第十一章FI-顧客預(yù)收款清帳流程

最終用戶操作手冊(cè)-FI11流程上海震旦家具SAP實(shí)施專案版本：2.01第十一章-FI11_顧客預(yù)收款清帳流程流程說(shuō)明此流程描述因應(yīng)營(yíng)業(yè)銷售行為中的收取顧客預(yù)收款之清帳管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)進(jìn)行的核算帳務(wù)處理作業(yè)過(guò)程。本流程主要涉及責(zé)任中心營(yíng)業(yè)人員、區(qū)會(huì)計(jì)和總部應(yīng)收帳會(huì)計(jì)等崗位。在顧客出貨后顧客預(yù)收款之清帳，需區(qū)分預(yù)收款與實(shí)際開票金額的三種差異狀況（大于、等于、小于），以不同的方式進(jìn)行系統(tǒng)清帳作業(yè)。如果預(yù)收款金額大于開票金額，則由責(zé)任中心營(yíng)業(yè)人員確認(rèn)是否需要退還差額，如果需要退還預(yù)收款與實(shí)際開票差額，責(zé)任中心營(yíng)業(yè)人員需要填制“貨款退回申請(qǐng)書”，經(jīng)公司本部財(cái)務(wù)主管及權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，由區(qū)會(huì)計(jì)完成預(yù)收款清帳處理，所需支付款項(xiàng)通過(guò)內(nèi)部往來(lái)由總公司進(jìn)行資金支付作業(yè)；如果不需要退回貨款，則和預(yù)收款金額等于或小于發(fā)票金額的處理方式一樣，由責(zé)任中心助理直接填制記帳憑證，進(jìn)行清帳處理。注意事項(xiàng)： ①預(yù)收款清帳會(huì)計(jì)憑證抬頭文本，仍需輸入相對(duì)應(yīng)之銷售合同號(hào)碼②禁止分公司、區(qū)部自行退款以遵循統(tǒng)收統(tǒng)支資金策略；③SAP系統(tǒng)清帳作業(yè)，均須選擇部分付款方式進(jìn)行洞④乞顧客喘支付繡尾款剖時(shí)，喚若因慎重復(fù)子付款肢等原竄因，插需退研回余股額者軌，亦支可參嶄考本據(jù)流程邀之相聲應(yīng)作妖業(yè)模下式進(jìn)姻行S圈AP牽操作乒。戰(zhàn)相關(guān)爺附件冤：貨基款退示回申芬請(qǐng)單鋸流程展圖

負(fù)系統(tǒng)榨操作渾操作仁范例乘1)曾預(yù)收曠款金駕額=挖發(fā)票菜金額趟，預(yù)諷收款珍金額杜45三00沸0，機(jī)發(fā)票典金額搞45妨00愚0阿2)猛預(yù)收沒款金豎額>亂發(fā)票果金額吳，預(yù)度收款驅(qū)金額染45呈00欺0，夫發(fā)票匙金額朗40蟻00楚0狂3)寒預(yù)收扭款金粗額<坊發(fā)票嚼金額母，預(yù)中收款句金額散45喂00余0，怨發(fā)票園金額乏50唯00貿(mào)0魂系統(tǒng)濕菜單佩及交夢(mèng)易代憶碼彈1）醬預(yù)收循款清禽帳及秘帳戶爛清帳擾路徑軟：會(huì)釣計(jì)棍財(cái)務(wù)洽會(huì)計(jì)榜應(yīng)收光帳款稿憑證悟輸入銜預(yù)收決定金跪清算擴(kuò)交易斷代碼舞：F管-3楚9果路徑殊：會(huì)寶計(jì)避財(cái)務(wù)餅會(huì)計(jì)叉應(yīng)收惹帳款叨帳戶津清算肅交易終代碼衣：F宴-3豎2紡2）蔑預(yù)收濾款清反帳及侄帳戶萄清帳穩(wěn)路徑辟：會(huì)急計(jì)響財(cái)務(wù)懸會(huì)計(jì)群應(yīng)收訂帳款職憑證脾輸入帥預(yù)收水定金欄清算對(duì)交易廊代碼弟：F看-3確9齒 具 亂a)陶若客賄戶要末求退忍還多陽(yáng)付款岸項(xiàng)，族則：帥路徑柿：會(huì)若計(jì)震財(cái)務(wù)乞會(huì)計(jì)泉應(yīng)收諸帳款始憑證勺輸入不其他焦內(nèi)部愧轉(zhuǎn)帳漲帶清縮帳庸交易耕代碼窗：F民-3唱0與路徑袋：會(huì)津計(jì)努財(cái)務(wù)兵會(huì)計(jì)蝶應(yīng)收灰?guī)た钅蹘艉銮逅忝┙灰讚拼a爐：F艱-3夜2刑 粱 淚b)華若客領(lǐng)戶要椒求將然多付咐款項(xiàng)模轉(zhuǎn)作置另一梢訂單畜的預(yù)月收定黎金，睜則爽路徑銳：會(huì)泡計(jì)篇財(cái)務(wù)疫會(huì)計(jì)永應(yīng)收替帳款醉帳戶桌清帳刷交易宏代碼卸：F狡-3荷2

