某某公司商務(wù)部管理匯編及某某回轉(zhuǎn)壽司推廣會策劃

PAGEPAGE5第5頁共58頁P(yáng)AGE1目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、商務(wù)部職能 3二、商務(wù)部預(yù)算管理制度 5第1章總則 5第2章采購預(yù)算的編制 5第3章采購預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整 6三、供應(yīng)商開發(fā)與管理制度 7第1章總則 7第2章合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn) 7第3章供應(yīng)商的評價程序 8第4章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核 9第5章供應(yīng)商政策的執(zhí)行、反饋與變更 10第6章供應(yīng)商篩選制度 11第7章供應(yīng)商信息收集與調(diào)查 11第8章供應(yīng)商評審管理 12第9章供應(yīng)商檔案管理 12四、采購價格、談判與合同管理 13第1章總則 13第2章合同簽訂 13第3章采購合同履行 15第4章合同管理紀(jì)律要求 16第5章合同資料管理 16第6章商務(wù)部采購工作流程 16第7章商務(wù)部招投標(biāo)工作流程 18五、采購進(jìn)度控制管理制度 19第1章總則 20第2章采購進(jìn)度控制程序 20六、采購物資質(zhì)量控制 20第1章總則 20第2章采購物資質(zhì)量檢驗的規(guī)劃 21第3章采購物資檢驗的程序 22第4章采購物資檢驗實施要點(diǎn) 23第5章采購物資檢驗結(jié)果處理 23七、采購結(jié)算付款管理制度 24第1章總則 24第2章采購合約規(guī)定 24第3章采購付款與結(jié)算 25第4章應(yīng)付賬款管理 26八、采購成本控制制度 26第1章總則 26第2章采購計劃控制 27第3章采購價格控制 28第4章采購訂貨量控制 29第5章采購入庫及付款控制 29九、商務(wù)部職員行為規(guī)范 30第1章總則 30第2章日常行為規(guī)范 30

商務(wù)部管理匯編（初稿）一、商務(wù)部職能商務(wù)部由分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，在相關(guān)職能部門的配合協(xié)助下，嚴(yán)格制定并執(zhí)行物資采購制度與采購工作流程，確保企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動順利進(jìn)行。商務(wù)部在企業(yè)中行使下列職能：（一）建立采購部組織結(jié)合企業(yè)實際情況和發(fā)展需求，建立健全商務(wù)部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計，明確職責(zé)分工，優(yōu)化人員配置，提高采購工作績效。（二）建立健全物資采購管理制度體系根據(jù)企業(yè)管理要求及部門任務(wù)，制定并嚴(yán)格執(zhí)行物資采購規(guī)章制度，規(guī)范采購作業(yè)。（三）采購計劃管理在調(diào)查和分析采購需求的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購決策，編制采購計劃與采購預(yù)算，指導(dǎo)采購活動。（四）供應(yīng)商管理根據(jù)采購計劃進(jìn)行市場調(diào)研，選擇、評審、考核供應(yīng)商，建立并完善供應(yīng)商檔案。（五）采購價格管理建立并更新重要物資及常備物資的價格檔案，指導(dǎo)采購作業(yè)與價格談判，提高采購績效。（六）采購合同管理組織合同評審，簽訂采購合同，建立采購合同臺賬并分類管理，監(jiān)督合同的執(zhí)行。（七）采購進(jìn)度控制監(jiān)督采購合同簽訂與執(zhí)行，開展采購跟單與催貨工作并進(jìn)行交期管理，嚴(yán)格控制采購進(jìn)度，確保供應(yīng)及時。（八）采購質(zhì)量控制建立采購認(rèn)證體系，對供應(yīng)商及采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗、認(rèn)證，確保采購物資符合企業(yè)要求。（九）采購成本控制嚴(yán)格執(zhí)行采購預(yù)算，監(jiān)督采購詢價、議價、訂購過程費(fèi)用的使用情況，開展成本分析，有效控制采購成本。（十）采購績效管理定期對部門采購作業(yè)及各采購人員進(jìn)行績效考核，并根據(jù)采購結(jié)果實施獎懲，分析采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)與問題，制訂改進(jìn)計劃，提高采購績效。1.商務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門全面管理工作；負(fù)責(zé)和物資、裝備供應(yīng)商、總包方的工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)本部門和公司其它部門（主要是工程部、農(nóng)務(wù)部）的工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)部門內(nèi)部工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)物資、裝備管理規(guī)章制度的編制與實施；負(fù)責(zé)商務(wù)部各類物資裝備的采購招標(biāo)、合同評審工作；組織物資裝備的檢查驗收。2．商務(wù)部專員職責(zé)（1）負(fù)責(zé)設(shè)備采購、材料采購預(yù)算的編制；（2）負(fù)責(zé)編制上報物資裝備采購進(jìn)度計劃；（3）負(fù)責(zé)商務(wù)部各類物資設(shè)備的采購；（4）組織物資裝備的檢查驗收；（5）負(fù)責(zé)物資出入庫和現(xiàn)場管理。3．商務(wù)部專員職責(zé)（1）負(fù)責(zé)商務(wù)部各類物資設(shè)備的采購；（2）負(fù)責(zé)商務(wù)部采購合同管理；（3）負(fù)責(zé)文件資料的歸檔管理（4）組織物資設(shè)備的檢查驗收；（5）負(fù)責(zé)物資標(biāo)識、保管、發(fā)放；（6）負(fù)責(zé)物資出入庫和現(xiàn)場管理；（7）負(fù)責(zé)物資管理軟件的推廣和維護(hù)。4．商務(wù)部專員職責(zé)（1）負(fù)責(zé)商務(wù)部各類物資設(shè)備的采購；（2）負(fù)責(zé)項目部各類物資設(shè)備的催交催運(yùn)、付款；（3）負(fù)責(zé)物資、設(shè)備費(fèi)用對帳與結(jié)算；(4)負(fù)責(zé)文件資料的歸檔管理；（5）負(fù)責(zé)各類專業(yè)報表的編制、匯總上報。二、商務(wù)部預(yù)算管理制度第1章總則第1條目的為加強(qiáng)對公司采購預(yù)算的管理，有效控制采購成本，特制定本制度。第2條適用范圍本公司采購預(yù)算管理工作，除另有規(guī)定外，悉按本制度的規(guī)定處理。第3條職責(zé)1

商務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)采購計劃編制采購預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。2

財務(wù)部協(xié)助采購部制訂采購預(yù)算，整合公司整體預(yù)算，并監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情況。3

公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購預(yù)算。第2章采購預(yù)算的編制第4條編制采購預(yù)算的目標(biāo)1

商務(wù)部憑采購預(yù)算進(jìn)行采購，控制采購費(fèi)用的支出。2

方便財務(wù)部門據(jù)此籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性與及時性。第5條采購預(yù)算的編制依據(jù)1

生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資數(shù)量。2

預(yù)計的物資期末庫存量。3

本期計劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫存量由倉儲部和采購部根據(jù)各種物資的安全庫存量和提前采購期進(jìn)行確認(rèn)。4

