公司計(jì)劃管理制度

計(jì)劃管理制度1目的為有效貫徹公司的發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性，促進(jìn)公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，特制訂本制度。2范圍本制度所稱的計(jì)劃指公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。本制度適用于上述計(jì)劃形成、實(shí)施和結(jié)果評(píng)價(jià)過(guò)程的管理。3職責(zé)董事會(huì)負(fù)責(zé)審批年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，聽(tīng)取年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果并給予評(píng)價(jià)；總經(jīng)理批準(zhǔn)公司月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、仲裁計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果；企管部組織年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制；管理月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，搜集、審核、平衡、增刪、調(diào)整計(jì)劃任務(wù)，指揮、督察、協(xié)調(diào)月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程，統(tǒng)計(jì)匯總計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果；系統(tǒng)總監(jiān)組織本系統(tǒng)年度和月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和工作總結(jié)的評(píng)價(jià)、呈報(bào)。4規(guī)則4.1年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4.1.1年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制依據(jù)包括：a)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；b)上年度經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況；c)本年度的經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析；d)本年度的重點(diǎn)工作事項(xiàng)。4.1.2年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容包括：a)經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析概述；b)年度工作總要求；c)年度工作目標(biāo)；d)重點(diǎn)工作任務(wù)；e)各系統(tǒng)重點(diǎn)計(jì)劃與項(xiàng)目。4.1.3年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的策劃企管部于每年9月下旬啟動(dòng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制工作，制訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃推進(jìn)方案經(jīng)審批后于月底召開(kāi)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃啟動(dòng)大會(huì)，對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的推進(jìn)進(jìn)行工作部署。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃推進(jìn)方案內(nèi)容包括：a)各項(xiàng)工作的推進(jìn)時(shí)間要求；b)各系統(tǒng)的內(nèi)容提綱；c)年度工作計(jì)劃模板。4.1.4年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制各系統(tǒng)總監(jiān)按照推進(jìn)方案要求，結(jié)合4.1.1條款內(nèi)容，組織編制本系統(tǒng)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交企管部。企管部依據(jù)各系統(tǒng)提交的計(jì)劃，組織有關(guān)單位進(jìn)行研討，企管部匯編、辦公室修訂后于12月15日前形成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃定稿經(jīng)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理辦公會(huì)審議后提交董事會(huì)，待董事會(huì)審批后公布。4.1.5年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程控制4.1.5.1公司級(jí)監(jiān)控年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的重點(diǎn)工作事項(xiàng)，由企管部組織納入月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃中，按照月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程控制要求執(zhí)行。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的常規(guī)性工作事項(xiàng)，由企管部組織采取監(jiān)督抽查驗(yàn)證的方式進(jìn)行實(shí)施過(guò)程控制。