財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)碩士學(xué)位論文（工程碩士）財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)DESIGNANDIMPLEMENTATIONOFFINANCIALREIMBURSEMENTMANAGEMENTSYSTEM周雪哈爾濱工業(yè)大學(xué)國(guó)際圖書(shū)分類(lèi)號(hào)：密級(jí)：公開(kāi)工程碩士學(xué)位論文財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)碩士研究生：周雪導(dǎo)師：馬培軍教授副導(dǎo)師吳雅琴高級(jí)工程師學(xué)科：軟件工程所在單位：軟件學(xué)院授予學(xué)位單位：哈爾濱工業(yè)大學(xué)-I-財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)是每一個(gè)單位內(nèi)部基本的管理和活動(dòng)要素。在當(dāng)今快速變化的商業(yè)環(huán)境中，業(yè)務(wù)軟件的發(fā)展推動(dòng)企業(yè)對(duì)信息化的需求不斷提高，公司希望通過(guò)高速有效、交互性高的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理軟件來(lái)優(yōu)化企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程的管理，降低財(cái)務(wù)部門(mén)的工作量，減少員工及領(lǐng)導(dǎo)在財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)上的精力損耗。本文首先說(shuō)明課題的來(lái)源和背景，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況及財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的特點(diǎn)，通過(guò)對(duì)目前各種流行技術(shù)的全面的比較，并對(duì)本領(lǐng)域相關(guān)的理論深入研究分析，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面的梳理和優(yōu)化后，最終確定了系統(tǒng)的建設(shè)方案：針對(duì)公司原有報(bào)銷(xiāo)流程業(yè)務(wù)，根據(jù)公司的實(shí)際辦公環(huán)境采用平臺(tái)為開(kāi)發(fā)工具，同時(shí)在其之上通過(guò)對(duì)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行建模、分析和優(yōu)化，此業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)是以知識(shí)管理為工作的中心，以互聯(lián)網(wǎng)為前提的平臺(tái)，增強(qiáng)了報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程的靈活性和適應(yīng)性。布上考慮到報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的數(shù)據(jù)量龐大，按照各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)量分布以及單據(jù)內(nèi)容特點(diǎn)，將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的報(bào)銷(xiāo)庫(kù)分為：借款、差旅、交通費(fèi)、招待費(fèi)、日常費(fèi)用、其他費(fèi)用幾個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，分類(lèi)別存貯報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，并利用同步索引機(jī)制將幾個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中的單據(jù)狀態(tài)實(shí)時(shí)更新集中起來(lái)。在財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)內(nèi)部模塊間交互、與外部財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)等交互連接時(shí)，采用面向服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)思想實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的松耦合，屏蔽平臺(tái)的相關(guān)性。面向服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)能夠令使用者很容易地將業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)進(jìn)行綁定，通過(guò)XI制證技術(shù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)封裝，避免了資源與時(shí)間的浪費(fèi)。由于應(yīng)用了業(yè)務(wù)流程關(guān)系很有效地降低了其自身的繁瑣程度，使得面向服務(wù)的組件得到了更高的使用率。本文以提高業(yè)務(wù)復(fù)雜度、增強(qiáng)系統(tǒng)交互性為目標(biāo)，充分利用Lotus的技術(shù)和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合業(yè)務(wù)流程管理思想的一般要求和財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的實(shí)際情況，將系統(tǒng)封裝成粗粒度的服務(wù)接口，實(shí)現(xiàn)了一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)，為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)及相關(guān)管理信息提供合理的管理平臺(tái)，保證了在合理的監(jiān)管控制之下企業(yè)內(nèi)工作有效地執(zhí)行。關(guān)鍵詞：財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理；業(yè)務(wù)流程管理；XI制證；同步索引-IV- IABSTRACT II 1課題來(lái)源 1課題研究的背景和意義 1課題研究的背景 1課題研究的意義 2與課題相關(guān)的國(guó)內(nèi)外研究綜述 3財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)現(xiàn)狀研究 3財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)現(xiàn)狀研究 3業(yè)務(wù)流程管理現(xiàn)狀研究 4的發(fā)展過(guò)程 5本文的主要研究?jī)?nèi)容 6第2章財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的需求分析 8系統(tǒng)概述 8非功能性需求及系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則 8功能性需求 9報(bào)銷(xiāo)管理 9流程管理 額度管理 配置管理 憑證管理 角色及權(quán)限可設(shè)置 查詢(xún)統(tǒng)計(jì) 用例分析 概念模型分析 審批流程分析 本章小結(jié) 第3章財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 功能模塊設(shè)計(jì) -V-訪問(wèn)控制權(quán)限的設(shè)計(jì) 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批模塊的設(shè)計(jì) 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證模塊的設(shè)計(jì) 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)額度模塊的設(shè)計(jì) 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)配置模塊的設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)環(huán)境設(shè)計(jì) 技術(shù)與業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì) 本章小結(jié) 第4章財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn) 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)庫(kù)的實(shí)現(xiàn) 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批模塊的實(shí)現(xiàn) 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證模塊的實(shí)現(xiàn) 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)額度模塊的實(shí)現(xiàn) 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)配置模塊的實(shí)現(xiàn) 本章小結(jié) 第5章財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的測(cè)試 測(cè)試目標(biāo) 系統(tǒng)功能測(cè)試 測(cè)試方法及環(huán)境 功能測(cè)試 系統(tǒng)性能測(cè)試 測(cè)試方法及環(huán)境 壓力測(cè)試 測(cè)試結(jié)論 本章小結(jié) 參考文獻(xiàn) 哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明及使用授權(quán)說(shuō)明 個(gè)人簡(jiǎn)歷 課題來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)是每一個(gè)單位內(nèi)部基本的管理和活動(dòng)要素。業(yè)務(wù)軟件的發(fā)展推動(dòng)著企業(yè)對(duì)信息化的需求不斷提高，基本的財(cái)務(wù)軟件已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足管理的需要，費(fèi)用支出控制是目前企業(yè)最為關(guān)心的一個(gè)財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)，雖然仍有一部分企業(yè)還是使用著傳統(tǒng)的手工管理方法，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一直手工操作，預(yù)算人為控制，使員工和領(lǐng)導(dǎo)耗費(fèi)大量的時(shí)間與精力，同時(shí)財(cái)務(wù)部門(mén)工作量也十分巨大。越來(lái)越多的企業(yè)都在追求更安全、更高效的管理方法。在競(jìng)爭(zhēng)激烈、千變?nèi)f化的市場(chǎng)環(huán)境中，針對(duì)財(cái)務(wù)工作中存在的報(bào)銷(xiāo)流程手工操作、數(shù)據(jù)不能遠(yuǎn)程處理、財(cái)務(wù)中心和事業(yè)部核算缺乏統(tǒng)一性、反映公司命脈的財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)不能并整合業(yè)務(wù)流程管理（）概念對(duì)財(cái)務(wù)信息化的范圍，提高了內(nèi)部管理層次，能夠極大的改善現(xiàn)有財(cái)務(wù)對(duì)費(fèi)用控制的模式。方式對(duì)神州數(shù)碼財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整合，為了增加系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，通過(guò)來(lái)實(shí)現(xiàn)整合系統(tǒng)的管理。在設(shè)計(jì)過(guò)程中，充分利用了面向服務(wù)課題研究的背景和意義課題研究的背景神州數(shù)碼（中國(guó)）有限公司的使命是數(shù)字化中國(guó)，以釋放信息技術(shù)的力量，推動(dòng)中國(guó)社會(huì)信息文明的進(jìn)程。神州數(shù)碼擁有著多年的協(xié)同辦公經(jīng)驗(yàn)積累，結(jié)合企業(yè)自身的信息化發(fā)展戰(zhàn)略，開(kāi)發(fā)出大量實(shí)用而有效的辦公自動(dòng)化應(yīng)用，解決了流程電子化問(wèn)題。辦公自動(dòng)化是將現(xiàn)代化辦公和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)功能結(jié)合起來(lái)的一種新型的辦公方式，信息的傳遞由協(xié)作工具無(wú)序、自主發(fā)散地進(jìn)行。這種協(xié)作方式?jīng)]有規(guī)范的管控觀念，缺少清晰明確的OA定義和規(guī)范的技術(shù)手段。所以要進(jìn)一步完善協(xié)同管理的理念，否則就無(wú)法很好的實(shí)現(xiàn)組織上各種跨度的以個(gè)人為中心的自定義表單和工作流引擎同時(shí)構(gòu)成了傳統(tǒng)協(xié)同辦公系統(tǒng)的根本要素，使得工作流在這兩個(gè)功能之上就能正常的進(jìn)行流程流轉(zhuǎn)。工作流能夠使工作事務(wù)在多人之間有效流轉(zhuǎn)，而帶來(lái)協(xié)同應(yīng)用效果，也成為協(xié)同軟件驅(qū)動(dòng)各項(xiàng)應(yīng)用步驟與程序的引擎。只有把公司所有的業(yè)務(wù)集成到同一個(gè)工作流平臺(tái)，才能實(shí)現(xiàn)無(wú)論什么樣的平臺(tái)、開(kāi)發(fā)商是誰(shuí)，都能將全部應(yīng)用的整合。將業(yè)務(wù)整合的前提是工作流組織的連接方式是松耦合的，這樣才能確保應(yīng)用組件全面統(tǒng)一在公司的工作流中并能對(duì)公司業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面的監(jiān)管控制。