物資計劃價格。物資計劃價格由采購部根據(jù)物資的當(dāng)前價格，結(jié)合可能影響物資價格變化的因素進(jìn)行確定。第6條在編制采購預(yù)算時，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)充分考慮以下四項影響采購預(yù)算的因素。采購環(huán)境。公司生產(chǎn)計劃。物資使用清單。存量管制卡。5

物料標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)定。第7條采購部須根據(jù)物資采購的具體內(nèi)容，選擇合適的采購預(yù)算方法，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算和定期預(yù)算等。第8條采購部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購預(yù)算草案，報財務(wù)部審核。第9條采購部應(yīng)與財務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮到公司的現(xiàn)實狀況、市場狀況和公司預(yù)算整體的基礎(chǔ)上，綜合平衡采購預(yù)算草案。第10條采購部應(yīng)根據(jù)平衡過的采購計劃草案編制正式的采購預(yù)算，并報主管副總與總經(jīng)理審批。第11條在編制采購預(yù)算的過程中，采購部必須對預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔浚詰?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購情況。第3章采購預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整第12條采購預(yù)算的執(zhí)行1

經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當(dāng)期未動用的，不得保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2

未列入預(yù)算的緊急采購，由使用部門領(lǐng)用后，補(bǔ)辦追加相關(guān)手續(xù)。3

采購預(yù)算由使用部門嚴(yán)格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。第13條預(yù)算外的采購行為必須經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理逐級審批后方可執(zhí)行，否則必須按采購預(yù)算相關(guān)內(nèi)容辦理采購。第14條遇有下列情況之一者，采購預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。1

公司經(jīng)營方向發(fā)生變更。2

受重大自然災(zāi)害的影響。3

公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。4

外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策的調(diào)整等。5

市場經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生重大變化，導(dǎo)致公司經(jīng)營目標(biāo)需要調(diào)整。第15條采購預(yù)算的調(diào)整審批程序須與編制審批程序保持一致，不得更改。三、供應(yīng)商開發(fā)與管理制度第1章總則第1條目的選擇合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。第2條適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。第3條權(quán)責(zé)1

商務(wù)部、工程部（使用部門）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評價。2

商務(wù)部、工程部（使用部門）共同負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行考核。3

主管部門副總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。第2章合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)第4條評價合格供應(yīng)商公司相關(guān)人員評價合格供應(yīng)商時，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。1

供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。2

優(yōu)先選擇按國家（國際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證的供應(yīng)商。3

對于關(guān)鍵原料，應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個方面的要求。（1）進(jìn)料的檢驗是否嚴(yán)格。（2）生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。（3）出廠的檢驗是否符合我方要求。（4）生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。（5）考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。4

具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。5

能有效處理緊急訂單。6

有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意。7

同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。8

樣品通過試用且合格。第3章供應(yīng)商的評價程序第5條供應(yīng)商初步評價1

商務(wù)部、工程部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。2

商務(wù)部對“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，召集工程部及使用部門相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審。現(xiàn)場評審時使用“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”。3

在對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審時，商務(wù)部須確定采購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第6條供應(yīng)商的現(xiàn)場評審1

根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購的物資分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。2

對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，商務(wù)部組織工程部、使用部門對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，并由商務(wù)部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”，工程部、使用部門簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的合格分?jǐn)?shù)須達(dá)到70分。3

對于普通材料的供應(yīng)商，無須進(jìn)行現(xiàn)場評審。第7條《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂1

采購部負(fù)責(zé)與重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》。2

《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。第8條提出樣品需求1

如公司有樣品需求，由商務(wù)購部商務(wù)專員通知供應(yīng)商送交樣品，質(zhì)量管理部相關(guān)人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。2

樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。第9條樣品的質(zhì)檢1

樣品在送達(dá)公司后，由工程部部負(fù)責(zé)完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗工作，并填寫“樣品檢驗確認(rèn)表”。2

經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標(biāo)簽”，并注明合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)。3

合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)；一件留在質(zhì)量管理部，作為今后檢驗的依據(jù)。第10條確定合格供應(yīng)商的名單1

在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”和“樣件檢驗確認(rèn)表”四份資料完成后，采購部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2

原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。3

對于惟一供應(yīng)商或獨(dú)占市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。4適時對供應(yīng)商進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第4章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核第11條考核對象供應(yīng)商考核對象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。第12條考核方法公司對供應(yīng)商實行評分分級制度，供應(yīng)商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價格水平等方面的內(nèi)容。第13條考核頻率對關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)每月考核一次；對普通材料的供應(yīng)商，則每季度考核一次。第14條考核結(jié)果的處理1

考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。2

考核結(jié)果在80～89分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3

考核結(jié)果在70～79分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否繼續(xù)采購，或減少采購量。4

對考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其采購。5考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。第15條對合格供應(yīng)商進(jìn)行交期監(jiān)督商務(wù)專員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨，同時記錄由供應(yīng)商原因引起的分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用。第16條對合格供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督1

質(zhì)量管理部和采購部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。2

對于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。第5章供應(yīng)商政策的執(zhí)行、反饋與變更第17條供應(yīng)商政策的執(zhí)行與反饋工程部（使用部門）部門在接到供應(yīng)商政策執(zhí)行通知書后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴(yán)格遵守保密制度。在政策執(zhí)行的過程中，若發(fā)現(xiàn)任何問題，應(yīng)立即反饋給商務(wù)部。第18條供應(yīng)商政策的臨時性變更1

在出現(xiàn)下列情況時，經(jīng)過公司主管副總經(jīng)理的書面同意后，可對某些供應(yīng)商的政策作臨時性調(diào)整。（1）某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調(diào)整。（2）某供應(yīng)商決定把我公司作為重要客戶。（3）重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營危機(jī)。（4）市場供應(yīng)價格發(fā)生劇烈震蕩，使供應(yīng)風(fēng)險驟然加大，引起供需雙方相應(yīng)做出重大的政策調(diào)整。（5）其他需作臨時性調(diào)整的情況。2

臨時性供應(yīng)商等級調(diào)整同樣應(yīng)填寫“供應(yīng)商等級變動申請表”，并在表格右上方注明臨時字樣和調(diào)整時限。3

一旦調(diào)整結(jié)束，應(yīng)立即恢復(fù)其原有等級，如仍需繼續(xù)保留臨時等級，需報主管副總經(jīng)理特批，并于該季度在供應(yīng)商評審會議上通過。第6章供應(yīng)商篩選制度為保證采購物資能滿足公司要求，以及有效評價物資供應(yīng)商的資質(zhì)和能力，加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，特制定本制度。第19條適用范圍本制度適用于為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的所有供應(yīng)商。第20條權(quán)責(zé)1

商務(wù)部、工程部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選與考核工作。2

分管副總負(fù)責(zé)對相關(guān)部門選擇的供應(yīng)商進(jìn)行審批。第7章供應(yīng)商信息收集與調(diào)查第21條供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司采購部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門予以配合。第22條供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容1

