年產(chǎn)10萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)建設(shè)項(xiàng)目可行性謀劃書(shū)

=SUM(ABOVE)1824六11100010002控制系統(tǒng)測(cè)試系統(tǒng)18008003檢測(cè)及實(shí)驗(yàn)設(shè)備18008004三維軟件應(yīng)用UGNX320102005PDM/CAPP綜合應(yīng)用11801806分析軟件ANSYS20306007開(kāi)發(fā)及設(shè)計(jì)軟件14004008UNIX工作站502.01009ERP系統(tǒng)130030010辦公自動(dòng)化系統(tǒng)118018011設(shè)計(jì)軟件60530012計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)120020013計(jì)算機(jī)600.84814激光打印機(jī)291813繪圖機(jī)483214UPS電源40832015辦公家具140040016中央空調(diào)（辦公研發(fā)樓）160060017電梯（辦公研發(fā)樓）450200合計(jì)=SUM(ABOVE)270=SUM(ABOVE)6678七公用設(shè)備1雙螺桿空壓機(jī)8604802車(chē)間通風(fēng)除塵系統(tǒng)20306003變壓器及配電柜41600KVA1204804變壓器及配電柜41000KVA80320535KV降壓站設(shè)備17007006天然氣調(diào)壓站11801807污水處理站12202208CO2匯流排間4120480合計(jì)=SUM(ABOVE)43=SUM(ABOVE)3460總計(jì)11471001529.6公用方案9.6.1給水9.6廠區(qū)給水水源采用市政自來(lái)水，從DN300mm市政給水干管上引入一根DN200mm給水管道進(jìn)入園區(qū)，并設(shè)水表計(jì)量，接至廠區(qū)DN200mm給水管網(wǎng)上。廠區(qū)給水管網(wǎng)采用生產(chǎn)、生活、消防合用環(huán)狀給水管網(wǎng)，管道埋地敷設(shè)，埋深約1.2m。供水壓力為0.28Mpa。廠區(qū)內(nèi)給水干管呈環(huán)狀布置，主要節(jié)點(diǎn)設(shè)檢查閥門(mén)，埋地敷設(shè)。給水管入口及各使用部門(mén)入口設(shè)水表計(jì)量。排水廠區(qū)排水系統(tǒng)采用雨、污分流和污、廢分流制。廠區(qū)雨水匯入廠區(qū)雨水給水管網(wǎng)，并排至干道下的市政雨水排水管涵。生活糞便污水經(jīng)化糞池處理后，生產(chǎn)污水經(jīng)過(guò)污水處理站處理后達(dá)標(biāo)排入污水管網(wǎng)。消防用水室內(nèi)消防采用低壓制，消防管道與生活、生產(chǎn)合用。按消防設(shè)計(jì)規(guī)范要求設(shè)置室內(nèi)外消火栓。室外消火栓間距為120m，消火栓保護(hù)半徑150m9.6.2供電供電系統(tǒng)本次新增4臺(tái)1600kVA變壓器和4臺(tái)1000kVA變壓器，電源從開(kāi)發(fā)區(qū)變電所進(jìn)入廠區(qū)變電所，供廠區(qū)生產(chǎn)生活用電，除消防水泵用電負(fù)荷為二級(jí)，其余用電負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)。廠區(qū)內(nèi)供電線路采用電纜溝敷設(shè)方式。送電采用放射式，通過(guò)母線橋架送至各用電點(diǎn)。各車(chē)間一層設(shè)配電室，廠房?jī)?nèi)動(dòng)力線采用封閉式母線槽和電纜溝相結(jié)合起來(lái)的方式，設(shè)備配電采用低壓落地式開(kāi)關(guān)柜，廠房?jī)?nèi)留有插座箱。（2）照明系統(tǒng)廠區(qū)照明采用節(jié)能燈，照明電壓為220V；車(chē)間照明采用熒光燈，室內(nèi)照明采用日光燈，照明電壓為220V；應(yīng)急、檢修照明電壓為36V。車(chē)間內(nèi)設(shè)置用電計(jì)量表，實(shí)行計(jì)量考核管理，加強(qiáng)節(jié)約用電管理。9.6.3采暖通風(fēng)及消防排煙各車(chē)間的生活間以自然通風(fēng)為主，當(dāng)自然通風(fēng)不能滿(mǎn)足室內(nèi)衛(wèi)生要求時(shí)，則進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)。焊接車(chē)間點(diǎn)焊機(jī)及CO2保護(hù)焊機(jī)產(chǎn)生的煙塵及有害氣體中含有MnO2、ZnO、NO2等成分，對(duì)CO2焊機(jī)產(chǎn)生的廢氣設(shè)置了煙塵凈化機(jī)；對(duì)調(diào)整打磨工序產(chǎn)生的金屬粉塵，選用單機(jī)除塵器進(jìn)行凈化處理，對(duì)廢氣進(jìn)行凈化處理后，達(dá)標(biāo)排放。車(chē)間采用機(jī)械通風(fēng)方式進(jìn)行廠房通風(fēng)換氣。送風(fēng)系統(tǒng)采用空氣處理機(jī)，室外空氣經(jīng)過(guò)濾后經(jīng)風(fēng)機(jī)及風(fēng)管送至車(chē)間各工作區(qū)。全室排風(fēng)系統(tǒng)采用屋頂式排風(fēng)機(jī)和空氣處理機(jī)中排風(fēng)機(jī)，車(chē)間換氣次數(shù)為3～4次/h。涂裝烘干室、噴漆室等工藝設(shè)備均自帶通風(fēng)凈化處理裝置，排出物均達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。總裝車(chē)間在檢測(cè)及試驗(yàn)工位產(chǎn)生廢氣排放，采用局部封閉抽取，處理后達(dá)標(biāo)排放。車(chē)間采用機(jī)械通風(fēng)方式進(jìn)行廠房通風(fēng)換氣。送風(fēng)系統(tǒng)采用空氣處理機(jī)，室外空氣經(jīng)過(guò)濾后直接經(jīng)風(fēng)機(jī)及風(fēng)管送至車(chē)間各生產(chǎn)區(qū)。全室排風(fēng)系統(tǒng)采用屋頂式排風(fēng)機(jī)和空氣處理機(jī)中排風(fēng)機(jī)，車(chē)間換氣次數(shù)為2～3次/h。9.6本項(xiàng)目建有單獨(dú)的聯(lián)合動(dòng)力站房，壓縮空氣通過(guò)管道輸送至各用氣單元。新增8臺(tái)m3/min雙螺桿式空壓機(jī)，6用2備，可滿(mǎn)足生產(chǎn)用氣的需求。

第十章節(jié)能10.1設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》；（2）《機(jī)械行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》（JBJ14-2004）；（3）《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》發(fā)改投資[2006]2787號(hào)；（4）《節(jié)能中長(zhǎng)期專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》發(fā)改環(huán)資【2004】2505號(hào)；（5）《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50019-2003）；（6）《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034-2004）；（7）《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50033-2001）；(8)《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50189-2005）；（9）《10kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50053-94）；（10）《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50052-2009）；（11）《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50054-2011）；（12）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057-2010）；（13）《機(jī)械工廠電力設(shè)計(jì)規(guī)范》（JBJ6-1996）；（14）《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50015-2009）；（15）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）；（16）《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50013-2006）；（17）《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50014-2006）；（18）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140-2005）；（19）《工業(yè)金屬管道設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50316-2008）；（20）《壓縮空氣站設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50029-2003）。10.2主要設(shè)計(jì)原則項(xiàng)目設(shè)計(jì)始終貫徹國(guó)家關(guān)于“開(kāi)發(fā)和節(jié)約并重，近期把節(jié)約放在優(yōu)先地位”的方針，合理利用能源，降低能源消耗，對(duì)提高經(jīng)濟(jì)效益，保證持續(xù)發(fā)展，具有重大的意義。本項(xiàng)目在節(jié)約能源方面主要從以下幾個(gè)方面考慮：（1）項(xiàng)目設(shè)計(jì)通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、合理利用、科學(xué)管理和能源結(jié)構(gòu)合理化等途徑，以最小的能源消耗取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（2）項(xiàng)目設(shè)計(jì)中根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)要求，積極采用節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。（3）新設(shè)備選用中積極采用先進(jìn)、可靠、節(jié)能、高效的產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國(guó)家限定淘汰的產(chǎn)品。（4）本項(xiàng)目符合中華人民共和國(guó)原機(jī)械工業(yè)部《機(jī)械企業(yè)能源計(jì)量器具配置管理細(xì)則（試行）》前提下，已在各用能部門(mén)按專(zhuān)業(yè)配齊各種計(jì)量器具，對(duì)各類(lèi)能源及能耗工質(zhì)進(jìn)行計(jì)量和管理。（5）本項(xiàng)目按國(guó)家有關(guān)規(guī)定并參照本項(xiàng)目所在地區(qū)的有關(guān)規(guī)定，設(shè)置能源管理機(jī)構(gòu)并配齊能源管理人員，以加強(qiáng)能源的管理。（6）各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)行多方案比較，并對(duì)所選用的工藝和設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量、效率、工藝性、能耗等方面的綜合分析比較，盡量采用綜合節(jié)能效果好的方案，使專(zhuān)業(yè)的能耗指標(biāo)符合有關(guān)中華人民共和國(guó)《機(jī)械行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》。