由此引入業(yè)務(wù)流程管理概念，使其能將應(yīng)用系統(tǒng)、交互界面、硬件設(shè)備、用戶(hù)全面優(yōu)化整合，獲得全方位的管理模式。將業(yè)務(wù)流程管理整合在在原有OA平臺(tái)之上將是十分有戰(zhàn)略性的策略，它可以帶來(lái)加強(qiáng)系統(tǒng)擴(kuò)展性和適應(yīng)能力、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的益處。課題研究的意義為了公司業(yè)務(wù)需要，企業(yè)中一般會(huì)同時(shí)應(yīng)用若干的應(yīng)用系統(tǒng)，所采用的技術(shù)平臺(tái)也不僅僅一種，當(dāng)這些復(fù)雜的應(yīng)用平臺(tái)和系統(tǒng)同時(shí)存在時(shí)，如何將他們集成為一個(gè)整體則是一項(xiàng)難題，需要花費(fèi)漫長(zhǎng)的周期和高昂的成本才能建立出新的集成系統(tǒng)。傳統(tǒng)OA有它的局限性和不足，尤其當(dāng)要將OA系統(tǒng)與公司的其他應(yīng)用系統(tǒng)集成到一起的時(shí)候，系統(tǒng)的復(fù)雜程度和技術(shù)平臺(tái)都會(huì)成為很大的為構(gòu)造分布式系統(tǒng)提供方法，標(biāo)志著應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)未來(lái)的發(fā)展方向。它可以為企業(yè)帶來(lái)的是松耦合、模塊化的服務(wù)，將業(yè)務(wù)應(yīng)用功能以服務(wù)的形式提供給最終用戶(hù)或其他服務(wù)[5]。際業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)之上進(jìn)行提煉加工一套建立于神州數(shù)碼企業(yè)協(xié)作管理平臺(tái)之上的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)，就可利用企業(yè)原有的應(yīng)用將多種技術(shù)融合到一起，多渠道提供服務(wù)，以達(dá)到保護(hù)現(xiàn)有的IT基礎(chǔ)建設(shè)投資的效果，以模塊化的形式添加或更新服務(wù)，增加業(yè)務(wù)變更的靈活性，其目的是讓公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程更好地發(fā)揮作用，讓業(yè)務(wù)流程更加具有延展性，公司財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，使公司能夠在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，產(chǎn)生巨大的回報(bào)：加快產(chǎn)品發(fā)展速度，改造客戶(hù)業(yè)務(wù)關(guān)系等。與課題相關(guān)的國(guó)內(nèi)外研究綜述財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)現(xiàn)狀研究在九十年代末期，有學(xué)者基于知識(shí)經(jīng)濟(jì)背景提出財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新應(yīng)集中在觀念的更新、目標(biāo)的重組、內(nèi)容的調(diào)整與拓展三大方面。到了濟(jì)全球化和知識(shí)經(jīng)濟(jì)的環(huán)境，我國(guó)的財(cái)務(wù)管理理論更加著重提出從公司理論、信息不對(duì)稱(chēng)理論、道德風(fēng)險(xiǎn)、交易成本和所有權(quán)成本、人力資源成本等方面研究公司財(cái)務(wù)理論的新視角[7]。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)就是企業(yè)或單位的員工將因公業(yè)務(wù)時(shí)所做的經(jīng)濟(jì)支出列成清單，與支出憑證一并上報(bào)到財(cái)務(wù)進(jìn)行核銷(xiāo)。財(cái)務(wù)部經(jīng)手后對(duì)憑證和支出清單進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后對(duì)報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行簽字審批。通過(guò)這種報(bào)銷(xiāo)制度可以有效地保證各單位業(yè)務(wù)開(kāi)銷(xiāo)的真實(shí)性，做到合理合法，保證經(jīng)濟(jì)管控的準(zhǔn)確與透明，是公司內(nèi)部管控的重點(diǎn)。不過(guò)在財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的實(shí)際應(yīng)用和管理中，仍然存在著諸多弊端，國(guó)情來(lái)看，在財(cái)務(wù)監(jiān)管制度上存在疏漏，民眾已經(jīng)慣性思維的認(rèn)為不管何時(shí)何事都能拿到單位去報(bào)銷(xiāo)，這是因?yàn)楣兄平?jīng)濟(jì)在我國(guó)長(zhǎng)時(shí)間實(shí)行導(dǎo)致的，這會(huì)化，加大公司內(nèi)部管控力度，提升公司職能，使得公司能夠得到更好的發(fā)展和高的利潤(rùn)，成為企業(yè)財(cái)務(wù)管控的發(fā)展方向。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)現(xiàn)狀研究從企業(yè)規(guī)模上看，迫切希望應(yīng)用財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的企業(yè)不外乎三種[11,12]：（1）大型或獨(dú)資企業(yè)，如一汽豐田、三菱電機(jī)、耐帆包裝、哈爾斯通創(chuàng)為實(shí)、糖果動(dòng)力等，這類(lèi)企業(yè)具有國(guó)際視野，費(fèi)用管理理念更為先進(jìn)，樂(lè)于接受新信息技術(shù)的支持；（2）行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，如中興通訊、邁瑞生物醫(yī)療電子、萬(wàn)科地產(chǎn)、航天科工、廣藥集團(tuán)等，這類(lèi)企業(yè)信息化水平普遍較高，費(fèi)用管理進(jìn)一步跟國(guó)際接軌；（3）處于快速發(fā)展起的本土新銳中小型企業(yè)，希望通過(guò)精細(xì)的費(fèi)用管控，支撐其持續(xù)、健康發(fā)展。與傳統(tǒng)手工報(bào)銷(xiāo)流程相比，電子化報(bào)銷(xiāo)的流程是對(duì)手工流程進(jìn)行合理的抽象化之后自定義到系統(tǒng)中，其運(yùn)轉(zhuǎn)和執(zhí)行由系統(tǒng)工作流引擎驅(qū)動(dòng)，當(dāng)某一節(jié)點(diǎn)-4-完成相關(guān)操作后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到另一節(jié)點(diǎn)，直至流程結(jié)束[13]。由此可以進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的規(guī)范性，提高業(yè)務(wù)效率、減少手工操作，便于事業(yè)部審批，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的電子化管理，并通過(guò)接口功能，根據(jù)獨(dú)立系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成信息化技術(shù)越來(lái)越發(fā)達(dá)，現(xiàn)在已經(jīng)有不少公司應(yīng)用財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)軟件來(lái)增強(qiáng)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理。但是如果公司內(nèi)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的整合分析，沒(méi)有從原始業(yè)務(wù)的初始生成點(diǎn)進(jìn)行擴(kuò)充，就會(huì)導(dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)審批流程比較繁瑣、整體財(cái)務(wù)工作效率底下、表單的填寫(xiě)和費(fèi)用計(jì)算時(shí)會(huì)出現(xiàn)人為性質(zhì)的錯(cuò)誤等諸多問(wèn)題。將申報(bào)、額度控制、審批、核算各數(shù)據(jù)源高度統(tǒng)一融入報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)，既能夠避免數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)在審批環(huán)節(jié)之間出現(xiàn)，又能夠通過(guò)系統(tǒng)固化報(bào)銷(xiāo)流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)，較為準(zhǔn)確地監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系，避免監(jiān)控點(diǎn)的脫節(jié)。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)電子化，可以通過(guò)建立的信息系統(tǒng)，將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的流程進(jìn)行電子化流轉(zhuǎn)，可以達(dá)到的效果是：?jiǎn)T工可以在任何時(shí)間、從任何地點(diǎn)提交財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)；領(lǐng)導(dǎo)則可通過(guò)簽字權(quán)限的控制，在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)進(jìn)行審批；財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容審批核實(shí)后會(huì)將報(bào)銷(xiāo)信息傳給財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入憑證，并在憑證庫(kù)中生成與報(bào)銷(xiāo)單唯一綁定的報(bào)銷(xiāo)憑證單。隨著技術(shù)不斷地更新，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)會(huì)提供更加合理的報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程監(jiān)管方式，更加強(qiáng)大的系統(tǒng)功能，為企業(yè)帶來(lái)更多效益。業(yè)務(wù)流程管理現(xiàn)狀研究改進(jìn)以及增強(qiáng)靈活性和適應(yīng)性的關(guān)鍵且?guī)в袘?zhàn)略性的決策。盡管BPM技術(shù)在國(guó)內(nèi)從概念、方法、產(chǎn)品到客戶(hù)認(rèn)識(shí)都還存在諸多問(wèn)題，不甚清晰，但BPM應(yīng)用共同組成了業(yè)務(wù)流程管理的概念，使之自本世紀(jì)初到現(xiàn)在都在信息化方面占領(lǐng)著重要地位。業(yè)務(wù)流程管理?yè)碛兄畔⒓夹g(shù)領(lǐng)域經(jīng)典的管控理念，在公司內(nèi)部應(yīng)用有力使得業(yè)務(wù)流程為核心的管控理念得到延伸擴(kuò)展。從企業(yè)應(yīng)用角度來(lái)看，它以工作流（英文本，并在此之上進(jìn)一步壯大。他作為現(xiàn)代公司應(yīng)用系統(tǒng)的核心能根據(jù)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行建模：通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)流程通過(guò)分析后建模，然后再進(jìn)行模擬，進(jìn)一步優(yōu)化后得到的協(xié)同管理控制功能。中，且不管他們是否是形式上的或者只是追隨潮流，40%左右實(shí)際上并沒(méi)有一中真正實(shí)現(xiàn)SOA，它是將異構(gòu)平臺(tái)上應(yīng)用程序），通過(guò)這些服務(wù)之間定義良好的接口和規(guī)范，按照松耦合方式整合在一起，即將識(shí)到面向服務(wù)的SOA架構(gòu)能提供目前最佳的復(fù)用架構(gòu)體系搭建模式。它能將剛性的、且彼此孤立的應(yīng)用、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變成靈活的、易于復(fù)用的軟件組件[18]。辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的主要核心功能是以收發(fā)應(yīng)用為核心的流轉(zhuǎn)類(lèi)應(yīng)用模塊，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部實(shí)際情況定制開(kāi)發(fā)符合各項(xiàng)業(yè)務(wù)需求的特色功能，滿足各個(gè)科室的日常管理和工作需要[19]。它作為公司部署協(xié)同管理的根本，注重以個(gè)人為中心，并把這一特點(diǎn)在國(guó)內(nèi)的企業(yè)管理軟件行業(yè)中進(jìn)行了充分的展示，使企業(yè)內(nèi)部員工共享資源更加便捷，工作效率更高。企業(yè)經(jīng)營(yíng)管控包括對(duì)業(yè)務(wù)事務(wù)的管控和組織結(jié)構(gòu)也就是人的管控。協(xié)同工具將無(wú)序的消息以個(gè)人為中心進(jìn)行發(fā)送，但是業(yè)務(wù)流程管理的重心在于公司從頂至下的戰(zhàn)略到執(zhí)行的流程，高視角全方位的管控形式，隨時(shí)優(yōu)化管理，使其更加規(guī)范，把流程作為管理結(jié)構(gòu)的核心，以端到端的形式進(jìn)行協(xié)作。BPM強(qiáng)調(diào)的是一種全生命周期的流程管理，它不僅包括了流程的自動(dòng)化，和流程的實(shí)時(shí)有效地跟蹤與監(jiān)控，還會(huì)更多地去與業(yè)務(wù)部門(mén)一起來(lái)梳理流程、可以滿足OA流程的快速應(yīng)用，可以滿足工作流程的個(gè)性化定義。不僅能夠做到以組織架構(gòu)為基礎(chǔ)的動(dòng)態(tài)的角色管理，也能實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)的異構(gòu)整合應(yīng)用[20]。