怎樣做好會(huì)計(jì)助理

第頁怎樣做好會(huì)計(jì)助理1、會(huì)計(jì)助理工作，就是協(xié)助企業(yè)的會(huì)計(jì)或〔財(cái)務(wù)〕人員，完成公司的會(huì)計(jì)工作。

2、會(huì)計(jì)助理工作內(nèi)容和使命大致有：

(1)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)〔管理〕工作。

(2)依據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴(yán)格審核和合理編制憑證，保證每筆業(yè)務(wù)正確性，各項(xiàng)費(fèi)用支付合理性，帳戶處理科學(xué)性。

(3)進(jìn)行財(cái)務(wù)成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務(wù)核對(duì)、核查、清算處理，保證帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

(4)及時(shí)、正確提供和合理反映各部門財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，完成各主管部門報(bào)表上報(bào)和稅費(fèi)上交工作。

(5)提供各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，完成各項(xiàng)年審工作。

(6)促進(jìn)和督導(dǎo)倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。

(7)協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計(jì)工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進(jìn)行分析，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)反映財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)和狀況。

(8)依據(jù)稅法規(guī)定，做好〔稅務(wù)〕匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

(9)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表的編制。

(10)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)、入帳管理;

(11)往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。

(12)具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出。

(13)會(huì)計(jì)憑證的核簽、編制及會(huì)計(jì)檔案的整理保管。

(14)完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

2會(huì)計(jì)助理的工作內(nèi)容

不同的企業(yè)關(guān)于會(huì)計(jì)助理的要求不一樣，一般企業(yè)是協(xié)助會(huì)計(jì)完成工作，具體工作如下：

收票:做進(jìn)項(xiàng)票收票登帳記錄，應(yīng)付賬款臺(tái)帳及時(shí)記錄回票信息，進(jìn)項(xiàng)附上相匹配的送貨單、入庫單，對(duì)賬無誤備做賬用;

開票：核對(duì)數(shù)量、金額。確認(rèn)無誤后開票，銷項(xiàng)票據(jù)附上匹配相對(duì)應(yīng)的送貨單，核對(duì)無誤備做賬用，開票后及時(shí)將銷售信息錄入應(yīng)收帳款臺(tái)帳;

入庫：原輔料及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì);

出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫數(shù)量核對(duì);

核對(duì)各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)互相是否一致;

隨時(shí)檢查倉庫各類臺(tái)賬的記錄狀況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范的及時(shí)改正或整改;

倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部)，初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時(shí)，要求各倉管員將電子檔臺(tái)賬及時(shí)期發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符;

與個(gè)供應(yīng)商財(cái)務(wù)對(duì)賬，及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺(tái)賬;

協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬;

做報(bào)表：月底依據(jù)核實(shí)后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報(bào)表，做好銷售月報(bào)、季報(bào)、年報(bào);

盤點(diǎn)工作：催促落實(shí)月底盤點(diǎn)工作，將盤點(diǎn)后的原始盤點(diǎn)表格收回備份，待查;

檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細(xì)表，月匯總報(bào)表及盤點(diǎn)差異報(bào)表，核對(duì)各車間差異數(shù)，做好分析表，依據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉庫贏虧表;

催促各倉管員將出入庫明細(xì)表、匯總表、盤點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對(duì)賬表等交到財(cái)務(wù)部，依據(jù)必須要打印備份;

整理工作：做好財(cái)務(wù)部各類臺(tái)賬以及倉庫交來的臺(tái)賬儲(chǔ)存，所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用(不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔)，各類電子檔資料分類儲(chǔ)存，要求用U盤備份。

會(huì)計(jì)是以貨幣為主要計(jì)量單位，以提升經(jīng)濟(jì)效益為主要目標(biāo)，運(yùn)用專門方法對(duì)企業(yè)，機(jī)關(guān)，事業(yè)單位和其他組織的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行全面，綜合，連續(xù)，系統(tǒng)地核算和監(jiān)督，提供會(huì)計(jì)信息，并隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的日益發(fā)展，逐步開展猜測、決策、控制和分析的一種經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)。

3會(huì)計(jì)助理工作內(nèi)容是什么

日常工作內(nèi)容

收票

1.做進(jìn)項(xiàng)票收票登帳記錄。

2.應(yīng)付賬款臺(tái)帳及時(shí)記錄回票信息。

3.進(jìn)項(xiàng)附上相匹配的送貨單、入庫單。對(duì)賬無誤備做賬用。

開票

1.核對(duì)數(shù)量、金額。確認(rèn)無誤后開票。

2.銷項(xiàng)票據(jù)附上匹配相對(duì)應(yīng)的送貨單，核對(duì)無誤備做賬用。

3.開票后及時(shí)將銷售信息錄入應(yīng)收帳款臺(tái)帳

對(duì)賬

1.入庫：原輔料及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì)。

2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫數(shù)量核對(duì)。

3.核對(duì)各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)互相是否一致。

4.隨時(shí)檢查倉庫各類臺(tái)賬的記錄狀況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范的及時(shí)改正或整改。

5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部)，初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時(shí)，要求各倉管員將電子檔臺(tái)賬及時(shí)期發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符。

6.與個(gè)供應(yīng)商財(cái)務(wù)對(duì)賬，及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺(tái)賬。

7.協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬。

做報(bào)表

1.月底依據(jù)核實(shí)后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報(bào)表。

2.做好銷售月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)

盤點(diǎn)工作

1.催促落實(shí)月底盤點(diǎn)工作，將盤點(diǎn)后的原始盤點(diǎn)表格收回備份，待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細(xì)表，月匯總報(bào)表及盤點(diǎn)差異報(bào)表，核對(duì)各車間差異數(shù)，做好分析表。

2.依據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉庫盈虧表.

3.催促各倉管員將出入庫明細(xì)表、匯總表、盤點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對(duì)賬表等交到財(cái)務(wù)部，依據(jù)必須要打印備份。

整理工作

1.做好財(cái)務(wù)部各類臺(tái)賬以及倉庫交來的臺(tái)賬儲(chǔ)存。

2.所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用。(不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔)。

3.各類電子檔資料分類儲(chǔ)存，要求用U盤備份。

4財(cái)務(wù)助理的工作內(nèi)容

財(cái)務(wù)助理在財(cái)務(wù)部門里往往做著最基礎(chǔ)的工作，包括審核財(cái)務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票，協(xié)助做一些預(yù)算分析，起草處理財(cái)務(wù)相關(guān)資料和文件等工作，這些工作雖然瑣碎，卻是做好其他財(cái)務(wù)工作的必要準(zhǔn)備。

工作內(nèi)容

1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作，做好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，搞好會(huì)計(jì)核算和分析。

2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，執(zhí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。

3、按時(shí)記賬，結(jié)賬、報(bào)賬，定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、盤點(diǎn)物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款五相符。

4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

5、積極配合和支持理財(cái)小組的活動(dòng)，及時(shí)做好理財(cái)準(zhǔn)備工作，提供真實(shí)完整的財(cái)務(wù)資料。