棉花加工生產(chǎn)設(shè)備更新改造新項(xiàng)目可研報(bào)告

第一章總論1.1項(xiàng)目提要(1)項(xiàng)目名稱：(2)建設(shè)單位：XXXX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(3)建設(shè)單位法人代表：XXX(4)項(xiàng)目單位所有制形式：有限責(zé)任公司(5)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：XX縣XX鎮(zhèn)五嶺路(6)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建(7)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：對(duì)棉花打包車間進(jìn)行擴(kuò)建，對(duì)棉花軋花設(shè)備、打包設(shè)備進(jìn)行更新改造。新增棉花打包設(shè)備2套、籽棉烘干機(jī)1套，置換軋花設(shè)備4套，年加工籽棉2.5萬(wàn)噸，年產(chǎn)鋸齒棉8000噸。(8)項(xiàng)目建設(shè)總投資：630萬(wàn)元(9)項(xiàng)目建設(shè)期限：2007年6月至2007年12月(10)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位及資質(zhì)1.2編制的依據(jù)和范圍1.2.1編制的依據(jù)(1)《棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案》；(2)《全國(guó)棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃》；(3)《XX省棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃》；(4)XX市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于做好棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃的緊急通知》；(5)項(xiàng)目單位提供的其它相關(guān)資料。1.2.2編制的范圍 (1)確定產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模及配套工程；(2)確定工程技術(shù)方案、主要工藝設(shè)備選擇；(3)提供原材料、動(dòng)力等供需數(shù)據(jù)；(4)項(xiàng)目環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防措施；(5)項(xiàng)目投資估算及用款計(jì)劃；(6)提出項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議；(7)測(cè)算項(xiàng)目的投資效益；(8)提出可行性研究結(jié)論。1.3項(xiàng)目區(qū)域概況

XX縣地處湘中偏南，湘江中游，因位于南岳衡山之南而得名，東與衡山交界，南毗蒸湘區(qū)、石鼓區(qū)、衡南縣，西鄰邵東、祁東縣，北與雙峰縣接壤。107國(guó)道、S315和S210省道貫穿南北，公路總長(zhǎng)1500公里；京珠高速西線潭衡段縱穿南北，吉邵高速衡邵段橫穿東西；自然資源豐富，目前已探明的礦產(chǎn)資源有瓷泥、陶土、鐵礦石、花崗石、鈉（鉀）長(zhǎng)石、黃金等達(dá)30余種?？?cè)丝?13萬(wàn)，總面積2568平方公里，其中耕地面積90余萬(wàn)畝。轄26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，893個(gè)村?？h城西渡鎮(zhèn)距XX市18公里，是XX市最具發(fā)展優(yōu)勢(shì)的衛(wèi)星城。礦區(qū)所在的關(guān)市鄉(xiāng)地處XX縣祁東縣、邵東縣交界處，(1)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況2006年，XX縣完成地方生產(chǎn)總值84.87億元,同比增長(zhǎng)10.5%;全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成17.8億元，增長(zhǎng)10%；財(cái)政總收入23034萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.1%；一般預(yù)算收入完成16817萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.4%;城鎮(zhèn)化率達(dá)到24.98%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成23.39億元，增長(zhǎng)12.9%。(2)工業(yè)基礎(chǔ)狀況2006年，XX縣規(guī)模以上工業(yè)完成增加值11.06億元，增長(zhǎng)19.5%，實(shí)現(xiàn)利稅1.1億元，增長(zhǎng)18%，其中上繳稅收增長(zhǎng)58.45%，100萬(wàn)元以上的有8家，恒生制藥和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的稅收均超過(guò)1000萬(wàn)元。全年共引進(jìn)衡利豐陶瓷、三安礦業(yè)、新雁礦業(yè)、云天鍋爐、韶峰水泥等大中型工業(yè)項(xiàng)目25個(gè)。西渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)有19家、界牌瓷泥基地有4家、關(guān)市鐵礦基地有3家、井頭石材基地有7家企業(yè)先后進(jìn)區(qū)入園，基本形成了鐵礦、陶瓷、食品、酒業(yè)、制藥、電子、建材等支柱產(chǎn)業(yè)，成為了全縣規(guī)模民營(yíng)工業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。(3)交通郵電XX縣縣城西渡毗鄰XX市城郊，107國(guó)道、1814省道穿境而過(guò)，交通十分便利，全縣公路里程742.7公里，其中國(guó)、省道117.38公里，縣、鄉(xiāng)道625.3公里。XX縣郵電通訊事業(yè)共完成投資5000余萬(wàn)元1.4建設(shè)單位簡(jiǎn)介XXXX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司改制前為XX縣棉花油脂廠、XX縣棉花油脂有限公司、XX縣銀昶棉花油脂有限責(zé)任公司，始建于1993年，座落在XX縣西渡XX鎮(zhèn)五嶺路28號(hào)，占地面積6.7萬(wàn)平方米，廠房面積7500平方米，倉(cāng)庫(kù)面積18000平方米，固定資產(chǎn)2500萬(wàn)元。該公司擁有棉花、油脂加工機(jī)械設(shè)備873臺(tái)（套），是一家集軋花、剝絨、回收榨油為一體的棉花綜合加工企業(yè)，具有年加工籽棉25500噸，生產(chǎn)鋸齒棉8000噸，生產(chǎn)棉短絨1000噸，年處理棉籽8000噸，菜籽5000噸的生產(chǎn)加工能力，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋸齒棉、棉短絨、棉籽油、菜籽油及油脂副產(chǎn)品。2003年被列入XX省供銷社農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，2004年被列入XX市人民政府認(rèn)定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和中華全國(guó)供銷合作總社農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，自成立以來(lái)，為XX縣經(jīng)濟(jì)向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1生產(chǎn)規(guī)模噸8000鋸齒棉2現(xiàn)狀占地面積㎡24728.23擴(kuò)建面積㎡10004項(xiàng)目總投資萬(wàn)元6305銷售收入萬(wàn)元111526銷售稅金及附加萬(wàn)元4367總成本費(fèi)用萬(wàn)元98898利潤(rùn)總額萬(wàn)元8279投資利潤(rùn)率%131.2710投資利稅率%200.4811財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%45.8912財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元302613投資回收期年3.9514盈虧平衡點(diǎn)%55.271.6可行性研究結(jié)論1.6.1綜合評(píng)價(jià)XX縣有著豐富的棉花資源優(yōu)勢(shì)，XXXX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司作為湘南地區(qū)最大的棉花加工企業(yè)，其項(xiàng)目的建設(shè)符合《棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃》的具體要求，企業(yè)通過(guò)設(shè)備更新改造后，將有力地推動(dòng)XX縣乃至整個(gè)湘南地區(qū)棉花生產(chǎn)的發(fā)展，同時(shí)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈作用，達(dá)到實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效的目的。