材料供應(yīng)狀況。2

材料品質(zhì)狀況。專業(yè)技術(shù)能力。機(jī)器設(shè)備狀況。管理水平。6

財務(wù)及信用狀況。第23條凡與公司建立供應(yīng)關(guān)系，且符合條件的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為公司選擇和評估供應(yīng)商的參考依據(jù)。第24條若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時對“供應(yīng)商調(diào)查表”進(jìn)行修改和補(bǔ)充。第25條商務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”須每年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動態(tài)，同時依變動情況更新原有資料內(nèi)容。第26條供應(yīng)商信息收集的方式可以采用問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等不同的方法。第8章供應(yīng)商評審管理第27條成立評審小組評審小組的成員可以由商務(wù)部、工程部、生產(chǎn)部、財務(wù)部及其他相關(guān)部門人員組成。第28條供應(yīng)商評審管理1

對供應(yīng)商的評審主要從供應(yīng)商的一般經(jīng)營狀況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面進(jìn)行。2

對于臨時采購的供應(yīng)商，商務(wù)部應(yīng)對供應(yīng)商的經(jīng)營資格進(jìn)行審核，并報采購部經(jīng)理審批。3

對于長期采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對其經(jīng)營資格、信譽(yù)、服務(wù)、采購標(biāo)的、質(zhì)量等進(jìn)行審核，并予審核通過后認(rèn)定其合格供應(yīng)商資格，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購部應(yīng)對合格供應(yīng)商每年進(jìn)行一次復(fù)審。4

對于正在合作的長期采購供應(yīng)商，商務(wù)購部應(yīng)至少每季度對其進(jìn)行一次考評，并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例，由商務(wù)部經(jīng)理審核，報分管副總審批。供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。第9章供應(yīng)商檔案管理第29條商務(wù)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。第30條供應(yīng)商檔案由采購部指定人員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。第31條供應(yīng)商檔案包括供應(yīng)商調(diào)查表，供應(yīng)商審批表，供應(yīng)商質(zhì)量檔案，供應(yīng)商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料等。四、采購價格、談判與合同管理第1章總則第1條目的為加強(qiáng)采購合同管理工作，防范合同采購風(fēng)險，維護(hù)公司利益，現(xiàn)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司合同管理規(guī)定，特制定本制度。第2條適用范圍本制度明確了合同采購管理部門的職責(zé)，規(guī)定了采購合同管理的基本原則、運(yùn)行機(jī)制及具體內(nèi)容，適用于公司生產(chǎn)所需物料以及公司日常所需各種物資的對外采購合同的簽訂、履行和管理工作。第3條職責(zé)分工公司商務(wù)部負(fù)責(zé)具體的采購合同的談判、起草、執(zhí)行、變更等工作，商務(wù)部經(jīng)理、分管副總和總經(jīng)理對采購合同進(jìn)行審批。第4條采購合同的形式采購合同的訂立必須采取書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等，均屬于合同的范圍。第5條采購合同的內(nèi)容采購合同包括九項基本內(nèi)容，即當(dāng)事人姓名、住所和聯(lián)系方式，標(biāo)的全稱、價款或報酬，數(shù)量和規(guī)格型號，品質(zhì)和技術(shù)要求，履約方式和期限、地點(diǎn)，驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式，付款方式和期限，售后服務(wù)及其他優(yōu)惠條款，違約責(zé)任和解決爭議的方法。這九項內(nèi)容必須編寫齊全，各項內(nèi)容的條款應(yīng)當(dāng)明確、具體，文字表達(dá)要嚴(yán)謹(jǐn)，書寫要工整。第2章合同簽訂第6條采購簽約權(quán)限的規(guī)定1

公司商務(wù)部經(jīng)理有權(quán)簽署采購標(biāo)的額在5,000元以下的采購合同。公司分管副總有權(quán)簽署合同標(biāo)的額在5,000～20,000元的采購合同。合同標(biāo)的額在20,000元以上的采購合同需由公司總經(jīng)理簽署。公司所屬分支機(jī)構(gòu)和分公司的采購合同，須在公司總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)簽署。第7條采購招標(biāo)1

根據(jù)國家與公司相關(guān)規(guī)定，對于大宗物資〈單價在50,000元（含50,000元）或批量50,000元（含50,000元）以上的物資〉的采購，須實行公開招標(biāo)。2

對于需要實施招標(biāo)采購的物資，公司成立由商務(wù)部、工程部、財務(wù)部等部門參加的招標(biāo)小組，負(fù)責(zé)具體的招標(biāo)事宜。第8條供應(yīng)商調(diào)查簽訂合同前，商務(wù)專員就合同對方的信用（含經(jīng)營范圍，銀行資金，履約能力，技術(shù)和質(zhì)量等級，法人資格，簽約人是否是法人代表或經(jīng)法人代表授權(quán)的委托代理人等）進(jìn)行全面了解。標(biāo)的總價在20,000元以上的合同應(yīng)當(dāng)形成書面報告，并就合同對方的資信情況形成會審意見。第9條商務(wù)部經(jīng)理或采購招標(biāo)小組根據(jù)對方資信情況、談判情況起草采購合同。第10條采購合同審批程序1

采購合同主管提交合同初稿會審稿采購合同文本原則上不得對公司所立項目及有效的“招標(biāo)會簽表”中所確定的重要內(nèi)容，如標(biāo)的，數(shù)量，質(zhì)量，價款或報酬，中標(biāo)單位等做出變動或更改。如遇特殊情況，須采用書面形式加以說明，再由公司按照有關(guān)規(guī)定重新審查確認(rèn)。2

采購合同初稿會審稿的審查采購合同簽署前，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對合同初稿會審稿所涉及的內(nèi)容進(jìn)行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下：（1）公司財務(wù)部主要負(fù)責(zé)對合同價款的形成依據(jù)、款項收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見；（2）法律顧問主要對合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見；（3）分管副總負(fù)責(zé)對合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見；（4）公司總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審查的內(nèi)容對合同進(jìn)行審閱并簽署意見；（5）公司采購部經(jīng)理在審查后簽字，表示認(rèn)可合同文本；（6）商務(wù)部根據(jù)公司總經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報送審查，審查通過后由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽署代理人正式與供應(yīng)商簽署采購合同。第11條商務(wù)部根據(jù)對初稿會審稿修訂簽審后的合同定稿簽訂采購合同，零星物資根據(jù)財務(wù)部、使用部門簽署的零星物資采購合同主要條款會簽表簽訂采購合同。第12條采購合同簽訂過程中各部門的職責(zé)劃分。1

