項目商務實施策劃樣表

項目商務實施策劃TOC\o"1-9"\h\u218171.工程概況及工程指標 2172141.1工程概況 286711.2工程指標 2247941.3模板周轉策劃 3216302.目標成本測算 5256713.工程報價情況 5162594.工程合同風險識別及對策 6281525.項目實施過程中商務策劃的實施措施 7169715.1項目實施過程中的商務工作時限要求及責任分解 714545.2施工管理模式策劃 1071995.4降本增效措施選用 1145905.5二次經(jīng)營的策劃 11133866.稅務策劃 12297696.1稅金策劃方案 12265666.2其他節(jié)稅措施 12145497.投融資策劃 12126138.《項目盈虧平衡預測表》 12313719.《項目總現(xiàn)金流表》 12

工程概況及工程指標1.1工程概況簡述項目基本概況（包含附近地理、人文情況等）；應列出重點的商務條款內(nèi)容（承包范圍、材料調(diào)差、結算付款方式、融資項目各方合作方式等）。1.2工程指標序號施工部位建筑面積(m2)項目工程量平米指標備注1塔樓地下部分地下室鋼筋（t）2混凝土(m3)3砌體(m3)4···5塔樓地上部分非標層1鋼筋（t）6混凝土(m3)7砌體(m3)8···9非標層N鋼筋（t）10混凝土(m3)11砌體(m3)12···13標準層1（X~Y層）鋼筋（t）14混凝土(m3)15砌體(m3)16···17標準層N（X~Y層）鋼筋（t）18混凝土(m3)19砌體(m3)20···21屋面層（機房、花架）鋼筋（t）22混凝土(m3)23砌體(m3)24···25商業(yè)地下部分地下室鋼筋（t）26混凝土(m3)27砌體(m3)28···29商業(yè)地上部分1層鋼筋（t）30混凝土(m3)31砌體(m3)32···33N層鋼筋（t）34混凝土(m3)35砌體(m3)36···37···工程指標是指（鋼筋、混凝土、模板、砌體及抹灰等）含量，需按樓棟分層測算；第一次填報要求至少測算出主體結構的含量指標，二次結構各含量指標應在主體結構完工前調(diào)整加入，并且過程中的圖紙變更也應及時測算調(diào)整。1.3模板周轉策劃1.3.1模板投入量測算序號樓棟分項名稱施工部位模板圖算接觸面積（m2）單層模板一次使用量（單層圖算接觸面積）施工損耗補損率單次周轉補損量計劃材料配套單套模板計劃周轉次數(shù)單套模板投入量1樓棟號豎向模板橫向模板2···根據(jù)模板圖算量、配套計劃及損耗測算投入量。1.3.2材料選用計劃序號樓棟分項名稱施工部位材料投入分組材料選用規(guī)格尺寸(mm)預計投入量m2預計投入量（張）預計可周轉次數(shù)1樓棟號豎向模板橫向模板2···根據(jù)模板投入量計劃材料選用及投入。1.3.3模板投入計劃序號樓棟分項名稱施工部位材料投入分組施工樓層累計周轉次數(shù)后期利用1樓棟號豎向模板橫向模板2···根據(jù)材料選用計劃，細化至各樓棟各樓層投入；

目標成本測算序號項目預計總收入預計總成本盈虧額成本平米指標備注1人工費1.1一次結構1.2二次結構1.3外架勞務1.4零星用工1.5···2材料費2.1鋼筋2.2模板2.3混凝土2.4···3機械費4分包工程費5組織措施費6間接費7合計應明確分包方式后在進行成本測算（要求做到價本分離），預計總收入、預計總成本及毛利應和建造合同卡片對應。項目可調(diào)整子目，例如CI、臨時水電、臨建等項目成本控制指標。工程報價情況投標報價策略交底及對策表清單項合同價格市場價格存在差價原因應對策略分析責任人配合人……說明：上表中，至少應包括:主要材料價格的識別和應對；報價策略的交底；漏項、錯項的分析識別和應對。

