2023年出納年度工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)版（2篇）

第4頁共4頁2023年?出納年度工?作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?版一、日?常工作：?1`與銀行?相關(guān)部門聯(lián)?系,井然有?序的完成領(lǐng)?導(dǎo)交代的各?項(xiàng)任務(wù);2?`對于職工?報(bào)銷的各項(xiàng)?費(fèi)用,做到?快速,合理?的發(fā)放;?3`及時(shí)收?回公司各項(xiàng)?收入，開出?收據(jù)，及時(shí)?收回現(xiàn)金存?入銀行，無?坐支現(xiàn)金現(xiàn)?象，4.?每月初及時(shí)?與銀行對賬?，并取銀行?對賬單。?5.每月初?按時(shí)做出資?金表。6?.仔細(xì)完成?工程款的支?付，房款收?入以及發(fā)票?打印7.?認(rèn)真做好憑?證8.每?季度按時(shí)去?銀行拿利息?清單9.?每月按時(shí)去?銀行拿稅單?10.根?據(jù)會(huì)計(jì)提供?的依據(jù)，及?時(shí)發(fā)放職工?工資和其它?應(yīng)發(fā)放的經(jīng)?費(fèi)。11?.每月初填?制公積金匯?繳單，完成?職工公積金?的支付。?二.其他工?作1、嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)算?制度，每日?認(rèn)真核對現(xiàn)?金與日記賬?賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金額?不符，做到?及時(shí)查詢及?時(shí)處理，每?月按銀行對?賬單做好對?賬工作認(rèn)真?做好未達(dá)賬?項(xiàng)調(diào)節(jié)表，?2、堅(jiān)持?財(cái)務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核算?（發(fā)票上必?須有經(jīng)手人?、驗(yàn)收人、?審批人簽字?方可報(bào)帳）?，對不符手?續(xù)的發(fā)票不?予付款。?3、為配合?公司發(fā)展需?用，協(xié)同本?部門主管一?同完成開立?銀行承兌匯?票賬戶及保?證金賬戶等?。4.根?據(jù)記賬憑證?，逐筆收付?后在記賬憑?證簽章，并?加蓋“收訖?”或“付訖?”戳記，做?到合法準(zhǔn)確?、手續(xù)完備?、單證齊全?。5.按?規(guī)定填制各?種支票、授?權(quán)支付憑證?等銀行結(jié)算?憑證，數(shù)字?準(zhǔn)確;6?.妥善保管?有關(guān)印章、?票據(jù)等，做?好有關(guān)單據(jù)?、賬冊、報(bào)?表等會(huì)計(jì)資?料的整理、?歸檔;7?.定期和不?定期向財(cái)務(wù)?部經(jīng)理報(bào)告?工作;8?.完成財(cái)務(wù)?部經(jīng)理臨時(shí)?交辦的其他?各項(xiàng)工作任?務(wù)。20?23年出納?年度工作計(jì)?劃標(biāo)準(zhǔn)版（?二）作為?公司的財(cái)務(wù)?出納工作人?員，自然是?做好本職工?作在先，為?公司節(jié)約每?一分成本為?己任。為再?次出色的完?成上級交給?的工作，特?制定出出納?工作計(jì)劃：?財(cái)務(wù)出納?工作計(jì)劃對?加強(qiáng)財(cái)務(wù)管?理、推動(dòng)規(guī)?范管理和加?強(qiáng)財(cái)務(wù)知識?學(xué)習(xí)教育，?有著非常重?要的作用。?為了做到財(cái)?務(wù)工作長計(jì)?劃，短安排?，使財(cái)務(wù)工?作在規(guī)范化?、制度化的?良好環(huán)境中?更好地發(fā)揮?作用，特?cái)M?訂____?年財(cái)務(wù)工作?計(jì)劃。一?、組織財(cái)務(wù)?人員參加上?級組織的各?種培訓(xùn)。?