出納員工作計劃（匯編7篇）

出納員工作計劃（匯編7篇）一、日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù)；

2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放；

3、準(zhǔn)時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，

4、每月初準(zhǔn)時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5、每月初按時做出資金表。

6、認(rèn)真完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

7、仔細(xì)做好憑證

8、每季度按時去銀行拿利息清單

9、每月按時去銀行拿稅單

10、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二、其他工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，每日仔細(xì)核對現(xiàn)金與日記賬賬目，

發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時查詢準(zhǔn)時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細(xì)做好未達(dá)賬項調(diào)整表，

2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3、為協(xié)作公司進(jìn)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4、依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確；

6、妥當(dāng)保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；

7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作；

8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

出納員工作規(guī)劃2

××年我將在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)治理、推動標(biāo)準(zhǔn)治理和加強財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長規(guī)劃，短安排。使財務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂××的工作規(guī)劃。

一、參與財務(wù)人員

連續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員連續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精華。全面按新準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)要求，嫻熟地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)展帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與連續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)狀況報告。

二、加強標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金治理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進(jìn)展業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)展記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人建議要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化

費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細(xì)化工作，切實表達(dá)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進(jìn)展的步伐。

總之在新的一年里，我會連續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作力量，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作規(guī)劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健進(jìn)展而做出更大的奉獻(xiàn)。

出納員工作規(guī)劃3

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分本錢為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作規(guī)劃：

財務(wù)出納工作規(guī)劃對加強財務(wù)治理、推動標(biāo)準(zhǔn)治理和加強財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教育，有著特別重要的作用。為了做到財務(wù)工作長規(guī)劃，短安排，使財務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務(wù)工作規(guī)劃。

一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn)。

組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精華。全面按新準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)要求，嫻熟地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)展帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探究基層學(xué)校預(yù)算治理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。

三、加強標(biāo)準(zhǔn)資金治理。

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進(jìn)展業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)展記帳。

4、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

四、財務(wù)治理力求科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細(xì)化工作，切實表達(dá)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進(jìn)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件治理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，準(zhǔn)時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格治理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、連續(xù)做好收費工作

學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的治理力度，不收學(xué)生的任何費用。

1、根據(jù)上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

3、教育學(xué)生使用正版讀物。

4、新華書店（根底訓(xùn)練）或保險公司（學(xué)生保險）上門效勞，允許學(xué)校供應(yīng)便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

六、抽取局部資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)展修繕。

七、根據(jù)上級要求交足電教費（每生12元），竭力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務(wù)人員工作規(guī)劃，總之在200x年里，學(xué)校將借改革契機，連續(xù)加大財務(wù)治理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作力量，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，制造性的完成各項規(guī)劃內(nèi)容。

出納員工作規(guī)劃4

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細(xì)學(xué)習(xí)把握財務(wù)學(xué)問，順當(dāng)完成如下工作：

在本年度工作中的閱歷和教訓(xùn)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，每日仔細(xì)核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時查詢準(zhǔn)時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細(xì)做好未達(dá)賬項調(diào)整表。

2、準(zhǔn)時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、依據(jù)>會計供應(yīng)的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為協(xié)作公司進(jìn)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納員工作規(guī)劃5

一、任務(wù)目標(biāo)

1、填制相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證；

2、依據(jù)原始憑證，嫻熟編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證；

3、嫻熟開設(shè)和登記日記賬；

4、加強標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金治理，做好日常核算；

5、嫻熟把握點鈔方法；

6、編制銀行存款余額調(diào)整表；

7、加強學(xué)習(xí)，對該崗位實務(wù)進(jìn)展嫻熟操作；

8、結(jié)合企業(yè)行業(yè)進(jìn)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合力量。

二、工作內(nèi)容

1、根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金治理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、依據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后依據(jù)編制的收付款憑證逐筆挨次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整；