的發(fā)展過(guò)程在現(xiàn)今工作流平臺(tái)市場(chǎng)上毋庸置疑的處于頭籌位置，跨越。時(shí)期將C/S應(yīng)用從理論推動(dòng)為現(xiàn)實(shí)，奠定了此領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，是業(yè)界首套真隨后的階段是版本過(guò)渡到2002年全面使用R5版本得階段。成熟的技術(shù)得到了飛速迅猛的發(fā)展，它為基于Web的協(xié)作技術(shù)應(yīng)用的推廣起到相當(dāng)大的作用，并且協(xié)助廣大用戶(hù)將電子化的協(xié)作工作實(shí)現(xiàn)出來(lái)應(yīng)用的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)出基于其平臺(tái)級(jí)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向了徹底開(kāi)放的業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)。服務(wù)宿主服務(wù)器，實(shí)現(xiàn)基于自身數(shù)據(jù)庫(kù)和本文的主要研究?jī)?nèi)容本文的目標(biāo)是，針對(duì)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)的一些局限性，通過(guò)借鑒業(yè)務(wù)流程管理思想與面向服務(wù)的架構(gòu)思想的相關(guān)的優(yōu)勢(shì)和實(shí)現(xiàn)技術(shù)，結(jié)合本人在實(shí)習(xí)公司的實(shí)踐和對(duì)神州數(shù)碼現(xiàn)階段的財(cái)務(wù)往來(lái)和報(bào)銷(xiāo)管理相關(guān)業(yè)務(wù)的分析、公司實(shí)際的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程管理方式，研究和實(shí)現(xiàn)一個(gè)基于接口的，功能較為完善且系統(tǒng)拓展性比較高、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程更加合理的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)，這也是作者在實(shí)習(xí)期間所研究的課題的主要內(nèi)容。本課題研究的主要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：（1）系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的必要性從目前公司內(nèi)部應(yīng)用情況出發(fā)，從重用、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和企業(yè)流程重構(gòu)三個(gè)方面分析出財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的必要性，同時(shí)看到本課題的提出對(duì)公司今后發(fā)展的有利方面。-7-（2）財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的相關(guān)技術(shù)與功能分析分析目前財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的現(xiàn)狀，找出不足，并結(jié)合業(yè)務(wù)流程管理思想與面向服務(wù)的架構(gòu)思想的相關(guān)的優(yōu)勢(shì)和實(shí)現(xiàn)技術(shù)設(shè)計(jì)出符合本公司應(yīng)用的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)；系統(tǒng)采用B/S架構(gòu)，在數(shù)據(jù)庫(kù)分布上考慮到數(shù)據(jù)量龐大，將數(shù)據(jù)庫(kù)按類(lèi)別分為多個(gè)，通過(guò)同步索引機(jī)制將數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新集中起來(lái)。在財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)內(nèi)部模塊間交互、與外部財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)等交互連接時(shí)，采用面向服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)思想實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的松耦合，屏蔽平臺(tái)的相關(guān)性。本文以提高業(yè)務(wù)復(fù)雜度，增強(qiáng)系統(tǒng)交互性為目標(biāo)，充分利用Lotus的技結(jié)合業(yè)務(wù)流程管理思想的一般要求和財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的實(shí)際情況，將系統(tǒng)封裝成粗粒度的服務(wù)接口，實(shí)現(xiàn)了一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)，使組織中的各項(xiàng)工作均處于有效的管理和監(jiān)控之下；并對(duì)各種知識(shí)進(jìn)行積累、管理、利用，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的決策提供有效的支持。本文的組織結(jié)構(gòu)如下：第一章緒論主要介紹了課題的研究背景和意義，簡(jiǎn)要概述了財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的相關(guān)知識(shí)，介紹了與課題相關(guān)的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀，提出了本課題的研究第二章是系統(tǒng)的需求分析。根據(jù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求和設(shè)計(jì)目標(biāo)，分析系統(tǒng)的功能，對(duì)系統(tǒng)用例和報(bào)銷(xiāo)審批流程等進(jìn)行了細(xì)致論述，為系統(tǒng)體系架構(gòu)的設(shè)定和功能模塊劃分做好分析和準(zhǔn)備。第三章是財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，從整體模塊入手并逐步細(xì)化設(shè)計(jì)，同時(shí)完成了數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)，設(shè)定好開(kāi)發(fā)環(huán)境和系統(tǒng)架構(gòu)，為系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)打下基第四章財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)各個(gè)模塊所做的具體的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了介紹，并將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)內(nèi)部模塊間的接口和系統(tǒng)與外部其他系統(tǒng)交互的接口實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了詳細(xì)的介紹。第五章是對(duì)系統(tǒng)的測(cè)試工作的介紹，分別從系統(tǒng)的功能測(cè)試和性能測(cè)試兩方面著手，對(duì)系統(tǒng)的相關(guān)測(cè)試并得出測(cè)試結(jié)論。最后一章結(jié)論，總結(jié)了本論文的主要成果，指出了系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)和不足之處，并且展望了今后的研究方向。-8-系統(tǒng)概述通過(guò)對(duì)神州數(shù)碼現(xiàn)階段的財(cái)務(wù)往來(lái)和報(bào)銷(xiāo)管理相關(guān)業(yè)務(wù)的分析，結(jié)合本人在實(shí)習(xí)公司的實(shí)踐，得出了如下需求。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)工作是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的重要一環(huán)，所有支出都要通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程進(jìn)行審批后方可付款或沖借款，并通過(guò)財(cái)根據(jù)獨(dú)立于系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。與報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的申請(qǐng)或?qū)徟鞒潭家趫?bào)銷(xiāo)流程中進(jìn)行關(guān)聯(lián)，包括借款、報(bào)銷(xiāo)、業(yè)務(wù)接待申請(qǐng)、報(bào)銷(xiāo)額度控制非功能性需求及系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)面向的用戶(hù)群體是公司全體員工，包括從總裁到普通職員，所以系統(tǒng)要有統(tǒng)一友好的操作界面；報(bào)銷(xiāo)種類(lèi)繁多業(yè)務(wù)復(fù)雜，所以要盡量操作簡(jiǎn)單通俗易懂，適合全公司各崗位員工都能便捷的使用，并提供使用幫助文檔鏈接。為了保證多用戶(hù)并發(fā)使用系統(tǒng)時(shí)仍然持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行，所以要注重系統(tǒng)的穩(wěn)定性。為了提高系統(tǒng)重用率，為以后的業(yè)務(wù)或系統(tǒng)做準(zhǔn)備，系統(tǒng)也需要有較好的模塊擴(kuò)展性；系統(tǒng)需要管控多種用戶(hù)角色，同時(shí)使用系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的用戶(hù)會(huì)很多，所以系統(tǒng)一定要有較強(qiáng)的承載性。由于報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量大，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)及相關(guān)配置數(shù)據(jù)都會(huì)存放到服務(wù)器上，此服務(wù)器作為數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的同時(shí)還要作為工作流引擎保證流程能夠正常流轉(zhuǎn)，所以服務(wù)器需要有較高的承載性，合理安排數(shù)據(jù)庫(kù)的分布，在數(shù)據(jù)處理上盡量降低數(shù)據(jù)傳輸。出于安全性考慮，對(duì)用戶(hù)和管理員的角色權(quán)限要嚴(yán)格控制，財(cái)務(wù)金額統(tǒng)計(jì)計(jì)算時(shí)一定要保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并且在審批過(guò)后除非極特殊情況，否則財(cái)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)是不可更改的。審批過(guò)程中為避免申請(qǐng)表單被他人惡意審批，需要對(duì)審批人的簽字權(quán)限加以控制，無(wú)表單對(duì)應(yīng)審批權(quán)限的人員無(wú)法對(duì)表單進(jìn)行審-9-功能性需求財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)中包含了申請(qǐng)?zhí)峤?、額度控制、費(fèi)用核算、審批、憑證記錄多項(xiàng)功能，充分避免了流程環(huán)節(jié)出現(xiàn)孤立數(shù)據(jù)。將業(yè)務(wù)流程與表單加載綁定能夠精確地部署企業(yè)內(nèi)管控制度，不會(huì)造成流程環(huán)節(jié)脫節(jié)。下面各小結(jié)分別介紹財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的功能模塊需求。報(bào)銷(xiāo)管理報(bào)銷(xiāo)管理是本系統(tǒng)最基本也是最主要的功能。系統(tǒng)需要提供的報(bào)銷(xiāo)類(lèi)別有：境內(nèi)差旅報(bào)銷(xiāo)、境外差旅報(bào)銷(xiāo)、勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、禮品報(bào)銷(xiāo)、辦公用品費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)（額度制）、員工培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、加班餐費(fèi)報(bào)除了提供報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的功能，根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要，系統(tǒng)還要提供借款申請(qǐng)功能，用戶(hù)提交借款申請(qǐng)交由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部進(jìn)行審批。用戶(hù)可以自己提交申請(qǐng)，也可以為他人代辦申請(qǐng)。用戶(hù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)或借款申請(qǐng)時(shí)，要求財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)能提供固定填寫(xiě)格式并自動(dòng)帶出申請(qǐng)的有關(guān)資料，以減少手工輸入信息工作量。需要考慮到各個(gè)事業(yè)本部的費(fèi)用科目設(shè)置，員工在不同的事業(yè)本部下?lián)碛胁煌馁M(fèi)用科目和成本中心，相同平臺(tái)中不同科目編號(hào)也有區(qū)分，使全國(guó)各平臺(tái)員工可以按照不同類(lèi)別報(bào)銷(xiāo)，并設(shè)立不同的科目編號(hào)。