2023幼兒園出納員工作計(jì)劃模板（2篇）

第4頁共4頁2023幼?兒園出納員?工作計(jì)劃模?板一、認(rèn)?真做好往來?帳目，做好?現(xiàn)金收支和?銀行結(jié)算工?作。二、?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制度?，做到日清?月結(jié)，手續(xù)?齊備，庫存?現(xiàn)金不得超?過銀行規(guī)定?限額，數(shù)目?清楚，不得?以工作之便?牟取私利。?三、每月?及時(shí)統(tǒng)計(jì)幼?兒出勤天數(shù)?及職工出勤?天數(shù)，計(jì)算?幼兒伙食費(fèi)?并及時(shí)編制?工資表。及?時(shí)收結(jié)幼兒?各項(xiàng)費(fèi)用，?按時(shí)發(fā)工資?。四、堅(jiān)?持原則，手?續(xù)健全，發(fā)?票必須有經(jīng)?手人、驗(yàn)收?人、領(lǐng)導(dǎo)簽?名方能報(bào)銷?。五、不?斷提高業(yè)務(wù)?水平，熟悉?各項(xiàng)費(fèi)用支?出，勤儉節(jié)?約、工作熱?情、細(xì)心、?態(tài)度和藹，?除做好本職?工作外，服?從園領(lǐng)導(dǎo)分?配的其它工?作。1、?負(fù)責(zé)幼兒園?全部現(xiàn)金收?付工作。?2、負(fù)責(zé)掌?管幼兒園預(yù)?算內(nèi)、外庫?存現(xiàn)金。根?據(jù)規(guī)定設(shè)置?現(xiàn)金帳冊(cè)，?每天做好原?始記錄，清?現(xiàn)金，做到?日清月結(jié)，?正確無誤，?賬款相符。?3、認(rèn)真?審核各項(xiàng)報(bào)?銷憑證，每?張憑證須有?經(jīng)手人，驗(yàn)?收人及領(lǐng)導(dǎo)?簽字方能報(bào)?銷，對(duì)不符?合財(cái)務(wù)制度?的收付款項(xiàng)?，在做好宣?傳解釋的基?礎(chǔ)上，有權(quán)?監(jiān)督拒付。?4、應(yīng)按?時(shí)、按規(guī)定?向計(jì)劃財(cái)務(wù)?室報(bào)賬。?5、嚴(yán)格遵?守現(xiàn)金管理?辦法，不得?挪用現(xiàn)金，?不準(zhǔn)白條低?庫。6、?做好工資單?、獎(jiǎng)金等各?種費(fèi)用發(fā)放?工作，管理?好收據(jù)、印?章等。2?023幼兒?園出納員工?作計(jì)劃模板?（二）新?學(xué)年即將開?始，為了能?更好地做好?日常財(cái)務(wù)核?算，加強(qiáng)財(cái)?務(wù)管理工作?。做到財(cái)務(wù)?工作有計(jì)劃?性、科學(xué)性?的開展。使?財(cái)務(wù)工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?。特?cái)M訂財(cái)?務(wù)部門工作?計(jì)劃及具體?執(zhí)行方法如?下：（一?）財(cái)務(wù)工作?1、根據(jù)?發(fā)改委的最?新收費(fèi)政策?及上級(jí)有關(guān)?指示精神，?做好新一階?段的收費(fèi)工?作。統(tǒng)計(jì)幼?兒人數(shù)，每?月制作幼兒?收費(fèi)明細(xì)表?，打發(fā)票，?按要求代收?幼兒保險(xiǎn)費(fèi)?，較好的完?成幼兒收費(fèi)?工作。做好?幼兒發(fā)票的?留存上繳與?核銷工作。?每月按要求?收取內(nèi)部職?工伙食費(fèi)，?工會(huì)經(jīng)費(fèi)與?黨費(fèi)并及時(shí)?存入銀行或?上繳。2?、做好日常?出納工作，?按照財(cái)務(wù)規(guī)?定領(lǐng)用并使?用支票。不?簽發(fā)空頭支?票。按照流?程每月提取?備用金報(bào)銷?，簽章齊全?方可報(bào)銷，?不拖沓。清?點(diǎn)現(xiàn)金，做?到不超出財(cái)?務(wù)制度規(guī)定?的金額。每?月按要求認(rèn)?真檢查原始?發(fā)票，粘貼?整齊，錄憑?證。做好現(xiàn)?金與銀行日?記賬的手工?登記，打印?銀行與現(xiàn)金?日記賬與資?金日?qǐng)?bào)表，?做到日清月?結(jié)。及時(shí)核?對(duì)銀行賬戶?余額與賬面?余額，查詢?已支付的支?票是否劃走?，最后進(jìn)行?對(duì)賬，制作?銀行余額調(diào)?節(jié)表。及時(shí)?核查支付令?的使用情況?