北新路橋：新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告

1新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)170,000.00萬(wàn)元（已扣除財(cái)務(wù)單位：萬(wàn)元序號(hào)募集資金投資項(xiàng)目投資總額董事會(huì)前已投入金額額擬使用募集資金投入金額1宿州至固鎮(zhèn)高速公路項(xiàng)目（G3京臺(tái)高速公路復(fù)線）552,487.87128,249.90424,237.97119,000.002補(bǔ)充流動(dòng)資金51,000.00-51,000.0051,000.00合計(jì)603,487.87128,249.90475,237.97170,000.00截至公司召開(kāi)本次董事會(huì)審議本次發(fā)行時(shí)，募投項(xiàng)目已累計(jì)投入128,249.90入170,000.00萬(wàn)元，不含本次董事會(huì)審議前已投入的部分，項(xiàng)目剩余部分所需資2二、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性和可行性（一）本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性1、積極響應(yīng)“交通強(qiáng)國(guó)”建設(shè)的國(guó)家政策號(hào)召2023年3月，交通運(yùn)輸部、國(guó)家鐵路局、中國(guó)民用航空局、國(guó)國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司聯(lián)合印發(fā)《加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)五年行動(dòng)計(jì)劃（2023—球123快貨物流圈”加速構(gòu)建，有效服務(wù)保障全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)局2、本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展，加快中原城個(gè)五年規(guī)劃綱要、《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》《促進(jìn)中部地區(qū)崛起“十三五”規(guī)劃》33、本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)有力支持地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展量大，服務(wù)壓力日趨加大，為G3京臺(tái)高速建設(shè)新的南北向通道為其分擔(dān)交通量已經(jīng)日趨緊迫。宿州至固鎮(zhèn)高速公路項(xiàng)目（G3京臺(tái)高速公路復(fù)線）是《安徽省4、提升公司市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)。公司先后在國(guó)內(nèi)二十多個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和國(guó)外9個(gè)國(guó)家以BOT、EPC等多種高端方式承攬工程，形成了高效快捷的經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)管理模式，4（二）本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性1、國(guó)家政策大力支持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.9萬(wàn)公里、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程增加3,400公里；最終實(shí)現(xiàn)“展望2035年，便2023年3月，交通運(yùn)輸部、國(guó)家鐵路局、中國(guó)民用航空局、國(guó)國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司聯(lián)合印發(fā)《加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)五年行動(dòng)計(jì)劃（2023—球123快貨物流圈”加速構(gòu)建，有效服務(wù)保障全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)局2、公司在人員、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等方面儲(chǔ)備充分，為募投項(xiàng)目實(shí)施提供充分保障5在資質(zhì)方面，公司先后在國(guó)內(nèi)二十多個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和國(guó)外9個(gè)國(guó)資并施工總承包的多條高速公路如重慶渝長(zhǎng)高速公路擴(kuò)能改造BOT項(xiàng)目等陸續(xù)三、本次募集資金投資項(xiàng)目的具體情況（一）宿州至固鎮(zhèn)高速公路項(xiàng)目（G3京臺(tái)高速公路復(fù)線）1、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱宿州至固鎮(zhèn)高速公路項(xiàng)目（G3京臺(tái)高速公路復(fù)線）實(shí)施主體安徽宿固高速公路有限公司項(xiàng)目總投資552,487.87萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容建設(shè)宿州至固鎮(zhèn)43.82公里雙向四車道高速公路項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式BOT項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)安徽省2、項(xiàng)目投資概算6序號(hào)投資項(xiàng)目投資金額（萬(wàn)元）占總投資比例1建筑安裝工程費(fèi)363,779.1865.84%2土地使用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)96,300.753工程建設(shè)其他費(fèi)17,940.773.25%4預(yù)備費(fèi)43,021.867.79%5建設(shè)期貸款利息31,445.315.69%6合計(jì)552,487.87100.00%3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益4、項(xiàng)目審批5、環(huán)評(píng)批復(fù)6、項(xiàng)目用地情況《關(guān)于宿州至固鎮(zhèn)高速公路（固鎮(zhèn)縣段）建設(shè)用地的批復(fù)》（皖政地[2022]1647、項(xiàng)目其他相關(guān)批復(fù)批復(fù)》（皖交路函〔2022〕388號(hào)），已取得安徽省交通運(yùn)輸廳同意的《宿州至7（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金1、項(xiàng)目概況2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性債率分別為88.37%、88.34%、89.16%和89.19%，