界定：令采購類型分類：分為材料采購、商品采購、國外采購，根據(jù)采購統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)核算的需要，在采購訂單的表頭欄目內(nèi)務(wù)必選擇對(duì)應(yīng)的采購類型，從以上3種分類中進(jìn)行選擇。令業(yè)務(wù)類型按照結(jié)算情況分為兩種進(jìn)行界定：?普通采購業(yè)務(wù)：不管付款方式是賒購還是現(xiàn)結(jié)，假如采購的貨物要入倉庫，在增加銷售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為普通采購業(yè)務(wù)。具體操作見普通采購業(yè)務(wù)處理流程?直運(yùn)采購：采購的商品不通過公司庫房，直接將商品從供應(yīng)商處發(fā)送到客戶方的采購業(yè)務(wù)，在增加采購訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為：直運(yùn)采購。具體操作見直運(yùn)采購業(yè)務(wù)處理流程。由于兩種處理方式的業(yè)務(wù)核算存在不一致，因此在增加采購訂單時(shí)一定要區(qū)分清晰。應(yīng)明確的問題：各個(gè)存貨應(yīng)盡量簡化該存貨所使用的計(jì)量單位個(gè)數(shù)，以已有的存貨為例：鋼板與鋼管設(shè)定浮動(dòng)換算率，鋼板只有張與公斤兩個(gè)計(jì)量單位，其中張是主計(jì)量單位（各個(gè)系統(tǒng)都如此），采購時(shí)的包務(wù)必?fù)Q算成張。鋼管只有根與公斤兩個(gè)計(jì)量單位，其中根是主計(jì)量單位（各個(gè)系統(tǒng)都如此），其他存貨都遵循這個(gè)原則，能用單計(jì)量單位的盡量用單計(jì)量單位，務(wù)必用多計(jì)量單位的存貨要與其他系統(tǒng)關(guān)鍵用戶協(xié)商存貨檔案保護(hù)與添加由總調(diào)度室完成，采購部門假如用到存貨檔案中沒有的存貨，要及時(shí)通知總調(diào)度室添加，并告知該存貨的有關(guān)信息?？傉{(diào)度室添加檔案時(shí)要遵循對(duì)換算率的要求，另外要注意:一種存貨只能有唯一的編碼，唯一的名稱，關(guān)于同種存貨但不一致規(guī)格型號(hào)的存貨要給不一致的編碼與名稱；.存貨檔案中的存貨屬性與計(jì)量單位應(yīng)錄入準(zhǔn)確；存貨檔案中的存貨參考成本應(yīng)該盡量錄入，以方便規(guī)劃資金的使用；存貨檔案中的存貨提早期應(yīng)該盡量準(zhǔn)確，以便總調(diào)度室合理規(guī)劃生產(chǎn)與采購的日期；關(guān)于比較重要的存貨要在存貨檔案中設(shè)立安全庫存、最低庫存與最高庫存，從而為資源的合理配置提供基礎(chǔ)資料，才能夠?qū)崿F(xiàn)庫存預(yù)警供應(yīng)商檔案由采購經(jīng)理保護(hù)，新增供應(yīng)商時(shí)由采購關(guān)鍵用戶錄入，要注意：供應(yīng)商的檔案應(yīng)該盡可能完整，以方便以后的使用；供應(yīng)商的的編碼、名稱、簡稱務(wù)必唯一，各部門要做好溝通工作，杜絕出現(xiàn)多種稱謂，供應(yīng)商的全稱務(wù)必準(zhǔn)確；供應(yīng)商檔案的其他部分要盡量填寫清晰，為往來管理提供堅(jiān)實(shí)準(zhǔn)確的平臺(tái)，達(dá)到資源共享的目的；供應(yīng)商的稅號(hào)、開戶銀行盡量填入，為開出與收到增值稅票作準(zhǔn)備采購單據(jù)處理時(shí)應(yīng)該首先明確該筆采購行為所采購的貨物是否要入庫，假如要入庫則業(yè)務(wù)類型選擇普通采購，假如不需要入本公司的倉庫，直接運(yùn)到客戶那里，則業(yè)務(wù)類型選擇直運(yùn)采購有可能在企業(yè)的采購業(yè)務(wù)中，由于運(yùn)輸、裝卸等原因采購的貨物會(huì)發(fā)生短缺毀損，應(yīng)根據(jù)不一致情況，作出相應(yīng)的賬務(wù)處理。屬于定額內(nèi)合理損耗的，應(yīng)視同提高入庫貨物的單位成本，不另作賬處理；運(yùn)輸部門或者供貨單位造成的短缺毀損，屬于定額外非合理損耗的，應(yīng)根據(jù)不一致情況分別進(jìn)行賬務(wù)處理。因此企業(yè)應(yīng)在此事先設(shè)置好本企業(yè)可能發(fā)生的非合理損耗類型與對(duì)應(yīng)的入賬科目，以便采購結(jié)算時(shí)根據(jù)具體的業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的非合理損耗類型，并由存貨核算系統(tǒng)根據(jù)結(jié)算時(shí)記錄的非合理損耗類型自動(dòng)生成憑證基礎(chǔ)檔案：基礎(chǔ)檔案填加：供應(yīng)商分類增加：原則1-2-2-2供應(yīng)商分類編碼：供應(yīng)商分類編碼務(wù)必唯。供應(yīng)商分類名稱：能夠是漢字或者英文字母，不能為空修改分類：只能修改分類名稱。刪除分類：已經(jīng)使用的不能刪除、存在下級(jí)的分類不同意刪除。操作路徑：【采購管理】—【設(shè)置】—【分類體系】—【供應(yīng)商分類】供應(yīng)商檔案填加：本功能完成對(duì)供應(yīng)商檔案的設(shè)置與管理。供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商編號(hào)原則供應(yīng)商分類+順序號(hào)（三位）供應(yīng)商全稱、供應(yīng)商簡稱、供應(yīng)商所屬分類、所屬地區(qū)分類、所屬行業(yè)、開戶銀行、賬號(hào)、聯(lián)系人、地址等供應(yīng)商檔案修改：除供應(yīng)商檔案編號(hào)外，其他信息日常進(jìn)行修改。供應(yīng)商方案刪除、停用：已經(jīng)使用的檔案不能刪除，但能夠停用，在供應(yīng)商檔案其他頁簽錄入停用日期即可，在新增單據(jù)中參照供應(yīng)商檔案不再出現(xiàn)。期初錄入■期初暫估入庫:沒有取得供貨單位的采購發(fā)票，而不能進(jìn)行采購結(jié)算的入庫單作為期初入庫單輸入系統(tǒng)，以便取得發(fā)票后進(jìn)行采購的結(jié)算;操作路徑：【采購管理】—【業(yè)務(wù)】—【入庫】—【入庫單】操作說明—表頭項(xiàng)目:入庫單號(hào)：錄入或者自動(dòng)生成，必填?！