公司財務部門上半年工作總結范本（2篇）

第9頁共9頁公司財務?部門上半?年工作總?結范本?____?年上半年?，我財務?部在行領?導的直接?領導下，?在全行員?工的大力?支持和配?合下，同?心協(xié)力，?艱苦奮斗?，緊緊圍?繞年初既?定的目標?，以更扎?實的工作?作風，嚴?謹?shù)墓ぷ?態(tài)度，圓?滿的完成?了行領導?交辦的各?項任務。?現(xiàn)將這半?年的工作?總結材料?匯報如下?：一、?工作落實?情況。?(一、)?組織部門?員工進行?定期學習?，以此提?高部門員?工的業(yè)務?技能水平?和法律意?識。每?周星期一?，我部門?按質按量?的遵照行?領導的安?排部署進?行相關知?識的學習?，其中包?括人事教?育、安全?法、會計?基礎知識?，法律法?規(guī)知識、?稅法知識?以及思想?道德素質?的學習等?。通過學?習，使我?部門員工?更為深刻?的認識到?自己工作?崗位的重?要性：文?件上傳下?達的及時?性，人事?教育培訓?的科學性?、車輛資?金重要空?白憑證的?安全性。?人們常?說，思想?決定行動?，行動決?定執(zhí)行力?。我部門?正是注重?了這一點?，使行之?有效的執(zhí)?行力得到?了充分發(fā)?揮，從根?本上轉變?了他們的?工作態(tài)度?，調動了?他們的工?作積極性?，出色的?完成了各?自的工作?，保證了?工作質量?又快又好?的發(fā)展。?(二)?順利完成?了三險五?金的繳納?工作。?上半年，?我部門在?人員短缺?的情況下?，雖工作?千頭萬緒?，但是為?了確保我?行員工的?切身利益?，利用一?切可利用?的機會和?時間及時?的將我行?____?位員工的?住房公積?金和醫(yī)療?保險從郵?政局那邊?進行了賬?戶過渡和?繳費工作?，確保了?我行員工?生病住院?醫(yī)療報銷?和購房所?需的住房?公積金，?維護了我?行員工的?切身利益?。(三?)積極配?合業(yè)務部?門，視支?行為家，?努力完成?行內下達?的各項指?標任務。?支行的?生存與發(fā)?展，不是?哪一個部?門的事，?而是每一?個員工的?事情。因?此，我部?門積極響?應行內的?號召，動?用一切可?動用的關?系來推動?各項業(yè)務?的發(fā)展，?并取得了?一定成效?：商易通?業(yè)務戶均?余額、儲?蓄存款業(yè)?務量與定?活比、對?公業(yè)務等?都在一定?程度上起?到了推動?作用。?特別是失?地保險資?金的收取?上，我部?門更是積?極響應，?將收回的?失地保險?資金及時?的清理捆?把上存上?劃。減少?了我行資?金在途，?提高了我?行資金利?用率以及?收益率。?(四、?)安全生?產工作得?到加強。?安全工?作重于泰?山。我部?門的重中?之重的工?作就是確?保車輛的?安全以及?資金票款?的安全。?車輛安全?方面，嚴?格要求駕?駛人員定?期檢修車?輛，定時?進行車輛?保養(yǎng)。嚴?格要求駕?駛人員不?允許酒后?駕車不允?許疲勞駕?車。嚴格?按照行規(guī)?和作息時?間進行派?車用車，?確保了我?行的車輛?安全和人?身安全。?資金票?款方面，?我部門資?金調度人?員嚴格按?照備付金?定額和資?金調撥審?批權限進?行資金調?撥。按時?收繳網點?超限資金?，及時使?資金回籠?。每天嚴?格兩次網?點資金監(jiān)?控，注意?資金異常?動向，及?時反饋及?時報告，?使得不安?全因素扼?殺在萌芽?中?？?之，我部?門員工通?過教育學?習實踐，?對安全知?識以及安?全意識都?有顯著提?高，從而?保證了我?行各項工?作的安全?開展，得?到了上級?以及各級?部門的認?可。(?五)充分?聽從行領?導的安排?調度，使?得支行后?勤保障工?作順利開?展。我?部門在行?領導的直?接領導下?，在財務?制度的指?引下，嚴?格按規(guī)章?制度辦事?。想盡一?切辦法控?制成本，?節(jié)約開支?，并也初?見成效。?閬中是一?個特殊的?旅游城市?，來人來?客相對比?較多，為?了節(jié)約開?支我們努?力將吃住?安排在經?濟實惠的?地方，讓?客人住著?既舒服也?讓我行費?用開支得?到了節(jié)儉?。在用?車方面，?嚴格按派?車單和修?車單進行?出車和修?車，盡量?減少油料?和過橋過?路費以及?修理費。?在物資領?用方面，?嚴格按領?料單進行?領取材料?，并分部?門分專業(yè)?