10.3能源計(jì)量管理措施10.3.1加強(qiáng)能源計(jì)量工作，完善能源計(jì)量的管理制度及工藝規(guī)程，加強(qiáng)能源計(jì)量基礎(chǔ)工作。（1）企業(yè)能源計(jì)量管理，領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵，制度是保證，人員是基礎(chǔ)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要重視能源計(jì)量工作，熟悉國(guó)家能源、計(jì)量管理方面的法律、法規(guī)、政策；要建立健全能源計(jì)量管理體系，建立相應(yīng)的能源計(jì)量管理制度，包括能源計(jì)量管理機(jī)構(gòu)職責(zé)及人員崗位責(zé)任制度、能源計(jì)量器具的管理制度、能源計(jì)量數(shù)據(jù)的規(guī)定；要加強(qiáng)能源計(jì)量人才隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)提高能源計(jì)量人員的綜合素質(zhì)，以適應(yīng)現(xiàn)代能源計(jì)量管理的需要。（2）企業(yè)要不斷提高能源計(jì)量檢測(cè)能力，提高能源計(jì)量器具的配備率和對(duì)能源計(jì)量檢測(cè)過(guò)程的控制水平。要依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程配備滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的能源計(jì)量器具，并認(rèn)真做好計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)工作，確保計(jì)量器具的準(zhǔn)確可靠。（3）企業(yè)要對(duì)能源計(jì)量數(shù)據(jù)的采集、處理、使用實(shí)施有效管理，充分發(fā)揮能源計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、成本核算、能源平衡和能源利用狀況統(tǒng)計(jì)分析等各項(xiàng)工作中的作用，用科學(xué)、準(zhǔn)確的計(jì)量數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn)和節(jié)能，通過(guò)量化考核發(fā)現(xiàn)工藝缺陷、管理漏洞和節(jié)能潛力，及時(shí)加以改進(jìn)提高，把節(jié)能挖潛落到實(shí)處。10.3.2建立能源計(jì)量網(wǎng)絡(luò)，與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。企業(yè)應(yīng)做到對(duì)每一個(gè)耗能設(shè)備配備相應(yīng)的計(jì)量器具和必要的檢測(cè)設(shè)備，做到輸入、輸出能源情況有計(jì)量，嚴(yán)格能源計(jì)量管理；建立能源消耗原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和經(jīng)濟(jì)核算辦法；定期對(duì)主要用能設(shè)備以及本單位的能源利用狀況進(jìn)行技術(shù)評(píng)估和經(jīng)濟(jì)分析，并與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。10.4能源耗量電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)用能設(shè)備主要為沖壓、焊接、機(jī)加工、涂裝、裝配、檢測(cè)等生產(chǎn)設(shè)備，使用的能源品種為電、天然氣和水等，主要能耗見(jiàn)下表:表10-2能源耗量表年

耗

能

量能源種類(lèi)年需要實(shí)物量參考折標(biāo)系數(shù)年耗能量（tce）電1850萬(wàn)kWh1.229tce/（萬(wàn)kWh）2273.65（當(dāng)量）3.23tce/（萬(wàn)kWh）5975.5（等價(jià)）能源消費(fèi)總量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）5975.5（等價(jià)）能源種類(lèi)年需要實(shí)物量參考折標(biāo)系數(shù)年耗能量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）水8.6萬(wàn)m30.0857kgce/m37.37能源種類(lèi)年需要量參考折標(biāo)系數(shù)年耗能量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）天然氣388萬(wàn)m31.2143kgtce/m34711.484耗能工質(zhì)總量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）10694.354注：壓縮空氣由本廠自備，已折算在電能中，電能折算標(biāo)煤按等熱值原則進(jìn)行。10.5節(jié)能措施10.5.1給排水節(jié)能措施選用優(yōu)質(zhì)管材。由于鍍鋅鋼管容易生銹，會(huì)造成水質(zhì)污染，長(zhǎng)時(shí)間閑置后再使用時(shí)會(huì)有銹水放出導(dǎo)致浪費(fèi)。同時(shí)接頭處如果銹蝕也會(huì)漏水滲水。本次項(xiàng)目生活用水管道及室外給水管采用涂塑EP復(fù)合鋼管。采用延時(shí)自閉式水龍頭的小便器、大便器水箱。延時(shí)自閉式水龍頭在出水一定時(shí)間后自動(dòng)關(guān)閉，可避免長(zhǎng)流水現(xiàn)象。（3）水表的設(shè)置對(duì)水量的控制起著至關(guān)重要的作用，便于各個(gè)用水點(diǎn)用水量的控制，通過(guò)總水表與各用水點(diǎn)水表進(jìn)行水量平衡分析，有利于查出漏水隱患。10.5.2電氣節(jié)能措施（1）提高系統(tǒng)的功率因數(shù)提高設(shè)備的自然功率因數(shù)，以減少對(duì)超前無(wú)功的需求，可采用功率因數(shù)較高的同步電動(dòng)機(jī)；熒光燈可采用高次諧波系數(shù)低于15％的電子鎮(zhèn)流器；都可使自然功率因數(shù)提高到0.85～0.95，這就可減少系統(tǒng)高、低壓線路傳輸?shù)某盁o(wú)功功率。由于感抗產(chǎn)生的是滯后的無(wú)功，可采用電容器補(bǔ)償，因?yàn)殡娙萜鳟a(chǎn)生的是超前的無(wú)功，兩者可以相互抵消，即Q＝QL－QC，因此無(wú)功補(bǔ)償，可以提高功率因數(shù)，因而也減小了無(wú)功的需求量。高壓變配電所設(shè)低壓移相電容器集中自動(dòng)補(bǔ)償，補(bǔ)償后功率因數(shù)為0.93以上（2）照明部分的節(jié)能采用高效光源。車(chē)間照明采用高效節(jié)能型金屬鹵素?zé)簦k公室采用節(jié)能型熒光燈。廠房區(qū)域照明或辦公室照有盡量不用或少用白熾燈，只有在工位局部照明中才使用。（3）變壓器設(shè)置在負(fù)荷中心，變壓器選擇節(jié)能變壓器。10.5.3工藝設(shè)備節(jié)能設(shè)計(jì)（1）本項(xiàng)目所有新增公用設(shè)備及工藝設(shè)備，均采用國(guó)家推薦的高效節(jié)能產(chǎn)品及引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)設(shè)備，設(shè)計(jì)中還考慮了盡量提高設(shè)備的利用率，以達(dá)到節(jié)能降耗的目的。在生產(chǎn)技術(shù)路線選擇時(shí)，盡可能運(yùn)用節(jié)能設(shè)備，采用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、將能耗低作為技術(shù)路線選擇的主要因素來(lái)考慮；工藝流程合理，避免往返運(yùn)輸；工藝設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品。（2）在總圖布置中，將動(dòng)力站房布置在負(fù)荷中心附近，減少管線長(zhǎng)度，有利于降低能耗；合理安排總圖，使總體布局合理、緊湊，提高土地利用率。廠房?jī)?nèi)工藝布局物流順暢，以減少物流的重復(fù)往返運(yùn)輸，以達(dá)到節(jié)能目的。

第十一章環(huán)境保護(hù)、消防及勞動(dòng)安全衛(wèi)生11.1環(huán)境保護(hù)11.1.1設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；（2）1998年11月（3）（87）國(guó)環(huán)字第002號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》。11.1.2執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（1）《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》CJ343-2010；（2）《大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；（3）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2010；（4）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008中Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)；（5）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-2008中3類(lèi)地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)；（6）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-2002）三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)或城市污水處理廠接管標(biāo)準(zhǔn)；（7）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）。11.1.3環(huán)境保護(hù)措施本項(xiàng)目涉及的生產(chǎn)工藝主要是沖壓、焊接、涂裝和裝配檢測(cè)，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物有：a沖焊車(chē)間CO2弧焊產(chǎn)生的廢氣、金屬打磨等產(chǎn)生的煙塵；b涂裝產(chǎn)生的廢氣主要是噴漆室、烘干室產(chǎn)生的漆霧及二甲苯廢氣；c涂裝車(chē)間油漆廢水和沖壓車(chē)間廢清洗液；d空壓站和沖壓車(chē)間等處的工作噪聲；E固體廢物主要為涂裝車(chē)間產(chǎn)生的漆渣、生產(chǎn)廢料及生活垃圾等。(1)廢氣、粉塵治理a涂裝底漆為水性涂料，有機(jī)揮發(fā)性廢氣的排放極少；噴漆部分采用噴涂機(jī)器人和自動(dòng)噴槍?zhuān)岣吡擞推岬睦寐?；面漆（底色漆）采用水性涂料，可以極大地減少?lài)娡窟^(guò)程中VOC的排放；噴漆室室體密閉，采取上送風(fēng)、下抽風(fēng)的方式控制漆霧的擴(kuò)散，噴漆室工作過(guò)程中產(chǎn)生的漆霧經(jīng)噴漆室水漩式處理裝置的過(guò)濾、絮凝，其凈化效率可達(dá)95%以上，凈化后的廢氣集中經(jīng)46m高排氣筒（最終以環(huán)評(píng)意見(jiàn)為準(zhǔn)）室外高空排放。