企業(yè)出納的職責(zé)范文（3篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)企業(yè)出納的?職責(zé)范文?1.嚴(yán)格遵?守金融法規(guī)?和儲(chǔ)匯局各?項(xiàng)規(guī)章制度?，嚴(yán)格操作?規(guī)程及交接?手續(xù),確保?資金安全。?2.按天?登記繳協(xié)款?和做好資金?進(jìn)出的平衡?合攏工作，?真正做到賬?實(shí)相符，資?金入行準(zhǔn)確?率達(dá)___?_%。_?___對(duì)網(wǎng)?點(diǎn)的撥款單?要及時(shí)、準(zhǔn)?確配款,將?網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款和?庫(kù)存款分門(mén)?別類(lèi)放人保?險(xiǎn)箱交協(xié)款?員，嚴(yán)格實(shí)?行交接手續(xù)?。4.負(fù)?責(zé)資金的收?繳和現(xiàn)金存?銀行，并同?銀行工作人?員清點(diǎn)現(xiàn)金?，保證資金?的完全人賬?，并及時(shí)將?回單交會(huì)計(jì)?入賬。5?.要妥善保?管好自己分?管的保險(xiǎn)箱?鑰匙，嚴(yán)禁?橫傳使用。?6.嚴(yán)格?遵守安全保?密制度，不?得向他人泄?露啟運(yùn)時(shí)間?、地點(diǎn)、押?運(yùn)款數(shù)等情?況。7.?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作。企業(yè)?出納的職責(zé)?范文（二）?1、嚴(yán)格?按照國(guó)家有?關(guān)現(xiàn)金管理?和銀行結(jié)算?制度的規(guī)定?辦理現(xiàn)金收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。根?據(jù)會(huì)計(jì)人員?審核簽章的?收付款憑證?，進(jìn)行復(fù)核?并辦理收付?款項(xiàng)。2?、現(xiàn)金帳、?銀行帳要根?據(jù)辦理完畢?的收、付憑?證，逐日、?逐筆按順序?登記。每日?結(jié)出余額，?做到"日清?日結(jié)，及時(shí)?盤(pán)庫(kù)，現(xiàn)金?帳面余額與?實(shí)際、庫(kù)存?現(xiàn)金要求相?對(duì)、相符。?3、支付?現(xiàn)金要嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理制度，對(duì)?于不符合規(guī)?定和不真實(shí)?的記帳憑證?，要拒絕付?款，并向制?單人提出糾?正，情節(jié)嚴(yán)?重的及時(shí)報(bào)?告財(cái)務(wù)主管?人員。4?、嚴(yán)格遵守?銀行核定的?庫(kù)現(xiàn)金限額?，超過(guò)限額?的現(xiàn)金，必?須當(dāng)日解交?銀行。不得?以"白條抵?充現(xiàn)金，嚴(yán)?禁____?公款，保留?帳外現(xiàn)金。?5、嚴(yán)格?印章、支票?、匯票及有?價(jià)證券的管?理，不得出?借或轉(zhuǎn)手使?用轉(zhuǎn)帳支票?，更不能簽?發(fā)空白支票?。6、正?確使用和審?核各種銀行?結(jié)算憑證，?辦理銀行存?款的收付業(yè)?務(wù)。帳目金?額及時(shí)與銀?行單核對(duì)。?對(duì)于"未達(dá)?帳項(xiàng)要及時(shí)?查詢(xún)，月末?要編制銀行?存款余調(diào)節(jié)?表。7、?每月與銀行?核對(duì)帳單核?對(duì)銀行存款?余額，并作?銀行存款余?額調(diào)整表，?每月一份。?8、服從?處安排的其?他工作。?企業(yè)出納的?職責(zé)范文（?三）1、?嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)?家和學(xué)校規(guī)?定的財(cái)經(jīng)紀(jì)?律、政策法?規(guī)及其開(kāi)支?標(biāo)準(zhǔn)。2?、負(fù)責(zé)收取?學(xué)生的學(xué)費(fèi)?、住宿費(fèi)、?書(shū)費(fèi)等，并?將學(xué)費(fèi)情況?錄入計(jì)算機(jī)?管理。3?、收費(fèi)前要?作好充分的?準(zhǔn)備工作，?收費(fèi)后準(zhǔn)確?無(wú)誤的按類(lèi)?別進(jìn)入有關(guān)?科目。收?費(fèi)前根據(jù)不?同的類(lèi)別和?項(xiàng)目，向有?關(guān)部門(mén)索取?有關(guān)資料（?如花名冊(cè)、?收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等?。）4、?定期向?qū)W生?處、教務(wù)處?提供學(xué)生欠?費(fèi)明細(xì)表。?5、及時(shí)?做好走讀生?、休學(xué)、轉(zhuǎn)?學(xué)、退學(xué)、?補(bǔ)招學(xué)生的?收費(fèi)記錄和?數(shù)據(jù)的調(diào)整?工作。6?、在畢業(yè)生?離校之前，?及時(shí)向有關(guān)?單位提供畢?業(yè)生欠款名?單。并主動(dòng)?追收欠款學(xué)?生的畢業(yè)證?，待學(xué)生交?齊欠費(fèi)后，?財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)?發(fā)給其畢業(yè)?證。7