組織財(cái)務(wù)人?員參加財(cái)務(wù)?人員培訓(xùn)，?提高認(rèn)識，?不斷加強(qiáng)自?身的業(yè)務(wù)水?平。了解新?準(zhǔn)則體系框?架，掌握和?領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則?內(nèi)容，要點(diǎn)?、和精髓。?全面按新準(zhǔn)?則的規(guī)范要?求，熟練地?運(yùn)用新準(zhǔn)則?等，進(jìn)行帳?務(wù)處理和財(cái)?務(wù)相關(guān)報(bào)表?、表格的編?制。二、?進(jìn)一步做好?預(yù)算工作探?索基層學(xué)校?預(yù)算管理規(guī)?律按照上?級財(cái)政部門?的要求，總?結(jié)大口徑預(yù)?算工作的規(guī)?律，提高預(yù)?算工作的預(yù)?見性、民主?性和科學(xué)性?，做好學(xué)校?部門預(yù)算的?編制和落實(shí)?工作。編制?好年度預(yù)算?，并力求切?合實(shí)際。?三、加強(qiáng)規(guī)?范資金管理?。1、根?據(jù)新的制度?與準(zhǔn)則結(jié)合?實(shí)際情況，?進(jìn)行業(yè)務(wù)核?算，做好財(cái)?務(wù)工作。?2、做好本?職工作的同?時(shí)，處理好?同其他部門?的協(xié)調(diào)關(guān)系?.3、做?好正常出納?核算工作。?按照財(cái)務(wù)制?度，辦理現(xiàn)?金的收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)，努力開?源結(jié)流，使?有限的經(jīng)費(fèi)?發(fā)揮真正的?作用，為學(xué)?校提供財(cái)力?上的保證。?加強(qiáng)各種費(fèi)?用開支的核?算。及時(shí)進(jìn)?行記帳。?4、財(cái)務(wù)人?員必須按崗?位責(zé)任制堅(jiān)?持原則，秉?公辦事，做?出表率。?5、完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)交辦?的其他工作?。四、財(cái)?務(wù)管理力求?科學(xué)化，核?算規(guī)范化，?費(fèi)用控制全?理化，強(qiáng)化?監(jiān)督度，細(xì)?化工作，切?實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)?管理的作用?。使得財(cái)務(wù)?運(yùn)作趨于更?合理化、健?康化，更能?符合公司發(fā)?展的步伐。?要嚴(yán)格學(xué)校?的硬件管理?，學(xué)校的課?桌、凳及教?學(xué)儀器設(shè)備?要管好用好?，及時(shí)修補(bǔ)?，嚴(yán)禁外借?。確有正常?損壞要按照?報(bào)損程序予?以報(bào)損。各?教室、儀器?室、處室要?嚴(yán)格管理人?員，轉(zhuǎn)換要?有手續(xù)，損?壞丟失要照?價(jià)賠償。管?好固定資產(chǎn)?帳。五、?繼續(xù)做好收?費(fèi)工作學(xué)?校收費(fèi)工作?是高壓線，?上級部門三?令五申，故?今年學(xué)校仍?要加大這方?面的管理力?度，不收學(xué)?生的任何費(fèi)?用。1、?按照上級要?求停收住宿?學(xué)生住宿費(fèi)?。雖然物價(jià)?局允許收取?，但為了農(nóng)?民利益，立?停。2、?教育班主任?、教師不得?以任何理由?收取學(xué)生的?任何費(fèi)用。?3、教育?學(xué)生使用正?版讀物。?4、新華書?店（基礎(chǔ)訓(xùn)?練）或保險(xiǎn)?公司（學(xué)生?保險(xiǎn)）上門?服務(wù)，允許?學(xué)校提供便?利條件，但?領(lǐng)導(dǎo)、教師?嚴(yán)禁介入。?六、抽取?部分資金對?學(xué)校破舊、?損壞之處進(jìn)?行修繕。?七、按照上?級要求交足?電教費(fèi)（每?生____?元），極力?爭取上級對?我校的各項(xiàng)?支持。