4.1.5.2系統(tǒng)級(jí)監(jiān)控各系統(tǒng)總監(jiān)為本系統(tǒng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃事項(xiàng)達(dá)成的第一責(zé)任人，要在制訂月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程中充分結(jié)合年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求并定期或不定期的檢查落實(shí)本系統(tǒng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)過(guò)程偏差，并予以糾正。4.1.6年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的結(jié)果總結(jié)各系統(tǒng)總監(jiān)每年1月份對(duì)照上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求，檢查任務(wù)完成情況，組織編制形成年度工作總結(jié)，包括：a)工作目標(biāo)和計(jì)劃任務(wù)完成情況和分析；b)進(jìn)取和發(fā)展性工作達(dá)成情況；c)履職情況；d)工作中存在的不足及其糾正預(yù)防措施。經(jīng)系統(tǒng)總監(jiān)審定、簽字后提交企管部，企管部根據(jù)各系統(tǒng)提交的總結(jié)進(jìn)行摘要匯編后，提交辦公室，由辦公室完成公司級(jí)年度工作總結(jié)的擬制與修訂，經(jīng)總經(jīng)理審核、總經(jīng)理辦公會(huì)審議后上報(bào)董事會(huì)。4.2月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃4.2.1各系統(tǒng)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容，編制月度呈報(bào)計(jì)劃：a)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求；b)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和本系統(tǒng)目標(biāo)、計(jì)劃單列項(xiàng)目目標(biāo)；c)以往計(jì)劃完成的結(jié)果；d)工作環(huán)境、資源和能力；e)系統(tǒng)總監(jiān)的要求。4.2.2下列范圍和性質(zhì)的事項(xiàng)/任務(wù)應(yīng)當(dāng)列入月度呈報(bào)計(jì)劃：a)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求事項(xiàng)；b)銷售、生產(chǎn)、供應(yīng)的任務(wù)要求，項(xiàng)目推進(jìn)要求；c)涉及法律法規(guī)、顧客要求的對(duì)外聯(lián)絡(luò)和事務(wù)處理重要事項(xiàng)；d)涉及資源需求的重要事項(xiàng)；e)以往沒(méi)有完成，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)完成的任務(wù)；f)糾正和預(yù)防措施。4.2.3呈報(bào)計(jì)劃應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)化列表方式，書(shū)面顯示下列內(nèi)容：a)事項(xiàng)/任務(wù)的名稱——準(zhǔn)確指明工作事項(xiàng)或任務(wù)；b)目的/目標(biāo)——簡(jiǎn)潔指明工作事項(xiàng)要達(dá)到的目的或任務(wù)的量化指標(biāo)；c)負(fù)責(zé)人——事項(xiàng)/任務(wù)的承擔(dān)者或組織管理者；d)起止日期——事項(xiàng)/任務(wù)的起始日期至結(jié)束/完成日期；e)資源需求——包括場(chǎng)所、裝備、材料、資金、技術(shù)、人員等單一或任意組合需要；f)參與/配合的相關(guān)方——需要支持的其他部門(mén)；g)說(shuō)明——對(duì)事項(xiàng)/任務(wù)執(zhí)行的附加注解。當(dāng)計(jì)劃的事項(xiàng)/任務(wù)需要分階段實(shí)施時(shí)，應(yīng)有完整方案。列入月度計(jì)劃的工作可在說(shuō)明欄指明其階段。4.2.4系統(tǒng)總監(jiān)可自行或采用會(huì)議方式審核本系統(tǒng)的呈報(bào)計(jì)劃。應(yīng)確保：a)計(jì)劃的事項(xiàng)/任務(wù)是必要的，與戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃匹配；b)過(guò)程的安排是充分的；c)實(shí)施的時(shí)機(jī)是恰當(dāng)?shù)?；d)資源支持是有能力的。審核通過(guò)的月度呈報(bào)計(jì)劃，經(jīng)系統(tǒng)總監(jiān)確認(rèn)后簽名，再以系統(tǒng)為單位形成系統(tǒng)整體的工作計(jì)劃呈報(bào)企管部。呈報(bào)計(jì)劃送達(dá)企管部的期限不得超過(guò)每月27日（2月25日）下午下班時(shí)，營(yíng)銷系統(tǒng)在上述時(shí)間要求下提前2天提報(bào)銷量計(jì)劃，生產(chǎn)系統(tǒng)在上述時(shí)間要求下提前1天提報(bào)物耗計(jì)劃，計(jì)劃以電子版和紙質(zhì)簽字版兩種形式提交，應(yīng)保持兩版本的一致性。4.2.5企管部編制公司月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃4.2.5.1審核呈報(bào)計(jì)劃企管部審核各系統(tǒng)呈報(bào)的月度工作計(jì)劃，應(yīng)關(guān)注:a)列入呈報(bào)計(jì)劃的事項(xiàng)/任務(wù)與公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和當(dāng)前的中心任務(wù)的一致性、在整體運(yùn)營(yíng)中的協(xié)調(diào)性；b)事項(xiàng)/任務(wù)的目的/目標(biāo)是否清楚、恰當(dāng)，是否存在過(guò)程安排的缺陷；c)是否在時(shí)間安排、資源獲取方面與其它系統(tǒng)有沖突。企管部應(yīng)就呈報(bào)計(jì)劃中不適宜、不恰當(dāng)、不清楚、有沖突的事項(xiàng)/任務(wù)，要求呈報(bào)系統(tǒng)補(bǔ)正、調(diào)整。應(yīng)當(dāng)增、刪的事項(xiàng)/任務(wù)在審核過(guò)程給予明確指示。