鲇脩裟軌蛟O(shè)定單據(jù)生成規(guī)則，同一類型的單據(jù)號(hào)保證唯一性。入庫日期：錄入或者參照輸入貨物的入■庫日期，必填。默認(rèn)值為進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)輸入的業(yè)務(wù)日期，即系統(tǒng)登陸日期，可修改。參照日歷；錄入務(wù)必符合日期格式，即yyyy-mm-dd”。期初單據(jù)日期務(wù)必小于系統(tǒng)啟用日期。操作說明—表體項(xiàng)目:■■存貨編號(hào)：錄入或者參照，必填，參照的內(nèi)容為存貨檔案，根據(jù)存貨檔案進(jìn)行合法性校驗(yàn)。參見存貨檔案參照單據(jù)時(shí)，根據(jù)參照單據(jù)自動(dòng)帶入。根據(jù)存貨編號(hào)，系統(tǒng)帶入存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、主計(jì)量、單位、換算率等欄目。采購單據(jù)參照存貨時(shí)，只能參照存貨檔案中具有“外購”屬性的存貨。采購發(fā)票能夠參照“應(yīng)稅勞務(wù)”的存貨，用于采購發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)費(fèi)用、包裝費(fèi)等采購費(fèi)用。采購發(fā)票能夠參照設(shè)置“是否折扣”的存貨，在開票時(shí)能夠沒有數(shù)量，只有金額，或者者在藍(lán)字發(fā)票中開成負(fù)數(shù)。同一張單據(jù)上能夠有相同的存貨。停用日期不為空的存貨為停用存貨：填制單據(jù)時(shí)不能再參照。假如手工錄入已停用的存貨，系統(tǒng)將提示“此存貨已停用，請(qǐng)選擇其他存貨。”I*U8-采購管理【演示/翻學(xué)版）-［期初采購入庫而W系甥區(qū)工具⑴黃口??譽(yù)助㈤用反ERPT!?打門甘覽喻山I里加虐改冊(cè)賬保存生成I哲打冊(cè)坨I定位,m張_L張下報(bào)走張I刷新落助退出期初采購入庫單A.庫里W口口口加口口叩1σ單號(hào) 供貨單位退嬰至 到貨日期 入庫日期里03-04-比到貨單號(hào) 部 門采購部門 業(yè)務(wù)莞型普通采購 倉量原材料庫 業(yè)?號(hào) 業(yè)資員竺惹 采購類型型料不典 ■■Λ■庫類別采購入庫審核日期備在序號(hào)存貨漏碼存貸名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金前10101010103據(jù)板1.0+1.5+2.5張10.0030.00期初在途存貨：已取得供貨單位的采購發(fā)票，但系統(tǒng)上線時(shí)貨物沒有入庫，而不能進(jìn)行采購結(jié)算的發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便貨物入庫填制入庫單后進(jìn)行采購結(jié)算操作路徑：【采購管理】一【業(yè)務(wù)】一【發(fā)票】一【專用采購發(fā)票】操作路徑：【采購管理】一【業(yè)務(wù)】一【發(fā)票】一【普通采購發(fā)票】采購發(fā)票是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。采購發(fā)票按業(yè)務(wù)性質(zhì)分為：藍(lán)字發(fā)票、紅字發(fā)票。采購發(fā)票按發(fā)票類型分為：增值稅專用發(fā)票，增值稅專用發(fā)票的單價(jià)為無稅單價(jià)。普通發(fā)票：增值稅普通發(fā)票包含普通發(fā)票、廢舊物資收購憑證、農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證、其他收據(jù)，這些發(fā)票的單價(jià)、金額都是含稅的。普通發(fā)票的默認(rèn)稅率為0，可修改。運(yùn)費(fèi)發(fā)票，運(yùn)費(fèi)要緊是指向供貨單位或者提供勞務(wù)單位支付的代墊款項(xiàng)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、違約金（延期付款利息）、包裝費(fèi)、包裝物租金、儲(chǔ)備費(fèi)、進(jìn)口關(guān)稅等。運(yùn)費(fèi)發(fā)票的單價(jià)、金額都是含稅的。運(yùn)費(fèi)發(fā)票的默認(rèn)稅率為7，可修改。在收到供貨單位的發(fā)票后，假如沒有收到供貨單位的貨物，能夠?qū)Πl(fā)票壓單處理，待貨物到達(dá)后，再輸入系統(tǒng)做報(bào)賬結(jié)算處理；也能夠先將發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)在途貨物?！鲣浫胪戤吰诔鯏?shù)據(jù)后采購期初記賬，進(jìn)行本月的業(yè)務(wù)。關(guān)于期初記黑將期初暫怙入庫和期初在途等數(shù)據(jù)記入采購距中0期初記賬后期初數(shù)據(jù)將不能輸A＞必須取消記賬重新輸A..幫助I\\?1| 取消把貼I退出有關(guān)概念：采購結(jié)算自動(dòng)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算功能中有三種結(jié)算模式：入庫單與發(fā)票、紅藍(lán)入庫單、紅藍(lán)發(fā)票。是由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)將相同供貨單位的，存貨相同且數(shù)量相等采購入庫單與采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。注意：紅藍(lán)入庫單對(duì)結(jié)，入庫單上務(wù)必有金額，能夠不等。L用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)】下的【采購結(jié)算】，再選擇【自動(dòng)結(jié)算】，屏幕顯示自動(dòng)結(jié)算畫面。.能夠根據(jù)需要輸入結(jié)算條件，系統(tǒng)將根據(jù)企業(yè)輸入的條件范圍進(jìn)行結(jié)算。