食材配送服務(wù)人員配置方案

食材配送服務(wù)人員配置方案1.1各崗位人員的操作規(guī)范1.1.1服務(wù)團(tuán)隊(duì)組織框架1.1.2服務(wù)團(tuán)隊(duì)工作職能（1）客服組工作職能1） 建立客戶檔案，對(duì)客戶反饋信息進(jìn)行分析，出現(xiàn)問題及時(shí)處理；2） 接洽并處理公司與客戶之間有關(guān)配送及服務(wù)的具體丄作；3） 負(fù)責(zé)建立完善公司客戶資料、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)：4） 收集公司配送業(yè)務(wù)的市場(chǎng)拓展、新客戶開發(fā)資料，并對(duì)這些資料進(jìn)行分類整理，以便隨時(shí)了解公司配送服務(wù)的市場(chǎng)拓展情況；5） 負(fù)責(zé)辦公室日常的客戶接待工作；6） 按客戶合同要求制訂配送服務(wù)訃劃和服務(wù)時(shí)間安排表；7） 及時(shí)分析客戶建議投訴反饋相應(yīng)部門。8） 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。（一）客服部主管1?崗位職責(zé)1.1基礎(chǔ)管理工作定期考核下屬員工組織下屬培訓(xùn)，提高下屬的工作能力制定本部員工的工作排班表監(jiān)督、檢查下屬的工作態(tài)度和工作情況及時(shí)針對(duì)客戶情況報(bào)給行政部，確?？蛻舴?wù)滿意監(jiān)督本部門固定資產(chǎn)、辦公用品的使用管理制定年度、季度、月度工作計(jì)劃，上報(bào)經(jīng)理定期召集下屬工作會(huì)議，傳達(dá)公司政策和上級(jí)指示編寫半年度、年度總結(jié)報(bào)告1.2日常管理工作監(jiān)督客服部各職能工作檢查員工儀容儀表、服務(wù)態(tài)度與消協(xié)等職能部門協(xié)調(diào)、聯(lián)系，保證良好的外部環(huán)境處理疑難及重大投訴事件2?工作內(nèi)容2.1每日工作檢查服務(wù)臺(tái)衛(wèi)生及客服部員工的儀容儀表檢查交接班本協(xié)調(diào)處理電話投訴、電話咨詢根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)顧客需求，提供引導(dǎo)服務(wù)完成上級(jí)安排的其他工作2.2階段工作每周例會(huì)議上匯報(bào)上周工作情況每周對(duì)典型顧客投訴案件及顧客意見分析并匯報(bào)處理結(jié)果定期和政府工商行政管理局、物價(jià)局、質(zhì)檢局和315消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)協(xié)會(huì)聯(lián)系溝通（二） 客服帶班崗上級(jí)：客服部主管下級(jí)：無1.崗位職責(zé)執(zhí)行公司的實(shí)施細(xì)則發(fā)掘并建立客戶資料信息，對(duì)重點(diǎn)顧客定期回訪，日常聯(lián)系等處理服務(wù)專線、顧客異議、意見之處的事項(xiàng)針對(duì)顧客要求，提供引導(dǎo)服務(wù)2?工作內(nèi)容2.1每日工作營業(yè)前30分鐘進(jìn)場(chǎng)做好服務(wù)臺(tái)衛(wèi)生、整理自身儀容儀表看交接班本，做好準(zhǔn)備工作協(xié)助其他客服人員做好其他相關(guān)工作對(duì)客戶信息詳細(xì)登記并整理對(duì)顧客的投訴意見進(jìn)行詳細(xì)登記并對(duì)整件事情了解，提出合理處理意見并匯報(bào)客服部主管顧客投訴意見受理跟進(jìn)做好交接工作2.2階段工作每周匯總會(huì)員發(fā)展情況及統(tǒng)訃顧客意見（三） 服務(wù)專員崗上級(jí)：客服部主管下級(jí)：無1?崗位職責(zé)保持總臺(tái)清潔，認(rèn)真做好交接班記錄認(rèn)真做好為顧客提供指引服務(wù)做好顧客電話咨詢工作配合其他部門做好市場(chǎng)調(diào)查工作做好其他本職工作，如：開票、客訴受理等工作2.工作內(nèi)容2.1每日工作營業(yè)前30分鐘進(jìn)場(chǎng)做好服務(wù)臺(tái)衛(wèi)生、整理自身儀容儀表看交接班本，做好準(zhǔn)備工作顧客咨詢導(dǎo)引工作發(fā)票開立退換貨處理發(fā)放、注銷及換取受理電話投訴、咨詢并做好相關(guān)登記收集顧客意見和建議并定期進(jìn)行匯總失物登記認(rèn)領(lǐng)工作做好交接工作（2）物控組工作職能1） 適時(shí)收集整理分析掌握市場(chǎng)信息，開拓新的采購方式，優(yōu)化采購渠道,降低采購費(fèi)用；2） 確定合理物資采購量，及時(shí)了解客戶需求情況，進(jìn)行合理采購；3） 根據(jù)客戶需求il?劃，制定物資供應(yīng)計(jì)劃并組織實(shí)施：4） 匯總各客戶的合同申請(qǐng)單，編制采購作業(yè)訃劃；5） 選擇、評(píng)審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案；6） 組織供貨合同評(píng)審，簽訂供貨合同，實(shí)施采購活動(dòng)；7） 建立采購合同臺(tái)帳，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；8） 進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，采購所需物資；9） 采購物資的報(bào)驗(yàn)和入庫工作；10）采購過程中的退、換貨工作;11） 采購部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作；12） 全面負(fù)責(zé)所有米面油產(chǎn)品的質(zhì)量檢查、衛(wèi)生營養(yǎng)檢測(cè)；13） 負(fù)責(zé)品管、衛(wèi)生營養(yǎng)檢測(cè)流程、標(biāo)準(zhǔn)、制度的制定。14） 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。物控部經(jīng)理崗位職責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確制定備貨及物料需求計(jì)劃、協(xié)調(diào)相關(guān)部門，滿足銷售、客服出貨需求。審核倉庫的岀入庫單據(jù)，確保公司庫存物品的脹、物、卡一致；規(guī)范公司物流ERP的實(shí)物流程。制定安全庫存，定期組織清理倉庫呆滯物料；協(xié)助總經(jīng)理提升公司物控方面的管理水平；請(qǐng)購方式與存量基準(zhǔn)的設(shè)定用料的請(qǐng)購與余料轉(zhuǎn)用。進(jìn)料異常與管理采購協(xié)調(diào)處理。定期召開物控部例會(huì)，布置任務(wù)，及時(shí)指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作，處理部門員工工作中遇到的困難和問題。整理、匯總部門考核數(shù)據(jù)，定期報(bào)送人力資源部；完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。采購部主管崗位職責(zé)1、 在物控部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)和產(chǎn)或工程進(jìn)展，具體編各種年度、季度、月度的采購供應(yīng)計(jì)劃和用款計(jì)劃，在批準(zhǔn)后協(xié)助落實(shí)執(zhí)行。2、 根據(jù)審核批準(zhǔn)的每月材料供應(yīng)清單和用款計(jì)劃，與財(cái)務(wù)部及時(shí)協(xié)調(diào)，確保采購購用款。3、 定期了解材料庫存情況，以及和產(chǎn)和銷售情況；適時(shí)提出或修改下期采購計(jì)劃，避免進(jìn)料積壓或進(jìn)料短缺的現(xiàn)象。4、 負(fù)責(zé)采購物資原發(fā)票、收料憑證、質(zhì)檢證明及付款結(jié)算單據(jù)等整理登記入帳工作，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。5、 及時(shí)與釆購員、保管員核對(duì)到達(dá)、在途物料的價(jià)格、數(shù)量、總價(jià)，不斷清理應(yīng)付、應(yīng)退和預(yù)付款項(xiàng)目，每月結(jié)清進(jìn)、出、存明細(xì)帳，做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表。6、 具體了解、收集和食材資料市場(chǎng)的供求狀況、價(jià)格走向及消耗定額等信息，考察公司物料損耗水平，提出改進(jìn)采購建議。7、 督促和配合保管員定期對(duì)物料倉庫盤點(diǎn)清查，發(fā)現(xiàn)帳、物、卡不符時(shí)，找出原因予以調(diào)帳或上報(bào)處理。8、 具體進(jìn)行釆購、物資的資料、帳冊(cè)、報(bào)表的收集、整理和歸檔工作，及進(jìn)編制相關(guān)的統(tǒng)訃報(bào)表，以及利用計(jì)算機(jī)管理采購與物資工作。9、 完成物控部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。倉庫主管崗位職責(zé)負(fù)責(zé)原料、輔料的外包裝檢驗(yàn)及數(shù)量核對(duì)工作，組織搬運(yùn)整齊碼放指定位置，填寫貨物卡；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的外包裝、型號(hào)、批號(hào)檢驗(yàn)及數(shù)量核對(duì)工作，組織搬運(yùn)工，搬運(yùn)整齊碼放指定位置，填寫貨物卡；負(fù)責(zé)辦理一切物料出、入、退庫手續(xù)；負(fù)責(zé)倉庫一切物料和產(chǎn)品的臺(tái)帳登記工作；負(fù)責(zé)倉庫一切物料和食材的電子版每日庫存共享工作；負(fù)責(zé)倉庫一切物料和食材清潔、整齊碼放、儲(chǔ)存和盤點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品、原料、輔料的控制和發(fā)放工作，及時(shí)填寫貨物卡；完成物控部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。