商務(wù)部負(fù)責(zé)采購合同簽署前的合同詢價、議價、調(diào)研等工作。2

公司法律顧問對采購合同內(nèi)容的合法性和可能產(chǎn)生的法律后果進(jìn)行把關(guān)。3

財務(wù)部配合商務(wù)部做好合同貨款和合同標(biāo)的的質(zhì)量檢驗工作。4

公司其他職能部門在各自部門職責(zé)范圍內(nèi)對采購合同的管理提供支持。第13條商務(wù)部、財務(wù)部、行政部各留一份采購合同原件，法律顧問留一份復(fù)印件。第3章采購合同履行第14條采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠實信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。第15條在合同履行過程中，商務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同的履行情況編制“履約管理臺賬”，作詳細(xì)全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。第16條遇履行困難的合同必須及時向相關(guān)參與合同管理的部門通報并報告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。第17條在合同履行過程中出現(xiàn)下列情況之一時，商務(wù)部應(yīng)及時報告公司，并按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。由于不可抗力因素導(dǎo)致合同不能繼續(xù)履行的。2

由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定義務(wù)的。3

由于情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導(dǎo)致我方重大損失的。4

其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第18條合同發(fā)生糾紛時，商務(wù)部相關(guān)人員應(yīng)會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。第4章合同管理紀(jì)律要求第19條參與合同簽訂和合同管理的人員不得出現(xiàn)下列情況，否則公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。1

泄露或私自更改合同內(nèi)容。2

丟失合同。3

損害公司利益。4

參與合同制定、簽訂的過程中出現(xiàn)嚴(yán)重的不負(fù)責(zé)任行為。第20條參與合同履行人員違反國家和公司相關(guān)規(guī)定，給公司利益造成經(jīng)濟(jì)損失或其他損失的，視其性質(zhì)和情節(jié)輕重，由公司給予責(zé)任人行政和經(jīng)濟(jì)處罰。第21條觸犯刑律的移交司法部門處理，公司保留對責(zé)任人的追索權(quán)。第5章合同資料管理第22條商務(wù)部負(fù)責(zé)采購合同資料的收集、匯總、保存和存檔、送檔工作。第23條財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理過程中所涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。第24條商務(wù)部專職檔案管理員負(fù)責(zé)合同資料的歸檔和查閱工作。第6章商務(wù)部采購工作流程同意重新選擇供應(yīng)商董事長/董事會總經(jīng)理主管副總經(jīng)理執(zhí)行合同正式簽約合同評審初步確定供應(yīng)商，起草合同技術(shù)、商務(wù)談判技術(shù)評審價格評審、客戶資格評審按技術(shù)、商務(wù)規(guī)范尋找三家以上供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)、商務(wù)對比否定技術(shù)部門列出所采購設(shè)備之技術(shù)要求工程部、商務(wù)專員工程部、商務(wù)專員工程部、商務(wù)專員使用部門商務(wù)部商務(wù)專員財務(wù)部控制審核商務(wù)部進(jìn)度監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)測付款節(jié)點(diǎn)監(jiān)測同意重新選擇供應(yīng)商董事長/董事會總經(jīng)理主管副總經(jīng)理執(zhí)行合同正式簽約合同評審初步確定供應(yīng)商，起草合同技術(shù)、商務(wù)談判技術(shù)評審價格評審、客戶資格評審按技術(shù)、商務(wù)規(guī)范尋找三家以上供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)、商務(wù)對比否定技術(shù)部門列出所采購設(shè)備之技術(shù)要求工程部、商務(wù)專員工程部、商務(wù)專員工程部、商務(wù)專員使用部門商務(wù)部商務(wù)專員財務(wù)部控制審核商務(wù)部進(jìn)度監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)測付款節(jié)點(diǎn)監(jiān)測第7章商務(wù)部招投標(biāo)工作流程工程部（技術(shù)標(biāo)）編制標(biāo)書工程部工程部（技術(shù)標(biāo)）編制標(biāo)書工程部使用部門（公司）技術(shù)部門列出擬招標(biāo)設(shè)備之技術(shù)要求審定標(biāo)書電子版工程部、商務(wù)部印刷標(biāo)書工程部發(fā)邀請函（確定三家以上）工程部售賣標(biāo)書財務(wù)部收款工程部發(fā)標(biāo)書確定評標(biāo)專家評委發(fā)邀請函、寄標(biāo)書工程部、商務(wù)部制定評分標(biāo)準(zhǔn)工程部（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）商務(wù)部（商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）確定開標(biāo)地點(diǎn)、評標(biāo)地點(diǎn)、評委住宿地點(diǎn)行政部會務(wù)組專家報到行政部會務(wù)組開標(biāo)會（預(yù)評）解答標(biāo)書疑問工程部、商務(wù)部、會務(wù)組、財務(wù)部收投標(biāo)文件標(biāo)書評審商務(wù)部（商務(wù)標(biāo)）發(fā)澄清函(如有必要)開價格標(biāo)價格議標(biāo)工程部、商務(wù)部、財務(wù)部各組討論出評標(biāo)報告工程部、商務(wù)部招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核報告主管副總經(jīng)理定標(biāo)結(jié)果報董事會審批發(fā)中標(biāo)通知書工程部、商務(wù)部技術(shù)、商務(wù)談判工程部（技術(shù)標(biāo)）商務(wù)專員（商務(wù)標(biāo)）主管副總經(jīng)理進(jìn)度監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)測付款節(jié)點(diǎn)監(jiān)測商務(wù)部財務(wù)部控制審核工程部、商務(wù)專員商務(wù)部起草合同合同評審正式簽約執(zhí)行合同總經(jīng)理董事長/董事會商務(wù)專員標(biāo)書評審商務(wù)部（商務(wù)標(biāo)）發(fā)澄清函(如有必要)開價格標(biāo)價格議標(biāo)工程部、商務(wù)部、財務(wù)部各組討論出評標(biāo)報告工程部、商務(wù)部招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核報告主管副總經(jīng)理定標(biāo)結(jié)果報董事會審批發(fā)中標(biāo)通知書工程部、商務(wù)部技術(shù)、商務(wù)談判工程部（技術(shù)標(biāo)）商務(wù)專員（商務(wù)標(biāo)）主管副總經(jīng)理進(jìn)度監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)測付款節(jié)點(diǎn)監(jiān)測商務(wù)部財務(wù)部控制審核工程部、商務(wù)專員商務(wù)部起草合同合同評審正式簽約執(zhí)行合同總經(jīng)理董事長/董事會商務(wù)專員五、采購進(jìn)度控制管理制度第1章總則第1條目的為有效控制采購進(jìn)度，確保物資供應(yīng)，掌握采購時間，準(zhǔn)確控制庫存存量，降低成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于與公司物資的采購進(jìn)度控制相關(guān)的所有工作。第3條歸口管理商務(wù)部是采購進(jìn)度控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)采購作業(yè)的順利進(jìn)行。第2章采購進(jìn)度控制程序第4條確定采購作業(yè)進(jìn)度控制要點(diǎn)：采購作業(yè)分為詢價、訂購、交貨三個管制點(diǎn)。第5條每一控制要點(diǎn)階段完成后，相關(guān)商務(wù)專員應(yīng)將實際完成日填入“采購進(jìn)度控制表”，并填入下一階段sw預(yù)定進(jìn)度。第6條商務(wù)部收到請購單后，負(fù)責(zé)商務(wù)專員應(yīng)將請購部門限定的進(jìn)貨日期和采購經(jīng)辦人員預(yù)定詢價完成日期填入“采購進(jìn)度控制表”。第7條“采購進(jìn)度控制表”可提示采購人員每周內(nèi)應(yīng)完成的進(jìn)度，以保證采購控制有條不紊。“采購進(jìn)度控制表”應(yīng)每月填寫一次。第8條每一請購項目僅列一項作業(yè)階段的預(yù)定日期，如該階段的實際日期已填入，則填寫下一階段的預(yù)定進(jìn)度。第9條商務(wù)專員每月30日前制定下月應(yīng)完成的采購業(yè)務(wù)的預(yù)定進(jìn)度。第10條逾期末完成的請購作業(yè)，由商務(wù)專員填具“采購交貨延遲檢討表”，并提出補(bǔ)救辦法，送請購部門表示意見，以便及時采取相應(yīng)措施。第11條詢價、談判進(jìn)度管理分管副總需根據(jù)請購部門的物資需要日期，嚴(yán)格監(jiān)督采購人員詢價、談判進(jìn)程，確保不延誤采購時間。具體的詢價、談判工作可參照公司制定的相關(guān)采購詢價、談判制度。六、采購物資質(zhì)量控制第1章總則第1條目的為嚴(yán)格檢驗采購物資的采購標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格物資入庫，現(xiàn)結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于所有公司采購物資的質(zhì)量檢驗。第2章采購物資質(zhì)量檢驗的規(guī)劃第3條明確采購物資檢驗要項1