比如，只要對(duì)某個(gè)供貨單位的采購業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算，能夠輸入該供貨單位的名稱或者編號(hào)。.用鼠標(biāo)單擊工具欄的〖開始結(jié)算〗按鈕，計(jì)算機(jī)自動(dòng)把采購入庫單與采購發(fā)票相同，供貨單位、存貨相同且數(shù)量相等的單據(jù)進(jìn)行結(jié)算，產(chǎn)生結(jié)算結(jié)果列表。.用鼠標(biāo)單擊工具欄的〖退出〗按鈕或者單擊窗體右上角的退出按鈕，結(jié)束自動(dòng)結(jié)算。.進(jìn)入【采購結(jié)算單列表】功能，查詢、打印本次自動(dòng)結(jié)算結(jié)果。.手動(dòng)結(jié)算使用“手工結(jié)算”功能能夠進(jìn)行正數(shù)入庫單與負(fù)數(shù)入庫單結(jié)算，正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票結(jié)算，正數(shù)入庫單與正數(shù)發(fā)票結(jié)算，費(fèi)用發(fā)票單獨(dú)結(jié)算。手工結(jié)算時(shí)能夠結(jié)算入庫單中部分貨物，未結(jié)算的貨物能夠在今后取得發(fā)票后再結(jié)算。能夠同時(shí)對(duì)多張入庫單與多張發(fā)票進(jìn)行報(bào)賬結(jié)算。1.用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)】下的【采購結(jié)算】，選擇【手工結(jié)算】，屏幕顯示手工結(jié)算畫面。2.按〖過濾〗按鈕，顯示出結(jié)算條件輸入畫面，能夠根據(jù)需要輸入結(jié)算條件，系統(tǒng)將把滿足條件的入庫單與發(fā)票過濾出來，在選擇入庫單與發(fā)票時(shí)只能選擇過濾出來的入庫單與發(fā)票。3.選擇要結(jié)算的入庫單：用鼠標(biāo)單擊【入庫】按鈕，出現(xiàn)入庫單選擇畫面，單擊想要結(jié)算的發(fā)票左側(cè)的選擇欄，選擇欄打勾，表示該行數(shù)據(jù)選擇上了，能夠結(jié)算。用鼠標(biāo)單擊打勾標(biāo)志的入庫單數(shù)據(jù)左側(cè)的選擇欄，則會(huì)取消選擇。注意：選擇入庫單時(shí)在工具欄按〖設(shè)置〗按鈕，能夠由用戶自行設(shè)置入庫單顯示項(xiàng)目。.選擇要結(jié)算的發(fā)票：用鼠標(biāo)單擊【發(fā)票】按鈕，出現(xiàn)發(fā)票選擇畫面，單擊想要結(jié)算的發(fā)票左側(cè)的選擇欄，假如最左邊選擇欄打勾，表示該行數(shù)據(jù)選擇上了，能夠結(jié)算。用鼠標(biāo)單擊打勾標(biāo)志的發(fā)票數(shù)據(jù)，則會(huì)取消選擇。產(chǎn)生結(jié)算匯總表：入庫單、發(fā)票選擇完畢后，用鼠標(biāo)按〖確認(rèn)〗按鈕，計(jì)算機(jī)自動(dòng)將本次選擇的數(shù)據(jù)匯總，以匯總表顯示出來。用鼠標(biāo)按〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)行結(jié)算，用鼠標(biāo)按〖取消〗按鈕，取消本次結(jié)算，能夠重新選擇單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算完成后，計(jì)算機(jī)把已結(jié)算的單據(jù)數(shù)據(jù)從屏幕上清除，您能夠繼續(xù)按以上步驟進(jìn)行其它采購結(jié)算。結(jié)算的結(jié)果能夠在【采購結(jié)算列表】功能中查看到。注意：入庫單的金額能夠與發(fā)票金額不等，入庫單金額能夠?yàn)榭?，入庫成本以結(jié)算金額為準(zhǔn)。假如沒有期初記賬，則不能進(jìn)行采購結(jié)算。入庫單與采購發(fā)票能夠分次結(jié)算，即入庫單的一條記錄可與采購發(fā)票多次結(jié)算?假如當(dāng)前操作日期在已月末結(jié)賬的日期范圍，則不能進(jìn)行采購結(jié)算，務(wù)必注銷賬套，重新注冊(cè)時(shí)調(diào)整操作日期。假如采購結(jié)算確實(shí)應(yīng)核算在當(dāng)前操作日期所在會(huì)計(jì)月內(nèi)，那么能夠先取消該月的月末結(jié)賬后再做采購結(jié)算。?英斯泰克要求入庫單與采購發(fā)票是多對(duì)一的關(guān)系，另外務(wù)必采購的所有貨票與運(yùn)費(fèi)發(fā)票到后再一起結(jié)算5.5普通采購流程5．5．1采購請(qǐng)購采購請(qǐng)購是指企業(yè)內(nèi)部向采購部門提出采購申請(qǐng)，采購系統(tǒng)的請(qǐng)購單由轉(zhuǎn)播車、機(jī)加、系統(tǒng)集成、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等部門提出，請(qǐng)購是采購業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，在此描述與生成采購的需求，如采購什么貨物、采購多少、何時(shí)使用、誰用等內(nèi)容；同時(shí)，也可為采購訂單提供建議內(nèi)容，如建議供應(yīng)商、建議訂貨日期等。由總調(diào)負(fù)責(zé)審核請(qǐng)購單，采購部門根據(jù)審核后的請(qǐng)購單進(jìn)行采購，已審核或者已執(zhí)行的單據(jù)能夠關(guān)閉操作路徑：【采購管理】—【業(yè)務(wù)】—【請(qǐng)購】—【請(qǐng)購單】【操作流程】進(jìn)入單據(jù)查詢界面。點(diǎn)擊〖增加〗，進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。填寫完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，能夠直接將光標(biāo)移到有關(guān)欄目進(jìn)行修改。在單據(jù)儲(chǔ)存前，能夠放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢界面；未儲(chǔ)存單據(jù)時(shí)，如退出當(dāng)前界面，則系統(tǒng)提示“此單據(jù)尚未儲(chǔ)存，繼續(xù)退出嗎？”，如選擇是，則不做儲(chǔ)存退出；如選擇否，則返回錄入狀態(tài)。