搬運(yùn)隊(duì)長崗位職責(zé)了解職工的思想狀況、業(yè)務(wù)水平和工作作風(fēng)，抓好服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)意識(shí)教育，組織落實(shí)本隊(duì)職工日常政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，做好職工的思想穩(wěn)定工作。合理安排裝卸搬運(yùn)作業(yè)訃劃，組織協(xié)調(diào)做好計(jì)劃的實(shí)施。合理確定本隊(duì)所屬崗位的職責(zé)及人員調(diào)配，明確崗位業(yè)務(wù)分工。明確本隊(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的丄作程序、落實(shí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，并監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施。跟班作業(yè)，掌握本隊(duì)人員的安全生產(chǎn)狀況和規(guī)章制度的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)改進(jìn)。協(xié)調(diào)自理本隊(duì)業(yè)務(wù)工作上與其他科室及有關(guān)部門的配合與協(xié)作，解決工作中發(fā)生的矛盾和糾紛，保證本隊(duì)工作順利進(jìn)行。協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好本隊(duì)的考評(píng)工作。認(rèn)真填寫值班日記，檢查落實(shí)行車記錄，將待辦事項(xiàng)交接清楚。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（3）配送組工作職能1） 負(fù)責(zé)公司庫房管理；2） 負(fù)責(zé)客戶所需貨品的有效分揀、入庫、出庫；3） 根據(jù)客戶所在地進(jìn)行配送車輛路線設(shè)計(jì)并按訃劃配送；4） 適時(shí)監(jiān)控車隊(duì)車輛管理情況（含發(fā)車時(shí)間安排、車輛維修、加油、車輛里程計(jì)算等）；□）及時(shí)匯總配送工作情況進(jìn)行總結(jié)分析以改進(jìn)完善工作。6）完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。食材配送負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā)，負(fù)責(zé)制定年度銷售計(jì)劃。對(duì)提供食材的合作方存在的價(jià)格差異、產(chǎn)品質(zhì)量等問題，及時(shí)進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，并立即向基地經(jīng)理匯報(bào)。負(fù)責(zé)各食堂單位的協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)人員分工、配送流程的制定。負(fù)責(zé)配送車輛管理，嚴(yán)格執(zhí)行中心下發(fā)的汽車管理辦法。負(fù)責(zé)組織周交班工作，負(fù)責(zé)總結(jié)本月工作，布置下月重點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)廉政教育。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。食材配送外勤工作人員崗位職責(zé)提前通過微信配送群及時(shí)掌握次日配送任務(wù)。負(fù)責(zé)本班庫存產(chǎn)品的提取工作。每日早5:00到配送中心領(lǐng)取本班配送單、出庫單及自產(chǎn)蔬菜，同內(nèi)勤人員交接，并了解本班各食堂有無特殊情況。負(fù)責(zé)對(duì)合作方按照訂單提供的食材進(jìn)行驗(yàn)收、檢斤及簽收工作。嚴(yán)禁接受質(zhì)量存在問題或短斤少兩的產(chǎn)品。負(fù)責(zé)按照配送單明細(xì)將產(chǎn)品交付給對(duì)應(yīng)單位，并辦理交接，交付時(shí)對(duì)存在的產(chǎn)品質(zhì)量等問題負(fù)有全部責(zé)任。對(duì)存在的問題做出妥善處理，并及時(shí)向內(nèi)勤說明，無法解決的問題立即向負(fù)責(zé)人匯報(bào)。負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間將訂單產(chǎn)品配送至需求方，不得影響或耽誤食堂對(duì)訂單產(chǎn)品的使用。嚴(yán)格監(jiān)督汽車駕駛員按照規(guī)定線路行駛，確保運(yùn)輸途中的絕對(duì)安全。及時(shí)將本班簽字完整的釆購單、配送單、出庫單整理好，交給內(nèi)勤人員。及時(shí)在微信配送群中匯報(bào)當(dāng)日出勤車號(hào)、出車和收車時(shí)間、每日收車時(shí)車輛跑行公里數(shù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。食材配送車輛駕駛?cè)藛T崗位職責(zé)提前通過微信配送群掌握次日配送任務(wù)，做到提前預(yù)想。每日早5:00從中心出發(fā)時(shí)要在派車單上簽字，按照規(guī)定線路到達(dá)蔬菜批發(fā)市場(chǎng)合作方庫房，配合外勤人員進(jìn)行檢斤、檢質(zhì)及驗(yàn)收。按照后卸先裝的原則組織裝車，裝車過程中注意避免因擠壓影響而菜品質(zhì)量。按照規(guī)定線路配送菜品，行駛過程中注意避免因車輛顛簸而影響雞蛋等菜品的質(zhì)量。配送過程中配合外勤裝卸、配送產(chǎn)品。配送過程中嚴(yán)格遵守交通法律法規(guī)，對(duì)發(fā)生的違章罰款均山個(gè)人承擔(dān)。嚴(yán)禁無派車單出車，每次申請(qǐng)加油必須在行車日志中記明加油數(shù)量。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。食材配送內(nèi)勤人員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)與合作方和需求方的溝通聯(lián)系工作。負(fù)責(zé)每天早上與外勤人員交接當(dāng)日出庫單、配送單。每天17:00前負(fù)責(zé)接收各食堂的次日需求訂單，認(rèn)真與需求方核實(shí)產(chǎn)品種類、規(guī)格及要求，將整理匯總后的訂單及時(shí)向產(chǎn)品供應(yīng)合作方下達(dá)，并對(duì)產(chǎn)品特征進(jìn)行說明。每天19:00前收集合作方返回的產(chǎn)品訂單，經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后錄入配送數(shù)據(jù)庫，形成次日配送單、出庫單。每日認(rèn)真核對(duì)外勤值班人員交回的配送單、出庫單，對(duì)簽字不完整的拒收，直至簽字完成。及時(shí)核對(duì)和維護(hù)數(shù)據(jù)庫。認(rèn)真梳理外勤工作人員對(duì)當(dāng)日工作存在的問題，協(xié)助負(fù)責(zé)人制定解決辦法。對(duì)需求方提出的要求及問題及時(shí)整理匯報(bào)給配送負(fù)責(zé)人，協(xié)助負(fù)責(zé)人制定解決辦法。9.負(fù)責(zé)各食堂日記賬，與其核對(duì)并協(xié)助財(cái)務(wù)開具發(fā)票工作。經(jīng)營活動(dòng)分析數(shù)據(jù)的整理與提供。11.隨時(shí)接收緊急任務(wù)和緊急訂單，及時(shí)溝通，完成臨時(shí)緊急任務(wù)。12.成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。食材配送庫管員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)倉庫日常收、發(fā)、存管理工作，認(rèn)真做好記錄。按照“入庫單”進(jìn)行收料，按要求填寫好“倉庫管理記錄本”并做好核對(duì)工作。按照“出庫單”進(jìn)行出貨，按先進(jìn)先出原則出貨，認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，按要求填寫好“倉庫管理記錄本”做好記錄工作。每周周一進(jìn)行一次周盤，查看貨物有無變質(zhì)、腐敗、過期等現(xiàn)象，如有問題及時(shí)上報(bào)配送負(fù)責(zé)人；清點(diǎn)倉庫存貨，并與“倉庫管理記錄本”核對(duì)，如果發(fā)現(xiàn)差異，及時(shí)與內(nèi)勤人員溝通并核對(duì)數(shù)據(jù)庫與記錄本，解決差異；如還有問題，及時(shí)上報(bào)配送負(fù)責(zé)人。每月1日與內(nèi)勤人員進(jìn)行一次月盤，查看貨物有無變質(zhì)、腐敗、過期等現(xiàn)象，如有問題及時(shí)上報(bào)配送負(fù)責(zé)人；將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與“倉庫管理記錄本”、“配送數(shù)據(jù)庫”核對(duì)，如有差異及時(shí)上報(bào)配送負(fù)責(zé)人。做好日常倉庫維護(hù)工作，做好安全防火，保持倉庫衛(wèi)生整潔、通風(fēng)干燥。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)組工作職能資金監(jiān)控、加速資金流轉(zhuǎn)；2） 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的資金管理、運(yùn)用、帳務(wù)的核對(duì)；3） 編制年度預(yù)算計(jì)劃，并根據(jù)生產(chǎn)和銷售成本數(shù)據(jù)，提出成品分析報(bào)告；4） 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理體系運(yùn)營監(jiān)控執(zhí)行。5） 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。財(cái)務(wù)部工作職能和崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部工作職能（-）負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算管理工作。（二） 定期編制和食材采購等各類財(cái)務(wù)報(bào)表，并提供有關(guān)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料。