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)需要從后臺(tái)獲取并提供到報(bào)銷(xiāo)表單上的信息有：?jiǎn)T工信息，包括組織機(jī)構(gòu)、員工個(gè)人信息等，每個(gè)正式員工都?xì)w屬到對(duì)應(yīng)的成本中心下，便于報(bào)銷(xiāo)結(jié)算；報(bào)銷(xiāo)信息詳盡，根據(jù)報(bào)銷(xiāo)類(lèi)別分別細(xì)化每項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)細(xì)節(jié)，如借款事由、出差行程、耗材、辦公費(fèi)等；為了業(yè)務(wù)需要，有些報(bào)銷(xiāo)單需要提交附件，作為財(cái)務(wù)審核的報(bào)銷(xiāo)依據(jù)，所以要能有添加附件的功能。在員工提交申請(qǐng)和表單審核過(guò)程中，系統(tǒng)要能夠自動(dòng)對(duì)用戶(hù)所填寫(xiě)的某些信息進(jìn)行填寫(xiě)項(xiàng)判斷檢驗(yàn)，包括：必填數(shù)據(jù)是否已填寫(xiě)、固定格式的數(shù)據(jù)所填寫(xiě)格式是否正確、涉及到金額的填寫(xiě)時(shí)所填寫(xiě)金額是否符合正確范圍之內(nèi)。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)涉及到大數(shù)據(jù)量的財(cái)務(wù)計(jì)算，系統(tǒng)需要提供自動(dòng)計(jì)算報(bào)銷(xiāo)總金額及隨報(bào)銷(xiāo)發(fā)放的補(bǔ)助金額、報(bào)銷(xiāo)沖借款金額等。對(duì)于不同報(bào)銷(xiāo)類(lèi)別，要將信息分錄，如借款、差旅、耗材、招待費(fèi)等等，生成的分錄數(shù)據(jù)包導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證。為了降低偽造簽名的風(fēng)險(xiǎn)度，采用電子數(shù)據(jù)簽名給憑單簽名，同時(shí)為了保證數(shù)據(jù)的一致性，在數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)后，非特殊情況不能修改。對(duì)于通用的報(bào)銷(xiāo)審批功能，表單提交審批時(shí)系統(tǒng)需要作出如下操作：-10-（3）檢查必填的內(nèi)容包括：報(bào)銷(xiāo)地點(diǎn)、成本中心、金額要大于0、幣種、結(jié)算方式、如果是一卡通則幣種只能是“人民幣”、如果是一卡通則檢查一卡通號(hào)碼、聯(lián)系電話、內(nèi)部訂單是否可以報(bào)銷(xiāo)。（4）如果結(jié)算方式為“電匯/信匯/匯票”，則檢查：收款單位、賬號(hào)、銀行、城市。（6）對(duì)于可以沖銷(xiāo)借款的報(bào)銷(xiāo)單，檢查用戶(hù)是否有借款沒(méi)有沖銷(xiāo)。如果結(jié)算方式為“還限額支票”則只能選擇借款類(lèi)型為“限額支票”的借款。反之，（7）檢查各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)明細(xì)數(shù)據(jù)的填寫(xiě)是否完整。（9）如果有沖借款，給借款添加“沖銷(xiāo)中”的標(biāo)記。對(duì)于借款申請(qǐng)，系統(tǒng)需要提供以下幾項(xiàng)控制點(diǎn)：（4）只能申請(qǐng)一筆差旅費(fèi)借款，根據(jù)費(fèi)用科目后三位是否為“差旅費(fèi)”判斷。東區(qū)、北區(qū)沒(méi)有差旅費(fèi)借款。（5）境內(nèi)差旅費(fèi)、一卡通結(jié)算、支票結(jié)算只能選擇人民幣。（8）電匯\信匯\匯票時(shí)必須填寫(xiě)收款單位、賬號(hào)、行、市。（10）在文檔歸檔后，出納審核崗可以填寫(xiě)金額和票號(hào)，當(dāng)金額不等于借款金額時(shí)，系統(tǒng)提醒。（11）制證崗可以進(jìn)行沖銷(xiāo)確認(rèn)和取消沖銷(xiāo)確認(rèn)，可進(jìn)行沖銷(xiāo)確認(rèn)的條件為制證崗、憑證號(hào)不為空、借款單不在沖銷(xiāo)中且操作日期等于出納確認(rèn)日期。（15）培訓(xùn)目的、課程名稱(chēng)、培訓(xùn)公司、培訓(xùn)講師、培訓(xùn)開(kāi)始時(shí)間、培訓(xùn)結(jié)束時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、參訓(xùn)人員級(jí)別、參訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)類(lèi)別、是否簽訂外派培訓(xùn)協(xié)議、費(fèi)用明細(xì)均必填，至少填寫(xiě)一個(gè)參訓(xùn)人。流程管理財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)是依托在工作流引擎上，根據(jù)流程定義和配置推動(dòng)流程的流轉(zhuǎn)。申請(qǐng)單在審批過(guò)程中要根據(jù)系統(tǒng)定義的審批權(quán)限和流程來(lái)明確記錄審批信息及結(jié)果，其中流程可以清晰的反應(yīng)出業(yè)務(wù)流程狀況，并能根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)情況自動(dòng)判斷流程分支和路徑。每個(gè)環(huán)節(jié)都提供網(wǎng)頁(yè)的瀏覽查看和消息、郵件的通知功能。用戶(hù)能夠清晰明了的查看從表單提交開(kāi)始一直到當(dāng)前表單所處環(huán)節(jié)的審批和流轉(zhuǎn)狀態(tài)，信息要包括：（1）當(dāng)前關(guān)節(jié)基本信息記錄以下四項(xiàng)信息：環(huán)節(jié)編號(hào)、環(huán)節(jié)名稱(chēng)、（2）流程流轉(zhuǎn)日志記錄內(nèi)容包含節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)、開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間作、流向環(huán)節(jié)（4）請(qǐng)示與審批意見(jiàn)記錄何人何時(shí)在哪一環(huán)節(jié)進(jìn)行了審批，并逐條記錄審批人的審批意見(jiàn)，為用戶(hù)隨時(shí)查看提供方便。員工填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)表單時(shí)，可以根據(jù)自己部門(mén)機(jī)構(gòu)的設(shè)置來(lái)選擇部門(mén)審批環(huán)節(jié)的審核人，也可以由系統(tǒng)自動(dòng)帶出后臺(tái)配置的申請(qǐng)人對(duì)應(yīng)成本中心的審核領(lǐng)導(dǎo)，系統(tǒng)會(huì)在表單提交時(shí)自動(dòng)發(fā)郵件提醒相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。當(dāng)部門(mén)審核通過(guò)流程需要通過(guò)財(cái)務(wù)部的審核，對(duì)報(bào)銷(xiāo)事由、金額等如財(cái)務(wù)庫(kù)，生成財(cái)務(wù)憑證。對(duì)于流程審批，均采用多級(jí)復(fù)核，以減少差錯(cuò)和風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的申請(qǐng)、審批、駁回、催辦等過(guò)程在當(dāng)前環(huán)節(jié)審批人操作后自動(dòng)進(jìn)行下一環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)，并可以填寫(xiě)或選擇簡(jiǎn)短的審批意見(jiàn)。其中的部門(mén)一級(jí)審人均由用戶(hù)手工填寫(xiě)。財(cái)務(wù)審核和出納確認(rèn)的操作權(quán)限由角色來(lái)控制，分別是[財(cái)務(wù)審核]和[出納確認(rèn)]。在審批中被審批人駁回或者審批完成通過(guò)時(shí)，系統(tǒng)均會(huì)發(fā)郵件提醒申請(qǐng)人和代辦人（如果有代辦人代理提交了報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)如果表單審批過(guò)程中被駁回，則表單狀態(tài)歸為“草稿”狀態(tài)，之前的審批記錄扔保留，申請(qǐng)人或代辦人需要根據(jù)審批人的駁回原因和意見(jiàn)對(duì)申請(qǐng)表單內(nèi)容進(jìn)行修改，然后可以繼續(xù)進(jìn)行提交。以上流程管理功能是普通員工和普通流程審批人員的功能權(quán)限。系統(tǒng)還需要提供超級(jí)管理員功能權(quán)限，使超級(jí)管理員能對(duì)流程的定義和配置有維護(hù)權(quán)限；另外在流程流轉(zhuǎn)中任意一個(gè)環(huán)節(jié)，超級(jí)管理員均能夠有權(quán)限進(jìn)行流程的強(qiáng)制跳轉(zhuǎn)和環(huán)節(jié)處理人的變更，這一功能大大增強(qiáng)了系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用能力和靈活性。額度管理目前根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，系統(tǒng)僅要求針對(duì)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行額度制管理。根據(jù)公司員工的分類(lèi)及要求，一部分員工擁有交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)額度制管理，按季度劃分，在進(jìn)行交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候報(bào)銷(xiāo)金額不能超出額度庫(kù)中控制的報(bào)銷(xiāo)額度上限；有些員工無(wú)須額度控制，在實(shí)際報(bào)銷(xiāo)提交時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)判斷員工是否是額度制員工，并由系統(tǒng)起草表單加載時(shí)做出提示，如果員工額度權(quán)限與所起草的交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)表單的額度制關(guān)系不對(duì)應(yīng)，則系統(tǒng)提示并自動(dòng)關(guān)閉當(dāng)前表單。額度制員工在進(jìn)行額度制報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)額度庫(kù)控制的預(yù)算總額度以及額度報(bào)銷(xiāo)的執(zhí)行情況（包括己批準(zhǔn)尚未執(zhí)行的交通費(fèi)額度、已執(zhí)行交通費(fèi)額度、還可申請(qǐng)使用的交通費(fèi)額度、額度制報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)的時(shí)間審核為一季度只能提交一次等實(shí)現(xiàn)額度的自動(dòng)預(yù)留功能，并在實(shí)際報(bào)銷(xiāo)時(shí)實(shí)現(xiàn)預(yù)算的扣減。以上分析是在報(bào)銷(xiāo)審批時(shí)，系統(tǒng)要從后臺(tái)做出的判斷。對(duì)于額度管理模塊需要提供額度信息維護(hù)表單，表單包含字段有員工號(hào)、成本中心、平臺(tái)、本部管理員角色（擁有作者權(quán)限）、本部管理員名字。配置管理系統(tǒng)需要進(jìn)行配置的信息如表2-1所示，包括公司名稱(chēng)的配置、幣種配置、公司代碼配置、平臺(tái)配置、報(bào)銷(xiāo)地點(diǎn)配置、科目配置、成本中心配置、本部接口人配置。通過(guò)配置管理實(shí)現(xiàn)報(bào)銷(xiāo)管理的靈活定義可以方便地更新組織機(jī)構(gòu)。當(dāng)然這些操作需要有一定權(quán)限的系統(tǒng)管理員[admin]來(lái)完成，以便保證系為了使管理員操作起來(lái)更加便攜，在需要同時(shí)對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行配置的時(shí)候，要通過(guò)批量導(dǎo)入導(dǎo)出的方式，將要修改的配置數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Excel，管理員修改后再將Excel中的數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入到配置管理模塊對(duì)應(yīng)的配置項(xiàng)，則大大提高了管理員的工作效率，也增加了數(shù)據(jù)維護(hù)的準(zhǔn)確性和安全性。除了系統(tǒng)中列出的手動(dòng)配置的內(nèi)容，系統(tǒng)還能夠通過(guò)后臺(tái)代理定時(shí)地將服務(wù)器上的最新數(shù)據(jù)更新到數(shù)據(jù)庫(kù)中，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)批量配置數(shù)據(jù)的導(dǎo)入。配置項(xiàng)公司名稱(chēng)配置幣種配置公司代碼、平臺(tái)、報(bào)銷(xiāo)地點(diǎn)配置配置內(nèi)容公司代碼、公司名稱(chēng)幣、澳幣、港幣]平臺(tái)[北京、供應(yīng)鏈、澳門(mén)]、報(bào)銷(xiāo)地[上地。蘇州街]科目配置成本中心配置本部接口人配置科目編號(hào)、科目名稱(chēng)、科目類(lèi)別、公司代碼、省及直轄市[黑龍江省、北京市]本部名稱(chēng)。本部偏好憑證管理當(dāng)用戶(hù)提交的報(bào)銷(xiāo)或借款申請(qǐng)審核通過(guò)時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)需要提供憑證寫(xiě)入財(cái)務(wù)ERP數(shù)據(jù)庫(kù)中。生成憑證功能可由出納在財(cái)務(wù)審批環(huán)節(jié)選擇“生成憑證”、“寫(xiě)入ERP”按鈕，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的交互，同時(shí)也可選擇手工制證方式，并且能通過(guò)記賬憑證號(hào)查詢(xún)報(bào)銷(xiāo)、開(kāi)支申請(qǐng)的審批情況的記錄。