工程合同風險識別及對策序號合同條款合同風險說明預計盈虧對策策劃責任人配合人一詞語定義及合同文件…二雙方的一般權利和義務…三施工組織設計和工期…四合同價款與支付…五材料設備供應…六工程變更…七竣工驗收…八竣工結算…九索賠…十不可抗力……說明：（重點列出影響盈虧的條款）上表中至少應包括以下內(nèi)容的識別與應對：應對合同中的洽商最低限額條款；洽商累計支付的限額條款；材料價格變動調(diào)整合同價款的條款；合同中洽商和結算數(shù)量確定方面的條款；合同中工期順延及費用補償?shù)臈l款；合同中關于結算期限的規(guī)定條款。

項目實施過程中商務策劃的實施措施5.1項目實施過程中的商務工作時限要求及責任分解序號名稱主要內(nèi)容時限要求責任人1人員組織至少項目經(jīng)理、商務經(jīng)理、總工程師、物資經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理必須完成組建并到崗開工1個月內(nèi)項目經(jīng)理2系統(tǒng)開通OA辦公系統(tǒng)及項目綜合管理系統(tǒng)的開通，需將開通報告提交至分公司科技發(fā)展部；物資廣聯(lián)達系統(tǒng)開通報告需走OA流程（商務部中“開放廣聯(lián)達建設工程材料管理軟件修改權限流程”）。系統(tǒng)的開通不受業(yè)主合同影響。開工15天內(nèi)項目經(jīng)理3臨建、措施類方案細化臨建方案開工20天內(nèi)總工程師4細化措施類方案實施前完成總工程師5分包、分供合同

（項目主合同未簽訂，分包、分供合同可以簽訂，不受業(yè)主合同影響）零材類合同開工1個月內(nèi)商務經(jīng)理、物資經(jīng)理6材料類（鋼筋、商砼、水泥、砂石、砌體、防水材料）鋼筋、砼及臨建用材料開工1個月內(nèi)簽訂；其余應在分包進場前簽訂商務經(jīng)理、物資經(jīng)理7方案及措施類（模板、木枋、架管、扣件）合同開工1個月內(nèi)或主體勞務進場前（以先達到時間為準）商務經(jīng)理、物資經(jīng)理8臨建類（臨建、臨電、臨水、臨時消防）合同開工1個月內(nèi)或主體勞務進場前簽訂（以先達到的時間為準）商務經(jīng)理9勞務類（土方、基礎）合同開工1個月內(nèi)或臨建工程完成前（以先達到時間為準）商務經(jīng)理10勞務類（主體）合同開工2個月內(nèi)或基礎工程完成前（以先達到時間為準）商務經(jīng)理11專業(yè)分包類（防水、外墻保溫等）基礎防水工程應在主體勞務進場后1個月內(nèi)簽訂；其余應在分包進場前簽訂商務經(jīng)理12大型機械類（塔吊、施工電梯等）塔吊租賃合同需在主體勞務進場后30天或施工前簽訂(以先達到時間為準)；其余應在分包進場前簽訂商務經(jīng)理13業(yè)主合同交底業(yè)主合同簽訂后，項目班子成員需向項目其他管理人員進行二級交底，主要針對各部門的職責進行責任分解并責任到人。合同簽訂后1個月內(nèi)商務經(jīng)理14商務策劃進場后項目需成立商務策劃小組，編制《項目商務策劃》，并經(jīng)項目評審后報公司商務部審核。開工45天內(nèi)項目經(jīng)理15總現(xiàn)金流策劃項目總現(xiàn)金流策劃，填報綜合管理系統(tǒng)中總現(xiàn)金流預算模塊，并作為商務策劃附件。開工1個月內(nèi)商務經(jīng)理16目標責任書簽訂《項目目標責任書》。開工1個月內(nèi)項目經(jīng)理17建造合同卡片業(yè)主合同簽訂后，按項目建立卡片，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，報分公司評審。

（具體內(nèi)容詳《關于加強建造合同卡片管理的通知》）合同簽訂當月項目經(jīng)理18項目總預算編制總預算，工期超過1年的項目每年度做至少一次修訂，且須經(jīng)過項目班子成員及公司商務部、成本中心審批。

