公司財務(wù)費用報銷管理制度

公司財務(wù)費用報銷管理制度一、制度目的本制度旨在規(guī)范公司財務(wù)費用報銷流程，確保公司資金合理使用、預(yù)算控制和內(nèi)部控制效果。二、適用范圍適用于公司全體員工在工作期間因公發(fā)生費用，提出申請報銷的行為。三、制度原則節(jié)約原則。必須遵循節(jié)約原則，合理利用資金，避免浪費。公平原則。報銷申請的審批過程要公正、公平、公開。風(fēng)險控制原則。風(fēng)險控制要在報銷申請審核的過程中進(jìn)行。四、報銷范圍差旅費用。出差期間發(fā)生的包括交通費、住宿費、餐飲費、通訊費等差旅費用。辦公費用。包括辦公用品、辦公設(shè)備、車輛維護(hù)等。培訓(xùn)費用。公司員工參加有關(guān)職業(yè)技能、知識等方面的培訓(xùn)所花費的費用。其他費用。公司業(yè)務(wù)所需的其他費用，如郵寄費、快遞費等。五、報銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費用報銷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并按公司規(guī)定扣減個人應(yīng)支付的部分。辦公費用報銷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合公司規(guī)定，并按公司規(guī)定扣減個人應(yīng)支付的部分。培訓(xùn)費用報銷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合公司規(guī)定，并按公司規(guī)定扣減個人應(yīng)支付的部分。其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合公司規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)。六、報銷流程員工填寫報銷申請單，提交相關(guān)材料至所在部門主管審批。所在部門主管審批，打印報銷申請單，交至財務(wù)部門審批。財務(wù)部門審批，將報銷申請單提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由財務(wù)部門進(jìn)行付款并完成記錄。七、報銷材料填寫完整的報銷申請單。原始發(fā)票或收據(jù)及相關(guān)證明文件。出差報銷需提供出差證明。培訓(xùn)報銷需提供培訓(xùn)證明。其他報銷需提供相關(guān)證明文件或解釋說明。八、特殊情況的報銷加班餐費。公司因工作需要安排的加班時間超過正常工作時間，工作人員提供餐費發(fā)票，可申請報銷。應(yīng)急物品采購。公司工作需要，應(yīng)急情況下申請物品采購，如水、電、辦公用品等，可申請報銷。因公疾病治療費用。公司員工因公出現(xiàn)疾病需在規(guī)定診療點就診并提供發(fā)票及相關(guān)證明文件，可申請報銷。九、違規(guī)處罰違反財務(wù)費用報銷制度的，將由公司按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。填報虛假、捏造、偽造相關(guān)申請資料的，依照公司有關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。十、附則本制度由財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施。本制度自頒布之日起實施，如有更新，財務(wù)部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門及員工。以上為公司財務(wù)費用報銷管理制度。在