酒店財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)（3篇）

第4頁共4頁酒店財(cái)務(wù)?出納崗位?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金收入管?理、當(dāng)日?營(yíng)業(yè)收入?必須上繳?銀行嚴(yán)格?劃分收與?支出的界?限不允許?挪用營(yíng)業(yè)?收入。?2、不允?許有白條?及預(yù)支單?抵庫(kù)現(xiàn)象?。3、?檢查一切?收、付繳?收業(yè)務(wù)憑?證，做到?有憑證有?審批手續(xù)?完備，項(xiàng)?目?jī)?nèi)容清?楚齊全，?大小定金?額相符合?。對(duì)檢查?無誤的憑?證及時(shí)辦?理收、付?、繳業(yè)務(wù)?。4、?負(fù)責(zé)管理?人民幣、?外匯券人?民幣備用?金掌握結(jié)?算付款的?管理規(guī)定?。5、?負(fù)責(zé)編制?酒店每日?資金報(bào)表?和銀行存?款每日?qǐng)?bào)?告。6?、每日上?班打開保?險(xiǎn)柜，由?主管監(jiān)督?（或由二?人互相監(jiān)?督）取出?各收款員?交來的收?款袋與交?款簽名單?，核對(duì)是?否相符，?如出現(xiàn)不?相符現(xiàn)象?應(yīng)立即查?找原因。?7、在?總出納與?銀行送款?員互相監(jiān)?督下，將?每個(gè)交款?袋逐一打?開，不能?與其他相?混，清點(diǎn)?現(xiàn)金及支?票與交款?袋上無填?要現(xiàn)金數(shù)?字核對(duì)是?否正確相?符，如不?相符應(yīng)及?時(shí)讓有關(guān)?人員查找?，并查清?情況直到?相符為止?。8、?采用不定?期的抽查?方法檢查?庫(kù)存現(xiàn)金?情況。?9、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?清點(diǎn)盤點(diǎn)?制度每日?核對(duì)庫(kù)存?現(xiàn)金，做?到帳款相?符確保現(xiàn)?金的安全?。10?、妥善保?管各種收?、付款證?和酒店鳘?日收入報(bào)?告要及時(shí)?整理歸檔?，做到有?條不紊。?酒店財(cái)?務(wù)出納崗?位職責(zé)（?二）一?、辦理現(xiàn)?金收付和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)：?1.嚴(yán)格?按照國(guó)家?有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀?行結(jié)算制?度及酒店?財(cái)務(wù)規(guī)定?，根據(jù)主?管會(huì)計(jì)審?核后的收?付款記賬?憑證，重?點(diǎn)復(fù)核原?始憑證的?數(shù)量，金?額是否與?記賬憑證?相符，無?誤后辦理?收付款項(xiàng)?，并在原?始憑證上?加蓋"收?、付訖"?戳記。?2.庫(kù)存?現(xiàn)金不得?超過三天?的日常營(yíng)?業(yè)及報(bào)銷?限額，超?過限額的?現(xiàn)金要及?時(shí)存入銀?行，不能?以"白條?"抵充現(xiàn)?金，更不?得挪用現(xiàn)?金。3?.根據(jù)匯?款內(nèi)容及?時(shí)填制各?種匯款單?，要填寫?準(zhǔn)確無誤?及時(shí)傳遞?。4.?隨時(shí)掌握?現(xiàn)金、銀?行存款、?收支情況?、收入現(xiàn)?金及時(shí)存?入銀行，?不得坐支?現(xiàn)金。每?周一報(bào)送?前一周的?"資金動(dòng)?態(tài)情況表?"按行名?、帳號(hào)、?現(xiàn)金、幣?種、收、?付、存進(jìn)?行填報(bào)。?5.負(fù)?責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)?帳支票，?建立支票?領(lǐng)用登記?手續(xù)，及?時(shí)清理注?銷。使用?的支票必?須寫明收?款單位、?名稱、帳?號(hào)、金額?、用途，?對(duì)于填寫?錯(cuò)誤的支?票必須加?蓋"作廢?"戳記，?與存根一?并保存，?按規(guī)定繳?銷。6?.不準(zhǔn)擅?自外借銀?行賬號(hào)給?任何單位?和個(gè)人辦?理結(jié)算及?簽發(fā)空頭?支票。?二、登記?現(xiàn)金和銀?行存款日?記帳：?1.根據(jù)?收付款憑?證，逐筆?順序登記?現(xiàn)金和銀?行存款日?記帳，并?結(jié)出余額??，F(xiàn)金的?帳面余額?要同實(shí)際?庫(kù)存現(xiàn)金?核對(duì)相符?，接受審?計(jì)或會(huì)計(jì)?人員的抽?查。2?.現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬每?月與總賬?核對(duì)，保?證賬賬相?符。3?.銀行存?款賬每月?與銀行對(duì)?賬單核對(duì)?，并編制?銀行存款?余額調(diào)整?表。三?、保管庫(kù)?存現(xiàn)金和?各種有價(jià)?證券：?1.對(duì)現(xiàn)?金和各種?有價(jià)證券?，要確保?其安全和?完整無缺?。如有短?缺負(fù)責(zé)賠?償，出入?有價(jià)證券?要有明細(xì)?登記。?2.要保?守保險(xiǎn)柜?密碼的秘?密，保管?好鑰匙，?不得任意?轉(zhuǎn)交他人?，做好崗?位安全保?衛(wèi)工作。?四、保?管有關(guān)印?章，空白?收據(jù)和空?白支票，?不得遺失?。五、?按會(huì)計(jì)工?作規(guī)范要?求認(rèn)真整?理和裝訂?會(huì)計(jì)憑證?的附件，?如工資表?等，并負(fù)?責(zé)記賬憑?證附件齊?全完整。?六、負(fù)?責(zé)審核、?匯總、提?現(xiàn)和發(fā)放?工資。?酒店財(cái)務(wù)?出納崗位?職責(zé)（三?）1、?每天早晨?在見證人?的陪同下?去總臺(tái)的?保險(xiǎn)箱收?取營(yíng)業(yè)款?，并按照?記錄表核?對(duì)交款袋?數(shù)。2?、將每日?收到的營(yíng)?業(yè)現(xiàn)金及?支票和收?款員收回?的掛賬款?及時(shí)存入?銀行，不?得“坐支?”，不得?以“白條?”抵庫(kù)，?更不許挪?用現(xiàn)金。?3、根?據(jù)每日收?入資料編?制營(yíng)業(yè)款?收入日?qǐng)?bào)?表，以便?核數(shù)稽核?營(yíng)業(yè)款是?否正確。?4、準(zhǔn)?備充足的?零錢，以?備收銀兌?換。5?、對(duì)手續(xù)?齊全的費(fèi)?用報(bào)銷單?給予報(bào)銷?。6、?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結(jié)。?7、編制?現(xiàn)金、銀?行存款收?付日?qǐng)?bào)表?，送財(cái)務(wù)?經(jīng)理審閱?。8、?月末做好?與銀行對(duì)?賬工作，?填寫銀行?