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文檔簡介

完整之第一章總則財務(wù)制度稿件一、總則1.1緣起公司為了規(guī)范財務(wù)管理，提高財務(wù)運作效率，制定本財務(wù)制度。1.2適用范圍本制度適用于公司所有部門、員工，并由制度編寫人員統(tǒng)一解釋。1.3目的本制度的目的是為了規(guī)范公司財務(wù)管理，規(guī)范公司內(nèi)部財務(wù)流程，提高公司內(nèi)部財務(wù)運轉(zhuǎn)的效率。二、財務(wù)組織機構(gòu)公司的財務(wù)組織機構(gòu)由財務(wù)部門和財務(wù)負(fù)責(zé)人員組成。2.1財務(wù)部門公司的財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理，其職責(zé)包括：會計出納結(jié)算員2.2財務(wù)負(fù)責(zé)人員公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人員主要有：財務(wù)總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理財務(wù)主管財務(wù)專員三、財務(wù)流程3.1業(yè)務(wù)流程訂貨采購入庫出庫銷售結(jié)算3.2費用報銷流程領(lǐng)取費用報銷單據(jù)提交費用報銷單據(jù)費用審核費用支付四、財務(wù)管理制度公司的財務(wù)管理制度包括以下幾方面：4.1會計核算制度公司會計核算制度包括以下內(nèi)容：賬簿設(shè)置記賬方法查賬處理4.2資金管理制度公司資金管理制度包括以下內(nèi)容：資金預(yù)算資金支付資金調(diào)撥資金結(jié)算4.3經(jīng)費管理制度公司經(jīng)費管理制度包括以下內(nèi)容：經(jīng)費預(yù)算經(jīng)費審核經(jīng)費支付4.4費用管理制度公司費用管理制度包括以下內(nèi)容：公司費用預(yù)算員工差旅報銷公司團(tuán)隊招待費用4.5關(guān)鍵崗位職責(zé)制度公司的關(guān)鍵崗位職責(zé)制度包括以下方面：財務(wù)總監(jiān)職責(zé)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)財務(wù)主管職責(zé)財務(wù)專員職責(zé)五、財務(wù)監(jiān)管和考核5.1財務(wù)監(jiān)管公司的財務(wù)監(jiān)管主要由財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，其任務(wù)包括：對公司各個部門的賬目進(jìn)行監(jiān)管對公司的財務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)管對公司的財務(wù)報表進(jìn)行監(jiān)管5.2財務(wù)考核公司的財務(wù)考核主要依據(jù)以下方面進(jìn)行：公司的財務(wù)管理效率公司的資金使用效率公司的經(jīng)費使用效率公司的費用管理效率六、附則6.1制度修改本制度的修改和補充應(yīng)由財務(wù)部門提出，并

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