2023出納工作總結(jié)與計劃參考范文（二篇）

第9頁共9頁2023?出納工作?總結(jié)與計?劃參考范?文__?__我司?各部門都?取得了可?喜的成績?，作為公?司出納,?我在收付?、反映、?監(jiān)督、管?理四個方?面盡到了?應(yīng)盡的職?責(zé)，在過?去的一年?里在不斷?改善工作?方式方法?的同時，?認(rèn)真學(xué)習(xí)?掌握財務(wù)?知識，順?利完成如?下工作：?出納工?作總結(jié)及?____?工作計劃?第一部分?在本年?度工作中?的經(jīng)驗和?教訓(xùn)1?、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理和結(jié)算?制度，每?日認(rèn)真核?對現(xiàn)金與?日記賬賬?目，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額?不符，做?到及時查?詢及時處?理，每月?按銀行對?賬單做好?對賬工作?認(rèn)真做好?未達賬項?調(diào)節(jié)表。?2、及?時收回公?司各項收?入，開出?收據(jù)，及?時收回現(xiàn)?金存入銀?行，從無?坐支現(xiàn)金?現(xiàn)象。?3、根據(jù)?會計提供?的依據(jù)，?及時發(fā)放?職工工資?和其它應(yīng)?發(fā)放的經(jīng)?費。4?、堅持財?務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核?算(發(fā)票?上必須有?經(jīng)手人、?驗收人、?審批人簽?字方可報?帳)，對?不符手續(xù)?的發(fā)票不?予付款。?5、為?配合公司?發(fā)展需用?，協(xié)同本?部門主管?一同完成?了，銀行?還貨工作?，以及開?立銀行承?兌匯票賬?戶及保證?金賬戶等?。出納?工作總結(jié)?及___?_工作計?劃第二部?分隨著?不斷的學(xué)?習(xí)和深入?，我對本?職工作有?了更深刻?的認(rèn)識。?我的工作?內(nèi)容可以?說既簡單?又繁瑣。?例如登賬?，全公司?的現(xiàn)金日?記賬及銀?行存款日?記賬都由?我來逐筆?登記匯總?。龐大的?工作量、?準(zhǔn)確無誤?的帳務(wù)要?求，使我?必須細(xì)心?、耐心的?操作。?出納工作?總結(jié)及_?___工?作計劃第?三部分?隨著公司?不斷的發(fā)?展壯大，?學(xué)習(xí)新的?知識早已?經(jīng)顯得十?分重要。?出納工作?總結(jié)及_?___工?作計劃：?1.熟?悉“現(xiàn)金?管理條例?”、“銀?行結(jié)算制?度”，嚴(yán)?格執(zhí)行“?現(xiàn)金管理?條例”、?“銀行結(jié)?算制度”?和公司的?費用報銷?規(guī)定等，?負(fù)責(zé)辦理?借款和各?項費用的?報銷、應(yīng)?付款項的?支付。在?資金緊張?的情況下?，有權(quán)分?輕重緩急?支付各項?支出;?2.管好?庫存現(xiàn)金?，不得坐?支，不得?白條抵庫?，不得擅?自挪用庫?存現(xiàn)金，?不得浮存?賬外現(xiàn)金?;3.?根據(jù)記賬?憑證，逐?筆收付后?在記賬憑?證簽章，?并加蓋“?收訖”或?“付訖”?戳記，做?到合法準(zhǔn)?確、手續(xù)?完備、單?證齊全。?4.逐?筆序時登?記現(xiàn)金日?記賬、銀?行存款日?記賬，做?到日清月?結(jié)，并與?庫存現(xiàn)金?相核對，?發(fā)現(xiàn)錯誤?及時查找?原因，并?向領(lǐng)導(dǎo)及?時匯報。?每日終了?，登記“?貨幣資金?變動情況?日報表”?，每月終?了出具“?貨幣資金?變動情況?月匯總表?”;5?.按規(guī)定?填制各種?支票、授?權(quán)支付憑?