商務(wù)專員及工程部相關(guān)負(fù)責(zé)人在對采購物資進(jìn)行檢驗之前，首先需清楚該批物資的質(zhì)量檢測要項，不明之處需向相應(yīng)部門主管或分管副總咨詢。2

在必要時，商務(wù)專員或工程部人員可從采購物資中隨機(jī)抽取一定量的物資，交第三方質(zhì)檢單位檢驗臨時樣品，并附相應(yīng)的質(zhì)量檢測說明，采購人員不可在不明采購物資檢測項目、檢測方法和允收水平（AQL）的情況下進(jìn)行驗收。第4條采購物資檢驗的依據(jù)1

公司本身制訂的采購計劃。2

與供應(yīng)商簽訂的采購合同。3

供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。4

供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。5

技術(shù)部制定的采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。6

物資工藝圖紙。7

供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。第5條影響采購物資檢驗方式、方法的因素采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營活動的影響程度。供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。該類物資以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。采購物資對本公司運(yùn)營成本的影響。第6條采購物資檢驗方式的選擇1

全數(shù)檢驗適用于采購物資數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。2

免檢適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認(rèn)定的免檢廠采購貨物以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的物資。對于后者，采購貨物檢驗專員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時的質(zhì)量狀況。3

抽樣檢驗適用平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物資，采用此種檢驗方式。第3章采購物資檢驗的程序第7條工程部編制《采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，由分管副總批準(zhǔn)后發(fā)放采購檢驗人員執(zhí)行。第8條工程部質(zhì)量管理人員編制《采購物資檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》，經(jīng)分管副總審批后發(fā)放相關(guān)檢驗人員執(zhí)行，檢驗的規(guī)范包括貨物的名稱、檢驗項目、方法、記錄要求。第9條商務(wù)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉儲和質(zhì)量管理人員準(zhǔn)備檢驗和驗收采購物資。第10條采購物資運(yùn)到后，由倉儲人員檢查采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫“采購物資檢驗報告單”，并通知檢驗人員到現(xiàn)場抽樣，同時對該批采購物資進(jìn)行“待檢”標(biāo)識。第11條檢驗人員接到檢驗通知后，到標(biāo)識的待檢區(qū)域按《采購貨物檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》對采購物資進(jìn)行檢驗，并填寫“采購物資檢驗報告單”，交分管副總審核。第12條檢驗人員將通過審批的“采購物資檢驗報告單”作為檢驗合格物資的放行通知，通知庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員對采購物資按檢驗批號標(biāo)識后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。第13條采購檢驗專員儲存和保管抽樣的樣品。第14條檢測中不合格的采購物資根據(jù)公司制定的《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定處置，不合格的采購物資不允許入庫，由商務(wù)專員負(fù)責(zé)移入不合格品庫，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識。第15條如果是緊急采購物資，來不及檢驗和試驗時，需按緊急放行相關(guān)制度規(guī)定的程序執(zhí)行。第16條商務(wù)部按規(guī)定期限和方法保存采購物資檢驗的記錄。第4章采購物資檢驗實施要點(diǎn)第17條采購檢驗人員收到“采購物資檢驗報告單”后，依檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，并將采購物資的供應(yīng)商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收單號碼等填入檢驗記錄表內(nèi)。第18條采購物資應(yīng)于收到驗收單后三日內(nèi)驗收完畢，但急需的采購物資可優(yōu)先辦理。第19條檢驗時，如果采購檢驗人員無法判定貨物是否合格，應(yīng)立即請工程部、請購部門派人員會同驗收，會同驗收的參與人員必須在檢驗記錄表內(nèi)簽章。第21條采購檢驗人員執(zhí)行檢驗時，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，不得以個人或私人感情為由予以判定是否合格。第22條采購檢驗人員必須及時反饋采購物資檢驗情況，將供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應(yīng)商交貨質(zhì)量登記卡內(nèi)，并每月匯總于供應(yīng)商交貨質(zhì)量月報表內(nèi)。第23條采購檢驗人員須根據(jù)采購物資的實際檢驗情況，對檢驗的方案、程序等提出改善意見或建議。第24條采購檢驗人員應(yīng)定期校正檢驗儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗設(shè)備，以保證采購貨物檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。第5章采購物資檢驗結(jié)果處理第25條經(jīng)采購檢驗人員驗證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時，則判為該批來貨允收，采購檢驗專員應(yīng)在“進(jìn)料檢驗報告表”上簽名，蓋“檢驗合格”印章，通知倉儲收貨。第26條若不合格品數(shù)大于限定的不合格品個數(shù)，則判定該送檢批為拒收。采購檢驗人員應(yīng)及時在“進(jìn)料檢驗報告表”上簽名，蓋“檢驗不合格”印章，經(jīng)相關(guān)部門會簽后，交倉儲、商務(wù)部辦理退貨事宜。同時在該送檢批貨品外箱標(biāo)簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退貨”標(biāo)牌。第27條特采規(guī)定。1