項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目產(chǎn)品品質(zhì)得以提高，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，經(jīng)營(yíng)方式可行，適合項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境條件和技術(shù)水平，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，綜合效益好，項(xiàng)目可行。1.6.2建議由于本項(xiàng)目的實(shí)施能夠深化棉花流通體制改革，適應(yīng)加入世貿(mào)組織后的新形勢(shì)，并逐步建立與國(guó)際接軌的棉花流通體制，促進(jìn)棉花產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，提高產(chǎn)品質(zhì)量及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，因此，建議銀行、有關(guān)政府職能部門為其解決部分資金，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。同時(shí)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目建成后的經(jīng)營(yíng)管理，探索項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化和可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，逐步建立符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求和項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)制度及其經(jīng)營(yíng)管理模式。加強(qiáng)科技培訓(xùn)，較全面地提高加工、儲(chǔ)運(yùn)和銷售經(jīng)營(yíng)水平，以獲取最佳的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。第二章市場(chǎng)分析2.1XX省棉花生產(chǎn)和加工業(yè)現(xiàn)狀2.1.1棉花生產(chǎn)基本情況XX省是棉花生產(chǎn)大省，棉花產(chǎn)量一直位居全國(guó)前列，主要是環(huán)繞洞庭湖的常德、岳陽(yáng)、益陽(yáng)等地。2003-2006年，全省棉花年平均產(chǎn)量約380萬(wàn)擔(dān)，預(yù)計(jì)2007年棉花產(chǎn)量為450萬(wàn)擔(dān)。2.1.2棉花加工業(yè)基本情況XX省目前有經(jīng)資格認(rèn)定的加工企業(yè)180余家，加工設(shè)備206臺(tái)（套），主要分布在主產(chǎn)棉區(qū)，其中常德89臺(tái)（套），岳陽(yáng)70臺(tái)（套），益陽(yáng)43臺(tái)（套），XX3臺(tái)（套），其它地區(qū)1臺(tái)（套）。同時(shí)，還有相當(dāng)一部分沒(méi)有經(jīng)過(guò)資格認(rèn)定的企業(yè)參與收購(gòu)加工。2.1.3棉花加工業(yè)存在的主要問(wèn)題XX省進(jìn)一步深化棉花流通體制改革以來(lái)，基本實(shí)現(xiàn)了放開棉花市場(chǎng)、供求決定價(jià)格、企業(yè)自主購(gòu)銷的目標(biāo)，促進(jìn)了棉花產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。但目前棉花加工業(yè)存在一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是企業(yè)規(guī)模小。經(jīng)資格認(rèn)定加工棉花加工企業(yè)，平均擁有1.15臺(tái)軋花機(jī)，達(dá)不到規(guī)模效益。二是加工能力過(guò)剩。XX省現(xiàn)有年加工能力是棉花產(chǎn)量的2.5倍左右，大多數(shù)棉花企業(yè)開工不足，加工量小，造成企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)和社會(huì)資源浪費(fèi)。三是棉花加工質(zhì)量保障體系不健全，現(xiàn)有加工設(shè)備不適應(yīng)棉花檢驗(yàn)體制改革要求。棉花收購(gòu)加工環(huán)節(jié)質(zhì)量控制不嚴(yán)，難以從源頭確保棉花加工質(zhì)量，大多數(shù)棉花加工企業(yè)普遍使用的是壓力為200噸的打包機(jī)，沒(méi)有配備調(diào)濕設(shè)備和條形碼信息系統(tǒng)等設(shè)備，生產(chǎn)加工設(shè)備與新的棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制不相適應(yīng)。2.2XX省棉花生產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)XX省是棉花生產(chǎn)大省，2006年全省棉花播種面積230萬(wàn)畝，總產(chǎn)21萬(wàn)噸左右。隨著紡織業(yè)的快速發(fā)展，棉紡織品出口形勢(shì)看好，棉花需求將保持增長(zhǎng)，棉花種植面積可能還會(huì)有所增加。但由于受耕地面積的限制和必須確保糧食播種面積不再下降，以及棉糧比價(jià)影響，XX省棉花種植面積增長(zhǎng)幅度不可能很大，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年棉花種植面積將保持在200-230萬(wàn)畝，最高年份可達(dá)250萬(wàn)畝，產(chǎn)量22萬(wàn)噸，今后發(fā)展棉花生產(chǎn)，提高棉花總產(chǎn)將主要依靠通過(guò)科技投入提高棉花單產(chǎn)。因此，到2009年，XX省棉花加工按最高產(chǎn)量22萬(wàn)噸左右來(lái)考慮。2.3XX省棉花加工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)棉花加工業(yè)進(jìn)行設(shè)備更新改造后，1臺(tái)壓力400噸以上的大型打包機(jī)一般需要配備4臺(tái)90型軋花機(jī)（或2臺(tái)171型軋花機(jī)），按每個(gè)企業(yè)配備1臺(tái)大型打包機(jī)，每臺(tái)軋花機(jī)每小時(shí)加工0.7噸皮棉，每天生產(chǎn)10個(gè)小時(shí)，每年加工期5-6個(gè)月計(jì)算，理論上每家加工企業(yè)每年可加工皮棉5000噸左右，考慮到XX省棉花生產(chǎn)比較分散和棉花加工企業(yè)適度競(jìng)爭(zhēng)的需要，實(shí)際產(chǎn)量按每臺(tái)4000噸測(cè)算，到2009年，全省棉花加工企業(yè)設(shè)備更新改造或新建總量規(guī)劃數(shù)為55個(gè)左右。第三章項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性3.1項(xiàng)目建設(shè)的背景XX縣植棉歷史悠久，棉花資源豐富，全縣棉花種植面積每年保持在10萬(wàn)畝以上，分布于15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，121個(gè)村，年產(chǎn)籽棉50萬(wàn)擔(dān)左右，實(shí)現(xiàn)棉花產(chǎn)值1.3億元，在XX地區(qū)名列第一，為XX省棉花生產(chǎn)重點(diǎn)縣，已形成了棉花產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域化、品種優(yōu)良化、連作套種化、經(jīng)營(yíng)專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)體系。XXXX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司作為XX縣唯一經(jīng)過(guò)資格認(rèn)證的棉花加工企業(yè)，擔(dān)負(fù)著全縣45-50萬(wàn)擔(dān)籽棉的收購(gòu)和加工任務(wù)。