儲(chǔ)存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為未審核。未審核的單據(jù)能夠修改、刪除。審核單據(jù)：未審核的單據(jù)能夠?qū)徍?，單?jù)狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。棄審單據(jù)：已審核的單據(jù)能夠棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不能棄審。執(zhí)行：已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，能夠執(zhí)行，能夠被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用；已執(zhí)行的單據(jù)不能棄審。關(guān)閉單據(jù)：已審核或者已執(zhí)行的單據(jù)能夠關(guān)閉。已關(guān)閉的單據(jù)不能執(zhí)行、棄審，但不影響根據(jù)該單據(jù)生成的下游單據(jù)的正常操作。打開單據(jù)：已關(guān)閉的單據(jù)能夠打開。打開后的單據(jù)狀態(tài)為關(guān)閉前的狀態(tài)，即已審核、已執(zhí)行。-?U8-采購管理（演示/翻學(xué)版）-［采購請(qǐng)購單］IW未就因工具⑴囪口儂希助3 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打印預(yù)覽輸出I增加修葩冊(cè)賒保存放棄審核棄審關(guān)閉打開I增行冊(cè)桁I定位▼首張L張下張未張I刷

采購請(qǐng)購單業(yè)箔■類型普通素購單括號(hào)ooooαooooι日朝￡003-05-22部門平購部門業(yè)蚤員張國禎耒購類型材料梟購序號(hào)存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量含稅單機(jī)無稅單世稅率10101010202鋼楨1.E*1.5*e.10.0020.00IT0920D.OOjn23A5采購請(qǐng)購單，從業(yè)務(wù)上可分為五種狀態(tài)：錄入、未審核、已審核、已執(zhí)行、關(guān)閉。.流程如下圖所示：新用'A?:ι∣∣+?? Xf-d 工鬲打升 rlJj 總調(diào)度室根據(jù)采購計(jì)劃與生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有權(quán)填制并審核請(qǐng)購單，請(qǐng)購單列表將符合過濾條件的請(qǐng)購單記錄以列表的格式顯示，便于用戶快速查詢與操作單據(jù)、UB-采購管理（旃示/教學(xué)版）-［采購諳購單列裴］巨系統(tǒng)區(qū)工具⑴窗口?）幫助⑻用反WRFT'打印預(yù)覽輸出過濾定位濾設(shè)欄目全選全消批打批開批美批審批棄刷新幫助退出強(qiáng)酒一 采購請(qǐng)購單列表ιtj-?i<.?oz--w'."?選擇業(yè)務(wù)類型采購類型單據(jù)號(hào)日擄部門業(yè)務(wù)員存貨編四存貨代普通采購材料采購CIeIeI口口口口口匚2皿n財(cái)務(wù)部門曾靜口1口1口口CIg小計(jì)喬5.5.2采購訂單（合同）采購訂單是企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，要緊內(nèi)容包含采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時(shí)間到貨、到貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、價(jià)格、運(yùn)費(fèi)等。它能夠是企業(yè)采購合同中關(guān)于貨物的明細(xì)內(nèi)容，也能夠是一種訂貨的口頭協(xié)。指企業(yè)根據(jù)采購需求，與供貨單位之間簽訂采購合同、購銷協(xié)議，采購部門根據(jù)審核后的請(qǐng)購單與供應(yīng)商接洽成功后，在系統(tǒng)中填制采購訂單（合同），假如有對(duì)應(yīng)的請(qǐng)購單或者采購計(jì)劃或者銷售訂單（直運(yùn)業(yè)務(wù)）應(yīng)該參照以上單據(jù)生成。由采購主管負(fù)責(zé)審批【操作流程】采購訂單能夠手工錄入，也能夠參照請(qǐng)購單、銷售訂單、采購計(jì)劃、直運(yùn)銷售訂單生成。采購訂單能夠修改、刪除、審核、棄審、變更、關(guān)閉、打開。已審核未關(guān)閉的采購訂單能夠參照生成采購到貨單、入庫單、采購發(fā)票【操作流程】進(jìn)入單據(jù)查詢界面。點(diǎn)擊〖增加〗，進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。填寫完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，能夠直接將光標(biāo)移到有關(guān)欄目進(jìn)行修改。在單據(jù)儲(chǔ)存前，能夠放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢界面；未儲(chǔ)存單據(jù)時(shí)，如退出當(dāng)前界面，則系統(tǒng)提示“此單據(jù)尚未儲(chǔ)存，繼續(xù)退出嗎？”，如選擇是，則不做儲(chǔ)存退出；如選擇否，則返回錄入狀態(tài)。儲(chǔ)存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為未審核。未審核的單據(jù)能夠修改、刪除。審核單據(jù)：未審核的單據(jù)能夠?qū)徍耍瑔螕?jù)狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。棄審單據(jù)：已審核的單據(jù)能夠棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不能棄審。執(zhí)行：已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，能夠執(zhí)行，能夠被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用；已執(zhí)行的單據(jù)不能棄審。