保證憑證庫(kù)、報(bào)銷(xiāo)庫(kù)、財(cái)務(wù)庫(kù)數(shù)據(jù)同步更新。憑證分為借款憑證和報(bào)銷(xiāo)憑證。其中借款憑證又可細(xì)化分為：普通借款憑務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)憑證。生成憑證首先要獲取憑證表單的初始化數(shù)據(jù)，檢查好單據(jù)存在，數(shù)據(jù)主要從對(duì)應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)單和借款單中獲取，包含科目代碼、成本中心、結(jié)算方式等信息，可以根據(jù)成本中心獲取公司代碼和業(yè)務(wù)范圍。然后生成憑證抬頭數(shù)據(jù)：憑證日憑證抬頭文本然后檢查憑證日期以及是否重復(fù)生成憑證。根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行自動(dòng)制證、手工制證，最后生成借款憑證/限額憑證/報(bào)銷(xiāo)憑證。生成的憑證會(huì)同時(shí)存儲(chǔ)在財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的憑證庫(kù)中和財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)中。當(dāng)憑證類(lèi)型是借款未用直接沖還憑證時(shí)，系統(tǒng)能夠?qū){證號(hào)反填到借款申請(qǐng)單中，沖銷(xiāo)借款的憑證號(hào)這一域值中。角色及權(quán)限可設(shè)置根據(jù)公司報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和各戰(zhàn)略本部及科室的劃分，系統(tǒng)需要能夠進(jìn)行角色及權(quán)限的配置。通過(guò)將系統(tǒng)功能的執(zhí)行權(quán)限分配給用戶(hù)，使用戶(hù)能夠在系統(tǒng)中操作該功能，否則角色權(quán)限不夠的人員將無(wú)法使用相應(yīng)權(quán)限對(duì)表單信息進(jìn)行查看、申請(qǐng)、審批的操作。按照人事子范圍、公司代碼、會(huì)計(jì)科目維度分別配置權(quán)限，角色權(quán)限用戶(hù)可以有以下幾種：（2）部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)作為申請(qǐng)表單的審批人，擁有比普通用戶(hù)高一級(jí)的權(quán)限，可以對(duì)要審批的表單進(jìn)行“同意”或者“駁回”操作等；（3）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同樣作為審批人，審批在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)之后，角色擁有的功能相同；（4）財(cái)務(wù)審核人及出納報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)的最后也是最重要的角色，出納確認(rèn)后報(bào)銷(xiāo)和借款表單才算完全審批通過(guò)，并可以對(duì)表單憑證加以處理。（5）系統(tǒng)管理員操作一些其他用戶(hù)無(wú)法操作的功能，擁有最高級(jí)的權(quán)限，可以對(duì)文檔型數(shù)據(jù)進(jìn)行刪改，可以強(qiáng)制跳轉(zhuǎn)流程審批環(huán)節(jié)等等。人事子范圍、公司代碼、應(yīng)用表單這三個(gè)配置要做成角色，因?yàn)椴捎昧朔謳?kù)設(shè)計(jì)，人事子范圍、公司代碼是所有庫(kù)（除了配置庫(kù)）都要增加相應(yīng)的角色，但應(yīng)用表單是在不同的數(shù)據(jù)庫(kù)中，只需要在該數(shù)據(jù)庫(kù)中增加角色，另外憑證庫(kù)和索引庫(kù)中也要增加。平臺(tái)角色分[平臺(tái)]、[平臺(tái)財(cái)務(wù)]、[平臺(tái)出納]、[平臺(tái)制證崗]。[平臺(tái)]用于讀者權(quán)限控制，可以查看所有平臺(tái)文檔。[平臺(tái)財(cái)務(wù)]和[平臺(tái)出納]用于流程審批，增加角色的目的是保證當(dāng)人員變更時(shí)可以看到原來(lái)的文檔。[平臺(tái)制證]可以只查詢(xún)統(tǒng)計(jì)由于公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)上的數(shù)據(jù)量龐大，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)要提供便捷、多樣性的查詢(xún)統(tǒng)計(jì)方式，使得用戶(hù)能夠清晰快速的進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢(xún)，查找到指定表單。我審批的申請(qǐng)”、“有權(quán)審批的申請(qǐng)”分別查看在不同狀態(tài)下的與用戶(hù)有關(guān)的申請(qǐng)單，做到隨時(shí)掌握表單的審批狀況，快速定位。操作目錄的表單查看功能結(jié)-15-構(gòu)如圖2-1和圖2-2所示。如果想查看其他表單，也可以按照功能或單據(jù)類(lèi)別去選擇。單據(jù)分為“借款申請(qǐng)”、“報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)”兩大類(lèi)：借款申請(qǐng)中可以按照借款申請(qǐng)單狀態(tài)查詢(xún)，也可以按照借款未清項(xiàng)查詢(xún)，分別能查詢(xún)到兩種類(lèi)別下處狀態(tài)；報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)中既可以按照表單流轉(zhuǎn)狀態(tài)（同樣是三種表單狀態(tài)）查詢(xún)，也可以按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)類(lèi)別查詢(xún)，并能夠?qū)λ樵?xún)出的數(shù)據(jù)以Excel方式導(dǎo)出，方便管圖2-2報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)操作目錄局部（2）根據(jù)用戶(hù)角色權(quán)限的不同，可實(shí)現(xiàn)不同的查詢(xún)統(tǒng)計(jì)方式和內(nèi)容。財(cái)務(wù)部的審批是財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的重要環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)部的審批人可以通過(guò)“財(cái)務(wù)審核”與“出納確認(rèn)”將處于此狀態(tài)下的表單全部統(tǒng)一到一起顯示出來(lái)，提高辦公的效率。（3）用戶(hù)在無(wú)法確認(rèn)表單的具體信息時(shí)可以進(jìn)行組合查詢(xún)或者模糊查詢(xún)。-16-（4）提供一些自定義查詢(xún)結(jié)果導(dǎo)出功能，為用戶(hù)提供便捷操作，可以選取自己需要的字段進(jìn)行導(dǎo)出到Excel，而不用全部導(dǎo)出某一份表單，使業(yè)務(wù)操作上簡(jiǎn)單明了，減少冗余數(shù)據(jù)。用例分析在對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)需求進(jìn)行分析后，整理出如下的系統(tǒng)用例圖，此處以報(bào)銷(xiāo)、借款功能模塊為示例，如圖2-3所示。圖中包括公司一般申請(qǐng)人、事業(yè)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批人、財(cái)務(wù)部審批人，其中事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)包括個(gè)部門(mén)、組織機(jī)構(gòu)逐級(jí)審批領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)部包括財(cái)務(wù)審核員與出納，每一種人物角色有著不用的權(quán)限與功能職責(zé)。報(bào)銷(xiāo)、借款申請(qǐng)中，首先由公司申請(qǐng)人員新建報(bào)銷(xiāo)、借款申請(qǐng)單。申請(qǐng)人：用戶(hù)填寫(xiě)表單的基本信息，包括平臺(tái)名稱(chēng)、報(bào)銷(xiāo)（借款）地點(diǎn)，費(fèi)用說(shuō)明、幣種、金額、結(jié)算方式、部門(mén)審批人等必填項(xiàng)，成本中心、費(fèi)用科目等在報(bào)銷(xiāo)（借款）人擁有成本中心的時(shí)候由系統(tǒng)自動(dòng)帶出顯示到申請(qǐng)表單上。其他信息手動(dòng)按照填寫(xiě)格式和規(guī)范進(jìn)行選擇或填寫(xiě)。填寫(xiě)完畢后點(diǎn)擊提交，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)必填項(xiàng)和固定格式的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)，并自動(dòng)核算金額，檢驗(yàn)是否在規(guī)定范圍之內(nèi)。檢驗(yàn)后接受輸入的信息，并檢查報(bào)銷(xiāo)成本中心預(yù)算，觸發(fā)工作流，推動(dòng)流程流轉(zhuǎn)到事業(yè)部，通過(guò)郵件通知，由領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)進(jìn)行審。事業(yè)部：可以根據(jù)報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容和公司規(guī)定對(duì)待審核的表單進(jìn)行同意或駁回操作。事業(yè)部審批不通過(guò)，則點(diǎn)選“駁回”按鈕，并填寫(xiě)審批人的駁回意見(jiàn)，此人參照審批人的駁回意見(jiàn)對(duì)表單進(jìn)行修改。事業(yè)部審批通過(guò)，則修改差旅憑證狀態(tài)，將發(fā)送郵件將申請(qǐng)單提交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)審批和出納確認(rèn)崗，流程流轉(zhuǎn)到下一環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)人員對(duì)提交的申請(qǐng)表單進(jìn)行審核，不通過(guò)則駁回，表單返回給申請(qǐng)人和代辦人，通過(guò)審核則將表單提交給出納進(jìn)行審核確認(rèn)。出納審批確認(rèn)后，可以選擇直接完成憑證寫(xiě)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)和電子轉(zhuǎn)賬，或者手動(dòng)進(jìn)行憑證的制證。表單最終被審批通過(guò)后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)觸發(fā)郵件通知申請(qǐng)人和代辦人，告知所提交的申請(qǐng)已經(jīng)通過(guò)審核。全過(guò)程中用戶(hù)及表單相關(guān)審批人均可隨時(shí)查詢(xún)報(bào)銷(xiāo)或借款表單的審批狀態(tài)，并可選擇所需要的信息將其導(dǎo)出。-17-<ses><>駁回<<><>駁回圖2-3報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)模塊用例圖概念模型分析財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)中包含：成本中心：成本中心是對(duì)成本和費(fèi)用承擔(dān)控制、考核責(zé)任的中心，是對(duì)費(fèi)用進(jìn)行歸集、分配，對(duì)成本加以控制、考核的責(zé)任單位，亦即對(duì)成本具有可控性的責(zé)任單位。一個(gè)成本中心可以由若干個(gè)更小的成本中心組成。費(fèi)用類(lèi)型：報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用類(lèi)型是為了細(xì)化報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用而劃分的，報(bào)銷(xiāo)人在進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)或者申請(qǐng)費(fèi)用時(shí)可以選定細(xì)化的費(fèi)用明細(xì)。一個(gè)成本中心可以為多種費(fèi)用類(lèi)業(yè)務(wù)范圍：業(yè)務(wù)范圍指財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)的組織單位，是根據(jù)單位的業(yè)務(wù)部門(mén)或業(yè)務(wù)區(qū)域來(lái)劃分確定的外部會(huì)計(jì)的組織單元，它表示組織中操作和責(zé)任的獨(dú)立范圍?？蓪⒇?cái)務(wù)會(huì)計(jì)事務(wù)分配給指定的業(yè)務(wù)范圍。設(shè)置啟用業(yè)務(wù)范圍后，所有進(jìn)入財(cái)務(wù)模塊的記錄都必須從業(yè)務(wù)范圍的維度制定具體的業(yè)務(wù)范圍，因此，可以基于業(yè)務(wù)范圍出具滿足內(nèi)部目的的財(cái)務(wù)報(bào)表。考慮到實(shí)際業(yè)務(wù)應(yīng)用中，由于整個(gè)集團(tuán)的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)數(shù)量很大（平均每月2萬(wàn)個(gè)報(bào)銷(xiāo)單），報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)分為：借款、境內(nèi)外差旅、交通費(fèi)、招待費(fèi)、日常費(fèi)用、其他費(fèi)用、憑證庫(kù)、報(bào)銷(xiāo)索引庫(kù)、附件庫(kù)幾個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，分類(lèi)別存貯報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、憑證信息。如圖2-4所示為本文介紹的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)相關(guān)的顯示所有單據(jù)的狀態(tài)列表，用索引同步機(jī)制將這幾個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中的單據(jù)狀態(tài)實(shí)時(shí)更新索引文檔，集中到索引庫(kù)中供查詢(xún)和顯示。