“特采”是指采購貨物經(jīng)采購檢驗專員檢驗，其質(zhì)量低于允許接收的標(biāo)準(zhǔn)，雖然采購檢驗專員提出“退貨”的要求，但是由于急需情況或其他原因，請購部門作出“特別采用”的決定。若非迫不得已，請購部門盡可能不啟用“特采”。即使采用，也應(yīng)按嚴(yán)格的程序辦理。第28條若送檢物資不合格品數(shù)超過規(guī)定的允收水準(zhǔn)，經(jīng)特批后，可進(jìn)行全數(shù)檢驗，選出其中的不合格品退回供應(yīng)商，合格品辦理入庫或投入生產(chǎn)手續(xù)。七、采購結(jié)算付款管理制度 第1章總則第1條目的為加強(qiáng)采購訂購、付款管理，做好采購結(jié)算工作，確保按合同付款，維護(hù)公司利益，特制定本制度。第2條適用范圍本公司采購的訂購與付款方式，除另有規(guī)定外，均需按照本制度辦理。第3條職責(zé)1商務(wù)部負(fù)責(zé)采購訂購、確定付款方式及采購結(jié)算等相關(guān)工作。2財務(wù)部負(fù)責(zé)按合同付款。3采購付款工作需嚴(yán)格遵循公司財務(wù)部制定的付款申請審批程序。第2章采購合約規(guī)定第4條訂購方式：1電話通知方式：小宗交易，可用電話通知下單。2確認(rèn)方式：由公司出具訂單或供應(yīng)商出具售貨單。3合同方式：由公司商務(wù)部與供應(yīng)商簽訂采購合同。第5條采購合約可確定雙方應(yīng)盡義務(wù)，作為解決合約糾紛、法律訴訟的證據(jù)。第6條本公司采購合約的種類如下表所示各類采購合約說明合約種類具體說明訂購單其適用范圍如下：

1．標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，不易發(fā)生錯誤

2．公司與供應(yīng)商雙方有很高的互信度

3．在已有長期合約的情況下，每次訂購采用訂購單即可

4．出現(xiàn)交貨問題，容易處置

5．交貨、驗收流程成熟、嚴(yán)密國內(nèi)采購合同1．明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間和地點(diǎn)，并與請購單一致