（三） 編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況。（四） 組織中期和年度會(huì)計(jì)查帳工作，保證及時(shí)公告。（五） 組織協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，督促各單位嚴(yán)格遵守國家稅法和發(fā)票管理的有關(guān)規(guī)定。（六） 修訂和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及內(nèi)部規(guī)定。（七） 定期檢查采購部財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行情況。（八） 監(jiān)督檢查采購部日常會(huì)計(jì)核算的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，報(bào)表反映利潤、費(fèi)用等指標(biāo)的真實(shí)性。（九） 考查采購部資產(chǎn)增減的情況和往來款構(gòu)成及清理情況等。（十）對(duì)釆購部執(zhí)行資金使用簽批權(quán)限情況，進(jìn)行事前監(jiān)控。（十一）編制采購部年度流動(dòng)資金使用訃劃，并實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。（十二）及時(shí)、有效的融通資金，統(tǒng)一籌集、調(diào)度、拆借、分配資金。（十三）跟蹤匯率變動(dòng)，規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)。（十四）參與可行性分分析和資金籌措。（十五）跟蹤匯率變動(dòng)，規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)。（十六）負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（十七）負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（-）財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算管理工作。定期編制和匯總各類財(cái)務(wù)報(bào)表，并提供有關(guān)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料。定期或不定期編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告。編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況。組織中期和年度會(huì)計(jì)查帳工作，保證及時(shí)公告。組織協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的丄作，督促各單位嚴(yán)格遵守國家稅法和發(fā)票管理的有關(guān)規(guī)定。修訂和完各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及內(nèi)部規(guī)定。定期檢查財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行悄況。監(jiān)督檢查日常會(huì)訃核算的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，報(bào)表反映利潤、費(fèi)用等指標(biāo)的真實(shí)性?？疾橘Y產(chǎn)增減的情況和往來款構(gòu)成及清理情況等。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。有權(quán)向總經(jīng)理或人事部門建議任免所管部門的管理人員。負(fù)責(zé)對(duì)考績(jī)，考勤工作，根據(jù)他們管理的實(shí)績(jī)好壞，進(jìn)行表揚(yáng)或批評(píng)。主持召開部門會(huì)議,進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，解決工作疑難,進(jìn)行工作笄和決策。財(cái)務(wù)部總賬崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算管理工作。負(fù)責(zé)審核原始單據(jù)，訃提并交納各種稅費(fèi)。定期編制和匯總各類財(cái)務(wù)報(bào)表，并提供有關(guān)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料。定期或不定期編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告。參與公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況。組織協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，督促各部門嚴(yán)格遵守國家稅法和發(fā)票管理的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)督檢查日常會(huì)計(jì)核算的真實(shí)性、準(zhǔn)確性?？疾橘Y產(chǎn)增減的情況和往來款構(gòu)成及清理情況等負(fù)責(zé)各項(xiàng)對(duì)外申報(bào)。檢查和指導(dǎo)成本會(huì)計(jì)工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。配合各方審計(jì)部門的審計(jì)工作。協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行財(cái)務(wù)管理制度及核算流程優(yōu)化設(shè)訃，貫徹實(shí)施財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算流程，布置、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)會(huì)計(jì)核算工作。認(rèn)真執(zhí)行資金管理規(guī)定，及時(shí)收回并按期上繳各項(xiàng)收入款項(xiàng)。負(fù)責(zé)編制公司資金預(yù)算平衡表。負(fù)責(zé)編制公司月度資金決算報(bào)表。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司食材的發(fā)票校驗(yàn)。檢查和監(jiān)督倉庫實(shí)物出入庫情況。負(fù)責(zé)檢查每一筆訂單成本核算的準(zhǔn)確性。對(duì)公司的訂單成本進(jìn)行追蹤分析。庫存盤點(diǎn)：每月不定期抽盤兩次。成本估算：每天檢查物料標(biāo)準(zhǔn)價(jià)與實(shí)際價(jià)格差異，查明原因，及時(shí)反饋給計(jì)劃綜合科等。每天跟蹤手冊(cè)進(jìn)度，出庫、入庫時(shí)間，單耗，所有描述是否與備案時(shí)一致。處理與材料、倉庫相關(guān)的財(cái)務(wù)事項(xiàng)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)計(jì)算完工產(chǎn)品成本費(fèi)用的分配與結(jié)轉(zhuǎn)，編制企業(yè)有關(guān)的成本報(bào)表、資金占用報(bào)表。負(fù)責(zé)制造費(fèi)用的合理分配。負(fù)責(zé)公司總成本的核算。負(fù)責(zé)編制存貨明細(xì)賬。負(fù)責(zé)編制質(zhì)量成本報(bào)表的月季報(bào)及年報(bào)質(zhì)量成本的分項(xiàng)分析。財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)辦理公司應(yīng)收、應(yīng)付的賬務(wù)處理。負(fù)責(zé)審核付款信息資料。按資金計(jì)劃及時(shí)付款。應(yīng)收應(yīng)付核對(duì)：每月與業(yè)務(wù)員核對(duì)應(yīng)收帳款，每季與供應(yīng)商核對(duì)，核對(duì)差異必須說明原因。實(shí)時(shí)跟蹤SAP系統(tǒng)應(yīng)收帳款臺(tái)帳，檢查每一環(huán)節(jié)是否存在輸入信息有誤及時(shí)與相關(guān)人員溝通，回款性。負(fù)責(zé)出具應(yīng)收、應(yīng)付異常分析報(bào)告。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。配合融資部進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理，包括融資和應(yīng)付票據(jù)等需求。對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、賬齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，有效地控制應(yīng)收帳款壞帳損失的發(fā)生。負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)工作。財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)財(cái)稅帳的記賬憑證編制和報(bào)表報(bào)送的相關(guān)工作。編制公司的政府統(tǒng)計(jì)報(bào)表。負(fù)責(zé)對(duì)外部年度財(cái)務(wù)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)的工作。協(xié)助成本會(huì)計(jì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品成本的管控與核算。完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。（5）綜合組工作職能1） 全面負(fù)責(zé)人事管理、行政管理、后勤服務(wù)、總務(wù)雜務(wù)處理等工作；2） 負(fù)責(zé)相關(guān)制度、文件的執(zhí)行落實(shí)跟進(jìn)；3） 負(fù)責(zé)人事薪酬、績(jī)效、培訓(xùn)、社保等工作。4） 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。