在上面講述的流程流轉(zhuǎn)過(guò)程中，報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)還需要用到如下各類(lèi)信息：方式、電話號(hào)碼、銀行賬號(hào)、員工狀態(tài)，身份證號(hào)碼、入職日期、職務(wù)崗位等接口從集團(tuán)權(quán)限系統(tǒng)獲取費(fèi)用簽字權(quán)人，并且在審批過(guò)程中還可以實(shí)時(shí)獲取更新后面的審批人，保證權(quán)限有效（3）流程信息含流程管理模塊、流轉(zhuǎn)控制機(jī)制、業(yè)務(wù)流程圖，推動(dòng)整個(gè)報(bào)銷(xiāo)審批流程的流轉(zhuǎn)。（4）差旅計(jì)劃信息由差旅計(jì)劃系統(tǒng)提供。京區(qū)人員出差之前需要填寫(xiě)差旅計(jì)劃，報(bào)銷(xiāo)時(shí)需要對(duì)比差旅計(jì)劃來(lái)審核，差旅計(jì)劃的目的是讓出差有計(jì)劃性，并盡可能提前訂票（獲得更高機(jī)票折扣），從而有效降低差旅費(fèi)用；同時(shí)事前審批有助于公司對(duì)出差的必要性管控。（5）額度配置信息本系統(tǒng)中僅對(duì)交通費(fèi)進(jìn)行額度制控制。按照部門(mén)分權(quán)限進(jìn)行設(shè)置，額度制人員不能報(bào)銷(xiāo)普通非額度制的交通費(fèi)，用于交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)中控制報(bào)銷(xiāo)金額，以達(dá)到控制預(yù)算的目的。（6）財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息包括集團(tuán)核算結(jié)構(gòu)中各層的信息，如公司代碼、業(yè)務(wù)范圍（事業(yè)部）、本部信息（事業(yè)本部）、利潤(rùn)中心、成本中心、費(fèi)用科目信息、狀態(tài)（是否凍結(jié)）等，從財(cái)務(wù)SAP系統(tǒng)中獲取、交互，用于記賬憑證的生成，大大提高了財(cái)務(wù)人員的工作效率且有效保證了憑證的準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性。序號(hào)交通費(fèi)住宿費(fèi)始發(fā)地交通費(fèi)住宿費(fèi)狀態(tài)流程狀態(tài)憑證人員表平臺(tái)角色表角色審批流程分析報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)流轉(zhuǎn)中各種人員的職責(zé)分工如圖2-5所示，在流程流轉(zhuǎn)中不同階段由擁有相應(yīng)職能權(quán)限的人去推動(dòng)，否則無(wú)法審批通過(guò)。組織部門(mén)可以由低到高設(shè)置多級(jí)審批人，每次的處理人和審批結(jié)果都會(huì)自動(dòng)記錄到電子申請(qǐng)單據(jù)中并歸檔，保證審批流程的透明度和易管理性。在報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)期間如果申請(qǐng)人之前有借款申請(qǐng)，則此次報(bào)銷(xiāo)可以選擇將報(bào)銷(xiāo)金額沖借款，簡(jiǎn)化了申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)后再單獨(dú)進(jìn)行還借款的操作，提高工作效率和財(cái)務(wù)的有效管理。-20-申請(qǐng)人部門(mén)審批人集團(tuán)審批人財(cái)務(wù)審核人出納開(kāi)始提交申請(qǐng)單是否是額度報(bào)銷(xiāo)是否部門(mén)審批（多級(jí)）部門(mén)終審是是否駁回否是否有加簽人是否集團(tuán)加簽是是否駁回否財(cái)務(wù)審核是是否駁回否出納確認(rèn)是是否駁回是否生成憑證結(jié)束圖2-5報(bào)銷(xiāo)單申請(qǐng)跨職能流程圖-各角色人員的工作流程-21-財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的常規(guī)流程如下：（1）員工填寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)或借款單據(jù)，可以為自己申請(qǐng)，也可以幫他人進(jìn)行代理申請(qǐng)。根據(jù)所申請(qǐng)的類(lèi)別的不同需要控制填寫(xiě)內(nèi)容，并可以將報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)作為附件上傳，系統(tǒng)輔助必填項(xiàng)檢驗(yàn)后申請(qǐng)人確認(rèn)無(wú)誤提交審批，觸發(fā)工作流。（2）相關(guān)的審批人依次審批本部門(mén)上報(bào)來(lái)的申請(qǐng)單。如不同意可以駁回給報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)人，申請(qǐng)單恢復(fù)到起草狀態(tài)，允許申請(qǐng)員工修改后繼續(xù)上報(bào)。視實(shí)際需要可以有多級(jí)審批人和更高層領(lǐng)導(dǎo)的審批。（3）財(cái)務(wù)審核人員可以對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核，有時(shí)會(huì)需要對(duì)原始票據(jù)進(jìn)行審核，票據(jù)以附件的形式上傳到表單上；審核確認(rèn)后可以同意報(bào)銷(xiāo)，或者不同意直接駁回給報(bào)銷(xiāo)人。（額度控制功能能夠輔助財(cái)務(wù)人員精準(zhǔn)管理費(fèi)用，無(wú)需花費(fèi)大量的精力統(tǒng)計(jì)和查詢(xún)某一報(bào)銷(xiāo)是否超出預(yù)算額度。）（4）財(cái)務(wù)審核同意的單據(jù)將由出納進(jìn)行付款處理。（無(wú)需再?gòu)膱?bào)銷(xiāo)系統(tǒng)切換到SAP系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)信息的手工輸入，減少大量繁雜的機(jī)械性操作，防止人為記賬錯(cuò)誤。）針對(duì)不同員工職能，有交通費(fèi)預(yù)算額度權(quán)限的員工每季度的交通費(fèi)中報(bào)銷(xiāo)金額必須不能超過(guò)公司分配的報(bào)銷(xiāo)額度，也就是額度庫(kù)中對(duì)應(yīng)人員配置的額度上限，并且申請(qǐng)額度不能超出該報(bào)銷(xiāo)類(lèi)別的剩余額度。剩余額度不足的情況時(shí)，需要提交申請(qǐng)?zhí)嵘~度或者累積到下一季度在做交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。申請(qǐng)表單在起草環(huán)節(jié)不點(diǎn)擊“提交”的情況下，申請(qǐng)人可以選擇“暫存”將已填信息保存在此表單上，此時(shí)的表單狀態(tài)標(biāo)記位“草稿”。當(dāng)提交出去的申請(qǐng)表單被部門(mén)或者財(cái)務(wù)部審批人駁回的時(shí)候，此表單的狀態(tài)同樣也標(biāo)記為“草會(huì)保留下來(lái)，包括審批人、審批時(shí)間、審批意見(jiàn)等記錄。處于“草稿”狀態(tài)的表單提交后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為每個(gè)申請(qǐng)表單生成一個(gè)表單編號(hào)，以便系統(tǒng)歸類(lèi)和用戶(hù)快捷的查詢(xún)。系統(tǒng)通過(guò)流程流轉(zhuǎn)將表單流轉(zhuǎn)到審批環(huán)節(jié)，通過(guò)郵件通知根據(jù)成本中心配置的部門(mén)審批人或報(bào)銷(xiāo)人選定的審批人，進(jìn)行表單的審核。審批過(guò)程依據(jù)工作流中定義并配置的流程而定，每個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)自動(dòng)將含有待審批表單鏈接的郵件發(fā)送給環(huán)節(jié)審批人，某環(huán)節(jié)的審批人當(dāng)無(wú)法進(jìn)行審批的時(shí)候還可以授權(quán)他人進(jìn)行表單的審批，如可以選擇“加簽”、“替換處理人”等等。當(dāng)然，系統(tǒng)的管理員可以通過(guò)“強(qiáng)制跳轉(zhuǎn)”使表單不用按照正常的流程依次流轉(zhuǎn)，能夠直接跳轉(zhuǎn)到指定環(huán)節(jié)。這個(gè)功能一般在及特殊的情況下才使用。一個(gè)申請(qǐng)表單中有多條-22-費(fèi)用細(xì)則時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)核算所填內(nèi)容是否格式正確、金額是否合理，審核過(guò)后，財(cái)務(wù)人員對(duì)審核通過(guò)的報(bào)銷(xiāo)生成憑證單，并操作將憑證記錄寫(xiě)入ERP財(cái)務(wù)系本章小結(jié)本章主要對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)進(jìn)行了需求分析，分別從非功能性和功能性出發(fā)，對(duì)每個(gè)模塊的需求都作了細(xì)化分析，并給出系統(tǒng)的用例圖。然后針對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)分析了財(cái)務(wù)典型的概念模型和財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的審批流程，為清晰完整的實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)做好準(zhǔn)備。-23-功能模塊設(shè)計(jì)系統(tǒng)模塊劃分的基本原則是松耦合、高內(nèi)聚。系統(tǒng)模塊劃分的原則之一松耦合是指設(shè)計(jì)時(shí)盡量保證系統(tǒng)各個(gè)模塊的獨(dú)立性，而為了提高系統(tǒng)設(shè)計(jì)質(zhì)量把相關(guān)性很強(qiáng)的功能部分歸類(lèi)到一個(gè)模塊中就是高內(nèi)聚。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理姿態(tài)系統(tǒng)是在松耦合、高內(nèi)聚的原則指導(dǎo)下進(jìn)行模塊劃分的，這樣劃分使系統(tǒng)更易于維護(hù)、易于測(cè)試、易于擴(kuò)展。系統(tǒng)的整體功能模塊見(jiàn)圖3-1所示，圖中分別拓展了財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)中的各項(xiàng)管理模塊。系統(tǒng)共包含五大管理模塊，分別是財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)配置管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)額度管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)滿意度調(diào)查。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批管理財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)配置管理財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)額度管理財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證管理圖3-1財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)功能模塊圖財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批模塊下又劃分出多項(xiàng)功能：有問(wèn)題單據(jù)的處理、報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)、簽字權(quán)限查詢(xún)。其中有問(wèn)題單據(jù)提供的功能是財(cái)務(wù)審核人員如發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)人提交的表單有問(wèn)題或提供的發(fā)票等報(bào)銷(xiāo)材料有出入，會(huì)將申請(qǐng)表歸類(lèi)為“有問(wèn)題單據(jù)”并選擇通知申請(qǐng)人，以郵件方式提醒。如申請(qǐng)人沒(méi)有及時(shí)響應(yīng)，系統(tǒng)自動(dòng)每30天提醒一次，直到超過(guò)90天沒(méi)有響應(yīng)時(shí)財(cái)務(wù)人員可以將此申請(qǐng)表單軟刪除；申請(qǐng)人在有效期內(nèi)響應(yīng)后，財(cái)務(wù)審核人員可以將凍結(jié)流程的申請(qǐng)單據(jù)恢復(fù)流轉(zhuǎn)。-24-通費(fèi)（額度）報(bào)銷(xiāo)、物流及運(yùn)輸費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、市場(chǎng)及宣傳費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、其他費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。用戶(hù)使用時(shí)根據(jù)需要報(bào)銷(xiāo)的事由來(lái)選擇相應(yīng)申請(qǐng)表，系統(tǒng)后臺(tái)會(huì)自動(dòng)識(shí)別判斷，提供并限制填寫(xiě)項(xiàng)。申請(qǐng)人和審核人可以隨時(shí)查看報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審批情況，并可將信息導(dǎo)出打印。一卡通賬號(hào)變更：此號(hào)碼用于報(bào)銷(xiāo)方式為一卡通的注款，變更申請(qǐng)審批通可以按公司代碼批量導(dǎo)出，導(dǎo)出符合招行企業(yè)版要求的格式，供財(cái)務(wù)發(fā)放報(bào)銷(xiāo)簽字權(quán)限查詢(xún)：從集團(tuán)權(quán)限系統(tǒng)獲取費(fèi)用簽字權(quán)人，并且在審批過(guò)程中還可以實(shí)時(shí)獲取更新后面的審批人，保證權(quán)限有效性。