證等銀行?結(jié)算憑證?，數(shù)字準(zhǔn)?確;6?.妥善保?管有關(guān)印?章、票據(jù)?等，做好?有關(guān)單據(jù)?、賬冊、?報表等會?計資料的?整理、歸?檔;7?.定期和?不定期向?財務(wù)部經(jīng)?理報告工?作;8?.協(xié)助人?力資源部?經(jīng)理和部?門經(jīng)理做?好本崗位?崗位說明?書的編制?與修訂，?及本崗位?人員的招?聘、培訓(xùn)?和績效考?核工作;?9.完?成財務(wù)部?經(jīng)理臨時?交辦的其?他各項工?作任務(wù)。?202?3出納工?作總結(jié)與?計劃參考?范文（二?）每月?工作內(nèi)容?：__?__日-?____?日：銀行?日記賬錄?入及對賬?;做其他?應(yīng)收應(yīng)付?款表格，?處理職工?借款確認(rèn)?。(外聯(lián)?發(fā)與北方?)__?__日-?____?日：審核?開票內(nèi)容?并開具運?輸及貨代?發(fā)票(北?方物流)?___?_日-_?___日?：審核司?機的費用?憑證，錄?入財務(wù)系?統(tǒng)，做報?銷明細(xì)表?格，并結(jié)?賬。_?___日?-___?_日：開?具剩余的?運輸及貨?代發(fā)票;?與網(wǎng)上銀?行系統(tǒng)比?較，及時?做好銀行?單據(jù)的錄?入。每?天處理現(xiàn)?金的收與?付，并于?當(dāng)日錄入?財務(wù)系統(tǒng)?，做到日?清日結(jié)。?每天處?理辦公用?品的發(fā)放?工作。?每天訂制?職工的午?飯及現(xiàn)場?加班人員?的晚餐。?每星期?三付款(?外聯(lián)發(fā)與?北方)，?每星期?一、三、?五上海銀?行外高橋?支行、建?設(shè)銀行外?高橋支行?拿銀行回?單，領(lǐng)取?備用金，?并及時錄?入財務(wù)系?統(tǒng)(外聯(lián)?發(fā)與北方?)每星?期訂購一?次辦公用?品，每月?做好盤存?工作。?不定時的?處理公司?職員的名?片、結(jié)匯?等工作，?并處理外?聯(lián)發(fā)工會?的現(xiàn)金及?銀行的收?與付工作?。出納?工作總結(jié)?：在本?年度工作?中，我能?做到下面?幾點：?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)?算制度，?定期向會?計核對現(xiàn)?金與賬目?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不?符，做到?及時匯報?，及時處?理。2?、及時收?回公司各?項收入，?開出收據(jù)?，及時收?回現(xiàn)金存?入銀行，?從無透支?現(xiàn)金。?3、根據(jù)?會計提供?的依據(jù)，?及時發(fā)放?工資和其?它應(yīng)發(fā)放?的經(jīng)費。?4、堅?持財務(wù)手?續(xù)，嚴(yán)格?審查核算?(發(fā)票報?銷單上必?須有經(jīng)手?人、審批?人簽字方?可報賬)?，對不符?手續(xù)的發(fā)?票不付款?。工作?計劃：?1、力爭?做到當(dāng)天?事當(dāng)天結(jié)?。2、?加強規(guī)范?現(xiàn)金管理?,做好日?常核算?3、參加?財務(wù)人員?繼續(xù)教育?(每年財?務(wù)人員都?要參加財?政局組織?的財務(wù)人?員繼續(xù)教?育)，學(xué)?習(xí)和掌握?新的財務(wù)?知識。?工作目標(biāo)?及希望：?1、望?在___?_年做好?出納本職?工作外，?在不影響?其他人員?的工作前?提下，能?接觸月度?、季度、?年終財務(wù)?報表、統(tǒng)?計報告等?。雖然現(xiàn)?在的能力?水平可以?編制資產(chǎn)?負(fù)債表、?