行政管理工作職責(zé)溝通協(xié)調(diào)：向下傳達(dá)公司高層領(lǐng)導(dǎo)的指令，收集公司各部門的信息向高層領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)，確保上傳下達(dá)的順暢；負(fù)責(zé)公司對(duì)外協(xié)調(diào)和接待工作，確保公司對(duì)外形象的維護(hù)；協(xié)調(diào)公司各部門之間及其與相關(guān)外部單位的溝通與往來，確保溝通的順暢；文書會(huì)務(wù)管理：負(fù)責(zé)公司各類行政公文和文字材料的擬定及各類文件的收發(fā),確保公司內(nèi)部材料收發(fā)通暢；負(fù)責(zé)文件打印和復(fù)印，進(jìn)行文件歸檔，確保文件回訪制得到落實(shí)；負(fù)責(zé)公司行政會(huì)務(wù)的組織安排和記錄，確保會(huì)議準(zhǔn)備充分，記錄完備；負(fù)責(zé)公司行政印章管理，杜絕行政印章被隨意使用。信息管理：負(fù)責(zé)公司設(shè)備和辦公用品的購買、設(shè)備維修和保養(yǎng)，杜絕公司辦公用品的浪費(fèi)；負(fù)責(zé)公司文書檔案資料的收集、整理、分類、鑒定、保管、使用、銷毀等檔案管理及公司營業(yè)執(zhí)照等證件管理，杜絕公司內(nèi)部資料流失等現(xiàn)象；負(fù)責(zé)報(bào)刊、雜志、信函的收發(fā)和管理，確保收發(fā)工作的有效運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)編制大事記，建立內(nèi)部信息中心，確保公司的信息化水平得到提高。后勤管理：負(fù)責(zé)公司車輛調(diào)度、年檢年審、車輛辦照、養(yǎng)路費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)交納、車輛維修保養(yǎng)等工作，確保行車安全和費(fèi)用合理；負(fù)責(zé)行政大樓的環(huán)境衛(wèi)生保潔工作，確保辦公場(chǎng)所整潔、有序。公司制度管理：制定和規(guī)范公司各項(xiàng)管理制度和流程，確保公司管理效率的提高；組織檢查監(jiān)督工作，協(xié)調(diào)處理日常問題，保證各項(xiàng)管理制度、日常工作的執(zhí)行；制定和完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，為考核提供依據(jù)，保證經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的切實(shí)落實(shí)。黨群工作：負(fù)責(zé)協(xié)助公司黨支部和工、青、婦等組織開展公司政治學(xué)習(xí)、宣教丄作、文體活動(dòng)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)的組織實(shí)施，參與社會(huì)公益活動(dòng)。人力資源管理工作職責(zé)規(guī)劃與組織：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求編制公司人力資源規(guī)劃，確保人力資源戰(zhàn)略與公司發(fā)展相匹配；對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)提出優(yōu)化和調(diào)整建議，組織編制與修訂崗位說明書及部門職責(zé)。薪酬管理：組織建立、修訂、完善公司薪酬體系，協(xié)助財(cái)務(wù)部組織薪酬體系的運(yùn)行管理，核算和審核公司各部門員工的工資、獎(jiǎng)金和福利發(fā)放，并實(shí)施丄資調(diào)整政策，確保公司薪酬管理的公平、公正?？?jī)效管理：組織建立公司績(jī)效考核體系和績(jī)效考核制度，并根據(jù)實(shí)際情況不斷修訂和完善，組織實(shí)施對(duì)各層級(jí)、各部門、各類人員的績(jī)效考核與管理工作，確?？?jī)效考核公正有效；組織績(jī)效考核結(jié)果反饋、運(yùn)用與績(jī)效改進(jìn)工作，確?？?jī)效考核系統(tǒng)得到完善。員工發(fā)展：組織各部門配合制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，審核各部門提出的培訓(xùn)需求，確保培訓(xùn)計(jì)劃得到執(zhí)行，支持公司戰(zhàn)略的發(fā)展：負(fù)責(zé)選擇培訓(xùn)教材，培養(yǎng)師資隊(duì)伍，組織培訓(xùn)有效性評(píng)佔(zhàn)；組織建立員工職業(yè)發(fā)展通道，編制員工職業(yè)生涯發(fā)展手冊(cè)，設(shè)計(jì)合理的晉升標(biāo)準(zhǔn)、任職資格條件以及晉升管理程序并組織實(shí)施,確保員工發(fā)展通道的通暢、合理。招聘：依據(jù)各部門人員需求，組織制定公司年度招聘計(jì)劃并有效落實(shí)，提出人員聘用建議，確保公司發(fā)展有良好的人力資源支撐。人事管理：組織員工的職稱評(píng)聘及相關(guān)任職資格管理，確保職稱評(píng)定的合理公正，保證員工能力與崗位的匹配；負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)關(guān)系的管理，勞動(dòng)合同的簽訂、變更、終止等工作，負(fù)責(zé)人事檔案的收、發(fā)、轉(zhuǎn)、借及整理、完善、修補(bǔ)等工作，確保合同、檔案完好；組織建立與維護(hù)公司人才信息庫，確保信息準(zhǔn)確無誤。法務(wù)管理工作職責(zé)制度建設(shè)：建立、完善各項(xiàng)法律事務(wù)管理辦法和其他各項(xiàng)規(guī)章制度，健全法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。跟蹤國家法律法規(guī)的發(fā)展變化，并根據(jù)其有關(guān)要求提出制訂或修改公司相關(guān)規(guī)章制度的建議。風(fēng)控管理：參與公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的談判工作，組織公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的法律論證，提出減少、避免法律風(fēng)險(xiǎn)的措施和法律意見：協(xié)助公司投資、項(xiàng)U部門辦理公司注冊(cè)、合并、分立、兼并、收購、重組、解散、注銷、撤銷、破產(chǎn)、公證、抵押等法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件；協(xié)助公司職能部門辦理對(duì)外回函、發(fā)表聲明、啟事等涉法事務(wù)及公司依法經(jīng)營事宜。對(duì)公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)需要提出監(jiān)控報(bào)告和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。對(duì)公司具體的合規(guī)事項(xiàng)或重大違規(guī)情況展開獨(dú)立或聯(lián)合調(diào)查，主動(dòng)識(shí)別、評(píng)佔(zhàn)、監(jiān)測(cè)和報(bào)告公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)處置方案或整改意見。訴訟管理：負(fù)責(zé)聯(lián)系法律顧問或委托律師事務(wù)所專業(yè)律師處理和解決公司的訴訟、仲裁案件及其他訴訟、非訴訟法律事務(wù)。合同管理：負(fù)責(zé)公司合同管理工作，審查、修改合同，監(jiān)督公司重大合同的履行。歸集、整理公司涉及的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的文件資料和法律事務(wù)資料。清欠管理：會(huì)同有關(guān)部門做好債權(quán)債務(wù)的清理和追收工作，負(fù)責(zé)重大或復(fù)雜債權(quán)、債務(wù)的法律清欠。1.1.3配送業(yè)務(wù)操作流程規(guī)范制度31倉儲(chǔ)管理⑴保鮮庫管理溫度：保鮮庫的溫度應(yīng)保持在恒溫o°c左右。濕度：保鮮庫的相對(duì)濕度應(yīng)保持在50%至60%之間.風(fēng)：按照標(biāo)準(zhǔn)，保鮮庫的空氣每小時(shí)應(yīng)交換4次。明：倉庫內(nèi)照明，一般以每平方米2至3瓦為宜；如有玻璃門窗，應(yīng)盡量使用毛玻璃，以防止陽光的直接照射而降低原料質(zhì)量保鮮庫管理。具體措施：1、 保鮮庫應(yīng)安裝性能良好的溫度計(jì)和濕度計(jì)，并定時(shí)檢查其溫、濕度，防止庫內(nèi)溫度和濕度越過許可范圍。2、 原料應(yīng)整理分類，依次存放，保證每一種原料都有其固定位置，便于管理和使用。3、 原料應(yīng)放置在貨架上，保證原料至少離地面25厘米，離開墻壁10厘米，以便于空氣流通和清掃，并隨時(shí)保持貨架和地面的干凈，防止污染。4、 原料存放應(yīng)遠(yuǎn)離自來水管道、熱水管道和蒸氣管道，以防受潮和濕熱霉變。5、 入庫原料需注明進(jìn)貨日期，以利于按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，定期檢查原料保質(zhì)期，保證原料質(zhì)量。6、 保鮮庫應(yīng)定期進(jìn)行清掃、消毒，預(yù)防和杜絕蟲害、鼠害。7、 所有有毒及易污染的物品，包括殺蟲劑、去污劑、及清掃用具，不要放在食品原料干貨庫內(nèi)。8、 控制有權(quán)進(jìn)入倉庫的人員數(shù)量，外單位及職工私人物品一律不應(yīng)存放在保鮮庫內(nèi)。⑵冷藏庫管理冷藏是以低溫抑制鮮貨類原料中微生物和細(xì)菌的生長繁殖速度，維持原料的質(zhì)量、延長其保存期。因此，一般溫度應(yīng)控制在0°C-10°C,將其設(shè)計(jì)在凍庫的隔壁，可以節(jié)省能源。要特別注意貯藏時(shí)間的控制。冷藏庫管理的具體做法冷藏室溫度每天必須定時(shí)檢查，溫度汁應(yīng)安裝在冷藏庫明顯的地方，如冷藏庫門口。冷藏庫內(nèi)貯藏的原料必須堆放有序，原料與原料之間應(yīng)有足夠的空隙，原料不能直接堆放在地面或緊黑墻壁，以使空氣良好循環(huán)，保證冷空氣自始至終都包裹在每一種原料的四周。原料進(jìn)冷藏庫之前應(yīng)仔細(xì)檢查，不應(yīng)將已經(jīng)變質(zhì)或弄臟的原料送入冷藏庫。需冷藏的原料應(yīng)盡快下庫，盡量減少耽擱時(shí)間；對(duì)經(jīng)過初加工的原料進(jìn)行冷藏，應(yīng)用保鮮紙包裹并裝入合適干凈盛器，以防止污染和干耗。