烘干室工作過(guò)程中產(chǎn)生的有機(jī)廢氣采用直接燃燒裝置進(jìn)行凈化，其凈化效率可達(dá)98%以上，使有機(jī)廢氣分解成水和二氧化碳后經(jīng)風(fēng)機(jī)排至室外高空，根據(jù)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，排氣筒高度高于建筑物5m且不低于15m。經(jīng)以上治處理后，有機(jī)廢氣中二甲苯排放速率＜0.2kg/h，排放濃度＜5mg/m3，廢氣排放符合二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。b焊接煙塵廢氣主要來(lái)源于焊裝車(chē)間，使用焊接設(shè)備為點(diǎn)焊機(jī)和CO2氣體保護(hù)焊機(jī)。CO2氣體保護(hù)焊機(jī)產(chǎn)生有害物有MnO2、NO2等成分，危害操作人員身體建康，設(shè)置了煙塵凈化機(jī)，廢氣進(jìn)行凈化處理后，達(dá)標(biāo)排放。對(duì)調(diào)整打磨工序產(chǎn)生的金屬粉塵，選用單機(jī)除塵器進(jìn)行局部排風(fēng)，使排出的粉塵含量達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。車(chē)間采用機(jī)械排風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行全面通風(fēng)換氣，換氣3～4次/h，其排放的廢氣可以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。(2)噪聲及振動(dòng)控制工廠噪聲及振動(dòng)污染主要來(lái)自空壓機(jī)噪聲，涂裝車(chē)間送排風(fēng)機(jī)、循環(huán)水泵噪聲，沖壓車(chē)間的壓力機(jī)噪聲。設(shè)計(jì)時(shí)采取以下措施減少噪聲及振動(dòng)：空壓機(jī)選用箱式離心空壓機(jī)，進(jìn)氣口設(shè)消聲器，其噪聲級(jí)為85dB(A)以下。風(fēng)機(jī)及水泵選用低噪聲設(shè)備，用軟接頭連接，平臺(tái)上的風(fēng)機(jī)及泵底座采用減震墊，并設(shè)在專(zhuān)用機(jī)房或隔聲罩。沖壓車(chē)間的壓力機(jī)做獨(dú)立基礎(chǔ)，設(shè)防震溝防噪。上述噪聲經(jīng)建、構(gòu)筑物隔聲及距離衰減后，廠界噪聲級(jí)晝間低于65dB(A)、夜間低于55dB(A)，滿(mǎn)足環(huán)保要求。(3)廢水治理項(xiàng)目排水系統(tǒng)采用雨、污分流制。廠區(qū)雨水匯入廠區(qū)雨水管網(wǎng)，經(jīng)廠區(qū)內(nèi)雨水管匯集后，排至市政雨水管道內(nèi)。生活污水排入廠區(qū)污水排水管道，匯集至污水處理站，經(jīng)處理達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排至市政污水管道。生產(chǎn)廢水主要是乳化液廢水，清洗機(jī)及噴漆產(chǎn)生的廢水，經(jīng)公司污水處理系統(tǒng)處理，達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排至市政污水管道。（4）廢棄物處理涂裝車(chē)間前處理的磷化沉渣、中涂和面漆噴漆室的廢漆渣，污水處理站污泥，生產(chǎn)維修廢棄物之零配件、下角料以及包裝垃圾材料，要求分別裝袋，送至公司環(huán)保部門(mén)指定地點(diǎn)存放。11.2消防11.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)消防法》；（2）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2006；（3）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50140-2005；11.2.2消防設(shè)計(jì)原則貫徹“以防為主，防消結(jié)合”的方針，消防設(shè)計(jì)采用以自身消防為主，城市消防為輔的消防原則。11.2.3消防措施（1）生產(chǎn)車(chē)間火災(zāi)危險(xiǎn)性類(lèi)別是丁類(lèi)，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。（2）生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)的安全出口、疏散通道均符合防火規(guī)范規(guī)定，滿(mǎn)足人員疏散要求。（3）廠區(qū)平面布置合理，環(huán)路暢通，車(chē)間內(nèi)工藝布置保持通道暢通。（4）電氣消防生產(chǎn)車(chē)間廠房?jī)?nèi)設(shè)消防值班室，設(shè)計(jì)采用集中報(bào)警控制系統(tǒng)。消防值班室引BV-25mm專(zhuān)用接地線。（5）噴漆室設(shè)置有機(jī)氣體濃度自動(dòng)報(bào)警裝置。（6）消防水源取自廠區(qū)城市自來(lái)水,廠區(qū)采用低壓制消防，管網(wǎng)布置成環(huán)狀，設(shè)置室外地上式消火栓系統(tǒng)，間距不大于120米（7）生產(chǎn)車(chē)間廠房?jī)?nèi)給水管布置成環(huán)狀，并按《滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》要求布置滅火器。（8）各廠房按消防規(guī)范設(shè)計(jì)施工；車(chē)間內(nèi)設(shè)置有貫通式消防安全通道。11.2.4消防人員設(shè)置義務(wù)消防人員組成義務(wù)消防隊(duì)，提高職工消防意識(shí)和自救能力。11.3勞動(dòng)安全衛(wèi)生11.3.1設(shè)計(jì)依據(jù)（1）中華人民共和國(guó)《職業(yè)病防治法》；（2）中華人民共和國(guó)《安全生產(chǎn)法》。11.3.2主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（1）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2010；（2）《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006；（3）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50011-2010；（4）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2006；（5）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057-2010；（6）《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50058-92；（7）《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50033-2001；（8）《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50034-2004；（9）《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程》GB4387-2008；（10）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008；（11）《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50019-2003；（12）《工業(yè)場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素》GBZ2.1-2007。（13）《工業(yè)場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值物理因素》GBZ2.2-2007。12.3.3防治措施（1）車(chē)間內(nèi)工藝布置盡量使工藝流程順暢、合理。各類(lèi)設(shè)備采用防護(hù)檔板，保護(hù)操作工人安全。（2）廠房外設(shè)環(huán)形消防通道，道路按規(guī)范設(shè)計(jì)，保證其視野開(kāi)闊。各種道路設(shè)交通標(biāo)志，保持暢通。（3）建筑物設(shè)置避雷帶和避雷針，進(jìn)行接地保護(hù)。各類(lèi)電氣設(shè)備在正常條件下，進(jìn)行保護(hù)接地。（4）噴涂工段各工種嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB6514-2008《涂裝作業(yè)安全規(guī)程、涂漆工藝安全及其通風(fēng)凈化》進(jìn)行。噴漆、調(diào)漆等易燃工藝過(guò)程均在密閉通風(fēng)室內(nèi)進(jìn)行，以避免火災(zāi)及爆炸危險(xiǎn)產(chǎn)生。車(chē)間內(nèi)設(shè)置消火栓并配備各種類(lèi)型的手提滅火器，以減少車(chē)間的火災(zāi)危險(xiǎn)。（5）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的漆霧處理達(dá)標(biāo)后排放。（6）各生產(chǎn)部門(mén)和車(chē)間辦公室，設(shè)置必需的生活衛(wèi)生設(shè)施和生產(chǎn)衛(wèi)生設(shè)施，如更衣室、衛(wèi)生間、休息室等。（7）各種危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)置醒目的警示性標(biāo)志。

第十二章項(xiàng)目管理與勞動(dòng)定員12.1項(xiàng)目管理本項(xiàng)目管理采用項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、資金專(zhuān)戶(hù)管理制、工程招投標(biāo)制和工程監(jiān)理制進(jìn)行。12.2勞動(dòng)定員本項(xiàng)目建設(shè)需要新增人員700人，所需人員從大中專(zhuān)學(xué)校畢業(yè)生中招聘。表12-1新增人力資源配置表序號(hào)新增職工數(shù)量（人）1主要生產(chǎn)工人6002輔助、服務(wù)人員403技術(shù)管理人員60合計(jì)70012.3人員培訓(xùn)企業(yè)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)上崗，包括：對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代管理知識(shí)培訓(xùn)；對(duì)研發(fā)人員進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造工藝、電氣、液壓研發(fā)、外語(yǔ)、計(jì)算機(jī)等方面的繼續(xù)教育；對(duì)操作工人必須經(jīng)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)校教育并進(jìn)行生產(chǎn)操作技能培訓(xùn)，特殊崗位持證上崗；檢驗(yàn)與營(yíng)銷(xiāo)人員也需經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)后再開(kāi)展工作。12.3.1培訓(xùn)的必要性在本項(xiàng)目實(shí)施中必需加強(qiáng)全方位人員培訓(xùn)，合理配置人力資源、保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。12.3.2培訓(xùn)內(nèi)容和要求⑴工程研發(fā)人員培訓(xùn)通過(guò)研發(fā)交流及研發(fā)講座，使工程研發(fā)人員掌握新技術(shù)、新工藝、新材料的知識(shí)，了解并掌握國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品的研發(fā)研發(fā)和制造工藝研發(fā)。對(duì)研發(fā)人員進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用研發(fā)培訓(xùn)，使其掌握高技術(shù)產(chǎn)品的現(xiàn)代化設(shè)計(jì)方法，并逐步加快研發(fā)產(chǎn)品的的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。⑵工人培訓(xùn)本項(xiàng)目新增設(shè)備多為先進(jìn)高效設(shè)備，因此對(duì)生產(chǎn)工人的培訓(xùn)就顯得尤為重要。對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行數(shù)控技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)理論知識(shí)及操作技術(shù)培訓(xùn)，掌握本崗位工序質(zhì)量控制的方法和手段、安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)知識(shí)以及所使用設(shè)備的維護(hù)及故障排除技能，實(shí)行工人持證上崗。對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)，以逐步提高計(jì)算機(jī)技術(shù)在企業(yè)的應(yīng)用。⑶干部和管理人員培訓(xùn)對(duì)干部和管理人員進(jìn)行現(xiàn)代管理知識(shí)及計(jì)算機(jī)應(yīng)用培訓(xùn)，掌握現(xiàn)代化管理方法，提高企業(yè)的管理水平。培訓(xùn)方式包括理論培訓(xùn)與實(shí)際工作培訓(xùn)，應(yīng)盡可能利用技術(shù)交流與研發(fā)引進(jìn)的機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，提高職工的綜合素質(zhì)。

