財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)格式版（四篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)財(cái)務(wù)部出?納崗位職?責(zé)格式版?1、遵?循會(huì)計(jì)法?，財(cái)經(jīng)制?度，嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?、銀行及?結(jié)算管理?制度，辦?理相關(guān)結(jié)?算業(yè)務(wù)。?2、按?現(xiàn)金收付?記帳，憑?合法票據(jù)?手續(xù)辦理?現(xiàn)金款項(xiàng)?收付，數(shù)?額當(dāng)面點(diǎn)?清，防止?差錯(cuò)。及?時(shí)登記現(xiàn)?金日記帳?，認(rèn)真掌?握庫(kù)存限?額，做到?日清月結(jié)?，及時(shí)盤?庫(kù)，保證?賬實(shí)相符?。3、?根據(jù)銀行?收付記帳?憑證辦理?銀行支付?，認(rèn)真符?核票據(jù)的?合法合理?，手續(xù)完?備，簽發(fā)?結(jié)算支票?或電匯。?按月與銀?行對(duì)賬單?核對(duì)相符?，編制銀?行余額調(diào)?節(jié)表，保?證帳證相?符，帳款?相符。?4、按公?司財(cái)務(wù)規(guī)?定制度辦?理日?，F(xiàn)?支出、費(fèi)?用報(bào)銷等?事宜;?5、依照?人事制度?、文件、?考勤編制?工資表，?并按時(shí)發(fā)?放工資。?6、按?照會(huì)計(jì)核?算要求編?制入賬工?資分表及?其他表項(xiàng)?編制。?7、按月?給職工打?印、分發(fā)?工資條。?8、辦?理各項(xiàng)酒?店會(huì)議的?充值結(jié)算?。9、?每周編制?資金余額?表，并向?領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送?。10?、各銀行?的年檢資?料的送審?工作。?11、辦?理銀行開(kāi)?戶及信息?變更、注?銷手續(xù)。?12、?保證有價(jià)?證券、現(xiàn)?金、支票?等票據(jù)的?安全性。?13、?審核粘貼?原始票據(jù)?，及時(shí)向?會(huì)計(jì)傳遞?手續(xù)完備?的原始憑?證。1?4、按期?取得銀行?對(duì)賬單、?利息單及?其他單據(jù)?，便于會(huì)?計(jì)及時(shí)核?算入賬。?15、?核對(duì)用戶?信息，與?會(huì)計(jì)核對(duì)?數(shù)據(jù)開(kāi)具?相關(guān)用戶?發(fā)票。?16、接?受主管會(huì)?計(jì)的定期?或不定期?的現(xiàn)金盤?點(diǎn)，進(jìn)行?現(xiàn)金日記?賬與會(huì)計(jì)?總賬核對(duì)?相符。?17、接?受主管會(huì)?計(jì)的定期?銀行對(duì)賬?單盤點(diǎn)，?進(jìn)行銀行?存款日記?賬與會(huì)計(jì)?總賬核對(duì)?相符。?18、按?期（月、?季、半年?、年）根?據(jù)現(xiàn)金日?記賬、銀?行存款日?記帳編制?現(xiàn)金流量?表，并報(bào)?送領(lǐng)導(dǎo)。?19、?整理、裝?訂憑證，?賬冊(cè)和有?關(guān)資料，?及時(shí)歸檔?，防止丟?失或損壞?。20?、根據(jù)領(lǐng)?導(dǎo)要求整?理公司相?關(guān)基礎(chǔ)資?料以備投?資、融資?業(yè)務(wù)的需?要。2?1、加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，不?斷提高業(yè)?務(wù)水平，?與會(huì)計(jì)人?員密切合?作，做到?相互支持?，配合默?契。做好?公司財(cái)務(wù)?收支的保?密工作，?不準(zhǔn)隨便?泄露財(cái)經(jīng)?信息。?22、領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。財(cái)務(wù)?部出納崗?位職責(zé)格?式版（二?）會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)?1、貫?徹執(zhí)行國(guó)?家頒布的?有關(guān)財(cái)務(wù)?制度、嚴(yán)?格按照《?會(huì)計(jì)法》?