GL.001-SIE EBS標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)-總賬模塊-定義日記賬來(lái)源、類別

廣州賽意信息科技有限公司廣州賽意信息科技公司SIEEBS標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)總賬模塊GL001設(shè)置日記賬來(lái)源、類別作者: 袁瑞陽(yáng)創(chuàng)建日期: 2015年8月03日最后更新日期： 2015年8月03日版本： 1.0文檔控制更改記錄日期姓名版本變更參考2015.8.3袁瑞陽(yáng)1.0審核姓名職位陳惠卿應(yīng)用咨詢事業(yè)部培訓(xùn)研發(fā)部總監(jiān)分發(fā)編號(hào).名稱地點(diǎn)相關(guān)設(shè)置目錄1文檔控制 21.1更改記錄 21.2審核 21.3分發(fā) 22概述 22.1主要流程 23相關(guān)設(shè)置 33.1組織層次結(jié)構(gòu)設(shè)置 3概述什么是日記賬來(lái)源：總賬的日記賬是由每個(gè)業(yè)務(wù)模塊傳送過(guò)來(lái)的~日記賬來(lái)源那就表示由哪個(gè)模塊的業(yè)務(wù)單據(jù)傳送過(guò)來(lái)的。什么是日記賬類別：針對(duì)日記賬來(lái)源所對(duì)應(yīng)的單據(jù)類別; 相關(guān)設(shè)置日記賬來(lái)源設(shè)置日記帳來(lái)源日記帳說(shuō)明導(dǎo)入日記帳參考要求審批日記帳使用關(guān)鍵字導(dǎo)入凍結(jié)日記帳采購(gòu)采購(gòu)系統(tǒng)YNNY庫(kù)存庫(kù)存控制系統(tǒng)YNNY項(xiàng)目項(xiàng)目YNNY經(jīng)常性經(jīng)常性日記帳分錄NNNN成批分配成批分配NNNN電子表格電子表格NNNN重估重估日記帳分錄NNNN全球公司間全球公司間分?jǐn)俌NNY人工人工日記帳分錄NNNN應(yīng)付賬款應(yīng)付帳款系統(tǒng)YNNY應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款系統(tǒng)YNNY資產(chǎn)固定資產(chǎn)系統(tǒng)YNNY路徑：101總賬超級(jí)用戶>設(shè)置>日記賬>來(lái)源說(shuō)明：使用以下表單定義所需要的日記帳來(lái)源?？値す芾硐到y(tǒng)已預(yù)定義了多種日記帳分錄來(lái)源。日記帳來(lái)源規(guī)定了該來(lái)源的會(huì)計(jì)憑證是否能夠修改，是否需要審批等屬性。點(diǎn)擊“來(lái)源”進(jìn)入界面，如圖：維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)，如圖：將信息輸入完善以后，點(diǎn)擊“保存”按鈕即可，其他的來(lái)源方法一致，就不一一截圖了，日記賬來(lái)源定義完成。日記賬類別設(shè)置類別說(shuō)明記賬憑證記賬憑證AX庫(kù)存AX庫(kù)存分錄AX應(yīng)付款管理系統(tǒng)AX應(yīng)付款分錄AX應(yīng)收款管理系統(tǒng)AX應(yīng)收款分錄CIP報(bào)廢CIP報(bào)廢CIP調(diào)整CIP調(diào)整CIP增加CIP增加CIP重新分類CIP重新分類CIP轉(zhuǎn)移CIP轉(zhuǎn)移MRC未結(jié)余額MRC未結(jié)余額MTL物料事務(wù)處理OPM成本重估OPM成本重估路徑：101總賬超級(jí)用戶>設(shè)置>日記賬>類別說(shuō)明：利用此表