4、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票；

5、依據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會計分錄；

6、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)?。?/p>

7、做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章；

8、負(fù)責(zé)職工報銷交通費、款待費、拓展費等費用的工作；

9、每月員工工資進(jìn)展發(fā)放，新員工工資卡辦理；

10、對現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)展定期或不定期清查；

11、每天核算工程收入狀況，準(zhǔn)時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

出納員工作規(guī)劃6

20xx年第一周我就來到了公司，轉(zhuǎn)瞬間一個月過去了，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)受了一段不平凡的考驗和磨礪。

在一個月的出納工作中，對出納的崗位熟悉、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不行少的彌補。出納工作是財會工作的一個很重要組成局部。要做好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

出納工作看似簡潔，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的急躁教導(dǎo)和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工作水平又向前推動了一步。

回憶一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最終才有了小的成績和閱歷。工作中其實有些問題都是可以避開的，以后工作肯定要更加細(xì)心，避開造成不必要的”損失。在這里特別感謝李經(jīng)理，賴貴花前輩的急躁講解，假如沒有她們的教導(dǎo)和指導(dǎo)我是不行能那么快入手的。

由于自己剛來公司的原因，和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全把握，以至于使自己在最初一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，盼望自己以后在做好日常會計核算工作的根底上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；力求會計核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化根據(jù)財政部《會計工作根底標(biāo)準(zhǔn)》的要求，做好日常會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)力量和水平。

一、出納工作總結(jié)如下：

1。嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)展核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的治理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達(dá)的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。

2。嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額。展廳日常收支工作治理，做到數(shù)目清楚明確，日清月結(jié)。做好登記明細(xì)，以免消失疏漏。當(dāng)天收支狀況準(zhǔn)時輸入電腦。

3。每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。

4。外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。

5。保管好支票及珍貴物品，并熟識銀行業(yè)務(wù)。

6。按規(guī)定時間及要求編制集團公司所需要的財務(wù)報表，以便領(lǐng)導(dǎo)能準(zhǔn)時精確的了解公司內(nèi)部資金動作狀況

7。每月按時核算職工的工資及費用，預(yù)備無誤的統(tǒng)計總公司及茂名治理中心的借貸狀況，為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)最新最準(zhǔn)的公司資金信息。

8。完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

二、今后的工作規(guī)劃

20xx年，將是公司經(jīng)營進(jìn)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)當(dāng)有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二0一一年的工作進(jìn)展了仔細(xì)認(rèn)真的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫忙協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)視治理工作，為企業(yè)的持續(xù)安康進(jìn)展做出更大的奉獻(xiàn)，在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分本錢為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定出出納工作規(guī)劃：

一是做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)展記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。在新的一年時在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特殊要結(jié)合企業(yè)行業(yè)進(jìn)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)力量不斷提高，以適應(yīng)工作的需求。

二是更加仔細(xì)負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的治理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的討論和分析，確保財務(wù)治理的標(biāo)準(zhǔn)和高效。

三是做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能到達(dá)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和標(biāo)準(zhǔn)性，實現(xiàn)合作嚴(yán)密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

四是做好應(yīng)對突發(fā)大事的應(yīng)急工作。在詳細(xì)的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急大事是一項很重要的工作，要保證財務(wù)治理的有序進(jìn)展，防止消失故障等緣由形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金治理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的討論和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五是財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴(yán)格按昭集團內(nèi)部費用的標(biāo)準(zhǔn)治理制度對費用進(jìn)展掌握，如小車費用定補到位，差旅費、業(yè)務(wù)款待費依據(jù)不同的省市進(jìn)展定額補助，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效，其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為便利下年做財務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費用打下根底更能清晰的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。

六是完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交為的其他工作。作為基層工，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能準(zhǔn)時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿足。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。

七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，實行詳細(xì)措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格掌握各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算治理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要表達(dá)在對重點工作的資金保障上，同時也要表達(dá)在對資金的節(jié)省上；其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出掌握制度，并結(jié)合單位事業(yè)進(jìn)展的實際狀況，提出削減費用支出的各項措施，努力把各項費用支出掌握在預(yù)算范圍之內(nèi)；第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建立節(jié)省型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)省活動的開展，形成“節(jié)省榮耀，鋪張可恥”的行業(yè)氣氛。

最終，在今后的工作中，盼望大家能一如既往地大力支持財務(wù)