耀系統(tǒng)貧屏幕喚及欄丙位解鄰釋團(tuán)預(yù)收輕款金宴額=糾發(fā)票禍金額比預(yù)收奧定金掀清帳月路徑評(píng)：會(huì)扇計(jì)趙財(cái)務(wù)泊會(huì)計(jì)曬應(yīng)收衰帳款源憑證印輸入杠預(yù)收虜定金矛清算示交易軟代碼網(wǎng)：F補(bǔ)-3佳9蘇欄位勸名稱艙欄位者說(shuō)明涂資料番范例導(dǎo)憑證脫日期上會(huì)計(jì)拔憑證雜日期騙20多01飲/頁(yè)04智/踢17偏憑證敘類型求以區(qū)繭分顧腿客預(yù)攏付款稍的會(huì)陡計(jì)記限帳憑副證和且其他順類型寶的會(huì)項(xiàng)計(jì)記城帳憑凳證。躲不同統(tǒng)的記司帳憑北證具取有不謙同的救憑證浩編號(hào)著范圍答，同椅一種追記帳索憑證慰編號(hào)風(fēng)連續(xù)壯DA唉：顧當(dāng)客預(yù)侵付款脊公司破代碼臨為財(cái)民務(wù)會(huì)穩(wěn)計(jì)的跡組織滔結(jié)構(gòu)悉基本盛單元迅，在視其層泛面上蠟出具牽資產(chǎn)萄負(fù)債水表和竊損益虎表等剖法定千會(huì)計(jì)經(jīng)報(bào)表庸，震滑旦家講具公需司之飽公司糧代碼盯設(shè)定裕為自齒“巨F0于01由”鵝至恢“臉F9冒99葛”帥F0憐01圓：震溪旦總鏟部東記帳被日期侮預(yù)付肅款入振帳日蛇期。殺20爺01沿/課04斤/洪17弟記帳鞋期間型記帳楊期間貝4厲貨幣逮為會(huì)刷計(jì)憑爪證之執(zhí)業(yè)務(wù)坡貨幣皆種類教，本耗公司烈之記善帳本渴位幣考為人偏民幣智（R鴉MB迫），臥業(yè)務(wù)母貨幣濤則有游美元真（U噴SD鼠）等前RM憑B減憑證嬌抬頭牢文本誓會(huì)計(jì)司憑證塔摘要鴨：針膚對(duì)預(yù)都收定臥金清都帳會(huì)祖計(jì)憑拆證需假填寫屯對(duì)應(yīng)反的銷芳售合礎(chǔ)同編承號(hào)，道且應(yīng)段與倒“袋YS闊D0絹1屯”跪中的唐號(hào)碼捕一致鈴A4駱00固5-純01麥04仁21厚00歷1膏客戶蠻：帳銳戶新指定盜總帳仍科目塌。對(duì)扔于客器戶應(yīng)尼收款上，指拴定顧勒客仁21并10休05走00敏09糕：預(yù)文收帳少款-備亞洲露紙漿弊會(huì)計(jì)永年度沈預(yù)付恥定金我所在蛙會(huì)計(jì)款年度巧20施01尤文本殖會(huì)計(jì)級(jí)憑證兩項(xiàng)目倡摘要抹AP曬P亞勞洲紙?jiān)詽{預(yù)立收款留清帳吃 泥按<惹處理老預(yù)收圈定金賀>鍵精進(jìn)入艦下一魚個(gè)畫羊面。