2．明確付款方式，包括一次付款、分期付款、下批付款等

3．規(guī)定延期罰款的責(zé)任、尺度、賠償方式

4．規(guī)定解約的辦法，保障雙方權(quán)益

5．商定驗收方式與質(zhì)量問題處理方式

6．規(guī)定供應(yīng)商保證責(zé)任

7．明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加的條款第7條商務(wù)部憑借請購單、訂購單、采購合同、進(jìn)料驗收單等向財務(wù)部請款，財務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定的給付方式與供應(yīng)商結(jié)款。第3章采購付款與結(jié)算第10條采購款項須按采購合同規(guī)定或訂購單所約定的時間，由商務(wù)部向財務(wù)部申請付款，統(tǒng)一支付。第11條商務(wù)部和財務(wù)部應(yīng)根據(jù)每天的入庫單或收貨清單分別建立應(yīng)付賬款臺賬。第12條商務(wù)部應(yīng)在每批物資收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對賬務(wù)，防止出現(xiàn)差錯。第13條商務(wù)部根據(jù)收貨清單、結(jié)算單與訂貨合同、應(yīng)付賬款核對無誤后，統(tǒng)一制訂結(jié)算計劃。第14條結(jié)算計劃由商務(wù)部結(jié)算專員根據(jù)訂購合同的時間要求、供應(yīng)商的重要性、采購物資的時間、公司現(xiàn)有資金情況等制定，分清輕重緩急。結(jié)算計劃須經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審核及主管副總審批。第15條在向供應(yīng)商或配送方支付貨款時，商務(wù)部結(jié)算專員須對照合同、收貨清單等仔細(xì)復(fù)核，并同預(yù)付貨款及應(yīng)收賬款等全部債權(quán)一起清理結(jié)算，防止重復(fù)付款。第16條支付貨款時，財務(wù)部一般應(yīng)采用銀行劃賬的支付辦法，采購結(jié)算專員必須在付款后五日內(nèi)向供應(yīng)商索要發(fā)票等有關(guān)票據(jù)或證明文件。第17條在部分物資緊張或供應(yīng)商堅持要求先款后貨時，所需貨款須由商務(wù)部、財務(wù)部和總經(jīng)理嚴(yán)格審查及批準(zhǔn)后方可辦理。第18條確實需要直接交付支票的，應(yīng)由采購結(jié)算專員帶正式合法發(fā)票到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。第19條采購結(jié)算專員支付采購貨款后，應(yīng)依據(jù)財務(wù)規(guī)定的報銷程序每半月辦理一次報銷手續(xù)，報銷單據(jù)應(yīng)附上購貨發(fā)票、采購計劃單、訂購單、驗收入庫單，并由商務(wù)部經(jīng)理審批。第4章應(yīng)付賬款管理第20條商務(wù)部結(jié)算專員負(fù)責(zé)采購應(yīng)付賬款的管理工作，設(shè)立應(yīng)付賬款臺賬。第21條商務(wù)部結(jié)算專員應(yīng)定期編制客戶往來對賬單，發(fā)送至對方單位，每月核對一次并妥善保存對賬記錄。第22條對長期客戶、重點(diǎn)客戶以及金額在一定起點(diǎn)以上的往來客戶，應(yīng)視情況按客戶名稱設(shè)置檔案。第23條商務(wù)部結(jié)算專員需歸檔保管相關(guān)的采購合同、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設(shè)置備查登記簿，逐筆記錄預(yù)付款、已付款、余款等。八、采購成本控制制度第1章總則第1條目的為加強(qiáng)采購成本管理，降低采購成本消耗，提高公司的市場競爭力，現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)成本費(fèi)用的管理規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。第2條范圍商務(wù)部采購成本控制相關(guān)事項均須參照本制度辦理。第3條采購成本的構(gòu)成采購成本包括維持成本、訂購成本及缺料成本，不包括物資的價格，具體如下表所示。采購成本構(gòu)成表采購成本分類說明成本細(xì)分維持成本為維持物資的原有狀態(tài)而發(fā)生的成本資金成本、搬運(yùn)成本、倉儲成本、折舊及陳腐成本、保險費(fèi)用、管理費(fèi)用等訂購成本為實現(xiàn)一次采購而進(jìn)行的各種活動的費(fèi)用請購手續(xù)成本、采購成本、進(jìn)貨驗收成本、進(jìn)庫成本等缺料成本由于物資供應(yīng)中斷而造成的損失安全庫存成本、延期交貨成本、試銷成本、失去客戶的成本等第4條采購成本控制的管理職責(zé)1由商務(wù)部經(jīng)理具體負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督采購成本控制工作。2商務(wù)部成本控制主管及專員負(fù)責(zé)采購成本具體控制工作。3商務(wù)部其他人員及其他部門需配合執(zhí)行采購成本控制規(guī)定。第5條采購成本控制要點(diǎn)公司采購成本控制包含對采購申請、計劃、詢價、談判、合同簽訂、采購訂單、物資入庫、貨款結(jié)算等采購作業(yè)全過程的控制。商務(wù)部應(yīng)結(jié)合公司的具體情況明確采購成本控制關(guān)鍵點(diǎn)，具體如下所述。1確定最優(yōu)的采購價格。2確定合理的采購訂貨量。3采購付款控制。第2章采購計劃控制第6條常備用料的采購計劃由商務(wù)部計劃管理人員根據(jù)采購申請、庫存情況及用料需求計劃制訂，經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審核后報公司主管副總審批。第7條其他用料的采購計劃由商務(wù)部計劃管理人員根據(jù)各部門的采購申請制訂，經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審核后報主管副總審批。第8條采購計劃應(yīng)同時報送財務(wù)部門審核，以利于公司資金安排。第9條商務(wù)部在實施采購的過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃。若采購計劃變更，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可執(zhí)行。第10條未列入采購計劃內(nèi)的物資一般不能進(jìn)行采購。如確屬急需物資，應(yīng)填寫“緊急采購申請表”，經(jīng)公司總經(jīng)理審批、商務(wù)部核準(zhǔn)后方能列入采購范圍。第3章采購價格控制第11條商務(wù)部實施物資采購時需填制“采購申請表”，“采購申請表”中的價格要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部核定的物資采購最高限價。第12條采購方式包括招標(biāo)采購、供應(yīng)商長期定點(diǎn)采購、比價采購等。商務(wù)部應(yīng)將各種采購方式進(jìn)行對比，找出成本最低的采購形式組合，降低采購成本。第13條商務(wù)部在確定采購價格時，可遵循以下四個步驟。1.詢價利用網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)協(xié)會、市場采價等多種渠道，快速獲取市場最高價、最低價、一般價格這三類信息，從而保障采購詢價效率。2.比價分析各供應(yīng)商提供的物資規(guī)格、品質(zhì)、性能等信息，建立比價體系。3.估價成立估價小組（小組由采購管理人員、技術(shù)人員、財務(wù)人員組成），自行估算出較為準(zhǔn)確的底價資料。4議價商務(wù)部根據(jù)底價資料、市場行情、采購量大小和付款期的長短等因素與供應(yīng)商議定出合理的價格。第14條如果實際物資采購價格低于最高限價，公司將給予經(jīng)辦人一定比例的獎勵；如果實際采購價格高于最高限價，則必須獲得財務(wù)部核價人員的確認(rèn)和總經(jīng)理的批準(zhǔn)，同時給予經(jīng)辦人一定比例的罰款。第4章采購訂貨量控制第15條倉儲部庫管員應(yīng)每日填寫物資庫存日報表，反映現(xiàn)有存貨物資的名稱、單價、儲存位置、儲存區(qū)域及分布狀況等信息，并及時將此信息報送給商務(wù)部。第16條商務(wù)部應(yīng)要求供應(yīng)商或第三方物流的庫房保管人員通過傳真、電子郵件等方式，及時提供已訂購物資的未達(dá)存貨日報表。第17條商務(wù)部根據(jù)各部門采購申請制訂采購計劃時，應(yīng)在充分研究同期的采購歷史記錄、下期的銷售計劃的基礎(chǔ)上，協(xié)助物資計劃人員確定最佳安全庫存。第18條商務(wù)部協(xié)助倉儲部根據(jù)物資采購耗時的不同及貨源的緊缺程度等，借助歷史經(jīng)驗估計等方法確定安全庫存量。第19條商務(wù)部人員在制訂采購計劃時，應(yīng)在充分分析現(xiàn)有存貨量（包括供應(yīng)商或第三方物流的未達(dá)存貨）、貨源情況、訂貨所需時間、物資需求量、貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)時間等因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合各種貨物的安全存貨量確定最佳訂貨量及訂貨時點(diǎn)。第5章采購入庫及付款控制第20條相關(guān)人員辦理采購物資入庫時，必須同時滿足以下兩個條件，否則倉儲部一律不予受理。1到庫物資符合采購訂單要求。2到庫物資經(jīng)工程部檢驗合格。第21條采購物資登記入賬時，價格、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號須完全符合采購訂單的要求。第22條支付物資采購費(fèi)用時，必須同時滿足以下三個條件，否則財務(wù)部一律不予付款。1已經(jīng)列入當(dāng)期貨幣資金支出預(yù)算。2雙方往來賬核對無誤。3“付款申請單”已經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。九、商務(wù)部職員行為規(guī)范第1章總則第1條為規(guī)范商務(wù)部人員的采購行為，樹立和維護(hù)公司的良好形象，特制定本規(guī)范。