建廠之初由于受資金、技術(shù)和市場(chǎng)等因素的影響，加之當(dāng)時(shí)軋花生產(chǎn)設(shè)備科技含量低、生產(chǎn)工藝相對(duì)落后，導(dǎo)致該企業(yè)現(xiàn)有棉花加工工藝及加工規(guī)模已越來(lái)越不適應(yīng)現(xiàn)代棉花加工企業(yè)的發(fā)展和規(guī)模加工經(jīng)營(yíng)，有悖于現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)制度規(guī)?；⒓夹g(shù)現(xiàn)代化、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)化，嚴(yán)重制約了企業(yè)的生存和發(fā)展。為了解決企業(yè)棉花加工規(guī)模小、加工能力過(guò)剩的問(wèn)題，逐步建立與國(guó)際接軌的棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制，對(duì)企業(yè)棉花加工設(shè)備進(jìn)行更新改造，壯大企業(yè)規(guī)模，XXXX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司提出了本項(xiàng)目的建設(shè)。3.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性(1)是適應(yīng)棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革的需要我國(guó)現(xiàn)行棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制包括棉花加工企業(yè)自行檢驗(yàn)，專業(yè)纖維檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)公證檢驗(yàn)兩部分?，F(xiàn)行的棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制，對(duì)促進(jìn)棉花生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)提高棉花質(zhì)量，打擊摻假使假，保障購(gòu)銷雙方的利益，發(fā)揮了重要的作用。隨著棉花流通體制改革的進(jìn)一步深化，現(xiàn)行棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制已不能適應(yīng)建立棉花市場(chǎng)、發(fā)展市場(chǎng)交易的需要，一是棉花質(zhì)量標(biāo)識(shí)缺乏公信度和權(quán)威性；二是感官檢驗(yàn)缺乏科學(xué)性且容易產(chǎn)生糾紛；三是現(xiàn)行公證檢驗(yàn)?zāi)Ｊ酱嬖诰窒扌?。本?xiàng)目的建設(shè)能夠改善棉花檢驗(yàn)手段，建立科學(xué)性、普遍性、權(quán)威性的公證檢驗(yàn)體制，保證棉花質(zhì)量，促進(jìn)棉花進(jìn)入市場(chǎng)交易。(2)是促進(jìn)棉花加工業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)?；托畔⒒男枰藁庸I(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造的指導(dǎo)思想是：按照棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革的要求，在國(guó)家有關(guān)政策的支持下，結(jié)合實(shí)際，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實(shí)施，引導(dǎo)棉花加工業(yè)普遍進(jìn)行設(shè)備更新改造，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，促進(jìn)棉花加工業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)?；托畔⒒?，避免資源浪費(fèi)和惡性競(jìng)爭(zhēng)，提高棉花的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)棉花業(yè)健康發(fā)展。本項(xiàng)目通過(guò)生產(chǎn)設(shè)備更新改造，將現(xiàn)有壓力為200噸型的打包機(jī)逐步更換為壓力為400噸以上的大型打包機(jī)，配備調(diào)濕設(shè)備、條形碼信息系統(tǒng)和綿包機(jī)械化運(yùn)輸系統(tǒng)，把現(xiàn)行的適應(yīng)人工搬運(yùn)的85公斤棉包包型改為國(guó)際通行的包重227公斤的棉包包型，實(shí)行信息化逐包編碼，在棉花加工環(huán)節(jié)實(shí)行儀器化、普遍性的權(quán)威檢驗(yàn)，建立起與國(guó)際接軌的棉花質(zhì)量檢驗(yàn)新體制。(3)是提升棉花產(chǎn)業(yè)升級(jí)和提高經(jīng)濟(jì)效益的需要XXXX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司現(xiàn)有的MYT-80A型鋸齒軋花機(jī)技術(shù)含量底，受南方氣候影響較大，設(shè)備排雜能力差，經(jīng)過(guò)十余年的使用，設(shè)備老化，車間內(nèi)粉塵較多，噪音偏高，已不能滿足生產(chǎn)的需要；MQP-400型皮棉清理機(jī)經(jīng)過(guò)十余年軋季的加工生產(chǎn)，部分零件發(fā)生了變形，影響了皮棉清理的效果，致使有效纖維損耗過(guò)大。因此，現(xiàn)有軋花機(jī)及部分配套工藝已不能滿足企業(yè)棉花加工發(fā)展的需要，嚴(yán)重制約了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高和棉花產(chǎn)業(yè)升級(jí)。3.3項(xiàng)目建設(shè)的有利條件(1)原料資源充足XX縣常年棉花種植面積穩(wěn)定在10萬(wàn)畝以上，年生產(chǎn)籽棉25000噸左右，除農(nóng)民自銷少量民用棉外，年收購(gòu)籽棉22500噸，此外，XX縣與衡南縣棉花產(chǎn)區(qū)毗鄰，因衡南縣無(wú)加工能力，每年約有1500余噸籽棉流入，為穩(wěn)定和保障企業(yè)棉花加工提供了堅(jiān)實(shí)的原料基礎(chǔ)，完全能夠滿足技改后企業(yè)軋花生產(chǎn)的需要。(2)市場(chǎng)前景廣闊XXXX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司年加工鋸齒棉8000余噸，每年銷量在7500噸左右，其產(chǎn)品在廣東、廣西的常年銷量占總銷售量的三分之二以上，棉花市場(chǎng)占有率高，產(chǎn)品無(wú)積壓。近幾年來(lái)，企業(yè)實(shí)行穩(wěn)定性市場(chǎng)與臨時(shí)性市場(chǎng)相結(jié)合的營(yíng)銷策略，在穩(wěn)定老客戶的同時(shí)，成功拓展了上海市場(chǎng)，年銷售量在1500-2000噸左右，為企業(yè)技改后的產(chǎn)品銷售提供了市場(chǎng)保障。(3)政策支持為繼續(xù)深化棉花流通體制改革，適應(yīng)加入世貿(mào)組織后的新形勢(shì)，逐步建立與國(guó)際接軌的棉花流通體制，促進(jìn)棉花產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，提高棉花和紡織品的競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案》和《全國(guó)棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃》，結(jié)合XX實(shí)際，XX省發(fā)展與改革委員會(huì)已將XX縣納入了XX省棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃，對(duì)棉花加工企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造實(shí)行貼息貸款，并要求各級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行在棉花收購(gòu)貸款供應(yīng)上予以設(shè)備改造企業(yè)優(yōu)先支持。(4)基礎(chǔ)設(shè)施條件好XXXX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司占地37畝，地域開闊，布局合理，廠房寬敞，棉花加工工藝配套設(shè)施齊全，除棉花軋花加工外，還配備有剝絨、回收加工生產(chǎn)線。廠區(qū)內(nèi)供水、供電設(shè)施齊備，其它生產(chǎn)、生活、消防輔助設(shè)施齊全，為項(xiàng)目的建設(shè)提供了良好的基礎(chǔ)設(shè)施條件。