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文檔簡介

ES系統(tǒng)“資金計劃”填報指南一、填報每月資金計劃1、填報時間為每月21日前完成。2、填報范圍：自有項目及與材料公司簽訂過供貨合同的合作項目（為保證數(shù)據(jù)完整性，簽過供貨合同的項目無論有無付款計劃，均需要每月更新）；3、填報步驟：1）項目采購專員進入ES系統(tǒng)12-資金計劃-T12資金計劃，點擊新建（每個項目每月資金計劃唯一，新建重復項目資金計劃將刪除上次填報資金計劃，系統(tǒng)自動提示）。2）點擊項目名稱，彈出列表，選取需要填寫資金計劃的項目：3）在明細表綠色單元格選取合同號：此時系統(tǒng)自動彈出該項目的所有合同，注意兩點：a、分頁框取消打鉤（默認打鉤）；b、必須點擊左上角全選；然后點擊確定；4）對有付款計劃的合同填報計劃付款金額和計劃付款時間，無付款計劃的合同，計劃付款金額填0，計劃付款時間統(tǒng)一填下月20日。5）填報完成后保存完成填報，如果明細中有重復合同，則系統(tǒng)不允許保存，請檢查重復合同，確認計劃付款安排，并刪除多余合同，重新保存。二、需要填報資金計劃的的項目清單：編號項目名稱區(qū)域24南通經(jīng)開區(qū)R17006地塊項目南通公司4浦東周浦康浦路PDPO-1004單元W51地塊項目浦東公司5松江中山街道12號地塊商住項目浦東公司6浦東三甲港上海文化總會項目浦東公司1上海黃浦南車站路779號街坊舊區(qū)地塊商品住宅項目浦西公司2普陀白玉路曹家村舊改地塊綜合開發(fā)項目浦西公司7上海奉賢南橋上海之魚項目浦西公司8奉賢南橋年豐路商辦項目浦西公司9奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)13-04區(qū)域地塊浦西公司10金山西靜路金衛(wèi)新家園（二）項目浦西公司11上海青浦徐涇會展中心3#地塊項目浦西公司12上海青浦趙巷特色居住區(qū)G1-04地塊項目浦西公司13上海松江泗涇朝暉路一號地塊項目浦西公司29上海閔行馬橋MHC10803單元15A-05A地塊項目浦西公司31青浦徐涇會展中心3#地塊酒店項目浦西公司33奉賢南橋遠東路商辦項目浦西公司35奉賢柘林04-01區(qū)域地塊浦西公司14浙江省海鹽縣澉浦鎮(zhèn)瀾山雅苑商住項目啟海嘉興23江蘇省啟東市G40高速啟東東出口綠地繽紛廣場商住項目啟海嘉興22江蘇省海門市臨江新區(qū)1號地塊商住項目啟海江北26江蘇省啟東市華石路南綠地健康科技產(chǎn)業(yè)園一期產(chǎn)業(yè)項目啟海江北27江蘇省啟東市華石路南綠地健康科技產(chǎn)業(yè)園一期商業(yè)醫(yī)療項目啟海江北28江蘇省啟東市華石路南綠

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