第十三章工程招投標(biāo)為了貫徹《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，確保項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護(hù)國(guó)家和企業(yè)利益，制訂本項(xiàng)目的招標(biāo)方案。13.1項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目招標(biāo)的范圍包括項(xiàng)目建設(shè)的勘察設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)和設(shè)備與材料采購(gòu)招標(biāo)，面向社會(huì)全部進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。鑒于項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需的編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，該項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。13.2投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序本項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過(guò)程中必須遵守如下程序：1）項(xiàng)目經(jīng)批復(fù)同意后，項(xiàng)目承辦單位發(fā)布招標(biāo)公告。2）在招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)和用以完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備。3）開(kāi)標(biāo)時(shí)由業(yè)主主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，并由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度的滿(mǎn)足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者能夠滿(mǎn)足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的價(jià)格合理。招標(biāo)基本情況詳見(jiàn)表13-1。表13-1招標(biāo)基本情況表類(lèi)別招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料√√√其它√√√

第十四章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃安排14.1項(xiàng)目建設(shè)周期本項(xiàng)目建設(shè)期3年，即2014年9月開(kāi)始至2017年8月完成建設(shè)，2017年9月全面正式投入使用。14.2項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃安排本項(xiàng)目于2014年9月開(kāi)始前期工作，在2017年8月底前完成工藝、土建、公用工程的設(shè)計(jì)、施工以及設(shè)備的采購(gòu)和安裝工作。2017年9月開(kāi)始生產(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃詳見(jiàn)表14-1。表14-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)進(jìn)度（季）項(xiàng)目?jī)?nèi)容2014年2015年2016年2017年2018年123412341234123412341項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告（包括審批時(shí)間）2施工圖設(shè)計(jì)3土建工程施工階段4招投標(biāo)5設(shè)備訂購(gòu)6設(shè)備安裝及調(diào)試7員工培訓(xùn)8試運(yùn)轉(zhuǎn)及驗(yàn)收9全部投產(chǎn)第十五章投資估算與資金籌措15．1投資估算15.1.1編制依據(jù)(1)原機(jī)械工業(yè)部頒布的《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》；(2)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；(3)國(guó)發(fā)[2009]27號(hào)文《關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》。15.1.2編制范圍本項(xiàng)目投資估算是對(duì)XXXX新能源科技有限責(zé)任公司“年產(chǎn)10萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)建設(shè)項(xiàng)目”的總投資估算，包括新增土地購(gòu)置、廠房建設(shè)等建筑工程、設(shè)備購(gòu)置和安裝費(fèi)以及其他費(fèi)用。15.1.3編制方法（1）建筑工程費(fèi)用建筑工程費(fèi)用按單位建筑工程投資估算法估算，及按建筑面積、結(jié)構(gòu)形式以當(dāng)?shù)仡?lèi)似建筑工程單位造價(jià)指標(biāo)估算。(2)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用是根據(jù)設(shè)計(jì)人員提供的設(shè)備明細(xì)表及原機(jī)械工業(yè)部頒發(fā)的《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)指標(biāo)》進(jìn)行編制，設(shè)備價(jià)格為現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)或估價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的1.5%計(jì)算。(3)設(shè)備安裝工程費(fèi)用估算設(shè)備安裝費(fèi)、基礎(chǔ)費(fèi)均按原機(jī)械工業(yè)部頒發(fā)的《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)指標(biāo)》進(jìn)行編制。(4)其他費(fèi)用估算項(xiàng)目前期工作咨詢(xún)費(fèi)依據(jù)國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格（1999）1283號(hào)計(jì)算；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按《國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定的通知》計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文件計(jì)??；工程監(jiān)理費(fèi)按XX省工程建設(shè)監(jiān)理施工（含施工招標(biāo)）及保修階段收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)??；環(huán)評(píng)費(fèi)用按原國(guó)家計(jì)委、環(huán)境保護(hù)總局計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)計(jì)??；招標(biāo)代理費(fèi)依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格（2002）1980號(hào)文計(jì)??；建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的2.1％的50%計(jì)??；職工培訓(xùn)費(fèi)按1000元／人·月,新增職工700人次,培訓(xùn)一個(gè)月計(jì)??；征地費(fèi)用按新征土地378.6畝，每畝25.60萬(wàn)元計(jì)算。(5)預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的5%計(jì)取。(6)建設(shè)期利息本項(xiàng)目總投資全部由企業(yè)自有資金籌措，不申請(qǐng)銀行貸款。因而不產(chǎn)生建設(shè)期利息。15.1.4固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資153000萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資153000萬(wàn)元。其投資構(gòu)成見(jiàn)下表：表15-1固定資產(chǎn)投資按費(fèi)用構(gòu)成劃分估算表項(xiàng)目名稱(chēng)1建筑工程費(fèi)用26130.0017.12設(shè)備購(gòu)置費(fèi)101474.8566.3含運(yùn)雜費(fèi)3設(shè)備安裝費(fèi)5621.153.64其他費(fèi)用12488.008.296925基本預(yù)備費(fèi)7286.004.86建設(shè)期利息00合計(jì)=SUM(ABOVE)153000.00=SUM(ABOVE)10015.1.5流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、原材料儲(chǔ)備等需要，并考慮產(chǎn)品銷(xiāo)售情況和應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款收支狀況，參照行業(yè)平均先進(jìn)水平，估算出項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金150000萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金45000萬(wàn)元。