第四章廠址選擇與建廠條件4.1廠址選擇根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模的需要及周邊環(huán)境的優(yōu)越，項(xiàng)目選址位于XXXX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司內(nèi)，對(duì)原棉花打包車間進(jìn)行擴(kuò)建。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域交通運(yùn)輸方便，供電、給排水、市政設(shè)施條件較好，且無(wú)需新征土地，有利于節(jié)省項(xiàng)目建設(shè)投資。4.2建廠條件(1)氣候：本項(xiàng)目所在地屬亞熱帶半濕潤(rùn)季風(fēng)大陸性氣候、夏季炎熱干燥、冬季嚴(yán)寒濕潤(rùn)，冬季少雪、基本雪壓0.4千牛/平方米；年最低氣溫出現(xiàn)在2月份，極值為-7℃；夏季平均溫度在28℃左右，最高平均氣溫為39℃。本區(qū)主導(dǎo)風(fēng)向受季風(fēng)控制，冬季多北風(fēng)和東北風(fēng)，以東北最強(qiáng)；夏季多南風(fēng)和東南風(fēng)，以東南風(fēng)為盛行風(fēng)；全年平均風(fēng)速3.5米/秒，最大風(fēng)速東北風(fēng)，風(fēng)速可達(dá)15米/秒，基本風(fēng)壓W=0.35千牛/平方米。(2)地質(zhì)：該建設(shè)項(xiàng)目區(qū)位于湘江二級(jí)臺(tái)地之上，施鉆土層為第四紀(jì)更新世［Q2］沖積層，適宜建設(shè)。除耕作層外，其余土層均可以作為天然地質(zhì)、容許承載力［P］值均為20噸/平方米以上。(3)地形、地貌、地震情況：廠區(qū)內(nèi)地形較平坦，地勢(shì)高差起伏較小，山地主要為崗地，最大高差在30米以內(nèi)，平地的投入成本較低，便于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。根據(jù)《中國(guó)地震烈度區(qū)劃》和我市近50年來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)地震，地震小于6度，建筑按6度設(shè)防。(4)水文：項(xiàng)目區(qū)地下水為潛水型，標(biāo)高平均在5米左右，屬第四紀(jì)層，PH值在5.3-7.8之間，呈弱酸性。硬度為0.7-0.8度。第五章生產(chǎn)工藝與設(shè)備選型5.1工藝流程項(xiàng)目生產(chǎn)的主要原材料是籽棉，棉花的生產(chǎn)季節(jié)在每年的7-9月份，因此項(xiàng)目生產(chǎn)具有明顯的季節(jié)性。棉花通過(guò)統(tǒng)一收購(gòu)入庫(kù)，經(jīng)風(fēng)機(jī)由倉(cāng)庫(kù)的喂花管道送至清花機(jī)，再經(jīng)風(fēng)機(jī)送至集棉箱，通過(guò)軋花后由皮棉清理機(jī)分揀，符合品質(zhì)要求的棉花送入打包機(jī)打包成品入庫(kù)，不符合品質(zhì)要求的殘棉經(jīng)由回收清理機(jī)制成回收棉。(1)生產(chǎn)工藝流程軋花集棉箱清花機(jī)喂花入庫(kù)棉花收購(gòu)軋花集棉箱清花機(jī)喂花入庫(kù)棉花收購(gòu)回收棉回收清理機(jī)皮棉清理機(jī)入庫(kù)回收棉回收清理機(jī)皮棉清理機(jī)入庫(kù)入庫(kù)打包機(jī)棉包入庫(kù)打包機(jī)棉包(2)產(chǎn)品性能參數(shù)項(xiàng)目包裝應(yīng)達(dá)到以下要求：包型尺寸：1400*530*700mm包重：227±10kg項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到以下品級(jí)要求：根據(jù)棉花的成熟程度、色澤特征、軋工質(zhì)量、棉花品級(jí)分為7個(gè)級(jí)，即一至七級(jí)。三級(jí)為品級(jí)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)。七級(jí)以下為級(jí)外棉。品級(jí)條件品級(jí)籽

棉皮

輥

棉鋸

齒

棉成熟程度色澤特征軋工質(zhì)量成熟程度色澤特征軋工質(zhì)量一級(jí)早、中期優(yōu)質(zhì)白棉，棉瓣肥大，有少量一般白棉和帶淡共同尖、黃線的棉瓣，雜質(zhì)很少成熟好色潔白或乳白，絲光好，稍有淡黃染黃根、雜質(zhì)很少成熟好色潔白或乳白，絲光好，微有淡黃染索絲、棉結(jié)、雜質(zhì)很少二級(jí)早、中期好白棉，棉瓣大，有少量輕雨銹棉和個(gè)別半僵棉瓣，雜質(zhì)少成熟正常色潔白或乳白，有絲光，有少量淡黃染黃根、雜質(zhì)少成熟正常色潔白或乳白，有絲光，稍有淡黃染索絲、棉結(jié)、雜質(zhì)少三級(jí)早、中期一般白棉和晚期好白棉，棉瓣大小都有，有少量雨銹棉和個(gè)別僵瓣棉，雜質(zhì)稍多成熟一般色白或乳白，稍見陰黃，稍有絲光，淡黃染、黃染稍多黃根、雜質(zhì)稍多成熟一般色白或乳白，稍有絲光，有少量淡黃染索絲、棉結(jié)、雜質(zhì)較少四級(jí)早、中期較差的白棉和晚期白棉，棉瓣小，有少量僵瓣或輕霜、淡灰棉，雜質(zhì)較多成熟稍差色白略帶灰、黃，有少量污染棉黃根、雜質(zhì)較多成熟稍差色白略帶陰黃，有淡灰、黃染索絲、棉結(jié)、雜質(zhì)稍多五級(jí)晚期較差的白棉和早、中期僵瓣棉，雜質(zhì)多成熟較差色灰白帶陰黃，污染棉較多，有糟絨黃根、雜質(zhì)多成熟較差色灰白有陰黃，有污染棉和糟絨索絲、棉結(jié)、雜質(zhì)較多六級(jí)各種僵瓣棉和部分晚期次白棉，雜質(zhì)很多成熟差色灰黃，略帶灰白，各種污染棉、糟絨多雜質(zhì)很多成熟差色灰白或陰黃，污染棉、糟絨較多索絲、棉結(jié)、雜質(zhì)多七級(jí)各種僵瓣棉、污染棉和部分爛桃棉，雜質(zhì)很多成熟很差色灰暗，各種污染棉、糟絨很多雜質(zhì)很多成熟很差色灰黃，污染棉、糟絨多索絲、棉結(jié)、雜質(zhì)很多5.2生產(chǎn)設(shè)備及原材料供應(yīng)5.2.1主要原材料項(xiàng)目生產(chǎn)的主要原材料為籽棉，XX縣年產(chǎn)籽棉25000噸左右，完全能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)加工的需要，無(wú)需外購(gòu)。5.2.2主要設(shè)備新增設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)單位數(shù)量1打包機(jī)MDY-400臺(tái)22條形碼系統(tǒng)套23夾包車輛24自動(dòng)稱重、回潮率在線測(cè)量裝置套25自動(dòng)取樣、套包平臺(tái)、接包裝置套26包索打扣機(jī)套/臺(tái)27補(bǔ)絲機(jī)套/臺(tái)28鋸齒軋花機(jī)MY-96臺(tái)49軋花總控柜MY-96套210籽棉烘干機(jī)臺(tái)111集棉機(jī)MJM140A臺(tái)1第六章工程技術(shù)方案6.1總圖運(yùn)輸6.1.1總平面布置本項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)狀總用地面積24728.2平方米，根據(jù)場(chǎng)地及生產(chǎn)工藝的要求，建筑物布置從北向南依次為：榨油車間、浸出車間、軋花車間、打包車間、附屬用房、成品倉(cāng)庫(kù)。整個(gè)生產(chǎn)區(qū)布置滿足生產(chǎn)工藝流程要求，使物流、能源路線短捷，廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸路線順暢，避免人貨交叉。6.1.2交通運(yùn)輸本項(xiàng)目生產(chǎn)原料主要由汽車運(yùn)至廠區(qū)內(nèi)，直接運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)。裝卸人員及工具由運(yùn)輸部門自行解決。成品為本廠交貨，由需方自行組織運(yùn)輸或委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸。6.2建設(shè)內(nèi)容根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)管理，本項(xiàng)目?jī)H對(duì)棉花打包車間進(jìn)行擴(kuò)建，擴(kuò)建面積為1000平方米。建筑為磚砼結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。車間火災(zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。6.3供配電(1)電源本項(xiàng)目采用兩回路10KV電源直供方式供電，10KV電源采用電纜直埋方式進(jìn)入配電房，經(jīng)變壓器后引出低壓電纜至用電點(diǎn)。(2)用電負(fù)荷計(jì)算本項(xiàng)目設(shè)備裝機(jī)容量為330kw，同時(shí)系數(shù)按kc=0.7測(cè)算，則本項(xiàng)目動(dòng)力用電負(fù)荷為231kw，根據(jù)電業(yè)局的有關(guān)要求，按功率因數(shù)cosφ=0.9計(jì)算，則變壓器的容量：s=231/0.9=257kva，企業(yè)現(xiàn)有變壓器完全能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需要。