（具體詳《成本管理辦法》）開工1個月內(nèi)商務經(jīng)理19項目盈虧平衡預測表根據(jù)總預算及目標成本編制《項目盈虧平衡預測表》。總預算及目標成本完成后（以時間靠后者為準）1周內(nèi)項目經(jīng)理20成本分析會1.每月項目自行組織召開月度成本分析會。

2.分公司每季度舉行成本分析會，季度成本分析電子版上交公司時間為次季度第一個月5日前，紙制版寄公司時間為次季度第一個月的10日前

（具體詳《成本管理辦法》）月度成本分析會，季度成本分析會項目經(jīng)理21成本還原對項目實際發(fā)生的人工費、材料費、機械費、專業(yè)分包費、組織措施費、間接費等成本進行核對，與目標成本進行對比，填報項目竣工成本還原表。成本還原表須預估維保成本，并形成項目竣工成本指標表和項目整體成本分析報告，上報給成本中心復核、備案、存檔。

（具體詳《成本管理辦法》）竣工結算書報送業(yè)主之前商務經(jīng)理22月結成本各項目的成本費用必須按月進行計量確認歸集，即當月發(fā)生的費用必須當月進入成本，也就是月度結算必須做到月結月清，月度結算的時間跟是否到達付款節(jié)點沒有必然關系。每月25日提交月度結算表；28日前提交《預結暫估表》商務經(jīng)理、物資經(jīng)理23結算策劃工程竣工驗收完成之日起1個月內(nèi)編制《工程竣工結算策劃書》，并交分公司商務部審核。竣工驗收1個月內(nèi)項目經(jīng)理24債權債務鎖定項目的債務鎖定時間為工程竣工驗收完成之日起3個月內(nèi)全部鎖定完成。項目債權鎖定時間為工程竣工驗收完成之日起6個月內(nèi)全部鎖定完成，如遇特殊情況，經(jīng)分公司審核批準可適當延長，但不得超過工程竣工后兩年。債務鎖定竣工驗收3個月內(nèi)；債權鎖定竣工后不超兩年底線項目經(jīng)理25經(jīng)濟分析報告結算審定后，組織編制工程竣工結算經(jīng)濟分析報告，填寫項目結算收入經(jīng)濟指標分析表、成本支出與結算收入對比評價的效益分布情況表，并提交分公司商務部備案。結算審定后30天內(nèi)商務經(jīng)理5.2施工管理模式策劃5.2.1分包計劃表序號分包項目分包工作內(nèi)容分包方式候選分包商名單預計招標時間預計進場時間1…分包計劃表中需區(qū)分甲指分包和自有分包；分包方式為包工、包工包料等；候選分包商至少3家。5.2.2分包付款計劃表序號分包項目擬分包單位數(shù)量計劃付款節(jié)點及比例計劃付款方式1…分包付款計劃表中簡要敘述擬定的分包付款節(jié)點、比例及方式；融資項目需增加融資策劃表。5.2.3主要大型機械設備選用序號設備名稱設備型號數(shù)量使用部位進場時間退場時間1…根據(jù)施工方案及總進度計劃制定大型機械設備選用計劃。

5.3施工方案策劃5.3.1施工技術重難點序號施工技術重難點1…結合現(xiàn)場及技術要求分析工程重難點。5.3.2施工方案策劃表序號施工方案名稱首選施工方案備選施工方案方案比較1…根據(jù)上表中的施工技術重難點進行方案策劃。可重點突出項目自行探索的優(yōu)秀施工方案5.4降本增效措施選用序號做法名稱項目實際情況實施階段效果簡述1…根據(jù)公司發(fā)布的《科技創(chuàng)新助推降本增效做法圖集》，考慮項目實際情況，在不同的施工階段進行合理選擇。5.5二次經(jīng)營的策劃序號策劃內(nèi)容采取措施預計的效益策劃時間責任人及配合人1…結合合同及施工方案抓住切入點，提前策劃。ⅹⅹ項目二次經(jīng)營策劃表格圖紙設計做法擬變更后做法經(jīng)濟技術分析做法投標工程量實際工程量投標合同收入和設計變更后合同收入實際支出金額盈虧情況技術分析經(jīng)濟分析結論擬采取措施責任人對應上述二次經(jīng)營策劃中的方案，進行數(shù)據(jù)化分析。

稅務策劃6.1稅金策劃方案序