關(guān)閉單據(jù)：已審核或者已執(zhí)行的單據(jù)能夠關(guān)閉。已關(guān)閉的單據(jù)不能執(zhí)行、棄審，但不影響根據(jù)該單據(jù)生成的下游單據(jù)的正常操作。打開單據(jù)：已關(guān)閉的單據(jù)能夠打開。打開后的單據(jù)狀態(tài)為關(guān)閉前的狀態(tài)，即已審核、已執(zhí)行。F系疑工具0）囪口（四希助（出用反ERP-1■打印預(yù)覽輸出里加席改冊(cè)賬保存放棄申核棄審關(guān)閉打開支更定性▼首張_L報(bào)下張末R ?購訂單 業(yè)務(wù)類型普調(diào)采購 訂單日期日D3T5-06 訂單編號(hào)口口1023￡00前5支6 采購類型利科日購供貨單住JJ隹供包 部門采網(wǎng)部I」 業(yè)舞員張國被 稅率更付款條件 備注里 幣種人民幣匯率序號(hào)磔蝴存貸名稱規(guī)格型號(hào)主計(jì)量數(shù)量日幣含稅單打原用單價(jià)原幣金額10101000917100?張10.0020000170.94ITclqΞOlOlOl鋼祓1.5*1￡50*2張 iaoo∣200001T0.94ITclE?55.5.3采購請(qǐng)款（國內(nèi)部分）采購部門的部分采購要求需要預(yù)先付全部或者部分款項(xiàng)，采購員拿審批后的采購訂單（尚沒有達(dá)成采購訂單的拿審批之后的請(qǐng)購單）找財(cái)務(wù)人員申請(qǐng)預(yù)付款，財(cái)務(wù)主管同意后，應(yīng)付會(huì)計(jì)做付款單，款項(xiàng)類型為預(yù)付，備注欄填寫該筆請(qǐng)購所對(duì)應(yīng)的采購訂單號(hào)，付款單打印出來后，要求領(lǐng)款人員簽字確認(rèn)領(lǐng)到此筆預(yù)付款。付款單打印模版I應(yīng)付付款單打印模板二單據(jù)編號(hào)000D000001日期2003-05-Ω_供應(yīng)商江維供氧 結(jié)算方式清河支行—結(jié)算科目 _幣 種_A_民而 匯率1 金 1,000.00_本幣金額1,口口『口口 供應(yīng)商銀行 —供應(yīng)商賬號(hào) _票據(jù)號(hào) 部門采購部門業(yè)名一張國禎項(xiàng)目 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)審核預(yù)付款單，確認(rèn)該筆預(yù)付款,預(yù)付款單制單既能夠?qū)徍藭r(shí)進(jìn)行，也能夠在制單處理菜單中進(jìn)行，結(jié)苴單過消條件結(jié)笠方式銀行賬號(hào)P未審核 Γ已審核二色∣√收款單 l√付款單批審/≡,IX取消I做憑證時(shí)貨物收到并入庫后，采購人員在采購系統(tǒng)錄入采購發(fā)票，采購發(fā)票操作步驟如下：采購發(fā)票在《采購管理》不需審核，儲(chǔ)存單據(jù)即為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不可修改、刪除?！静僮髁鞒獭窟M(jìn)入單據(jù)查詢界面。.點(diǎn)擊〖增加〗進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。參見新增單據(jù).輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。填寫完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，能夠直接將光標(biāo)移到有關(guān)欄目進(jìn)行修改。在單據(jù)儲(chǔ)存前，能夠放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢界面；如未儲(chǔ)存退出，系統(tǒng)提示“此單據(jù)尚未儲(chǔ)存，確定退出嗎？”如選擇是，則不儲(chǔ)存單據(jù)退出；否則返回錄入界面。儲(chǔ)存單據(jù)，單據(jù)能夠修改、刪除。參見修改單據(jù)、刪除單據(jù)【操作流程】采購發(fā)票能夠手工填制，也能夠參照采購訂單、入庫單填制；直運(yùn)業(yè)務(wù)能夠參照直運(yùn)銷售發(fā)票；采購發(fā)票也能夠拷貝其他采購發(fā)票填制。采購發(fā)票能夠修改、刪除。采購發(fā)票能夠現(xiàn)付、棄付。采購發(fā)票與采購入庫單能夠進(jìn)行采購結(jié)算。采購發(fā)票能夠在《應(yīng)付款管理》進(jìn)行審核。【注意事項(xiàng)】A新增單據(jù)為“錄入”狀態(tài)，能夠進(jìn)行修改、刪除操作。A在未儲(chǔ)存前能夠按K放棄力放棄當(dāng)前填制的單據(jù)。A在儲(chǔ)存后能夠按k刪除兀刪除當(dāng)前未執(zhí)行的單據(jù)。A同一張單據(jù)上能夠有相同存貨、相同自由項(xiàng)的記錄存在。A用戶選擇或者輸入存貨后，系統(tǒng)自動(dòng)將該存貨的代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、自定義項(xiàng)、單價(jià)等信息帶入單據(jù)。3U8-采購管理演示/辦學(xué)版）-［采購普迪發(fā)票］飛泵筑⑸工具⑴窗口的祜助凹ffl?ERP-∣?打印預(yù)覽輸出I增加慘改刪除保存放棄現(xiàn)付棄付結(jié)算I增行刪行I定位▼首張上張下張末張刷新幫 采購普通發(fā)票Bg3λI膨居鞋期?i撥娶彈培10］型普通采購 型普通發(fā)票 發(fā)彥號(hào)30皆05032 開尊日Mfl2003-05-06 克江維供氧 代墊單位江維供氧 采購類型材料采購 000忸采購的門 亞箔員強(qiáng)國禎 外幣名稱大民幣 『薦2 期 付款條件 備注把 采序號(hào)存貨名稱規(guī)格型號(hào)主計(jì)量數(shù)量原幣單價(jià)原幣金額原『1010100091/100鋼板張 s"661ITO941367.522∏1□1∏1銅槌1.5≠1Ξ5O+Ξ張10.001T∪?41T09.403!購人員應(yīng)該持采購發(fā)票到財(cái)『務(wù)消賬，應(yīng)付款會(huì)計(jì)在應(yīng)付系統(tǒng)中審核采購發(fā)票，確認(rèn)此筆應(yīng)付款。