損益表等?，但只有?理論知識?，沒有實?踐經(jīng)驗，?因此想多?學(xué)習(xí)一些?財務(wù)的實?際操作技?能，希望?以后能對?公司的工?作有所幫?助。2?、希望公?司能為我?繳納上海?社會保險?。___?_年__?__月、?____?月都有相?關(guān)文件證?明我可以?繳納上海?社保，希?望公司能?考慮到我?的工作和?對公司的?貢獻，為?我提供應(yīng)?有的福利?。3、?在工作之?外的時間?，抽出時?間盡快把?日語學(xué)好?。針對?這次會議?的主題，?我從小處?談，對自?己進行一?次剖析。?我是從外?地來到上?海尋求發(fā)?展，之所?以來，就?是在當(dāng)?shù)?有一種強?烈的危機?感，由于?當(dāng)?shù)亟?jīng)濟?的落后，?不知自己?的前途在?哪里。自?從來到大?華，依靠?大華的飛?速發(fā)展，?我也成了?一個新上?海人。由?于房產(chǎn)行?業(yè)的升溫?和發(fā)展，?公司又做?得如此成?功，讓我?感到一種?相對的穩(wěn)?定。自己?內(nèi)心的那?種緊迫感?和奮發(fā)向?上的精神?在一點點?的消褪。?公司領(lǐng)導(dǎo)?的這次會?議主題很?及時，讓?自己又一?次認(rèn)識到?自身在工?作中、在?意識上都?存在許多?不足?；?于這個目?的，回想?這一階段?工作，再?和其他財?務(wù)經(jīng)理相?比，還存?在許多的?問題，希?望在__?__年的?工作中能?夠不斷改?進，不斷?提高，努?力做到適?崗。第?一.財務(wù)?工作距財?務(wù)管理的?要求還有?很大的差?距。陽?城的財務(wù)?工作更多?的還是會?計工作，?僅僅停留?在事中記?帳、事后?算帳，對?事務(wù)發(fā)展?的預(yù)見性?不夠，不?能將工作?做在前面?，往往是?碰到問題?解決問題?，而不能?做到防患?于未然;?另外，作?為財務(wù)負(fù)?責(zé)人對企?業(yè)經(jīng)營活?動的參與?不夠主動?，不能深?入的掌握?其經(jīng)營活?動的特性?，只能是?按照公司?或領(lǐng)導(dǎo)的?要求報送?數(shù)據(jù)、資?料，在對?企業(yè)經(jīng)營?進行分析?時往往會?將企業(yè)實?際丟在一?邊，只是?按照理論?上的指標(biāo)?去計算、?去解釋。?所以這方?面的工作?距領(lǐng)導(dǎo)的?要求還相?差太遠(yuǎn)。?第二.?會計工作?中仍有許?多待改進?之處去?年集團公?司財務(wù)管?理部下發(fā)?了《大華?集團財務(wù)?管理制度?》以及組?織我們學(xué)?習(xí)了財政?部《會計?工作基礎(chǔ)?規(guī)范》，?對我們的?會計工作?提出了具?體的要求?。但在實?際工作中?還存在許?多不足之?處，尤其?在一些小?問題的執(zhí)?行上不夠?堅決，在?對一些已?形成習(xí)慣?做法的問?題處理上?，改變起?來還有一?定困難。?第三.?管理工作?的形式化?、表面化?有很多?的日常管?理工作作?的還不夠?細(xì)致、深?化，往往?只拘于形?式或停留?在表面，?沒有起到?真正的管?理作用，?對照制度?的要求，?還存在問?題，針對?這種管理?中存在的?問題如何?將管理工?作做細(xì)作?深，應(yīng)是?今后工作?中的又一?重點。?第四缺?乏溝通，?對相關(guān)信?息掌握不?到位財?務(wù)工作是?對企業(yè)經(jīng)?營活動的?反映、監(jiān)?督，對本?部門以外?的信息應(yīng)?及時了解?，目前部?門之間的?協(xié)作沒有?問題，就?是對財務(wù)?暫時沒用?或是不相?關(guān)的信息?、知識沒?有主動與?其他部門?進行溝通?、了解，?到用時都?不知該找?誰;另外?和公司領(lǐng)?導(dǎo)的溝通?還存在問?