(3)低壓電力線路規(guī)劃本項(xiàng)目所有低壓電力線路均采用銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套、鋼帶鎧裝電力電纜直埋敷設(shè)，埋設(shè)深度不小于0.7m，在穿越道路處及進(jìn)出建筑物時(shí)，均需穿管保護(hù)。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的主要道路，設(shè)置路燈，對(duì)于綠地，設(shè)置庭院燈，每回路的路燈順序接入a、b、c三相，每只路燈加熔斷器。室外電纜與給排水管的水平間0.5m。(4)配電系統(tǒng)在配電房設(shè)照明總配電箱，動(dòng)力總配電箱，供照明及動(dòng)力負(fù)荷用電，所有照明及動(dòng)力回路均分開配電。(5)保護(hù)及接地所有建筑均采用TN－C－S系統(tǒng)保護(hù)，進(jìn)戶電源需做好重復(fù)接地，接地極利用建筑物本身之基礎(chǔ)主筋及地梁鋼筋，焊接為一貫通回路，科研樓、宿舍樓要求接地電阻不大于1歐姆，廠房要求接地電阻不大于4歐姆。(6)防雷設(shè)計(jì)所有建筑均按二類建筑進(jìn)行防雷設(shè)計(jì)，在屋面設(shè)置避雷帶，并在屋面裝設(shè)不大于10m×10m的網(wǎng)絡(luò)，引下線利用柱內(nèi)二根Φ>16主筋，焊接引下與接地極可靠焊接。6.4給排水(1)給水本項(xiàng)目給水水源為自來(lái)水，在總進(jìn)水管上設(shè)總水表井。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)給水環(huán)管，管徑DN100，環(huán)管上設(shè)置室外消水栓若干，并為每個(gè)單體建筑在適當(dāng)位置預(yù)留閥門井。本項(xiàng)目建成后用水量估算：車間定員35人，根據(jù)用水標(biāo)準(zhǔn)，每人每班用水30升，日用水為1.05T。食堂用水，按每人每次用餐用水15升計(jì)算，日用水1.05T（用餐二次）?？傆?jì)用水量約為2.1T/日。(2)排水排水系統(tǒng)采用雨水、污水分流制。本項(xiàng)目的污水主要為沖洗廁所用水，食堂洗滌污水，污水每天約10T；污水經(jīng)沉淀后，經(jīng)載流干渠到污水處理場(chǎng)處理、排放。雨水利用地形就近排入自然水體。第七章節(jié)能、消防、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全7.1節(jié)能本項(xiàng)目建成后的主要能耗為電能，其節(jié)能措施：(1)完善制度，加強(qiáng)管理，杜絕能源浪費(fèi)。(2)配、變電室盡量位于負(fù)荷中心，采用節(jié)能變壓器。(3)采用低壓電容量補(bǔ)償，增大功率因子，減少用電負(fù)荷。(4)照明采用高效燈具；走廊、過(guò)道采用聲振式或延時(shí)開關(guān)。(5)設(shè)備均采用節(jié)能電機(jī)，供電設(shè)備采用節(jié)能安全器件，線路采用銅芯電線、電纜供電。(6)綠地澆灌采用噴淋式節(jié)水閥門。(7)所有公共用水點(diǎn)均采用節(jié)水閥門。7.2消防本項(xiàng)目按《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，采取以下消防措施?？偲矫娌贾媒Y(jié)合城市規(guī)劃，按國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求，建筑物周邊留設(shè)環(huán)行道路，留出防火間距，消防通道，滿足消防操作和人員疏通。單體建筑按工建、電氣、給排水等國(guó)家、省、市頒布的消防規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)置必要的消防設(shè)施，包括消防用水池，消防泵房，疏散樓梯，通風(fēng)系統(tǒng)，配備干粉，泡沫滅火器等。重要的材料庫(kù)安裝消防自動(dòng)監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)，重要部門設(shè)置金屬防火卷閘門。室內(nèi)外各設(shè)置一個(gè)消防栓，消防用水管徑為DN100mm，常壓大于2.5公斤，保證消防總用水量為150m37.3環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目完成后，污染環(huán)境的污染源主要是生活廢水和生活廢棄物，工業(yè)三廢達(dá)標(biāo)排放，具體環(huán)保措施如下：(1)生活污水。如洗手間廢水、廁所沖洗用水，生活污水經(jīng)化糞池處理，沉淀后送入污水處理廠處理。(2)生活餐飲廢水。餐飲廢水采用隔油池除油處理，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入下水道。(3)工業(yè)廢氣、粉塵經(jīng)廢氣、粉塵處理設(shè)備處理后，達(dá)標(biāo)排放。(4)生活廢棄物。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)預(yù)留垃圾斗、垃圾箱，并配備勤雜工人清掃垃圾，保持區(qū)內(nèi)衛(wèi)生清潔。建立垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站，安排專人定期掃、運(yùn)到垃圾場(chǎng)處理。(5)合理布置、合理綠化，防止噪聲、塵土，維持環(huán)境優(yōu)雅清靜。7.4綠化與美化為了美化項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境，改善項(xiàng)目區(qū)的小氣候，減弱有害氣體和噪聲對(duì)人們健康的影響；凈化空氣，減少汽車運(yùn)行過(guò)程中所散發(fā)出來(lái)的煙塵的飛揚(yáng)，達(dá)到夏季可以減少太陽(yáng)輻射熱，冬季可以防風(fēng)，有利于保溫的目的，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行綠化。根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，道路綠化以高大稠密的喬木為主，使其成林成蔭，并配以適當(dāng)?shù)墓嗄?，結(jié)合人行道和車行道的具體情況加以布置。主要入口處和行政區(qū)周圍的綠化布置應(yīng)結(jié)合美化設(shè)施如畫廊，板報(bào)等建筑群體組合加以統(tǒng)一考慮。整個(gè)區(qū)域內(nèi)，配置四季常青樹種，如樟樹，廣玉蘭，夾竹桃，其周邊地帶配置闊葉樹為主，使整個(gè)區(qū)域內(nèi)，樹木參差不齊，綠樹成蔭，使之具有優(yōu)美雅靜的環(huán)境。綠化時(shí)間，一般在管道敷設(shè)和道路施工后第一個(gè)適于植樹的季節(jié)，植樹后應(yīng)進(jìn)行及時(shí)的養(yǎng)護(hù)與管理。7.5勞動(dòng)安全項(xiàng)目采用的設(shè)備在選型上就充分考慮其先進(jìn)性和安全可靠性，且防護(hù)設(shè)施較全，以保證生產(chǎn)安全。對(duì)各生產(chǎn)崗位制定安全操作規(guī)程，嚴(yán)格操作規(guī)程并加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查，對(duì)生產(chǎn)人員均進(jìn)行上崗前的技術(shù)培訓(xùn)和安全知識(shí)培訓(xùn)，持證上崗。在設(shè)計(jì)中充分考慮車間的采光、通風(fēng)及休息室等輔助設(shè)施，改善員工的勞動(dòng)衛(wèi)生條件。在電氣工程設(shè)計(jì)中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《建筑電氣設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》，根據(jù)電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應(yīng)的電氣設(shè)備型號(hào)，嚴(yán)格做好設(shè)備的接地、接零，工作零線與專用接地保護(hù)線分開敷設(shè)，接地電阻滿足規(guī)程要求。第八章項(xiàng)目招投標(biāo)為了確保工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，根據(jù)2001年6月18日國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事宜暫行規(guī)定》（第9號(hào)令）的要求，特編制本章節(jié)。