單據(jù)過濡條件審未審核Γ已審核［r包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票三］l√已整單報(bào)銷Γ未完全報(bào)銷批審V碉λ∣x取消I應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)對(duì)采購發(fā)票制單既能夠?qū)徍藭r(shí)進(jìn)行，也能夠在制單處理菜單中進(jìn)行，做憑證時(shí)5.4普通采購到貨流程處理：.采購的貨物到貨，采購員有責(zé)任進(jìn)行初檢，假如采購員對(duì)所采購的貨物的質(zhì)量有疑義，責(zé)令供貨商退回，在系統(tǒng)中不做處理，假如對(duì)數(shù)量與質(zhì)量沒有疑義，在采購人員在采購管理模塊參照采購訂單生成采購到貨單。采購到貨單（到貨退回單）不需審核，儲(chǔ)存單據(jù)即為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不可修改、刪除?！静僮髁鞒獭緼進(jìn)入單據(jù)查詢界面。A點(diǎn)擊〖增加〗進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。參見新增單據(jù)A輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。A填寫完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，能夠直接將光標(biāo)移到有關(guān)欄目進(jìn)行修改。A在單據(jù)儲(chǔ)存前，能夠放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢界面；如未儲(chǔ)存退出，系統(tǒng)提示“此單據(jù)尚未儲(chǔ)存，確定退出嗎？”如選擇是，則不儲(chǔ)存單據(jù)退出；否則返回錄入界面。3UB-采購管理tsi示/教學(xué)版）-［采跑到貨單］W泵領(lǐng)⑸工具⑴囪口儂幫助儂fflSERP-l*?打門甘覽諭山I卑加麼改刪除保在I的也行I定位：▼:_L張下張末張I刷新幫助昆山采購到貨單~業(yè)勢(shì)翹晉通采購單據(jù)號(hào)000D000D01供應(yīng)商U簿供氧日期2003-05-23 運(yùn)輸方式路運(yùn)—_―聯(lián)型材料采購 稅率17.1口外幣名稱人民― 匯率1 部門呆購部門 業(yè)資員張國禎_備注!序號(hào)^???^^~~存貨名稱視格型號(hào)主計(jì)量~_iS^^日幣含稅單千原幣單僑原幣金暫10101010103鋼祓1.0*1,5*2.!張20.00ID.008.55Ii2?45.質(zhì)檢部接到采購到貨單，有責(zé)任對(duì)貨物進(jìn)行復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)不合格的，在系統(tǒng)中作到貨單退回，采購人員將不合格的退回，假如認(rèn)為合格要在到貨單上簽字確認(rèn)，并出具質(zhì)檢單?！静僮髁鞒獭緼采購到貨退回單能夠手工錄入，也能夠參照采購訂單、原采購到貨單生成。A采購到貨退回單能夠修改、刪除。A采購到貨退回單能夠參照生成紅字入庫單。用反ERF打El強(qiáng)莫編出I堆加修改冊(cè)監(jiān)俘存的棄地行刪行I定位］首羽上張下生*米I刷新幫助退出采購到貨單U各類型普逋采購單據(jù)月000D000D02供應(yīng)商江彝供氧部門采購部門日期迎至殳竺運(yùn)輸方式國運(yùn)_業(yè)箔員張國禎采購類型材料采購?fù)鈳琶Q人民幣備注I稅率ILm匯率1序號(hào)

10101010103存貨名稱鋼板規(guī)格型號(hào)主計(jì)量1.∩?1.5*2.!張?S^^日幣含稅單1原幣單儕-20.LlljID.LlLl8.55原幣金制-IiΞ3.倉庫假如對(duì)質(zhì)檢部檢驗(yàn)過的存貨進(jìn)行驗(yàn)收入庫，根據(jù)檢驗(yàn)單參照采購到貨單在庫存管理模塊中生成采購入庫單，目前管理要求采購發(fā)票與采購入庫單之間是一對(duì)多的關(guān)系，即要求入庫單開發(fā)票時(shí)不能拆單，因此采購人員有責(zé)任根據(jù)開票情況提示庫房人員是否將本次入庫的貨物拆分成幾張入庫單，采購人員拿到采購入庫單中的一聯(lián)作回執(zhí)，庫房主管審核采購入庫單A采購入庫單參照訂單、到貨單（到貨退回單）生成。A采購入庫單修改、刪除、審核、棄審。A根據(jù)修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)設(shè)置，本系統(tǒng)

采購入庫單儲(chǔ)存后更新現(xiàn)存量。采購入庫單操作步驟：A進(jìn)入單據(jù)查詢界面。A點(diǎn)擊〖增加〗，進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)；能夠生單的，按〖生單〗進(jìn)行參照生單。A輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。A填寫完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，能夠直接將光標(biāo)移到有關(guān)欄目進(jìn)行修改。A在單據(jù)儲(chǔ)存前，能夠放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢界面；如未儲(chǔ)存退出，系統(tǒng)提示“此單據(jù)尚未儲(chǔ)存，確定退出嗎？”如選擇是，則不儲(chǔ)存單據(jù)退出；否則返回錄入界面。A儲(chǔ)存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為未審核。未審核的單據(jù)能夠修改、刪除。A審核單據(jù)：未審核的單據(jù)能夠?qū)徍?單據(jù)狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不能棄審。A棄審單據(jù)：已審核的單據(jù)能夠棄審,棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。"宦字C踮庫原林科庫入庫單號(hào)oo□□αoooo3入庠日期‘1?仃單虎 _ 到直單號(hào) _ 此名號(hào) 供苣單位磔螃__部門親的部門此番員 到貨日利 業(yè)思葵組含Ifi采購_ 采購斐型物科保購人庫翔」梟胸丸庫串植日期LJ 備? 