4.2.5.2平衡呈報(bào)計(jì)劃企管部匯總各系統(tǒng)提交的呈報(bào)計(jì)劃，應(yīng)：a)合并各系統(tǒng)相同的工作事項(xiàng)/任務(wù)，集中安排；b)合理處理關(guān)聯(lián)的工作事項(xiàng)/任務(wù)，避免相互沖突；c)評(píng)估并平衡資源，與基礎(chǔ)支持部門(mén)和監(jiān)督管理部門(mén)充分溝通，使應(yīng)當(dāng)實(shí)施的各事項(xiàng)/任務(wù)在運(yùn)作時(shí)空上具有較為充分的支持力。4.2.5.3公司月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的編制和審定企管部編制公司月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，應(yīng)依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方針和年度經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)原則、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算方案、年度營(yíng)銷方案、以往計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果、公司內(nèi)外環(huán)境的變化和總經(jīng)理的指示，采用表格式顯示：a)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的任務(wù)指標(biāo)，包括產(chǎn)品銷售指標(biāo)、產(chǎn)品制造任務(wù)和成本指標(biāo)、采購(gòu)物料指標(biāo)、單列計(jì)劃項(xiàng)目任務(wù)、資金使用指標(biāo)；b)經(jīng)協(xié)調(diào)、平衡并確認(rèn)的各系統(tǒng)月度工作計(jì)劃；c)基于整體推進(jìn)和外部要求，應(yīng)當(dāng)安排的任務(wù)。公司月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃中事項(xiàng)/任務(wù)的重要程度按《計(jì)劃任務(wù)價(jià)值評(píng)估準(zhǔn)則》注明。公司月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)/任務(wù)中，需要進(jìn)一步明確的內(nèi)容在說(shuō)明欄注解，或采用后附補(bǔ)充說(shuō)明方式另行注解。企管部編制的公司月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)在每月末前一天完成，并送總經(jīng)理審議。在審議中，應(yīng)：a)通過(guò)內(nèi)外環(huán)境分析，確定公司月度運(yùn)營(yíng)的中心任務(wù)和工作重點(diǎn)；b)通過(guò)系統(tǒng)協(xié)調(diào)，確定月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的指標(biāo)和工作任務(wù)?？偨?jīng)理審議發(fā)現(xiàn)的應(yīng)當(dāng)調(diào)整、增刪內(nèi)容，由企管部更改，并在每月最后一天前形成正式的月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。4.2.6月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的批準(zhǔn)和發(fā)布企管部按總經(jīng)理的要求更改，送總經(jīng)理簽批后分發(fā)，于月度經(jīng)營(yíng)例會(huì)發(fā)布，辦公室起草、編制月度經(jīng)營(yíng)例會(huì)會(huì)議紀(jì)要，綜述面臨的內(nèi)外環(huán)境、公司月度運(yùn)營(yíng)的中心任務(wù)和工作重點(diǎn)，送總經(jīng)理簽批。紀(jì)要和月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃按保密文件分發(fā)，只發(fā)至各系統(tǒng)總監(jiān)、企管部、辦公室（用于存檔）。4.2.7月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程控制4.2.7.1企管部監(jiān)控公司月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程由企管部按照以下要求進(jìn)行監(jiān)控：a)納入月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的工作事項(xiàng)進(jìn)行逐一工作落實(shí)和信息收集與整理；b)計(jì)劃中的重要工作事項(xiàng)進(jìn)行過(guò)程跟蹤，并至少在到期日期前2天提醒責(zé)任系統(tǒng)總監(jiān)；c)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的異常情況進(jìn)行分析處理，必要時(shí)按制度進(jìn)行處理，特殊問(wèn)題形成報(bào)告；4.2.7.2系統(tǒng)總監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)總監(jiān)按照下發(fā)的月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃要求進(jìn)行本系統(tǒng)的計(jì)劃任務(wù)分解，并對(duì)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保計(jì)劃按公司要求達(dá)成，否則納入系統(tǒng)月度績(jī)效考核。4.2.7.3公司月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的變更、增刪企管部應(yīng)關(guān)注月度計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程，對(duì)資源保障、執(zhí)行能力、完成任務(wù)等存在較大風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)/任務(wù)實(shí)施重點(diǎn)跟蹤調(diào)研。