15.1.6項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資＋鋪底流動(dòng)資金=153000＋45000=198000萬(wàn)元15.2資金籌措本項(xiàng)目總投資198000萬(wàn)元。其中：新增固定資產(chǎn)投資153000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金45000萬(wàn)元。其資金籌措方案如下：15.2.1項(xiàng)目資本金籌措本項(xiàng)目總投資198000萬(wàn)元全部由企業(yè)自有資金（資本金）籌措，項(xiàng)目資本金來(lái)源于企業(yè)多渠道自籌。15.2.2債務(wù)資金籌措項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金150000萬(wàn)元，除30%計(jì)入總投資的鋪底流動(dòng)資金45000萬(wàn)元之外，項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期流動(dòng)資金不足部分可申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金貸款105000萬(wàn)元，貸款年利率6.00%。投資計(jì)劃與資金籌措表表15-2單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期第一年第二年第三年第四年第五年1項(xiàng)目投入總資金303000.0046000.0062000.0045000.0076000.0074000.001.1固定資產(chǎn)投資153000.0046000.0062000.0045000.001.11其中：建設(shè)投資153000.0046000.0062000.0045000.001.12建設(shè)期利息1.2流動(dòng)資金150000.0076000.0074000.001.21其中：鋪底流動(dòng)資金45000.0023000.0022000.002資金籌措303000.0046000.0062000.0045000.0076000.0074000.002.1項(xiàng)目資本金198000.0046000.0062000.0045000.0023000.0022000.002.11自有：用于固定資產(chǎn)153000.0046000.0062000.0045000.002.12自有：用于鋪底流動(dòng)資金45000.0023000.0022000.002.2債務(wù)資金105000.0053000.0052000.002.21長(zhǎng)期借款2.22流動(dòng)資金借款105000.0053000.0052000.002.23其他短期借款投資估算表（概算法）序號(hào)項(xiàng)目建筑面積（m2）設(shè)備購(gòu)置設(shè)備安裝合計(jì)12345678一工程費(fèi)用1.1主要生產(chǎn)項(xiàng)目1.1.1沖壓車(chē)間23524.001293.82=SUM(LEFT)24817.821.1.2焊裝車(chē)間17779.00800.05=SUM(LEFT)18579.051.1.3涂裝車(chē)間34222.002224.43=SUM(LEFT)36446.431.1.總裝車(chē)間12665.00443.27=SUM(LEFT)13108.271.1.設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)1322.851322.85小計(jì)=SUM(ABOVE)89512.85=SUM(ABOVE)4761.57=SUM(ABOVE)94274.421.2輔助生產(chǎn)項(xiàng)目1.2.1輔助生產(chǎn)設(shè)備1824.0036.58=SUM(LEFT)1860.581.2.2研發(fā)及辦公設(shè)備（電動(dòng)車(chē)研究院）6678.00126.00=SUM(LEFT)6804.00小計(jì)=SUM(ABOVE)8502.00=SUM(ABOVE)162.58=SUM(ABOVE)8664.581.3公用工程1.3.135KV降壓站設(shè)備700.00210.00=SUM(LEFT)910.001.3.2變壓器及配電柜480.00144.00=SUM(LEFT)624.001.3.3變壓器及配電柜320.0096.00=SUM(LEFT)416.001.3.4雙螺桿空壓機(jī)480.0072.00=SUM(LEFT)552.001.3.5車(chē)間通風(fēng)除塵系統(tǒng)600.0060.00=SUM(LEFT)660.001.3.6天然氣調(diào)壓站180.0036.00=SUM(LEFT)216.001.3.7污水處理站220.0055.00=SUM(LEFT)275.001.3.8CO2匯流排間480.0024.00=SUM(LEFT)504.00小計(jì)=SUM(ABOVE)3460.00=SUM(ABOVE)697.00=SUM(ABOVE)4157.00表15-3單位：萬(wàn)元投資估算表（概算法）序號(hào)項(xiàng)目建筑面積（m2）設(shè)備購(gòu)置設(shè)備安裝合計(jì)123456781.4廠區(qū)工程1.4.1沖壓車(chē)間201602419.002419.001.4.2焊裝車(chē)間161281935.001935.001.4.3總裝車(chē)間268803225.003225.001.4.4涂裝車(chē)間185762229.002229.001.4.5改裝車(chē)車(chē)間148801785.001785.001.4.6調(diào)試及檢測(cè)車(chē)間148801785.001785.001.4.7倉(cāng)庫(kù)233282332.002332.001.4.8研發(fā)辦公樓110883597.003597.001.4.9展廳73292107.002107.001.4.10聯(lián)合動(dòng)力站房900108.00108.001.4.11油化庫(kù)67580.0080.001.4.1235KV降壓站81097.0097.001.4.13污水處理站72086.0086.001.4.14門(mén)衛(wèi)（3個(gè)）6015.0015.001.4.15露天成品庫(kù)2238.002238.001.4.16試車(chē)場(chǎng)1602.001602.001.4.17職工停車(chē)場(chǎng)35.0035.001.4.18廠區(qū)圍墻及大門(mén)150.00150.001.4.19廠區(qū)道路及綠化230.00230.001.4.20廠區(qū)水電綜合管網(wǎng)（含消防）75.0075.00小計(jì)=SUM(ABOVE)156414=SUM(ABOVE)26130.00=SUM(ABOVE)26130.00工程費(fèi)用合計(jì)=SUM(ABOVE)156414=SUM(ABOVE)26130.00101474.855621.15133226.00表15-4單位：萬(wàn)元投資估算表（概算法）表15-5單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建筑面積（m2）設(shè)備購(gòu)置設(shè)備安裝合計(jì)12345678二其他費(fèi)用2.1項(xiàng)目前期費(fèi)用50.0050.002.2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)320.00320.002.3工程監(jiān)理費(fèi)261.00261.002.4環(huán)評(píng)費(fèi)用30.0030.002.5招投標(biāo)費(fèi)667.00667.002.6職工培訓(xùn)費(fèi)70.0070.002.7建設(shè)單位管理費(fèi)1398.001398.002.8土地使用權(quán)費(fèi)9692.009692.00小計(jì)=SUM(ABOVE)12488.00=SUM(ABOVE)12488.00工程費(fèi)用與其他費(fèi)用合計(jì)=SUM(ABOVE)156414=SUM(ABOVE)26130.00101474.855621.15=SUM(ABOVE)12488.00145714.00三基本預(yù)備費(fèi)7286.007286.00四建設(shè)期利息00固定資產(chǎn)投資=SUM(ABOVE)156414=SUM(ABOVE)26130.00101474.855621.1519774.00153000.00五鋪底流動(dòng)資金45000.00項(xiàng)目總投資=SUM(ABOVE)198000.00流動(dòng)資金估算表表15-6單位:十萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)期周轉(zhuǎn)次數(shù)第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年合計(jì)1.流動(dòng)資產(chǎn)12507.4424807.0124807.0124807.0124807.0124807.0124807.0124807.0124807.0124807.01235770.531.1應(yīng)收帳款4585417.7210732.6710732.6710732.6710732.6710732.6710732.6710732.6710732.6710732.67102011.751.2存貨6763.9713461.0913461.0913461.0913461.0913461.0913461.0913461.0913461.0913461.09127913.781.21原材料30123246.586493.176493.176493.176493.176493.176493.176493.176493.176493.1761685.111.22燃料10363.0458.331.23在產(chǎn)品10361106.442191.702191.702191.702191.702191.702191.702191.702191.702191.7020831.741.24產(chǎn)成品20182407.884770.084770.084770.084770.084770.084770.084770.084770.084770.0845338.601.25其他1.3現(xiàn)金3012325.75613.25613.25613.25613.25613.25613.25613.25613.25613.255845.002流動(dòng)負(fù)債4907.449807.019807.019807.019807.019807.019807.019807.019807.019807.0193170.532.1應(yīng)付帳款4584907.449807.019807.019807.019807.019807.019807.019807.019807.019807.0193170.533流動(dòng)資金(1-2)7600.0015000.0015000.0015000.0015000.0015000.0015000.0015000.0015000.0015000.00142600.004流動(dòng)資金本年增加額7600.007400.0015000.00第十六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)16.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)（1）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（2）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（3）國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅政策、會(huì)計(jì)制度與相關(guān)法規(guī)；（4）本項(xiàng)目的建設(shè)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件及資金籌措方案。16.