序號(hào)存貨∞存貨名稱規(guī)格型號(hào)外生單位數(shù)星單橋?S51OlDLOl15*1250+2500張1jQ00.ODZ345&臺(tái)計(jì)1jQOO.ODα.oo現(xiàn)存量記熙人制單人W甲梗人?=??????Ξ?S：：：：：：：：：：?????=?≡?：：：：：：：：：：???：：：：：：：：：：????：：：：：：：：：：?Ξ?S????：：：：：：：：：：.采購人員收到采購貨物的發(fā)票后，將發(fā)票錄入系統(tǒng)（專用票用采購專用發(fā)票，普通票用采購普通發(fā)票，稅率為0），然后將發(fā)票實(shí)物交給財(cái)務(wù)的應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)，由應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)審核確認(rèn)該筆應(yīng)付款，假如我方要馬上付款，由應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)對(duì)采購發(fā)票做現(xiàn)付處理業(yè)弱非型普遁果購

發(fā)弟類型專用年

供貨單位理法開票日期EDC3-O5-ZE采購類型對(duì)料文隹稅率:口比整號(hào)Dm叩叩口口1代墊單但江雛供氧.運(yùn)費(fèi)發(fā)票是記錄在采購貨物過程中發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)、裝卸費(fèi)、入庫整理費(fèi)等費(fèi)用的單據(jù)。運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄能夠在手工結(jié)算時(shí)進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偅材軌騿为?dú)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。本系統(tǒng)中采購中發(fā)生運(yùn)費(fèi)、港雜費(fèi)、關(guān)稅等費(fèi)用應(yīng)該分別在存貨檔案中設(shè)置應(yīng)稅勞務(wù)屬性的存貨，收到以上費(fèi)用發(fā)票后，作采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票，在摘要欄中注明對(duì)應(yīng)的采購入庫單號(hào)與采購貨物發(fā)票號(hào)【業(yè)務(wù)規(guī)則】運(yùn)費(fèi)發(fā)票的表體存貨只能是在存貨檔案中設(shè)定屬性為“應(yīng)稅勞務(wù)”的存貨。運(yùn)費(fèi)發(fā)票假如與采購入庫單或者直接與存貨進(jìn)行結(jié)算，會(huì)產(chǎn)生一張結(jié)算單。業(yè)第斐型置迪型廢票類型運(yùn)愛??要 發(fā)更?號(hào)口皿口?SL海日期空空史名發(fā)要日期阿器條件理里位江維??業(yè)??員韭圍禎央賃單位江健蹲

部門名稱采購部匚澗購奕型材料柳 甜軍工猶外幣名稱人民而 Q?■注據(jù)群號(hào)IJiXIDoJC口1口結(jié)豈日期制單denG審極.手工結(jié)算：為了將運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅等費(fèi)用都計(jì)入該存貨的成本，要求一種貨物采購務(wù)必所有的貨票與運(yùn)費(fèi)票都到齊后再進(jìn)行采購手工結(jié)算！菜單路徑：【業(yè)務(wù)】一【采購結(jié)算】一【手工結(jié)算】【操作流程】進(jìn)入手工結(jié)算界面。按〖選單〗按鈕，顯示結(jié)算選單界面。參見手工結(jié)算選單選單后返回結(jié)算選單界面，窗口上方帶入發(fā)票記錄、入庫單記錄，窗口下方帶入費(fèi)用折扣存貨發(fā)票記錄、運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄。選擇費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑喊唇痤~、按數(shù)量。費(fèi)用名稱、發(fā)票號(hào)、對(duì)應(yīng)倉庫、對(duì)應(yīng)存貨、金額：根據(jù)所選擇的費(fèi)用折扣存貨發(fā)票記錄、運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄帶入。供貨單位、代墊單位、發(fā)票日期、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、單價(jià)：根據(jù)所選擇的費(fèi)用折扣存貨發(fā)票記錄、運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄帶入。入庫數(shù)量與發(fā)票數(shù)量不符時(shí)，可錄入溢余短缺數(shù)量、金額，將兩者數(shù)量調(diào)平。參見溢余短缺結(jié)算 一費(fèi)用分?jǐn)偅河脩裟軌虬涯承┻\(yùn)費(fèi)、選擇整理費(fèi)等費(fèi)用按會(huì)計(jì)制度能夠攤?cè)氩少彸杀?，按〖選單〗時(shí)手工選擇費(fèi)用折扣存貨的發(fā)票記錄，或者按〖選單〗時(shí)選擇運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄，所選記錄顯示在窗口下方的費(fèi)用結(jié)算列表。選擇分?jǐn)偡绞剑喊唇痤~、按數(shù)量，然后按〖分?jǐn)偂絼t將費(fèi)用折扣分?jǐn)偟饺霂靻?。進(jìn)行結(jié)算：入庫單、發(fā)票選擇完畢后，按〖結(jié)算力按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將本次選擇的數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算完成后，系統(tǒng)把已結(jié)算的單據(jù)數(shù)據(jù)從屏幕上清除，您能夠繼續(xù)2—7步驟進(jìn)行其它采購結(jié)算。按K關(guān)閉I按鈕，退出手工結(jié)算界面。結(jié)算的結(jié)果能夠在結(jié)算單列表功能中查看。