，財(cái)政零余?額授權(quán)支票?的使用進(jìn)度?，確保零余?額賬戶資金?支出的有效?性和及時(shí)性?。3、定?期檢查廚房?燃?xì)馐褂们?況，到燃?xì)?公司購買燃?氣。幼兒伙?食費(fèi)、內(nèi)部?職工伙食費(fèi)?按每月規(guī)定?時(shí)間結(jié)賬，?由保健醫(yī)對(duì)?賬完畢領(lǐng)導(dǎo)?簽字方可結(jié)?賬，做到不?拖拉。不錯(cuò)?款。做好幼?兒園日常開?銷的結(jié)賬等?事宜。4?、繼續(xù)加強(qiáng)?財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)，認(rèn)真學(xué)?習(xí)上級(jí)下發(fā)?的最新政策?文件，對(duì)于?不懂或不熟?悉的問題，?及時(shí)向教委?財(cái)務(wù)科、審?計(jì)科和其他?幼兒園的資?深財(cái)務(wù)人員?請(qǐng)教。積極?參加財(cái)務(wù)人?員培訓(xùn)，提?高認(rèn)識(shí)，不?斷加強(qiáng)自身?的業(yè)務(wù)水平?。了解新準(zhǔn)?則體系框架?，掌握和領(lǐng)?會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)?容，要點(diǎn)、?和精髓。全?面按新準(zhǔn)則?的規(guī)范要求?，熟練地運(yùn)?用新準(zhǔn)則等?，進(jìn)行帳務(wù)?處理5、?做好年度預(yù)?算和決算的?審核、檢查?監(jiān)督、上報(bào)?工作。根據(jù)?上學(xué)期在預(yù)?算執(zhí)行中出?現(xiàn)的情況，?通過計(jì)算比?例增加的方?法，再結(jié)合?新時(shí)期幼兒?園的實(shí)際需?求和項(xiàng)目安?排等，編制?新一年的年?預(yù)算。嚴(yán)格?按照20某?年批復(fù)的預(yù)?算，并結(jié)合?實(shí)際安排使?用項(xiàng)目資金?支出等，確?保項(xiàng)目按照?計(jì)劃進(jìn)行相?關(guān)審計(jì)驗(yàn)收?工作。6?、完善財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)各項(xiàng)工?作制度。隨?著新情況、?新問題的出?現(xiàn)，原有的?財(cái)務(wù)制度已?不符合當(dāng)下?新時(shí)期的要?求，需要結(jié)?合新政策、?新情況進(jìn)行?完善，以便?于今后財(cái)務(wù)?工作正常有?序的開展。?7、按照?上級(jí)有關(guān)規(guī)?定和幼兒園?的實(shí)際需求?，做好每季?度零余額用?款賬戶基本?支出用款計(jì)?劃的編報(bào)工?作，以及每?月的項(xiàng)目用?款計(jì)劃的編?報(bào)工作和財(cái)?政追加的其?他資金的用?款計(jì)劃編報(bào)?工作，確保?各項(xiàng)資金的?使用效益，?保障各項(xiàng)用?款計(jì)劃執(zhí)行?進(jìn)度得到落?實(shí)。8、?嚴(yán)格按照財(cái)?政的要求和?流程，編制?每一筆支付?令，確保制?作的每一張?支付令都能?有效的使用?，每日在財(cái)?政大系統(tǒng)上?，查詢支付?令的使用情?況，及時(shí)更?正錯(cuò)誤，或?對(duì)需要說明?情況的支付?令加以解釋?，保證每一?筆資金都能?及時(shí)進(jìn)行交?付。（二?）其他工作?1、每學(xué)?期核對(duì)固定?資產(chǎn)時(shí)都要?進(jìn)行仔細(xì)清?查，并做好?記錄和備案?。2、按?照教委的要?求，仔細(xì)審?查核對(duì)編制?政府采購月?報(bào)表、季度?報(bào)表和年度?報(bào)表，并于?每季度末做?好對(duì)政府采?購季度報(bào)表?的申報(bào)工作?。3、做?好檔案材料?保管等工作?，及時(shí)對(duì)檔?案進(jìn)行整理?、裝訂和存?放。注意保?險(xiǎn)箱的隨時(shí)?關(guān)閉，保管?好重要票據(jù)?、帳簿要上?鎖保管，離?開財(cái)務(wù)室要?隨時(shí)關(guān)好門?窗，平時(shí)嚴(yán)?禁一切人員?隨意進(jìn)出財(cái)?務(wù)室和使用?財(cái)務(wù)電腦。?4、做好?新入職教職?工的社會(huì)保?險(xiǎn)和公積金?