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍和方法本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，是根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及原國(guó)家計(jì)委關(guān)于《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》的通知規(guī)定的評(píng)價(jià)原則，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)及企業(yè)實(shí)際情況，在擬建方案提供資料的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析、計(jì)算，測(cè)算評(píng)價(jià)指標(biāo)，并對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)清償能力和財(cái)務(wù)生存能力進(jìn)行分析，在此基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目的不確定性進(jìn)行分析。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析的有關(guān)數(shù)據(jù)取值標(biāo)準(zhǔn)如下：(1)本項(xiàng)目的投入產(chǎn)出價(jià)格均采用含稅價(jià)格，增值稅采用“抵扣法”計(jì)算，按國(guó)家新的增值稅轉(zhuǎn)型政策，項(xiàng)目新增的機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額從項(xiàng)目投產(chǎn)年開(kāi)始在當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額中予以抵扣；(2)稅收費(fèi)率：增值稅率17%，城建稅率7%，教育費(fèi)附加率3%，地方教育附加率2%，企業(yè)所得稅率為25%；(3)本項(xiàng)目無(wú)固定資產(chǎn)長(zhǎng)期借款，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期需流動(dòng)資金借款，流動(dòng)資金貸款年利率6.00%；(4)計(jì)算期：項(xiàng)目建設(shè)期為3年，項(xiàng)目計(jì)算期13年；(5)項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率ic=12%，項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率ic=13%。16.3產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)10萬(wàn)輛微型電動(dòng)客（貨）車(chē)的生產(chǎn)能力。表16-1分年生產(chǎn)規(guī)模表序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)綱領(lǐng)（萬(wàn)輛）投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1微型電動(dòng)客（貨）車(chē)51016.4實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目投產(chǎn)后當(dāng)年達(dá)到5萬(wàn)輛微型電動(dòng)客（貨）車(chē)的生產(chǎn)能力，第二年10萬(wàn)輛微型電動(dòng)客（貨）車(chē)的生產(chǎn)能力，項(xiàng)目建設(shè)期為3年，項(xiàng)目計(jì)算期13年。16.5年銷(xiāo)售收入和增值稅及附加估算本項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格根據(jù)目前市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的系列產(chǎn)品平均含稅價(jià)格見(jiàn)下表：

表16-2產(chǎn)品銷(xiāo)售收入表序號(hào)代表產(chǎn)品年產(chǎn)量單價(jià)（萬(wàn)元/輛）銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）1微型電動(dòng)客（貨）車(chē)10萬(wàn)輛9.80980000.00合計(jì)10萬(wàn)輛980000.00達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入980000萬(wàn)元。項(xiàng)目產(chǎn)品繳納增值稅，按國(guó)家新的增值稅轉(zhuǎn)型政策，項(xiàng)目新增的機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額從項(xiàng)目投產(chǎn)年開(kāi)始在當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額中予以抵扣，增值稅稅率為17％；城建稅率為7％；教育附加費(fèi)率為3％，地方教育附加率2%，正常年增值稅及附加32320.60萬(wàn)元。16.6年經(jīng)營(yíng)成本和總成本費(fèi)用估算（一）費(fèi)用估算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）原輔材料、燃料動(dòng)力費(fèi)用按工藝提供的年消耗量，以近年來(lái)市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初。達(dá)產(chǎn)年外購(gòu)原輔材料費(fèi)用為779180萬(wàn)元，外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用為2211.30萬(wàn)元。（2）工資及福利費(fèi)按企業(yè)現(xiàn)有工資水平并考慮到工資增長(zhǎng)因素，按50000元/年·人計(jì)算。職工福利費(fèi)按工資總額的14％計(jì)取。達(dá)產(chǎn)年共需職工700人，年工資及福利費(fèi)用為3990萬(wàn)元。（3）修理費(fèi)按折舊費(fèi)的30％計(jì)取,達(dá)產(chǎn)年共需修理費(fèi)用3632.30萬(wàn)元。（4）固定資產(chǎn)折舊，房屋及建筑物折舊年限為20年，殘值率5%，折舊率按4.75%計(jì)算，機(jī)器設(shè)備折舊年限為10年,殘值率5%,折舊率按9.50%計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)為12107.50萬(wàn)元。（5）土地使用權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)從項(xiàng)目受益年(第四年)開(kāi)始按50年進(jìn)行等額攤銷(xiāo)，建設(shè)單位管理費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)等遞延資產(chǎn)從項(xiàng)目受益年(第四年)開(kāi)始按5年進(jìn)行等額攤銷(xiāo)。（6）利息支出計(jì)算，本項(xiàng)目無(wú)固定資產(chǎn)長(zhǎng)期借款，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期需流動(dòng)資金借款，流動(dòng)資金借款利息計(jì)入期間財(cái)務(wù)費(fèi)用，投產(chǎn)年利息支出為3180萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年利息支出為6300萬(wàn)元。（7）其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、修理費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、工資及福利費(fèi)后的費(fèi)用。達(dá)產(chǎn)年其他費(fèi)用共計(jì)70000萬(wàn)元,其中：銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的3％計(jì)取共計(jì)29400萬(wàn)元，其它制造費(fèi)按外購(gòu)原材料費(fèi)用、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用、工資及福利費(fèi)用、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)用之和的3％計(jì)取共計(jì)24000萬(wàn)元，其它管理費(fèi)用按外購(gòu)原材料費(fèi)、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、其它制造費(fèi)用之和的2％計(jì)取共計(jì)16600萬(wàn)元。（二）年總成本費(fèi)用估算項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年份（第9年）年總成本費(fèi)用為877614.90萬(wàn)元，其中：固定成本89923.60萬(wàn)元，可變成本787691.30萬(wàn)元。（三）年經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年份（第9年）年經(jīng)營(yíng)成本為859013.60萬(wàn)元。16.7財(cái)務(wù)盈利能力分析（1）利潤(rùn)總額及分配項(xiàng)目正常年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為70064.50萬(wàn)元，所得稅按利潤(rùn)總額的25％計(jì)算，正常年為17516.10萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)52548.40萬(wàn)元，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10％計(jì)算，正常年份為5254.80萬(wàn)元。（2）現(xiàn)金流量分析根據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表、項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表計(jì)算得出以下指標(biāo)；表16-3項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)名稱(chēng)單位稅前指標(biāo)稅后指標(biāo)1項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%25.6820.032項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%時(shí)）萬(wàn)元164070.0092730.003項(xiàng)目投資回收期（含建設(shè)期）年6.787.694項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%24.515項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=13%時(shí)）萬(wàn)元99193.00項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前、稅后均高于設(shè)定的行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說(shuō)明項(xiàng)目的盈利能力滿(mǎn)足了行業(yè)最低要求。（3）投資效益分析根據(jù)利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表和投資計(jì)劃與資金籌措表計(jì)算以下靜態(tài)指標(biāo)：