3.2配送管理1、 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人員對(duì)接收的商品進(jìn)行計(jì)數(shù)、計(jì)量、質(zhì)檢、貼標(biāo)簽、商品上架；配送人員負(fù)責(zé)將需要退、換、殘、次商品拉回配送中心集中處理。2、 財(cái)務(wù)部定期向現(xiàn)場(chǎng)部結(jié)算銷售的貨款存入公司銀行帳戶，或公司與供應(yīng)商或客戶定期結(jié)算應(yīng)付貨款。具體操作規(guī)則：1.庫區(qū)安全管理規(guī)范外地貨車進(jìn)入市區(qū)或繞城高速范圍內(nèi)的，必須做到提前辦理通行手續(xù)。所有送貨車輛，必須聽從配送中心人員（含保安）的管理并遵守交通法律法規(guī)。庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁抽煙（含車內(nèi)），違者按庫區(qū)內(nèi)有關(guān)規(guī)定處理。進(jìn)入配送中心庫區(qū)內(nèi)的所有人員必須嚴(yán)格遵守配送中心的相關(guān)規(guī)章制度,服從管理，更不能有不利于配送中心財(cái)產(chǎn)安全的行為發(fā)主，如送貨人員有偷竊行為的，則該供應(yīng)商必須做好批評(píng)教育工作，同時(shí)按照被竊物品價(jià)格的5倍賠償配送中心的相關(guān)損失。情節(jié)嚴(yán)重者，移交公安機(jī)關(guān)處理。33供貨商送貨管理持送貨單、訂貨單及商品送到配送部。到預(yù)檢室等待預(yù)檢，獲取預(yù)檢后的訂貨單。按照訂貨單上的提示到指定的月臺(tái)按卸貨規(guī)則卸貨。等待驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)收。獲取驗(yàn)收員簽字（中轉(zhuǎn)訂單不簽字）后的訂貨單。憑驗(yàn)收完畢的訂貨單連同送貨單到結(jié)算室換取結(jié)算單。3.4卸貨規(guī)則送貨人員要注意貨品碼放，保證安全、科學(xué)。35商品檢驗(yàn)收貨必須按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)外觀質(zhì)量和包裝質(zhì)量，要求外箱完好無損、封口嚴(yán)密、無外滲液體、無軟塌現(xiàn)象、能夠起到保護(hù)內(nèi)容物不變形不散漏的作用。（檢驗(yàn)包裝質(zhì)量）所驗(yàn)收的商品必須是符合國家、部委、地方、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)生產(chǎn)廠檢驗(yàn)合格的。（檢驗(yàn)合格證）商品標(biāo)識(shí)齊全，有商標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、生產(chǎn)廠家（經(jīng)銷商）名稱、廠址、規(guī)格、等級(jí)、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)等相關(guān)必須標(biāo)注內(nèi)容,箱內(nèi)外商品信息必須一致。并對(duì)商品標(biāo)識(shí)標(biāo)簽內(nèi)容進(jìn)行抽查。（檢查商品標(biāo)識(shí)）有使用期限的商品必須標(biāo)明保質(zhì)期和安全使用期或者失效日期，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行保質(zhì)期管理的有關(guān)制度。需要索取證件和檢查證件的商品。需要檢查商品信息與實(shí)物的包裝規(guī)格是否相符。收貨抽查比例保持在20%左右。1.1.3.6商品出貨管理制度客戶收貨員憑配送中心出具的商品交接單據(jù)，驗(yàn)收清點(diǎn)實(shí)際到貨商品。所有帶貨必須隨車攜帶具體的送貨清單。為有效降低交接中的差錯(cuò)率，商品未交接清楚，配送專員和客戶收貨員對(duì)所清點(diǎn)商品件數(shù)不一致時(shí)，不得拉入賣場(chǎng)。如因特殊情況（根據(jù)客戶需求而定），確需入場(chǎng)的，山配送專員和收貨員協(xié)商具體交接辦法并在交接單中注明。因裝卸不當(dāng)?shù)热藶樵蛟斐缮唐菲茡p的都需責(zé)任人當(dāng)場(chǎng)按商品價(jià)格賠償?？蛻粼谛敦涍^程中發(fā)現(xiàn)有破損的商品，應(yīng)請(qǐng)客戶填寫拒收單，山客戶專員帶回配送部處理。在卸貨過程中，客戶若發(fā)現(xiàn)外包裝有開口、破裂等情況，應(yīng)立即檢查，如發(fā)現(xiàn)商品內(nèi)包裝短少的，一律山投訴小組人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)處理。商品交接完畢后，配送員要協(xié)同客戶收貨員在交接單上簽上實(shí)收件數(shù)（大寫）、收貨員姓名、到貨時(shí)間。交接過程中，如實(shí)際到貨件數(shù)和交接單總件數(shù)不相符，以實(shí)際到貨件數(shù)為準(zhǔn)，并簽上實(shí)收件數(shù)（如實(shí)際到貨總件數(shù)大于交接單上的總件數(shù)的，也必須按照實(shí)際到貨件數(shù)簽收）；交接單回單山配送專員當(dāng)車帶回?？蛻羧粼谂渌瓦^程中有意見和建議的，配送專員要虛心接受并將相關(guān)意見反饋改善。3.7配送管理制度公司駕駛員必須有相關(guān)駕駛資格和遵守《中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)的交通管理規(guī)章制度，遵守員工管理手冊(cè)，安全駕駛。同時(shí)遵守公司的其他規(guī)章制度。駕駛員要愛惜公司車輛，平時(shí)要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要部件，確保車輛正常行駛。駕駛員出車前要例行檢查車輛看其性能是否正常，發(fā)現(xiàn)異常要立即報(bào)修。駕駛員對(duì)車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)一定保證證件齊全。晚間出車時(shí)駕駛員要注意休息，嚴(yán)禁疲勞駕駛及酒后駕駛。駕駛員酒后駕駛或私自用車造成的一切違章和交通事故后果均由自己承擔(dān)。駕駛員要文明駕駛，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車。行車途中如果發(fā)生交通事故，適用快速處理的就快速處理，如必須現(xiàn)場(chǎng)處理的，應(yīng)立即報(bào)警等待處理，不得逃離現(xiàn)場(chǎng)。如因違反交通規(guī)則而引發(fā)的事故，司機(jī)要承擔(dān)全部后果及責(zé)任。駕駛員因違章或證件不全被罰款的，當(dāng)事司機(jī)承擔(dān)全部責(zé)任及后果。駕駛員在外出送貨時(shí)，如遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)告知管理人員，并說明原因。駕駛員未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將車輛隨便交給其他人駕駛，如果領(lǐng)導(dǎo)同意，司機(jī)要檢查當(dāng)事人是否有駕駛資格，嚴(yán)禁將車輛交給無駕駛資格的人員駕駛或練習(xí)開車。嚴(yán)禁公車私用。1.1.3.8裝卸管理制度裝卸工裝車時(shí)，首先檢查貨車車廂是否平整或是否有異物，若車廂不平或有異物時(shí)，需立即清理后裝車。貨物堆碼應(yīng)整齊合理，與組長溝通，嚴(yán)禁不必要的爭(zhēng)執(zhí)與返丄。嚴(yán)禁野蠻裝卸，造成貨物損壞與損失照價(jià)賠償。裝卸完畢后必須做好清理工作。裝卸過程嚴(yán)禁光腳或穿拖鞋，嚴(yán)禁吸煙與溜崗。山于工作原因或私事與客戶爭(zhēng)吵影響公司正常運(yùn)作視情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。配送流程:后，配送人員對(duì)入庫產(chǎn)品進(jìn)行分類整理。貨物運(yùn)輸LI的地，客戶驗(yàn)收貨物并與配送專員驗(yàn)收交接并簽字確認(rèn)。公司投訴流程：配送后，配送人員把客戶意見及時(shí)反饋給投訴小組人員，并山小組人員建立

完善客戶管理資料庫且跟進(jìn)客戶悄況并做好紀(jì)錄反饋，確保更優(yōu)、更快的配送。配送的作業(yè)項(xiàng)口包括訂貨、收貨、驗(yàn)貨入庫與存儲(chǔ)管理、訂單處理、貨物分揀、出貨、理貨、包裝、配裝送貨、送達(dá)服務(wù)及退貨處理等作業(yè)。進(jìn)貨流程圖采購部 供應(yīng)商原材料倉庫質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部原材料入庫流程化驗(yàn)報(bào)吿質(zhì)蛋獎(jiǎng)?lì)D物料卡/登賬采購部 供應(yīng)商原材料倉庫質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部原材料入庫流程化驗(yàn)報(bào)吿質(zhì)蛋獎(jiǎng)?lì)D物料卡/登賬#1月底對(duì)賬I收貨操作程序和要求（1） 當(dāng)供應(yīng)商送貨卡車停放收貨站臺(tái)時(shí)，收貨員“接單”，對(duì)于沒有預(yù)報(bào)的商品辦理有關(guān)手續(xù)后方可收貨。（2） 卸貨核對(duì)驗(yàn)收。（3） 核對(duì)單貨相符的基礎(chǔ)上簽字，在收貨基礎(chǔ)聯(lián)上蓋章并簽注日期；對(duì)于一份收貨單的商品分批配送的，應(yīng)將每批收貨件數(shù)記入收貨檢查聯(lián)，待整份單據(jù)的商品件數(shù)收齊后，方可蓋章回單給送貨車輛帶會(huì)。（4） 在貨堆齊后，每一托盤標(biāo)明件數(shù)，并標(biāo)明這批商品的總件數(shù)，以便于保管員核對(duì)接收，在貨運(yùn)操作過程中，為做到單貨相符、不出差錯(cuò)，在送貨與復(fù)合之間最好111兩人進(jìn)行。收貨檢査收貨檢驗(yàn)是對(duì)商品質(zhì)與量的控制，采用'‘三核對(duì)”和“全核對(duì)”相結(jié)合的方式?！叭藢?duì)”-一-商品條碼、件數(shù)、包裝上品名、規(guī)格、細(xì)數(shù)「全核對(duì)”-對(duì)于品種繁多的小商品，以單對(duì)貨，核對(duì)所有項(xiàng)日，即品名、規(guī)格、顏色、等級(jí)等等，才能保證單貨相符，準(zhǔn)確無誤。