8.1招標(biāo)的依據(jù)(1)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法；(2)國(guó)家計(jì)委第3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》；(3)國(guó)家計(jì)委第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定》；(4)XX省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》辦法；(5)《XX市人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市招標(biāo)投標(biāo)工作的若干意見》。8.2招標(biāo)的類別為了實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，XX省人大制定了《XX省實(shí)施<中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法>辦法》、《辦法》就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。本項(xiàng)目屬于《辦法》中第十一條規(guī)定的招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做出了明確的規(guī)定。行政、事業(yè)單位屬于必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目類別。8.3招標(biāo)范圍及形式(1)招標(biāo)范圍建筑工程、設(shè)備(2)招標(biāo)的組織形式委托招標(biāo)(3)招標(biāo)方式邀請(qǐng)招標(biāo)8.4招標(biāo)情況說(shuō)明本項(xiàng)目的部分設(shè)備，重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場(chǎng)上可以自由采購(gòu)；部分設(shè)備、建設(shè)單位可以自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。如若建設(shè)單位變更招標(biāo)組織形式，擬自行招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》(國(guó)家計(jì)委第5號(hào)令)的規(guī)定，向項(xiàng)目審批部門報(bào)送材料，由審批部門核準(zhǔn)。如若改變招標(biāo)方式，擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)“XX省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的辦法”的第十六條，對(duì)采用邀請(qǐng)招標(biāo)的理由作出說(shuō)明，報(bào)審批部門核準(zhǔn)。如若不采用招標(biāo)方式，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)《辦法》第二章第五條做出說(shuō)明，由審批部門核準(zhǔn)。項(xiàng)目招標(biāo)基本情況詳見表8-1。招標(biāo)基本情況表表8-1建設(shè)項(xiàng)目名稱：棉花加工生產(chǎn)設(shè)備更新改造項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)建筑工程√√√安裝工程監(jiān)理設(shè)備√√√重要材料其他情況說(shuō)明：本項(xiàng)目的絕大部分設(shè)備和材料單項(xiàng)價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場(chǎng)上可以自由采購(gòu)；部分設(shè)備單位可以自行安裝，故這些設(shè)備、材料及其安裝不實(shí)施招標(biāo)。建設(shè)單位蓋章年月日第九章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度本項(xiàng)目總投資630萬(wàn)元，計(jì)劃2007年6月至2007年12月完成，項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)進(jìn)度詳見表9-1。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表表9-1年序項(xiàng)目20076789101112項(xiàng)目前期準(zhǔn)備廠房建設(shè)設(shè)備采購(gòu)設(shè)備安裝道路與綠化項(xiàng)目驗(yàn)收第十章投資估算與資金籌措10.1投資估算的方法和依據(jù)(1)本項(xiàng)目的新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建筑面積、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，參照同類建筑、構(gòu)筑物造價(jià)及市內(nèi)的造價(jià)水平，套用《XX省建筑工程概算定額》計(jì)算。(2)設(shè)備安裝工程費(fèi)，等于設(shè)備原價(jià)乘以設(shè)備安裝費(fèi)率。設(shè)備安裝費(fèi)率按《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額2000年XX省估價(jià)表》的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。(3)其它費(fèi)率包括土地征購(gòu)費(fèi)、建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)等費(fèi)用構(gòu)成。建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、報(bào)建費(fèi)（包括勞保費(fèi)、城市配套費(fèi)、人防統(tǒng)建費(fèi)等費(fèi)用）按XX市人民政府、XX市建委、XX市人防辦等文件的規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的“工程勘察和工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定的計(jì)算方法和費(fèi)率計(jì)算。土地征購(gòu)費(fèi)按城區(qū)的有關(guān)規(guī)定辦理。(4)預(yù)備費(fèi)用由基本預(yù)備費(fèi)用和漲價(jià)預(yù)備金組成。根據(jù)國(guó)家計(jì)委計(jì)標(biāo)[1985]352號(hào)文的有關(guān)規(guī)定，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的百分比率計(jì)算。10.2投資估算本項(xiàng)目總投資630萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用50萬(wàn)元，設(shè)備費(fèi)用532萬(wàn)元，其他費(fèi)用7萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用29萬(wàn)元，專項(xiàng)費(fèi)用12萬(wàn)元。投資估算的構(gòu)成詳見表10-1。10.3資金籌措本項(xiàng)目總投資630萬(wàn)元，資金擬按如下方案籌措：(1)申請(qǐng)銀行貸款500萬(wàn)元（其中300萬(wàn)元屬于貼息貸款）；(2)自籌資金130萬(wàn)元。

項(xiàng)目投資估算表表10-1單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注一工程費(fèi)用501廠房擴(kuò)建㎡1000450元/㎡45含拆遷2供電安裝費(fèi)㎡100020元/㎡23供水設(shè)施費(fèi)㎡100030元/㎡3二設(shè)備費(fèi)用5321打包設(shè)備套2150萬(wàn)元/套3002軋花設(shè)備臺(tái)438萬(wàn)元/臺(tái)1523配套設(shè)備套25萬(wàn)元/套104籽棉烘干設(shè)備臺(tái)148萬(wàn)元/臺(tái)485集棉機(jī)臺(tái)14萬(wàn)元/臺(tái)46設(shè)備安裝費(fèi)臺(tái)/套10122.5%7設(shè)備運(yùn)費(fèi)臺(tái)/套106三其他費(fèi)用71勘察咨詢?cè)O(shè)計(jì)費(fèi)㎡100015元/㎡1.52工程質(zhì)量監(jiān)理費(fèi)㎡100010元/㎡13報(bào)建費(fèi)㎡100045元/㎡4.5四預(yù)備費(fèi)用295%1基本預(yù)備費(fèi)用192漲價(jià)預(yù)備金10五專項(xiàng)費(fèi)用121建設(shè)期利息12六合計(jì)630第十一章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)11.1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)說(shuō)明(1)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）的有關(guān)原則和方法，對(duì)項(xiàng)目投入產(chǎn)出進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。