年均息稅前利潤(rùn)投資收益率＝─────────×100％項(xiàng)目投入總資金72890.32（平均值）＝────────×100％＝24.05％153000+150000年均利稅總額投資利稅率＝────────×100％項(xiàng)目投入總資金66902.32+29074.75（平均值）＝────────────×100％＝31.67%153000+150000年均凈利潤(rùn)總額資本金凈利潤(rùn)率＝─────────×100％項(xiàng)目資本金50176.76（平均值）＝───────────×100％＝25.34%19800016.8財(cái)務(wù)清償能力分析本項(xiàng)目無(wú)長(zhǎng)期借款，項(xiàng)目生產(chǎn)期流動(dòng)資金需短期借款。通過(guò)計(jì)算，借款償還期內(nèi)各年的利息備付率均大于2，綜合利息備付率為12.17，利息備付率高，表明企業(yè)有足夠的能力用息稅前利潤(rùn)保障利息的償付。從資產(chǎn)負(fù)債表分析，本項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債率很低,流動(dòng)比率歷年均接近或大于200%、速動(dòng)比率歷年均接近或大于100%。以上說(shuō)明項(xiàng)目資金變現(xiàn)能力好，資金周轉(zhuǎn)快，償還短期債務(wù)能力強(qiáng)。16.9財(cái)務(wù)生存能力分析由“財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表”可見(jiàn)項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量及累計(jì)盈余資金均為正值，各年均有足夠的凈現(xiàn)金流量維持項(xiàng)目的正常運(yùn)營(yíng)，可保證項(xiàng)目財(cái)務(wù)的可持續(xù)性，因此，本項(xiàng)目具備財(cái)務(wù)生存能力。16.10不確定性分析（1）盈虧平衡分析項(xiàng)目全部投產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后的正常年份(第9年)的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）計(jì)算如下：固定成本BEP＝─────────────────×100％銷(xiāo)售收入－可變成本－增值稅及附加89923.60＝──────────────×100％＝56%980000-787691.30-32320.60計(jì)算結(jié)果表明項(xiàng)目投產(chǎn)后達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的56%時(shí)，項(xiàng)目即可保本，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（2）敏感性分析本項(xiàng)目做了所得稅前、后全部投資的敏感性分析，分別對(duì)建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷(xiāo)售收入各單因素正負(fù)變動(dòng)3％時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)影響程度。

表16-4敏感性分析報(bào)表項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率凈現(xiàn)值投資回收期稅前稅后稅前稅后稅前稅后基本方案25.6820.031640792736.787.69建設(shè)投資增加3%25.1519.601603989056.837.76建設(shè)投資減少3%26.2120.501677496406.737.62產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增加3%33.2526.2426968171945.986.70產(chǎn)品銷(xiāo)售收入減少3%17.1913.24584513518.339.55經(jīng)營(yíng)成本增加3%18.0413.91685421088.129.30經(jīng)營(yíng)成本減少3%32.5525.6725960164376.046.7826.4520.6617416100296.687.57投產(chǎn)期推遲一年22.2117.651333669667.788.69從上表可見(jiàn)，在三個(gè)變動(dòng)因素中，銷(xiāo)售收入變動(dòng)最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本變動(dòng)的敏感度次之，而建設(shè)投資變動(dòng)的影響最小。16.11財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)10萬(wàn)輛微型電動(dòng)客（貨）車(chē)的生產(chǎn)能力，年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入980000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額70064.50萬(wàn)元，增值稅及附加32320.60萬(wàn)元，投資收益率為24.05%，投資利稅率31.67%，項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率（所得稅后）為20.03%，項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）為7.69年（含建設(shè)期），盈虧平衡點(diǎn)56％，主要分析指標(biāo)達(dá)到或符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目具有良好的盈利能力和清償能力，并具有財(cái)務(wù)生存能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目主要分析數(shù)據(jù)及指標(biāo)見(jiàn)下表。

表16-5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)備注1主要數(shù)據(jù)1.1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元198000.00其中：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元153000.00鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元45000.001.2項(xiàng)目資本金萬(wàn)元198000.001.3銷(xiāo)售收入萬(wàn)元980000.00達(dá)產(chǎn)年1.4增值稅及附加萬(wàn)元32320.60達(dá)產(chǎn)年1.5利潤(rùn)總額萬(wàn)元70064.50達(dá)產(chǎn)年1.6所得稅萬(wàn)元17516.10達(dá)產(chǎn)年1.7稅后凈利潤(rùn)萬(wàn)元52548.40達(dá)產(chǎn)年2評(píng)價(jià)指標(biāo)2.1投資收益率%24.052.2投資利稅率%31.672.3項(xiàng)目資本金凈收益率%25.342.4項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%20.03稅后2.5項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%24.51稅后2.6萬(wàn)元92730.00稅后2.7項(xiàng)目投資回收期年7.69稅后（含建設(shè)期）2.8利息備付率（計(jì)算期綜合）%12.172.9盈虧平衡點(diǎn)%56固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表表16-6單位：十萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目折舊起始年折舊年限原值折舊率第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年固定資產(chǎn)合計(jì)原值42014051.20折舊費(fèi)1210.751210.751210.751210.751210.751210.751210.751210.751210.751210.75凈值12840.4511629.7010418.959208.207997.456786.705575.954365.203154.451943.701房屋及建筑物原值4202613.004.75折舊費(fèi)124.12124.12124.12124.12124.12124.12124.12124.12124.12124.12凈值2488.882364.762240.642116.521992.401868.281744.161620.041495.921371.802設(shè)備原值41011438.209.50折舊費(fèi)1086.631086.631086.631086.631086.631086.631086.631086.631086.631086.63凈值10351.579264.948178.317091.686005.054918.423831.792745.161658.53571.90無(wú)形及其他資產(chǎn)費(fèi)用攤銷(xiāo)表表16-7單位：十萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目攤銷(xiāo)起始年攤銷(xiāo)年限原值第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年1無(wú)形資產(chǎn)小計(jì)450969.201.1土地使用權(quán)450969.20攤銷(xiāo)19.3819.3819.3819.3819.3819.3819.3819.3819.3819.38凈值949.82930.44911.06891.68872.30852.92833.54814.16794.78775.401.2專(zhuān)有技術(shù)和專(zhuān)利權(quán)攤銷(xiāo)凈值1.3其他無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)凈值2其他資產(chǎn)45279.60攤銷(xiāo)55.9255.9255.9255.9255.92凈值223.68167.76111.8455.920.003無(wú)形及其他資產(chǎn)合計(jì)(1+2)4501248.80攤銷(xiāo)75.3075.3075.3075.3075.3019.3819.3819.3819.3819.38凈值1173.501098.201022.90947.60872.30852.92833.54814.16794.78775.40總成本費(fèi)用估算表（生產(chǎn)要素法）表16-8單位：十萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年1外購(gòu)原材料38959.0077918.0077918.0077918.0077918.0077918.0077918.0077918.0077918.0077918.00740221.002外購(gòu)燃料及動(dòng)力110.56221.13221.13221.13221.13221.13221.13221.13221.13221.132100.733工資及福利費(fèi)399.00399.00399.00399.00399.00399.00399.00399.00399.00399.003990.004修理費(fèi)363.23363.23363.23363.23363.23363.23363.23363.23363.23363.233632.305其他費(fèi)用3510.