出納崗位職責(zé)與職責(zé)范圍（四篇）

第3頁共3頁出納崗位?職責(zé)與職?責(zé)范圍?1、協(xié)助?主管完成?日常事務(wù)?性工作，?協(xié)助處理?帳務(wù);?2、申請(qǐng)?票據(jù)，準(zhǔn)?備和報(bào)送?會(huì)計(jì)報(bào)表?，協(xié)助辦?理稅務(wù)報(bào)?表的申報(bào)?;3、?現(xiàn)金及銀?行收付處?理，制作?記帳憑證?，銀行對(duì)?帳，單據(jù)?審核，開?具與保管?發(fā)票;?4、負(fù)責(zé)?日常收支?管理和核?對(duì)5、?認(rèn)真核對(duì)?并確認(rèn)客?戶的每一?筆回款，?做好客戶?回款的審?核確認(rèn)工?作，登記?應(yīng)收帳款?明細(xì)帳;?6、負(fù)?責(zé)與銀行?、稅務(wù)等?部門的對(duì)?外聯(lián)絡(luò)。?出納崗?位職責(zé)與?職責(zé)范圍?（二）?1）負(fù)責(zé)?公司日常?費(fèi)用、房?租、采購(gòu)?等網(wǎng)銀付?款、支票?收付;?2）負(fù)責(zé)?發(fā)票的開?據(jù)，負(fù)責(zé)?發(fā)票及銀?行票據(jù)的?申購(gòu)、使?用和保管?;3）?負(fù)責(zé)每月?開票系統(tǒng)?抄報(bào)稅，?打印進(jìn)項(xiàng)?稅及銷項(xiàng)?稅匯總報(bào)?表;4?）負(fù)責(zé)記?賬憑證的?裝訂，保?存、歸檔?等財(cái)務(wù)相?關(guān)資料;?5）負(fù)?責(zé)合同臺(tái)?賬的登記?及保管工?作，及時(shí)?登記采購(gòu)?合同臺(tái)賬?的付款情?況，登記?銷售合同?臺(tái)賬的開?票、回款?等情況，?每月與業(yè)?務(wù)部門核?對(duì);6?）負(fù)責(zé)與?采購(gòu)、庫(kù)?管人員核?對(duì)庫(kù)存情?況，登記?臺(tái)賬，每?月出具盤?點(diǎn)表;?7）每月?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表，整理?保管銀行?對(duì)賬單;?8）負(fù)?責(zé)日常的?銀行業(yè)務(wù)?;9）?負(fù)責(zé)登記?銀行日記?賬;隨時(shí)?關(guān)注銀行?收款金額?，將回款?情況及時(shí)?通知業(yè)務(wù)?部門;?10）負(fù)?責(zé)法人章?、發(fā)票專?用章的保?管工作。?11）?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作等?。出納?崗位職責(zé)?與職責(zé)范?圍（三）?日常現(xiàn)?金、銀行?、票據(jù)的?收、支結(jié)?算。登?記現(xiàn)金、?銀行日記?賬，對(duì)各?類票據(jù)做?好備查登?記。每?日核對(duì)現(xiàn)?金，銀行?余額，編?制資金日?報(bào)表。?對(duì)各項(xiàng)費(fèi)?用報(bào)銷以?及付款做?好初審工?作，核對(duì)?填寫是否?規(guī)范，單?據(jù)是否齊?全，發(fā)票?是否真實(shí)?，合規(guī)等?，金額是?否準(zhǔn)確。?安全保?管各類票?據(jù)，現(xiàn)金?以及現(xiàn)金?等價(jià)物，?網(wǎng)銀支付?盾等。?銀行開戶?，注銷，?變更，票?據(jù)的購(gòu)買?。定期?及時(shí)取回?銀行各類?回單，對(duì)?賬單，做?好銀企對(duì)?賬。積?極協(xié)助上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完?成公司、?部門各項(xiàng)?財(cái)務(wù)工作?。出納?崗位職責(zé)?與職責(zé)范?圍（四）?1.現(xiàn)?金及銀行?收付處理?，銀行對(duì)?帳，單據(jù)?審核，開?具與保管?發(fā)票;?2、負(fù)責(zé)?各部門基?本賬務(wù)的?核對(duì);?3、負(fù)責(zé)?開具各項(xiàng)?票據(jù)、負(fù)?責(zé)與銀行?、稅務(wù)等?部門的對(duì)?外聯(lián)絡(luò);?4、其?他日常性?財(cái)務(wù)工作?;5、?負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)?、匯總公?司員工每?日/每月?考勤工作?;6.?辦公室行?政事務(wù)：?快遞收發(fā)?、辦公用?品采購(gòu)與