報(bào)銷(xiāo)配置：在這里對(duì)報(bào)銷(xiāo)單中重要數(shù)據(jù)項(xiàng)范圍進(jìn)行定義，包含公司代碼/名稱(chēng)配置、可報(bào)銷(xiāo)科目配置、單據(jù)讀者角色配置、平臺(tái)信息配置、人事子范圍讀者信息維護(hù)、各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單查詢(xún)?nèi)伺渲谩⒈静坎樵?xún)?nèi)伺渲?、和ERP交互接口配置信息、手工凍結(jié)成本中心配置、特殊例外情況配置（可跨平臺(tái)報(bào)銷(xiāo)借款的范信息配置。其中市場(chǎng)費(fèi)預(yù)提配置是每天后臺(tái)自動(dòng)從ERP導(dǎo)入市場(chǎng)費(fèi)預(yù)提科目余額，用于控制預(yù)提市場(chǎng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，可指定控制的事業(yè)部范圍和科目范圍。當(dāng)申請(qǐng)金額超過(guò)預(yù)提預(yù)算的余額時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)控制不允許報(bào)銷(xiāo)，由此可以有效地做好預(yù)算控制。額度配置管理：包含新建人員報(bào)銷(xiāo)額度信息表單、人員報(bào)銷(xiāo)額度導(dǎo)入、各SBU人員報(bào)銷(xiāo)額度維護(hù)、管理員維護(hù)四項(xiàng)功能。集團(tuán)管理規(guī)定有額度制報(bào)銷(xiāo)，因此有專(zhuān)門(mén)的數(shù)據(jù)庫(kù)用于維護(hù)額度制報(bào)銷(xiāo)人員，可以由管理員按本部配置維護(hù)人，并可批量上傳額度信息（含人員、額度金額），額度人員無(wú)權(quán)報(bào)銷(xiāo)非額度制申請(qǐng)，且系統(tǒng)自動(dòng)控制其報(bào)銷(xiāo)金額在額度范圍內(nèi)。（額度配置只是針對(duì)交通費(fèi)報(bào)報(bào)銷(xiāo)憑證庫(kù)：包含借款憑證、普通報(bào)銷(xiāo)憑證、沖借款憑證、勞務(wù)費(fèi)憑證、借款未用金額還款憑證五項(xiàng)。憑證庫(kù)是單獨(dú)的數(shù)據(jù)庫(kù)，所有類(lèi)型報(bào)銷(xiāo)單審批完成后自動(dòng)生成憑證草稿，集中在憑證庫(kù)中；生成憑證前有憑證草稿功能，便于財(cái)務(wù)制證人員在自動(dòng)寫(xiě)入ERP前調(diào)整部分字段。寫(xiě)入成功后接口返回憑證號(hào)，報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將憑證號(hào)反填到憑證單、報(bào)銷(xiāo)單和索引文檔中，大大提高了財(cái)務(wù)人員的工作效率且有效保證了憑證的準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性。訪問(wèn)控制權(quán)限的設(shè)計(jì)本系統(tǒng)直接應(yīng)用Domino開(kāi)發(fā)平臺(tái)提供的訪問(wèn)控制權(quán)限配置功能來(lái)對(duì)系統(tǒng)的角色和用戶(hù)的訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)行設(shè)計(jì)。因?yàn)椴捎昧朔謳?kù)設(shè)計(jì)，人事子范圍、公司代碼是所有庫(kù)（除配置庫(kù)）都要增加相應(yīng)的角色，但應(yīng)用表單是在不同的數(shù)據(jù)庫(kù)中，只需要在該數(shù)據(jù)庫(kù)中增加角色，另外憑證庫(kù)和索引庫(kù)中也要增加。表3-1所示的就是按人事子范圍、公司代碼、會(huì)計(jì)科目維度分別配置權(quán)限，導(dǎo)出條件為會(huì)計(jì)科目、公司代碼、人事子范圍、日期。分為集團(tuán)管理員、平臺(tái)管理員分用戶(hù)拒絕訪問(wèn)開(kāi)發(fā)員組用戶(hù)類(lèi)型未確定服務(wù)器個(gè)人群組個(gè)人組角色表3-1系統(tǒng)訪問(wèn)控制權(quán)限配置表角色權(quán)限作者+創(chuàng)建文檔管理者，所有權(quán)限不能存取者，無(wú)任何權(quán)限管理者，所有權(quán)限[蘇州街]、[一卡通注款]無(wú)[財(cái)務(wù)審核]、[查看差旅費(fèi)]、[出納確認(rèn)]、[導(dǎo)出明細(xì)]、[一卡通注款]、[蘇州街]角色表3-2訪問(wèn)控制權(quán)限角色說(shuō)明表角色說(shuō)明借款出納確認(rèn)通過(guò)時(shí)，設(shè)置為此角色，供進(jìn)行沖借款操作時(shí)，用戶(hù)可以查看全部待沖借款角色[蘇州街][財(cái)務(wù)審核][查看差旅費(fèi)][出納確認(rèn)][導(dǎo)出明細(xì)][勞務(wù)費(fèi)導(dǎo)出][培訓(xùn)費(fèi)導(dǎo)出]角色說(shuō)明1.查看并修改辦公用品及消費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、加班餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、借款單、境內(nèi)差旅報(bào)銷(xiāo)單、境外差旅報(bào)銷(xiāo)單、勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、禮品費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、市內(nèi)交通費(fèi)（額度制）報(bào)銷(xiāo)單、員工培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、支出報(bào)銷(xiāo)2.配置被凍結(jié)成本中心3.配置本部接口人4.借款筆數(shù)設(shè)置5.其他費(fèi)用科目的維護(hù)6.使用財(cái)務(wù)部導(dǎo)出明細(xì)視圖進(jìn)行明細(xì)導(dǎo)出7.一卡通審批人維護(hù)出納確認(rèn)通過(guò)時(shí)，給單據(jù)作者域增加這個(gè)角色，供制證崗寫(xiě)入ERP后，返寫(xiě)給當(dāng)前單據(jù)憑證號(hào)查看辦公用品及消費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、加班餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、借款單、境內(nèi)差旅報(bào)銷(xiāo)單、境外差旅報(bào)銷(xiāo)單、勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、禮品費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、市內(nèi)交通費(fèi)（額度制）報(bào)銷(xiāo)單、員工培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、支出報(bào)銷(xiāo)單，出納確認(rèn)后添加此角色為讀者2.進(jìn)行財(cái)務(wù)審核操作3.查看全部報(bào)銷(xiāo)單和借款單（起草時(shí)就是默認(rèn)讀者）查看全部審批完畢的境內(nèi)差旅報(bào)銷(xiāo)單和境外差旅報(bào)銷(xiāo)單1.進(jìn)行出納確認(rèn)操作2.查看全部報(bào)銷(xiāo)單和借款單（起草時(shí)就是默認(rèn)讀者）所有涉及明細(xì)導(dǎo)出的文檔勞務(wù)費(fèi)用導(dǎo)出員工培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)導(dǎo)出、員工培訓(xùn)費(fèi)借款導(dǎo)出平臺(tái)角色分[平臺(tái)]、[平臺(tái)財(cái)務(wù)]、[平臺(tái)出納]、[平臺(tái)制證崗]。[平臺(tái)]用于讀者權(quán)限控制，可以查看所有平臺(tái)文檔。[平臺(tái)財(cái)務(wù)]和[平臺(tái)出納]用于流程審批，增加角色的目的是保證當(dāng)人員變更時(shí)可以看到原來(lái)的文檔。[平臺(tái)制證]可以只財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批模塊的設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批模塊里面包含了本系統(tǒng)的主要功能表單，申請(qǐng)人都是在這里進(jìn)行表單的填寫(xiě)和提交，然后工作流引擎帶動(dòng)流程流轉(zhuǎn)，并通過(guò)郵件通知下一環(huán)節(jié)審批人進(jìn)行審批。首先將工作流的控制結(jié)構(gòu)引入報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)；然后把集團(tuán)內(nèi)的最新版授權(quán)指引直接具體地細(xì)化設(shè)置到系統(tǒng)內(nèi)，從而把員工報(bào)銷(xiāo)執(zhí)行的線路自然固化；最后在內(nèi)控制度執(zhí)行檢查時(shí)直接調(diào)用監(jiān)控程序核實(shí)授權(quán)指引的執(zhí)行情況與例外事項(xiàng)。這樣集團(tuán)的內(nèi)部控制制度、授權(quán)批準(zhǔn)范圍、業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)就能有效地融入財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批系統(tǒng)，確保了內(nèi)部控制制度執(zhí)行的一致性、員工執(zhí)行的規(guī)范性。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批模塊包含的表單有：交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單交通費(fèi)（額度）報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單境內(nèi)差旅報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單境外差旅報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單員工培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單辦公用品報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單加班餐報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單移動(dòng)通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單物流及運(yùn)輸費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單市場(chǎng)及宣傳費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)這些表單的一些基本方法和功能如圖3-2所示。每一個(gè)表單從新建開(kāi)始就創(chuàng)建了一條文檔型數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)庫(kù)上，這些數(shù)據(jù)通過(guò)視圖展現(xiàn)在客戶(hù)端，還可以通過(guò)導(dǎo)出明細(xì)表單報(bào)銷(xiāo)可以分為不同類(lèi)別的報(bào)銷(xiāo)，但是各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單均擁有一部分共同的功能點(diǎn)。相對(duì)于公用的功能點(diǎn)，各報(bào)銷(xiāo)表單擁有公用的字段設(shè)置，如表3-3所示。表中列出了主要的用于關(guān)聯(lián)的屬性。字段名稱(chēng)字段類(lèi)型文本域文本域文本域文本域字段描述代辦人，創(chuàng)建時(shí)自動(dòng)取當(dāng)前用戶(hù)itcode報(bào)銷(xiāo)人，代辦人選擇，默認(rèn)為代辦人，讀者類(lèi)型表單序列號(hào)，第一次提交時(shí)自動(dòng)生成申請(qǐng)時(shí)間，默認(rèn)為創(chuàng)建時(shí)間，第一次提交時(shí)計(jì)算，字段名稱(chēng)字段類(lèi)型文本域文本域文本域文本域文本域文本域文本域文本域字段描述部門(mén)一級(jí)審批人，手工填寫(xiě)或者選擇，可以多個(gè)人員財(cái)務(wù)審核人報(bào)銷(xiāo)人成本中心，根據(jù)報(bào)銷(xiāo)人獲取實(shí)際報(bào)銷(xiāo)成本中心，默認(rèn)為報(bào)銷(xiāo)人的，可以修改憑證號(hào)報(bào)銷(xiāo)人公司代碼，根據(jù)報(bào)銷(xiāo)人獲取報(bào)銷(xiāo)人身份類(lèi)型，根據(jù)報(bào)銷(xiāo)人獲取，用于區(qū)別是正式員工、臨時(shí)員工費(fèi)用科目號(hào)，用戶(hù)選擇，有些表單有默認(rèn)值報(bào)銷(xiāo)公司代碼，根據(jù)實(shí)際報(bào)銷(xiāo)成本中心自動(dòng)生文本域文本域文本域文本域文本域文本域文本域文本域文本域?qū)嶋H付款公司代碼，生成憑證后反寫(xiě)平臺(tái)名稱(chēng)，用戶(hù)選擇業(yè)務(wù)范圍編號(hào)，根據(jù)實(shí)際報(bào)銷(xiāo)成本中心帶出沖銷(xiāo)金額，保留兩位小數(shù)報(bào)銷(xiāo)/借款金額，保留兩位小數(shù)補(bǔ)助隨工資發(fā)放金額報(bào)銷(xiāo)/借款金額，保留兩位小數(shù)出納審核人制證類(lèi)型，手工制證還是自動(dòng)制證對(duì)于境內(nèi)差旅報(bào)銷(xiāo)，表單提交審批時(shí)系統(tǒng)需要作出如下操作：計(jì)算機(jī)票的費(fèi)用（2）如果選擇貼票報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)助，則伙食補(bǔ)助計(jì)算在報(bào)銷(xiāo)總費(fèi)用中，否則伙食補(bǔ)助不計(jì)算在總費(fèi)用中。（3）通訊補(bǔ)助直接報(bào)銷(xiāo)，加到總費(fèi)用上（4）如果選擇伙食補(bǔ)助隨工資發(fā)放，則要單獨(dú)計(jì)算隨工資發(fā)放金額（5）比對(duì)飛機(jī)票、火車(chē)票、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用、差旅小計(jì)是否超預(yù)算，比對(duì)差旅補(bǔ)貼是否超預(yù)算，比對(duì)總金額是否超預(yù)算（7）特殊人員不顯示差旅申請(qǐng)表和差旅計(jì)劃表（8）北京平臺(tái)都不顯示差旅申請(qǐng)表，顯示差旅計(jì)劃表（9）非北京平臺(tái)的不顯示差旅計(jì)劃表，顯示差旅申請(qǐng)表。