貨品驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)貨品是否符合預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)?？梢砸罁?jù)的標(biāo)準(zhǔn)：釆購合同或訂購單所規(guī)定的條件。采購談判時(shí)合格樣品。采購合同中的規(guī)格或圖解。各種產(chǎn)品的國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收差異的作業(yè)處理對(duì)驗(yàn)收產(chǎn)生差異的產(chǎn)品可采取以下的處理方式。商品驗(yàn)收作業(yè)常見問題處理常見問題處理數(shù)量溢余數(shù)量短缺品質(zhì)不合格包裝不合格規(guī)格不合格單據(jù)與實(shí)物不符通知供應(yīng)商VV按實(shí)數(shù)簽收V維修整理J查詢等候處理改單簽收V拒絕簽收VVJ退單、退貨JJJ1-L2服務(wù)團(tuán)隊(duì)組織框架項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合管理組客戶組采購員客戶專員綜合管理組客戶組采購員客戶專員3服務(wù)團(tuán)隊(duì)工作職能11.3.1客服組工作職能1） 建立客戶檔案，對(duì)客戶反饋信息進(jìn)行分析，出現(xiàn)問題及時(shí)處理；2） 接洽并處理公司與客戶之間有關(guān)配送及服務(wù)的具體工作；3） 負(fù)責(zé)建立完善公司客戶資料、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)；4） 收集公司配送業(yè)務(wù)的市場(chǎng)拓展、新客戶開發(fā)資料，并對(duì)這些資料進(jìn)行分類整理，以便隨時(shí)了解公司配送服務(wù)的市場(chǎng)拓展情況；5） 負(fù)責(zé)辦公室日常的客戶接待工作；6） 按客戶合同要求制訂配送服務(wù)訃劃和服務(wù)時(shí)間安排表；7） 及時(shí)分析客戶建議投訴反饋相應(yīng)部門。8） 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他丄作。11.3.2客服部主管1?崗位職責(zé)1.1基礎(chǔ)管理工作定期考核下屬員工組織下屬培訓(xùn)，提高下屬的工作能力制定本部員工的工作排班表監(jiān)督、檢查下屬的工作態(tài)度和工作情況及時(shí)針對(duì)客戶情況報(bào)給行政部，確?？蛻舴?wù)滿意監(jiān)督本部門固定資產(chǎn)、辦公用品的使用管理制定年度、季度、月度工作計(jì)劃，上報(bào)經(jīng)理定期召集下屬工作會(huì)議，傳達(dá)公司政策和上級(jí)指示編寫半年度、年度總結(jié)報(bào)告1.2日常管理工作監(jiān)督客服部各職能工作檢查員工儀容儀表、服務(wù)態(tài)度與消協(xié)等職能部門協(xié)調(diào)、聯(lián)系，保證良好的外部環(huán)境處理疑難及重大投訴事件2?工作內(nèi)容2.1每日工作檢查服務(wù)臺(tái)衛(wèi)生及客服部員工的儀容儀表檢查交接班本協(xié)調(diào)處理電話投訴、電話咨詢根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)顧客需求，提供引導(dǎo)服務(wù)完成上級(jí)安排的其他工作2.2階段工作每周例會(huì)議上匯報(bào)上周工作情況每周對(duì)典型顧客投訴案件及顧客意見分析并匯報(bào)處理結(jié)果定期和政府工商行政管理局、物價(jià)局、質(zhì)檢局和315消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)協(xié)會(huì)聯(lián)系溝通1.133客服帶班崗上級(jí)：客服部主管下級(jí)：無1?崗位職責(zé)執(zhí)行公司的實(shí)施細(xì)則發(fā)掘并建立客戶資料信息，對(duì)重點(diǎn)顧客定期回訪，日常聯(lián)系等處理服務(wù)專線、顧客異議、意見之處的事項(xiàng)針對(duì)顧客要求，提供引導(dǎo)服務(wù)2?工作內(nèi)容2.1每日工作營業(yè)前30分鐘進(jìn)場(chǎng)做好服務(wù)臺(tái)衛(wèi)生、整理自身儀容儀表看交接班本，做好準(zhǔn)備工作協(xié)助其他客服人員做好其他相關(guān)工作對(duì)客戶信息詳細(xì)登記并整理對(duì)顧客的投訴意見進(jìn)行詳細(xì)登記并對(duì)整件事情了解，提出合理處理意見并匯報(bào)客服部主管顧客投訴意見受理跟進(jìn)做好交接工作2.2階段工作每周匯總會(huì)員發(fā)展情況及統(tǒng)計(jì)顧客意見11.3.4服務(wù)專員崗上級(jí)：客服部主管下級(jí)：無1?崗位職資保持總臺(tái)清潔，認(rèn)真做好交接班記錄認(rèn)真做好為顧客提供指引服務(wù)做好顧客電話咨詢工作配合其他部門做好市場(chǎng)調(diào)查工作做好其他本職工作，如：開票、客訴受理等工作2?工作內(nèi)容2.1每日工作營業(yè)前30分鐘進(jìn)場(chǎng)做好服務(wù)臺(tái)衛(wèi)生、整理自身儀容儀表看交接班本，做好準(zhǔn)備工作顧客咨詢導(dǎo)引工作發(fā)票開立退換貨處理發(fā)放、注銷及換取受理電話投訴、咨詢并做好相關(guān)登記收集顧客意見和建議并定期進(jìn)行匯總失物登記認(rèn)領(lǐng)工作做好交接工作（2）物控組工作職能1） 適時(shí)收集整理分析掌握市場(chǎng)信息，開拓新的采購方式，優(yōu)化采購渠道,降低采購費(fèi)用；2） 確定合理物資采購量，及時(shí)了解客戶需求情況，進(jìn)行合理采購；3） 根據(jù)客戶需求計(jì)劃，制定物資供應(yīng)計(jì)劃并組織實(shí)施；4） 匯總各客戶的合同申請(qǐng)單，編制采購作業(yè)il?劃；5） 選擇、評(píng)審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案；6） 組織供貨合同評(píng)審，簽訂供貨合同，實(shí)施采購活動(dòng)；7） 建立采購合同臺(tái)帳，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；8） 進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，采購所需物資；9） 采購物資的報(bào)驗(yàn)和入庫工作；10） 釆購過程中的退、換貨工作；11） 采購部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作；12） 全面負(fù)責(zé)所有米面油產(chǎn)品的質(zhì)量檢查、衛(wèi)生營養(yǎng)檢測(cè)；13） 負(fù)責(zé)品管、衛(wèi)生營養(yǎng)檢測(cè)流程、標(biāo)準(zhǔn)、制度的制定。14） 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。物控部經(jīng)理崗位職責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確制定備貨及物料需求計(jì)劃、協(xié)調(diào)相關(guān)部門，滿足銷售、客服出貨需求。審核倉庫的出入庫單據(jù)，確保公司庫存物品的脹、物、卡一致；規(guī)范公司物流ERP的實(shí)物流程。制定安全庫存，定期組織清理倉庫呆滯物料；協(xié)助總經(jīng)理提升公司物控方面的管理水平；請(qǐng)購方式與存量基準(zhǔn)的設(shè)定用料的請(qǐng)購與余料轉(zhuǎn)用。進(jìn)料異常與管理采購協(xié)調(diào)處理。定期召開物控部例會(huì)，布置任務(wù)，及時(shí)指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作，處理部門員工工作中遇到的困難和問題。整理、匯總部門考核數(shù)據(jù)，定期報(bào)送人力資源部；完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。采購部主管崗位職責(zé)1、 在物控部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)和產(chǎn)或工程進(jìn)展，具體編各種年度、季度、月度的釆購供應(yīng)計(jì)劃和用款計(jì)劃，在批準(zhǔn)后協(xié)助落實(shí)執(zhí)行。2、 根據(jù)審核批準(zhǔn)的每月材料供應(yīng)清單和用款計(jì)劃，與財(cái)務(wù)部及時(shí)協(xié)調(diào)，確保采購購用款。3、 定期了解材料庫存情況，以及和產(chǎn)和銷售情況；適時(shí)提出或修改下期采購計(jì)劃，避免進(jìn)料積壓或進(jìn)料短缺的現(xiàn)象。4、 負(fù)責(zé)采購物資原發(fā)票、收料憑證、質(zhì)檢證明及付款結(jié)算單據(jù)等整理登記入帳工作，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。5、 及時(shí)與采購員、保管員核對(duì)到達(dá)、在途物料的價(jià)格、數(shù)量、總價(jià)，不斷清理應(yīng)付、應(yīng)退和預(yù)付款項(xiàng)LI,每月結(jié)清進(jìn)、出、存明細(xì)帳，做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表。6、 具體了解、收集和食材資料市場(chǎng)的供求狀況、價(jià)格走向及消耗定額等信息，考察公司物料損耗水平，提出改進(jìn)采購建議。7、 督促和配合保管員定期對(duì)物料倉庫盤點(diǎn)清查，發(fā)現(xiàn)帳、物、卡不符時(shí)，找出原因予以調(diào)帳或上報(bào)處理。8、 具體進(jìn)行釆購、物資的資料、帳冊(cè)、報(bào)表的收集、整理和歸檔工作，及進(jìn)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及利用計(jì)算機(jī)管理采購與物資工作。9、 完成物控部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。