公司月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的變更、增刪，執(zhí)行《公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃變更規(guī)則》，由企管部調(diào)整、通知。4.2.7.4溝通、記錄和數(shù)據(jù)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程執(zhí)行《內(nèi)部溝通規(guī)則》、《記錄管理程序》、《數(shù)據(jù)管理程序》。4.2.8公司月度工作總結(jié)4.2.8.1月度工作總結(jié)的呈報(bào)各系統(tǒng)對(duì)照公司月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃（包括補(bǔ)充、變更計(jì)劃）和職責(zé)要求，檢查任務(wù)完成結(jié)果和履職情況，編制《月度工作總結(jié)》，其內(nèi)容應(yīng)包括：營(yíng)銷系統(tǒng)：運(yùn)輸質(zhì)量、銷量、銷售收入、銷售利潤(rùn)、到期賬款達(dá)成情況、計(jì)劃任務(wù)事項(xiàng)的完成結(jié)果、進(jìn)取與發(fā)展性工作完成結(jié)果、費(fèi)用控制情況、工作亮點(diǎn)、存在的問(wèn)題及擬采取的措施；生產(chǎn)系統(tǒng)和熱電系統(tǒng)：產(chǎn)量、成本、效益和質(zhì)量完成情況及偏差原因分析及改進(jìn)控制措施和跟蹤驗(yàn)證結(jié)果，計(jì)劃任務(wù)事項(xiàng)的完成結(jié)果，技改項(xiàng)目推進(jìn)情況，進(jìn)取與發(fā)展性工作完成結(jié)果，費(fèi)用控制情況，工作亮點(diǎn)、存在的問(wèn)題及擬采取的措施；技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)：技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目推進(jìn)情況，技術(shù)項(xiàng)目管理過(guò)程中存在的問(wèn)題及擬采取的措施，計(jì)劃任務(wù)事項(xiàng)的完成結(jié)果，進(jìn)取與發(fā)展性工作完成結(jié)果，費(fèi)用控制情況，工作亮點(diǎn)；采購(gòu)系統(tǒng)：采購(gòu)、成本（含采購(gòu)單價(jià)）、效益完成情況及偏差原因分析及改進(jìn)控制措施和跟蹤驗(yàn)證結(jié)果，計(jì)劃任務(wù)事項(xiàng)的完成結(jié)果，進(jìn)取與發(fā)展性工作完成結(jié)果，費(fèi)用控制情況，工作亮點(diǎn)、存在的問(wèn)題及擬采取的措施；質(zhì)量系統(tǒng)：內(nèi)部檢查和外部審核問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果，質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全、生產(chǎn)安全和消防管理過(guò)程中存在的突出問(wèn)題及擬采取的措施，改進(jìn)管理體系的建議，計(jì)劃任務(wù)事項(xiàng)的完成結(jié)果，進(jìn)取與發(fā)展性工作完成結(jié)果，費(fèi)用控制情況，工作亮點(diǎn)、存在的問(wèn)題及擬采取的措施；其他系統(tǒng)：計(jì)劃任務(wù)事項(xiàng)的完成結(jié)果，進(jìn)取與發(fā)展性工作完成結(jié)果，費(fèi)用控制情況，履職情況，工作亮點(diǎn)、存在的問(wèn)題及擬采取的措施；呈報(bào)內(nèi)容涉及經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)的或可以量化評(píng)價(jià)的，應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)方法，圖表描述過(guò)程變化（包括月度內(nèi)變化和歷史比較圖表）。系統(tǒng)總監(jiān)應(yīng)審查呈報(bào)內(nèi)容，簽名負(fù)責(zé)，于每月2號(hào)前報(bào)企管部，審查內(nèi)容包括：a)核對(duì)本系統(tǒng)所呈報(bào)完成事項(xiàng)、任務(wù)的真實(shí)性；b)確認(rèn)未完事項(xiàng)/任務(wù)原因分析的正確性；c)糾正呈報(bào)內(nèi)容的缺漏和錯(cuò)誤。系統(tǒng)總監(jiān)可采取內(nèi)部會(huì)議方式審核計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果。4.2.8.2月度工作總結(jié)的審核企管部依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、計(jì)劃執(zhí)行和履職監(jiān)督結(jié)果、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、質(zhì)量報(bào)表、直接檢查評(píng)價(jià)結(jié)果，審核各系統(tǒng)呈報(bào)的《月度工作總結(jié)》。下列情形之一，應(yīng)要求相關(guān)系統(tǒng)澄清、補(bǔ)正：a)總結(jié)內(nèi)容缺項(xiàng)，數(shù)據(jù)錯(cuò)誤；b)未完成任務(wù)的原因分析描述不符合職權(quán)規(guī)定，責(zé)任描述不合理。系統(tǒng)總監(jiān)應(yīng)承擔(dān)呈報(bào)結(jié)果審查不到位的責(zé)任，并在1個(gè)工作日內(nèi)完成補(bǔ)正、提交。4.2.8.3月度工作總結(jié)的編制和審定企管部根據(jù)審核確認(rèn)的各系統(tǒng)《月度工作總結(jié)》，形成公司級(jí)工作總結(jié)，內(nèi)容包括：a)公司整體運(yùn)營(yíng)情況概述；b)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)當(dāng)月及累計(jì)完成情況；c)各系統(tǒng)工作情況、存在問(wèn)題及下月重點(diǎn)事項(xiàng)；d)各系統(tǒng)總監(jiān)月度績(jī)效考核表成績(jī)；e)運(yùn)營(yíng)過(guò)程的重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。企管部編制的月度工作總結(jié)應(yīng)與每月5日前完成，