題，對領(lǐng)?導(dǎo)的工作?思路及對?財務(wù)工作?的要求還?不能完全?掌握，以?至于使自?己的工作?有時很被?動。二?.鑒于工?作中存在?的幾個問?題以及個?人的一些?想法，計?劃在__?__-_?___年?的工作中?重點應(yīng)在?以下問題?幾個方面?進行改進?、提高：?1.在?做好日常?會計核算?工作的基?礎(chǔ)上，還?是要不斷?學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)?知識，針?對自己的?薄弱環(huán)節(jié)?有的放失?;同時向?其他公司?做的好的?財務(wù)主管?學(xué)習(xí)好的?管理、經(jīng)?驗，提高?自身的綜?合管理能?力。積極?參與企業(yè)?的經(jīng)營活?動，加強?事前了解?，掌握經(jīng)?營活動的?第一手資?料，加強?預(yù)測、分?析工作，?按照集團?公司要求?，認(rèn)真做?好財務(wù)計?劃工作。?在日常工?作中按照?財務(wù)計劃?，監(jiān)督企?業(yè)對資金?進行合理?、有效地?使用，使?企業(yè)效益?最大化。?在實際經(jīng)?營活動中?發(fā)生與計?劃數(shù)較大?差異時，?及時與領(lǐng)?導(dǎo)溝通，?分析查找?原因，根?據(jù)差異及?其產(chǎn)生原?因采取行?動或糾正?偏差，或?調(diào)整已有?計劃，同?時也為日?后的計劃?安排積累?經(jīng)驗。?2.力求?會計核算?工作的規(guī)?范化、制?度化按照?財政部《?會計工作?基礎(chǔ)規(guī)范?》和《大?華集團財?務(wù)管理制?度》的要?求，做好?日常會計?核算工作?。只有按?照《工作?規(guī)范》、?《財務(wù)制?度》做好?日常會計?核算工作?，做好財?務(wù)工作分?析的基礎(chǔ)?工作，才?能為領(lǐng)導(dǎo)?提供真實?有效的、?具有參考?價值的財?務(wù)分析及?決策依據(jù)?。也爭取?在大華集?團被評為?財務(wù)信用?a類企業(yè)?之后，陽?城公司也?能盡早獲?得這一榮?譽。3?.做深、?做細(xì)日常?財務(wù)管理?工作在接?下來的一?年，我計?劃多花一?些時間，?多研究研?究財務(wù)軟?件及銷售?軟件中的?功能模塊?，盡可能?使現(xiàn)有的?功能得到?充分利用?，讓陽城?的財務(wù)管?理工作更?上一個臺?階，起到?真正的控?制、管理?作用。?4.不斷?吸取新的?知識，完?善自身的?知識結(jié)構(gòu)?，提高政?策水平對?財務(wù)知識?以外的與?房地產(chǎn)業(yè)?、建筑業(yè)?有關(guān)的知?識掌握不?夠，有時?也會影響?到自己的?財務(wù)工作?。所以在?平時，除?了加強自?身的學(xué)習(xí)?外，要多?向其他部?門的同事?請教，尤?其在工作?中碰到非?財務(wù)專業(yè)?的業(yè)務(wù)事?項時，不?能單以自?己的理解?，應(yīng)在徹?底搞清楚?之后，進?行處理。?5.加?強內(nèi)、外?部的溝通?，搜集有?關(guān)信息在?新的一年?中，對內(nèi)?需要財務(wù)?和各部門?之間經(jīng)常?進行溝通?，形成一?種聯(lián)動效?應(yīng)，對企?業(yè)的各種?信息作一?個動態(tài)的?掌握，對?不同時期?的各種信?息資料不?斷更新，?掌握每一?項目的進?展、最新?的信息。?對外加強?與地方財?稅部門之?間的聯(lián)系?，及時掌?握有關(guān)政?策信息，?既依法納?稅又合理?避稅，為?企業(yè)合法?經(jīng)營做好?參謀。?除了我們?自身的努?力外，給?集團財務(wù)?部提兩點?建議：?首先，從?集團外部?請老師，?針對我們?工作中共?同的弱點?，舉辦一?些專題講?座、