（10）報(bào)銷(xiāo)明細(xì)的行數(shù)大于計(jì)劃的行程行數(shù)，不能報(bào)銷(xiāo)；如差旅計(jì)劃有出票，報(bào)銷(xiāo)時(shí)機(jī)票不能為空；事前審批的成本中心與報(bào)銷(xiāo)的成本中心不一致不可（11）如果沒(méi)有超小計(jì)預(yù)算和總預(yù)算，則流程直接到財(cái)務(wù)審核（12）如果超小計(jì)預(yù)算，沒(méi)有超總預(yù)算，則終審人必須審批（13）如果超總預(yù)算，則終審人和加簽人必須審批與通用表單信息的差異細(xì)節(jié)如表3-4所示。表3-4境內(nèi)差旅報(bào)銷(xiāo)與通用表單信息的差異字段名稱(chēng)工資范圍*費(fèi)用科目補(bǔ)助說(shuō)明*交通伙食補(bǔ)助字段值舉例字段描述從人員信息中帶出報(bào)銷(xiāo)人的工資范圍，為“X0”的不能選擇補(bǔ)助隨工資發(fā)放費(fèi)用科目中有軟本特殊使用的科目，清理用日期控件選擇用日期控件選擇不控制填寫(xiě)規(guī)則數(shù)字，保留2位小數(shù)字段屬性印時(shí)隱藏時(shí)隱藏交通伙食補(bǔ)助發(fā)放方式最后結(jié)算金額差地一致/隨工資發(fā)放】時(shí)，只能選擇“憑票報(bào)銷(xiāo)(發(fā)票與出差地一致”報(bào)銷(xiāo)金額-借款金額報(bào)銷(xiāo)金額-借款金額，保留2位小數(shù)，同沖借款中的字段名稱(chēng)字段值舉例字段描述字段屬性部門(mén)一級(jí)審批旅計(jì)劃申請(qǐng)中的部門(mén)一級(jí)審批人信息文字說(shuō)明結(jié)算方法漫游話費(fèi)補(bǔ)助還清借款】部門(mén)二級(jí)審批部門(mén)審批人（終集團(tuán)或職能加當(dāng)有沖借款時(shí)，說(shuō)明文字自動(dòng)顯示，同沖借款中的字段打印時(shí)隱藏旅計(jì)劃申請(qǐng)中的部門(mén)二級(jí)審批人信息旅計(jì)劃申請(qǐng)中的部門(mén)終審人信息旅計(jì)劃申請(qǐng)中的集團(tuán)或職能加簽人信息境外差旅報(bào)銷(xiāo)與其他報(bào)銷(xiāo)單的區(qū)別于通用的報(bào)銷(xiāo)審批功能，境外差旅報(bào)銷(xiāo)表單提交審批時(shí)系統(tǒng)需要作出如下操作：（1）如果是境外差旅，則檢查以下信息：人員級(jí)別、目的地、費(fèi)用預(yù)算、出差起日、出差返回日、出差事由、實(shí)際費(fèi)用、出差總結(jié)。報(bào)銷(xiāo)單選擇差旅Code后，在提交時(shí)進(jìn)行如下操作：調(diào)用境內(nèi)差旅報(bào)銷(xiāo)單提交時(shí)的檢測(cè)函數(shù)，后臺(tái)通過(guò)代理自動(dòng)鎖定對(duì)應(yīng)差旅計(jì)劃申請(qǐng)，避免多次被選擇。接口關(guān)系如圖3-3所示。在審批過(guò)程中駁回時(shí)，需要做釋放對(duì)應(yīng)差旅計(jì)劃的操作，好讓重新選擇；報(bào)銷(xiāo)結(jié)束需要設(shè)置對(duì)應(yīng)差旅計(jì)劃為已報(bào)銷(xiāo)，避免重復(fù)報(bào)銷(xiāo)。與通用表單信息的差異細(xì)節(jié)如表3-5所示。表3-5境外差旅報(bào)銷(xiāo)與通用表單信息的差異字段名稱(chēng)出差起日出差止日補(bǔ)助說(shuō)明字段值舉例字段描述用日期控件選擇用日期控件選擇不控制填寫(xiě)規(guī)則不控制填寫(xiě)規(guī)則字段屬性*1與通用表單信息的差異細(xì)節(jié)如表3-6所示。區(qū)別于通用的報(bào)銷(xiāo)審批功能，勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)表單提交審批時(shí)系統(tǒng)需要作出如下操作：區(qū)別于通用的報(bào)銷(xiāo)審批功能，市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)（額度制）表單提交審批時(shí)系統(tǒng)需要作出如下操作：（2）檢查本部代碼是否保持一致。（4）檢查是否每個(gè)季度只報(bào)一次。市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單（額度制）代辦人提交后，直接到“財(cái)務(wù)審批”和“出納確認(rèn)”。提交檢查一個(gè)季度只能提交一次。字段名稱(chēng)讀所有勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單權(quán)限稅前金額表3-6勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)表單與通用表單信息的差異細(xì)節(jié)表字段描述字段屬性字段值舉例字段描述字段屬性具有角色數(shù)字，保留兩位小數(shù)，根數(shù)字，保留兩位小數(shù)，根代扣稅金實(shí)付金額*勞務(wù)項(xiàng)目據(jù)勞務(wù)費(fèi)明細(xì)表匯總數(shù)字，保留兩位小數(shù)，根據(jù)勞務(wù)費(fèi)明細(xì)表匯總（稅前金額-稅后金額合計(jì)）數(shù)字，保留兩位小數(shù)，根據(jù)勞務(wù)費(fèi)明細(xì)表稅后金額合計(jì)匯總不控制填寫(xiě)規(guī)則市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單（額度制）與通用表單信息的差異細(xì)節(jié)如表3-7所示。字段名稱(chēng)文檔創(chuàng)建日期季度人事子范圍市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)（額度制）與通用表單信息的差異細(xì)節(jié)表字段描述記錄創(chuàng)建申請(qǐng)的時(shí)間取人員信息中報(bào)銷(xiāo)人的人事子范圍字段屬性財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)提供一卡通賬號(hào)變更申請(qǐng)的功能，使員工能夠靈活的管理自己財(cái)務(wù)。從數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)庫(kù)負(fù)載能力考慮，將一卡通賬號(hào)申請(qǐng)表單和賬號(hào)變更接口放在借款庫(kù)中。在變更申請(qǐng)表單最后審批通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)通過(guò)接口式為一卡通的注款。一卡通變更接口處理類(lèi)如圖3-4所示。圖3-4一卡通變更接口處理類(lèi)圖系統(tǒng)中，定的，由用戶(hù)根據(jù)需要自由選擇。簽字權(quán)限接口出現(xiàn)在所有需要審批人審批的模塊中。在滿足報(bào)銷(xiāo)人、成本標(biāo)準(zhǔn)接口中返回各級(jí)審批人。調(diào)用時(shí)機(jī)分三種情況：第一種是onload中；第二種是修改報(bào)銷(xiāo)人、修改成本中心、修改費(fèi)用科目時(shí)；第三種是提交時(shí)。通過(guò)表單頭部的共享域表單中加入一段由此觸發(fā)獲取審批人代理r下面給出的時(shí)序圖3-7說(shuō)明了簽字權(quán)限接口交互的協(xié)作方式。圖3-7簽字權(quán)限接口交互時(shí)序圖財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證模塊的設(shè)計(jì)公司財(cái)務(wù)上的往來(lái)都要有記錄憑證，以便日后查詢(xún)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等，做到有跡可循。憑證生成原理是：生成憑證前有憑證草稿功能，便于財(cái)務(wù)制證人員在自動(dòng)寫(xiě)入ERP前調(diào)整部分字段。憑證庫(kù)是單獨(dú)的數(shù)據(jù)庫(kù)，所有類(lèi)型報(bào)銷(xiāo)單、借款單審批完成后自動(dòng)生成憑證草稿，集中在憑證庫(kù)中；寫(xiě)入成功后接口返回憑證號(hào)，報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將憑證號(hào)反填到憑證單、報(bào)銷(xiāo)單和索引文檔中。憑證接口處理類(lèi)如圖3-8所示。這一交互過(guò)程在圖3-9中可以直觀的看出來(lái)，其中的憑證草稿和憑證單一般來(lái)講是同一表單的不同狀態(tài)，通過(guò)引入標(biāo)記位“status”報(bào)銷(xiāo)單、借款單息報(bào)銷(xiāo)單、借認(rèn)單中報(bào)銷(xiāo)單、借款單字段名稱(chēng)字段描述字段描述字段類(lèi)型文本域文本域文本域文本域文本域文本域文本域文本域文本域文本域文本域文本域文本域憑證號(hào)公司代碼憑證日期記賬日期憑證抬頭憑證類(lèi)型貨幣成本中心結(jié)算方式業(yè)務(wù)范圍申請(qǐng)單流水號(hào)借方賬戶(hù)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)額度模塊的設(shè)計(jì)為了更合理的控制經(jīng)費(fèi)、管理財(cái)務(wù)，根據(jù)集團(tuán)管理規(guī)定有額度制報(bào)銷(xiāo)。因此有專(zhuān)門(mén)的數(shù)據(jù)庫(kù)用于維護(hù)額度制報(bào)銷(xiāo)人員，可以由管理員按不同的本部配置維護(hù)人，并可批量上傳額度信息（含人員、額度金額）。由此額度人員無(wú)權(quán)報(bào)銷(xiāo)非額度制申請(qǐng)，且系統(tǒng)自動(dòng)控制其報(bào)銷(xiāo)金額在額度范圍內(nèi)。目前公司報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)定額度配置只是針對(duì)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)控制用的。系統(tǒng)額度控制需要兩個(gè)表單的設(shè)計(jì)維護(hù)，分別是本部管理員的維護(hù)和額度信息配置的維護(hù)。本部管理員維護(hù)表財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)額度控制需要與成本中心相關(guān)聯(lián)。成本中心包含集團(tuán)核算結(jié)構(gòu)中頁(yè)面上成本中心值發(fā)生變化時(shí)自動(dòng)通過(guò)Ajax同步交互來(lái)獲取成本中心信客戶(hù)端腳本執(zhí)行HTTP請(qǐng)求，并且解析出一個(gè)XM字段名稱(chēng)字段類(lèi)型文本域文本域文本域文本域字段描述本部代碼本部名稱(chēng)管理員列表對(duì)應(yīng)管理員中文名列表字段名稱(chēng)字段類(lèi)型文本域文本域文本域文本域讀者域文本域文本域文本域文本域文本域字段描述本部代碼本部名稱(chēng)事業(yè)部名稱(chēng)員工編號(hào)額度人中文名崗位類(lèi)別成本中心代碼額度平臺(tái)是根據(jù)適當(dāng)?shù)牟樵?xún)條件創(chuàng)建具有相應(yīng)內(nèi)容的文檔。將XML文檔解析并將結(jié)果財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)配置模塊的設(shè)計(jì)本模塊負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)單中重要數(shù)據(jù)項(xiàng)范圍定義，含公司代碼列表、可報(bào)銷(xiāo)科目配置、平臺(tái)信息配置、各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單查詢(xún)?nèi)伺渲谩⒈静坎樵?xún)?nèi)伺渲?、和ERP交互接口配置信息、手工凍結(jié)成本中心配置、特殊例外情況配置（可跨平臺(tái)報(bào)銷(xiāo)借配置模塊需要通過(guò)接口服務(wù)將配置好的數(shù)據(jù)通過(guò)服務(wù)接口或傳送到審批模塊，或由審批模塊調(diào)用代理、服務(wù)接口從配置模塊獲取。接口采用SOA架構(gòu)，封裝原則是：在相對(duì)較粗的粒度上對(duì)應(yīng)用服務(wù)或業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行封裝與重用，使架構(gòu)更加靈活；在以開(kāi)放為標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，服務(wù)的接口描述與具體實(shí)現(xiàn)無(wú)關(guān)，服務(wù)間保持松散耦合；服務(wù)是如何實(shí)現(xiàn)的，服務(wù)的位置乃至服務(wù)請(qǐng)求的底層協(xié)議都應(yīng)該透明。這些配置表單按照業(yè)務(wù)需求和部門(mén)安排，分別由相對(duì)應(yīng)的應(yīng)用管理員來(lái)維護(hù)，由于配置表單量非常的巨大，這里僅選取幾個(gè)作為舉例，配置表信息設(shè)計(jì)字段名稱(chēng)字段類(lèi)型字段描述后臺(tái)帶出，允許多值招行注款導(dǎo)出人，允許多值字段名稱(chēng)字段類(lèi)型字段描述文本域平臺(tái)名稱(chēng)平臺(tái)管理員角色名稱(chēng)文本域平臺(tái)管理員，允許多值平臺(tái)讀者，允許多值平臺(tái)財(cái)務(wù)審核，允許多值平臺(tái)出納，允許多值平臺(tái)制證，允許多值一卡通審批人，允許多值字段名稱(chēng)字段描述字段描述字段類(lèi)型文本域文本域文本域文本域文本域文本域復(fù)選框文本域科目名稱(chēng)科目編號(hào)權(quán)限系統(tǒng)費(fèi)用編號(hào)簽字權(quán)限費(fèi)用名稱(chēng)公司代碼表單名稱(chēng)用來(lái)選擇表單名稱(chēng)的復(fù)選框科目讀者開(kāi)發(fā)環(huán)境設(shè)計(jì)分區(qū)服務(wù)器。）：是世界領(lǐng)先的信息和群組軟件，具有群組協(xié)同工作的特征，多種先進(jìn)的特性奠定了它在建立以還可以輕松實(shí)現(xiàn)對(duì)非結(jié)構(gòu)化信息的管理和共享，具備了安全、健壯、可靠的通信基礎(chǔ)設(shè)備，其內(nèi)含強(qiáng)大的工作流軟件開(kāi)發(fā)環(huán)境。提供了業(yè)