進(jìn)行記賬?、算賬、?報(bào)賬規(guī)定?嚴(yán)格財(cái)經(jīng)?紀(jì)律，做?到手續(xù)完?備、內(nèi)容?真實(shí)、數(shù)?據(jù)準(zhǔn)確、?賬目清晰?。2、?會(huì)計(jì)人員?應(yīng)該遵守?的職業(yè)道?德是：?（1）敬?業(yè)愛(ài)崗，?（2）熟?悉法規(guī)，?（3）依?法辦事，?（4）客?觀公正，?（5）搞?好服務(wù)，?（6）保?守秘密。?3、負(fù)?責(zé)編制月?、年度會(huì)?計(jì)報(bào)表及?有關(guān)說(shuō)明?，每月初?向公司領(lǐng)?導(dǎo)及時(shí)、?真實(shí)、準(zhǔn)?確地報(bào)送?會(huì)計(jì)報(bào)表?，完整地?反映財(cái)務(wù)?狀況，?4、負(fù)責(zé)?會(huì)計(jì)核算?，特別對(duì)?應(yīng)收、應(yīng)?付等往來(lái)?賬要及時(shí)?清理；協(xié)?同辦公室?定期對(duì)固?定資產(chǎn)、?低值易耗?物品進(jìn)行?盤點(diǎn)，做?到賬賬相?符，賬實(shí)?相符，發(fā)?現(xiàn)不符，?必須查明?情況及時(shí)?匯報(bào)。?5、妥善?保管會(huì)計(jì)?憑證、會(huì)?計(jì)賬本、?會(huì)計(jì)報(bào)表?等檔案資?料。6?、完成公?司領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作任務(wù)?。財(cái)務(wù)?部出納崗?位職責(zé)格?式版（三?）1、?登記日記?賬，保證?日清月結(jié)?。根據(jù)已?經(jīng)辦理完?畢的收付?款憑證，?逐筆順序?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬，?并結(jié)出余?額。2?、依據(jù)財(cái)?務(wù)管理制?度核對(duì)銀?行往來(lái)賬?，月底編?制余額調(diào)?節(jié)表。?3、依據(jù)?財(cái)務(wù)管理?制度處理?銀行間的?轉(zhuǎn)賬及報(bào)?銷費(fèi)用，?編制和報(bào)?送現(xiàn)金、?銀行日?qǐng)?bào)?表及年度?匯總表。?4、依?據(jù)相關(guān)單?據(jù)結(jié)清相?關(guān)貨款，?對(duì)帳務(wù)，?查找欠單?及追討欠?款和__?__。?5、執(zhí)行?憑證整理?及裝訂工?作、執(zhí)行?原始單據(jù)?收集和整?理工作、?檢查單據(jù)?是否符合?相關(guān)規(guī)定?。6、?每日對(duì)自?己所負(fù)責(zé)?的款項(xiàng)進(jìn)?行盤點(diǎn)，?確保帳實(shí)?相符領(lǐng)導(dǎo)?交辦或財(cái)?務(wù)部交辦?的其他事?宜。財(cái)?務(wù)部出納?崗位職責(zé)?格式版（?四）職?責(zé)一：?負(fù)責(zé)管理?的工作任?務(wù)一：協(xié)?助財(cái)務(wù)經(jīng)?理、主管?會(huì)計(jì)做好?資金管理?工作，加?速資金周?轉(zhuǎn)，確保?資金安全?。任務(wù)?二：協(xié)助?財(cái)務(wù)經(jīng)理?、主管會(huì)?計(jì)做好子?公司融資?工作。?任務(wù)三：?協(xié)助財(cái)務(wù)?經(jīng)理、主?管會(huì)計(jì)做?好子公司?資金收支?計(jì)劃。?職責(zé)二：?負(fù)責(zé)日?常管理的?工作任?務(wù)一：管?理現(xiàn)金日?記賬、銀?行存款日?記賬，按?要求及時(shí)?、準(zhǔn)確登?記，執(zhí)行?總部的財(cái)?務(wù)績(jī)效考?核制做到?帳帳、帳?證、帳表?相符。?任務(wù)二：?負(fù)責(zé)貨幣?資金收支?工作，做?到“出有?憑、入有?據(jù)”，所?有收支憑?單按時(shí)向?會(huì)計(jì)移交?。任務(wù)?三：及時(shí)?準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)?整機(jī)、配?件回款數(shù)?據(jù)，按時(shí)?報(bào)送相關(guān)?人員。?任務(wù)四：?按公司規(guī)?定盤點(diǎn)貨?幣資金，?保障公司?資金安全?。任務(wù)?五：及時(shí)?編