用反ERP∣?過濾刷人顯票按人意票存跨幫助77■暴號(hào)存貨名稱發(fā)票日期規(guī)格型號(hào)ompooɑɑoi.鹿板L,5E25g250C∣ImlO.口OQo□□□□c∣□ι運(yùn)柒宣2∣m-咕T2口口■IJJ_JfcIr全選受票已比擇口心■條記承I選擇T■貨,Sl二g單號(hào)人庫B期倉庫掩詔. 制單人一 穗OOEcamJi2com-05-i4iQ]d?ι?n FMoo□oxo□oι aZQ3l-03-i4 03 d??ω ???OOOOCODDOJ2033-05-1401do?θ奔宇翦擾 OOClgπ□oι2003-05-歸01d???0 電遍肉口口Claxo口口】2COA阻-14口】CkSji口蔽一OOCIaxO00】SZO3-DS-14SdenoOOOixmDp]2DZl3-06-141]danaJJ鈉板■.■：■：ffl?a-κ.-：■：JX—■：;：---：■：■：■.■：■：-■：■：-：;：■：■:■:■.■:■ooaoox∣Dθ1" ? ?,■ι??ι??ιj??i???ι??ι??ιj????i?.??ι????i2CO3-05-14??∕J?a?i????ι??J?W?????裝達(dá)帚幕P' d≡πoι????-;■：■.■：■：-■：■：-：???---:■：■.■：■：■_■：■J?H最?點(diǎn)HJkk??Γ全!?入摩也已選擇.郎出條記錄??I期消?業(yè)務(wù)規(guī)則■入庫單與發(fā)票：存貨、結(jié)算數(shù)量相等的■入庫與發(fā)票記錄能夠結(jié)算，如選擇了“相同供應(yīng)商”，則務(wù)必供應(yīng)商、存貨、結(jié)算數(shù)量相同才可結(jié)算。發(fā)票記錄金額作為入庫單記錄的實(shí)際成本。記錄結(jié)算到行。紅藍(lán)入庫單：存貨相同、結(jié)算數(shù)量之與為■0的入庫單（退庫單）記錄可結(jié)算。如選擇了“相同供應(yīng)商”，則務(wù)必供應(yīng)商、存貨、結(jié)算數(shù)量相同才可結(jié)算。結(jié)算的成本即為各入庫單記錄的暫估金額。記錄結(jié)算到行。紅藍(lán)采購發(fā)票：存貨相同、結(jié)算數(shù)量之■與為0的紅藍(lán)采購發(fā)票記錄對(duì)應(yīng)結(jié)算，生成結(jié)算單。如選擇了“相同供應(yīng)商”，則務(wù)必供應(yīng)商、存貨、數(shù)量相同才可結(jié)算。金額不一致的紅藍(lán)發(fā)票記錄也可結(jié)算，如今業(yè)務(wù)含義為實(shí)物退回，購銷雙方各自承擔(dān)一部分缺失。結(jié)算的金額即為各發(fā)票記錄的金額。記錄結(jié)算到行。.暫估錄入單價(jià)：關(guān)于當(dāng)月貨物已入庫，但是到了月底采購發(fā)票仍然未到，在存貨核算中進(jìn)行存貨價(jià)格的暫估處理，手工輸入該存貨的暫估單價(jià)（不含稅價(jià)）錄入單價(jià)完畢后點(diǎn)擊儲(chǔ)存，暫估處理后，采購入庫單上自動(dòng)回寫該存貨暫估的單價(jià)用用ERP-IJ打印?ft出I量人I國百I直閑I也出一|,十電JSE軍 3"采購入庫單成本曲錄人 4“單書日期單據(jù)號(hào)??卜在首 定購送H 住座由 3.*類別 :S!ft 單的 全鼓IZIKlk?-E[KOPMDai原判料庠口PO 復(fù)映江i?H星購入用 L,pq[].口口 30.IK：.…卻.儂.網(wǎng).暫估處理：單據(jù)中的單價(jià)填入后，可計(jì)入存貨明細(xì)賬，此操作能夠每月多次進(jìn)行，也能夠月末一次記賬。存貨核算模塊記賬時(shí)，有單價(jià)的單據(jù)都同意記賬，包含已暫估的采購入庫單，不同意記賬的單據(jù)在系統(tǒng)中以藍(lán)色標(biāo)出，需要手工填入后或者者對(duì)上游單據(jù)記賬后才同意記賬關(guān)于普通已結(jié)算的采購入庫單，在存貨核算中月末制憑證時(shí)?U8-存貨萩算t演示3教學(xué)版）［生成憑證］藥系統(tǒng)（引工具0）窗口（⑼祜助（出用反ERF"■打印預(yù)覽輸出I冊(cè)）除生成合成選擇I摘要I幫助退出 憑證類別：I轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),憑證 三I單據(jù)突型單據(jù)號(hào)摘要科目類型科目膈碼科目名稱借方金副貨方金甑借方數(shù)量1采購入庫單OOOOOOOD04采購入庫當(dāng)存貸1211原材料IODO.OD100.00對(duì)方31物資采購1C∣C∣C∣.CIelIell關(guān)于暫估入庫的采購入庫單，在存貨核算中月末填制憑證時(shí):?U8-存貨犢尊t演示3教學(xué)版）［生成憑證］苑未就工具（I）囪口（四希助（出用反ERP-I■打印頊覽輸出I刪除生成合成選擇I摘要I幫助退出 憑證類別：I轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)碟憑證 三I單據(jù)類型單據(jù)號(hào)摘要科目類型科目膈碼科目名稱值至因我貸方金同1采購入庫單OOOOOOOD04采購入庫當(dāng)存貨1211原材料IDOO.OOIOOOO對(duì)方2儂應(yīng)付哲估款1000.00在存貨核算模塊中，使用單到回沖的方式，即下個(gè)月發(fā)票已到并與采購入庫單結(jié)算后，自動(dòng)生成一張紅字回沖單，將暫估時(shí)的分錄沖回?U8-存貨核算t演示/教學(xué)版）T生成憑ΠE］西系燒巨）工具（D囪口（⑼幫助電）用反ERF打印荀除輸出I刪除辛甫合成詵擇描事I幫助退出憑證類另U，I付付款憑證 三I選捻單據(jù)類型單據(jù)目摘要科目類型科目編碼科目名稱惜方金額貸方金瓠據(jù)力數(shù)量貸:1采購A庫單0000000004采購入庫A存貸1211原材料-1000.00100.00對(duì)方￡儂應(yīng)對(duì)笆估款-ι□oo.c∣c∣同時(shí)系統(tǒng)產(chǎn)生一張藍(lán)字回沖單，憑證如下:≡U8-存貨犢尊t演示3教學(xué)版）［生成憑證］苑未就工具（I）囪口（四希助（出用反ERP-1■打印預(yù)覽輸出I刪除生成合成選擇I摘要I幫助退出憑證類別：I付付款憑證 ?i單據(jù)類型單據(jù)號(hào)摘要科目類型科目膈碼科目名稱借方金的貨方金額借方數(shù)量貨談1采購入庫單OOOOOOOD04采購入庫當(dāng)存貨12