倉庫主管崗位職責(zé)負(fù)責(zé)原料、輔料的外包裝檢驗(yàn)及數(shù)量核對(duì)工作，組織搬運(yùn)整齊碼放指定位置，填寫貨物卡；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的外包裝、型號(hào)、批號(hào)檢驗(yàn)及數(shù)量核對(duì)工作，組織搬運(yùn)工，搬運(yùn)整齊碼放指定位置，填寫貨物卡；負(fù)責(zé)辦理一切物料出、入、退庫手續(xù)；負(fù)責(zé)倉庫一切物料和產(chǎn)品的臺(tái)帳登記工作；負(fù)責(zé)倉庫一切物料和食材的電子版每日庫存共享丄作；負(fù)責(zé)倉庫一切物料和食材清潔、整齊碼放、儲(chǔ)存和盤點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品、原料、輔料的控制和發(fā)放工作，及時(shí)填寫貨物卡；完成物控部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。搬運(yùn)隊(duì)長崗位職責(zé)了解職工的思想狀況、業(yè)務(wù)水平和工作作風(fēng)，抓好服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)意識(shí)教育，組織落實(shí)本隊(duì)職工日常政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，做好職工的思想穩(wěn)定工作。合理安排裝卸搬運(yùn)作業(yè)計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)做好計(jì)劃的實(shí)施。合理確定本隊(duì)所屬崗位的職責(zé)及人員調(diào)配，明確崗位業(yè)務(wù)分工。明確本隊(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的工作程序、落實(shí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，并監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施。跟班作業(yè)，掌握本隊(duì)人員的安全生產(chǎn)狀況和規(guī)章制度的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)改進(jìn)。協(xié)調(diào)自理本隊(duì)業(yè)務(wù)工作上與其他科室及有關(guān)部門的配合與協(xié)作，解決工作中發(fā)生的矛盾和糾紛，保證本隊(duì)工作順利進(jìn)行。協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好本隊(duì)的考評(píng)工作。認(rèn)真填寫值班日記，檢查落實(shí)行車記錄，將待辦事項(xiàng)交接清楚。11.3.5配送組工作職能1） 負(fù)責(zé)公司庫房管理；2） 負(fù)責(zé)客戶所需貨品的有效分揀、入庫、出庫；3） 根據(jù)客戶所在地進(jìn)行配送車輛路線設(shè)計(jì)并按訃劃配送；4） 適時(shí)監(jiān)控車隊(duì)車輛管理悄況（含發(fā)車時(shí)間安排、車輛維修、加油、車輛里程計(jì)算等）；5） 及時(shí)匯總配送工作情況進(jìn)行總結(jié)分析以改進(jìn)完善工作。6） 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他丄作。食材配送負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā)，負(fù)責(zé)制定年度銷售計(jì)劃。對(duì)提供食材的合作方存在的價(jià)格差異、產(chǎn)品質(zhì)量等問題，及時(shí)進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，并立即向基地經(jīng)理匯報(bào)。負(fù)責(zé)各食堂單位的協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)人員分工、配送流程的制定。負(fù)責(zé)配送車輛管理，嚴(yán)格執(zhí)行中心下發(fā)的汽車管理辦法。負(fù)責(zé)組織周交班工作，負(fù)責(zé)總結(jié)本月工作，布置下月重點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)廉政教育。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。食材配送外勤工作人員崗位職責(zé)提前通過微信配送群及時(shí)掌握次日配送任務(wù)。負(fù)責(zé)本班庫存產(chǎn)品的提取工作。每日早5:00到配送中心領(lǐng)取本班配送單、出庫單及自產(chǎn)蔬菜，同內(nèi)勤人員交接，并了解本班各食堂有無特殊情況。負(fù)責(zé)對(duì)合作方按照訂單提供的食材進(jìn)行驗(yàn)收、檢斤及簽收工作。嚴(yán)禁接受質(zhì)量存在問題或短斤少兩的產(chǎn)品。負(fù)責(zé)按照配送單明細(xì)將產(chǎn)品交付給對(duì)應(yīng)單位，并辦理交接，交付時(shí)對(duì)存在的產(chǎn)品質(zhì)量等問題負(fù)有全部責(zé)任。對(duì)存在的問題做出妥善處理，并及時(shí)向內(nèi)勤說明，無法解決的問題立即向負(fù)責(zé)人匯報(bào)。負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間將訂單產(chǎn)品配送至需求方，不得影響或耽誤食堂對(duì)訂單產(chǎn)品的使用。嚴(yán)格監(jiān)督汽車駕駛員按照規(guī)定線路行駛，確保運(yùn)輸途中的絕對(duì)安全。及時(shí)將本班簽字完整的采購單、配送單、出庫單整理好，交給內(nèi)勤人員。及時(shí)在微信配送群中匯報(bào)當(dāng)日出勤車號(hào)、出車和收車時(shí)間、每日收車時(shí)車輛跑行公里數(shù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。食材配送車輛駕駛?cè)藛T崗位職責(zé)提前通過微信配送群掌握次日配送任務(wù)，做到提前預(yù)想。每日早5:00從中心出發(fā)時(shí)要在派車單上簽字，按照規(guī)定線路到達(dá)蔬菜批發(fā)市場(chǎng)合作方庫房，配合外勤人員進(jìn)行檢斤、檢質(zhì)及驗(yàn)收。按照后卸先裝的原則組織裝車，裝車過程中注意避免因擠圧影響而菜品質(zhì)量。按照規(guī)定線路配送菜品，行駛過程中注意避免因車輛顛簸而影響雞蛋等菜品的質(zhì)量。配送過程中配合外勤裝卸、配送產(chǎn)品。配送過程中嚴(yán)格遵守交通法律法規(guī)，對(duì)發(fā)生的違章罰款均曲個(gè)人承擔(dān)。嚴(yán)禁無派車單出車，每次申請(qǐng)加油必須在行車日志中記明加油數(shù)量。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。食材配送內(nèi)勤人員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)與合作方和需求方的溝通聯(lián)系工作。負(fù)責(zé)每天早上與外勤人員交接當(dāng)日出庫單、配送單。每天負(fù)責(zé)接收各食堂的需求訂單，認(rèn)真與需求方核實(shí)產(chǎn)品種類、規(guī)格及要求，將整理匯總后的訂單及時(shí)向產(chǎn)品供應(yīng)合作方下達(dá)，并對(duì)產(chǎn)品特征進(jìn)行說明。每天19:00Hij收集合作方返回的產(chǎn)品訂單，經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后錄入配送數(shù)據(jù)庫，形成次日配送單、出庫單。每日認(rèn)真核對(duì)外勤值班人員交回的配送單、出庫單，對(duì)簽字不完整的拒收，直至簽字完成。及時(shí)核對(duì)和維護(hù)數(shù)據(jù)庫。認(rèn)真梳理外勤工作人員對(duì)當(dāng)日工作存在的問題，協(xié)助負(fù)責(zé)人制定解決辦法。對(duì)需求方提出的要求及問題及時(shí)整理匯報(bào)給配送負(fù)責(zé)人，協(xié)助負(fù)責(zé)人制定解決辦法。9?負(fù)責(zé)各食堂日記賬，與其核對(duì)并協(xié)助財(cái)務(wù)開具發(fā)票工作。經(jīng)營活動(dòng)分析數(shù)據(jù)的整理與提供。11.隨時(shí)接收緊急任務(wù)和緊急訂單，及時(shí)溝通，完成臨時(shí)緊急任務(wù)。12.成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。食材配送庫管員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)倉庫日常收、發(fā)、存管理工作，認(rèn)真做好記錄。按照“入庫單”進(jìn)行收料，按要求填寫好“倉庫管理記錄本”并做好核對(duì)工作。按照“出庫單”進(jìn)行出貨，按先進(jìn)先出原則出貨，認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，按要求填寫好“倉庫管理記錄本”做好記錄工作。每周周一進(jìn)行一次周盤，查看貨物有無變質(zhì)、腐敗、過期等現(xiàn)象，如有問題及時(shí)上報(bào)配送負(fù)責(zé)人；清點(diǎn)倉庫存貨，并與“倉庫管理記錄本”核對(duì)，如果發(fā)現(xiàn)差異，及時(shí)與內(nèi)勤人員溝通并核對(duì)數(shù)據(jù)庫與記錄本，解決差異；如還有問題，及時(shí)上報(bào)配送負(fù)責(zé)人。每月1日與內(nèi)勤人員進(jìn)行一次月盤，查看貨物有無變質(zhì)、腐敗、過期等現(xiàn)象，如有問題及時(shí)上報(bào)配送負(fù)責(zé)人;將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與“倉庫管理記錄本”、“配送數(shù)據(jù)庫”核對(duì)，如有差異及時(shí)上報(bào)配送負(fù)責(zé)人。做好日常倉庫維護(hù)工作，做好安全防火，保持倉庫衛(wèi)生整潔、通風(fēng)干燥。