第2條本規(guī)范適用于公司商務(wù)部的所有員工。第2章日常行為規(guī)范第3條遵守國家相關(guān)法律法規(guī)。第4條遵守公司的制度規(guī)定、辦事程序。第5條恪盡職守，勤奮工作，高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。第6條上班時應(yīng)保持良好的精神狀態(tài)，認(rèn)真接受領(lǐng)導(dǎo)的指示和命令，對別人的提醒、忠告和批評應(yīng)虛心接受。第7條積極主動地鉆研業(yè)務(wù)，提高工作技能。第8條愛惜并節(jié)約使用公司的一切財產(chǎn)物資。第9條主動學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識與技能，提高自身的工作能力。第10條所有員工都有義務(wù)保守公司的各種經(jīng)營管理信息，機(jī)密文件和資料不得擅自復(fù)印，未經(jīng)特許不得帶出公司。第11條商務(wù)專員須憑相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的采購單，按公司規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)限和相關(guān)程序?qū)嵤┎少彙５?2條急需物資購經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后可先進(jìn)行采購，后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。第13條凡每批采購金額在3000元以上的采購，商務(wù)專員應(yīng)至少向三家供應(yīng)商詢價，爭取最低的采購成本，并將相關(guān)詢價資料報商務(wù)部經(jīng)理審核。第14條商務(wù)專員不按規(guī)定進(jìn)行詢價的，公司將按相關(guān)規(guī)定對其予以處罰。第15條商務(wù)部經(jīng)理應(yīng)對上述信息進(jìn)行核實，確認(rèn)商務(wù)專員的報價是否屬實及最低，核準(zhǔn)其采購申請單。若商務(wù)部經(jīng)理發(fā)現(xiàn)自己的詢價比商務(wù)專員的報價低且低10%或以上時，應(yīng)展開相應(yīng)的調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。第16條商務(wù)專員應(yīng)按采購單保質(zhì)保量地完成采購工作，收貨時要按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收。第17條不準(zhǔn)弄虛作假，偽填或涂改發(fā)票。第18條不準(zhǔn)出現(xiàn)向供應(yīng)商索取或接受其回扣、傭金等公司禁止的行為。第19條采購人員須維護(hù)公司形象，保守商業(yè)秘密。商務(wù)部Aboxerthatonlyhasfrontlegsrefusestolethisdisabilityholdhimbackashechargesacrossabeachwithhisfour-leggedpals.一條只有兩條前肢的拳師犬不愿讓殘疾成為前進(jìn)的障礙，他同其他四條腿的伙伴們一同在海灘上盡情狂奔。Inanadorablevideoshowinghisfirsttriptothebeach,DuncanLouWhocanbeenseenexcitedlygallopingalongthesandandpaddlinginthewater.這段可愛的視頻展現(xiàn)了名叫DuncanLouWho的狗第一次來到海邊的場景，他興奮地在沙灘上飛奔、或是趟水嬉戲。HisexcitingdaytripwasfilmedbyPandaPawsRescue,aWashingtonstate-basedcharitythatcaresforDuncanandotherdogswithspecialneeds.這段視頻由位于華盛頓州的慈善組織PandaPawsRescue拍攝，該組織專門照料Duncan以及其他有特殊需求的狗。Despiteonlyhavingfrontlimbs,theboxerisabletonotonlybalance,butalsorunreallyfastandplaywiththeotherdogsthatjoinedhimfortheouting.雖然只有兩條前肢，Duncan不僅能讓自己保持平衡，還能快速奔跑，和其余同他一起遠(yuǎn)足的狗狗玩耍。Hewasbornwithdeformedbacklegs,whichwerelaterremovedtomakethedogmorecomfortable.Duncan出生時，它的后肢就是畸形的，此后為了讓他舒服些,只能進(jìn)行截肢。Hisowners,whopostedthevideoonYouTube,saidhehasawheelchairbutdoesn'tliketouseit.主人們將視頻傳到了YouTube上，他們說有一把供Duncan使用的輪椅，但是他并不愛用。'Welethimbefreeandjustwalkonhistwolegs.Thereissomeslowmotioninthisvideo,butnoneofthevideohasbeenspedup,thisgivesyouanideaofhowfastDuncanreallyit,'hisownerssaid.“我們讓他自由地用兩條腿行走。視頻中有些特意制作的慢鏡頭，但是沒有任何一處做過加速處理，你們可以通過視頻感受到Duncan跑得有多快。”主人們說。Thethrillofrunningthroughthesurfwascleartosee,asDuncanracedpeopleanddogsacrossthesand,withhistailwaggingexcitedly.Duncan踏著浪花，在沙灘上同其他人及狗賽跑，還興奮地?fù)u著尾巴，他的喜悅之情顯而易見。Duncan'sownershavedescribedhimasa'trooper',addingoncharity'sFacebookpage:'He'shappy,healthyandasfarasheknows,normaltoo.'主人們用“騎兵”一詞來形容Duncan，他們在組織的Facebook中寫道：“他很快樂，也很健康；而且在他自己看來，他是條正常的狗?！?Itwouldbethebestifhehadfourlegs,ofcourse,buthisbodywasn'tbuilttohavebacklegsandthat'sOK.Heandwehavejustadapted.'“他如果能有四條腿當(dāng)然最好，但是他天生就失去了后肢，這也沒什么關(guān)系，無論是他還是我們都已經(jīng)適應(yīng)了這一點(diǎn)?！盜'mthankfultoPSGforgivingmetheopportunitytocontinuebutIfeelnowistherighttimetofinishmycareer,playingatthehighestlevel.IfyouhadtoldmeasayoungboyIwouldhaveplayedforandwontrophieswithmyboyhoodclubManchester策劃人：策劃人：策劃編輯：附件制作：聯(lián)系方式：指導(dǎo)老師：主辦單位：馬壩沅膳回轉(zhuǎn)壽司店協(xié)辦單位：2011級經(jīng)管系營銷與策劃1班第三學(xué)習(xí)小組目錄TOC\o"1-1"\h\z\uXX回轉(zhuǎn)壽司推廣會策劃 2XX回轉(zhuǎn)壽司推廣會圖片展示 7XX回轉(zhuǎn)壽司推廣會總結(jié) 10XX回轉(zhuǎn)壽司推廣會策劃策劃項目簡介內(nèi)容項目主題XX壽司推廣會，3元即可DIY制作項目目的樹立XX回轉(zhuǎn)壽司店的品牌形象，建立在目標(biāo)消費(fèi)群體的品牌知名度，吸引消費(fèi)者興趣，打開松山學(xué)院市場。項目口號做我壽司，我的生活我做主面向?qū)ο笏缮綄W(xué)生和壽司愛好者開展時間20**年5月3日下午4點(diǎn)半開展地點(diǎn)松山學(xué)院計算機(jī)樓前邀請嘉賓XX回轉(zhuǎn)壽司店壽司制作師傅、新勢力模擬公司理事、營銷協(xié)會會長主辦單位馬壩XX回轉(zhuǎn)壽司店協(xié)辦單位經(jīng)濟(jì)管理系11級營銷1班第3小組：陳銳、劉宏偉、彭亦琳活動形式以比賽做壽司的形式，讓參賽者在自己動手做壽司中體驗壽司的獨(dú)特味道?；顒尤藬?shù)邀請10人以上的參賽者，亦可現(xiàn)場報名，視實際情況而定。推廣會組織（期間要有人負(fù)責(zé)拍照）前期工作準(zhǔn)備（所有工作人員要一起在下午4點(diǎn)半前把場地布置好）學(xué)生準(zhǔn)備場地物料：彭亦琳負(fù)責(zé)（帳篷兩頂、長桌2張）、陳銳負(fù)責(zé)（一般桌子8張、椅子15張）、劉宏偉負(fù)責(zé)（便利貼1本、保鮮膜1卷、剪刀1把、宣傳單張80份）。場地擺設(shè)（詳見附件—《推廣會場地布置平面圖》）。XX回轉(zhuǎn)壽司店準(zhǔn)備食材：紫菜片、飯團(tuán)、竹卷、砧板/可用保鮮膜代替、切刀、碟子、醬油、芥末、青瓜、肉松、蟹子、三文魚等壽司制作材料。XX回轉(zhuǎn)壽司店準(zhǔn)備材料：會員卡、XX回轉(zhuǎn)壽司優(yōu)惠劵、橫幅1條（“馬壩XX回轉(zhuǎn)壽司推廣會，五元即可DIY制作壽司”）、宣傳海報2張。推廣會進(jìn)行第一輪工作安排——DIY比賽步驟XX回轉(zhuǎn)壽司店派出1—2位壽司制作指導(dǎo)師進(jìn)行現(xiàn)場比賽指導(dǎo)。比賽人數(shù)設(shè)定：10-20人，可接受預(yù)約報名及根據(jù)實際情況適當(dāng)調(diào)整。下午4點(diǎn)50分，在主持人劉宏偉宣布比賽規(guī)則，介紹嘉賓、評委；嘉賓老師、XX回轉(zhuǎn)壽司店鄧?yán)习逯v話后，5點(diǎn)鐘準(zhǔn)時開始。比賽流程：參賽者向彭亦琳繳納5元參賽費(fèi)，并做好相關(guān)信息登記(詳見附件1—《XX回轉(zhuǎn)壽司推廣會信息登記表》）。領(lǐng)取寫有參賽者參賽序號姓名、短號的便利貼一張作為參賽排序證明及作品標(biāo)記。參賽者在陳銳處領(lǐng)取《DIY壽司制作流程》、《XX回轉(zhuǎn)壽司介紹》宣傳單張(詳見附件2—《DIY壽司制作流程》、附件3—《XX回轉(zhuǎn)壽司介紹》）。每輪比賽只能由4位參賽者同時進(jìn)行。壽司制作指導(dǎo)師派發(fā)壽