(2)本項(xiàng)目所得稅率按照財(cái)政部《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例》執(zhí)行，本項(xiàng)目應(yīng)納稅額為年利潤(rùn)總額的33％。(3)根據(jù)中國(guó)人民銀行2004年10月29日,自即日起上調(diào)金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的決定，本項(xiàng)目貸款利率按調(diào)整后的貸款基本利率測(cè)算。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)貸款基本利率為5.85%，流動(dòng)資金貸款按月息計(jì)算，利率為4.875‰，至于在貸款基本利率的基礎(chǔ)上進(jìn)行上下浮動(dòng)，由銀行和貸款方商定執(zhí)行，本評(píng)價(jià)不予以考慮。(4)本項(xiàng)目的計(jì)算期設(shè)定為10年。11.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)銷售收入項(xiàng)目年加工鋸齒棉8000噸，目前鋸齒棉市場(chǎng)均價(jià)為13600元/噸，年銷售收入為10880萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)其扎花工藝進(jìn)行技術(shù)改造更新后，鋸齒棉等級(jí)升級(jí)幅度在85％左右，那么加工8000噸鋸齒棉有6800噸在等級(jí)上可以升級(jí)，若平均升一個(gè)等級(jí)，可新增利潤(rùn)272萬(wàn)元。{每個(gè)等級(jí)按400元/噸計(jì)算}因此，項(xiàng)目年總銷售收入為11152萬(wàn)元。(2)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資630萬(wàn)元，計(jì)劃2006年完成全部投資。(3)流動(dòng)資金投資估算流動(dòng)資金主要由儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金、成品資金、結(jié)算及貨幣資金構(gòu)成。根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行計(jì)算，本項(xiàng)目建成后，需流動(dòng)資金約2600萬(wàn)元。所需流動(dòng)資金全部申請(qǐng)銀行貸款，貸款按月息計(jì)算，利率為4.875‰，年貸款利息總計(jì)156萬(wàn)元。(4)定員及工資（福利）總額本項(xiàng)目建成后公司定員35人，人均工資（福利）按1000元/月估算，則年工資（福利）總額為42萬(wàn)元。(5)固定資產(chǎn)折舊本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊按機(jī)械設(shè)備、房屋及裝修工程分類計(jì)算折舊，機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)原值為851萬(wàn)元（含原設(shè)備資產(chǎn)余值），房屋原值為638萬(wàn)元（含原房屋資產(chǎn)余值）；根據(jù)（84）中設(shè)財(cái)字第1412號(hào)《企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表》，本項(xiàng)目的設(shè)備折舊年限為10年，房屋折舊年限為20年；預(yù)計(jì)凈殘值率都按5%估算，則機(jī)械設(shè)備的年折舊費(fèi)：851萬(wàn)元×（1—凈殘值率）/10年=81萬(wàn)元；房屋的年折舊費(fèi)：638萬(wàn)元×（1—凈殘值率）/20年=30萬(wàn)元；則年折舊費(fèi)為111萬(wàn)元，計(jì)算期末余值為490萬(wàn)元。(6)銷售稅金及附加根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入應(yīng)征收增值稅、稅率為13%。銷售稅金及附加詳見附表1。經(jīng)計(jì)算，建成后正常年份的稅金及附加為436萬(wàn)元。(7)總成本費(fèi)用本項(xiàng)目總成本費(fèi)用由生產(chǎn)成本，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用構(gòu)成；本項(xiàng)目建成后正常年份的總成本費(fèi)用為9889萬(wàn)元，其中，固定成本1022萬(wàn)元，變動(dòng)成本8867萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本9622萬(wàn)元。本項(xiàng)目各年的總成本費(fèi)用的構(gòu)成詳見附表3。(8)利潤(rùn)估算本項(xiàng)目完成后，正常年份的銷售收入11152萬(wàn)元，總成本費(fèi)用9889萬(wàn)元，增值稅金及附加436萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為827萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)554萬(wàn)元。利潤(rùn)分配情況詳見附表4。11.3財(cái)務(wù)盈利性分析財(cái)務(wù)盈利性分析主要包括計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資利潤(rùn)率和投資利稅率等指標(biāo)。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)的計(jì)算詳見附表5。(1)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率運(yùn)用財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，由財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率表達(dá)式：(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0t=1t=1式中：CI現(xiàn)金流入量CO現(xiàn)金流出量（CI-CO）第t年的凈現(xiàn)金流量n計(jì)算期經(jīng)計(jì)算：FIRR=45.89%（全部投資）遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率的14%。(2)投資回收期（Pt）投資回收期即投資返本年限，是以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需時(shí)間，經(jīng)計(jì)算：(CI-CO)t=0t=1t=1Pt=3.95年（全部投資）遠(yuǎn)低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期的10年。(3)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是反映項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)獲利能力的指標(biāo)，按社會(huì)折現(xiàn)率ic=14%的凈現(xiàn)值由式：FNPV=(CI-CO)t(1+ic)-t計(jì)算t=1t=1FNPV=3026萬(wàn)元（全部投資）(4)投資利潤(rùn)率年均投資利潤(rùn)率=（利潤(rùn)總額/總投資額）×100%=827/630×100%=131.27%(5)投資利稅率年均投資利稅率=（利稅總額/總投資）×100%=1263/630×100%=200.48%11.4財(cái)務(wù)平衡分析項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)累計(jì)資金來(lái)源14762萬(wàn)元，資金運(yùn)用8511萬(wàn)元，盈余資金6251萬(wàn)元，平衡有余，財(cái)務(wù)平衡情況詳見附表6。11.5風(fēng)險(xiǎn)性分析(1)敏感性分析為了了解項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，單因素的變化對(duì)項(xiàng)目的影響程度，分別對(duì)投資，經(jīng)營(yíng)成本、銷售收入作了提高5%和降低5%的單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值影響的敏感性分析，詳見下表。