出納人員轉(zhuǎn)正工作總結(jié)

出納人員轉(zhuǎn)正工作總結(jié)一、工作內(nèi)容作為一名出納人員，在轉(zhuǎn)正期間的工作主要包括以下幾個(gè)方面：現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金收支管理工作，包括現(xiàn)金的收取、發(fā)放、存款等工作；銀行對(duì)賬：與銀行進(jìn)行日常賬目對(duì)賬工作，核對(duì)銀行流水賬和公司賬目的一致性；報(bào)銷(xiāo)核算：負(fù)責(zé)審核員工的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，并按照公司規(guī)定進(jìn)行核算和發(fā)放報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)；資金管理：監(jiān)控和管理公司的資金流動(dòng)情況，及時(shí)處理資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題，確保公司安全運(yùn)營(yíng)；會(huì)計(jì)憑證：準(zhǔn)確填寫(xiě)和記錄公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)憑證，保證賬目的準(zhǔn)確性和可追溯性；稅務(wù)申報(bào)：負(fù)責(zé)按時(shí)、合規(guī)地申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi)，確保公司稅務(wù)合規(guī)性。二、工作成績(jī)?cè)谵D(zhuǎn)正期間，我努力學(xué)習(xí)和實(shí)踐，取得了以下幾方面的工作成績(jī)：1.現(xiàn)金管理方面精確統(tǒng)計(jì)和管理公司現(xiàn)金流動(dòng)情況，確保現(xiàn)金余額準(zhǔn)確無(wú)誤；建立了嚴(yán)密的現(xiàn)金存取制度，有效防范現(xiàn)金丟失和盜用風(fēng)險(xiǎn)；與銀行進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，確保每日現(xiàn)金的存取順利進(jìn)行。2.銀行對(duì)賬方面每日認(rèn)真核對(duì)銀行流水賬和公司賬目的差異，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題；建立了準(zhǔn)確和高效的對(duì)賬流程，有效提高對(duì)賬準(zhǔn)確率和工作效率；定期與銀行溝通，及時(shí)了解銀行相關(guān)政策和規(guī)定。3.報(bào)銷(xiāo)核算方面嚴(yán)格按照公司報(bào)銷(xiāo)政策進(jìn)行審核和核算工作，確保報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)合規(guī)性；細(xì)致入微地審核報(bào)銷(xiāo)材料，確保報(bào)銷(xiāo)金額的準(zhǔn)確性和合理性；高效處理報(bào)銷(xiāo)工作，提前預(yù)估資金需求，確保及時(shí)發(fā)放報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)。4.資金管理方面建立了科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁Y金管理制度，提前預(yù)估和計(jì)劃資金需求；積極與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，及時(shí)解決資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題；與供應(yīng)商和客戶(hù)進(jìn)行資金對(duì)接，確保及時(shí)收款和付款。5.會(huì)計(jì)憑證方面細(xì)致入微地填寫(xiě)和記錄財(cái)務(wù)憑證，確保賬目的準(zhǔn)確性和可追溯性；建立了完善的會(huì)計(jì)檔案管理系統(tǒng)，便于憑證查詢(xún)和審計(jì)工作；積極學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)，提高對(duì)財(cái)務(wù)憑證的理解和應(yīng)用能力。6.稅務(wù)申報(bào)方面按時(shí)、合規(guī)地申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi)，確保公司稅務(wù)合規(guī)性；及時(shí)關(guān)注稅務(wù)政策和規(guī)定，確保申報(bào)的準(zhǔn)確性和符合性；與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行有效溝通，解決稅務(wù)問(wèn)題和疑惑。三、工作心得在轉(zhuǎn)正期間，我深刻體會(huì)到作為一名合格的出納人員，需要具備以下幾方面的素質(zhì)和能力：嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致：出納工作需要對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行高度的準(zhǔn)確性和可靠性，因此需要細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度；敏銳觀察：對(duì)現(xiàn)金和財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行仔細(xì)觀察和核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，防范風(fēng)險(xiǎn)；學(xué)習(xí)進(jìn)取：積極學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)和稅務(wù)知識(shí)，不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和工作能力；團(tuán)隊(duì)協(xié)作：與財(cái)務(wù)部門(mén)、銀行、供應(yīng)商等進(jìn)行良好的溝通和協(xié)作，共同完成工作目標(biāo)；客戶(hù)導(dǎo)向：在處理資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題時(shí)，需要注重客戶(hù)利益，確保公司的聲譽(yù)和信譽(yù)。通過(guò)轉(zhuǎn)正期間的實(shí)踐和學(xué)習(xí)，我深感出納工作的重要性和挑戰(zhàn)性。今后，我將繼續(xù)努力提升自己的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和管理能力，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。四、未來(lái)展望作為一名出納人員，我將以更高的目標(biāo)和要求來(lái)要求自己：加強(qiáng)學(xué)習(xí)：不斷學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)、稅務(wù)和金融知識(shí)，提高自身的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)；提高效率：優(yōu)化出納工作流程，提高工作效率，使其更加高效及時(shí)；加強(qiáng)溝通：加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部門(mén)、銀行和相關(guān)供應(yīng)商的溝通和協(xié)作，優(yōu)化工作成效；嚴(yán)格管理：建立健全的內(nèi)部控制制度，防范各種風(fēng)險(xiǎn)；創(chuàng)新