進行歸集?，使得物?資成本得?到了有效?的控制。?在來人來?客的接待?方面，我?們盡量做?到熱情周?到，細致?入微，使?得客人有?賓至如歸?的感覺。?二、下?一步工作?打算。?(1)加?強與郵政?局以及外?單位的溝?通合作，?努力營造?良好的氛?圍，進一?步促進我?行業(yè)務的?順利開展?。(2?)合理做?好資金頭?寸以及資?金調度工?作，減少?資金在途?，加快資?金的投放?與回籠，?提高我行?的備付金?率和運用?戶率。?(3)以?人為本，?努力狠抓?部門隊伍?建設以及?思想道德?建設。通?過學習、?談心、了?解掌握部?門員工的?心之所想?，解部門?員工心之?所急。使?之更能輕?裝上陣，?安心踏實?于自己的?本質工作?。(4?)加強與?業(yè)務部門?的配合，?努力完成?支行下達?的各項指?標任務，?視支行為?家，努力?為支行添?磚加瓦。?(5)?加強部門?員工技能?知識、安?全知識、?法律知識?的學習，?以此提高?本部門員?工的素質?水平。?總之，上?半年的工?作雖取得?一定得成?績，但我?們仍應該?戒驕戒躁?，揚長避?短，總結?經驗教訓?，將工作?完成的更?好更出色?。綜合管?理部門的?工作千頭?萬緒，但?只要我們?隨時保持?清醒的頭?腦，用心?想事，用?心謀事，?用心干事?，團結一?心，努力?拼搏，我?想再大的?困難，我?們也可以?迎刃而解?！公司?財務部門?上半年工?作總結范?本（二）?回顧過?去的半年?，財務部?在公司領?導的正確?指導和各?部門經理?的通力合?作及各位?同仁的全?力支持下?，在圓滿?完成財務?部各項工?作的同時?，很好地?配合了公?司的中心?工作，在?如何做好?資金調度?，保證工?程款的支?付，及時?準確無誤?地辦理銀?行按揭和?房款的收?繳等方面?也取得了?驕人的成?績。當然?，在取得?成績的同?時也還存?在一些不?足，下面?我一一向?各位領導?和同仁匯?報：一?、財務核?算和財務?管理工作?組織財?務活動、?處理與各?方面的財?務關系是?我部的本?職工作，?隨著業(yè)務?的不斷擴?張，記帳?、登帳工?作越來越?重要。為?提高工作?效率，使?會計核算?從原始的?計算和登?記工作中?解脫出來?。我們在?年初即進?行了會計?電算化的?實施，經?過一個月?的數(shù)據(jù)初?始化和三?個月的手?機結合，?全體財務?人員全都?熟練掌握?了財務軟?件的應用?與操作，?財務核算?順利過渡?到用電算?化處理業(yè)?務。這為?財務人員?節(jié)約了時?間，還大?大提高了?數(shù)據(jù)的查?詢功能，?為財務分?析打下了?良好的基?礎，使財?務工作上?了一個新?的臺階。?財務部?一直人手?較少，但?在我們高?效、有序?的組織下?，能夠輕?重緩急妥?善處理各?項工作。?財務部每?天都離不?開資金的?收付與財?務報帳、?記帳工作?。這是財?務部最平?常最繁重?的工作，?半年來，?我們及時?為各項內?外經濟活?動提供了?應有的支?持?；?上滿足了?各部門對?我部的財?務要求。?公司資?金流量一?直很大，?尤其是在?____?月至__?__月收?繳銷售款?的期間，?現(xiàn)金流量?巨大而繁?瑣，財務?部___?_和__?__兩位?同志本著?“認真、?仔細、嚴?謹”的工?作作風，?各項資金?收付安全?、準確、?及時，沒?有出現(xiàn)過?任何差錯?。半年累?計實現(xiàn)資?金收付達?____?億___?_萬元。?企業(yè)的各?項經濟活?動最終都?將以財務?數(shù)據(jù)的方?式展現(xiàn)出?來。在?財務核算?工作中每?一位財務?人員盡職?盡責，認?真處理每?一筆業(yè)務?，為公司?節(jié)省各項?開支費用?盡自己最?大的努力?。財務部?審核原始?單據(jù)__?__張，?處理會計?憑證__?__張，?準確無誤?地出具各?類會計報?表無數(shù)。?制度屬?于企業(yè)的?硬性管理?，任何成?功的企業(yè)?無一例外?的有其嚴?格的規(guī)章?制度。長?天公司從?無到有，?從當初的?三兩人到?今天的上?百人，規(guī)?范各項經?濟行為已?日益成為?企業(yè)管理?的主題。?在過去的?半年中，?財務部相?繼出臺了?關于財產?管理、合?同簽定、?費用控制?等方面的?規(guī)章制度?。為完善?公司各項?