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（4）財(cái)務(wù)組工作職能1） 資金監(jiān)控、加速資金流轉(zhuǎn)；2） 負(fù)責(zé)本項(xiàng)口的資金管理、運(yùn)用、帳務(wù)的核對(duì)；3） 編制年度預(yù)算計(jì)劃，并根據(jù)生產(chǎn)和銷售成本數(shù)據(jù)，提出成品分析報(bào)告；4） 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理體系運(yùn)營監(jiān)控執(zhí)行。5） 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。財(cái)務(wù)部工作職能和崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部工作職能（一） 負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算管理工作。（二） 定期編制和食材采購等各類財(cái)務(wù)報(bào)表，并提供有關(guān)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料。（三） 編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況。（四） 組織中期和年度會(huì)計(jì)查帳工作，保證及時(shí)公告。（五） 組織協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，督促各單位嚴(yán)格遵守國家稅法和發(fā)票管理的有關(guān)規(guī)定。（六） 修訂和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及內(nèi)部規(guī)定。（七） 定期檢查采購部財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行情況。（八） 監(jiān)督檢查采購部日常會(huì)訃核算的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，報(bào)表反映利潤、費(fèi)用等指標(biāo)的真實(shí)性。（九） 考查采購部資產(chǎn)增減的情況和往來款構(gòu)成及清理情況等。（十）對(duì)采購部執(zhí)行資金使用簽批權(quán)限情況，進(jìn)行事前監(jiān)控。（十一）編制采購部年度流動(dòng)資金使用計(jì)劃，并實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。（十二）及時(shí)、有效的融通資金，統(tǒng)一籌集、調(diào)度、拆借、分配資金。（十三）跟蹤匯率變動(dòng)，規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)。（十四）參與可行性分分析和資金籌措。（十五）跟蹤匯率變動(dòng)，規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)。（十六）負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（十七）負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)訃事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（-）財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算管理工作。定期編制和匯總各類財(cái)務(wù)報(bào)表，并提供有關(guān)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料。定期或不定期編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告。編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況。組織中期和年度會(huì)計(jì)查帳工作，保證及時(shí)公告。組織協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，督促各單位嚴(yán)格遵守國家稅法和發(fā)票管理的有關(guān)規(guī)定。修訂和完各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及內(nèi)部規(guī)定。定期檢查財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行情況。監(jiān)督檢查日常會(huì)計(jì)核算的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，報(bào)表反映利潤、費(fèi)用等指標(biāo)的真實(shí)性?？疾橘Y產(chǎn)增減的情況和往來款構(gòu)成及清理情況等。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。有權(quán)向總經(jīng)理或人事部門建議任免所管部門的管理人員。負(fù)責(zé)對(duì)考績(jī)，考勤工作，根據(jù)他們管理的實(shí)績(jī)好壞，進(jìn)行表揚(yáng)或批評(píng)。主持召開部門會(huì)議,進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，解決工作疑難,進(jìn)行工作笄和決策。財(cái)務(wù)部總賬崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算管理工作。負(fù)責(zé)審核原始單據(jù)，計(jì)提并交納各種稅費(fèi)。定期編制和匯總各類財(cái)務(wù)報(bào)表，并提供有關(guān)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料。定期或不定期編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告。參與公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況。組織協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，督促各部門嚴(yán)格遵守國家稅法和發(fā)票管理的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)督檢查日常會(huì)計(jì)核算的真實(shí)性、準(zhǔn)確性?？疾橘Y產(chǎn)增減的情況和往來款構(gòu)成及清理情況等負(fù)責(zé)各項(xiàng)對(duì)外申報(bào)。檢查和指導(dǎo)成本會(huì)計(jì)工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。配合各方審計(jì)部門的審計(jì)工作。協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行財(cái)務(wù)管理制度及核算流程優(yōu)化設(shè)訃，貫徹實(shí)施財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算流程，布置、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)會(huì)計(jì)核算工作。認(rèn)真執(zhí)行資金管理規(guī)定，及時(shí)收回并按期上繳各項(xiàng)收入款項(xiàng)。負(fù)責(zé)編制公司資金預(yù)算平衡表。負(fù)責(zé)編制公司月度資金決算報(bào)表。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司食材的發(fā)票校驗(yàn)。檢查和監(jiān)督倉庫實(shí)物出入庫情況。負(fù)責(zé)檢查每一筆訂單成本核算的準(zhǔn)確性。對(duì)公司的訂單成本進(jìn)行追蹤分析。庫存盤點(diǎn)：每月不定期抽盤兩次。成本估算：每天檢查物料標(biāo)準(zhǔn)價(jià)與實(shí)際價(jià)格差異，查明原因，及時(shí)反饋給計(jì)劃綜合科等。每天跟蹤手冊(cè)進(jìn)度，出庫、入庫時(shí)間，單耗，所有描述是否與備案時(shí)一致。處理與材料、倉庫相關(guān)的財(cái)務(wù)事項(xiàng)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)計(jì)算完工產(chǎn)品成本費(fèi)用的分配與結(jié)轉(zhuǎn)，編制企業(yè)有關(guān)的成本報(bào)表、資金占用報(bào)表。負(fù)責(zé)制造費(fèi)用的合理分配。負(fù)責(zé)公司總成本的核算。負(fù)責(zé)編制存貨明細(xì)賬。負(fù)責(zé)編制質(zhì)量成本報(bào)表的月季報(bào)及年報(bào)質(zhì)量成本的分項(xiàng)分析。財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)辦理公司應(yīng)收、應(yīng)付的賬務(wù)處理。負(fù)責(zé)審核付款信息資料。按資金計(jì)劃及時(shí)付款。應(yīng)收應(yīng)付核對(duì)：每月與業(yè)務(wù)員核對(duì)應(yīng)收帳款，每季與供應(yīng)商核對(duì)，核對(duì)差異必須說明原因。實(shí)時(shí)跟蹤SAP系統(tǒng)應(yīng)收帳款臺(tái)帳，檢查每一環(huán)節(jié)是否存在輸入信息有誤及時(shí)與相關(guān)人員溝通，回款性。負(fù)責(zé)出具應(yīng)收、應(yīng)付異常分析報(bào)告。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。配合融資部進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理，包括融資和應(yīng)付票據(jù)等需求。對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、賬齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，有效地控制應(yīng)收帳款壞帳損失的發(fā)生。負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款