文員崗位工作內(nèi)容描述

第頁共頁文員崗位工作內(nèi)容描繪精選文員崗位工作內(nèi)容描繪篇一1、嚴格按照公司要求開具發(fā)票，不得任意填寫開票內(nèi)容。積極響應業(yè)務部門開票，準確獲取開票信息，開票時認真、細致，盡量減少廢票。開廢的發(fā)票必須在票上加蓋“作廢”印章，不得私自撕毀。2、所有發(fā)票由財務部統(tǒng)一安排，嚴格按公司要求開具發(fā)票。3、不得以任何形式變相開具非本公司銷售的發(fā)票。4、妥善保管發(fā)票及發(fā)票專用章。1、所有商品銷售必須按規(guī)定銷售價格收取款項，如價格不符，必須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽字方可辦理。2、收取現(xiàn)金時，注意仔細區(qū)分，以防收到假幣。3、收取支票時，按照收取轉(zhuǎn)賬支票的本卷須知收取。4、收款后，正確填寫繳款單。5、妥善保管所收款項，按時將現(xiàn)金存入指定銀行。6、每周將所收款項匯總，交給出納，辦理交接手續(xù)1、按貨物管理要求辦理貨物收發(fā)手續(xù)。2、正確填寫庫管各種單據(jù)、登記賬本。3、做到合理配貨，確保有充足的貨物。4、妥善保管貨物及各類續(xù)保合同。1、必須保證日報表的準確性。2、按要求及時填寫各種日報表格及單據(jù)。3、必須按照規(guī)定時間將日報表發(fā)送給指定人員。4、及時催收應收賬款，落實非正常繳款業(yè)務。5、發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報。1、第一時間響應業(yè)務部門的查詢。2、及時、準確的提供查詢效勞。3、與人交流使用禮貌語言。4、隨時檢查各類空白單據(jù)等必備物品，不得出現(xiàn)無單據(jù)情況。準備充足的零錢。5、妥善使用、保管電腦、點鈔機、打印機、開票稅控機等設(shè)備，妥善保管各類單據(jù)，下班前將桌面上各類非空白憑證、賬頁、賬簿、報表等整理入柜。1、同事間互相關(guān)心、互相幫助、積極努力建立和諧進取的工作團隊。2、平時工作中的.問題要及時查找原因。匯報問題要及時。3、隨時承受主管以上人員工作檢查。4、上司隨時交待的其他工作必須安時完成、如有其他原因未能完成，必須及時匯報；5、上司所有交待工作沒有固定期限的必須24小時復命制；文員崗位工作內(nèi)容描繪篇二1、收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款：1)、收取現(xiàn)金，做好當面清點手續(xù)，注意是否有假幣。2)、逐筆清點。對照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當事人核實。3)、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進展帳務處理。2、辦理各類付款業(yè)務：1)、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。2)、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務時，應及時與收款方聯(lián)絡，確認款項收訖。3)、辦理有關(guān)收款業(yè)務。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應的銀行進帳業(yè)務。4)、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨時承受財務經(jīng)理的檢查。5)、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的工程需特別注明。6)、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