財(cái)務(wù)敏感性分析表序號(hào)項(xiàng)目基本方案銷售收入經(jīng)營(yíng)成本投資+5%-5%+5%-5%+5%-5%1內(nèi)部收益率（%）45.8978.2220.9423.0174.6545.0846.68從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率、投資回收期及財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值，其中，銷售收入增加或減少最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本的提高或降低次之。從圖11-1可以看出，當(dāng)銷售收入減少6.39%時(shí)，內(nèi)部收益率將降到臨界點(diǎn)（14%）。因此，本項(xiàng)目對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加營(yíng)業(yè)收入對(duì)項(xiàng)目意義很為重要。(2)盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/（銷售收入—稅金—可變成本）=1022/（11152-436-8867）×100%=55.27%從上式的計(jì)算可以看出，本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為55.27%，即項(xiàng)目達(dá)到55.27%的營(yíng)業(yè)能力時(shí)，就可以保本，做到不賠不賺，而大于55.27%的能力即可盈利，表明本項(xiàng)目具有很好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。11.6經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)小結(jié)本項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)銷售收入11152萬(wàn)元，扣除運(yùn)行成本，每年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額827萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)554萬(wàn)元。內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率和投資利稅率分別為45.89%，131.27%和200.48%；投資回收期為3.95年，各項(xiàng)指標(biāo)均遠(yuǎn)高于行業(yè)的基準(zhǔn)指標(biāo)。盈虧平衡點(diǎn)為55.27%，說(shuō)明該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。因此，從經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的角度看，本項(xiàng)目是可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 11.1項(xiàng)目名稱、承辦單位及項(xiàng)目建議書編制單位 11.2項(xiàng)目提出的背景 11.3編制依據(jù) 31.4編制范圍及內(nèi)容 41.5研究工作基礎(chǔ) 51.6項(xiàng)目概況 51.7研究結(jié)論 61.8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 72企業(yè)概況 83市場(chǎng)分析及建設(shè)的必要性 83.1市場(chǎng)分析 83.2項(xiàng)目的必要性 104建設(shè)條件與廠址 124.1資源條件 124.2項(xiàng)目選址 124.3氣候條件 135生產(chǎn)規(guī)模及技術(shù)特點(diǎn) 135.1生產(chǎn)規(guī)模 135.2技術(shù)特點(diǎn) 136改造方案 166.1項(xiàng)目組成 166.2生產(chǎn)工藝 186.3工程特點(diǎn) 236.4主要生產(chǎn)設(shè)備 236.5人員 246.6主要原輔材料及燃料 246.7總平面布置及運(yùn)輸 246.8建筑工程 256.9給排水 266.10采暖通風(fēng) 276.11電氣 287職業(yè)安全衛(wèi)生 307.1設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn) 307.2設(shè)計(jì)原則 307.3職業(yè)安全及防范措施 317.4工業(yè)衛(wèi)生及防范措施 337.5人員機(jī)構(gòu) 338環(huán)境保護(hù) 338.1設(shè)計(jì)依據(jù) 338.2設(shè)計(jì)原則 348.3建設(shè)地點(diǎn)的環(huán)境現(xiàn)狀 348.4項(xiàng)目生產(chǎn)的主要污染源、污染物及防治措施 348.5綠化設(shè)計(jì) 368.6環(huán)保機(jī)構(gòu)、人員 368.7環(huán)境影響初步分析 369節(jié)能 379.1設(shè)計(jì)依據(jù) 379.2能耗指標(biāo)及分析 379.2節(jié)能措施與效益 399.3技改前后能耗指標(biāo)對(duì)比 4410消防 4410.1設(shè)計(jì)依據(jù)及采用的標(biāo)準(zhǔn) 4410.2項(xiàng)目的火災(zāi)危險(xiǎn)性分析 4510.3消防措施 4511企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 4611.1企業(yè)組織形式 4611.2工作制度 4711.3勞動(dòng)定員 4711.4職工來(lái)源及培訓(xùn) 4712項(xiàng)目進(jìn)度 4812.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 4812.2招標(biāo)基本情況 4813投資估算及資金籌措 4913.1投資估算 4913.2投資計(jì)劃與資金籌措 5014財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 5114.1概述 5114.2年運(yùn)行費(fèi)用總節(jié)省估算 5114.3生產(chǎn)成本與費(fèi)用估算 5114.4利潤(rùn)與分配 5214.5盈利能力分析 5214.6清償能力分析 5214.7不確定性分析 5314.8小結(jié) 5315結(jié)論與建議 5315.1結(jié)論 5315.2建議 54目錄第一章總論11、項(xiàng)目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項(xiàng)目概況65、結(jié)論6第二章項(xiàng)目提出的背景及必要性81、項(xiàng)目提出的背景82、項(xiàng)目建設(shè)的必要性9第三章項(xiàng)目性質(zhì)及建設(shè)規(guī)模131、項(xiàng)目性質(zhì)132、建設(shè)規(guī)模13第四章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件171、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)172、項(xiàng)目建設(shè)條件17第五章項(xiàng)目建設(shè)方案251、建設(shè)原則252、建設(shè)內(nèi)容253、工程項(xiàng)目實(shí)施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià)391、項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護(hù)措施……404、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論……………..……………42第八章勞動(dòng)安全保護(hù)與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設(shè)施…………...45第九章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置461、組織機(jī)構(gòu)462、組織機(jī)構(gòu)圖46第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度481、建設(shè)工期482、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排483、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設(shè)投資估算49目錄第一章總論 1一、項(xiàng)目概述 1二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和范圍 2HYPE