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.0066510.006經(jīng)營(yíng)成本(1+2+3+4+5)43341.7985901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.36816454.037折舊費(fèi)1210.751210.751210.751210.751210.751210.751210.751210.751210.751210.7512107.508攤銷(xiāo)費(fèi)75.3075.3075.3075.3075.3019.3819.3819.3819.3819.38473.409利息支出318.00630.00630.00630.00630.00630.00630.00630.00630.00630.005988.0010總成本費(fèi)用(6+7+8+9)44945.8487817.4187817.4187817.4187817.4187761.4987761.4987761.4987761.4987761.49835022.93其中:1.固定成本5558.289048.289048.289048.289048.288992.368992.368992.368992.368992.3686713.202.可變成本39387.5678769.1378769.1378769.1378769.1378769.1378769.1378769.1378769.1378769.13748309.73盈虧平衡點(diǎn)56%產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和增值稅及附加估算表表16-9單位：十萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目單位額定產(chǎn)量銷(xiāo)售單價(jià)（萬(wàn)元/輛）銷(xiāo)售量銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售量銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售量銷(xiāo)售收入1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入49000.0098000.0098000.001.1微型電動(dòng)客（貨）車(chē)萬(wàn)輛109.80549000.001098000.001098000.002增值稅及附加0.003218.273232.062.1增值稅0.002873.462885.77銷(xiāo)項(xiàng)稅7119.6514239.3214239.32進(jìn)項(xiàng)稅7119.6511365.8611353.552.2城市維護(hù)建設(shè)稅0.00201.14202.002.3教育費(fèi)附加0.0086.2086.572.4地方教育附加0.0057.4757.72項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表表16-10單位：十萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年1現(xiàn)金流入49000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.00115719.10948719.101.1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入49000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.00931000.001.2回收固定資產(chǎn)余值2719.102719.101.3回收流動(dòng)資金15000.0015000.002現(xiàn)金流出4600.006200.004500.00=SUM(ABOVE)50941.79=SUM(ABOVE)96519.63=SUM(ABOVE)89133.42=SUM(ABOVE)89133.42=SUM(ABOVE)89133.42=SUM(ABOVE)89133.42=SUM(ABOVE)89133.42=SUM(ABOVE)89133.42=SUM(ABOVE)89133.42=SUM(ABOVE)89133.42=SUM(ABOVE)875828.782.1建設(shè)投資4600.006200.004500.0015300.002.2流動(dòng)資金7600.007400.0015000.002.3經(jīng)營(yíng)成本43341.7985901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.36816454.032.4增值稅及附加0.003218.273232.063232.063232.063232.063232.063232.063232.063232.0629074.753稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)-4600.00-6200.00-4500.00-1941.791480.378866.588866.588866.588866.588866.588866.588866.5826585.6872890.324累計(jì)稅前凈現(xiàn)金流量-4600.00-10800.00-15300.00-17241.80-15761.40-6894.841971.7410838.3219704.9028571.4837438.0646304.6472890.325調(diào)整所得稅1093.041898.581895.131895.131895.131909.111909.111909.111909.111909.1118222.566稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)-4600.00-6200.00-4500.00-3034.83-418.216971.456971.456971.456957.476957.476957.476957.4724676.5754667.767累計(jì)稅后凈現(xiàn)金流量-4600.00-10800.00-15300.00-18334.80-18753.00-11781.60-4810.142161.319118.7816076.2523033.7229991.1954667.76計(jì)算指標(biāo)：內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值投資回收期基準(zhǔn)收益率所得稅前：25.68%164070.006.78年12%所得稅后：20.03%92730.007.69年項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表表16-11單位：十萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年1現(xiàn)金流入49000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.00115719.10948719.101.1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入49000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.00931000.001.2回收固定資產(chǎn)余值2719.102719.101.3回收流動(dòng)資金15000.0015000.002現(xiàn)金流出4600.006200.004500.0046973.3393690.7191501.0591501.0591501.0591515.0391515.0391515.0391515.03102015.00898542.312.1項(xiàng)目資本金4600.006200.004500.002300.002200.0019800.002.2借款本金償還10500.0010500.002.3借款利息支付318.00630.00630.00630.00630.00630.00630.00630.00630.00630.005988.002.4經(jīng)營(yíng)成本43341.7985901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.36816454.032.5增值稅及附加0.003218.273232.063232.063232.063232.063232.063232.063232.063232.0629074.752.6所得稅1013.541741.081737.631737.631737.631751.611751.611751.611751.611751.6116725.563凈現(xiàn)金流量(1-2)-4600.00-6200.00-4500.002026.674309.296498.956498.956498.956484.976484.976484.976484.9713704.1050176.79計(jì)算指標(biāo)：項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率24.51%項(xiàng)目資本金凈現(xiàn)值99193.00基準(zhǔn)收益率13%利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表表16-12單位：十萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入49000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.00931000.002增值稅及附加0.003218.273232.063232.063232.063232.063232.063232.063232.063232.0629074.753總成本費(fèi)用44945.8487817.4187817.4187817.4187817.4187761.4987761.4987761.4987761.4987761.49835022.934利潤(rùn)總額(1-2-3)4054.166964.326950.536950.536950.537006.457006.457006.457006.457006.4566902.325所得稅1013.541741.081737.631737.631737.631751.611751.611751.611751.611751.6116725.566凈利潤(rùn)(4-5)3040.625223.245212.905212.905212.905254.845254.845254.845254.845254.8450176.767期初未分配利潤(rùn)8可供分配利潤(rùn)(6+7)3040.625223.245212.905212.905212.905254.845254.845254.845254.845254.8450176.768.1盈余公積金304.06522.32521.29521.29521.29525.48525.48525.48525.48525.485017.658.2應(yīng)付利潤(rùn)(股利)8.3未分配利潤(rùn)2736.564700.924691.614691.614691.614729.364729.364729.364729.364729.3645159.119累計(jì)未分配利潤(rùn)2736.567437.4812129.0916820.7021512.3126241.6730971.0335700.3940429.7545159.1110息稅前利潤(rùn)=SUM(ABOVE)4372.16=SUM(ABOVE)7594.32=SUM(ABOVE)7580.53=SUM(ABOVE)7580.53=SUM(ABOVE)7580.53=SUM(ABOVE)7636.45=SUM(ABOVE)7636.45=SUM(ABOVE)7636.45=SUM(ABOVE)7636.45=SUM(ABOVE)7636.45=SUM(ABOVE)72890.3211息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)=SUM(ABOVE)5658.21=SUM(ABOVE)8880.37=SUM(ABOVE)