內部管理?制度，建?設財務管?理內外環(huán)?境盡了我?們應盡的?職責。?財務部除?要認真負?責地處理?公司內部?財務關系?外，為達?成本單位?的任務，?還要妥善?處理外部?各方面的?財務關系?。與外部?建立并保?持良好的?聯(lián)系。本?年度財務?部友好妥?善地處理?了各單位?的往來款?項的收支?。同時與?銀行建立?了優(yōu)良的?銀企關系?、與稅務?機構建立?了良好的?稅企關系?，全面處?理了保險?公司遺留?資產的往?來手續(xù)，?并圓滿完?成了對統(tǒng)?計、工商?等各部門?有關資料?的申報。?二、資?金調度和?信貸工作?資金對?于企業(yè)來?說，就如?“血液”?對于人體?一樣重要?。今年工?程建設全?面鋪開，?各經營管?理機構逐?步建立，?新員工不?斷加盟。?資金需求?日益增加?。尤其在?____?月份項目?未能取得?任何經濟?收益的情?況下，公?司承受了?巨大的資?金壓力。?我部根據(jù)?工程建設?和公司發(fā)?展的要求?，為確保?資金使用?單位各項?工作的順?利開展，?與總公司?一起籌劃?、合理安?排調度資?金。同?時財務部?還全面承?擔了__?__月份?開始的銷?售收款和?銀行按揭?工作，在?全體財務?人員和招?商人員的?共同努力?下全力以?赴地做好?了資金的?快速回籠?。保證了?市場建設?的順利進?行，及時?償還了銀?行到期貸?款，全年?累計完成?投資__?__億元?，償還到?期貸款_?___萬?元。資金?的成功運?作保證了?長天和東?方公司的?正常運轉?，更是繼?續(xù)樹立了?東方公司?____?資信企業(yè)?”的良好?形象。?自項目啟?動以來，?一直有多?家銀行向?公司進行?信貸營銷?。為了公?司的長足?發(fā)展，財?務部與工?行東塘支?行建立了?信貸關系?，以期達?到積累企?業(yè)信譽的?目的。我?部于__?__月-?____?月向銀行?申請房地?產開發(fā)貸?款___?_萬元。?期間收集?、整理了?大量資料?，編制各?類貸款報?告，與銀?行人員商?談貸款工?作，多次?接待銀行?各級領導?的視察，?在完成貸?款工作的?同時與銀?行建立了?良好的合?作伙伴關?系，同時?使我們對?貸款工作?有了全面?的了解，?學到了新?的業(yè)務知?識。三?、全力協(xié)?助招商工?作招商?是本年度?的重中之?重，招商?政策的優(yōu)?劣與否直?接關系到?公司的生?存和發(fā)展?。財務部?協(xié)助公司?領導做了?大量的財?務分析和?市場調查?。全面參?與了公司?招商政策?的制定，?為公司制?定銷售價?格、租賃?價格，出?臺各項招?商政策和?調動招商?積極性和?主觀能動?性提供財?務參考。?由于董?事長、總?經理正確?的決策和?超前的預?見，以及?全體員工?的不懈努?力，招商?工作取得?了可喜的?成績。根?據(jù)財務統(tǒng)?計數(shù)據(jù)截?至___?_月__?__日，?門店銷售?：___?_個、住?房銷售_?___個?，成交率?____?%，成交?額___?_萬元，?實收房款?____?萬元，尚?有未收房?款___?_萬元，?資金回收?率為__?__%；?預定門店?67套，?收取定金?____?萬元。出?租自有門?店82套?，收取定?金___?_萬元，?出租率_?___%?。在這?____?個月中，?財務部和?招商部同?心協(xié)力，?加班加點?，尤其是?在審批至?____?月___?_日的按?揭貸款中?，表現(xiàn)了?兩部門不?怕苦不怕?累的良好?工作作風?。當月工?行___?_支行向?公司發(fā)放?按揭貸款?____?萬元，創(chuàng)?該行月發(fā)?放按揭貸?款的最高?記錄。確?實取得了?驕人的業(yè)?績。時?光飛逝，?今年的工?作轉瞬即?為歷史。?一年中，?財務部有?很多應做?而未做、?應做好而?未做好的?工作，比?如在資產?實物性管?理的建章?建卡上，?在各項經?營費用的?控制上，?在規(guī)范財?務核算程?序、統(tǒng)一?財務管理?表格上，?在及時準?確地向公?司領導匯?報財務數(shù)?據(jù)，實施?財務分析?等方面都?相當欠缺?。在財?務工作中?我們也發(fā)?現(xiàn)公司的?基礎管理?工作比較?薄弱；日?常成本費?用支出比?較隨意；?公司