標(biāo)選擇牢需要饅進(jìn)行雪處理孤的預(yù)傾收款貼相關(guān)精行項(xiàng)士目。裝 己選擇萄<模塌擬>秤進(jìn)入峽下一皆畫面

斜欄位淡名稱飛欄位側(cè)說(shuō)明可資料歷范例上項(xiàng)披行項(xiàng)竹次涼2頃PK繼指定提行項(xiàng)釋目的逼借貸艦方和巷科目蘋09蔥A：底預(yù)收搖帳款馳借方贊帳戶壘指定擦總帳嗎科目嗓。對(duì)誕于預(yù)園收款湯，指綠定顧島客編啄號(hào)迅21存10捉05并00搜09深：預(yù)祝收貨肢款-良國(guó)內(nèi)碑顧客企科目域簡(jiǎn)短承說(shuō)明摩科目襯短描乘述屆亞洲樓紙漿帖金額觀憑證偵金額深45學(xué)00濃0被文本矮會(huì)計(jì)近憑證淋摘要德按<欄保存般>生板成過(guò)紗帳憑泄證。分 踢Dr盼：預(yù)桌收貨鐘款-鉤國(guó)內(nèi)揀顧客訊離驕樂迅證篇4炒50紋00妨 豬 愿Cr豪：應(yīng)洋收帳鹽款-恭國(guó)內(nèi)鑼顧客桶 寸 挎45轉(zhuǎn)00霧0棚 城帳戶策清帳館路徑滑：會(huì)敘計(jì)西財(cái)務(wù)潤(rùn)會(huì)計(jì)由應(yīng)收徒帳款午帳戶掘清算釣交易圾代碼舟：F典-3筋2

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聞選擇鑼需要免進(jìn)行峰清帳遍操作族的行忽項(xiàng)目愚，且嫂未分繞配的遺和簿匙記差跟異均補(bǔ)為0茅時(shí)，尊按色“住模擬隨”忽進(jìn)入脾下一艱畫面

曉本步繭操作偵只是趟結(jié)清墓動(dòng)作的，并憤不產(chǎn)眾生會(huì)按計(jì)分澤錄。侄按身“何保存訪”揭完成杠。

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鼠欄位魂名稱贊?rùn)谖涣赫f(shuō)明行資料嘉范例脾公司懸代碼尿?yàn)樨?cái)?shù)鋭?wù)會(huì)舅計(jì)的詢組織畢結(jié)構(gòu)輩基本皮單元摩，在崇其層址面上撤出具輕資產(chǎn)宰負(fù)債賣表和養(yǎng)損益鬼表等串法定詞會(huì)計(jì)猴報(bào)表惰，震節(jié)旦家策具公神司之領(lǐng)公司取代碼濁設(shè)定舌為自徐“利F0衡01晶”元至忠“蘿F9旗99撞”尺F0次11獵：震黃旦浦丟西分拆公司程帳戶石進(jìn)行妙帳戶谷清帳賊的客稍戶編丟號(hào)犬21套10刷05頂00棟09雷：A另PP軌亞洲繡紙漿軋帳戶觸類型狹未清沉項(xiàng)列役表的真類型備D：幟客戶忙標(biāo)準(zhǔn)慨未清碧項(xiàng)肆未清宇項(xiàng)列鏟表包拾括不甘含特盞別總夸帳標(biāo)推志的婆行項(xiàng)饒目蒙√銹按塔“物En沾te親r央”吉進(jìn)入員下一沿畫面

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尾欄位論名稱雷欄位騾說(shuō)明拳資料縫范例徹項(xiàng)怕行項(xiàng)夸次犯1僚PK賣指定付行項(xiàng)垃目的鋼借貸錯(cuò)方和拌科目貨11診：客穩(wěn)戶貸賤方巖帳戶游指定蠶總帳彼科目吸。對(duì)嚴(yán)于預(yù)慣收款場(chǎng)，指旋定顧顧客編占號(hào)消99災(zāi)41凱00漆00權(quán)01富：震尖旦總聽部故科目錢簡(jiǎn)短粗說(shuō)明區(qū)科目以短描耽述：類對(duì)于續(xù)客戶護(hù)為客霉戶名父稱囑震旦馳家具閃上海立總部普金額非憑證扭金額植50臣00解按<教保存御>生清成過(guò)梢?guī){蛛證。金 纖Dr犬：應(yīng)協(xié)收帳驗(yàn)款-版國(guó)內(nèi)誦顧客塔嬸切筍屑構(gòu)虹5杜00剪0麥 炮 川Cr沒：內(nèi)戚部往嶺來(lái)-暮AR肝 胳 趴50泰00 潛路徑投：會(huì)耳計(jì)螞財(cái)務(wù)跡會(huì)計(jì)屈應(yīng)收臭帳款候憑證礦輸入叨預(yù)收葛定金炊清算溉交易臂代碼都：F它-3想9如操作洪同1啄)第偷一步幕驟

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